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美国经济“化险为夷”？经济学家：预计第二季度GDP勉强温和增长、有望避免所谓的技术衰退

高了库存并导致一些买家退出现有交易。摩根大通公司首席美国经济学家迈克尔费罗利预计，第二季度住宅投资年率下降13.5%。如果实现，这将是自大流行开始以来的最大跌幅。同时，预计企业投资步伐将大幅降温。经济放缓的部分原因可能反映了对经济前景的日益担忧。标准普尔全球对采购经理的一项调查发现，企业对未来的预期在7月份恶化至2020年以来的最低水平。费罗利表示，部分疲软反映了资本货物的通胀。

Dan19772022-07-27

今晚是美联储本轮最后一次加息吗？

性表示怀疑，称这“非常不可能”。　　摩根大通策略师Mislav Matejka在周一报告中提及，经济活动所面临的挑战，以及疲软的劳动力市场可能会促使美联储采取更为平衡的政策立场，这将带动美元和通胀触顶，从而缓解美联储的加息压力。　　也有机构投资人士表示，美联储转向鸽派立场的门槛很高，尤其是在早前美联储对通胀做出重大误判之后，这意味着如果过早进场抄底美股，或承受更多回撤。　　高盛策略师Cecilia Mariotti在周一最新的报告中警告，投资者可能低估通胀压力持续的风险，这可能使美联储打破过去“传统”，在长时间维持鹰派态度。其认为目前的反弹将很难持续，伴随着企业盈利下修，市场可能重回跌势。　　市场越来越担心美联储的行动已经为时已晚，难以在控制通胀和避免经济衰退间保持平衡。

小小新新 1评论2022-07-27

ACY证券：75基点还是100基点，美联储加息决定股市未来

ACY证券2022-07-27

鲍威尔关注的债券市场指标发出经济衰退信号

美股距离触底还有不小的空间。相比之下，摩根大通的策略师则更为乐观，认为美国通胀已经见顶，而这将引领美联储转变方向，并有助于提振美股的后续表现。　　周一美国前财政部长萨默斯在接受媒体采访时表示，美联储官员需要坚持到底，以抑制持续处于40年高位的通胀，虽然他对美国经济实现软着陆的可能性表示怀疑，称这“非常不可能”。

小小新新2022-07-27

道指跌超100点科技股及零售股普跌沃尔玛跌超8%

储采取平衡立场，股市前景有望改善　　摩根大通策略师Mislav Matejka在周一报告中提及，经济活动所面临的挑战，以及疲软的劳动力市场可能会促使美联储采取更为平衡的政策立场，这将带动美元和通胀触顶。Matejka认为，目前企业盈利表现好于预期，并且不少悲观消息都已经被市场消化。并且市场对企业受益的态度发生转变，是改善下半年股市前景的另一个因素。在这种情况下，业绩疲软可能被认为是利好。　　2023年油价稳居100美元上方？美银：这两种情况才能扭转高油价　　在近期回调的背景下，美银分析师预计，国际油价将在2023年继续保持在100美元上方，除非经济衰退加剧或俄乌冲突得到解决。此外美银认为，在可预见的未来，欧洲的燃料（石油、煤炭和天然气）风险仍将存在，并继续扭曲全球能源地图。　　欧盟各国达成协议，将在冬季前减少天然气使用量　　欧盟轮值主席国捷克7月26日在推特发文宣布，欧盟成员国能源部长们已就在冬季前减少天然气使用量达成政治协议。欧盟委员会本月20日公布一项提案，提议各成员国将天然气使用量减少15%，以应对欧盟面临的天然气短缺问题。　　福奇：BA.5加强针或于今秋过审，将成美国疫情针对性武器　　综合多家外媒报道，当地时间周一（7月25日），美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在电视节目中表示，针对BA.5的疫苗加强针，是美国今年秋季处理新冠疫情最有可能使用的工具。近期新冠病毒变异毒株——奥密克戎新亚型BA.5在美国加速传播。福奇指出，目前美国正处于BA.5模式。美国疾病控制与预防中心（CDC）的最新数据显示，在截至7月16日的一周里，BA.5所致病例占全美确诊病例总数的77.9%，而5月初这一比例仅为0.4%。　　深受年轻人力挺？民调：2024大选特朗普党内获压倒性支持　　据美国福克斯新闻网报道，当地时间24日，针对美国年轻人进行的最新民调显示，在2024年可能代表共和党竞选总统的人选之中，前总统特朗普获得压倒性支持。主办方针对参加会议的年轻人进行意向性投票，结果显示，高达78.7%的与会者支持特朗普成为2024年大选的共和党总统提名人。据报道，还有19%的人支持佛罗里达州州长德桑蒂斯。德桑蒂斯和特朗普都被认为是2024年共和党最重要的潜在候选人之一。　　通胀冲击下零售巨头日子不好过，亚马逊在欧洲大幅上调会员年费　　继今年2月在美国涨价之后，在线零售巨头亚马逊周一表示，将在欧洲把Prime会员的年费提高至多43%，以应对其成本上升。最新的提价反映出，在通胀上升、经济衰退逼近之际，亚马逊新任CEO安迪•贾西在维持公司业绩方面，正面临越来越大的压力。本周四亚马逊将公布二季度财务报告。根据全球金融市场数据提供商Refinitiv的IBES数据，分析师平均预计亚马逊二季度净利润为13.8亿美元。截至发稿，亚马逊盘前跌超3%。　　马斯克：特斯拉将配免费卡拉OK程序　　马斯克7月26日发布推文称，所有特斯拉都配有免费的卡拉OK程序。最近几年，马斯克已经多次提到即将推出汽车卡拉OK功能。此前，特斯拉一直在开发自己的音乐流媒体服务。　　俄反垄断局：谷歌公司因违反反垄断法被处以20亿卢布罚款　　俄罗斯联邦反垄断局表示因谷歌在俄罗斯违反反垄断法将被处以20亿卢布（约2.35亿人民币）的罚款，谷歌公司必须在2个月内支付罚款。　　瑞银Q2营收及净利均低于市场预期　　瑞银公布了其2022年第二季度财务业绩，数据显示，该公司Q2总营业收入为89.17亿美元，低于市场预期的94.3亿美元，上年同期为88.97亿美元，同比基本持平。归属于股东的净利润为21.08亿美元，低于市场预期的24.4亿美元，上年同期为20.06亿美元，同比增长5%。　　车用芯片依旧火热！全球车芯巨头Q2营收及下季指引均超预期　　全球第二大汽车芯片供应商恩智浦发布第二季度财报，并对第三季度业绩做出了强劲预测指引，展现出对汽车芯片市场前景的信心。在截至7月3日的第二财季里，该公司销售额增长了28%至33.1亿美元，较市场预期高出4000万美元；净利润为6.83亿美元，同比增长68%。公司还预计，第三季度营收将在33.5亿美元至35亿美元之间。相比之下，分析师的平均预期为33.2亿美元。　　3M计划分拆健康业务　　3M计划分拆健康业务，交易预计将在2023年底前完成。公司最新公布的财报显示，调整后每股收益2.48美元，预计2.44美元；二季度净销售额87亿美元，预期86.3亿美元。　　通用电气Q2每股收益及营收超出预期　　通用电气二季度总营收为186亿美元，预估为177亿美元。二季度调整后每股收益为0.78美元，预估为0.37美元。　　超级石油巨头们赚翻了！二季度利润势创纪录，但隐患也已暗藏　　据媒体称，全球五大石油巨头埃克森美孚、雪佛龙、Shell PLC、道达尔和英国石油二季度的利润预计比2008年国际油价飙升至每桶147美元的时期还要高，势创历史纪录。美国两大能源企业埃克森美孚、雪佛龙预计将于本周五盘前公布季报，道达尔和壳牌的季报均将在周四盘前公布。不过，分析师表示，能源巨头们的业绩很有可能在第二或第三季度见顶，之后小幅下滑。迫在眉睫的经济衰退风险可能令这波能源消费狂潮归于平静。　　高盛：长期仍看好能源板块，行业首选这五只股票　　高盛分析师周一表示，鉴于现金流强劲、估值贴现、美国石油/天然气的战略价值不断增长、以及资本回报率不断提高，该行对能源行业保持长期乐观看法，推荐具有现金流和估值优势的能源股，行业首选Diamondback Energy、切萨皮克能源、先锋自然资源、Ovintiv、EQT能源。　　阿里巴巴公司申请香港纽约双重主要上市　　截至发稿，阿里巴巴盘前涨近4%，此前阿里巴巴申请香港纽约双重主要上市，预计年底前完成。　　新东方获中金看好　　中金发表报告，新东方现时市值低于其手头现金，未能反映其现有或新业务的价值，因此将评级上调至「跑赢行业」，上调目标价至28美元。

大策策2022-07-27

决策分析：美国股市周二大跌天然气价格进一步上涨欧元暴跌消费者悲观情绪升温

望美联储停止加息还为时过早。与此同时，摩根大通策略师表示，对价格已见顶的押注将导致美联储转向并改善下半年股市的前景。 Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“从这里开始，软着陆感觉就像是遥遥无期。在过去的11个紧缩周期中，美联储仅3次避开衰退（1965年、1984年和1994年）。在每一个周期中，通胀都较低，而联邦基金利率在升息时明显较高，因此美联储的收紧政策不需要像今天那样剧烈。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国6月耐用品订单初值(月率) 07:00美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0722) 11:00美国联邦基金基准利率 18:30澳大利亚6月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0128，跌幅1.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0208，进一步阻力位于1.0300，关键阻力位于1.0351；汇价下行的初步支撑位于1.0065，进一步支撑位于1.0014，更关键支撑位于0.9922。英镑：英镑/美元下行，收报1.2037，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2088，进一步阻力位于1.2152，关键阻力位于1.2215；汇价下行的初步支撑位于1.1962，进一步支撑位于1.1899，更关键支撑位于1.1835。日元：美元/日元上行，收报136.843，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.165，进一步阻力位137.412，关键阻力位于137.865；汇价下行的初步支撑位于136.465，进一步支撑位于136.012，更关键支撑位于135.765。

楼喆2022-07-27

美联储会议前瞻：内部分歧加大、鲍威尔或“两面堵”？策略师：只要通胀没有控制、 9月加息会更加“鹰派”

不清，并在9月份留下了他的选择余地。摩根大通首席经济学家迈克尔费罗利说：“在过去的几次会议上，鲍威尔主席在随后的会议上已经暗示（或错误地暗示了）利率变动的预期规模。我们预计他不会如此明确，虽然他几乎肯定会表示委员会预计将继续收紧政策，从现在到9月会议期间有两份就业报告，但我们认为在7月底投入资金并没有好处。鲍威尔很可能会被问及经济衰退的可能性；我们怀疑他会说这是一种风险，但并非已成定局。”

Dan19772022-07-26

“你们也是俄罗斯的帮凶”！泽连斯基顾问：乌克兰希望大银行以“战争罪”被起诉

Ustenko)表示，乌克兰政府认为，摩根大通(JPMorgan)、汇丰银行(HSBC)和花旗银行(Citi)等银行正在通过为与俄罗斯进行石油贸易的公司提供融资，帮助克里姆林宫在乌克兰的战争努力。尤斯坦科周二(7月25日)在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说道：“按照我们的逻辑，每个资助这些战犯的人都在犯下战争罪行，这些战犯正在乌克兰做这些可怕的事情。” 当被直接问及是否希望看到这些银行因战争罪被起诉时，尤斯坦科说：“没错。” 尤斯坦科说，泽连斯基认为这些银行应该为延长乌克兰冲突和战争负责。尤斯坦科的评论是对英国《金融时报》上周的一篇报道做出的回应。该报道称，乌克兰政府写信给美国和欧洲银行的首席执行官——比如摩根大通的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和汇丰银行的诺埃尔·奎因(Noel Quinn)——敦促他们切断与交易俄罗斯石油的集团的联系。在英国《金融时报》看到的信件中，尤斯坦科致信银行家，要求他们切断交易俄罗斯石油、并向俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)和俄罗斯石油公司(Rosneft)出售股份的企业的融资。这两家公司都是俄罗斯政府支持的油气公司。据英国《金融时报》报道，这些信件指责花旗集团(Citigroup)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)向运送俄罗斯石油的公司提供资金，从而“延长”了这场战争。据报道，这些信件还警告称，战争结束后，将不允许这些银行参与乌克兰的重建工作。尤斯坦科告诉CNBC，乌克兰政府正在收集所有证据，并将其提交给国际刑事法庭。他说：“我们正在收集所有这些信息”，涉及那些为俄罗斯提供融资的公司。我们的司法部和乌克兰安全部门正在收集。然后，这将被移交给国际刑事法院。” 这并不是乌克兰第一次因为西方公司与俄罗斯有商业往来而对其进行指责。今年3月，乌克兰政府对仍与俄罗斯有业务往来的大型石油公司提出了强烈批评，并警告称，其中一些公司可能会发现自己站在历史错误的一边。尤斯坦科说，自从俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，这场战争对乌克兰经济造成了重大损失。他说：“目前，我们预计乌克兰经济将下滑大约35%-40%，这是一个巨大的下滑。” 尤斯坦科指出，经济下滑的原因是近50%的企业“现在无法运营或无法满负荷运转”，“当经济衰退时，预算收入就会减少。原因还是俄罗斯的入侵”。

tqttier2022-07-26

美联储议息在即美国经济硬着陆概率升高

美国经济和金融市场风险正在上升。　　摩根大通资产管理公司首席投资官Bob Michele表示，未来18个月美国经济衰退的可能性为75%。在通胀看起来越来越根深蒂固的情况下，美国经济陷入衰退可能性更大，而不是投资者所期望的软着陆。　　在富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery看来，目前通胀压力持续增加，全球供应链正在重组，美联储等多国央行政策更加偏向“鹰派”，将抑制通胀作为优先于实现经济软着陆的首要目标。鉴于此，全球经济面临的下行风险大大增加，目前欧洲经济陷入衰退的可能性偏高，而美国经济出现硬着陆的概率也在升高。　　不过业内机构也认为，美股投资危中有机，一些有利因素也陆续出现，部分优质企业值得关注。Andrew McCaffery表示，市场不确定性为各板块中的个别优质企业创造了机会，其中部分优质企业的长期增长趋势已经显现，此前曾出现超买。而另一些企业则因市场着眼于快速增长的企业而暂时被忽略，随着利率上升，这些优质企业有望脱颖而出。　　景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，在目前市场环境下，仍有保持乐观的几个理由：全球供应链压力正在缓解；尽管仍处于高位，但大宗商品价格已经逐步下跌；美国长期通胀预期逐步企稳。Kristina Hooper表示，今年以来，欧美股市受挫，但当前已经逐渐接近底部，预计未来几个月或将出现大量积极的刺激因素。

进击的巨人2022-07-26

黄金下行风险！美联储会议前“温和衰退已被消化” 摩根大通：避险定价高峰已经过去

24K99讯摩根大通在报告中提到，温和的经济衰退已经被市场所消化，美联储的定价高峰已经过去。黄金当前正在1720美元水平徘徊，而美国股市周初震荡，纳斯达克指数在技术收益报告发布一周前领跌，而随着投资者为美联储加息做准备，油价上涨，国债收益率小幅走高。货币方面，本月早些时候触及20年高点的美元指数小幅下跌，黄金也同步下滑。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周日表示，尽管美国经济增长正在放缓，但经济衰退并非不可避免。由于对经济放缓和衰退可能性的担忧日益加剧，投资者等待本周晚些时候美联储可能加息75个基点，美国国债收益率小幅走高。同样让投资者暂停的还有等待苹果、微软与亚马逊等大公司的财报，以及美国第二季度GDP数据。康涅狄格州斯坦福市JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示：“目前，我们只是处于等待所有这些事态发展的等待模式。” “人们可能只是在收益前承担了一些风险。我们已经看到利率也略有上升，因此这有助于银行等一些价值名称。”早些时候，一项广受关注的调查显示，由于高昂的能源价格和迫在眉睫的天然气短缺将这个欧洲最大的经济体推向衰退，德国7月份企业士气下降幅度超过预期。德国数据打压了欧洲的投资者情绪，加上一系列悲观的收益以及周末的一项调查显示，德国一些工业公司因能源价格飙升而减产。与此同时，在美国国债方面，2年期和10年期美国国债收益率之间的差距已经反转两周多，这被视为短期收益率高于长期收益率时的衰退指标。 InspereX高级交易员David Petrosinelli表示：“这是自2006年任何时期以来，我们首次出现有意义的收益率曲线倒挂，并补充说，这至少促成普遍接受的经济放缓说法。” 货币方面，衡量美元兑一组主要货币的美元指数下跌0.244%，欧元上涨0.13%至1.0223美元。日元兑美元汇率下跌0.39%至136.59美元，而英镑兑美元最新报1.2054美元，当日上涨0.43%。 “美联储之前的谨慎态度使美元远离高点，市场将急切地想看看疲软的数据是否以任何方式改变了美联储的鹰派利率路径，”西联汇款高级市场分析师乔·曼尼博(Joe Manimbo)表示。 “经济继续显示出相当稳固的潜在动力，但与此同时，高通胀与利率上升，它们肯定会对经济产生影响，”他补充道。周初油价上涨，受美元小幅走软提振，而投资者在供应担忧和押注美国加息可能削弱需求之间摇摆不定。摩根大通分析师周初在一份报告中表示，温和的衰退已经被消化，“美联储的定价高峰已经过去”。这位分析师在谈到该公司目前的市场观点时解释说，随着市场进入下半年，增长政策的权衡可能会有所改善，并可能为更平衡的美联储打开大门。“利率和通胀前瞻的转变在战术上偏向于增长方式而不是价值，并且应该是对整体市场水平的明确支持。虽然强势美元历来对拉美股市造成压力，但这次负面反应可能会更温和，因为外部头寸更好和低净债务/Ebitda水平，”分析师表示。摩根大通在策略上保持中性久期，在中期内有利于压平者，而由于TPI激活条件缺乏明确性，他们仍然减持意大利。“欧盟与美国的HG利差是10多年来最宽的，这有充分的基本面原因，但我们注意到美国发行人的欧元证券的机会，与欧元同行的同情心已经扩大。” “尽管北溪1号(Nord Stream 1)重启带来积极消息，鉴于持续的能源风险，我们将在欧洲信贷中卖出强势并保持欧元兑美元汇率。全球商品库存紧缩加速，可交易库存极低，尤其是中国除外。最近与美元的更强反向关系表明，黄金出现进一步下行风险，”他继续提到。这位分析师得出的结论是，虽然衰退的可能性正在增加，但“基于年初至今周期性股票与防御性股票行业的表现不佳、已经与过去的衰退走势相匹配的负收益修正的深度，以及利率市场的转变，温和的衰退似乎已经被消化了，为更早且更低的联邦基金峰值定价”。 “随着美联储定价的高峰可能已经过去，风险市场和市场波动的最坏情况也应该已经过去，”这位分析师总结道。

小萧2022-07-26

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