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市场震荡盘整下,恒生央企“攻守兼备”优势凸显
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收涨,上周分别上涨0.5%、1.0%,
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及MSCI中国指数小幅下跌0.2%及0.7%。板块方面,银行、信息技术及保险分别上涨2.9%、2.5%和1.7%,其余板块均有不同程度的下跌,其中地产和医疗保健最为落后,分别下跌5.0%和4.7%。 数据来源:Wind 二、热点催化 1、行业资讯 1)陆家嘴论坛开幕,多部门释放政策信号。 银行:将继续坚持支持性货币政策立场;未来逐步淡化对数量目标的关注,考虑以短期利率为主要政策利率,7天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能,逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱。 保险:保险业服务中国式现代化大有可为,将研究出台推进保险业高质量发展的指导意见。 证监会:重点阐述新质生产力、上市公司提升投资价值和投资者保护等三个问题。 2、重点上市公司信息跟踪 1)6月19日,国新投资公告称当日认购首批三只港股通央企红利主题基金。三只ETF跟踪的中证国新港股央企红利指数,由国新投资联合中证指数公司编制,主要选取行业地位突出、经营稳健、现金流充沛、分红水平较高的港股央企上市公司作为成分股。此次认购是国新投资去年12月增持中证国新央企科技类指数基金后,再度出手央企ETF。国新投资表示坚定看好港股央企上市公司长期价值。 3、重点数据跟踪 1)5月规模以上工业增加值和固定资产投资同比低于预期,中国社会消费品零售总额同比高于预期。5月规模以上工业增加值同比增长5.6%,较上月同比增幅6.7%回落,但低于彭博一致预期6.2%。汽车生产同比增速回落较大,食品加工及水泥生产仍在走弱。5月城镇固定资产投资同比增长4.0%,低于上月同比增速4.2%及一致预期4.2%。5月社会消费品零售总额名义同比增长3.7%,高于4月的2.3%及一致预期3.0%。 2)美国CBO上调赤字率。美国国会预算办公室公布了新一期的预算估计,赤字规模较2月份的估计增加了4080亿美元,对应赤字率由5.6%升至7%,高于市场中位数预期5.8%。CBO预计2024财年赤字规模将达到1.9万亿美元,基本和白宫预算办公室公布的数字1.86万亿美元规模相当,也呼应了4月底TBAC会议给出的全财年约1.92万亿美元的美债净融资计划。预计财政发力重启将进一步支撑市场流动性与实体经济,降息的紧迫性和幅度可能削弱。但在高度不确定的大选年,今年内甚至大选前降息仍有必要。 3)上周南向资金继续强劲流入,海外资金维持流出。具体看,来自EPFR的数据显示,上周海外主动型基金流出海外中资股市场,流出规模约为3.4亿美元,较此前一周9,324万美元的流出规模有所扩大,并且已连续51周流出。海外被动型资金转为流入2.7亿美元。南向资金上周保持强劲流入势头,上周累计流入241.2亿港元,较此前一周流入269.6亿港元有所放缓。 三、投资观点 在市场盘整的环境下,恒生中国央企指数仍有配置价值。短期来看,恒生中国央企指数聚焦蓝筹央企龙头,且成分股多数为高股息资产,有望受益于市场短期震荡、港股红利税政策潜在调整预期、以及市场对增长和外部扰动方面的担忧。市场盘整态势下,确定性资产具有比较优势,盈利稳定且抵御市场波动能力较强的红利资产有望持续跑赢。中期来看,红利资产作为“哑铃”一端在整体回报率下行背景下具有中长期配置价值。高股息策略可以在整体回报率下行的宏观环境中提供稳定的股息现金流,因此其核心价值来自分子端持续且稳定的回报,并在相对回报率(g-r)下降时提供更好的相对收益。中期增长趋弱或长期利率下行情况下,红利资产凭借能够提供稳定现金流回报的特性也将进一步凸显投资价值。上周国新认购港股通央企红利ETF也再度传递出政策层看好港股央企红利股长期配置价值的积极信号。(观点来源:中金) 中金公司研报认为,近期港股市场整体回调,除了前期超买透支后的获利回吐外,国内基本面依然偏弱,私人信用收缩仍在继续也是主要原因。继金融数据普遍偏弱外,5月经济数据也显示基本面修复并不稳固且分化明显。解决这一问题的关键,在于一方面借助外生的财政扩张来抵消私人信用收缩,另一方面则可以降低私人部门的融资成本以部分提振投资意愿。 往前看,对于港股整体市场,基准情形下,预计政策有望持续出台,但“强刺激”不现实,因此市场短期可能更多呈现震荡盘整态势。盈利仍是开启市场更大空间的关键。驱动市场的三个主要动力中,短期内风险溢价已修复大半,无风险利率短期腾挪空间亦十分有限。若2024年盈利能够实现10%的增长,恒指有望攀升至22,000点或更高水平。但在看到政策进一步大幅的边际转向前,基准情形下仍难以兑现。不过港股比A股依然具有比较优势,主要由于估值偏低,对流动性更敏感,且盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多,盈利承压的地产与制造链条多数集中在A股。此外,若美联储年内开启降息,联系汇率制下港股也将较A股更为受益。 因此,在整体增长偏弱而市场盘整环境下,建议更多关注结构性机会。恒生中国央企指数受益于其央企+高股息资产的本质,凭借能够提供确定性收益的特性,在市场交易逻辑缺乏明确共识的情况下,仍有其配置价值。 相关产品: 恒生中国央企ETF(513170)独家跟踪恒生中国央企指数,在宏观政策“中特估”“央企市值管理”时代风向标指引下、微观公司治理利好频出的情况下,涵盖“高股息、低估值、纯正央企”这三大核心元素的恒生央企ETF(513170),可能会是帮助我们把握时代红利的良好配置工具! 基金有风险,投资需谨慎,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-25 12:41
港股午评:恒指冲高回落涨0.45% 教育股及汽车股普涨、半导体股下跌
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生指数涨0.45%报18109.2点,
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跌0.26%报3668.06点,国企指数涨0.54%报6475.96点,红筹指数涨1.03%报3930.38点。 盘面上,大型科技股走势分化,美团涨超2%,阿里巴巴、百度飘红,快手、京东跌近1%;教培行业维持高景气,高教板块具备红利属性,教育股全线拉升上涨,新东方涨幅居前,中教控股、思考乐教育等齐涨;中泰证券指未来行业数据有望随着政策推出探底企稳,内房股与物管股携手上涨;6月新能源渗透率料接近50%,新能源汽车股表现活跃,连续下跌的重型机械股集体反弹,家电股、体育用品股、电信股、啤酒股、水务股纷纷上涨。另一方面,行业龙头英伟达连续3日回调,半导体股继续昨日下跌行情,华虹半导体跌4%,中芯国际跌超3%,军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。 汽车股表现活跃,零跑、长城汽车涨超3%。消息方面,6月24日,国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出,拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制,增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动,安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。 半导体概念股延续跌势,华虹半导体跌超4%。消息面上,美国财政部21日公布一份165页的草案,意图限制对中国高科技行业投资。草案名为“拟议规则制定通知”(NPRM),旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资,并列出了详细的规定。外媒猜测,美国总统拜登签署的对华投资限令可能在今年年底前生效。 华人置业大涨29%。消息面上,据中央结算系统(CCASS)数据显示,上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计,市值约2.63亿港元。“大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵,合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业,当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有,与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业,惟未能过半遭否决。 复宏汉霖拟被私有化,涨近19%。复星医药(13.24,0.38,2.96%)与复宏汉霖联合公布,控股子公司复星新药(作为要约人暨合并方)拟吸收合并及私有化复宏汉霖(作为被合并方)拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份(包括H股及非上市股份,下同)并私有化复宏汉霖。
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金融界
06-25 12:20
港股午评:恒指冲高回落涨0.45% 教育股全线拉升 半导体股继续下跌
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,午间分别收涨0.45%和0.54%,
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跌0.26%表现较弱。 盘面上,大型科技股走势分化,美团涨超2%,阿里巴巴、百度飘红,快手、京东跌近1%;教培行业维持高景气,高教板块具备红利属性,教育股全线拉升上涨,新东方涨幅居前,中教控股、思考乐教育等齐涨;中泰证券指未来行业数据有望随着政策推出探底企稳,内房股与物管股携手上涨;6月新能源渗透率料接近50%,新能源汽车股表现活跃,连续下跌的重型机械股集体反弹,家电股、体育用品股、电信股、啤酒股、水务股纷纷上涨。 另一方面,行业龙头英伟达连续3日回调,半导体股继续昨日下跌行情,华虹半导体跌4%,中芯国际跌超3%,军工股、互联网医疗股、苹果概念股多数走低。 板块方面 教育全线拉升。华创证券指出,当前监管进入常态化阶段,定位校外培训是学校教育的有益补充,同时非学科牌照有序发放,各地执行层面稳步推进,后续政策有望维持稳定。行业维度供给出清,需求旺盛,供需错配趋势持续。头部机构拥有明显的存量网点 +新增审批合规优势,头部机构有望率先受益。当前头部机构收入/利润重回双位数增长。此外建议关注高教板块红利属性。该行此前曾指出,根据现行政策,内地投资者通过港股通投资的红利税率更高;若港股通红利税政策优化,高分红标的有望受益,长期推升市场流动性。该行表示,建议关注港股高教板块的红利属性,高等教育需求具备长期确定性+政策存在改善空间,当前板块具备稳增长+低估值+高股息特征。 半导体股普跌,美国费城半导体指数3连跌。此前,英伟达(NVDA.US)收跌超6%报118.11美元,创两个月以来最大单日跌幅,总市值2.91万亿美元低于微软和苹果的市值;近3个交易日,该股累跌近13%市值蒸发约4300亿美元。 个股方面 复宏汉霖复牌大涨18.9%,获复星医药溢价逾30%提私有化。消息面上,复星医药公布,建议以吸收合并方式将复宏汉霖私有化,每股H股现金注销价24.6港元,较复宏汉霖停牌前收报溢价30.57%。涉资约32.25亿港元。条件达成后 ,复宏汉霖将向联交所申请自愿撤销H股的上市地位。 华人置业拉升涨29%,3连涨,刘銮雄疑将股份转至CCASS。消息面上,据中央结算系统(CCASS)数据显示,上周三(6月19日)有2.31亿股或12.1%华置股份存入CCASS。以当日收市价1.14港元计,市值约2.63亿港元。 “大刘”刘銮雄与其妻陈凯韵,合共持有74.99%或约14.31亿股华人置业,当中有2.3亿股由Joseph Lau Luen Hung Investments Limited持有,与上周三存仓数目相近。外界一般视大额存仓CCASS为企业资本行动或股东交易的先兆。刘銮雄与其妻陈凯韵曾于2021年底提出以每股4港元私有化华人置业,惟未能过半遭否决。 栢能集团跌12.6% 无意将公司私有化。消息面上,集团公布,注意到近日有市场传言指公司可能会以私有化方式进行可能撤销联交所上市。董事会澄清,即使董事会决定进行建议撤销上市,亦无意将公司私有化。该公司表示,由于可能于新加坡上市及可能撤销联交所上市有待董事会进一步商讨及评估,故可能上市及可能撤销上市未必一定进行。
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格隆汇
06-25 12:10
H股ETF(159954)、香港科技ETF(159747)携手涨超2%,回购潮汹涌,机构预计港股下半年维持震荡向上走势
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4年6月25日早盘,恒生指数高开高走,
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强势拉升翻红,科技股拉升带动行情,汽车股、金融股反弹明显。美团-W、理想汽车-W涨超2%,腾讯控股、零跑汽车、长城汽车等个股表现活跃。相关ETF——H股ETF(159954)、香港科技ETF(159747)早盘携手涨超2%,恒生指数ETF(513600)、恒生生物科技ETF(159615)纷纷走高大涨2%。 资金流入方面,H股ETF近15个交易日合计“吸金”1100.72万元。规模方面,香港科技ETF近3月规模增长746.65万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金首位。从估值层面来看,香港科技ETF跟踪的中证香港科技指数最新市盈率(PE-TTM)仅24.41倍,处于近3年17.23%的分位,即估值低于近3年82.77%以上的时间,处于历史低位。 上半年,港股资金面得到较好支撑。2024年以来,港股上市公司回购活动频繁,回购金额激增。据统计,截至6月24日,港股市场上已有179家上市公司实施回购,回购总金额超1150亿港元,与去年同期的回购总金额433亿港元相比大增166%,创历史同期新高。 中国银河证券表示,2024年下半年,内地政策面(预期)利好港股市场,预计港股市场维持震荡向上走势,重点关注美联储货币政策与国内基本面的积极信号。业内机构表示,目前港股市场偏低的估值已充分计价各种风险。随着中国在经济、政策领域不确定性的降低,海外流动性转宽松的趋势更加明显,偏低的估值和能见度更高的预期回报将吸引外资重新关注港股市场,为港股市场提供上涨的持续性。 相关产品: 香港科技ETF(159747); H股ETF(159954),场外联接(A类:005554;C类:005555); 恒生指数ETF(513600),场外联接(C类:005659;南方恒生指数ETF联接I:021023;A类:501302); 恒生生物科技ETF(159615),场外联接(A类:018078;C类:018079;南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I:021053)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-25 10:30
港股开盘:恒指涨0.33%、科指涨0.32%,新能源车股普遍走高蔚来、理想涨超2%
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指数涨0.33%报18088.02点,
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涨0.32%报3689.43点,国企指数涨0.34%报6463.3点,红筹指数涨0.03%报3891.51点。 大型科技股中,阿里巴巴涨0.28%,腾讯控股涨0.37%,小米集团涨0.33%,网易涨0.93%,美团涨0.69%,快手-跌0.95%,哔哩哔哩涨0.72%;百威亚太涨近3%。蔚来、理想汽车涨超2%。复宏汉霖涨超21%。 重点公司 复星医药(02196.HK):复星医药拟以吸收合并方式对复宏汉霖提起私有化,每股作价24.6港元。 万科企业(02202.HK):万科企业公司已向交通银行申请贷款并完成提款,金额共计人民币15亿元,期限10年。公司的全资子公司深圳森懋置地为前述贷款提供相应质押担保。 协合新能源(00182.HK):协合新能源订立融资租赁协议,融资人将向承租人购买设备,购买价为3.15亿元人民币,并于租赁期内将设备租回予承租人,且承租人须向融资人每季度支付租赁款作为对价。 中国金茂(00817.HK):中国金茂附属公司合肥沣茂拟向南京嘉泰增资3.03亿元并取得南京嘉泰51%股权。 康龙化成(03759.HK):康龙化成就出售对Proteologix投资的股权事宜收到约8682.1万美元的首付款。 君圣泰医药(02511.HK):君圣泰医药公司股份的价格近期出现不寻常波动。截至本公告时间,公司亦确认集团的业务营运维持正常,且集团的业务营运及财务状况并无发生任何重大不利变动。 广发证券(01776.HK):广发证券发行40亿元短期公司债券,最终票面利率为1.98%,发行期限为204天。 中信股份(00267.HK):中信股份公告,新冶钢与江苏特钢签署《股权转让协议》。江苏特钢将以协议转让的方式取得新冶钢持有的南钢集团55.2482%股权,代价136亿元。 机构观点 财通证券:FDA授权NJOY旗下4款薄荷醇口味电子烟在美销售,是其首次批准烟草口味以外的调味电子烟在美国销售。截止2024年6月21日,FDA已批准27款电子烟产品和设备,包括此次授权的4款薄荷醇产品。同时,此次批准的产品中包括一次性产品,FDA表示任何在美合法销售的电子烟产品均需通过PMTA审核。相关概念股如思摩尔国际、中烟香港、中国波顿、华宝国际。 兴业证券:全球天然气价格中枢回落,国内顺价政策持续推进,城市燃气行业盈利迎来拐点;气价下降和经济复苏有望进一步释放用气需求,作为低碳排放的过渡能源天然气消费量有望长期增长。毛差管理赋予城燃公用事业属性,渗透有提升、增速适中的稳健运营现金流资产成为行业核心特征。该行表示,2022年之前行业处于低渗透、高资本开支、高增速的1.0时代,未来将进入低渗透、中增速、有股息的2.0时代。相关概念股如新奥能源、昆仑能源、华润燃气、中国燃气。 中航证券:政策持续催化,试点工作开展,有望系统推进智能网联汽车产品技术创新、规模化发展和产业生态建设,强化智能网联汽车测试验证、安全评估能力。我国城市交通向智能化、网联化转型加速,后续地方城市有望陆续启动相关建设,智能网联汽车产业发展迎来加速。相关概念股如比亚迪股份、小鹏汽车、知行汽车科技、速腾聚创、耐世特、浙江世宝。 全球市场 美股全天震荡收盘涨跌不一,其中道指涨超260点,标普下跌0.31%,纳指受 AI股下挫拖累收盘跌近200点;科技股多数下跌,英伟达跌超6%创两个月来最大单日跌幅,博通跌超3%,超微电脑跌超8%,戴尔科技、高通、ARM跌超5%,阿斯麦跌超3%;中概股多数走高,理想汽车、蔚来涨超3%,小鹏汽车、富途控股涨超2%,阿里巴巴涨超1%,哔哩哔哩、拼多多、唯品会跌超1%。美元脱离近八周高点,日元一度下逼160,离岸人民币一度升破7.28,比特币跌幅扩大至7%并跌穿6万美元;现货黄金重上2330美元临近两周高位,纽约可可期货跌11%至近一个月最低;油价齐涨1%,徘徊4月底以来的八周高位,布油收盘站上86美元,美天然气涨4%;美债收益率小幅走高后尾盘转跌,离4月初以来低位不远。
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金融界
06-25 09:30
港股开盘:恒指跌超120点、科指跌0.81%,科网股多走低携程、美团跌超2%
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数跌0.68%,报17906.36点,
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跌0.81%,报3671.57点,国企指数跌0.69%,报6395.51点,红筹指数跌0.2%,报3889.6点。 科技股中,阿里巴巴-SW跌1.32%,腾讯控股跌1%,京东集团-SW跌0.91%,小米集团-W跌1.21%,网易-S跌0.71%,美团-W跌2.07%,快手-W跌1.32%,哔哩哔哩-W涨2.78%。内房股集体高开,美的置业涨近15%;黄金股普跌,招金矿业、紫金矿业跌超2%。 重点公司 康希诺:控股股东及执行董事拟增持公司H股,增持金额不超过1000万港币。 上海电气(02727.HK):子公司电气置业所属房屋被征收,征收补偿总价为8251.03万元。 鸿腾精密(06088.HK):向全资附属公司FIT Voltaira Group GmbH注资3000万欧元。 中国东方航空股份(00670.HK):股东均瑶集团拟减持不超过7795.8万股。 西证国际证券(00812.HK):获智海投资溢价约10.33%提现金要约收购。 中国再保险(01508.HK):附属大地财险前5个月原保费收入总额约230.32亿元 同比增长0.03%。 金风科技(02208.HK):为金风意大利签署的《风机供货和安装协议》提供担保,涉资约1.84亿元。 机构观点 中金:随着市场近期的持续回调,担心港股跌到前期低点的声音也在增加。对此,该行认为也不至于完全回吐所有涨幅,恒指18000点附近可以得到一定支撑。此外,相比A股已经回吐3月以来的所有涨幅,港股呈现了明显韧性,港股较A股仍有比较优势,主要体现在:1)估值出清较为彻底;2)仓位出清更为全面;3)盈利受益于结构差异好于A股。配置上则建议更多关注结构型机会,主要为整体回报下行、局部加杠杆和局部涨价三个方向。 国海证券:低空经济将带来出行方式的变革,包括交通工具和配套的转变。在交通工具层面向电动化转型,整机成本构成上三电占据主要份额,此外还包括机载系统、飞控系统、抗干扰系统、其他硬件和壳体等;在低空经济配套方面主要包括基础设施和运营服务。解构eVTOL整机成本,三电系统、机载和飞控系统、关键材料占据高价值量,其中细分领域如推进系统、飞控及碳纤维等亟待进一步突破,将是产业发展的重点受益方向。
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金融界
06-24 09:33
早报 (06.24)| 突发!美国又要下黑手;控货减量,贵州茅台“拼了”;IPO大消息!三大交易所受理已全部恢复
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,周内分别上涨0.48%、1.02%,
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小幅下跌0.17%。板块方面,银行、信息技术及保险表现较好,其余板块均有不同程度的下跌,地产、医疗保健下跌最多。 美股方面,纳指上周平收,标普500指数周内涨0.61%,道指周内涨1.45%。大型科技股涨跌不一,亚马逊周内涨近3%,微软、谷歌涨超1%,英伟达跌超4%,苹果跌超2%。中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数上周累计下跌2.38%。理想汽车周内跌近5%,百度、拼多多跌超3%,小鹏汽车涨超7%。 未来一周,全球市场大事不断:拜登和特朗普将进行美国总统大选首次辩论,核心PCE通胀指标将公布,关注英伟达股东大会、中国6月PMI、伊朗总统大选和法国选举首轮投票日。 1. 美推新规限制对华高科技行业投资 美国财政部21日公布一份165页的草案,意图限制对中国高科技行业投资。草案名为“拟议规则制定通知”(NPRM),旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资,并列出了详细的规定。 2. 控货减量 贵州茅台再出手 据今日酒价数据,6月23日24年散装飞天茅台的批价日跌95元报于2140元/瓶,近10日跌幅近300元。市场信心逐渐溃散之际,茅台新帅张德芹终于再度出手。 有接近贵州茅台人士透露,贵州茅台销售公司已下发通知调整部分政策。其一是取消12瓶装飞天茅台的市场投放,并取消该规格的开箱政策;其二将暂停部分地区茅台陈年十五年和精品茅台的发货。 关于“自制假茅台被鉴定为真”的报道,茅台回应称,鉴定员存在鉴定操作不细致、不严谨的问题,反映出公司在产品鉴定流程管理上存在薄弱环节。 3. 低价可转债上周五大跌 截止周五收盘,有22只可转债跌破了80块,通常可转债的价格低于80块算是比较罕见。且这部分低价可转债的跌幅中位数在4-5个点左右,鉴于可转债的波动率,这就相当于一类的股票当日大面积跌停,广汇转债、山鹰转债甚至直接20%跌停。 大V分析两大原因导致了大跌:一是市场认为,这些标的出现了信用风险,这些低价转债很多都是民营公司,他们的还款能力和意愿受到置疑。二是出现了流动性问题。这些低价转债可能正在被清仓大甩卖,很多都是不计成本的。 4. 孙正义后悔5年前全数卖出英伟达 上周五,软银集团创办人孙正义表示,对于5年前全数卖出英伟达感到遗憾。孙正义2019年为了锁定愿景基金的回报,全数卖出了英伟达4.9%的股份。以股份周四收市价计,该批股份现时价值超过1577亿美元,而当年软银购入的成本仅为7亿美元,其后赚取33亿美元投资回报,相当于少赚了超过1500亿美元。孙正义直言是“错失了一条大鱼”。 5. 三大交易所IPO受理全部恢复 6月20日,沪深交易所分别受理了泰金新能、中国铀业的科创板IPO和深市主板IPO。这是沪深交易所时隔半年后再次受理IPO。6月21日,北交所受理了创正电气、奥美森、锦华新材3家公司的IPO。这是北交所时隔3个月之后恢复IPO受理。 6. 美的置业拟剥离房地产开发业务 美的置业公布,拟将剥离房地产开发业务,改由不上市的美的建业(私人公司)持有,股东可选择收取1股美的建业股份,或收取现金5.9港元,较上个交易日(21日)收市价溢价57.3%。美的置业提醒,经港股通购买股份的股东,属于无法收取私人公司股份的“非合资格股东”,而将收取现金替代。截至6月21日,共涉及6.6%股东。 7. 又一波回购、增持潮来了 华侨城A:控股股东华侨城集团拟增持股份1.65亿元-过3.3亿元。 山鹰国际:拟以回购股份3.5亿元-7亿元,将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。控股股东拟不低于2亿元购买“山鹰转债”。 容百科技:拟回购股份5000万元-1亿元,用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 利欧股份:控股股东、实际控制人王相荣拟回购股份4亿元-6亿元。 8. “科创板八条”后并购第二单 纳芯微发布公告称,拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司合计79.31%的股份,收购对价合计达7.93亿元。麦歌恩2022年、2023年营业收入分别为2.69亿元、3亿元,净利润分别为2859.34万元、1883.83万元。 9. OpenAI CTO:将在2025年底到2026年初推出 OpenAI首席技术官Mira Murati近日透露,公司正在开发的新一代人工智能模型GPT-5,有望在2025年底或2026年初推出,在特定任务中达到博士级智能水平。GPT-5内部代号为“Gobi”和“Arrakis”,是一个具有52万亿参数的多模态模型,上一代GPT-4参数约为2万亿。 10. 全球投资者对日股保持谨慎 据东京证券交易所的数据,截至6月14日的四周内,外投资连续净卖出,创去年9月以来最长抛售。6月14日当周,外资就净卖出了2500亿日元(约合16亿美元)日股。 由于公司治理改革前景和日本央行货币政策仍不确定,花旗集团和abrdn Plc等公司对日股的看法变得更加悲观。花旗认为,日本股市正面临“重大回调风险”,可能需要一段时间才能出现积极因素。美国银行进行的一项基金经理调查显示,约三分之一的受访者认为市场已经见顶。 11. Zepbound向FDA申批治疗睡眠呼吸暂停 礼来宣布,已向美国申请批准其减肥药Zepbound用于治疗最常见的与睡眠有关的呼吸障碍,并预计监管机构最早将于今年年底做出决定。 12. 普华永道“大失血” 据统计,截至6月22日,已有近30家A股上市公司公告解聘普华永道中天,其中不乏“千万级”、“亿元级”大单,合计丢单金额超4亿元。普华永道中天2023年在A股年报审计客户数共107家,境内审计费用超8亿元。从审计费上看,普华永道中天在A股年审市场丢失过半份额。 13. 又有千亿基金公司“换帅 华商基金发布《关于董事长变更的公告》,因董事会换届,原董事长陈牧原离任,公司任命苏金奎为新董事长,任职日期为2024年6月21日。 14. 月之暗面:目前没有开发和发布任何海外产品的计划 有关月之暗面正在为进军美国市场做准备的消息引发广泛关注。一名员工和相关知情者称:“月之暗面员工一直在开发最近在美国推出的产品,包括一款可在苹果和谷歌移动应用商店上下载的AI角色扮演聊天应用程序Ohai和一款音乐视频生成器Noisee。”对此,月之暗面回应表示:“我们目前没有开发和发布任何海外产品的计划。 1. 拜登、特朗普首次交锋来袭 当地时间6月27日晚上9:00,拜登、特朗普将进行美国总统大选首次辩论。整场辩论将持续90分钟,辩论的特点是,站着讲,没观众,不许插话。特朗普6月22日透露,他已决定好其竞选搭档的人选,并预计对方可能会于6月27日(周四)的总统大选电视辩论亮相。 2. 韩国警告俄罗斯 韩国总统办公室国家安保室长张虎镇警告,若俄罗斯向朝鲜提供高精度武器,韩国将不在援乌计划时设限。当被问及政府考虑提供为乌克兰提供哪些武器时,张虎镇说,可能有多个组合,现在给出结论还为时尚早。但可以明确的是,韩国对乌军援规格将取决于俄罗斯如何看待韩当局日前发出的警告。 1. 夸父机器人亮相华为开发者大会2024 由乐聚推出的夸父人形机器人,于日前举行的华为开发者大会上惊艳亮相。据介绍,盘古具身智能大模型具备多模态(文本、图像、视频)能力,使机器人能够模拟人类常识进行逻辑推理,能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划,并且在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理。 2. 药材暴涨 胡椒每公斤从20元涨到70元 据媒体调查发现,与去年暑假那波中药材传统品规出现涨价不同,今年的涨价还在香辛料品类,除了胡椒之外,多个进口香料品种出现了价格暴涨。市场人士认为,这背后还是在资金热炒,真正的市场需求其实并未有太大改变,有的药商说自己赚到了,而还有的药商则担忧“砸在手上”,急于出货。
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格隆汇
06-24 07:54
港股收评:三大指数一度跌超2%,光伏股、海运股、高息股下挫,恒大汽车飙涨54%
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险守万八关口,本周涨0.48%,国指、
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分别下跌1.77%及1.76%,三大指数盘中均跌超2%,恒科指更是一度大跌2.5%。 盘面上,大型科技股集体走低,美团跌超3%,网易、京东跌2.6%,阿里巴巴、百度、腾讯皆下跌。大金融股、中字头股等权重亦表现低迷,中信建投、中国太平、中国银行等龙头跌幅靠前。港口及海运股、半导体股、石油股股下跌明显,中海油跌超3%。 另一方面,恒大系突然暴涨,恒大汽车大幅收涨近56%,恒大物业盘中亦涨超17%,建材水泥股、重型基建股部分逆势上涨,中国铁建上涨1.43%。 具体来看: 恒大系大涨,恒大汽车涨超54%,恒大物业涨超5%。 黄金股高开低走,山东黄金涨超1%,招金矿业涨0.88%,紫金矿业、中国黄金国际跌超2%。 消息面上,国际金价走强,伦敦金现盘中站上2360美元,创6月7日以来新高。 光伏股集体下挫,新特能源跌超6%,信义光能跌超5%,协鑫科技跌超4%,福莱特玻璃跌超3%,信义能源跌超2%。 前一日,摩通将美国光伏逆变器股SolarEdge与Enphase下调目标价,因欧洲住宅太阳能需求仍弱,令两公司股价大跌。 高股息概念股走低,中煤能源、中海油、中国宏桥跌超3%,中国银行、农业银行、交通银行跌超2%,中国神华跌、中石油超1%。 海运股回调,东方海外国际、中远海控、中远海能、太平洋航运跌超3%,招商局港口跌超1%。 教育股走弱,东方甄选、新东方-S跌超2%,卓越教育跌超1%,思考乐教育跟跌。 个股层面,万科微涨0.41%,报4.92港元。消息称,万科拟进一步拓宽融资渠道,以旗下长租公寓品牌“泊寓”向监管部门申报不动产投资信托基金(REITs)发行,规模约为10亿元。上述申报发行为初步计划,有可能进一步调整。 商汤-W涨超3%,报1.36港元,总市值455.18亿港元。 商汤公告,与配售代理订立配售协议,尽力促使不少于六名承配人购买16.73亿股配售股份,每股配售价为1.2港元。较最新收盘价折价9.1%,所筹总额约为20.08亿港元。 今日,南下资金净买入45.78亿港元,净流入65.47亿港元。其中,港股通(沪)净买入26.08亿港元,港股通(深)净买入19.7亿港元。 展望未来,华泰证券认为,当前内外宏观因素变化节奏与幅度能见度仍不高,仍建议以ROE为“本手”,可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信,ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。 在此基础上或可增配港股内资保险:1)综合考虑市场此前调整幅度&当前AH溢价处于中性水位,港股内资保险相对估值水平较合理;2)近期市场或有政策预期(降息预期 / 陆家嘴会议 /三中全会),当前或可在左侧适度增配部分政策博弈“妙手”品种,可边际关注具备“泛地产逻辑”的港股内资保险。对于海外流动性敏感度较高的品种,当前仍建议“待时而动”。
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格隆汇
06-21 16:31
港股上行有待催化,
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ETF(159742)盘中溢价频现,成交额已超8800万元
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截至2024年6月21日 14:18,
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下跌1.63%。成分股方面涨跌互现,商汤-W领涨1.52%,小鹏汽车-W、微博-SW跟涨;舜宇光学科技领跌4.00%,同程旅行、东方甄选跟跌。
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ETF(159742)下跌1.55%,溢价频现,最新报价0.51元,盘中成交额已达8830.02万元,换手率8.68%。 规模方面,
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ETF最新规模达10.33亿元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。
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ETF最新融资买入额达527.38万元,最新融资余额达6071.48万元。 光大证券表示,若未来政策效果显现,港股有望进一步上行。近期国内地产政策“组合拳”发力下,房地产销售有望得到提振,国内经济基本面边际改善迹象有望延续。不过二季度包括美国降息预期波动以及美国大选等海外因素的不确定性犹存,将会对港股走势造成一定的扰动。港股持续的上涨需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1)关注基本面稳健的优质核心资产—互联网科技公司。2)继续关注高股息策略,包括通信、石油石化、煤炭等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。 从估值层面来看,
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ETF跟踪的
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最新市盈率(PE-TTM)仅23.82倍,处于近5年17.77%的分位,即估值低于近5年82.23%以上的时间,处于历史低位。
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ETF紧密跟踪
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代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 数据显示,截至2024年6月20日,
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(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、网易-S(09999)、理想汽车-W(02015)、联想集团(00992)、中芯国际(00981),前十大权重股合计占比68.73%。
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ETF(159742),场外联接(A类:014438;C类:014439)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-21 14:32
港股开盘:恒指跌0.74%、科指跌1.25%,科网股多数下挫商汤跌近5%
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指数跌0.74%报18199.14点,
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跌1.25%报3720.72点,国企指数跌0.84%报6500.79点,红筹指数跌0.29%报3932.99点。 科技股中阿里巴巴跌1.29%,腾讯控股跌0.98%,京东集团跌1.25%,小米集团跌1.3%,网易跌2.01%,美团-跌0.17%,快手跌0.91%,哔哩哔哩跌2.39%,商汤跌4.55%。黄金股集体上涨,招金矿业涨超3%;苹果概念股回调,通达集团跌超2%。 重点公司 中国生物制药(01177.HK):近日已完成发行首批熊猫债券。首批熊猫债券的总发行规模为人民币15亿元,发行票面利率为1.95%,发行期限为180天。 快手(01024.HK):电商618战报:短视频挂车GMV同比增长66%。 商汤(00020.HK):商汤寻求最多2.64亿美元的股份配售。 万科企业(02202.HK):控股子公司为向银行申请贷款提供担保。 中国电力 (02380.HK):前5月总售电量为5244.55万兆瓦时,较去年同期增加32.70%。 中国移动 (00941.HK):截至5月移动业务客户总数约9.98亿户,本月净增客户数107.8万户,本年累计净增客户数744万户。 中国电信 (00728.HK):截至5月移动用户数约4.15亿户,当月净增193万户,当年累计净增761万户。 中国联通 (00762.HK):截至5月5G套餐用户累计到达数约2.74亿户,物联网终端连接累计到达数约5.508亿户。 天虹国际集团 (02678.HK):发布盈喜,预计中期取得纯利约2.8亿元,同比扭亏为盈。 机构观点 中信建投:全球变暖背景下,大气环流异常及厄尔尼诺导致近期北方高温频现,异常高温对种植业和生猪板块影响显著。种植业方面,当前黄淮海地区正值夏播高峰期,气温持续偏高导致土壤失墒加快,部分地区出现旱情,对适墒适期夏播带来不利影响,对此,农业农村部等四部门部署抗高温抗干旱保夏播保全苗工作。相关概念股如:德康农牧、中粮家佳康、万洲国际。 海通证券:光伏行业经过Q2以来的降价已经来到底部,当前板块对于量价方面无需过分悲观,行业已经开始进入出清周期且政策导向表明国家已经高度重视行业发展中的问题,需要重视下半年行业拐点性机会。相关概念股如:协鑫科技、福莱特玻璃、新特能源、信义光能。 华泰证券:数据中心建设海外先行,国内也具备AI落地驱动下的高增长空间。海外的电力增长需求则对国内优秀的发电、电网装备企业提供了全球性成长的机遇,全球电力相关产业链的向上周期仍在强化。电力设备板块四条具有结构性机会的投资主线:1)电力设备出海;2)电改;3)特高压线路&主网;4)配网改造。相关概念股如华润电力、华电国际电力股份、大唐新能源、中广核电力。 全球市场 美国上周首申失业金人数超预期,且经济数据均显示经济放缓提振美联储年内降息两次的预期,美股全天震荡收盘涨跌不一,道指涨近300点,标普开盘创新高后转跌收盘微跌0.23%,纳指跌近150点终结七日连创新高走势;科技股多数下跌,英伟达跌超3%,苹果跌超2%,特斯拉跌超1%,奈飞、微软、英特尔小幅下跌;其中英伟达总市值3.22万亿美元,回落至微软公司之下,略高于苹果;中概股多数走低,唯品会跌超4%,蔚来、百度、腾讯音乐跌超2%,哔哩哔哩涨超5%。美元指数涨至105.60创七周新高,欧元接近一个半月低位,央行决策压低英镑和瑞郎,日元近八周最低,离岸人民币失守7.29元;比特币失守6.5万美元,以太坊跌超1%并下逼3500美元;现货黄金涨超1%,一度升破2360美元至两周新高,伦铜铝脱离两个月低位,伦锡涨超2%;美油连续三个交易日创七周新高并升破82美元,布油上逼86美元,美债收益率一度被经济数据短线压低,随后重返涨势脱离十周低位,尾盘涨幅显著收窄。
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金融界
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