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8月开门红！全球市场松了一口气：美元急跌、黄金站上1770 警惕佩洛西亚洲之行

可以肯定，在几个季度内就会陷入衰退，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师在一份报告中表示，“相对于几周前的价格，这种延迟对市场是一种支持，但很难说前景是积极的。” 但在刚刚过去的周末，一些美联储官员试图强化加息以遏制通胀的信息，并淡化衰退风险。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说，央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济距离进入衰退“还有一段路”，央行还需要进一步提高利率以控制通货膨胀。美国国债收益率稳定在2.65%，远低于6月份接近3.50%的峰值。意大利国债价格上涨，10年期国债收益率自5月份以来首次跌破3%，原因是投资者押注意大利新政府将坚持释放欧盟资金所需的承诺。比特币在上周六达到6月中旬以来的最高水平后下跌，人们乐观地认为，市场可能已经从最糟糕的水平恢复过来。投资者也在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾地区停留。访问台湾可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。

厉害啦2022-08-01

IMF特别提款权人民币权重今起上调

为全球融资和储备货币的长期前景良好。”德意志银行董事总经理、大中华区宏观策略主管刘立男表示，此次IMF将人民币权重提高1.36个百分点，表明自2015年SDR定值审查以来，人民币作为国际货币的吸引力持续提升。IMF执行董事普遍认可了中国在金融市场改革方面取得的进展。　　邮储银行研究员娄飞鹏对上海证券报记者表示，人民币在SDR篮子中权重提升，有利于进一步增强人民币国际接受程度，增强人民币资产和人民币的国际吸引力，在国际贸易和投资中更多使用人民币，从而进一步推动人民币国际化。　　2016年10月起，人民币正式纳入SDR货币篮子，成为美元、欧元、日元和英镑以外的第五个篮子构成货币。过去五年多以来，人民币国际化稳步推进，国际货币职能不断强化。　　根据中国人民大学国际货币研究所近日发布的《人民币国际化报告2022》，从2010年初到2021年底，美元国际化指数从49.52升至51.80，欧元从29.84降到23.13，英镑从4.00变为4.06，日元从3.34变为4.20.同一时期，人民币国际化指数从0.02显著提高到5.05。　　这一历程中，人民币的国际贸易计价结算职能、国际金融计价交易职能以及国际储备职能均在巩固。比如，2021年人民币直接投资规模达到5.8万亿元，同比增长52.23%，再创近五年内最快增速。与此同时，全球已有超过75个国家和地区的货币当局将人民币纳入官方外汇储备。截至2022年第一季度，人民币官方外汇储备占比提高到2.88%。　　展望人民币国际化前景，近期发布的《景顺全球主权资产管理研究》报告显示，全球多数央行认为，人民币在全球外汇储备中的比重偏低，计划于未来五年内增加仓位。　　刘立男表示，凭借多元化的特点以及中长期增值潜力，人民币资产对全球中长期投资者依然具有吸引力。假设未来五年人民币资产在全球外汇储备中的份额上升至5%，则意味着将有3500亿美元的资金流入人民币市场。　　对于如何持续提升人民币资产吸引力，刘立男表示，改善SDR货币篮子相关操作性问题、进一步开放人民币市场并深化金融市场改革，对人民币作为全球融资和储备货币的长期前景至关重要。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-01

中国90多个城市陷房地产危机！中资银行面临巨额亏损 “难遏制市场动荡加深”

抵押贷款面临风险。 (来源:彭博社) 德意志银行警告称，至少7%的住房贷款面临风险。迄今为止，上市银行仅报告受抵制直接影响的21亿元人民币拖欠抵押贷款。 “银行被夹在中间，”香港大学商学院金融学教授Zhiwu Chen说。“如果他们不帮助开发商完成项目，他们最终会损失更多。如果他们这样做，那当然会让政府高兴，但他们会增加他们对延迟房地产项目的风险敞口。” 北京已经受到经济增长放缓、新冠疫情干扰和创纪录的青年失业率的不利影响，将金融和社会稳定放在首位。迄今为止已经考虑的努力包括抵押贷款的宽限期，还有中央银行支持的基金向开发商提供财政支持。无论哪种方式，银行都有望在协调一致的国家救助中发挥积极作用。中资银行在房地产领域的风险敞口高于其他任何行业，根据中国人民银行的数据，截至3月底，还有39万亿元的未偿还房贷和13万亿元的开发商贷款。 Teneo Holdings董事总经理Gabriel Wildau本月在一份报告中表示，房地产市场是中国金融稳定的“终极基础”。随着当局采取措施控制风险，风险敞口高的贷方可能会受到更严格的审查。截至2021年底，抵押贷款约占中国邮政储蓄银行和中国建设银行总贷款的34%，高于最大银行32.5%的监管上限。德意志银行分析师Lucia Kwong表示，如果违约蔓延，大约7%的未偿抵押贷款可能会受到影响。她说，鉴于对未完成项目的信息获取有限，这一估计可能仍然是保守的。彭博资讯分析师Francis Chan和Kristy Hung的报告显示，为限制后果，中国可以利用其10家最大银行的超额资本和剩余贷款准备金，总计4.8万亿元人民币。地方银行、城市和农村商业贷款机构，可以比国有银行承担更多的责任，这基于早期的救助计划以及它们与地方政府更紧密的联系，尽管它们的资本缓冲远远落后于行业平均水平。马来西亚The Edge Market也报道称，上半年，中资银行通过发行债券筹集了创纪录的资金，为不良贷款可能激增做准备。截至 3 月底，贷方的不良贷款总额为2.9万亿元人民币，有望创下新纪录，并进一步加剧自新冠疫情爆发以来以最慢速度扩张的经济。尽管预计今年中国的总债务与GDP之比将攀升至新纪录，但消费者一直不愿承担更多杠杆。这引发了一场关于中国陷入“资产负债表衰退”风险的争论，家庭和企业削减支出和投资。可支配收入增长正在放缓，进一步损害了购房者偿还债务的能力。6月份，中国房价疲软已蔓延至70个主要城市中的48个，高于1月份的20个。标普全球预测，由于抵制抵押贷款，今年的房屋销售可能下降多达33%，进一步挤压陷入困境的开发商的流动性并导致更多违约。据Teneo称，在过去一年，销售额排名前100的开发商中，约有28家要么违约，要么与债权人协商延长债务。推动占国内生产总值约20%的商品和服务需求的房地产投资，在6月份暴跌9.4%。银行收益岌岌可危，在去年录得近十年来最快的利润增长之后，中国的贷方在2022年面临挑战，因为政府迫使他们以盈利为代价来支持经济。以Judy Zhang为首的花旗集团分析师在7月19日的报告中估计，房地产投资增长放缓10个百分点意味着，整体不良贷款增加28个基点，这代表他们2022年的收益下降17%。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-08-01

【欧股收盘】欧洲股市周三全面收涨市场聚焦美联储瑞士信贷巨额亏损德意志银行财报超预期

.7的历史低点。个股方面，瑞士信贷和德意志银行以及戴姆勒、达能、家乐福和空中客车公司都报告了收益。瑞士信贷宣布首席执行官Thomas Gottstein将卸任，因为该银行报告第二季度出现巨额亏损，因为投资银行业绩不佳和诉讼准备金影响了收益。这家陷入困境的瑞士银行公布净亏损15.93亿瑞士法郎，远低于分析师普遍预期的3.9816亿瑞士法郎亏损。 Gottstein在前任Tidjane Thiam在间谍丑闻后辞职后于2020年初上任，之后会由该银行资产管理部门前首席执行官Ulrich Koerner接任，瑞士信贷股价上涨1%。德意志银行周三连续第八个季度实现盈利，超出市场预期，第二季度净利润为10.46亿欧元。这家德国银行的利润超出了Refinitiv分析师的普遍预期，即9.602亿欧元的利润，并且比去年同期的6.92亿欧元利润大幅提高。尽管取得了积极的结果，德意志银行的股价仍下跌了1.6%。位于卢森堡的实验室集团Eurofins Scientific在发布财报后下跌7%，接近斯托克600指数的底部。在该指数的顶部，法国咨询公司Atos在预测今年下半年的销售额将有所改善后上涨了16%以上，而支付集团Worldline在强劲的上半年报告的支持下上涨了14%。

楼喆2022-07-28

终于等到今天！全球市场迎战美联储风暴：美元先跌为敬中美传来一则消息

块走高，瑞士信贷集团公布亏损超过预期，德意志银行发布成本预警。瑞信股价上涨，因其更换了陷入困境的首席执行官，并表示将启动一项新的扭亏为盈的计划。而德意志银行股价下跌，因其取消了今年的效率目标，并警告称关键的盈利目标越来越难以实现。意大利联合信贷银行股价飙升约6%，此前该公司公布第二季度利润几乎是分析师预期的两倍，并上调了全年目标，预计欧洲利率上升将带来进一步上涨。 “一些不错的收入数据，尤其是大型科技公司和奢侈品公司的，”Indosuez Wealth Management首席投资官Vincent Manuel表示，尽管他指出，强劲的收益与疲软的宏观情绪之间存在分歧。“问题是这种分歧还会持续多久？” 全球投资者今日关注美联储即将出台的货币政策决定，该决定将在为期两天的会议后于周三宣布。市场普遍预计美联储将连续第二次加息75个基点。虽然75个基点的波动已被定价，但期货仍暗示100个基点的上涨几率为15%。与全球许多央行一样，在经济活动放缓的背景下，美联储正积极采取行动遏制通胀。如果美联储今日继续加息0.75个百分点，那么联邦基金利率将从不到五个月前的接近0%上升到2.25%-2.5%的区间，这一水平符合大多数官员对长期中性的估计。 “美联储已经告诉我们，在月度通胀数据出现令人信服的变化，表明通胀朝着美联储2%的目标迈进之前，他们不太可能放松刹车。”PGIM固定收益首席经济学家Ellen Gaske通过电子邮件发表评论称。“我们预计鲍威尔可能会在会后的记者会上重申这一信息。” 在备受期待的美联储加息前夕，市场情绪依然紧张。央行为抑制通胀而采取的货币紧缩政策的一部分，引发了对全球经济放缓的担忧。投资者正准备迎接本季度最繁忙的报告日，以及周四将公布的一系列宏观经济数据。标准普尔全球评级公司将意大利的信用评级展望从正面下调至稳定后，意大利国债价格下跌。美元和美国国债收益率下滑，石油和欧洲天然气价格扩大涨幅。 10年期美国公债收益率(殖利率)维持在周二触及的近三个月低点，而债券市场的数个衰退指标继续发出警告，称美国这个全球最大经济体的增长即使没有逆转，也在放缓。 “(公司业绩)对股市有利，但债市反映的经济疲弱程度高于股市，”Nordea首席分析师Jan von Gerich说。他指出，美联储未来的路线仍存在不确定性，但他补充称，“他们在经济活动方面看到的情况减轻了采取更多行动的压力。” 美联储预计将加息75个基点以应对物价压力，这将巩固上世纪80年代以来最大幅度的两个月加息。关键问题是，美联储主席鲍威尔的政策信号是否证实或驳斥了此前押注联邦基金利率将在年底前后达到3.4%的峰值，并在2023年降息以支撑面临衰退风险的经济的预测。 “美联储甚至还没有达到中性水平，”Janus Henderson Investors的全球债券投资组合经理Jason England说，“我认为，对他们来说，开始放松货币政策，或者他们开始看到宽松已经反映在价格中，还为时过早。” 欧洲的形势尤其脆弱，预计俄罗斯北溪1号 (Nord Stream 1)管道的天然气流量周三将比已经下降的水平减少一半。这推动能源价格飙升，德国的能源价格今年已创下历史新高。货币紧缩、俄罗斯入侵乌克兰带来的欧洲能源危机、中国房地产行业的挑战和新冠肺炎都是全球前景黯淡的风险。国际货币基金组织(IMF)警告称，世界经济可能很快就会陷入全面衰退。 IMF目前预计，今年全球经济将增长3.2%，到2023年GDP增速将进一步放缓至2.9%。修正后的数据分别较其4月份的预测下调0.4和0.7个百分点。美国企业的业绩给人们带来了一丝希望——迄今为止，超过四分之三已公布业绩的企业要么超过预期，要么达到预期。但人们怀疑它们能在经济挑战中撑多久。 “通胀正在伤害企业，问题是这些政策加息是否能缓解痛苦，”Quadratic资本管理公司创始人Nancy Davis在彭博电视上说。在其他方面，乔·拜登总统将于周四与中国领导人举行会谈，目前台湾问题引发了新的紧张局势。白宫还在考虑是否取消对中国进口商品的部分关税，以遏制通货膨胀。

厉害啦2022-07-27

市场已悄然触底！？曾准确预言1982年和2009年市场底部的“神算子”：熊市或终于结束了

因为他过去准确地预测了股市的底部。这位德意志银行前策略师在1982年和2009年都预测到了市场的底部。优于预期的第二季度财报是亚德尼看涨的原因之一。 “真正的问题将是财报季，”他说道。“到目前为止，情况还不错，它没有破坏市场，市场也保持得相当好。” 沃尔玛就是一个业绩令人失望的特例。周一收盘后，这家美国最大零售商的股价低于预期，周二盘前下跌了近10%。但亚德尼的乐观情绪本周可能受到考验，包括亚马逊和苹果在内的大型科技巨头将于本周公布第二季度财报。亚德尼补充说，他预计美联储不会将利率上调至3.25%以上，因为量化紧缩政策和美元持续走强已经对货币政策产生了约束作用。在被问及他认为利率将在目前1.75%的基础上提高到多高时，他说：“我认为利率将在3%至3.25%之间。” 亚德尼补充说：“我认为必须考虑的是量化紧缩，这意味着美联储缩减资产负债表会产生紧缩影响，至少会影响50个基点。”“美元走强，这也占到了50个基点左右。”

夏洛特2022-07-27

避险又突然席卷！全球市场遭接二连三冲击：美元站上107、美债反弹、黄金转跌

断，以及中国的疫情限制和房地产问题。德意志银行(Deutsche Bank)的Reid指出，这总计超过7.5万亿美元的市值。“尽管这5只股票今年年初的跌幅在-13%(苹果)到-50%(Meta)之间，其他3只下跌了20%到-25%左右，但这个数字在今年年初应该接近10万亿美元。” 大宗商品价格正在飙升，因为有迹象表明，供应紧张的程度超过了对经济的担忧。欧洲天然气价格升至4个多月来的最高水平，而原油和铜价格则大幅上涨。欧盟27个成员国的能源部长在布鲁塞尔开会，就是否支持欧盟委员会一项规范能源消费的提议展开争论。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周一警告称，由于另一个维护问题，该公司本周将进一步减少天然气流量。 “所有成员国可能必须遵守的15%的削减要求在一些成员国中非常不受欢迎。”德意志银行分析师Jim Reid表示。“如果能就一项能够取得进展的计划达成一致，那么预计会出现大量的剥离和妥协。” 美国国债收益率和美元汇率基本没有变化。欧元兑美元跌幅扩大，目前交投在1.02关口下方，由于俄罗斯再度削减天然气供应，欧元仍然承压。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周一宣布，由于要检修另一个涡轮机，北溪一号天然气管道的供应量将降至完整运能的20%。此前几天，因定期维修结束，供应量才恢复至40%。

厉害啦2022-07-26

美国通胀居高不下经济衰退担忧加剧

预计美国经济将在明年第一季度陷入衰退，德意志银行则预计美国经济衰退发生在明年下半年。　　一些经济学家认为，“长痛不如短痛”，美联储恐怕需要一场短期温和的经济衰退来换取物价稳定，如果高通胀持续的时间更久，降低通胀恐怕最终需要付出更严重经济衰退的代价。

蛮子2022-07-26

看世界·上半年全球经济扫描美国通胀居高不下经济衰退担忧加剧

预计美国经济将在明年第一季度陷入衰退，德意志银行则预计美国经济衰退发生在明年下半年。　　一些经济学家认为，“长痛不如短痛”，美联储恐怕需要一场短期温和的经济衰退来换取物价稳定，如果高通胀持续的时间更久，降低通胀恐怕最终需要付出更严重经济衰退的代价。

蛮子2022-07-26

通胀还是衰退？美国经济走钢丝

性，实现软着陆将非常具有挑战性。　　德意志银行经济学家日前预计，美国经济将于2023年年中开始陷入衰退，失业率将在2023年第四季度达到5.4%的峰值。英国《金融时报》调查显示，近70%受访经济学家认为，美国经济将于明年陷入衰退。根据彭博社经济部6月中旬发布的预测，美国经济到2024年年初出现衰退的可能性高达72%。

黄金王2022-07-26

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