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兴业投资:升息加剧衰退前景,布油逼近84美元关口
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油学会(API)公布1月27日当周原油
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据
。此前,截至1月20日当周,API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶,前值增加761.5万桶,预期增加160万桶。若原油库存继续增加,油价料面临进一步下跌压力。 美元指数 美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹,触及多日高点102.314水平,连续三个交易日收涨,因投资者在周三美联储会议前保持谨慎,美股大幅收跌,提升了美元的避险需求。此外,美债收益率上升也提振了美元吸引力。 北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示,美国房价在11月继续减速,如同10月份一样,所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0%回落至2.3%,预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80%,低于10月的8.64%。 美联储将加息25个基点,但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出,正如市场普遍预期的那样,我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间,美联储最早将在7月开始降息。然而,即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果,我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是,在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下,如何执行其向较小规模加息的过渡。所以,本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%,去年12月的点阵图仍然适用。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45,突破后将上探1月27日低点79.00,然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90,以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20;而下方支持留意1月30日低点77.65,跌破后将下探1月12日低点77.10,然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30,以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价逼近中轨;14和20日均线持平;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75,突破将上探1月16日高点85.20,然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25,以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35;而下方支持留意1月17日低点84.00,跌破将下探1月13日低点83.50,然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35,以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。 周二关注: 美国11月FHFA房价指数 美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国1月谘商会消费者信心指数 美国API每周原油库存变动 2023-01-31
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兴业投资
2023-01-31
HYCM兴业投资原油日评:升息加剧衰退前景,布油逼近84美元关口
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油学会(API)公布1月27日当周原油
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。此前,截至1月20日当周,API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶,前值增加761.5万桶,预期增加160万桶。若原油库存继续增加,油价料面临进一步下跌压力。 美元指数 美元指数周一早盘震荡下滑至101.659低点后再度反弹,触及多日高点102.314水平,连续三个交易日收涨,因投资者在周三美联储会议前保持谨慎,美股大幅收跌,提升了美元的避险需求。此外,美债收益率上升也提振了美元吸引力。 北京时间今晚公布的11月标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价数据预计将显示,美国房价在11月继续减速,如同10月份一样,所有城市房价都可能报告出现环比下滑。12月份二手房价格涨幅中值从11月的4.0%回落至2.3%,预示未来将进一步降温。预计1月31日发布的数据将显示整体指数为6.80%,低于10月的8.64%。 美联储将加息25个基点,但加息周期尚未结束。巴克莱在分析报告中指出,正如市场普遍预期的那样,我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%—4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%—5.00%的区间,美联储最早将在7月开始降息。然而,即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果,我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前FOMC面临的一个关键挑战是,在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下,如何执行其向较小规模加息的过渡。所以,本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%,去年12月的点阵图仍然适用。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在76.70-79.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日低点78.45,突破后将上探1月27日低点79.00,然后是1月25日低点79.45和1月26日低点79.90,以及1月30日高点80.40和1月25日高点81.20;而下方支持留意1月30日低点77.65,跌破后将下探1月12日低点77.10,然后是1月9日高点76.70和2022年12月13日高点76.30,以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.40。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价逼近中轨;14和20日均线持平;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在82.95-85.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点84.75,突破将上探1月16日高点85.20,然后是1月26日低点85.70和2022年12月1日低点86.25,以及1月25日高点86.95和1月30日高点87.35;而下方支持留意1月17日低点84.00,跌破将下探1月13日低点83.50,然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35,以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。 周二关注: 美国11月FHFA房价指数 美国1月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国1月谘商会消费者信心指数 美国API每周原油库存变动
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金融界
2023-01-31
easyMarkets易信:2023年1月26日美国数据公布前,美元指数震荡走低
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度GDP,PCE物价,耐用品订单,批发
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,在一系列重要数据公布前,降低风险仓位,成为短线主流操作。不过由于数据本身具备不确定性,所以短线市场的操作行为不一定代表中线行情的方向。如果美国数据总体向好,也不能排除美元可能触底反弹。大体上预计数据公布前美元指数走势将维持震荡,数据公布后美元波动幅度会加大。 A50 A50指数当下继续着横盘态势,一方面因为中国假日因素,使得A50指数交易处于相对清淡中。另一方面外盘走势也无大方向出现,所以市场不愿意轻易加大仓位押注方向。 技术看,A50第一压力是14200,突破看14300,支撑是14100,破位看14020附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 英镑 市场在美国数据公布前压低美元,降低美国数据可能带来的风险,如此令英镑短线获益,英镑昨日几乎收复了前一日的下跌幅度。不过这次美元下跌的理由仅仅是市场规避风险操作,所以不具备持续性,今日的美国数据结果还是有不可预知的变化。所以英镑短线方向依旧不明,等待美国数据结果出来后,英镑震荡幅度会加大。 技术看,英镑第一压力是1.242附近,突破看1.245附近,支撑是1.235附近,破位看1.23附近。指标看布林线开口横盘,略开口,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金在美元指数下跌背景下一举突破1940美元的压力,不过由于今日有美国重要数据公布,而数据结果将影响美元指数走势,所以短线黄金上涨是否具备持续性还有待观察。在美国数据公布前,黄金可能维持高位震荡,数据公布后则黄金波动幅度会加大。 技术上黄金上方1949美元附近是压力,突破看1955美元附近,支撑是1935美元附近,破位看1928美元附近。指标看布林线开口横盘,且开口,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 【1月26日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1) 英国1月CBI零售销售差值初值 2) 加拿大1月CFIB商业晴雨表 3) 美国12月营建许可月率修正值 4) 美国第四季度实际GDP年化季率初值 5) 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 6) 美国截至1月21日当周初请失业金人数 7) 美国12月耐用品订单月率初值 8) 美国12月批发库存月率初值 9) 美国12月季调后新屋销售年化总数 当天需要关注日本央行1月货币政策会议审议委员意见摘要,以及澳大利亚和中国各大交易所的休市公告 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-26
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易信easyMarkets
2023-01-26
HYCM兴业投资原油日评:原油需求希望增强,美油冲击81美元关口
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油学会(API)公布1月13日当周原油
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和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。此前,截至1月6日当周,API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶,前值增加329.8万桶,预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施,美联储放缓加息步伐,全球经济衰退的忧虑有所缓解,IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此,油价料面临进一步上涨压力。 美元指数 美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落,并触及101.937低点,受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而,美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升,最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是,美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比,为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是,近期与中国重新开放有关的乐观情绪,以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。 纽约联储周二公布的调查表示,1月份纽约州制造业指数跌至-32.9,为2020年年中以来的最低水平,也是该调查历史上第五差的读数,原因是订单大幅下降,就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示,新订单和出货量下降。调查还显示,库存增加,就业增长停滞,平均每周工作时间缩短。 纽约联储主席威廉姆斯周二表示,当每个人都有机会介入经济发展后,经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人,而且能在更广泛的范围内提振经济,”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。 里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称,正密切留意通胀和劳动力市场;CPI中值仍然太高,不符合他的预期;希望看到通胀峰值已经过去;需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了,我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。 接下来,美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示,美国12月核心零售销售(含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售)下降0.7%,而11月为下降0.2%。12月汽车销量预计将下降2.1%(11月为-2.6%),原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示,加油站的零售销售下降5.7%(11月为-0.1%)。综合这些预测,加上我们对核心零售销售的预期,12月整体零售销售预计下降0.1%(11月为-0.6%,为2021年12月以来最大降幅),而零售销售对照组预计下降0.2%。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响,核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3%降至-0.10%,整体PPI年率从11月的7.4%降至6.8%;核心PPI通胀月率将从11月的0.4%降至0.1%,年率将上月的6.2%降至5.9%。若数据显示,乐观的就业市场意外带动需求复苏,这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20,突破后将上探1月3日高点81.50,然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意1月18日低点80.50,跌破后将下探1月16日高点79.90,然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50,以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80,突破将上探1月3日高点86.95,然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90,以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00;而下方支持留意2022年12月30日高点85.95,跌破将下探1月16日高点85.20,然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00,以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。 周三关注: 美国12月生产者价格指数(PPI) 美国12月零售销售 美国12月工业产出 IEA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存变动 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 费城联储主席哈克发表讲话 达拉斯联储主席洛根发表讲话
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金融界
2023-01-18
兴业投资:原油需求希望增强,美油冲击81美元关口
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油学会(API)公布1月13日当周原油
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数
据
和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。此前,截至1月6日当周,API原油库存增加148.7万桶至4.206亿桶,前值增加329.8万桶,预期减少347.5万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施,美联储放缓加息步伐,全球经济衰退的忧虑有所缓解,IEA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此,油价料面临进一步上涨压力。 美元指数 美元指数周二早盘上扬至102.556高点再度遇阻回落,并触及101.937低点,受疲软的纽约联储制造业指数打压。然而,美债收益率上涨支撑美元指数企稳回升,最终收于前一交易日的收盘价102.395附近。值得注意的是,美国此前低迷的通胀和经济活动数据与强劲的密歇根消费者信心指数和5年通胀预期形成了鲜明对比,为美元提供了支撑。另一个可能挑战美元指数的因素是,近期与中国重新开放有关的乐观情绪,以及对全球经济放缓的担忧有所缓解。 纽约联储周二公布的调查表示,1月份纽约州制造业指数跌至-32.9,为2020年年中以来的最低水平,也是该调查历史上第五差的读数,原因是订单大幅下降,就业增长停滞。该数据远低于普遍预期的从12月的-11.2小幅改善至-4.5。读数低于零表明纽约制造业正在收缩。调查显示,新订单和出货量下降。调查还显示,库存增加,就业增长停滞,平均每周工作时间缩短。 纽约联储主席威廉姆斯周二表示,当每个人都有机会介入经济发展后,经济表现会更好。“包容性经济不仅能帮助那些需要更多或不同机会的人,而且能在更广泛的范围内提振经济,”威廉姆斯在纽约联储的一次会议上发表开场白时说。威廉姆斯在简短的讲话中没有对货币政策前景发表评论。 里奇蒙德联储主席巴尔金周二接受采访时称,正密切留意通胀和劳动力市场;CPI中值仍然太高,不符合他的预期;希望看到通胀峰值已经过去;需要通胀令人信服地回到目标水平以暂停所采取的加息行动。通胀中值还是太高了,我不希望通胀中值过高。不能过早地宣布战胜了通货膨胀。取决于通货膨胀路径的终端利率。 接下来,美元指数交易员应该关注美国12月零售销售和生产者价格指数。我们的零售销售跟踪数据显示,美国12月核心零售销售(含不包括汽车经销商、加油站和家装店销售的食品服务销售)下降0.7%,而11月为下降0.2%。12月汽车销量预计将下降2.1%(11月为-2.6%),原因是已报告的汽车销量疲软。汽油使用量和价格数据显示,加油站的零售销售下降5.7%(11月为-0.1%)。综合这些预测,加上我们对核心零售销售的预期,12月整体零售销售预计下降0.1%(11月为-0.6%,为2021年12月以来最大降幅),而零售销售对照组预计下降0.2%。由于工业化学品、乘用车、家用耐用品和金属及金属制品的影响,核心商品的最终需求预计将下降。我们预计12月整体PPI月率从11月的0.3%降至-0.10%,整体PPI年率从11月的7.4%降至6.8%;核心PPI通胀月率将从11月的0.4%降至0.1%,年率将上月的6.2%降至5.9%。若数据显示,乐观的就业市场意外带动需求复苏,这可能会在未来为美元指数提供一些支撑。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在79.15-82.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点81.20,突破后将上探1月3日高点81.50,然后是2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70,以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05;而下方支持留意1月18日低点80.50,跌破后将下探1月16日高点79.90,然后是1月12日高点79.15和1月16日低点78.50,以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。 4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在85.20-87.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月17日高点86.80,突破将上探1月3日高点86.95,然后是2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90,以及2022年12月5日高点88.40和2022年11月23日高点89.00;而下方支持留意2022年12月30日高点85.95,跌破将下探1月16日高点85.20,然后是1月12日高点84.60和1月17日低点84.00,以及1月13日低点83.50和1月11日高点82.95。 周三关注: 美国12月生产者价格指数(PPI) 美国12月零售销售 美国12月工业产出 IEA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存变动 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 堪萨斯联储主席乔治发表讲话 费城联储主席哈克发表讲话 达拉斯联储主席洛根发表讲话 2023-01-18
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兴业投资
2023-01-18
中信证券:金铜价格出现超预期上涨 看好黄金和铜板块的配置价值
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处于加息周期,铜的融资属性大幅削弱,低
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更能真实反映铜行业供给偏紧的态势。预计低库存叠加地缘政治冲突引发的供给扰动将继续刺激2023年铜价上行。 ▍风险因素: 美国后续就业和通胀水平超预期;美联储加息程度超预期;美元指数超预期走强;国内经济复苏不及预期;铜供应增长超预期。 ▍投资策略: 2023年以来金铜价格的快速上涨反映出当前商品价格由宏观要素而非基本面主导,美联储加息预期弱化带来的市场风险偏好回升以及地缘政治冲突造成的避险情绪使得金铜等货币属性强的商品表现强劲。当前金价上涨趋势已经确立,价格有望突破前高。同时我们看好国内电力投资强劲增长对铜的需求拉动以及低库存效应下价格易涨难跌的趋势。铜金价格的超预期上涨有望消除市场此前对相关板块股票估值的压制,看好黄金和铜板块的配置价值。
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金融界
2023-01-16
【预见2023】陈凯丰:美联储今年会降息,美股科技股将迎来反弹,新旧能源替代将加快
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实是暖冬,天然气出现储量过剩情况,原油
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最近看都是上升。 传统能源现在已经遇到很多问题,新能源需求在上升,替代是在加快,不过这个过程还涉及政府补贴的问题。另外,在美国使用新能源车,跑同样里程比汽油车要便宜很多。其实,这都是一种财务激励。 传统能源对于投资人来说,其实还是现金流。不管是天然气、煤炭都是现金流很好的行业,不过未来成长是成问题的。相较于太阳能发电、风能发电,煤炭发电可靠度更高一些,不会因为天气原因、需求突然上升,造成供不应求。包括煤炭、天然气发电最近还上升了,实际上满足能源网络、电网的峰值需求,还是有必要的。 美国经验显示“超额储蓄”多转化为消费 金融界:最近“超额储蓄”成为国内宏观焦点,“超额储蓄”能否转化为消费(包括房地产)、投资,甚至流入资本市场? 陈凯丰:“超额储蓄”各国经过新冠后都经过,疫情期间旅行受到限制,外出就餐受到限制,各国都出现过一波巨额的储蓄。但是, 这些巨额储蓄消失的也很快,以美国的情况来看,新冠期间积累的超额储蓄基本上半年、一年就花光了。 有一部分钱是用于了投资,这也是美股前年经历一轮爆炒的原因,特别是在小盘股方面,一度出现了网红股、衍生品爆炒现象。另外,还有一些钱爆炒数字货币,包括比特币以及各种山寨币。疫情期间,大家躲在家里,有钱、单身又没事情干,就投机炒作。 但是拿去买房还是比较少,因为超额储蓄平均到每个人身上没有多少钱。一些钱用于还债,还有一些用于外出就餐、旅游,像迪斯尼在美国经常爆满。还有部分用于医疗健康,包括去健身房等。钱主要用在了这些方面,真正用于长期投资的很少。 外需严峻需要扩大内需,发钱、减税是有效途径 金融界:2022年12月份出口增速进一步回落,如何看待今年中国出口形势,“扩大内需”应该如何做? 陈凯丰:贸易是个大问题,从观察情况来看,很多美国企业都在考虑做进口转移。一些低附加值产品,比如T恤衫、运动鞋,现在产地往往是中美洲、南美洲。高端一点,像苹果耳机,有很多是越南生产。 还有一些海外产能开始转移回美国自己生产,最近有文章显示,一些基本的产品现在居然也已经放到美国生产了。 中国出口面临其他国家竞争,同时美国减少进口,转而自己生产。最近几个月数据显示,美国外贸进口在下降。 既然外需很严峻,内需方面就应该做更多准备。要挖掘潜力有两个方向,支出端政府发钱补贴,让老百姓消费;需求端则降税,都是常规操作完全可以借鉴。 经济周期——理解中国特色估值体系新角度 金融界:如何理解“中国特色估值体系”,对外资有没有吸引力? 陈凯丰:国有企业和民营企业本来就应该有不同的估值水平。国有企业多处于自然垄断行业,民营企业大多处在高度竞争性行业。另外,中国经济周期和其他国家不一样,存在逆周期问题。包括疫情 ,现在中国刚刚放开,各国已经进入常态甚至进入衰退了。经济周期不一样,可以作为课题来研讨。 至于对于外资新引力,今年美国加息已经来到尾声,继续加息空间已经非常有限,甚至很有可能迎来降息。经验显示,这种情境下美元会迎来贬值趋势,华尔街经理也都在做准备。人民币对美元汇率,除了美国方面原因,中国因素当然也是很大一块。接下来,一定要看国内货币政策走向。这涉及两边利差的情况,资金的基本原则是寻求收益更高的地方。 需求减少30%!美国办公楼价格今年将暴跌,中国房价短期看涨长期看跌 金融界:中美两国2023年房价走势怎样? 陈凯丰:美国房价问题非常复杂,除了住宅还有个办公楼。美国今年办公楼价格会暴跌,全美各地办公楼都有大量空置,这和疫情以后流行搞弹性上班有关。很少有公司要求员工一周5天在办公室上班,一般一周去3-4天,很多公司搞弹性办公桌,100个员工以前是100个桌子,现在只留50个桌子,自然会导致办公楼需求至少降30%。例如,脸书在纽约有巨大的办公楼,最近腾空退租了。 美国各地住宅情况不一样,有的地方会跌多一些,有地方跌少一些 。2022年其实很多地方已经跌了10%,涨得比较多的佛罗里达州今年可能至少要跌10%,纽约以前就没涨现在也很难跌下去。 至于中国房价,今年变化不会太大。房地产最大的终端需求是人口,人口老龄化加深,就业人口、劳动人口开始下降,房地产需求实际上是减少的。参考日本经验,长期来看房价很难再涨上去。 中国2023年疫情结束重启经济,会有一波需求上升,可能带来一轮通货膨胀。是否很严重,很难说,但通胀肯定是有的。房地产作为实物资产,通胀上升对其是个好事情。政策支持买房,也是支持房价上升的因素。所以短期会有一波上升,中长期是看跌趋势。
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金融界
2023-01-16
商品期货收盘多数上涨,低硫燃油涨超5%,苯乙烯、燃油等涨超3%
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放缓题材炒作,或对商品市场有支撑。另外
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相对利空,上周原油库存猛增1900万桶,是有史以来第三大周增幅,也是2021年2月库存创纪录增加2160万桶以来的最大增幅,压制原油反弹空间。 华融融达期货:下游企业陆续进入放假状态,郑棉期价维持震荡走势 近期郑棉期价在14000元/吨上方运行,从产业端的情况来看,目前现货交投在春节前有所转淡,新棉资源更多的在中大型棉企及贸易商手中,继续惜售看涨的情绪也是令棉价表现较为坚挺的原因。春节前夕下游纯棉纱市场交投氛围亦是有所转淡,物流逐渐停运,纺企以周边地区发运为主,今年总体春节放假情况较去年有所推迟。织厂放假情况相较于纺企更加普遍,坯布整体开机率持续下降,大型厂家仍生产订单为主,郑棉期价在短期内或将维持震荡走势。
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金融界
2023-01-12
HYCM兴业投资原油日评:衰退忧虑缓解,国际油价回升逾1%
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石油学会(API)公布1月6日当周原油
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和美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告。此前,截至12月30日当周,API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶,前值减少130万桶,预期增加222.7万桶。EIA月报关注美国原油产能扩张力度。虽然中国放松新冠疫情限制措施,但全球经济衰退的忧虑,EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此,油价料面临回调压力。 美元指数 美元指数周一小幅低开并延续上周五自一个月高点105.63水平的跌势,跌至2022年6月9日以来新低102.944水平,因美国非农就业市场报告喜忧参半和ISM服务业采购经理人指数(PMI)低迷,增强美联储放缓收紧政策步伐,投资者抛弃美元而追捧风险更高的资产。 美元在本周初承受压力,在过去两个交易时段出现了大幅下挫。荷兰国际集团经济学家预计,美元指数将跌至102.00水平。如果美国两年期国债收益率在本周跌破4.10/20%的区域,我们将预计美元将再次稳步走低。美元指数最近低点103.45非常脆弱,102.00看似是其下行的下一目标,因为美国经济衰退的担忧在增加。 同时,三菱日联金融集团经济学家报告称,只有周四公布的美国消费者价格指数(CPI)好于预期,才能避免美元下滑至新低。引发新一轮美元抛售的主要原因是,上周五发布的ISM服务业调查数据远弱于预期,这表明美国经济衰退的风险加大。该报告所显示的经济疲软程度,促使市场参与者降低了对美联储进一步加息的预期。对美国经济衰退的担忧加剧,加上美国国债收益率不断下降,我们认为美元在未来一年将进一步走弱。未来一周市场的注意力将迅速转向周四发布的最新美国CPI报告。美国CPI报告走强的风险可能是阻止美元在未来一周跌至新低的唯一因素。 旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》现场问答时表示,预计美国经济将继续放缓。预计第一季度劳动力市场将继续放缓,通胀将下降。美联储政策将取决于经济数据。核心服务业通胀没有像我们希望的那样下降。美联储政策制定者一致认为,通胀上涨比预期的更加持久。工资增长下降与劳动力市场放缓完全匹配。12月薪资数据是一个月的数据,还不能宣告胜利。现在宣布胜利并停止加息还为时过早。在我们停止加息之前,我们不需要看到通货膨胀率达到2%,甚至降至距离目标2%不远的水平。这一紧缩阶段极具挑战性。5%-5.25%的利率是合理的。美联储召开一次又一次的会议意味着我们不想预测不确定的决定。美联储下次政策会议将讨论加息50还是25个基点。美联储以渐进的方式加息,会有更多的机会考虑到措施滞后。希望“尽可能温和地”降低通胀,加息50个基点或25个基点都是有理由的。还没有看到工资-物价出现螺旋式上升的迹象。两个因素都需要关注。预计失业率将上升至4.5%或4.6%。到年底,通货膨胀率将低至3%。预计到2024年年底,通货膨胀率将接近2%,到2025年年初将达到2%。要比这一速度更快地降低通胀,劳动力市场需要承受巨大的痛苦。改变通胀目标根本不在讨论范围之内。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示,可以说美联储愿意过度加息。服务业通胀可能会超出美联储的预期。没有发现薪资正在推动最终产品价格。经济仍有“相当大”的增长势头,保持强劲。目前经济可以消化美联储紧缩政策。2023年的基本情况是国内生产总值增长1%,没有进入衰退。我认为今年的通货膨胀率可能会降至3%左右,不过美联储的政策变化还需要一段时间才能发挥作用。如果说美国经济出现收缩,将是温和而短暂的。再度预期利率将升至5%至5.25%之间。普遍的预期是,美联储政策处于限制性地位,在进一步调整方面应该谨慎得多。回到更正常的政策节奏将是“适当和关键的”。利率将不得不在“很长一段时间内……一直到2024年”维持在高位。公平地说,美联储正倾向于采取过度措施。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在73.25-76.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90,突破后将上探1月6日高点75.45,然后是2022年12月21日低点75.80和1月9日高点76.70,以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70;而下方支持留意1月9日低点74.00,跌破后将下探1月6日低点73.25,然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45,以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线下穿20日均线,后者看涨;随机指标自超卖区回升。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95,突破将上探1月6日高点80.55,然后是1月9日高点81.35和1月3日低点81.75,以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15;而下方支持留意1月9日低点78.95,跌破将下探1月6日低点78.00,然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40,以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。 周二关注: 美国11月批发库存 美国EIA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存报告 美联储主席鲍威尔发表讲话
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金融界
2023-01-10
兴业投资:衰退忧虑缓解,国际油价回升逾1%
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石油学会(API)公布1月6日当周原油
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和美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告。此前,截至12月30日当周,API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶,前值减少130万桶,预期增加222.7万桶。EIA月报关注美国原油产能扩张力度。虽然中国放松新冠疫情限制措施,但全球经济衰退的忧虑,EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此,油价料面临回调压力。 美元指数 美元指数周一小幅低开并延续上周五自一个月高点105.63水平的跌势,跌至2022年6月9日以来新低102.944水平,因美国非农就业市场报告喜忧参半和ISM服务业采购经理人指数(PMI)低迷,增强美联储放缓收紧政策步伐,投资者抛弃美元而追捧风险更高的资产。 美元在本周初承受压力,在过去两个交易时段出现了大幅下挫。荷兰国际集团经济学家预计,美元指数将跌至102.00水平。如果美国两年期国债收益率在本周跌破4.10/20%的区域,我们将预计美元将再次稳步走低。美元指数最近低点103.45非常脆弱,102.00看似是其下行的下一目标,因为美国经济衰退的担忧在增加。 同时,三菱日联金融集团经济学家报告称,只有周四公布的美国消费者价格指数(CPI)好于预期,才能避免美元下滑至新低。引发新一轮美元抛售的主要原因是,上周五发布的ISM服务业调查数据远弱于预期,这表明美国经济衰退的风险加大。该报告所显示的经济疲软程度,促使市场参与者降低了对美联储进一步加息的预期。对美国经济衰退的担忧加剧,加上美国国债收益率不断下降,我们认为美元在未来一年将进一步走弱。未来一周市场的注意力将迅速转向周四发布的最新美国CPI报告。美国CPI报告走强的风险可能是阻止美元在未来一周跌至新低的唯一因素。 旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》现场问答时表示,预计美国经济将继续放缓。预计第一季度劳动力市场将继续放缓,通胀将下降。美联储政策将取决于经济数据。核心服务业通胀没有像我们希望的那样下降。美联储政策制定者一致认为,通胀上涨比预期的更加持久。工资增长下降与劳动力市场放缓完全匹配。12月薪资数据是一个月的数据,还不能宣告胜利。现在宣布胜利并停止加息还为时过早。在我们停止加息之前,我们不需要看到通货膨胀率达到2%,甚至降至距离目标2%不远的水平。这一紧缩阶段极具挑战性。5%-5.25%的利率是合理的。美联储召开一次又一次的会议意味着我们不想预测不确定的决定。美联储下次政策会议将讨论加息50还是25个基点。美联储以渐进的方式加息,会有更多的机会考虑到措施滞后。希望“尽可能温和地”降低通胀,加息50个基点或25个基点都是有理由的。还没有看到工资-物价出现螺旋式上升的迹象。两个因素都需要关注。预计失业率将上升至4.5%或4.6%。到年底,通货膨胀率将低至3%。预计到2024年年底,通货膨胀率将接近2%,到2025年年初将达到2%。要比这一速度更快地降低通胀,劳动力市场需要承受巨大的痛苦。改变通胀目标根本不在讨论范围之内。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示,可以说美联储愿意过度加息。服务业通胀可能会超出美联储的预期。没有发现薪资正在推动最终产品价格。经济仍有“相当大”的增长势头,保持强劲。目前经济可以消化美联储紧缩政策。2023年的基本情况是国内生产总值增长1%,没有进入衰退。我认为今年的通货膨胀率可能会降至3%左右,不过美联储的政策变化还需要一段时间才能发挥作用。如果说美国经济出现收缩,将是温和而短暂的。再度预期利率将升至5%至5.25%之间。普遍的预期是,美联储政策处于限制性地位,在进一步调整方面应该谨慎得多。回到更正常的政策节奏将是“适当和关键的”。利率将不得不在“很长一段时间内……一直到2024年”维持在高位。公平地说,美联储正倾向于采取过度措施。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在73.25-76.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90,突破后将上探1月6日高点75.45,然后是2022年12月21日低点75.80和1月9日高点76.70,以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70;而下方支持留意1月9日低点74.00,跌破后将下探1月6日低点73.25,然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45,以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日均线下穿20日均线,后者看涨;随机指标自超卖区回升。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展,14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95,突破将上探1月6日高点80.55,然后是1月9日高点81.35和1月3日低点81.75,以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15;而下方支持留意1月9日低点78.95,跌破将下探1月6日低点78.00,然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40,以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。 周二关注: 美国11月批发库存 美国EIA短期能源展望月度报告 美国API每周原油库存报告 美联储主席鲍威尔发表讲话 2023-01-10
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兴业投资
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