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2)$ $融创中国(01918)$ $富力地产(02777)$ $佳兆业集团(01638)$ $远洋集团(03377)$

一交易日折价20%配股融资12亿港元；富力地产跌超13%。半导体股盘初走高，宏光半导体涨近17%，晶门半导体涨近4%，中芯国际、上海复旦涨超3%。内险股多数高开，中国人寿开涨超6%，公司公告，前三季度净利润预增约165%到185%。中资券商股盘初走强，海通证券、国泰君安涨超7%，招商证券涨超6%，光大证券、中金公司、中国银河涨超3%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接

投资慧眼10-17 10:49

中国楼市重磅会议来袭，内房股走强！

湖集团涨超7%，万科企业、越秀地产以及富力地产涨超5%。此外，中国A股地产股板块涨超4%，地产股保利发展一度涨超5%，金地集团涨超8%，招商蛇口涨超3%。消息面上，中国国新办于10月15日晚间发布新闻预告称：将定于2024年10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。原文链接

投资慧眼10-16 13:50

港A地产股全线暴涨！明日超重磅会议，又要出“大招”？

光集团涨超16%，万科企业涨超15%，富力地产、龙湖集团等纷纷走强。更多政策“大招”正在酝酿从今年下半年开始，中央各部门已经相继发布事关房地产的刺激政策超过5次，而新闻发布会的形式通常透露着接下来的政策方向和密集程度，比如9月24日召开新闻发布会后，在9月26日、29日以及“十一”之后中央和地方均密集出台相关政策。有业内人士表示，10月8日国家发改委对于房地产的表态延续了此前政策基调，会议同时提出其他政策也在积极谋划、积极推进，这意味着相关增量政策正在酝酿中。与此同时，国新办明日召开房地产发布会。这场发布会的主角，是我们熟悉的住房城乡建设部部长倪虹，以及财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局的重量级负责人。分析人士预计明日发布会的作用或将体现在三方面：一是强调及促进近期政策的落地和执行；二是鼓励出台更加有效的税费优惠或者直接补贴持续刺激市场回稳；三是持续表态支持房地产行业，刺激重新建立行业信心。房地产“银十”火热开局多重利好政策加持下，楼市“银十”开局成色十足。据中指院数据，今年国庆假期，25个代表城市新房的日均成交面积较2023年假期增长约23%（剔除去年9月29日-30日两日的月末网签数据）。其中北京网签数据在四大一线城市中领衔，日均成交面积较去年国庆假期增长81%。一线城市楼市情绪升温明显受益于节前的“政策大礼包”。继此前中共中央政治局召开会议传递“要促进房地产市场止跌回稳”重磅信号后，北上广深在9月30日前集体调整住房限购政策。其中广州明确全面取消限购；深圳对外围区域取消限购，核心区域社保年限“3改1”；上海也对外环外区域社保年限“3改1”；北京购房的社保缴纳年限调整为“五环内5改3”、“五环外5改2”。叠加此前央行降准降息等利好举措，近期楼市销售步入窗口期。

格隆汇10-16 11:11

【港股开市】内房股、内银股集体走高集！

房股集体高开，旭辉控股集团涨近13%，富力地产涨超10%，龙湖集团、中国海外发展涨超4%。内银股逆势上涨，哈尔滨银行涨近9%，天津银行、甘肃银行涨超3%，工商银行、建设银行涨超2%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接

投资慧眼10-14 10:29

港股收评：重拾升势，恒指涨近3%，国君、海通复牌后暴涨，中字头股大幅拉升

超17%，万科企业、龙湖集团涨超6%，富力地产、雅居乐集团、越秀地产涨超4%，新城发展、绿城中国、旭辉控股集团涨超3%，世茂集团涨超2%。个股层面券商巨头合并预案落地，国泰君安、海通证券复牌。海通证券涨超95%，最新报7.09港元/股，国泰君安涨超55%，最新报12.26元/股。今日，南下资金净买入105.57亿港元，其中港股通（沪）净买入40.88亿港元，港股通（深）净买入64.69亿港元。展望未来，广发证券认为，以历史经验看，港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现，如恒指EPS持续且显著的上修。港股目前仍处于盈利蓄势期，三阶段盈利兑现行情的前景尚未明朗。

格隆汇10-10 16:36

港股大逆转，还要继续冲？

港盘中一度暴跌超46%。旭辉控股集团、富力地产、融创中国、天誉置业、佳兆业集团等纷纷大幅下跌。近一个月，内房股板块的涨幅已经超过70%，炒作资金的短线盈利已远超预期。而这个时候外资又开始“唱空”。摩根大通今天在报告中指出，这波高风险房企的涨幅主要就是对冲基金和散户带起来的，可现在估值甚至已经回到了恒大危机发生前的水平，如果没有更强的现实支撑的话，那么一些投资选择落袋为安亦无可厚非。并且，其他板块也出现了不同程度的回调，波动性相当大。譬如，内资券商这里开盘冲高后马上回落，盘中一度跌超10个点，可是午盘后居然迅速上攻直至翻红。但个股其实涨跌不一，比如市值龙头中信证券，今天跌了5.76%，而1800亿的华泰证券和1500亿的招商证券，今天分别涨了25%和7%。从市盈率来看，华泰证券和招商证券分别有14X和16X，都要低于19X的中信证券。可以看出，除了一部分资金获利回吐之外，还有一些资金还在进行着高低切，龙头买贵了，那就接着找其他低估值的标的。由于国庆期间，南向资金无法交易，A股又不开市，我们才格外关注港股外资的动向，借助外资资金流入的趋势来判断这波行情的持续性。有几个数据表明，外资的积极入局是推动港股这波行情最主要的因素。根据华福证券，9月份至今港股市场中海外资金开始转为净流入，并且9月中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南下资金205亿港元的净流入。其次是空头力量已经罕见地减少，恒生指数日均沽空比例回落至10.98%，9.30进一步回落至7.46%，处于2010年以来4%分位数。但我们再看持股比例，外资的持股占比在9月份回升力度已经接近2022年11月-2023年1月的水平，那一段时间，恒指涨了52.65%，恒科涨了70.51%。许多板块的涨幅比较使我们确信，的确已经达到的22年10到23年1月的高度，而这个时间点也区别了对冲基金和长线资金的择时，后者可能还处在相对低配的状态下，但前者已经快速建立了指数/部分个股的看涨期权。我们认为，今天的走势分歧已经说明了获利盘的松动，后面行情大概率会往震荡型的反弹逻辑演绎，随着连续多日大幅度上涨，多头积极补配是否和获利了解，甚至看空的力量再次打成平手？但这个节奏又该如何变化？短期来看，主要有两层因素在影响着港股走势。一方面，要看全球资金的走势。与99年519行情，或者14-15年的“水牛”行情有所不同的是，我们其实在和全球资金一起重估中国股市。这些先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金开始逐渐回流，根据媒体报道，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市，同时造成了日股的调整。但是，昨日日本新任首相拒绝加息的表态，又让日股再次沸腾起来，美元兑日元盘中一度跌破147，海外资金或又重新开始做空日元并做多日股，与港股形成了“跷跷板效应”，进行着资本的争夺。另一方面，虽然政策预期在A股发酵得十分浓郁，但在港股市场里，美国降息节奏对资金流向还是有很大影响，如果港股估值提升得过快，流动性又没有预期那么宽松，震荡也会自然而然地发生。长期来看，虽然港股依旧有潜力兑现外资提升仓位带来的上涨，但我们此时不应该盲目地进行加仓，尤其是去追逐前期已经60%、70%+的板块了。此时，该聊聊仓位控制了。 02 该走还是留？连日的大涨，尤其是昨天的狂飙，自然会引发大家潜在的担忧：如此快速的上涨，是不是到头了？毕竟从上涨斜率上看，确实很夸张，很多人都喜欢拿2022年11月疫情放开后的上涨做比较，但你只要对比一下就知道，那次的上涨并没有这一次狂热。尤其是在连续大涨时，别看市场情绪很狂热，但往往这个时候，反而是市场情绪最脆弱的时候，因为大家的一致性太强，交易也足够拥挤，一旦出现逆风，就很容易往相反方向走，形成踩踏。那到底这一次的下跌，到底是倒车接人，还是倒车压人？作为投资者，又应该趁机卖出，还是逢低吸纳？首先说一个最简单的大道理，就是没有哪个牛市是可以一直涨上去，到达某一个高度，就会回调，甚至结束。当然，这种过程是曲折的，就像上涨不会一步到位，下跌自然也不会一步到位。从前文所提供的数据上看，指数确实到了一个压力位，不能完全排除进入大回调的可能性。所以，对于稳健的投资者，以及做短线且盈利已经非常丰富的投资者，是可以考虑获利了结的。正如格隆博士而言，投资最重要的，其实不是何时开始，而是何时结束。在股票市场，因为没有及时退出，或者没有在合适的时机退出，结果竹篮打水一场空的事，非常多，相信每一个投资者都有过这样的经历。现在卖出，可能会错过未来可能的涨幅，但如果已经达到自己预期的收益，就没有任何问题，因为这远比去追求所谓的最高收益，在最高点卖出要靠谱得多。而对于依然想在市场交易的人而言，还不能简单地说逢低接纳，需要继续观察一下，如果指数在未来几天能够企稳，甚至继续创出新高，那就可以进入到下一个上涨趋势中。对于这一轮反弹，会遵循一个简单的规律，那就是开始是估值修复，之后才会进入EPS驱动。目前尚处于估值修复的阶段，也是最优质的盈利阶段。另外，经过几年的下跌，市场也确实太过悲观了，由此所迸发出的做多热情，大概率不会几天就释放完。同时，因为前面涨幅太快，踏空的大有人在，这些人现在仍然会陆续入场，给市场带来增量资金。对于后市，其实也不必担忧，因为这一次的经济刺激政策确实很超预期，是足以扭转经济基本面的举措。即使估值修复阶段结束，后面还有EPS阶段可以期待，只不过这个阶段需要更多的经济和企业盈利数据作为验证，不会像以前那样简单粗暴地上涨。 03 结语回看这一轮牛市，最大的特点，就是快。最快的反弹记录，以前几个月甚至以年为单位的涨幅，现在5天就干到了；最大的交易额记录，一个月前还可怜巴巴的5000亿交易额，现在直接干到2.5万亿，翻了5倍；还有那些岌岌可危的个股，现在强势回血，完美诠释什么叫做昨天你爱理不理，现在高攀不起...... 不仅A股，港股也很炸裂，交易额也炸裂，涨幅就更不用说了。南下去抢，老外也去抢，国际金融中心排名，挤下了新加坡，成功重返第三...... 加上外围地缘冲突多，不确定性时间也多，美股、日股等传统的强势市场都步入回调，中国区股市很好地补位，成为全球资本争抢抢筹的市场。无论是从上涨时间还是上涨幅度，和以往历次大涨相比，确实有过之而无不及。当然，因为上涨过快，会使得如估值修复阶段较以往要短得多，如果没有在早期果断上车，再上的时候，买入成本就会高很多。虽然过早地提示风险，会妨碍大家赚钱，但从稳健的角度看，仍然希望未来大家量力而行，即使面对的可能是史上少有的牛市，因为牛市亏损的大有人在。最后，以一句话结尾：不要低估大牛市的威力，也不要低估风险的威力。（全文完）

格隆汇10-03 17:38

港股突变！恒指狂泻900点，内房股、券商股全线重挫

团、旭辉控股集团跌超30%，融创中国、富力地产、雅居乐集团等跌超20%。中资券商股中，东方证券跌近20%，兴证国际跌超16%，中信证券、中金公司、申万宏源、光大证券跌超10%。港股汽车股也多数走弱，恒大汽车跌超21%，小鹏汽车、蔚来跌超10%，广汽集团跌超9%，理想汽车、吉利汽车等纷纷走低。后市怎么看？摩根大通在近期的一份报告中指出，当前中资地产股估值水平已经反映了与恒大危机爆发之前相当的经营环境，这不合理。昨日狂飙的地产和券商股今日大幅回调，佳兆业、中国奥园、世茂、融创等重挫。此外，港股与日股又一次形成了跷跷板效应。昨日的港股大涨，日股下跌；而今日港股重挫，日股大涨，石破茂在发布会上承诺，将继续努力，坚决结束通缩，并呼吁日本央行保持宽松政策，以支持提振物价和促进增长的努力。同时，中国资产近日虽大涨，但仍要注意尽管美联储降息，但美元指数最近已经连拉四连阳，且美国9月私营部门新增就业人数超预期反弹，使得市场对美联储11月再次大幅降息50个基点的预期承压。与此同时，港股大幅反弹后估值也在迅速回升，部分蓝筹股的估值与美股蓝筹相差不远。例如，腾讯控股的PE（TTM）为25.72倍，脸书（META）的PE（TTM）为28倍；小米的PE（TTM）为28倍，苹果则是33倍。大盘股的估值约束可能已经出现。展望后市，华泰证券指出，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。

格隆汇10-03 11:59

港股调整，内房股全线重挫！恒生科指一度跌超6%，中资券商股、汽车股回调

房股跳水全线重挫，绿地香港、融创中国、富力地产、世茂集团、旭辉控股集团跌超20%，中国金茂、合生创展、雅居乐集团等跌超17%。港股汽车股多数走弱，小鹏汽车-W跌10.73%、蔚来-SW跌10.23%、理想汽车-W跌7%。需要注意的是，2024年国庆期间，10月1日（星期二）香港市场休市；10月2日（星期三）起正常交易。另外，9月29日（星期日）、10月12日（星期六）为周末休市。港股通的服务时间安排为10月1日（星期二）至10月7日（星期一）不提供服务，10月8日（星期二）起照常开通。隔夜美股中概股继续大涨，纳斯达克中国金龙指数大涨4.93%，创下了自2023年2月以来的新高，首次站上8000点以上。个股方面，声网、有道等科技股领涨，分别录得约80%和37%的涨幅。其他知名中概股如哔哩哔哩、网易、腾讯音乐等也表现出色，涨幅在7%至11%之间。此外，追踪中国资产的ETF同样表现不俗，例如3倍做多富时中国ETF-Direxion（YINN）飙升了21.81%。据彭博，市场观察家表示，先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示，正在削减亚洲的多头头寸，为买进中国股票提供资金。中国资产近期表现强劲，首先离不开政策利好的推动。中国正采取一切措施以支持经济增长、提振股市信心，包括向股市大规模地注入流动性、下调银行存款准备金率和降息等。这些政策措施的出台，有效提升了市场信心，推动了中国资产的反弹。此外，中国股市的估值优势也是吸引海外资金的重要因素。与发达市场相比，中国股票的折价水平接近创纪录水平，这为投资者提供了更高的投资回报和更大的增值空间。

金融界10-03 10:30

股民不想放假！中国资产继续狂飙，恒生科技指数涨超6%，券商、地产“暴冲”不止

团涨超72%，旭辉控股集团涨超64%，富力地产涨超45%，融创中国涨超38%，万科涨超35%，中国金茂涨超29%，龙光集团涨超26%，美的置业涨超18%。半导体板块表现活跃，上海复旦涨超7%，中芯国际、宏光半导体涨超6%，华虹半导体涨超5%。个股层面，腾讯涨超3%，阿里巴巴涨近5%，美团涨超12%，小米集团涨超6%，京东涨超10%，网易涨超5%，百度涨超8%，快手涨超7%。港股的“逼空式大涨”让空头损失惨重，空仓大幅回落。据华泰证券统计，上周恒生指数日均沽空比例回落至10.98%，9.30进一步回落至7.46%，处于2010年以来4%分位数；截至9.30，港股互联网沽空比例回升至4.6%，港股地产沽空比例回落至9.4%。多数中概股年内暴涨隔夜，美国经济数据和中东冲突升级双重打击下，美股大跌。但是，中概股依然逆市暴涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.48%，收于去年8月以来的最高水平，近6个交易日累计涨超29%。热门中概股多数收升，贝壳涨17.43%，年初至今累涨47%；哔哩哔哩涨14.33%，年初至今累涨119%；富途控股涨12.43%，年初至今累涨96%；京东涨7.33%，年初至今累涨52%；阿里巴巴涨6.24%，年初至今累涨48%；腾讯音乐涨5.81%，年初至今累涨42%。理想汽车涨11.5%，拼多多涨8.03%，小鹏汽车涨5.50%，蔚来涨5.24%，百度涨4.74%，好未来涨2.45%，新东方涨1.78%。

格隆汇10-02 10:56

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