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美国6月PMI数据全线超预期，美元短线拉升、黄金大跳水！
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指跌0.27%。英伟达两日连跌，累计市值蒸发逾2000亿美元。开盘一度大跌4%，现跌幅有所收窄，总市值回落至3.1万亿美元。美元指数、美国10年期国债收益率短线拉升，现货黄金大跳水，现跌1.47%报2324.48美元/盎司。经济广泛好转具体数据显示，美国6月标普全球制造业PMI初值51.7，预期51，前值51.3。服务业PMI初值55.1，预期53.7，前值54.8。综合PMI初值54.6，预期53.5，前值54.5。这是自 2022 年4月以来的最高水平，此前5月的数据为 54.5。综合PMI数据的上升表明，经济在第二季度结束时表现稳健。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，PMI数据表明，美国6月经济增长速度达到了两年多来的最快水平，第二季度将迎来令人鼓舞的强劲增长，同时通胀压力也有所降温。随着不断上升的需求继续渗透到整个经济，经济的好转是广泛的，不仅服务业需求增加，反映出国内支出强劲，制造业也在持续复苏。今年迄今为止，制造业正享受着两年来最好的增长势头。企业对前景的乐观情绪有所改善，推动了招聘意愿的恢复。与此同时，销售价格通胀在5月小幅上升后再次降温，降至过去四年来的最低水平之一。 “历史对比表明，最近的下降使价格指标与美2%的通胀目标保持一致。” 美联储后续动向怎么走？近来，美国公布的一系列经济数据，可谓喜忧参半。上周初请失业金人数小幅下降5000人至 23.8万人，高于预期的23.5万人。虽然就业市场逐渐降温，但整体依然保持强劲。 5月新屋开工量环比减少了5.5%，年化开工总数为127.7万户，低于市场预期。新屋开工速度降至四年来最慢。 5月零售销售额环比仅增长0.1%，低于市场预期的0.3%，前值则由0%下修至-0.2%。这表明第二季度经济活动依然低迷。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒汉森 (Ole Hansen) 表示： “本周美国发布的经济数据略显疲软，比如昨日的房地产数据就表明经济放缓，而高利率对美国经济活动产生了负面影响。” 美联储正在寻求更多通胀降温的证据。 2022 年以来，美联储为抑制通胀而加息 525 个基点，经济正在放缓。通胀压力的缓解使今年的降息成为可能。自去年7月以来，美联储一直将基准隔夜利率维持在目前的5.25%-5.50%区间。美联储官员上周表示，近几个月来通胀率进一步降至2%的目标水平，并暗示预计今年只会降息一次。今年早些时候，美联储曾预计2024年将有多达三次降息。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek称，强于预期的PMI数据可能促使“美联储发出更强硬的信号”。
格隆汇2024-06-21
外资疯狂卖出300亿元！中国股市反弹停滞不前，茅台被抛得最狠
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市值已跌破2万亿元，对比一个多月前，总市值蒸发约2800亿元。 5月中旬，一瓶2023版的散瓶飞天茅台，已经跌破2500元。作为市面上最好流通的白酒产品，很多酒品商贸、黄牛将2500元看作飞天茅台的“安全线”。这一价位不仅是基于酒商的进货成本，还考虑了运营开销、资金成本等费用，对于酒商来说可以维持利润平衡。因此，一旦市场价格逼近甚至跌破了2500元，酒商们为了规避经营风险，很可能抛售库存，以求迅速回笼资金。如果资金进一步从中国股票中撤出，六月将可能成为五个月来首个月净流出。基准的沪深300指数自5月20日的高点以来下跌近5%。
风起2024-06-20
虚增营收超百亿的江苏舜天：“专网通信”余震未平，一季度净利润新低，年内股价跌逾40%
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则在近6个月时间里下跌超过了40%，总市值蒸发超过10亿。业绩数据接连下滑资料显示，江苏舜天成立于1979年，是一家以进出口贸易为龙头、多元发展的综合企业。1993年12月实施了股份制改造，2000年9月实现股票挂牌上市。分行业来看，2023年公司共有商品流通、服装加工和化工仓储收入三大板块，分别贡献营收32.29亿元、1.08亿元和0.17亿元，对应毛利率分别为15.05%、2.95%、11.71%。 4月30日，江苏舜天披露2023年年报显示，公司去年实现营业总收入34.04亿元，同比下降16.87%；归母净利润7095.11万元，同比增长18.22%；扣非净利润6898.24万元，同比增长5.70%。其中，经营活动产生的现金流量净额为-3006.11万元，上年同期为6464.21万元，现金流指标有所恶化。证券之星注意到，2021-2023年间，江苏舜天实现营收分别为37.85亿元、40.96亿元和34.04亿元，去年营收下滑幅度是自2016年以来最大的一次，同时营收规模也是近十多年来的新低。与此同时，今年一季度，江苏舜天实现营业总收入7.98亿元，同比下降19.31%；归母净利润1149.41万元，同比下降22.79%。虽然江苏舜天上市二十余年间全年净利润规模普遍在亿元以下，但2024年首个单季度的盈利情况，依然也是近几年来表现最差的一次。 “专网通信”影响难消江苏舜天原本在资本市场上默默无闻，却因沾上“专网通信”骗局而被大众熟知。 2022年11月4日，江苏舜天公告称收到证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。彼时，专网通信“爆雷”案引发的连锁反应震惊A股，多家上市公司涉嫌参与其中。在经过了半年的时间的调查后，2023年7月，江苏舜天公称收到监管部门下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。经调查，2009年起，江苏舜天与隋田力洽谈开展专网通信业务(即隋田力组织开展的自循环业务，江苏舜天内部称通讯器材内贸业务)。实质是合同、资金、票据流转构成闭环的虚假自循环业务，无商业实质，不应确认相应的营业收入、营业成本及利润。监管部门公布的罚单披露了江苏舜天2009年至2021年年度报告虚假记载的具体情况。其中江苏舜天在2009年至2021年年度报告中虚增营业收入103.33亿元，虚增营业成本93.99亿元，虚增利润总额9.34亿元。仅2009年，江苏舜天虚增营收达1.56亿元，此后几年，公司虚增收入数额节节攀升，在2015年，江苏舜天当年虚增收入高达14.96亿元。彼时公告还显示，高松任董事长期间，全面负责江苏舜天管理工作。高松分别在2014年9月至2015年5月、2016年12月至2018年9月分管、审批通讯器材内贸业务，在2018年至2021年与隋田力洽谈合作通讯器材业务。此外，江苏舜天包括连续两届董秘、财务部经理、会计机构负责人、分公司负责人等高管均涉及此案，是江苏舜天信息披露违法行为的直接或其他直接负责人。最终，证监会拟决定：1、对江苏舜天责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；2、对高松给予警告，并处以150万元罚款；3、对桂生春给予警告，并处以100万元罚款；4、对王重人、李焱、赵凡给予警告，并分别处以60万元罚款。而由于董事长高松违法情节严重，证监会拟决定对其采取3年证券市场禁入措施。证券之星注意到，在今年年报披露期间，江苏舜天亦发布有《江苏舜天监事会关于会计差错更正的说明》，并在其中表示，“本次差错更正是公司在前次差错更正的基础上，依据事先告知书的认定，基于谨慎性原则，公司对2009-2021 年通讯器材内贸业务的净额法收入及利润进行的调整：公司冲减2009-2021 年通讯器材内贸业务的净额法收入，将各年度通讯器材内贸业务净利润转入资本公积，同时冲减以前年度多计提的盈余公积。” 对于该案的最新进展，不少投资者依然十分关注，今年4月份，有投资者在上证e互动平台向江苏舜天提问称：“江苏舜天2023年7月3日公告的关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，截止到2024年4月25日，我还没有看到正式的处罚通知书的公告。想请问正式的行政处罚及市场禁入处罚书已经下来了吗？如果下来正式的行政处罚及市场禁入处罚书，会单独出公告吗？” 而对此，江苏舜天并未给出明确回复，仅仅表示：“公司不存在应披露而未披露的信息。”而对于该案最终处罚落地后对上市公司带来的影响，成为很多投资者关心的重点。股价“雪崩” 实际上，或许是由于公司业绩表现以及负面事件的影响，在近7个月时间里，江苏舜天的二级市场表现同样不尽如人意。证券之星注意到，自2015年牛市以后，江苏舜天股价常年处于个位数，而最近一次股价高点出现在2023年12月上旬，12月6日，江苏舜天盘中股价一度冲突9元关口，达到9.02元/股，不过当日午后股价走势疲软，最终报收7.88元/股，跌幅为3.90%。而在12月7日，公司当日股价涨幅达到4.57%，股价报收8.24元/股。但好景不长，自此江苏舜天股价遭遇持续下跌，到了2024年2月上旬，公司股价已经快速跌至3元价格带。实际上，若以前次股价高点计算，截至6月19日，江苏舜天在半年多的时间里，股价从8元以上快速降至3元附近，累计跌幅接近50%。若仅以今年股价变化来计算，2024年1月2月-6月19日区间，江苏舜天股价累计跌幅也已经达到了40.73%，目前总市值为16.41亿元，半年蒸发超过10亿元。显然，自涉入“专网通信”骗局以来，江苏舜天的业绩和市场信誉均受到冲击，尽管公司在应对和整改方面做出了一定努力，但无论是财务数据的持续恶化，还是资本市场上的显著波动，都表明这一事件的深远影响仍在延续。今年3月份，江苏舜天监事会主席递交了辞呈，接下来的日子里，公司很快又要迎来换届选举，对于管理层来说，如何有效修复公司形象、重建投资者信心，仍然是一项艰巨而漫长的任务。(本文首发证券之星，作者|赵子祥)
证券之星2024-06-20
动荡的法国市场试图消化勒庞的保证
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发了上周基于避险的资产的抛售，该国股票市值蒸发了 2580 亿美元。周一，交易员最初抓住了勒庞不会试图推翻马克龙的言论，但在 6 月 30 日第一轮投票之前，市场情绪仍然脆弱。瑞穗国际利率策略师 Evelyne Gomez-Liechti 表示：“投资者目前应该置身事外。”她表示，虽然“可能会出现一些短期小幅盘整”，但鉴于勒庞在全国大会中的经济政策缺乏明确性，仍然存在巨大的不确定性。 IG 警告称，欧洲的波动性可能蔓延至华尔街上周的下跌导致法国落后于英国，成为欧洲最大的股票市场。此次暴跌抹去了 CAC 40 基准指数 2024 年的所有涨幅——与一个月前创下的历史高点形成鲜明对比。以欧元计价的垃圾债券指数——其中近五分之一由法国公司组成——与基准指数的利差大幅扩大至 4 月初以来的最高水平。大选风险导致法国银行债券交易激增上周的下跌也蔓延至更广泛的欧洲股市，基准斯托克欧洲 600 指数遭遇了自 10 月以来最糟糕的一周。该指数上涨 0.1%，此前曾上涨 0.7%。并非“混乱” 许多官员和策略师表示，跌幅过大。 “我们在市场上看到的当然是重新定价，”欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 周一在伦敦组织的一场活动中表示。“你知道，这不是一个混乱的市场动态世界。” 根据 Liberum 的 Joachim Klement 和 Susana Cruz 的说法，对右翼总理的担忧被夸大了，投票后市场将平静下来。虽然一项衡量重新计价风险（即法国脱离欧元区的风险）的指标上周大幅上涨，但仍远低于 2017 年时任总统候选人勒庞主张脱离欧盟时的水平。自那以后，该党对欧盟的立场有所软化。加拿大皇家银行财富管理公司投资策略主管弗雷德里克·卡里尔指出，民粹主义政客一旦掌权，就会向中间靠拢，勒庞的言论激发了人们对法国出现这种结果的希望。尽管如此，“外国投资者对法国局势带来的政治风险加剧感到紧张，”她说。这种紧张情绪进一步模糊了欧洲传统债务等级的界限，使法国债券与曾经处于该地区债务危机中心的债券处于同一水平。葡萄牙债券的收益率现在低于同类法国债券，而西班牙和法国 10 年期债券收益率之间的差距已缩小至仅 11 个基点，以收盘价计算，这是自 2008 年以来的最小差距。这是多年来一直存在的长期趋势的延伸，鉴于法国债务堆积如山，投资者要求的补偿金越来越大。预计欧盟委员会将于本周对法国启动过度赤字程序，此举旨在迫使成员国按照欧盟规则解决公共财政问题。
金融界2024-06-18
法国对极右翼“防火墙”开始瓦解
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以来最大单周涨幅。法国股市的抛售使其市值蒸发了约2100亿美元，其中持有法国政府债券的三大银行——法国兴业银行、法国巴黎银行和法国农业银行的损失均超过10%。国民联盟党尚未提出具体的政策建议，但表示将削减约200亿欧元（约210亿美元）的燃料和能源消费税，并承诺从欧盟手中夺回能源政策的控制权。它还承诺将退休年龄降至60岁，并增加一些公务员的工资。勒庞表示：“金融市场并不真正理解国民联盟的计划。他们（投资者们）只听到了对我们计划的讽刺。当他们仔细阅读我们的计划时，会发现它相当合理。”
金融界2024-06-18
茅台凭什么不跌？
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拉长至5月8日，茅台已累计下跌13%，市值蒸发3000亿元。持有茅台股票的人惨，囤茅台酒的人更惨。据“今日酒价”数据，2024年飞天茅台（散）53度/500ml，17日的批发价已跌至2290元，比月初便宜了230块钱。而且，有一句话是大家都懂的：越跌越没人买。恐慌情绪中，茅台酒跌破2000大关，可能就是这个月的事。此情此景，直接让“撸茅党”和黄牛们破防了。这个月，有大量黄牛集体找参与百亿补贴的电商索要赔偿、开发票，声称“让电商砸黄牛的碗，那我们就砸他们的锅”。更有甚者，不少黄牛正在大范围跑路，收款不发货的比比皆是。说实话，这挺没道理。赚了是自己能，亏了就赖别人。击鼓传花的游戏，凭什么就你不能输？这年头，房价这种捆绑银行金融系统的价值体系都崩了，茅台这种纯民间资本炒作的价值体系能有多硬？经济好的时候可以是锦上添花，经济不好的时候只会是落井下石了。毫无疑问，靠炒茅致富的黄牛，最近必然会死一批。他们无关紧要，关键是，茅台本身，能撑多久。 01 营销之王要问挖掘机技术哪家强？中国山东找蓝翔。要问营销技术哪家强？中国贵州找茅台。 1915年，巴拿马万国博览会召开，贵州省选送本省白酒，以“贵州公署酒”的名义参展。传说，当时赴展者急中生智，佯装失手，酒瓶掉在地上碎了，优雅细腻的酱香顿时弥漫了整个会场，成为博览会上的明星。因此，高级评审委员会直接授予茅台荣誉勋章金奖！这个故事，大涨国人士气，经常被茅台拿出来宣传，甚至印在了酒瓶上。但真实情况是什么呢？先看巴拿马万国博览会的奖项等级：头等奖，大奖章；二等奖，荣誉奖；三等奖，金奖；四等奖，银奖；五等奖，铜奖；安慰奖，口头表扬。当年，共有5款中国酒得到头等奖：直隶高粱酒，河南高粱酒，山西高粱汾酒，广东果酒，张裕公司酒。姑且不论当时参展的“贵州公署酒”是不是茅台，即便是，它当年获得的也是四等奖银奖。这也是为什么，这些年张裕和汾酒非常不满茅台总拿这玩意说事，因为人家才是真正的头奖。较起真来，这可是宣传是否规范。早些年，茅台还曾吹嘘自己是开国第一宴的国宴用酒，因此自称“国酒茅台”。但实际上，当时贵州还属于国统区，开国宴摆了60多桌，用的是北京饭店储存的汾酒。 1952年，中国专卖事业公司在北京召开第一届全国评酒会，共评出8大国家级名酒，包括1种黄酒、3种葡萄酒、4种白酒。这四种白酒，就是圈内常说的“老四大”，即汾酒、泸州老窖、茅台酒、西凤酒。此后，直到1989年最后一届中国评酒会，茅台一直蝉联名酒称号。尤其是1963年，茅台曾获金质奖，这也是茅台历史上的最高级别荣誉奖项。不过，对这个大奖，茅台很少提及，反而更喜欢拿巴拿马那个不入流的银奖说事。可能在它眼中，中国的金奖还比不上国外一个四等奖吧。这跟今天许多赚爱国流量的大V挺像的。 1996年，茅台完成改制，2001年在上交所上市，真正进入自由市场。当时，五粮液的营收是茅台的3倍，市场认可度是最高的。怎么才能走出贵州，做大做强？随后的各种神操作，是早就茅台如今“金融属性”的重要原因。从2001年开始，茅台连续9次向国家申请“国酒”商标。先不管能不能申请下来，它直接就在中央台向全国人民讲述：茅台的历史、茅台的艰难、茅台和国家的关系。我至今仍有印象，小时候每天新闻联播开始前5秒钟，总会准时响起“国酒茅台，为您报时”。这短短八个字，至少影响了3代人的思维，威力无比巨大。就逼格上，茅台一下就和其它酒区别开了：汾酒是山西的，泸州老窖、五粮液是四川的，而茅台是全中国的。这其实跟当年的脑白金一个道理。它就是敢说，天天说，说着说着，大家就信以为真了。市场认可度一旦建立起来，接下来的剧情显而易见。 2004年，五粮液收入仍是茅台的两倍多，但利润已经不如了。 2008年，飞天茅台出厂价涨至439元，超越418元的五粮液。 2013年，茅台销售额冲到309亿，五粮液下滑至247亿。 2021年，茅台营收破千亿，市值3万亿，与五粮液早已不在一个量级。 …… 印钞机也没这么夸张吧。 02 终有尽头毋庸置疑，在合理范围内，茅台永远是一只好股票，是一家好公司，也是一瓶好酒。不然它也无法蝉联每一家中国名酒称号，产品力是有保证的。但茅台的市值，如今早就超过了整个贵州的GDP。贵州省，有整个西南地区最大的煤矿企业，还有大量外输赚广东人钱的电力企业，以及诸多药企…… 3865万贵州人民的努力，在茅台高大上的故事里，显得毫无存在感。资本是不会错的，它最精心于设计。 2012年，“国酒茅台”审批通过。 2013年，茅台酒超越五粮液，成为白酒市场霸主。从那个时候开始，茅台酒有了酒本身之外的价值。印象中最早也是在2013年，就开始有新闻报导有人在地下室囤满了茅台。最早这一批炒茅台的，多是上头有人、手里有钱的。为什么这么说？因为从2014年开始，茅台突然放弃实行了多年的品牌+渠道销售模式，加速推进自营、商超、电商等渠道建设。只有得到茅台的专卖店和经销商资格，才能拿到货源，再也无法大量出现在市面上。而且，茅台采取的是“价格双轨制”。出厂价是出厂价，指导价是指导价，市场的成交价由经销商自己把控。物以稀为贵。经销商眼看有利可图，摇身一变从卖家成了买家，进一步减少市场供应。更关键的是2016年，930政策发布，大量爆炒房地产的热钱突然没了去处。许多人看着茅台价格水涨船高，有投资价值，直接就把钱投进去，加剧茅台价格上涨。尽管，同样是在2016年，“国酒茅台”商标被驳回。游戏已经开始，逐利的热情淹没了所有真相。这些年，我们亲眼见证了世界史上最大的营销奇迹。连续多年的民间炒作，加上茅台自身推波助澜，它早就脱离了消费品的范畴。每产出一万瓶茅台，至少有七千瓶都被人藏起来了。但这本身也是问题所在。炒作一个东西的前提，是它必须稀有。即便它本身并不稀有，也要人为让它变得稀有。最典型的例子是钻石。现在的茅台，还稀有吗？做个粗略估算： 2012-2015年，因为限制三公消费，茅台的终端价一路从1900跌倒了900。照道理来讲，至暗的2015年几乎是没人囤酒的，企业甚至还得给经销商补贴，弥补他们的亏损。 2015年，茅台的销量是2万吨，这应该是最接近真实的茅台消费量，假设后面8年的消耗量都是2万吨。而2016-2023年，茅台酒累计销售了27万吨，这8年囤积下来的茅台酒，大约是11万吨。相比2023年茅台4万吨的销量，只有2.7倍。看起来是不多，还不够喝3年么。但是，茅台酒每年还在产出，而且每年的销量都远大于社会的实际消费量（喝掉）。归根结底，茅台所谓的需求，并不是实际消费的需求，而是囤酒的人的需求。但只要有人继续屯，它的规模只会越来越庞大，也就越来越不稀有。从这个角度看，茅台是不可能一直涨价的。它的顶点，即便不是曾经的最高点2476，也终有一天会到来。顶点过后，所有炒作者的共识，会为它续命一段时间。假如共识碎了，假如茅台的金融属性会崩盘，大概是什么时候？也许是出现这种场景的时候。一个体面的小老板邀请你参观酒窖，他指着一瓶不知道哪年的茅台道：知道这瓶酒值多少钱吗？你说不知道。小老板很得意：上万！而且你在市面上根本买不到，我这里却有几百瓶！你无比羡慕，真有钱啊。小老板小心翼翼关上门后，反复吹嘘自己哪年多少钱收藏了什么酒，至今赚了多少倍云云。最后，他突然来了句：兄弟，能不能借我两万块钱？你怀疑自己听错了：你缺几万块？怎么不卖几瓶酒？对方一下就蔫了：我要能卖出去，还会找你借钱？ …… 只要共识在，市面上有人愿意出价，饭碗都能当古董卖；共识岌岌可危，即便它名义上仍然很值钱，但除了拿去盛饭，并没有别的用处。每个时代都有不同的炒作主题。就像个风烛残年的老头，从保险柜里取出集邮册，既得意又感伤的告诉你：这枚邮票曾经比北京最值钱的学区房还值钱。见此，你只会鄙夷：既然这么值钱，当初你怎么不套现？如今靠炒茅台发家致富的一批人，同样无法预知，茅台的稀缺性究竟什么时候会消失、共识何时破灭，自己究竟该何时离场。下个时代的资本宠儿，会是谁？还会继续是茅台吗？ 03 尾声不可否认地说，即便茅台的金融属性消退，它依然是一款好酒，退路似乎很大。但是，除了金融属性，茅台本身酒的价值，也并不安全。前两年，茅台董事长曾说，“年轻人不喝茅台酒，那是他们还没长大，20 多岁还在玩，小孩子不懂事，不晓得需要好酒喝。” 这句话，充满了傲慢。不论扯什么理由，你都无法否认，年轻人对高度白酒的认可度越来越低。辣嗓子=爽？喝烈酒=真汉子？抱歉，欣赏不来。喝酒本来只是为了开心，非要搞得像比赛，比谁更能喝，真就是上了酒桌也要卷。所谓好酒莫贪杯，微醺胜买醉。为什么这几年，低度酒市场突然繁荣？因为没人愿意被强迫喝到吐了，差不多就得了。说到底，是人的需求创造市场，然后商家去迎合市场。而不是绑架民族文化，让人去适应一个老旧的、迟早被淘汰的市场。除此之外，更关键点是什么？人们对物质攀比意兴阑珊，普遍认为消费代表着更多的枷锁。其实如果没有全民的攀比之风，消费品炒作的土壤，是很贫瘠的。因为此时此刻，我们正走向一个更深邃的时代。中产不再炫名牌，打工人不再炫工资。越来越多人从消费主义幻境中清醒，昔日繁华的618和双11突然变得明显低调，低欲望的路上的人们越走越多。越来越多普通人，只想躺在世界的某个角落，静静看人上人装杯……
格隆汇2024-06-17
花旗因政治动荡下调欧洲股票评级！但调高美国股票评级
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提前大选，引发了市场恐慌，导致法国企业市值蒸发约2,580亿美元。此外，由于国家财政进一步恶化的警告，该国的主权债券遭到抛售。市场担忧，马克龙领导的中间派——复兴党将在定于6月30日和7月7日举行的议会两轮投票中进一步失去席位。 “极右翼在法国议会占多数的前景带来了相当大的不确定性，引发了市场担忧围绕财政整顿、乌克兰融资和欧洲产业政策的问题。”花旗策略师写道。尽管如此，在极右翼领导人勒庞承诺将与马克龙合作后，法国市场本周开始显示出一些稳定的迹象。其他地方的分析师也对美国股市的前景更加乐观。高盛策略师第三次上调标准普尔500指数年底目标价至5600点，反映出华尔街对获利成长和美国经济的乐观前景。 Evercore ISI 策略师预测，到 2024 年底，标准普尔 500 指数将出现两位数的上涨，目标价看6000点。加拿大皇家银行资本市场策略师也指出，如果欧洲股票基金的资金流入因政治不确定性而恶化，美国股市可能会受益于避险。原文链接
投资慧眼2024-06-17
政坛风暴引发股市震荡，法国市值蒸发超1.8万亿，英国重夺欧洲最大股市桂冠
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一场突如其来的政坛风暴让法国股市遭受重挫，市值在一周内蒸发逾1.8万亿元人民币，使得英国股市再次超越法国，重登欧洲最大股市的宝座。2022年11月，法国股市曾凭借英国脱欧后的经济疲软，短暂夺取了欧洲最大股市的地位。然而，不到两年光景，法国自身的政治风波
金融界2024-06-17
勒庞突然示好：全球市场抛售停下来了！中国又有负面消息，市场等待一连串风暴
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大党派。巴黎股市在上周暴跌6.2%、市值蒸发逾2,000亿美元之后，反弹幅度高达1%。法国债券收益率几乎没有变化，接近3.18%，尽管其相对于德国同类债券的溢价仍接近多年来的最高水平。欧元兑美元在六周低点附近企稳。欧洲央行决策者对路透表示，他们没有紧急购买法国公债以稳定市场的计划，此前在避险资金的带动下，法国公债与德国公债的收益率差大幅扩大。 “法国对该地区财政安排的挑战将是有问题的，并产生深远影响，”摩根大通分析师警告称，“目前，在第一轮投票前的局势仍然非常动荡。” 加拿大皇家银行财富管理投资策略主管Frederique Carrier表示，民粹主义政客一旦上台，往往会向中间靠拢，勒庞的最新言论反映了这一趋势。“这些表现出他们不再那么激进并希望友好合作的迹象，可能会让市场有所鼓励，”Carrier说。不过市场情绪仍然脆弱。花旗集团分析师警告称，法国可能出现的极右翼多数派是欧洲股市的风险因素之一。同时，法国左翼政党的联盟提出一份宣言，计划废除马克龙的大部分经济改革。 Stoxx 600指数变化不大，银行股领涨1%。而美国股票期货涨跌互现，标准普尔500指数期货下跌，纳斯达克100指数期货略微上涨。高盛分析师已将标准普尔500指数的年终目标从5200点和目前的5431点上调至5600点。他们在一份报告中写道：“我们对2024年和2025年的盈利预期保持不变，但五大大型科技股的强劲盈利增长抵消了对普遍每股收益预期进行负面修正的典型模式。” 中国负面数据添堵稍早，亚洲股市早些时候下跌，中国经济消息喜忧参半，突显出中国经济复苏脆弱。虽然零售额得益于假期的提振超过预期，但一系列数据基本上是负面的，工业产出和固定资产投资均表现平平，中国蓝筹股下跌0.2%。国家统计局表示，中国5月份社会消费品零售总额超出预期，较上年同期增长3.7%，也超出了路透对经济学家调查预测的增长3%。固定资产投资同比增长4%，略低于路透社调查预测的4.2%。不包括房地产在内，5月份固定资产投资总额比去年同期增长8.6%。不过，工业产出和固定资产投资等其他经济指标均逊于路透预期。工业产出同比增长5.6%，高于预期的6%，相比之下，4月份的增幅为6.7%。当天早些时候，中国人民银行维持一年期中期借贷便利利率不变。数据显示，经济增长仍然承压，尽管近期支持房地产市场的努力，房价在5月份以更快的速度下降，导致房地产开发商的股票下跌。尽管5月份消费者支出有所增加，但整体情况仍然是“相当疲弱的复苏”，法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示。“零售销售的更好势头能否持续还有待观察”，如果要实现今年5%的增长目标，政府将不得不加快基础设施投资，她说。恐怖数据+美联储风暴本周美国的主要数据将是周二公布的5月份零售销售数据，在4月份下降0.3%之后，预计5月份零售销售将反弹0.4%，而市场周三将放假。本周市场的货币政策焦虑也可能重现。英国央行将在周四召开会议，可能会因7月4日的选举和持续的价格压力而被迫推迟到至少8月份才会放松政策。本周召开会议的澳大利亚和挪威的同行似乎也没有急于降息。不过，瑞士央行(SNB)可能会因近期瑞士法郎的强势而放松利率。由于法国政治不确定性，上周五欧元兑法郎跌至四个月低点0.9505，市场将降息概率提高至75%。至少有10位美联储政策制定者将于本周发表讲话，毫无疑问会提到市场对今年两次降息的押注，包括达拉斯联储主席洛里·洛根(Lorie Logan)、芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比(Austan Goolsbee)和联邦储备理事Adriana Kugler在内的一批美联储官员将亮相。尽管美联储上周发出了鹰派信号，但三组温和的通胀数据导致期货市场预期9月降息的可能性为76%，年内降息50个基点的可能性为50%。美元兑日元稳定在157.45附近，上周五日本央行表示将比许多人预期稍晚开始缩减购债规模，美元兑日元一度升至158.00上方。日本日经指数周一下跌1.9%，投资者现在要等六周才能听到日本央行下一步紧缩措施的细节。在商品市场，油价在上周创下自4月初以来最大周涨幅后小幅下跌。金价下跌0.5%，至2,320美元，部分回吐上周1.7%的升势。
欧罗巴2024-06-17
6月17日财经早餐：法国股债双杀！避险情绪升温，黄金大涨！
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法股一周跌超6%、创三年多最大周跌幅、市值蒸发超2000亿美元，法国三大行全周均跌超10%；法债创十三年最差周表现，法德两国国债息差创最高单周升幅。欧元创六周新低及两月最大周跌幅。美共和党议员爆料：特朗普已准备“彻底扭转”拜登的电动车政策美国前总统特朗普与众议院共和党人举行了非公开会议，据参会议员的说法，特朗普在会议中抨击了现任总统拜登的电动汽车政策。他还表示，如果他在今年11月份入住白宫，将撤销这些政策。日本央行维持利率不变，将削减购债规模，于7月会议明确购债计划日本央行维持利率不变，宣布下月会议才决定缩减购债计划，拖延公布被视为偏鸽决议，日元跳水、跌近“干预区间”；日本央行行长“放鹰”：7月可能加息，购债缩减幅度将很大，日元一度转涨。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.15%，标普500指数跌0.04%，纳斯达克指数涨0.12%。欧股：德国DAX指数收跌1.44%，英国富时100指数收跌0.21%，法国CAC40指数收跌2.66%，欧洲斯托克50指数收跌1.95%。债市：10年期美债收益率最终收报4.228%；2年期美债收益率最终收报4.715%。商品：黄金收涨1.26%，报2332.72美元；WTI原油收涨0.61%，报78.05美元/桶；布伦特原油收涨0.47%，报82.21美元/桶。外汇：美元指数收涨0.28%，报105.50；美元/日元涨0.24%，报157.390；欧元/美元跌0.33%，报1.07028。加密货币：比特币24小时内涨0.93%，目前报66811.62美元。以太坊24小时内涨2.07%，目前报3631.78美元。港股：恒指夜市期指收报17794点，跌122点，较昨日恒指收市17941点，低水148点，成交16439张。国指夜市期指收报6313点，较昨日国指收市低水62点。全球公司要闻欧盟数字市场法案第一枪瞄准苹果据多名知情人士表示，欧盟的调查确认，苹果公司未能履行“允许开发者引导用户前往App Store外的优惠”，同时不收取额外费用的义务。苹果的“雷点”不只是未满足开放应用商店生态的要求，同时今年新搞出来的“核心技术使用费”也引发了监管的质疑。 Adobe大涨14.51%，绩后获多家大行上调目标价 Adobe (ADBE.US)大涨14.51%，公司第二财季业绩超预期，上调全年指引。绩后，富国银行维持Adobe增持评级，将目标价从675美元上调至700美元；花旗集团将Adobe的目标价从529美元上调至550美元；摩根大通将Adobe评级由中立调升至增持。奈飞涨超2%，创2021年12月以来新高奈飞 (NFLX.US)上周五涨超2%，股价创2021年12月以来新高；奈飞年内累涨超38%。KeyBanc将奈飞目标价从705美元上调至707美元，维持“增持”评级。 Arm盘中一度大涨超6%创历史新高，获纳入纳斯达克100指数 Arm Holdings (ARM.US)盘中一度大涨超6%报167.69美元创历史新高，最终收跌0.1%。消息面上，公司将从6月24日开始被纳入纳斯达克100指数。媒体：微软正在推动OpenAI转变为营利性公司，CEO奥特曼或拥有更多股权目前，OpenAI估值为860亿美元，转型为营利性公司或加速OpenAI IPO，微软及其他投资者认为，若 Altman拥有更多股权，可能就不会那么有动力专注于其他项目和投资其他AI公司。今日要闻前瞻欧洲央行首席经济学家Lane讲话美国6月纽约联储制造业指数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-17

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