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央行鸽派“大变脸”刺激多头！黄金3月来最佳月唾手可得本周非农来袭

告出炉，市场有充足时间改变看法，因此，德意志银行策略师Jim Reid表示，“本周的所有一切都转向周五的美国就业报告。” 较高的利率抑制了对以美元计价的无息黄金的购买。 City Index高级分析师Matt Simpson说：“市场认为美联储利率处于或接近最终利率的评估是正确的，美国的主要通胀报告都指向更快的反通胀步伐。” 欧洲央行两名政策制定者上周五也提出结束其持续时间最长的一轮加息的可能性。

厉害啦2023-07-31

Archegos倒闭案主角Bill Hwang寻求让有关银行提供重要证据

还寻求让瑞银集团，三菱UFJ金融集团，德意志银行，麦格理集团，野村控股，蒙特利尔银行，瑞穗银行，以及Jefferies Group LLC提供证据。对于敲诈勒索、欺诈和操纵市场的指控他并不认罪。该案还指控Archegos前首席财务官Patrick Halligan，他也没有认罪。他们将在2月接受审判。

金融界2023-07-28

突发大行情！日媒重磅爆料：日本央行将讨论调整YCC 全球汇市巨震，日元狂飙230点

变这一政策时，在金融市场掀起了波澜。德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin表示:“这在一两天内是件大事，但我怀疑其影响不会持续那么长时间，也不会像最初讨论YCC改革时所担心的那样。”“许多参与者将以此为另一个建立日元空头的机会，增加日元作为融资货币的用途。” 日本的超宽松货币政策令日元承压，而其他国家的央行则大举加息以对抗通胀。今年以来，日元兑美元汇率下跌了6%左右。 “如果他们最终调整25个基点，那么美元兑日元将接近135-136的区域，”加拿大帝国商业银行(CIBC)全球外汇策略主管Bipan Rai表示。“随着时间的推移，完全放弃控制将使我们更接近120。”

财经风云2023-07-28

日元大涨据报日本央行将讨论调整收益率曲线控制计划

次讨论调整政策时那么持久和令人恐惧，”德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示。“许多参与者会利用这个机会建立日元空头头寸，进一步将其用作融资货币。” 日元兑美元今年已下跌约6%。截至纽约时间下午2：36，美元兑日元下跌0.5%至139.49。 “如果最终他们允许收益率最高再上升25个基点，那么美元/日元将更接近135-136区域，”CIBC外汇策略全球主管Bipan Rai表示。 “若完全放弃收益率曲线控制，汇率会更接近120。”

金融界2023-07-28

“新美联储通讯社”最新解读：鲍威尔不会做任何提前降息预期的事情

1月或12月再决定再次加息是否合适。德意志银行首席美国分析师Matthew Luzzetti表示，“我们认为这将是最后一次升息”，因通胀将继续放缓，且就业市场将走软。但他表示，一年来，美国经济一直没有像预期的那样放缓，这给美联储带来了再次加息的风险。即使本周的加息标志着终点线，在官员们看到更多通胀和经济活动放缓的证据之前，鲍威尔也没有什么动力来验证这些预期。Luzzetti说：“从很多方面来看，金融状况都有所缓解。他们不想做任何会提前市场降息预期的事情”。未来几个月核心通胀的放缓可能会给美联储带来新的难题，如果官员们有理由认为这种改善将是短暂的——比如，因为工资增长保持坚挺。从2018年到2022年1月担任鲍威尔副手的理查德·克拉里达（Richard Clarida）说：“老话说得好，‘小心你的愿望’”。过去一年，经济学家们一直在争论，劳动力需求放缓将在多大程度上导致失业率上升，或者大部分调整是否可以通过企业减少职位空缺而不是裁员来实现。克拉里达说：“很多关于劳动力市场的辩论都离题了。如果我还在美联储，我会担心如果工资没有减速，生产力没有提高，那么我们就无法实现通胀目标”。

金融界2023-07-27

美股开盘：纳指涨近200点科技股及新能源车股普涨小鹏汽车续涨7%

包括美联储在内的各国央行感到无比头疼。德意志银行高级经济学家Brett Ryan表示，如果汽油价格继续延续7月以来的大幅上涨态势，这一领域此前的“顺风”可能会很快变成“逆风”，并拖累美国消费市场。 MetaQ2营收及Q3指引均超预期 Meta第二季度营收320亿美元，同比增长11.3%，高于市场预期的310.6亿美元；Facebook日活续创单季历史新高，月活史上首次突破30亿。公司预计第三季度营收320亿美元至345亿美元，分析师预期311.8亿美元。微软VS谷歌，AI大战谁能赢？知名科技分析师如此押注知名科技分析师、Deepwater Asset Management执行合伙人Gene Munster表示，谷歌在人工智能竞赛中比微软具备一个关键优势，即它拥有庞大的搜索数据资料库。蒙斯特表示，谷歌要比必应领先十年，这对Alphabet来说是一大优势。他在推特上发文称，他预计Alphabet明年的盈利增幅将高达18%。这与微软形成了鲜明对比，蒙斯特表示，微软距离其在人工智能领域的承诺还有“光年的差距”。消息称7月15英寸苹果MacBook Air出货较预估低50%，供应商削减产量据台媒，苹果供应链消息显示，15英寸MacBook Air据称没有达到客户需求预期，甚至有人呼吁供应链暂停发货。另据MacRumors，今年7月MacBook Air 15英寸的出货量比最初估计的低50%，这被认为是苹果供应商削减产量的原因。DIGITIMES Research预计，2023年苹果MacBook出货量将下降至1990万台，同比下降14.99%，下降程度略高于整体市场13.2%的下降幅度。可口可乐季报亮点：涨价未拖累销量，不会因阿斯巴甜争议改配方可口可乐第二季度营收同比增长6%至120亿美元，超出市场预期，原因是在价格上涨的情况下单位箱销量仍能基本持平。二季度经营利润24.01亿美元，同比增长3%；净利润为25.21亿美元，同比增长33%。该公司预计，今年剩余时间部分地区的饮料价格将继续上涨。此外，甜味剂阿斯巴甜被世界卫生组织列为“可能致癌物质”，在业绩会上，可口可乐总裁约翰·墨菲表示，该公司“不打算因此改变自家的配方”。大众汽车Q2利润逊预期，全年交付量指引超预期大众汽车第二季度营收800.6亿欧元，超预期的786.1亿欧元；调整后经营利润56亿欧元，低于预期的60.9亿欧元。公司预计全年交付量900-950万辆，其中值超预期的919万辆。麦当劳Q2营收超预期麦当劳第二季度营收超出市场预期，调整后每股收益3.17美元。麦当劳预计年度利息支出将增加10%-12%，预计年度资本支出在22亿美元至24亿美元之间。计划在2023年新增约1500家餐厅。壳牌Q2利润、现金流均逊预期，宣布30亿美元股票回购计划 Shell PLC第二季度调整后EBITDA 144.35亿美元，低于预期150.3亿美元；调整后利润为50.7亿美元，低于预期的55.8亿美元；除去营运资金流入的经营现金流103亿美元，低于预期的110.8亿美元。公司宣布回购30亿美元股票，将在第三季度业绩公布前完成。好未来Q1净营收同比增长22.9%，净亏损扩大至4504万美元周四美股盘前，好未来公布截至2023年5月31日的2024财年第一季度业绩。数据显示，该公司Q1净营收为2.75亿美元，同比增长22.9%；归属于好未来的净亏损为4504万美元，上年同期为4383万美元；基本和摊薄每ADS净亏损均为0.07美元。新东方上季度扭亏，出国考试准备业务增52%，俞敏洪：对新业务有信心据媒体，新东方董事会执行主席俞敏洪表示，新东方2023财年第四财季，得益于需求强劲，公司营收增加64.2%。出国考试准备以及出国咨询业务同样录得鼓舞的增长，分别同比增加约52%及6%。针对成人及大学生的国内考试准备业务同比增长则约34%。俞敏洪提到，除长期以来的传统业务，教育新业务也取得正面反馈，开创长期发展的基础，并带来优于预期的利润。汽车之家：二季度经调整净利润为5.69亿元同比增20.6% 汽车之家(02518.HK)发布2023年二季度财务业绩，公司总营收18.3亿元人民币，同比增长5.8%；经调整净利润（非美国通用会计准则）5.69亿元，同比增长20.6%。第二季度每股美国存托凭证基本收益和摊薄收益分别为3.99元人民币(0.55美元)和3.98元人民币(0.55美元)，

金融界2023-07-27

德意志银行固收业务表现强于华尔街同行但成本激增带来挑战

德意志银行指出来自通胀和信贷质量方面的压力不断加剧，此前该行公布的经营支出增幅高于预期，主要受诉讼及投资影响。尽管得益于利率上涨，该行第二季度收入和利润均强于分析师预期，但这样的业绩表现被成本前景恶化蒙上阴影。德意志银行的固定收益业务交易员比其他多数同行更好地经受住了业务普遍放缓的冲击。这项业务是该行的最大单一收入来源，尽管第二季度下滑10%，但降幅小于其他华尔街多数投行整体同比下滑13%的幅度。当季支出增长15%，超出分析师预期，反映了遣散费支出和诉讼成本。德意志银行首席执行官Christian Sewing此前承诺进一步增加收入和利润，并在周二晚些时候宣布进行4.5亿欧元（5亿美元）的股票回购，寻求提升股价水平。目前该行股价仍低于他五年前接任CEO时的水平。不过，交易放缓以及迹象显示加息带来的提振作用可能减退，这令德意志银行面临的挑战更复杂，也迫使Sewing重新平衡投资，更大力度的削减成本。德意志银行股价在法兰克福交易时段10：34下跌2.2%。自Sewing于2018年4月被任命为首席执行官以来，该行股价已下跌约9%。德意志银行周三表示，随着债券发行恢复，今年的发起和顾问业务收入将大幅增长；但表示，该业务上半年的反弹速度低于先前预期，导致该行下调了投行业务的全年收入前景。

金融界2023-07-27

德意志银行第二季度净利润下降但仍好于预期

计划以来，连续第12个季度实现盈利。德意志银行周三公布第二季度财报，当季净利润为7.63亿欧元（约合8.42亿美元），尽管同比下降27%，但仍略高于预期。该行归属于股东的净利润略高于预期值7.37亿欧元，但与2022年同期的10.46亿欧元相比大幅下降；净营收同比增长11%，达到74亿欧元。然而，第二季度的非利息支出同比增长15%，达到了56亿欧元，调整后的成本同比增长4%，达到了49亿欧元。其中，非运营成本包括3.95亿欧元的诉讼费用和2.6亿欧元的“与战略执行相关的重组和遣散费用”。在上一季度的财报中，该银行已经提前宣布将裁减非客户业务人员，并报告了投资银行收入同比降幅超过预期的情况。受益于利率走高，德意志银行的企业银行和私人银行部门在本季度表现强劲，收入分别同比增长了25%和11%。然而，与金融市场背景密切相关的业务——投资银行和资产管理部门的收入分别下降了11%和6%。德意志银行首席财务官詹姆斯·冯·莫尔特表示，这可能要归因于2022年第二季度异常强劲的市场波动，因为市场波动促进了交易量和收入的增长。冯·莫尔特周三在接受采访时表示，该行已将成本节约目标从20亿欧元上调至25亿欧元，以抵消通胀的影响，同时还在进行大量业务投资，以“支持未来的收入增长”、投资技术并改进控制措施。莫尔特说：“对我们来说，这是在开支目标和通胀影响之间的平衡。在过去几个季度，我们取得了很好的进展，我们已经实现了与去年第四季度持平的成本指引”。周三的财报标志着这家德国银行自2019年开始实施全面重组计划以来，连续第12个季度实现盈利。重组计划的目的在于降低成本并提高盈利能力。德意志银行首席执行官克里斯蒂安·索英（Christian Sewing）表示：“在2023年上半年，我们再次展现出多元化业务组合的良好增长势头，以及良好的基础盈利能力和资产负债表的韧性。我们朝着2025年的财务目标上走上了良好的轨道”。德意志银行周二宣布，计划在今年8月启动多达4.5亿欧元的股票回购，预计2023年通过分红和回购返还给股东的资本总额将超过10亿欧元，而2022年约为7亿欧元。本次财报的其他亮点：总收入为74亿欧元，高于2022年第二季度的66.5亿欧元。非利息总支出为56亿欧元，比去年同期的48.7亿欧元增长了15%。信贷损失准备金为4.01亿欧元，高于去年同期的2.33亿欧元。衡量银行流动性的普通股一级资本比率（CET1）上升到13.8%，上一季度为13.6%，去年同期为13%。有形资产回报率为5.4%，低于去年同期的7.9%。

金融界2023-07-27

美元颓势中一个生财之道被忽视有的货币已被低估30%以上！

元下跌2%，南非兰特兑美元下跌3%。德意志银行根据贸易条件和国内生产总值等因素对货币估值进行的分析显示，挪威货币兑美元汇率被低估了30%以上，而澳元兑美元的公允价值则被低估了约20%。 Neuberger Berman高级投资组合经理Thanos Bardas认为，如果全球经济增长好于预期且大宗商品价格上涨，澳元可能升值。周二出现了一个充满希望的迹象，国际货币基金组织小幅上调了2023 年全球增长预期。 Bardas表示，“在所有资产类别中，没有参与软着陆热潮的是大宗商品”。做多商品货币远非押注美元进一步走软的唯一途径。德意志银行的模型显示，日元兑美元是全球最被低估的货币对之一。由于日本央行将利率维持在极低水平，日元兑美元汇率今年下跌了7%。 CIBC北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“大多数（估值模型）都认为美元估值过高”。他认为，美元兑日元、欧元和英镑等货币对都被高估。然而，策略师警告称，不要过于看重估值，尤其是短期走势，因为货币往往会在数月时间里偏离公允价值。此外，做空美元也有其自身的风险。如果通胀顽固，或者美联储比投资者预期的更加鹰派，美元可能会反弹。尽管如此，一些策略师仍认为，其他货币兑美元汇率还有很大的进一步升值空间。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley对瑞典克朗和挪威克朗持乐观态度。她表示，考虑到这些货币被低估的程度，任何有关国家经济走强的迹象都可能提振这些货币。她说，“它们已经开始好转，而且我认为可能走得更远”。

金融界2023-07-27

德银Q2净利润同比下降27% 信贷损失准备金同比增长72%

7月26日，德意志银行(DB.US)公布了2023年第二季度财务业绩。财报显示，德银Q2净营收为74.09亿欧元，同比增长11%。归属于公司股东的净利润为7.63亿欧元，同比下降27%。信贷损失准备金为4.01亿欧元，同比增长72%。非利息支出为56.02亿欧元，同比增长15%，高于分析师预期，其中包括遣散费和诉讼费用。按部分划分：企业银行部门净营收为19.43亿欧元，同比增长25%。投资银行部门净营收为23.61亿欧元，同比下降11%;其中，固定收益和货币(FIC)业务营收同比下降10%至21亿欧元，抵消了信贷交易业务的强劲增长和融资业务营收的增长。私人银行部门净营收24.00亿欧元，同比增长11%。资产管理部门净营收为6.20亿欧元，同比下降6%。 CET1资本比率为13.8%，上一季度为13.6%、上年同期为13.0%;杠杆比率为4.7%，上一季度为4.6%、上年同期为4.3%;税后有形股本回报率(RoTE)为5.4%，上年同期为7.9%;成本/收入比率为76%。德银表示，将重启股票回购计划，目标是2023年股票回购金额达到4.5亿欧元，较2022年高出约50%;该行已获得必要的监管批准，计划在8月份开始实施回购计划。该行还表示，预计今年将通过分红和股票回购向股东返还超过10亿欧元，高于2022年的约7亿欧元。德银首席执行官Christian Sewing誓言要进一步提高该行的营收和盈利能力，并提振股价。然而，交易营收放缓以及加息带来的提振可能正在减弱的迹象使这一挑战变得更加复杂，并迫使他在投资与进一步削减成本之间寻找平衡。今年4月，德银宣布裁减约800名高级后台员工，一天后，该行同意收购英国企业经纪公司Numis，这是Christian Sewing担任首席执行官以来的首笔重大交易。德银对其全年营收前景给出了略微乐观的预测，称全年营收可能处于预期区间的上半部分，企业银行业务的增长势头将弥补投资银行业务前景的疲软。不过，由于诉讼费用增加以及Numis交易的影响，该行目前预计成本将略有增加。Christian Sewing表示：“我们正处在价格大幅上涨的环境中，这也是我们必须严格控制成本的另一个原因。”

金融界2023-07-26

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