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美股经历黑色星期二！科技股遭遇血洗，市值蒸发万亿美元
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，市场恐慌情绪迅速蔓延。科技股巨震，市值蒸发万亿美元截至当日收盘，纳指暴跌3.64%，创下了自2022年10月以来的最大单日跌幅，并触及6月中旬以来的收盘新低。标普500指数紧随其后，下跌2.32%，同样是自2022年12月以来的最大跌幅。道指虽跌幅相对较小，但也达到了1.25%。更令人瞩目的是，美股科技领域的“七巨头”——苹果、微软、亚马逊、英伟达、特斯拉、Meta和谷歌，集体遭遇重创，单日市值合计蒸发超过万亿美元（约合人民币7.2万亿元），这一数字足以震撼整个金融市场。其中，特斯拉的表现尤为惨烈，股价暴跌12.54%，单日市值蒸发数百亿美元，成为市场关注的焦点。这一跌幅不仅反映了投资者对特斯拉第二季度交付量不及预期的担忧，也预示着电动汽车市场竞争的日益激烈以及特斯拉市场地位面临的挑战。恐慌指数飙升，市场信心动摇随着股市的暴跌，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX），这一被誉为“华尔街恐慌指数”的指标，飙升至18.46，为4月底以来的最高水平。Trade Alert数据显示，周二VIX期权的换手速度几乎是平时的两倍，显示出投资者对未来市场走势的极度不确定性和恐慌情绪。个股表现各异，AI概念股逆市上扬尽管市场整体低迷，但并非所有股票都深陷泥潭。IBM的表现尤为亮眼，其股价在盘后交易中上涨超过4%，原因在于公司宣布生成式AI带来了超过20亿美元的订单，这一数字是其在4月上一份财报中披露的两倍。IBM首席执行官Arvind Krishna在接受采访时表示，约四分之三的人工智能订单来自咨询业务，其余则来自软件领域，这进一步验证了AI技术在当前市场中的巨大潜力和商业价值。相比之下，福特汽车的表现则令人失望。尽管其营收超预期，但每股收益（EPS）未能达到市场预期，且预计其Ford Pro业务的EBIT全年将亏损至少50亿美元。这一消息导致福特汽车股价在盘后交易中暴跌超过10%，显示出投资者对其未来盈利能力的担忧。行业板块全线下挫，科技股成重灾区从行业板块来看，科技股无疑是此次股市暴跌的重灾区。除了上述“七巨头”外，银行股、航空股以及芯片股也普遍下跌，反映出市场对经济前景和行业盈利能力的悲观预期。摩根大通、高盛、花旗等银行巨头纷纷下挫，而波音、美国航空等航空公司的股价也未能幸免。此外，芯片股集体大跌，博通、阿斯麦、高通等知名企业跌幅显著，进一步加剧了市场的恐慌情绪。国际市场联动下跌，原油市场逆市反弹值得注意的是，美股的暴跌也引发了国际市场的连锁反应。欧洲主要股指同样全线下跌，德国DAX指数、法国CAC40指数以及英国富时100指数均出现不同程度的跌幅。然而，在国际油价方面却呈现出逆市反弹的态势。WTI 9月原油期货和布伦特9月原油期货均收涨约0.8%，显示出原油市场对全球经济前景的相对乐观态度。特斯拉财报解析：交付量下滑，未来战略调整对于特斯拉而言，此次股价暴跌的直接原因在于其第二季度财报中交付量不及预期的数据。尽管特斯拉实现了总营收的增长并超出了分析师的预期，但净利润和每股收益均出现大幅下滑。特斯拉将营收增长归因于能源生产和存储业务的增长以及Cybertruck交付量的增加，但汽车交付量的下滑无疑给其业绩带来了巨大压力。特斯拉CEO马斯克在财报电话会上宣布了一系列战略调整。他表示Robotaxi的发布将延迟至10月10日，并有望在年底或明年初投入使用。此外，特斯拉还将在欧洲和中国申请监管批准以实施监督下的FSD（完全自动驾驶）功能，并有望在今年年底前获得批准。在人形机器人方面，马斯克透露第二代Optimus已在工厂中执行电池相关任务，并预计将在2025年年底前开始交付给外部客户。结语：市场波动加剧，投资者需谨慎应对总体来看，此次美股三大股指的大跌以及科技股的集体沦陷无疑给全球金融市场带来了巨大的冲击。恐慌指数的飙升、个股表现的巨大差异以及国际市场的联动下跌均显示出当前市场环境的复杂性和不确定性。
金融界2024-07-25
隔夜美股全复盘(7.25)| AI热度降温，三大股指持续走低，纳指大跌近4%
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每日焦点 1、AI热度降温，纳指100市值蒸发1万亿美元 7.25 美股周三，由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。”科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。 2、腾讯云上架Llama 3.1模型 7.24 腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。 3、网易逆势涨5%，《永劫无间》明日公测上线，预约玩家已突破4000万人 7.24 网易旗舰武侠大逃杀类游戏《永劫无间》(NARAKA： BLADEPOINT)7月25公测上线，目前参与预约的玩家已突破4000万人。网易指，为回应玩家们的热情期待，官方为每位玩家准备了价值超1500元的公测福利，包括开服后赠送5件极品皮肤、内含3件极品武器皮肤和2件极品英雄时装等，总价值高达600亿元。小摩此前曾发布研报称，网易将开启今年最忙发布月，将在2024年7月上线三款备受期待的游戏：《七日世界》(7月10日全球发布)，《永劫无间手游》(7月25日)，《燕云十六声》PC版(7月26日)。这些新游戏的发布将推动2024年下半年游戏收入增速加速，并推动股价自当前水平上行。该行表示，近期对《梦幻西游》PC版的调研也显示游戏内变现趋稳，这将缓解投资者对老游戏收入趋势的担忧。 4、德国空中汽车制造商Lilium考虑在美国设立组装工厂 7.24 德国空中出租车开发商Lilium首席执行官Klaus Roewe表示，该公司计划在今年晚些时候开始研究在美国设立空中出租车组装点，目标是在2029年初建成并投入运营，以便在全球最大的市场之一站稳脚跟。Lilium计划明年敲定该工厂，预计将投资" 2.5亿至3亿多欧元"（2.71-3.25亿美元）用于最终装配线和改善生产。但他补充道，该公司“肯定需要财政支持”才能让装配线启动并运行。 5、消息称三星HBM3获英伟达认证将用于专供中国版AI芯片H20 7.24 据路透引述消息人士称，三星电子第四代高频宽记忆体HBM3已获得英伟达批准，首次用于其处理器，但暂时只会用于英伟达专门为中国市场设计的AI芯片H20，三星有可能最早于下月供货。消息人士称，目前尚不清楚英伟达是否会在其他AI处理器中使用三星的HBM3，又或者HBM3是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器，而目前三星尚未达到英伟达第五代HBM3E芯片的标准，相关的测试仍在进行当中。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）20:30 美国6月耐用品订单月率
格隆汇2024-07-25
【美股收评】科技巨头业绩不佳集体暴跌，拖累美股一路狂泻
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AI热度降温 AI热度降温，纳指100市值蒸发1万亿美元。由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达股价下跌6.8%。虽然跌幅不如特斯拉那么大，但它仍然是标普500指数的最大拖累因素。这是因为英伟达的总市值在大量涌入的投资者的推动下已突破3万亿美元人工智能技术，其1%的变动都会对指数产生重要影响。（来源：谷歌）英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。 Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。” 科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。经济数据周三上午公布的美国制造业数据弱于预期，加剧了投资者的担忧。初步数据显示，美国制造业商业活动再次萎缩，但服务业仍在增长。美国7月份PMI制造业产出指数初值跌至49.5，由于新订单、生产和库存下降，意外跌入收缩区间。道琼斯称，经济学家此前预计该指数为51.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，总体数据显示，经济处于“金发姑娘”状态，即经济不会过热到对通胀造成上行压力，也不会过冷到陷入衰退。但他表示，一些可能令人担忧的信号也隐藏在表面之下，包括11月大选的不确定性加剧。周三的报告还显示，六月份新屋销售低于经济学家的预期。美国新屋销售意外走弱，而经济学家此前预测销售将加速。债券市场周三，美国国债收益率涨跌互现。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.25%升至4.27%。上午早些时候，收益率有所回落，但仍低于4月份的4.70%。这对债券市场来说是一次剧烈波动，而债券市场为股价提供了支撑。焦点个股 AT&T股价上涨5.22%，成为股市的亮点，因其最新季度利润符合分析师预期。美泰公司利润超出预期，股价上涨9.8%。主要是受费雪和风火轮系列产品增长的推动。 Visa股价下跌4%，原因是其最新季度的营收略低于分析师的预期。 Lamb Weston下跌28.24%，成为标普500指数中跌幅最大的公司，此前这家薯条和其他冷冻马铃薯产品供应商报告称，最新季度利润低于预期。该公司表示，春季到店就餐的顾客数量低于预期。该公司还警告称，由于“菜单价格上涨”导致需求疲软，挑战可能会持续到即将到来的财年。
Sissi2024-07-25
农夫山泉重挫6%！今年5月以来市值蒸发1850亿港元，瓶装水杀回1元时代，桶装水却在“悄悄”涨价
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00亿港元。今年5月以来已跌超30%，市值蒸发1850亿港元。面对股价的持续走低，农夫山泉并未坐以待毙。7月9日收盘后，公司发布公告称，控股股东养生堂计划在未来约六个月内，以自有资金进行增持公司H股股份的操作，预计增持总金额不超过20亿港元。价格战升级！农夫山泉杀回1元时代瓶装水消费旺季，农夫山泉、娃哈哈轮流上头条，“辞职门”、“超标门”刚刚平息，一场激烈的“价格战”又在全国范围内上演。多家媒体报道，包括农夫山泉、娃哈哈、怡宝在内的多个知名品牌纷纷加入促销大战，瓶装水价格普遍降至1元左右，其中农夫山泉新推出的绿瓶纯净水甚至低至0.66元一瓶，创下行业新低。价格战不仅引发了消费者的抢购热潮，更可能对整个瓶装水市场格局产生深远影响。随着夏季到来，瓶装水需求激增，各大品牌纷纷采取降价策略以抢占市场份额。业内专家分析，此轮价格战的爆发源于市场竞争加剧和企业战略调整。农夫山泉等头部品牌采取低价策略，可能是为了应对新进入者、巩固市场地位、增加品牌曝光度，以及利用规模优势降低成本吸引对价格敏感的消费者。然而，专家也指出，真正的优质企业不会只是拼价格，而会通过提高服务、质量、创新产品品种等方法实现企业长远发展。有专家甚至直言“不讲武德”，称绿瓶纯净水是农夫山泉价格杀手型的产品，它不是以营利为目的，而是以搅局为目的，拿来做价格战，农夫山泉搅局中国饮用水市场是严重扰乱市场的举措，并不可取。价格战的爆发引发了消费者的热烈响应。据报道，许多消费者开始大量囤积瓶装水，也有消费者更注重产品质量，宁愿买质量好一些的产品，这种消费行为的分化也反映出，在价格战中，品牌仍需要在价格和质量之间寻求平衡，以满足不同消费群体的需求。多位农夫山泉经销商透露，与“小绿瓶下探1元”形成反差的是，目前该品牌的桶装水正在“悄悄”涨价。根据相关人士透露，农夫山泉大桶水的进货价已由15元上调到18元，此轮涨价尚未波及终端市场，目前零售价仍维持原价。但此举让不少单量小的“散户”水站利润压薄。此外，农夫山泉官方配送平台“送水到府”的价格时常低于终端零售价，这让很多经销商直接选择放弃售卖。 “超标门”农夫山泉激烈反应 7月15日，香港消委会在最新的《选择》月刊中，测试了30款瓶装水样本，是在2023年11月至12月从超市、便利店及百货公司的食品部搜集而来，包括3款蒸馏水、3款纯净水、1款矿物质蒸馏水、2款矿物质纯净水、17款天然矿泉水和4款气泡天然矿泉水，其中包含了怡宝、冰露、百岁山、农夫山泉等。这一测试结果，引发了巨大争议。据报道，消毒剂残余及副产品测试中，发现百岁山及农夫山泉的溴酸盐含量达欧盟上限。香港消委会声称：摄取大量溴酸盐，可引致恶心、腹痛、呕吐及腹泻，严重情况甚至会影响肾脏及神经系统。这一消息引发一连串反应，农夫山泉股价大跌。对此，农夫山泉很快也做出了回应，在适用标准上，农夫山泉表示香港消委会大搞双标。香港消委会所发表的文章基于错误的理解和非专业的分析，针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况做出了不客观的评价，给农夫山泉的声誉造成了巨大伤害，农夫山泉郑重要求贵会书面澄清、道歉并消除给农夫山泉带来的所有负面影响。农夫山泉在官方微博指出，香港消委会所发表的文章有三大错误：适用标准错误、标准判断错误、明显主观误导。农夫山泉认为，即使采用欧盟标准，被检测样本（农夫山泉饮用天然水）也应该按照饮用水安全标准（溴酸盐含量不得超过10微克/L），而非香港消委会所说的天然矿泉水标准（溴酸盐含量不得超过3微克/L）。其次，任何标准只有：“合格”或“不合格”，香港消委会使用“达到上限”的字样，有误导消费者的嫌疑。 7月18日，香港消委会在官网发布澄清声明，称昨天与农夫山泉的代表会面和作深入交流后，了解到有关产品既不是“天然矿泉水”，亦非“纯净水”，而是“饮用天然水”，而该公司采用的标准为内地的《食品安全国家标准包装饮用水》(GB19298-2014)。就此，香港消委会将该样本改列为一独立类别“饮用天然水”并重新评分。重新评分后，该样本的整体表现由4.5星调整至5星。
金融界2024-07-24
拜登退选牛市来临？马斯克庆祝胜利加密货币狂欢?拜登接班人能否重塑与加密货币的关系?
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en（$BODEN）暴跌逾 60% ，市值蒸发大半。反观拜登接班人 Kamala Horris（$KAMA）则是飙涨超过 90%，飙升至历史新高。这些现象都充分反映了加密货币市场参与者对未来政局变化的判断和预期。值得注意的是，虽然拜登的退选带来了整个加密货币市场的乐观情绪，但也引发了人们对于民主党未来与加密货币的关系的思考。根据专家分析，民主党实际上有机会在2024年总统大选中重新赢回加密货币支持者的青睐。对于拜登的接班人，现任副总统贺锦丽而言，这无疑是一次巨大的政治机遇。民调显示，在拜登退选的情况下，贺锦丽目前与共和党候选人特朗普的支持率几乎持平，有望赢得与特朗普的较量，并且有望赢回加密货币投资者的选票。加密议题本身并不是党派问题，民主党内也存在支持加密货币的人。分析人士指出，相比特朗普，贺锦丽被认为更加支持创新技术。并且，贺锦丽以年轻形象和"新面孔"的优势，有望在年轻数字原住民选民中崛起。这位80后女性政治新星一直被视为"数字原住民"代表，在加密货币和区块链社区也拥有一定的影响力。过去几年，贺锦丽一直在努力改善民主党与加密货币社区的关系。她曾公开表示，将致力于制定有利于加密货币行业发展的政策。目前，市场普遍预期将迎来一轮加密货币牛市。这不仅是因为拜登政府对加密监管趋严的阴霾被驱散，更是对新任总统贺锦丽的期待。加密货币投资者普遍认为，贺锦丽上台后，其政府将采取更加友好的监管政策，从而为加密货币市场注入新的活力。而且贺锦丽可能会在未来的加密监管政策上做出重大调整，为行业创造更加有利的发展环境。此外，在此轮加密货币牛市的带动下，比特币价格有望再创新高，突破历史最高纪录。这无疑将吸引更多投资者进入加密货币市场，推动整个行业的进一步发展。不过也有专家指出，贺锦丽上台后能否真正实现对加密货币市场的友好监管，还有待观察。总的来说，拜登退选无疑改变了政治格局，也给加密货币市场带来了新的机遇。不过，未来的发展走向还需要进一步观察和分析。事实上，无论谁当选，加密货币领域都需要更清晰、更友好的政策环境，各方均希望未来的新任总统能够为行业带来利好的可持续发展。来源：金色财经
金色财经2024-07-22
「史上最大泡沫」即将破裂比特币在中国还能交易吗？
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况，一场巨大卖压即将到来，可能导致美股市值蒸发一半以上。美股目前看似平静，仍处于历史高点附近，Mark Spitznagel 认为，涨势还会持续数月，甚至涨得更加疯狂，因为市场处于恰到好处的「金发女孩阶段」，即通膨趋缓、和联准会降息在望，推动投资人进一步看涨，但降息往往是市况大逆转的讯号，另一个警讯则是，看空后市的声浪几乎全消失。知名大空头、摩根士丹利策略师Mike Wilson 在5 月由空转多，在AI 热潮期间一直持悲观态度的摩根大通策略师Marko Kolanovic 最近失去工作，其他没买进Nvidia 等AI 飙股的基金经理正在后悔莫及，这些情况与网路泡沫相似，看跌美股的美林证券策略师Charles Clough 在1999 年黯然离职数月后，标普500 指数就触顶下跌。 Mark Spitznagel 预测，美股未来这波跌势将比25 年前更严重，这是「人类历史上最大的泡沫」，高昂公共债务和估值使华府的救市行动更难实施，他认为，目前通膨将会过度放缓，美国经济可能在年底前进入衰退。比特币在中国还能交易吗？一、当前中国比特币交易的现状 1. 国内交易所的关闭政策发布后，国内的比特币交易所纷纷关闭或转移到海外。比如，曾经国内最大的比特币交易平台——火币网和OKCoin都将业务转移到国外，并通过海外平台继续为中国用户提供服务。 2. 场外交易的兴起尽管政策严格，比特币的交易需求依然存在。于是，场外交易（OTC）逐渐成为主要交易方式。通过微信、支付宝等支付工具，投资者可以在OTC平台上买卖比特币。这种交易方式虽然方便，但也存在一定的风险，交易的安全性和合法性难以保障。 3. 区块链技术的发展虽然比特币交易受到限制，但中国政府对区块链技术的发展持积极态度。多个地方政府出台政策，支持区块链技术的研究和应用。因此，虽然比特币交易受限，但区块链技术在中国的发展前景广阔。二、投资者的选择：如何在中国交易比特币？ 1. 选择海外交易平台许多国内投资者选择在海外注册账户，通过VPN等工具访问国际知名交易平台，如Binance、Coinbase等。这些平台提供完善的交易服务和较高的安全保障，但需要投资者具备一定的技术能力。 2. 参与场外交易场外交易平台为中国投资者提供了便利，但交易风险较高。投资者应选择信誉良好的OTC平台，并注意交易过程中的安全问题，避免因被骗而造成财产损失。 3. 考虑合规性投资者在进行比特币交易时，应时刻关注国家的法律法规。合规操作不仅能保障自身利益，还能避免法律风险。建议在投资前咨询专业法律人士的意见。尽管中国的比特币交易环境发生了变化，但投资者仍有多种方式参与到比特币市场中。无论是选择海外平台，还是通过场外交易，都需要注意交易的安全性和合规性。来源：金色财经
金色财经2024-07-22
一场胜利大逃亡
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ag 7"更是首当其冲，本周重挫5%，市值蒸发超1万亿美元；芯片股跟随泥沙俱下，费城半导体指数本周暴跌近9%。“恐慌指数”VIX单周跳涨超32%。聪明资金早就在这轮大回调前，开启一轮胜利大逃亡。高盛数据显示，截至7月10日，对冲基金连续第四周抛售信息技术和通信服务股票。最近八周里面，对冲基金已经有七周出现净抛售。 6月份，对冲基金对所持TMT概念股抛售力度创2016年有数据记录以来的单月最大。同期，对冲基金净买入最多的是周期股、能源股、以及金融股。同期，股价不断创新高的"Mag 7"创始人和高管也接连减持套现。英伟达创始人黄仁勋在今年6月13日至21日、6月28日至7月2日期间合计套现英伟达近1.7亿美元，创他个人单月抛股套现最高纪录。英伟达高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现超过7亿美元。继今年2月套现85亿美元亚马逊股票后，亚马逊7月2日披露的一份文件显示，创始人贝索斯又计划减持2500万股亚马逊股票，按彼时亚马逊股价计算，贝索斯此次减持的股票价值接近50亿美元。文件刚披露，贝索斯就急不可耐抛售一部分股票。SEC文件显示，贝索斯7月5到7月8日，三笔合计卖出了431.4109万股亚马逊股票，总计套现8.635亿美元。美股下周将继续面对未知的命运，下周二，特斯拉和Alphabet将率先公布财报，随后，微软、Meta、亚马逊和苹果也将公布业绩。科技巨头能否重振雄风，就看他们的二季度财报了。急流勇退的还有股神巴菲特，老爷子也在此时出手减持，这回瞄准的目标居然是自己的爱股——美国银行。 3 巴菲特减持美国银行股票时隔四年，巴菲特再次出手减持美国银行，且是在美国银行公布Q2财报一天后。 SEC文件显示，在7月17日至19日之间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦4次出手卖出，累计出售约3400万股，价值约为14.8亿美元。美国银行Q2财报是有什么问题吗？ 7月16日，美国银行披露了二季度财报，营收和利润双双超出分析师预期，次日股价便创2022年2月以来新高，巴菲特正是这天开始四连减。财报显示，美国银行营收253.8亿美元，但作为该行最大收入来源之一的净利息收入却下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元，因此拖累美国银行二季度净利润同比下降 6.9%至69亿美元，每股收益为0.83美元，略高于市场预期的0.80美元。美国银行表示，第二季度的净利息收入可能是全年的低谷。第四季度完全应税等值净利息收入(NII)可能会攀升至约145亿美元。美国银行Q2财报一眼看起来并没有什么问题，虽然净利息收入低于市场预期，但也就少了1亿美元。信贷需求方面，wind数据显示，无论是公商业贷款还是消费贷，需求均保持平稳且小幅上行的态势。需求虽然没有问题，但美国商业银行的贷款违约率上升的风险值得关注。美联储公布的数据显示，美国第一季度贷款坏账率和违约率数据持续上涨，超过了疫情期间最高水平，但增速有所放缓。其中信用卡贷款和消费贷款一季度违约率达到自2012年以来最高的水平。信用卡贷款，消费贷款，商业地产贷款坏账率也均超过疫情期间水平，达到自2013年以来新高。所以，我们可以看到摩根斯丹利二季度坏账拨备7600万美元，远超过市场预期的5430万美元。分析人士认为，巴菲特的减持或许是对未来一段时间内美国经济潜在衰退风险的预判，以及对银行板块因利率环境变化而可能面临的不确定性的规避。一方面，降息短期内对银行息差不利，因为存款和贷款的利率都下降了，‌而贷款利率的下降幅度通常小于存款利率，‌导致银行的净息差收缩。另一方面，降息能不能刺激美国经济，进而鼓励更多的贷款和存款活动，仍是个未知数。减持了3400万股美国银行股票后，伯克希尔·哈撒韦仍持有约9.99亿股美国银行股份，价值超420亿美元，是伯克希尔第二大重仓股，以及是该银行的最大股东之一。对于巴菲特此时出手减持美国银行，市场观点众说纷纭，结合伯克希尔二季度持有创历史纪录的现金储备量，会不会意味着巴菲特不看好此时的美国宏观经济？对于这个问题，我们需要再次重温2023年的伯克希尔股东大会。当时被问及：“您对未来十年的全球金融商业环境有何看法?以及美国在未来十年的经济竞争中的地位？” 巴菲特的回答是：他并不怎么考虑这些事情，只是在寻找的好的生意。投资过程只会思考两件事，“什么是重要的？什么是可知的？以及在这两个问题中，我们可以做哪些对伯克希尔有益的行动。” 芒格最后神总结：“我们不预测多大的潮水会来，我们只关心哪些事物会在这些潮水中保持前进。”
格隆汇2024-07-21
一场席卷全球的抛售风暴
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为代表的夏季回调似乎开始了，过去五天里市值蒸发1.1万亿美元，与今年4月的回调水平相当，而美股小盘股过去五天创下“历史级涨幅”，罗素2000指数累计上涨11.5%。就连隔夜纳指大跌近3%的情况下，道指还能上涨59点，是近十年以来首次。高盛甚至放下狠话：不会在此时抄底美股，美股回调只是刚刚开始，标普500指数今后还会下跌。其实头部科技股的基本面并没有发生明显的变化，大小盘股在美联储降息预期升温后开始出现切换，某种程度是大盘股估值处于高位，相比之下小盘股赔率更高。 “我不会立即放弃科技交易，但人们对估值存在一些担忧，”Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示。“我认为科技之外也存在着机会。” 在美股交易逻辑变化的影响下，如果英伟达链、果链回调的话，国内的国产自主可控方向有望迎来均配资金。 A股今日低开高走，军工ETF、半导体ETF午后强势拉升。鹏华基金国防ETF、嘉实基金高端装备ETF分别涨2.75%、2.48%。华夏基金半导体材料ETF、招商基金半导体设备ETF分别涨2.25%和1.96%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）上半年A股的主流交易主线就是杠铃策略，一头海外科技股，一头是红利。基金二季报最新动态来看，基金经理似乎开始要对红利股获利了结。睿远基金“双雄”均提示红利抱团风险。从前十大权重股名单来看，睿远成长价值前四大持仓个股不变，小幅减持中国移动，新进巨星科技和海吉亚医疗，东方雨虹、通威股份掉出前十。对于大热的红利，傅鹏博也表达了个人观点。他认为，二季度，信贷数据弱于预期、长期国债收益率持续下行，市场资金倾向配置股息分红率高、流动性好的“安全”资产。过去三年，资金在食品、新能源板块拥挤抱团、风险收益比不断降低，近期在红利、银行板块出现了类似现象。赵枫二季度的调仓动作更明显，手起刀落减仓多只个股，减持了市场预期较高、股价涨幅较大的资源类公司，华润啤酒退出前十大，思源电气砍仓近一半，持股降幅49.28%，美团持股数量也减少20.93%。个股的加仓比较谨慎，腾讯持仓数量不变，中国太保新进前十大，其余个股加仓数量不超2%。对于大热的高股息，赵枫隐晦指出：“当前对高股息公司的追逐似乎已有一些趋势意味，而非完全从价值角度出发。”其认为龙头白马股隐含的长期回报率更优。嘉实基金谭丽二季度也适度减持了部分红利类的资产，主要是上游资源类资产，也是过去两年涨幅最高的资产，二季度将中国海洋石油持股数量下降23.08%。她在二季报中表示，该类资产经过持续几年的上涨后，估值已经趋于合理，继续上涨需要对商品价格有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所下降。相反市场存在大量稳健成长类公司的股价已经打入了较多悲观的预期，将更加积极寻找有机会的底部资产。在百亿基金经理纷纷表达对红利资产的谨慎态度后，市场开始预期市场会不会跟随美股开启新一轮转换，新的哑铃策略便会不会调整为海外链和国产替代？新一轮国产替代投资热潮能否卷土重来？
格隆汇2024-07-18
拜登+特朗普双重暴击：科技股跌惨了！日本疑似干预吓坏交易员
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卫向美国付费，引发了芯片股的急剧下跌，市值蒸发超过5000亿美元。芯片股推动了今年全球股市的反弹，将纳斯达克指数和标准普尔500指数推向历史新高，一些分析师将近期的走势归因于投资者调整头寸。在亚洲，焦点将放在台积电上，该公司将于周四晚些时候公布收益报告。其股价在两天内已下跌超过6%。与此同时，欧洲央行的政策会议将在当天晚些时候成为焦点，预计该央行将维持利率不变，重点关注官员的评论，这些评论可能提供下一次降息的线索。这些评论可能会影响欧元。欧元在周三触及四个月高点，因为交易员完全预期美联储将在9月份降息25个基点，此前官员们的评论引发了这种预期。日元在周四触及六周高点后波动不定，交易员仍被上周东京疑似干预的消息所惊吓，数据显示日本央行的干预可能总计接近6万亿日元（384亿美元）。官方支出数据预计将在月底公布。
云涌2024-07-18
美股巨震！“科技七巨头”全军覆没，芯片股成“重灾区”，高盛警告不要抄底！
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创下2020年3月以来最大单日跌幅，总市值蒸发接近5000亿美元。其中，光刻机巨头阿斯麦重挫超12%领跌芯片股，市值跌破4000亿美元。应用材料跌10.48%，超威半导体跌10.21%，高通跌8.61%，台积电跌7.92%，博通跌7.91%，美光科技跌6.27%，微芯科技跌3.47%。发生了啥？最近，美国大选正晃动全球市场，“特朗普交易”和“降息交易”又迎来新阶段。在特朗普遇袭之后，大选胜率猛升，拜登“节节败退”之际，屋漏偏逢连夜雨，又“阳”了。据白宫声明，拜登在拉斯维加斯进行总统竞选行程中确认“阳性”，他将返回特拉华州的家进行自我隔离，并在此期间继续履责。目前拜登已经接种了疫苗和加强针。而值得一提的是，拜登稍早前曾表示，如果身体出现问题，他将考虑退选。拜登还首次透露，他原本希望“离开”总统职位，把它交给别人，但他决定再次参选，因为他相信自己的“智慧”和经验将有助于弥合这个国家日益恶化的分歧。目前政治预测网站PredictIt的数据显示，目前特朗普获胜概率高达66%，而拜登赢下大选的概率已经低于其副手哈里斯至19%。值得一提的是，眼下拜登政府还在考虑对获得美国高科技芯片产品进行更严格的限制。其计划采取更严格措施压日本、荷兰，限制与中国芯片贸易，对此昨日外交部回应表示，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫。对于市场造成重大影响的还有特朗普。最近，特朗普的言论又进一步加剧了半导体股的负面情绪。日前，特朗普还自爆施政计划，其中明确表示将全面提高关税，包括对其盟友欧盟。另外需要关注的是，周三美联储公布的经济状况褐皮书显示，由于即将到来的选举、政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。高盛警告：只剩下跌一条路就在美股大跌之际，高盛发出警告称，不会在此时抄底美股，回调只是刚刚开始，美股只剩下跌一条路。高盛策略师Scott Rubner表示，标普500指数在现在水平除了下跌已无路可走，并警告称“我不会逢低买入。” “从这里开始，痛苦交易不再是上涨。” 他援引追溯至1928年的数据表示，这是因为本周三、也就是7月17日，在历史上是股市回报率的转折点，然后接下来的8月，通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化，都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。周三，高盛也在一份报告中称，全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口，因大盘科技类股普遍回落。高盛表示，对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高，接近五年纪录高位。报告指出，在过去八个交易日中，对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。高盛称，信息技术行业是降低风险的领头羊，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。美国银行策略师Savita Subramanian指出，鉴于美国总统选举的不确定性，预期华尔街股市未来数月将出现动荡，标普500指数可能下调5%至10%。 Subramanian称，市场可能高估美国选举效应，但部分股票类别确实因白宫易主而出现较大变数，包括健护类别及环保行业等，因为较受政府政策影响。不过整体而言，Subramanian仍看好美国宏观经济基调，只是会较近年放缓，她建议的投资对象将是较不受经济周期影向的股票类别，并强调并非所有龙头科技股的估值都是高昂，“科技七雄”内也有增长型股份。
格隆汇2024-07-18

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