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兴业投资:经济忧虑重新抬头,国际油价周三大跌
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关键因素之一。 此前,圣路易斯联储主席
布
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、里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等美联储官员的讲话,重新引发了利率“长期走高”的前景,并支持美元和收益率。 值得注意的是,近期较为坚挺的美国数据和鹰派的美联储言论有利于市场押注美联储5月加息0.25%,也降低了2023年降息的可能性。与此同时,其他主要央行对通胀和加息的担忧也推动了美元的避险需求。 此外,来自有关中国和俄罗斯方面的政治紧张局势也支撑了美元。英国警告俄罗斯黑客攻击西方关键基础设施,而美国众议院中国委员会讨论了台湾地区被攻击的情况。此外,美国债务上限决定可能受到拖累的原因是美国总统拜登在提高债务上限方面的犹豫。另据路透社发布消息称,随着经济走软,美国消费者开始拖欠信用卡和贷款。 美联储公布的褐皮书显示,美国经济活动在最近几周变化不大,就业增长有所放缓,价格上涨似乎也有所减缓。“对未来增长的预期也大多没有变化;然而,有两个地区的前景出现了恶化,”美联储在其最新的“褐皮书”中说,“联系人预计投入成本压力将进一步缓解,但与前几年相比,他们预计会更频繁地改变价格。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌,随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在77.10-79.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点79.00,突破后将上探4月18日低点79.85,然后是4月17日低点80.45和4月19日高点81.20,以及4月14日低点81.75和4月13日低点82.10;而下方支持留意4月19日低点78.50,跌破后将下探3月6日低点78.30,然后是3月8日高点77.80和3月10日高点77.10,以及2月22日高点76.50和3月31日高点75.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价回落至接近中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌,随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在80.90-83.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点82.90,突破将上探3月13日高点83.30,然后是4月18日低点83.80和4月17日低点84.35,以及4月19日高点85.10和4月14日低点85.50;而下方支持留意4月19日低点82.35,跌破将下探3月8日低点82.05,然后是3月9日低点81.40和3月14日高点80.90,以及2月22日低点80.40和3月31日高点79.90。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 美国4月费城联储制造业指数 美国3月成屋销售 美联储理事沃勒发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 美联储理事鲍曼发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 费城联储主席哈克发表讲话 2023-04-20
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兴业投资
2023-04-20
张彦溱:4.20今日黄金行情走势分析,黄金深v后是否还有一波冲高?
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仍需要提高利率。此外,圣路易斯联储主席
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周二在接受采访时支持再加息75个基点,而市场预期下个月再加息25个基点,今年晚些时候可能降息。事实上,基准10年期美国国债和对利率敏感的两年期美国国债跳升至近一个月高点,将美元从上周创下的一年低点拉升。这进一步推动了资金从非孽息黄金价格流出。 周三(4月19日),黄金价格承受着巨大的抛售压力,并在欧洲中段跌至逾两周低点,似乎准备延续最近从上周触及的一年高点上方的回调。现货黄金一度跌至1969.21美元低点,较日高大幅回落近40美元,但随后自低位反弹,现已回升至1990美元上方。 4.20今日黄金行情走势分析: 黄金日内短暂回弹测压2008一线便再度表现偏弱震荡,午后行情突然加速下跌,跌破20日线1990后有一定的暂缓回弹,但上方确认1995压力后,欧盘时段黄金空头再度发力下跌,且跌幅明显放大,至晚盘时段低点已经跌至预期的趋势线支撑1970附近,且有刺破动作。从日内黄金的下跌表现来看,空间上是符合预期,下跌节奏比预期来得要更猛烈一些,导致空头释放下跌动能的主因,可能还是与市场情绪突然转向炒作美联储5月继续加息的预期有关,当然这其中也有前期多头获利单进行了结抛售带来的打压动能。 周三黄金并未守住1986短期通道支撑,出现连跌局面,美盘二次下跌,反抽确认的阻力点关注1997,虽日线转跌压制,但中长期毕竟还处于多头趋势范围,因此拉低给到较好的买盘点,仍会试探企稳,只是不能再和前几周那样干脆看涨,要开始谨慎看涨。近两周低点支撑在1981.07附近,也可以参考1980关口,如果再次失守该支撑,则增加短线看空信号,进一步目标有望看向1954.93附近,该位置是1805-2048涨势的38.2%回撤位;本周的高点阻力在2014.96附近,若能收复该位置,则削弱短线看空信号,强阻力在4月5日高点2031.97附近。 黄金操作建议:黄金回落1988附近做多,止损1983,目标上看2000关口,站稳后才能续看2015;上方做空初次触及2010做空,损位2016,目标下看1990附近。(仅供参考,具体实盘为准) 消息面解析: 美国能源信息署EIA周三的数据显示,由于炼油厂炼油量和出口增加,美国上周原油库存下降幅度超过预期,而汽油库存因需求令人失望而意外跳升,汽油库存因需求令人失望而意外跳升打压油价,且美元走强,而美联储褐皮书称就业增长有所放缓,增加油价下行风险;诸多利空因素影响下,油价或震荡下行重回75美元/桶关口;但因地缘紧张因素,警惕油价短线拉升。日内交易关注美联储官员讲话。 4.20今日原油行情走势分析: 从盘面上看,原油周三的下跌改变了前期的强势,目前价位在78.6附近,跌破前期震荡区间的支撑带79.5,进一步下跌空间则需要回补前期跳高窗口75.8附近,因此,这波原油很可能出现较大幅度的下的空间,日内原油则需转向做空。盘面显示的单边均线压制点在79.8,亚欧盘反弹至79.8后可顺势做空,欧美盘出现力度,下方可见77.8,75.8低点。 任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人,擅长黄金原油白银短中长线操作,投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考;本文张彦溱原创,用心写好每一篇分析,传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭,读者请擦亮眼甄别,尊重原创!
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张彦溱
2023-04-20
HYCM兴业投资原油日评:经济忧虑重新抬头,国际油价周三大跌
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因素之一。 此前,圣路易斯联储主席
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、里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克等美联储官员的讲话,重新引发了利率“长期走高”的前景,并支持美元和收益率。 值得注意的是,近期较为坚挺的美国数据和鹰派的美联储言论有利于市场押注美联储5月加息0.25%,也降低了2023年降息的可能性。与此同时,其他主要央行对通胀和加息的担忧也推动了美元的避险需求。 此外,来自有关中国和俄罗斯方面的政治紧张局势也支撑了美元。英国警告俄罗斯黑客攻击西方关键基础设施,而美国众议院中国委员会讨论了台湾地区被攻击的情况。此外,美国债务上限决定可能受到拖累的原因是美国总统拜登在提高债务上限方面的犹豫。另据路透社发布消息称,随着经济走软,美国消费者开始拖欠信用卡和贷款。 美联储公布的褐皮书显示,美国经济活动在最近几周变化不大,就业增长有所放缓,价格上涨似乎也有所减缓。“对未来增长的预期也大多没有变化;然而,有两个地区的前景出现了恶化,”美联储在其最新的“褐皮书”中说,“联系人预计投入成本压力将进一步缓解,但与前几年相比,他们预计会更频繁地改变价格。” 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌,随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在77.10-79.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点79.00,突破后将上探4月18日低点79.85,然后是4月17日低点80.45和4月19日高点81.20,以及4月14日低点81.75和4月13日低点82.10;而下方支持留意4月19日低点78.50,跌破后将下探3月6日低点78.30,然后是3月8日高点77.80和3月10日高点77.10,以及2月22日高点76.50和3月31日高点75.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价回落至接近中轨;14日均线转跌,20日均线看涨;随机指标进入超卖区。 4小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌,随机指标进入超卖区。 1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。 综述:预计日内油价将在80.90-83.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月20日高点82.90,突破将上探3月13日高点83.30,然后是4月18日低点83.80和4月17日低点84.35,以及4月19日高点85.10和4月14日低点85.50;而下方支持留意4月19日低点82.35,跌破将下探3月8日低点82.05,然后是3月9日低点81.40和3月14日高点80.90,以及2月22日低点80.40和3月31日高点79.90。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 美国4月费城联储制造业指数 美国3月成屋销售 美联储理事沃勒发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 美联储理事鲍曼发表讲话 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 费城联储主席哈克发表讲话
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金融界
2023-04-20
警惕劲爆行情突袭!未来24小时市场将迎美联储官员“密集轰炸” 美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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0%,至101.95。 圣路易联储主席
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周二重申有必要进一步加息对抗通胀,而且不认为经济衰退即将到来。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,他预计美联储还会再加息一次,然后将在相当长的一段时间内维持利率不变,以抑制仍然过高的通胀。 纽约联储主席威廉姆斯当地时间周三表示,美国通胀仍然过高,官员们将利用货币政策来对抗通胀,美联储在抑制通胀方面还有更多工作要做。威廉姆斯在曼哈顿对一群金融业专业人士发表讲话时说:“通胀仍然太高,我们将使用货币政策工具来恢复价格稳定。”被视为“美联储传声筒”的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos称,威廉姆斯的言论暗示支持美联储在两周后的会议上再次加息。 根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具,期货定价显示美联储在下月加息25个基点的机率目前为85.7%,但在年底前降息的可能性,已在本周大幅下滑。 尽管如此,CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai认为美元的升势只是暂时的,中长期来看,美元依旧承受相当大的压力,他们的看法是美联储接下来只会再加息一次,仅此而已。Rai表示,因国会尚未解决债务上限问题,加上美国银行体系的存款流动情况仍令人担心,美元一直处在守势。 Convera市场分析师Joe Manimbo称,相较于美联储,海外央行在今年剩余时间还会有更多次加息,因此美元短期前景并不乐观,但他也说,若核心通胀需要更长一段时间才能回到2%目标,美联储可能不止加息一次,这有望阻止或缓解美元贬势。Manimbo并表示:“在政策前景更明朗前,目前汇市正处在非常不稳定的状态。” 未来24小时内,众多美联储官员将发表5月利率决议前的最后一次讲话,包括上周五点燃市场鹰派预期的美联储理事沃勒。他将分别于香港时间周四20:45和香港时间周五00:00发表讲话。 香港时间周五00:20,同样被视为鹰派的克利夫兰联储主席梅斯特将就经济和货币政策前景发表讲话。 香港时间周五03:00,美联储理事鲍曼将出席“美联储倾听”活动,他在最新的讲话中尚未对货币政策和经济前景发表评论。 香港时间周五05:00,亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济状况发表讲话。博斯蒂克的立场较为鸽派,预计将再加息一次然后暂停,以评估加息行动的影响。 香港时间周五07:45,2023年FOMC票委、费城联储主席哈克将就经济前景发表讲话。哈克此前表示,赞成加息至5%以上,加息可能很快结束。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数和欧元/美元 美元指数昨日测试102.228,但无法继续走高。短期内可能维持在100.50/101-103区间。这可能会使欧元/美元保持在1.09-1.11区间内,而近期的支撑位1.09可能会守住。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 美元/日元和欧元/日元继续上升,短期内可能分别瞄准136和148/150。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元可能会在1.2350-1.26区域内交易,除非在较长期内朝上述区间任何一端实现突破。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元已经从0.6750回落,近期很有可能测试0.6650。只要维持在0.6750下方,那么短期观点仍为看跌。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币开始缓慢上升,目前正缓慢向6.90靠近。如果突破6.90并持续下去,将引发该货币对进一步反弹向6.95或更高水平。在接下来的几个交易日里,需要关注6.90附近的价格走势。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij) 此外,知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出,美元/加元盘中倾向保持中性,因为该货币对仍处于从1.3299以来的修正模式中。总体而言,从1.3860的下跌走势被视为从1.3976开始修正模式的第三浪。如果再次下跌,下行空间应该会被限制在1.3224/61支撑区域,从而带来反弹。若突破1.3552,应会使倾向重回上行,从而引发更强劲的反弹。从更大的角度来看,美元/加元从1.2005(2021年低点)开始的上升趋势仍在进行中。 (美元/加元4小时图 来源:ActionForex.Com) (美元/加元日线图 来源:ActionForex.Com)
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会员
tqttier
2023-04-20
美联储鹰声阵阵、小心黄金抛售潮突袭!期金恐有逾40美元大跌空间 机构:黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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派谈论进一步加息有关。 圣路易联储主席
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周二重申有必要进一步加息对抗通胀,而且不认为经济衰退即将到来。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,他预计美联储还会再加息一次,然后将在相当长的一段时间内维持利率不变,以抑制仍然过高的通胀。 纽约联储主席威廉姆斯当地时间周三表示,美国通胀仍然过高,官员们将利用货币政策来对抗通胀,美联储在抑制通胀方面还有更多工作要做。威廉姆斯在曼哈顿对一群金融业专业人士发表讲话时说:“通胀仍然太高,我们将使用货币政策工具来恢复价格稳定。” 被视为“美联储传声筒”的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos称,威廉姆斯的言论暗示支持美联储在两周后的会议上再次加息。 芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示,市场目前预测,5月加息25个基点的机率达到85%。 Kitco分析师Jim Wyckoff认为,还有一些外部利空因素抑制黄金的动能,例如美元指数上升、美债收益率上扬、油价下跌,这些都显示市场态度偏悲观。 黄金方面,Kshitij咨询服务团队指出,黄金期货周三一度跌破1990美元/盎司,并测试1980.90美元/盎司的低点,然后自低点反弹。阻力位在2020美元/盎司,支撑位在1960美元/盎司。我们预计黄金期货将在2020-1960美元/盎司区间交易一段时间,并持看空观点,认为期金将跌向上述区间的低端。 (黄金期货日线图 来源:Kshitij) 白银方面,Kshitij咨询服务团队表示,白银期货昨日大幅下跌至24.72美元/盎司的低点,此后自上述水平有所反弹。只有持续突破25.50美元/盎司,才能看到白银期货升向26美元/盎司;否则,白银期货仍然可能重新测试25美元/盎司,甚至跌向24.60/50美元/盎司。 (白银期货日线图 来源:Kshitij) 原油方面,Kshitij咨询服务团队表示,布伦特原油期货已跌破83.50-88美元/桶区间。布油价格可能测试82-80美元/桶,然后料展开反弹。 (布伦特原油期货日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货已跌破80-84/85美元/桶区间的下端。只要低于80美元/桶,那么观点仍为看空,WTI油价料测试78-76美元/桶,然后走势可能逆转。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货昨日一度测试4.0255美元/磅的低点,并从那里反弹。铜期货前景依然疲弱。持有看空观点,铜期货料测试4.00-3.95美元/磅。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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晴天云
2023-04-20
英皇金汇即发:美元走强殖利率上扬 黄金周三收低
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的语气在本周悄悄回归。圣路易斯联储主席
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周二在接受路透社采访时重申,呼吁美国提高利率以对抗通胀,并说他认为经济衰退不会很快发生。倾向於进一步加息75个基点,而市场普遍认为下个月再加息25个基点,然後可能在今年晚些时候降息多达两次25个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受CNBC采访时表示,他预计只会再加息25个基点,然後在“相当长一段时间”将利率维持在5%以上。本周多位美联储官员发表鹰派言论,投资者对今年晚些时候美国可能的降息转持怀疑态度,令美债收益率走高美元走强,周三现货黄金价格收低,盘中金价最高触及2007.98美元,最低触及1969.03美元,尾盘现货黄金收报1994.50美元/盎司。日内公布的和褐皮书显示,美国经济在3月底和4月初“变化不大”;金价对此反应也不大。市场焦点仍是美联储官员的讲话,美联储将於周六开始进入下次政策会议之前的“静默期”。 今日建议伦敦金於 1985 – 2005 间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18280 - 18780 支持位 1968/1978阻力位 2015/2028 入市策略一 : 下方触及1988水平可做多, 目标位于2000水准,止损设在1982水平。 入市策略二 : 上方在2003元水平做空,止赚设在1993美元,止损设在2010。 白 银 贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。 今日建议 : 白银於24.10-26.20 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-20
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英皇金汇即发
2023-04-20
突发行情!金价刚刚短线急涨逼近2000美元 FXStreet首席分析师最新黄金技术前景分析
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右。周二晚些时候,美联储官员博斯蒂克和
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表示,美国需要进一步加息以控制通胀,这引发市场的悲观情绪。 美联储理事沃勒上周五称,尽管一年的激进加息,但美联储在将通胀恢复到2%的目标上“没有取得多大进展”,并认为利率仍需上调,鹰派的语气在本周悄悄回归。 当地时间周二,圣路易斯联储主席
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表示,鉴于近期数据显示通胀仍在持续,并且整体经济有望保持增长,美联储应继续加息。
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是美联储决策者中鹰派官员的代表人物,素有“鹰王”之称,不过他在今年的货币政策决策中没有投票权。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,他预计美联储还会再加息一次,然后将在相当长的一段时间内维持利率不变,以抑制仍然过高的通胀。 纽约联储主席威廉姆斯当地时间周三表示,美国通胀仍然过高,官员们将利用货币政策来对抗通胀,美联储在抑制通胀方面还有更多工作要做。 威廉姆斯在曼哈顿对一群金融业专业人士发表讲话时说:“通胀仍然太高,我们将使用货币政策工具来恢复价格稳定。”他说:“我有信心,我们将达到并保持足够的限制性立场,使通胀降至2%的长期目标。虽然有迹象显示劳动力需求逐渐降温,但劳动力市场仍然非常紧张。” 被视为“美联储传声筒”的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos对此点评称,威廉姆斯的言论暗示支持美联储在两周后的会议上再次加息。据芝加哥商品交易所集团(CME Group)称,投资者认为美联储在5月2日至3日的会议上加息25个基点的可能性超过80%。威廉姆斯是美联储主席鲍威尔的亲密盟友,他几乎没有做出任何反驳这些预期的表态。 黄金短期技术前景分析 Bednarik表示,金价周三继续失去看涨的动力,尽管是否会出现更大幅度的下跌仍不明朗。金价短暂在看涨的20日简单移动平均线(SMA)下方交易,目前在此附近挣扎。与此同时,较长期移动平均线在远低于较短期移动平均线的水平保持看涨倾向。另一方面,技术指标在正面区域内延续跌势,目前接近中线,下行力度有限。金价可能会在未来几天继续下跌,但鉴于美元的整体疲软,金价即将呈现看跌趋势的可能性仍然有限。 金价交投在1809.38-2048.67美元/盎司升势的23.6%斐波那契回撤位1991.80美元/盎司上方。Bednarik称,38.2%斐波那契回撤位位于1957.10美元/盎司,该位将在金价再次下跌的情况下提供关键支撑。一旦跌破1957.10美元/盎司,金价持续下行的风险就会增加。 Bednarik补充道,在短期内,根据4小时走势图,金价前景中性偏空。金价交投在看跌的20周期SMA下方,同时正在努力反弹至持平的100周期SMA上方。与此同时,200周期SMA正在失去其看涨势头,但继续在远低于当前金价的水平走高。最后,技术指标已经修正超卖状况,但在负面区域内失去方向性力量。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位: 支撑位:1981.00美元/盎司;1967.80美元/盎司;1955.90美元/盎司 阻力位:2011.90美元/盎司;2021.50美元/盎司;2032.00美元/盎司
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晴天云
2023-04-20
美元果然捍卫反弹!美联储“鹰派加息”大解放、褐皮书揭示“信贷危机” 荷兰国际集团:鲍威尔策略突变
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此前,圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·
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、里士满联储主席托马斯·巴尔金和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克,重新点燃“长期高利率”的情景,并看好美元和收益率。 需要注意的是,近期美国数据走强和美联储鹰派谈话,利好市场对央行5月加息25个基点的押注,降低2023年降息的概率。来自其他主要央行的加息担忧,推动了美元的避险需求。 根据CME的Fed Watch Tool,市场押注美联储5月加息25个基点的概率为83.3%。 美联储在褐皮书中表示,最近几周美国经济增长陷入停滞,招聘和通胀放缓,信贷获得渠道变窄。褐皮书称:“最近几周总体经济活动几乎没有变化,几个辖区指出在不确定性增加和对流动性的担忧加剧之际,银行收紧了贷款标准。” 针对通胀,褐皮书提到:“在本报告所述期间,总体物价水平温和上升,但价格上涨速度似乎放缓。” 该报告的措辞相比3月初硅谷银行倒闭前发布的报告要更为悲观些,上一次报告指出经济仍具韧性,只是对年内余下时间的疑虑增强。 市场预计,这份褐皮书可能增强美联储在5月加息后暂停升息的可能性,或许还会加重对经济衰退的担忧。3月份会议纪要显示,美联储内部研究人员已经预测经济可能衰退。 周三,路透社发布的消息表明,随着经济疲软,美国消费者开始拖欠信用卡和贷款支付。此外,美国总统拜登对解除债务上限犹豫不决,可能拖累美国债务上限决定。 在此背景下,美股收市涨跌不一,但顶级美国国债收益率刷新月度高位,促使美元继续走强。 展望未来,风险催化剂是观察明确方向的关键,但鲍威尔的讲话和美国二线数据也不应被忽视,以获得新的反弹动力。 美元技术分析上,FXStreet分析师Anil Panchal指出,尽管美元指数从100.80双底反弹,但21日均线和一个月前的阻力线分别位于102.15和102.35附近,在迎来多头之前挑战美元指数的复苏。 荷兰国际集团:鲍威尔策略突变 ING提到,美联储可能很快就会实施当前周期的最后一次加息,虽然10年期国债收益率已经见顶,但需要迫在眉睫的降息前景才能使曲线重新变陡。“我们认为降息将在年底前到来,但美联储仍在推动高利率保持更长期的叙事,以阻止重新变陡的反应。” 市场预计美联储将在即将到来的5月会议上再次加息,人们普遍认为,这也将是美联储最后一次加息,从而结束当前的紧缩周期。这需要仔细研究市场利率在之前类似转折点附近的表现,下面说明了从1994年到2015年过去四个紧缩周期结束前后的市场模式。 每个紧缩周期都有其独特的环境,并且在很大程度上取决于美联储实现的经济“软着陆”。软着陆意味着政策利率可以在更长时间内保持在峰值水平,例如1994-95年或2004-06年发生的情况。从当前周期来看,市场充分消化了从峰值六个月后首次降息25个基点的可能性,这意味着相对较短的利率稳定期。 ING强调:“美联储可能会比市场目前的定价更早、更大幅度地开始降息。” 美联储自1994年以来的紧缩周期,包括当前的周期。 (来源:ING) 10年期收益率已经从现在向下看,它通常在美联储最后一次加息之前或最迟达到峰值。只有在前几次降息完成后,它们才会走低才能回头。ING表示:“对于当前周期,我们相对有信心认为,自银行业动荡以来的峰值已经增加了信贷紧缩的可能性。通货膨胀趋于下降,加上风险较高的资产出逃,是美联储见顶后长期利率承压的常见因素。” “我们自己的预测是,到今年年底,10年期美国国债收益率将跌至3%,而美联储本身预计将在2024年年中将关键利率降至同一水平。此后10年期利率的回升在很大程度上应该伴随着经济前景的光明。” 10年期美国国债收益率通常在美联储紧缩周期高点之前,有望达到峰值。 (来源:ING) 2年期-10年期国债收益率曲线的重新变陡,通常只会在降息迫在眉睫时才会出现。该曲线达到政策利率的峰值,通常标志着更明显的曲线趋平动态的结束。在最初的几个月里,曲线证明相当稳定。虽然在许多情况下2年期-5年期曲线的前部仍然趋于平坦,但5年期-10年期部分开始变得陡峭,对此进行了补偿。 换句话说,曲线的5年期部分表现出色,因为预期降息最终会伴随一段稳定的利率。只有当降息的前景变得更加迫在眉睫,导致2年期利率也随之走低时,2年期-10年期曲线才开始显示出陡峭的动态。普遍的观察是,即使发生扁平化,也是有限的,而且在很大程度上是暂时的。 2年期-10年期曲线在政策高峰过后,重新趋陡的动力只会在接近实际降息时回升。 (来源:ING) ING总结一个关键要点是,更多的是降息的前景使曲线重新变陡,而不是加息的结束。“我们目前预计,今年第四季将首次降息。美联储目前在银行业动荡可能结束的迹象的支持下推动更高的长期情景,这增加了央行可能不会很快降息的风险。” 该机构最后提到:“这至少会延长这段时间,直到我们看到重新变陡的动力站稳脚跟。但如前所述,物质曲线在周期的这个阶段变平是罕见的,而且通常不会持续。”#美联储政策转向#
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会员
小萧
2023-04-20
【黄金收市】黄金又上演“惊魂一跳”!美联储三号人物来袭 当心金价正接近触发大规模平仓水平
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语气在本周悄悄回归。 圣路易斯联储主席
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周二在接受路透社采访时重申,他呼吁美国提高利率以对抗通胀,并说他认为经济衰退不会很快发生。
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在接受路透采访时表示,他倾向于进一步加息75个基点,而市场普遍认为下个月再加息25个基点,然后可能在今年晚些时候降息多达两次25个基点。
布
拉
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还表示,“华尔街非常认同六个月后将出现衰退的观点,但这并不是你解读经济扩张的真正方式。” 相比之下,亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受CNBC采访时表示,他预计只会再加息25个基点,然后在“相当长一段时间”将利率维持在5%以上。 黄金价格对美联储下午2点发布的褐皮书反应不大。日内公布的和褐皮书显示,美国经济在3月底和4月初“变化不大”。在数据发布近半小时后的电子交易中,6月份黄金期货的价格为2007.70美元。 眼下,市场焦点转向当地时间周三晚些时候的纽约联储主席威廉姆斯和芝加哥联储主席古尔斯比的讲话,随后美联储将于周六开始进入下次政策会议之前的“静默期”。 布朗兄弟哈里曼的分析师解释说,WIRP显示5月3日加息25个基点的可能性为90%,高于上周初的70%和前一周的50%。在此之后,6月14日加息的几率接近20%。更重要的是,年底前降息预期已不再被市场消化。 Rowling在电子邮件评论中说,跌破2000美元的重要心理关口“反映了宏观经济环境,即利率仍在上升,欧洲央行和美联储将在5月份提高基准利率。” 他说:“尽管最近金价有所回落,但考虑到3月初金价还在1800美元附近徘徊,金价仍处于非常高的水平。” 与此同时,美元走强近几日打压金价,洲际交易所(ICE)美元指数上周从2月初以来的最低水平反弹,帮助抑制金价连续六周上涨的涨势。 周三,ICE美元指数上升0.2%,至101.95,本周迄今累计上升0.4%左右。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff说,其他几个因素也阻碍了金价的上涨。 Wyckoff在电子邮件评论中称,周中外部市场的利空因素包括美元指数走高、美国国债收益率上升和原油价格下跌。 周三公布的数据显示,英国的通胀情况依然严峻,导致市场普遍抛售政府债券,推高收益率,并导致美国国债利率跳升。 英国国家统计局公布,英国3月份消费者价格同比上升10.1%,低于2月份的10.4%,但高于经济学家预测的9.8%。 市场现在已经完全消化了英国央行在5月和6月连续两次加息25个基点的价格,预计2023年晚些时候将进一步加息,到9月将使关键利率达到5%,这是交易员今年预期的最高水平。德意志银行、摩根士丹利和野村控股等公司的经济学家上调了对最终利率的预测。 随着美元整体走高,道明证券(TD Securities)的分析师解释说,金价正在接近可能引发下一轮大规模算法平仓的关键触发水平,这与他们对战术撤退风险上升的看法一致。如果突破1975美元区间,黄金的CTA将从其最大规模下降4%,预计在1945美元区间下方将有更多的平仓。 后市展望 1.“金价一旦跌破2000美元关口,就触发了大量止损,”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。 “只要有收益,就会有很多人追逐个股,这也可能导致他们减少对金属的投资。” 2.渣打银行分析师Suki Cooper表示,对(美联储)5月会议升息的预期升温,这令金价回落至2000美元下方,至少在短期内是如此。 本周,市场将关注美联储官员即将发表的更多言论。美联储将于5月份举行货币会议,在此之前将于4月22日开始进入一段缄默期。 3.从技术面来看,财经网站FXStreet撰文指出,如果金价持续跌破1980美元的水平支撑位,可能会被视为空头交易员的新导火索。此外,日线图上的振荡指标刚刚开始在消极区域内漂移,并支持持续下跌延续的前景。因此,随后的下跌很有可能导致其测试1956 - 1955美元附近的下一个相关支撑位,并可能进一步跌至1950美元附近的月低点。 另一方面,试图回升至1980美元支撑点上方的尝试现在可能在2000美元心理关口附近遭遇强劲阻力。随后是2010美元的障碍,如果果断地清除该障碍,可能会消除负面前景,并引发一些空头回补动作。金价可能会以突破2020美元的中间障碍为目标,如突破将升向2040美元这一水平阻力位以及今年迄今峰值约2047美元至2049美元区域。 下一交易日重点关注 05:30 美联储古尔斯比发表讲话 07:00 美联储威廉姆斯发表讲话 14:00 德国3月PPI月率 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 20:30 美国至4月15日当周初请失业金人数 20:30 美国4月费城联储制造业指数 20:45 美联储理事沃勒发表讲话 22:00 美国3月成屋销售总数年化 22:00 美国3月谘商会领先指标月率 24:00 美联储理事沃勒就金融创新发表讲话 次日00:20 美联储梅斯特发表讲话 次日03:00 美联储理事鲍曼出席“美联储倾听”活动 次日05:00 美联储博斯蒂克就经济状况发表讲话
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夏洛特
2023-04-20
黄金收盘:美元走强施压 黄金微幅收跌依然坚守在2000美元上方
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透社周二报道,圣路易斯联邦储备银行行长
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在接受路透社采访时重申,他呼吁美国提高利率以对抗通胀,并说他认为经济衰退不会很快发生。 罗琳在电子邮件评论中说,跌破2000美元的重要心理关口“反映了宏观经济环境,即利率仍在上升,欧洲央行和美联储将在5月份提高基准利率。”他说:“尽管最近金价有所回落,但考虑到3月初金价还在每盎司1,800美元附近徘徊,金价仍处于非常高的水平。” 黄金价格对美联储下午2点发布的褐皮书反应不大。报告显示,美国经济在3月底和4月初“变化不大”。在数据发布近半小时后的电子交易中,6月份黄金价格为每盎司2,007.70美元。 与此同时,美元走强近几日打压金价,因洲际交易所美元指数上周从2月初以来的最低水平反弹,帮助抑制金价连续六周上涨的涨势。周三,洲际交易所美元指数上涨0.2%至101.95,本周迄今累计上涨0.4%左右。 Kitco高级分析师威科夫(Jim Wyckoff)说,其他几个因素也阻碍了金价的上涨。Wyckoff在电子邮件评论中称,周中外部市场的利空因素包括美元指数走高、美国公债收益率上升和原油价格下跌。 周三公布的数据显示,英国的通胀情况依然严峻,导致市场普遍抛售政府债券,推高收益率,并导致美国国债利率跳升。 英国国家统计局说,英国3月份消费者价格同比上涨10.1%,低于2月份的10.4%,但高于经济学家预测的9.8%。
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金融界
2023-04-20
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