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周评：GDP前暴风突袭！黄金捍卫2000美梦破灭比特币跌深难止血美元不再是“扶不起的阿斗”

央行仍在加息之间的分歧的影响。本周，巴西雷亚尔跌幅最大，美元/巴西雷亚尔从4.90升至5.05，其次是哥伦比亚比索，美元/哥伦比亚比索上升2.48%，收复了近期的部分跌幅。下周经济数据展望下周二公布美国大型企业联合会(CB)的4月份消费者信心指数，将是美国下周发布的第一个重要数据。上周，密歇根大学消费者信心调查中一年期通胀预期成分的大幅上升帮助美元积聚力量，并迫使黄金大幅下跌。因此，可以看到对CB消费者调查的类似反应。下周三，美国人口普查局将公布3月份的耐用品订单数据。过去几周，市场对美国发布的高层数据反应直接，令人失望的数据令美元承压，反之亦然。然而，在美国经济分析局周四公布第一季国内生产总值(GDP)的初步估计之前，耐用品订单报告的市场影响可能仍然短暂。 FXStreet预计第一季美国经济将以2.7%的年增长率增长，略低于2022年最后一季2.6%的增长率。投资者越来越担心美国经济在今年晚些时候陷入衰退，尤其是银行业危机之后，金融环境收紧。因此，如果GDP读数等于或低于2%，可能会带回对美联储年底降息的预期，并导致美元承受沉重的抛售压力。另一方面，GDP增长强于预期的积极影响应该会产生相反的效果，推高美元并打压黄金。

会员

小萧2023-04-22

通胀率超过100%、40%居民陷入贫困！这国央行将利率提升至81% 现任总统宣布不会竞选连任

当地投资者正试图将资产美元化。彭博社巴西和阿根廷经济学家Adriana Dupita表示：“政府正试图通过价格和进口控制、积极但较低的实际利率、多重汇率来规避官方货币估值过高的影响，以及将债务到期日期推迟到新总统任期的债务重新谈判，来争取时间。这些措施可能会防止短期内的崩溃，但却为选举后的艰难前景埋下了种子。” 截至当地时间周四下午3点23分，阿根廷的平行汇率(在当地被称为蓝筹股掉期)跌幅高达0.9%，触及1美元兑436比索的创纪录水平。内困外忧下阿根廷总统费尔南德斯宣布不会竞选连任阿根廷总统费尔南德斯表示，由于阿根廷面临超过100%的通货膨胀，他不会竞选连任，这颠覆了执政的庇隆主义联盟在10月大选前选出候选人的竞选。费尔南德斯周五在他的推特账户上发布了一段视频，他说:“在2023年12月10日，也就是国家回归民主40年后，我将把总统绶带交给任何在民意调查中通过民众投票合法当选的人。” 虽然在政府支持率下降的情况下，费尔南德斯的宣布并不令人意外，但却为阿根廷左倾的执政联盟在激烈的内斗中决定另一位候选人打开了大门。今年3月，阿根廷的年通货膨胀率达到104%，易受危机影响的经济还面临着历史性的干旱和国际储备的减少，这导致该国政府试图与国际货币基金组织重新谈判440亿美元的贷款计划。据彭博社周五发布的一项调查显示，预计阿根廷经济今年将收缩2%。 “费尔南德斯的决定比预期来得早，”布宜诺斯艾利斯Medley Global Advisors的分析师Ignacio Labaqui说。“没有人真的相信他有机会寻求连任。” 国际投资者已经在为选民在10月选举中推翻费尔南德斯的左倾联盟做准备，押注阿根廷将选出一个对市场友好的政府，或一个愤怒的政治局外人，将经济从悬崖边缘拉回来。阿根廷将于2030年到期的161亿美元海外债券周五上升0.7%至25美分左右，之后升幅有所收窄。民意调查显示，费尔南德斯的支持率今年早些时候跌至20%以下，该国近40%的人生活在贫困中，预计今年将再次出现经济衰退。他的政府遭遇了一个又一个挫折，从导致13万阿根廷人死亡的新冠大流行，到俄罗斯入侵乌克兰造成的连锁反应，以及今年这个南美国家有记录以来最严重的干旱。除了国际问题，国内问题也困扰着费尔南德斯的任期。几乎自他2019年就职以来，他的广泛庇隆主义联盟就与副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔(Cristina Fernandez de Kirchner)就经济战略展开了激烈的政治斗争。政府从未提出过被市场视为可信的经济计划，费尔南德斯甚至在2020年表示，他不相信大局路线图。费尔南德斯辞职的决定受到其执政联盟内竞争对手的欢迎。内务部部长爱德华多·德·佩德罗(Eduardo de Pedro)是德基什内尔的盟友，被视为一个潜在的候选人，得到了联盟中更激进派系的支持，他称这一宣布是“开始整顿庇隆主义的必要步骤”。民调机构表示，此举也为经济部长塞吉奥·马萨(Sergio Massa)作为政府候选人参选扫清了道路。马萨是联合政府的高级领导人。马萨在2015年的总统竞选中失利，他回避了成为候选人的问题，说他不能同时竞选和管理经济。截至周五中午，他没有对费尔南德斯的决定发表评论，他的新闻办公室也没有回应置评请求。阿根廷民意调查公司Synopsis主管Lucas Romero表示:“联合政府内部最重要的问题是马萨是否决定参选。”马萨的决定“将在宣布候选人的最后期限(6月24日)之前做出。” 上个月，在费尔南德斯之前担任总统的毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)也排除了成为候选人的可能性，为他的政治空间成员之间的初选扫清了道路。马克里是亲商反对派联盟的领导人。

夏洛特2023-04-22

去美元化的又一例子！为偿还核电站贷款这国向俄罗斯支付价值逾3亿美元的人民币

强调非美元交易的贸易协议，并已同意在与巴西和哈萨克斯坦等国的跨境贸易中使用人民币。但经济学家Peter C. Earle本月早些时候表示，即使去美元化已经开始，美元可能仍将是全球货币。他撰文称，在“经济战”中使用美元，以及“充满错误的货币政策机制”，正促使各国远离美元。不过，他对中国提升人民币在世界舞台上的地位并取代美元的努力持高度怀疑态度，他说，“这种变化可能需要几十年的时间，即便如此人民币成为全球储备货币的可能性也在极不可能到基本上不可能之间。”

财经风云2023-04-22

韩系车去年全球市占率降至7.3% 中国市占率降至1.6%

分别是美国、欧洲、中国、印度、墨西哥、巴西、俄罗斯和东盟（ASEAN）。　　韩国汽车工业协会表示，去年的下滑主要是由于中国和俄罗斯的销量下滑。　　去年，韩系车在中国市场的份额从一年前的2.4％下降到1.6％，在俄罗斯市场的份额从22.7％下降到17.8％。在印度的市场的份额也从22.3％下降到21.3％。　　但它们在其他市场有所增长，在美国市场的份额从10％上升到10.7％。　　韩国汽车工业协会（KAMA）的数据显示，去年欧洲汽车制造商的的全球市场占有率最高，达25.8％，其次是日本车企，占25.3％，中国车企占19.5％，美国占18.4％。　　2022年，中国车企的销量首次超越美国车企，成为全球第三。　　数据还显示，尽管整体汽车销量低迷，但2022年全球电动汽车市场同比增长43.4％。　　欧洲占全球电动汽车市场的最大份额，为46.3％，接下来是中国（31.2％）和美国（12.3％）。

金融界2023-04-22

Shein深耕拉美市场，宣布在巴西投资近1.5亿美元

巨头Shein周四表示，计划未来几年在巴西投资7.5亿雷亚尔（约合1.489亿美元），与该国数千家纺织品制造商建立网络。这是今年2月前软银COO马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure）加入Shein后，该公司在拉美市场的首个重大举措。　　该公司还宣布在巴西为产品和卖家建立一个市场，并表示打算与巴西的2000家制造商合作，这将在未来三年内创造10万个就业岗位。　　该公司补充称，到2026年底，巴西约85％的销售额应来自当地制造商和销售商。　　现任Shein拉美业务董事长的马塞洛·克劳尔（Marcelo Claure）表示：“自2020年推出以来，我们在巴西取得了巨大成功，随着消费者需求的增长，我们看到了进一步本地化供应链的机会。” 　　周四早些时候，巴西财政部长Fernando Haddad表示，Shein计划通过在当地生产来实现部分巴西销售的本地化。　　据该公司称，这笔投资将用于向国内制造商提供技术和培训，以便他们能够升级他们的运营，以匹配Shein的按需模式。　　Shein说，这一策略将使当地生产商能够更好地管理公司的订单，减少浪费和过剩库存。

金融界2023-04-21

【期市星期五】疲软数据支持美经济衰退预期，国际油价跌至三周来新低；白糖刷新六年来新高

涨令人意外，从长期来看，预计最大产糖国巴西能够填补印度和泰国减产的缺口。　　数据显示，巴西是世界上最大的糖生产国，全球约42.4%的糖来自巴西。巴西糖出口占世界产量的20%，占世界出口的40%以上。印度是世界第二大糖生产国，对世界糖产量的贡献接近14%。中国是世界第三大糖生产国，广西是中国最大的糖料生产地。　　据外媒消息，印度糖厂协会数据显示，截至4月15日，印度共计产糖3110万吨，同比下降5.4%，其中马邦已经全部收榨，而马邦的产量已经同比下降215万吨，后续产量会越来越少，整体供应继续显示不足的状态。此外，巴西种植面积降至829万公顷，是2011年以来最低水平。　　方正中期期货生鲜软商品研究中心分析师张向军指出，国内食糖榨季进入尾声，云南产糖进展决定全国本年度总产量。下周将召开昆明糖会，届时将对国内食糖产销形势做出分析，并就今年糖料种植面积进行预测，还可能对政策调控做出建议和预期。　　国际市场，印度本榨季产糖进入尾声，截至4月中旬食糖产量同比减少177万吨。市场等待巴西主产区大规模开榨的到来，届时产糖和出口状况会成为主要影响因素。在国内食糖供应趋紧，糖价持续走高的背景下，政策调控及终端消费情况是糖市重要指引。

金融界2023-04-21

商品期货收盘多数下跌，铁矿石跌近5％，豆油、SC原油等跌超3％

旬食糖产量同比减少177万吨。市场等待巴西主产区大规模开榨的到来，届时产糖和出口状况会成为主要影响因素。在国内食糖供应趋紧，糖价持续走高的背景下，政策调控及终端消费情况是糖市重要指引。制糖企业可卖出看涨期权以增加食糖销售收入。　　光大期货：近期政策调控力度加大，市场情绪偏向悲观　　铁矿连续3个交易日收跌，本周跌幅扩大到4％。近期政策调控力度加大，市场情绪偏向悲观。供给端来看，此前澳洲地区因飓风天气影响，发运大幅下滑，最近该现象已基本消除，巴西发运有所回升，非澳巴矿发运量同比持续修复，铁矿港口库存本周小幅增加。国内矿产能利用率及铁精粉产量同样延续回升态势，供给端对盘面支撑作用较为有限。　　需求方面，当前3月份地产新开工同比大幅回落，地产用钢需求旺季不旺，钢厂盈利回落，对于炉料端的补库较为谨慎。受此影响，本周铁水生产见顶，日均铁水产量降至245.88万吨，需求环比一季度呈现放缓迹象。整体来看，铁矿基本面边际走弱，未来走势大概率向下运行，不过现货价格未迎来大幅调整，基差偏高，下跌过程或难以一蹴而就，关注入场时机。

金融界2023-04-21

外汇局发声！当前A股估值偏低，回应外汇顺差去哪了，人民币跨境使用占比不断上升

投资收益率是9.1％，欧美是3％左右，巴西、南非、印度等新兴经济体的直接投资收益率是4％-8％左右。从中可以清楚看到，外商在华直接投资收益率是高的。　　第二，中国基础设施是完善的，产业链供应链体系也是完整稳定的，制造业产能居全球首位。同时，劳动力素质是比较高的，受高等教育的人口是2.4亿。这些都继续为跨国公司创新发展提供非常良好的基础。同时，中国经济逐步向高质量发展转变，新的增长点不断涌现，比如科技创新发展、服务业的扩大开放等相关领域的外资流入也会明显增多。　　第三，中国人口众多，中等收入人口数量居全球第一位，国内消费市场潜力巨大，这为外资在华的生产销售以及服务提供更加广阔的发展空间。近期我们看到，部分外国商会和全球管理咨询公司调查显示，随着中国经济恢复向好，外商在华投资信心进一步增强，更加看好中国的经济发展前景，我们判断未来外资仍然会稳步投资中国市场。　　政策上，中国还会坚持高水平对外开放，将持续优化营商环境，减少外资准入限制，提升对外商投资企业的服务。从外汇局角度讲，会继续提升跨境投融资便利化水平，促进跨境直接投资稳存量、扩增量。　　国内股票估值低，投资收益前景良好　　王春英指出，近几个月随着内外部环境的改善，外资对中国证券投资总体是向好的。首先，中国的经济稳步恢复，市场预期得到提振。境外投资者对人民币资产的投资热情明显回升。其次，受多方因素影响，近期美元汇率和利率从高位回落，中美十年期国债收益率倒挂程度趋向收敛，已经从最高的1.5个百分点收窄了一半，当前是0.7个百分点左右。2023年1月份，外资净买入境内股票创历史新高；3月份，外资持有境内债券余额环比回升。　　王春英分析，未来人民币资产的几个特点还会吸引境外投资者稳步投资中国证券市场：综合回报稳定、投资价值高、多元化配置需求比较强。　　第一，人民币的币值稳定，境外投资者持有人民币资产汇兑影响相对平稳。近年来，人民币汇率展现出稳健性的特征，始终在合理均衡水平上保持基本稳定。即使是外部环境复杂多变的2022年，人民币汇率的波动幅度也明显低于日元、英镑、欧元以及主要新兴市场货币。所以持有人民币资产，汇兑的波动影响是相对平稳的。　　第二，人民币资产在全球具有分散化投资价值，可以更好地满足境外投资者多元化配置需求。中国的经济周期和主要发达经济体不同步，我们宏观经济政策以我为主，利率、汇率以及资产价格走势相对独立，在全球资产配置中有非常好的分散化的效果。做投资的都理解这一点，也都非常喜欢这一点。同时，中国的债券市场从规模看居全球第二位，这意味着我们的流动性好，人民币资产兼具安全性和流动性的特征，已经逐步成为准安全资产。　　第三，人民币债券价格稳定、投资回报稳定。人民币债券投资回报波动率在全球处于低位，回报波动率比较低意味着投资回报更加稳定。经测算，去年人民币国债指数月度回报年化波动率是2.4％，美债的波动率水平是6.6％。这个比较显示出人民币债券价格是稳定的，投资回报是稳定的。　　第四，中国国内股票估值低，投资前景良好。无论从市盈率还是市净率等指标看，当前A股的估值相对偏低，所以投资价值比较高，而且潜在风险比较低。　　人民币汇率在全球表现是相对稳健的　　王春英表示，截至昨天，境内人民币对美元汇率比上年末升值1％。根据中国外汇交易中心的货币篮子测算，人民币多边汇率指数上涨1.3％，同期新兴市场货币指数上升1.1％。　　从变化趋势看，近期人民币汇率走势更加平稳。今年前两个月，特别是春节前后，受内外部经济、金融因素和季节因素影响，人民币汇率呈现双向波动。3月中旬以来，国内的主要经济指标稳定向好，主要发达经济体货币政策紧缩幅度也在缩小，节奏在放缓，人民币汇率总体稳中有升。人民币汇率双向波动，小幅升值，在全球表现是相对稳健的，没有大起、也没有大落。　　人民币在跨境使用中的占比不断上升　　王春英表示，人民币汇率弹性增强，市场主体对于汇率双向波动的认识、认知进一步深化，汇率预期更加平稳，汇率调节国际收支和宏观经济“稳定器”作用更加明显。人民币在跨境使用中的占比不断上升，2022年接近50％，今年一季度占比进一步提升，这有助于降低在跨境交易中货币错配风险。　　总的来看，外汇市场成熟度和市场主体理性程度不断提升，已经形成外汇市场稳定的内在积极因素。所以，中国的外汇市场更有基础、更有条件保持稳定。同时我们也看到，外部环境仍然存在不稳定、不确定因素，对此我们会继续加强统计监测，深入分析各方面影响因素，继续总结防范应对外部风险的经验，不断丰富宏观审慎管理和微观监管工具箱，全力维护中国外汇市场稳定和国家经济金融安全。

金融界2023-04-21

商品期货早盘收盘大面积下挫，铁矿石跌超4％，创4个月新低

少，整体供应继续显示不足的状态。此外，巴西种植面积降至829万公顷，是2011年以来最低水平。　　对于后市，中原期货强烈看好糖价。国内郑糖期货逼近2016年高点。内外比较，外盘更为强势。本年度国内减产信息步步发酵、进口源紧张叠加成本高企，推涨糖价攀升。复盘2016年牛市及今年的供需，推演未来两个月国内供需平衡表，发现今年到6月份，国内供给或更为紧张，超过2016年程度，郑糖价格有望冲破7400高点。

金融界2023-04-21

三个原因说明人民币存在升值的潜力

国家非美元货币结算的消息，今年3月末，巴西媒体报道中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以人民币与雷亚尔进行贸易结算，更是点燃了市场对于国际贸易“去美元化”的讨论。实际上，自俄乌冲突之后，美国将俄罗斯踢出SWIFT系统，很多国家就对持有的美元资产担忧加剧，纷纷减持美元资产，增持黄金等资产，以便让外汇资产多元化。不过，虽然美元在国际贸易结算地位有所动摇，但是并不代表美元会很快丧失国际贸易结算的货币主导地位，美元仍然是国际支付和全球央行储备中最受欢迎的货币。国际货币基金组织(IMF)最新数据显示，去年第四季度，美元在各国央行外汇储备中的占比为58.4%，但低于20世纪90年代末欧元刚刚问世时的70%左右。因此，在国际贸易中货币结算多元化趋势会导致美国“铸币税”减少，这会导致美元存在贬值的潜在压力。综上所述，从经济增长基本面来看，由于中美经济周期错位，美国经济在商业银行信贷紧缩、高利率和高通胀等因素冲击下不断减速，甚至存在轻度衰退的可能，而中国经济走在复苏的道路上，从而人民币兑美元存在升值的驱动力。另外中美利差缩窄和国际贸易“去美元化”等因素也支撑人民币汇率。投资者可以考虑运用芝商所新推出的美元/离岸人民币期权合约(CNH)来对冲风险和管理风险。芝商所此前已推出人民币/美元（CNY/USD）无本金交割期货（NDF）的期权合约，新推出的美元/离岸人民币期权以芝商所现有美元/离岸人民币（USD/CNH）现金结算期货为标的，是可实物交割的期权合约。 $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$

老虎证券2023-04-21

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