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兴业投资:日本当局重拳出击 日元引领非美反弹

2023-12-08 16:39:14
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摘要:周四日本货币政策制定者突然发表鹰派言论,暗示将结束负利率,促使日元兑美元井喷2.16%,盘中涨幅一度超过560点,录得1月以来最大单日涨幅。HYCM兴业投资提到,美元在周三就结束了本周单边上行的行情,调仓行为预计在非农公布前会更为谨慎,周四美元回落,加上日元暴涨带动,非美纷纷反弹。

基本面

周四日本货币政策制定者突然发表鹰派言论,暗示将结束负利率,促使日元兑美元井喷2.16%,盘中涨幅一度超过560点,录得1月以来最大单日涨幅。HYCM兴业投资提到,美元在周三就结束了本周单边上行的行情,调仓行为预计在非农公布前会更为谨慎,周四美元回落,加上日元暴涨带动,非美纷纷反弹。欧元收复早前一天失地,整体围绕1.0800波动。英镑小幅反弹,整理此前三连跌。商品货币中,澳元最强,加元多空拉锯兑美元轻微收跌。贵金属方面,黄金连续两天整理此前跌幅,企稳2020上方,但白银仍进一步下跌,为连跌四日。

在12月日央行利率决议前,日本央行一把手和二把手罕见发出货币政策正常化的信号。行长植田和男在国会发言称,今年底和明年初政策制定将更有挑战,如果加息的话有多种选项可以用于调整政策利率。植田和男的话,与此前一天副行长冰见野良三在新闻发布会上的暗示不谋而合。迄今为止日央行领导层发出的最明确的信号,暗示日本央行可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策。

市场迅速做出反应,日本央行本月结束负利率的概率从2%飙升至45%。市场预计日本央行将在明年逐步退出超宽松政策,甚至将日本央行采取行动的时间从此前的4月提前到了1月。日本股汇债三市剧烈波动,股市和债市暴跌,而日元急涨。当前市场对全球主要央行降息押注升温,日央行背道而驰可能使得日元兑其他货币具有优势,近期可关注日元相关交易。

今日终于迎来美国非农报告。随着美国经济放缓,市场猜测,未来决定美联储何时降息以及降息幅度的,将可能不是通胀报告,而是非农。市场预计,美国11月非农新增就业人数18万,失业率维持在3.9%。考虑到美元在非农前已经做了充分的调整,如果非农不及预期,可能沉重打击美元。

技术面

欧元/美元

日图在1.1000一线受阻连续六日回落后在1.0750上方企稳反弹,但仍需要向上突破MA5才能重新上行。4小时图在MA200持稳,反弹动能有限。小时图震荡走高,上方关注1.0820。日内建议关注能否重新站上1.0800决定进一步方向。

支撑位 :1.0755 1.0730 1.0700

阻力位:1.0800 1.0850 1.0900

英镑/美元

日图在连续三日下跌后围绕MA20波动,关注能否重新企稳1.2600上方。4小时图在MA100一线企稳小幅反弹,动能不强。小时图回踩未能再创新低,随后震荡上行,但整体力度仍不强。日内建议等待1.2540-1.2610区间突破跟进。

支撑位: 1.2540 1.2530 1.2490

阻力位: 1.2610 1.2650 1.2710

美元/日元

日图暴跌下破MA200后仍维持下行动能,继续看跌。4小时图连续下跌在143.50下方遭遇抵抗,但多头动能不强,仍偏弱势。小时图猛烈下跌后有所调整,多空在144.30下方拉锯,整理后仍偏下行。日内建议144.30下方做空,紧设止损,先看141.60。

支撑位: 141.60 141.00 140.50

阻力位:144.30 144.55 145.30

黄金

日图在上行的MA20企稳连续两日整理,该线也是10月低点以来涨幅的38.2%回档水平,但短线上行动能仍不强。4小时图小幅整理此前猛烈跌幅,需要上破旗形2035附近水平重启涨势。小时图波动有限,暂时观望。日内建议稳妥观望,继续寻求2020上方企稳做多机会。

支撑位: 2020 2010 2000

阻力位: 2035 2042 2050

白银

日图连续下行测试,跌破10月低点以来涨幅的38.2%回档水平,当前测试MA50,该线此前曾多次提供支持。4小时图受MA5/10死叉打压,继续下行,但随机指标牛背离。小时图反弹破败24关口进一步下行,仍看跌。日内建议谨慎操作,关注23.60一线表现决定进一步方向。

支撑位:23.60 23.40 23.20

阻力位:24.00 24.20 24.40

2023-12-08

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