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ETF盘后资讯|利好接二连三,锂电行情再现!化工ETF(516020)震荡收红,超7成成份股收涨!
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日。 工信部此次公开征集意见的项目涉及
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光伏、锂离子电池等新兴产业的标准制定。这些标准项目不仅包括锂离子电池、光纤传感器、光伏系统等领域,还涵盖了巩固优势产业的标准项目。 有分析认为,这些规范的实施将有助于推动资源的高效利用和环境保护,同时促进相关产业的技术进步和市场发展,对实现可持续发展具有重要意义。 【楼市利好政策频出】 5月17日楼市新政后,全国各地迎来降首付、优化房贷利率的热潮。继上海于5月27日下调商贷首付比例及贷款利率后,广州、深圳两地次日也对购房政策作出调整。 有分析指出,虽然广深楼市仍处调整阶段,但从4月以来两地销售情况环比均有所改善。此轮政策调整有望延续广州、深圳房地产市场销售改善行情。 随着地产利好政策的持续出台,房地产行业有望逐步企稳。值得注意的是,作为地产行业重要的上游行业,化工行业或将较大程度获益于地产企稳带来的下游需求回升。 【主力资金持续加码】 Wind数据显示,截至今日收盘,基础化工板块单日获主力资金净流入16.93亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第4;近5日,板块获主力资金净流入13.23亿元,同样高居全行业(中信一级)前10。 展望后市,国盛证券表示,截至2024年1季度,在建工程增速已连续回落,化工扩产情绪已显著退潮,化工板块盈利能力筑底回升。在本轮周期中,基础化工板块的固定资产增速已于2024年1季度开始拐头回落。按照历史经验,若固定资产增速持续下行(说明产能投放已进入尾声),板块利润率有望迎来值得期待的新一轮上行,而市场或将提前反映。 如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。 图片及数据来源:沪深交易所、华宝基金、雪球、Wind等,截至2024年5月29日。风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2019年:25.1%;2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
05-29 20:45
“电风扇”行情吹到了谁?光伏再拉锑需求,有色龙头ETF(159876)豪涨2.57%,一线三城楼市大动作,券业并购又有新故事
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分析“新三样”(电动汽车,锂离子电池和
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电池板)的供给侧改革或来临,中国或投入60亿鼓励全固态电池研发,绿色能源ETF(562010)场内价格飙涨2.58%,叠加比亚迪发布插电式混合动力技术,带领汽车板块强势拉升,智能电动车ETF(516380)场内价格盘中上探2.09%。光伏大反弹进一步助攻小金属,有色龙头ETF(159876)场内价格最高上探2.92%! 地产行情或尚未结束,继上海的“沪9条”之后,广州、深圳同日出手优化楼市政策,龙头房企大面积回暖,地产ETF(159707)场内价格收涨近1%! 此外,值得一提的是,近日沪上两大头部券商——国泰君安+海通证券合并传闻再起,尽管二者均已辟谣,但还是在市场上引发了一定的“预期”,今日上述两家券商罕见携手领涨板块。券商ETF(512000)早盘上冲,全天表现活跃。 近期市场整体缩量盘整,瑞银表示,当前房地产引发的潜在系统性风险有所下降,使得外资有更多的信心回到中国市场。具体到配置方面,瑞银分析师推荐配置高股息资产。目前十年国债利率处在历史较低的位置,而股息和十年国债的息差则在历史高位,所以从当前来看,高分红的资产具备吸引力。值得注意的是,标普红利ETF(562060)盘中再探上市新高(1.148元),场内价格收涨0.35%。 图片来源:Wind 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊有色、地产、券商板块的交易和基本面情况。 一、【光伏迎利好,小金属再受催化!锑年内大涨近80%,锑业龙头湖南黄金涨停封板,有色龙头ETF(159876)最高上探2.92%!】 或受山东济南座谈会相关讨论催化,今日光伏板块大爆发,进一步推升锑等小金属活跃度,要知道金属锑主要用于光伏玻璃制造业。再叠加一线三城楼市大动作,地产链基本金属受提振,中证有色金属指数60只成份股中,57只个股收红,锑矿开发行业龙头湖南黄金涨停封板,金钼股份涨逾6%,中国铝业、紫金矿业亦大幅跟涨。 图片来源:Wind 揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)早盘快速上攻,全天维持高位,场内价格最高上探2.92%,收涨2.57%,一举收复5日、10日、30日三根均线。 拉长时间来看,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数,自2月6日行情启动以来,累涨35.92%,大幅跑赢沪指(15.13%)、沪深300(12.91%)等主要宽基指数。 图片来源:Wind 资金面上,有色金属板块全天获主力资金净流入69.27亿元,霸居31个申万一级行业断层第一!其中,湖南黄金获主力资金净流入超5亿元,紫金矿业获主力加仓逾3亿元,洛阳钼业、铜陵有色等中证有色金属指数成份股亦获得主力资金大幅增仓! 图片来源:Wind 消息面上,继上海的“沪9条”之后,广州、深圳同日出手优化楼市政策,一线城市已有三城下调购房首付及利率。瑞银分析师指出,中国重新强调稳定的住房政策,占全球铜消费量50%的中国经济出现复苏迹象,促进了对工业金属的需求。瑞银预测,在未来6到12个月内,大宗商品指数还将上涨10%。 今年以来,钨、钼、锡、锑等小金属价格出现大幅上涨,其中锑价缕创新高。据长江有色金属网,锑锭达14.6万元/吨,年内大涨78%(截至5月27日)。市场分析人士指出,锑价格大涨主要是因为资源紧张,储采比低,全球锑矿产量下降,供不应求。中信建投表示,锑等小金属或是本轮有色牛市弹性最大的品种。 此外,在山东济南座谈会上,最高层领导再提电力改革。天风证券指出,“新三样”(电动汽车,锂离子电池和
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电池板)的供给侧改革或来临,估值抬升,供给侧出清见效,业绩可能会提升。值得注意的是,光伏行业高质量发展座谈会提出,建立全国统一大市场,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。或受相关消息催化,今日光伏板块大反弹。 华福证券指出,长期,仍看好光伏玻璃对锑需求的拉动,而供给端增长有限,锑供需缺口长期存在。 中泰证券表示,大宗金属方面,本周海外5月制造业PMI初值重拾升势,国内逆周期政策持续发力,提振复苏信心,全球制造业复苏周期仍将持续,在供给瓶颈下,基本金属终将迎来新一轮景气周期,尤其是铜铝更是如此。 公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至4月30日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比24.1%、16.7%、14.7%,合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。 图片来源:Wind 注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。 二、【龙头房企大面积回暖,地产ETF(159707)收涨近1%!楼市现积极变化,机构:本轮地产行情并未结束】 今日地产行情回暖,龙头房企大面积飘红。截至收盘,招商蛇口、新城控股、滨江集团等3股涨逾1%,万科A、保利发展、华发股份、上海临港等收红。热门ETF方面,代表A股龙头房企行情的地产ETF(159707)全天高位震荡,场内价格收涨近1%,成交近4200万元,交投维持活跃。 图片来源:雪球 政策面上,各地落地“517”楼市新政节奏明显加快。经公开信息梳理,截至目前,一线城市中,上海、广州、深圳已跟进。据不完全统计,取消房贷利率下限并降低首付比例下限的省份已超过20个,诸如天津、大连、重庆、长沙等重点城市,公开官宣落地的也有数十个。 基本面上,在“517”楼市新政宣布至各地落实执行期间,楼市已经有了一些积极的变化,主要体现在新盘带看量提升、“网红盘”成交提升、二手房交易活跃等方面。具体来看: 深圳方面, 据深圳市房地产中介协会介绍,头部机构二手房上周末带看量较前一周末增长24%,成交量较前一周末增长58%。 北京方面, 5月18日至19日、5月25至26日连续两个周末,北京中介二手房成交量保持在高位,市场活跃度回升明显。 南京方面,5月20日至26日,南京新房共认购877套,认购量为今年以来周度第二高水平,环比增长37%。 政策持续落地,地产板块近一周表现却相对较为平淡,本轮地产行情结束了吗?东吴证券表示,随着供需两端政策不断发力,地产销售基本面有望触底企稳,叠加机构地产股欠配逻辑,地产板块行情有望持续。 该机构指出,预计后续更多城市将陆续跟进放松,房地产基本面复苏的预期有望逐步兑现。此外,之前机构持续低配地产股,值此政策拐点之际,有望带动增配资金持续进入。地产板块两条主线逻辑共振下,我们判断本轮行情并未结束,未来或仍有一段时间的上涨行情,建议积极参与。 配置工具上,布局央国企及优质房企,相关产品地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 三、【沪上两大头部券商合并传闻再起,国君、海通罕见领涨!券商ETF(512000)逆市活跃,近5亿资金低位潜伏】 券商合并又有“新故事”,这次的主角是同属上海国资委旗下的国泰君安和海通证券。 日前,一则关于国泰君安和海通证券“合并猜想”的消息在市场发酵,本周一(5月27日),上述两家券商逆市走强,今日相关主题再度催化,二者携手领涨板块。海通证券一度涨逾5%,收涨近3%,国泰君安盘中涨超3%,收涨1.44%。此外,国盛金控、华创云信、长江证券等并购主题股涨幅居前。 图片来源:Wind 板块代表ETF方面,券商ETF(512000)早盘低开上冲,场内价格一度涨逾1%,后震荡回落,收盘上涨0.12%,全天成交额3.61亿元。 图片来源:Wind 实际上,国泰君安+海通证券两家头部券商合并不是第一次在市场上流传,无意外,两家目前均已“辟谣”,表示暂无相关计划。然而此举并没有影响市场“预期”,原因或许有两方面: 通常情况下,同一国资体系下的券商发生合并的可能性更高,两家券商同属上海国资旗下,呼声一直较高;但有业内人士表示,落地上面临不少难点,不可能这么快; 2023年以来,并购重组成为券业的明确趋势,随着国联证券+民生证券重组事项进入实质阶段,市场期待新的事件驱动。 中航证券表示,当前政策持续引导“建设一流投资银行和投资机构”,在内生驱动和政策导向双重作用下,券业并购整合有望提速。 纵观券商板块近期表现,5月以来,伴随着市场缩量盘整,作为行情风向标,券商板块走势波折,截至今日收盘,券商ETF(512000)仍处在所有均线下方。且从估值角度看,券商ETF(512000)跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB仅1.18倍,处于近10年1.17%分位点的绝对低位。当前位置板块上行空间远大于下行风险,安全边际及性价比较高。 图片来源:Wind 值得关注的是,已有不少资金借道ETF进场“捡便宜筹码”。上交所数据显示,券商ETF(512000)近5日有4日获资金增仓,合计净流入超3亿元;时间进一步拉长,近10日券商ETF(512000)累计狂揽4.99亿元。 图片来源:Wind 华龙证券表示,头部券商通过并购重组、组织创新等方式做优做强,中小券商差异化发展、特色化经营的行业特征得到进一步验证,券商板块并购重组将持续发酵,行业亦将持续受到并购重组事件催化。 国金证券认为,在大盘突破前期压力平台、投资端改革行动方案落地、二季度业绩大概率正增长等预期催化下,券商板块6~8月有望迎来“中期躁动”行情,不论从短期“补涨”角度还是历史复盘角度,券商板块当前布局性价比均较高。主线方面持续关注券商板块并购+国资增资主线。 公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等 风险提示:绿色能源ETF(562010)被动跟踪中证绿色能源指数,该指数基日为2013.12.31;智能电动车ETF(516380)被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13;地产ETF(159707)被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;券商ETF(512000)被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;标普红利ETF(562060)被动跟踪标普中国A股红利机会指数,该指数基日为2004.6.18,发布日期为2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,绿色能源ETF(562010)、智能电动车ETF(516380)、有色龙头ETF(159876)、地产ETF(159707)、券商ETF(512000)、标普红利ETF(562060)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-29 20:25
龙虎榜 | 近2亿资金狂买广西能源,方新侠等游资集体“冲入”2连板航天晨光
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与销售业务。其中,新能源光伏产品主要为
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光伏边框和
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光伏支架相关产品。 2、针对“公司及相关人收到了交易所的纪律处分”报道,利源股份回应,上述消息严重失实。公司既不存在触及退市风险警示的情形,也不存在触及其他风险警示的情形。 3、2023年利源股份实现营收4.77亿元,同比下降6.14%;净利润-1.81亿元,同比减亏55.37%。 明星电力(供电+供水+小金属+国企) 公司股价今日冲高回落,微涨0.38%,成交额15.96亿元,换手率6.26%。 境外机构净买入1393.25万元,北京中关村净卖出3081.57万元,苏南帮净卖出2856.67万元,余哥净卖出3047万元。 1、公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务,其主要产品电力、自来水、施工劳务。公司是国有控股的水电企业,拥有完整的供电网络和供水网络。 2、明星电力表示,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 3、同时,公司提示可能存在非理性炒作,并可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。 机构重点交易个股: 湖南黄金:首板涨停,成交额15.96亿元,换手率6.26%。深股通净买入7265.32万元,1机构买入5130.7万元;成泉系净卖出6350.03万元,3机构卖出8382.25万元。 同星科技:20CM涨停,成交额4.06亿元,换手率43.13%。量化打板净买入1779.45万元。 航天晨光:2连板,成交额7.3亿元,换手率12.29%。上塘路净买入4245万元,方新侠净买入2649万元,山东帮净卖出2782万元。 章源钨业:首板涨停,成交额6.3亿元,换手率7.34%。深股通净买入1908.98万元,1机构买入2027.75万元,1机构卖出1087.09万元。 大连热电:跌3.23%,成交额12.54亿元,换手率26.53%。1机构净买入1610万元,宁波桑田路净卖出3524万元,方新侠净卖出2362万元。 在龙虎榜中,涉及沪股通专用席位的个股有2只,净卖出广西能源1208.47万元。 在龙虎榜中,涉及深股通专用席位的个股有10只,净买入湖南黄金7265.32万元、章源钨业1908.98万元,净卖出欣锐科技762.23万元、陕西华达756.49万元。 游资操作动向: 上塘路:净买入航天晨光4245万元、百川股份2155万元、惠天热电1104万元 方新侠:净买入航天晨光2649万元、利源股份2611万元、陕西华达1978万元,净卖出大连热电2362万元 佛山系:净买入欣锐科技4382万元 杭州帮:净买入广西能源2679万元 上海溧阳路:净卖出博通集成2026万元 宁波桑田路:净买入博通集成2395万元、惠天热电734.7万元,净卖出大连热电3542万元、我爱我家2548万元 温州帮:净买入百川股份3685万元、众智科技782.6万元、瑞纳智能546.3万元、裕兴股份505.6万元
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格隆汇
05-29 18:36
2024年银价继续看涨!中国
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产业链爆发,白银进口料激增
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重要的大宗商品金融资产。一方面,白银是
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电池片中的重要组成部分,因其较高的导热性和导电性充当导体作用。另一方面,白银较黄金更便宜且两者价格走势几乎同步波动,金价近期因中国央行购金等因素下不断刷新纪录。 上周白银价格走高至近11年来的高点,当前维持在32美元/盎司上方。但有趣的是,中国银价和国际银价的价差也在逐步扩大,这种「套利窗口」正在刺激白银供应商增加对中国的出口,从而挤压对其他国家的供应。 【白银价格走势图,来源:Mitrade】 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示,「中国的一波进口潮将进一步吸走西方国家的自由流通量。」但他表示,市场定价还未体现这一点。 近几个月来,中国的白银进口强劲。去年12月,中国白银进口达到390吨的三年高点,尽管随后有所回落,但今年4月再次跃升至340吨以上,近五年的月度均值为310吨。 上周,上海白银现货的溢价升至15%以上,足以弥补中国对进口白银征收的13%关税。同时,近年来
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行业的需求持续强劲,中国的白银库存已经减少。 Ghali表示,「人们正在关注当地白银库存的减少。鉴于白银被视为比黄金更具性价比,因此,对于那些想要参与贵金属上涨交易的人来说,这是一个有吸引力的提议。」 Silver Bullion分析师Gregerson在5月中旬也指出,「我们将慢慢看到供应紧张,因为工业需求将会上升。如果投资者也开始购买,那么我认为两三个月后,我最大的问题可能最终变成“我在哪里找得到供应”,而不是“我要不要抛售白银”。」 无独有偶,29日,中国股市光伏概念迎来久违大涨,多只光伏ETF涨超4%。 据《证券时报》引用基金经理的观点,光伏产业链仍处于快速发展阶段,具有较高成长性。从基本面看,中国国内光伏装机增长稳健,排产有所恢复,行业景气度有望回暖。当前估值处于相对低位,具备修复空间。 近日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会组织了光伏行业高质量发展座谈会,隆基绿能、国家发改委能源研究所、国务院发展研究中心、国家开发银行等多个光伏企业、研究单位、金融机构代表出席本次会议。 本次会议对光伏产业的技术发展、管理政策、招商引资、产权保护等方面进行了讨论。中资券商认为,积极看好第一季光伏迎来周期上行机会。 原文链接
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投资慧眼
05-29 16:38
新能源传重磅信号!光伏概念股再度“狂飙”
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“新三样”商品(电动汽车、锂离子电池和
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电池板)的支持必须“因地制宜”。 报道还提到,对“新三样”的热情导致地方政府投入巨资支持自己的领军企业,而企业大多专注于产业链的低端,而不是推动技术前沿。 此前,政策层面已经多次提到新能源领域的产能过剩和落后产能出清。 其中,5月8日,工信部发布两份锂电池行业规范征求意见稿,意在引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 5月17日下午,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。 会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用。 在此前的文章中,我们就提到了,政策、市场正在合力推动光伏行业的供给侧出清,后续进展值得关注。 供给侧改革或来临 种种迹象表明,高层已经关注到了光伏等新能源领域的产能过剩,可以期待后续相关政策的出台,未来落后产能有望出清,行业将向着高质量、技术前沿的趋势发展。 对此,天风证券表示,“新三样”是好,但无序扩张内卷到所有人不赚钱不支持。也就是从要量要市占率,逐步转向要利润。如果一家公司在成立后几年倒闭,那么发展现代工业和培养新的生产力是不可持续的。 天风证券认为,新能源中游就变成了一个另类,因为看好需求有增速,大体离不开新能源,其需求仍是高于平均水平,但不看好新能源中游供给。新三样的供给侧改革或来临,估值抬升,供给侧出清见效,业绩可能会提升。 银河证券认为,当前价格均处于历史低位,全产业链毛利超跌至负值,供给端出清信号已经频现,积极看好今年上半年光伏迎来周期上行的机会。 推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业,坚持看好HJT长期发展机会,建议关注与新技术绑定较强的辅材企业,如通威股份(600438.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫科技(3800.HK)等。 国盛证券认为,当前情绪向上趋势明显,主要矛盾有望在政策指引下缓和,虽然产业链价格仍在下行,但后续走势不必过于悲观。 在产业链价格下行过程中,组件价格预期见底的情况下,建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N型硅料协鑫科技。 同时,关注新技术发展,尤其是银浆上涨下利好的HJT路线迈为股份、东方日升、赛伍技术、通威股份。
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格隆汇
05-29 12:06
隔夜美股全复盘(5.29)| 英伟达大涨7%,市值赶上苹果只差1000亿美元,英伟达上周公布1拆10的拆股计划,将在6月7日休市后生效
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彼迎涨1.76%,挪威邮轮涨3.5%。
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板块涨1.27%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.86%,NU涨3.84%。网络安全板块跌1.75%,SQ跌0.39%。 中概股涨跌互现,KWEB跌0.07%。台积电跌 0.37%,拼多多跌 4.98%,阿里跌 0.84%,京东跌 1.26%,京东CEO许冉披露今年6·18目标:销售过百万 商家数量翻倍。理想涨 0.34%,新东方涨 4.17%,蔚来涨 1.45%,小鹏涨 2.93%,好未来涨 2.54%,名创优品涨 4.18%,瑞幸咖啡跌 2.7%。 大型科技股多数收涨。微软涨 0.04%,苹果收涨 0.01%,有消息称苹果4月iPhone在华出货量同比增52%。英伟达涨 6.98%,英伟达上周公布“1拆10”的拆股计划,将在6月7日(周五)休市后生效。有投资者开始猜测,英伟达此举可能是为了争取加入道琼斯指数。谷歌收涨 0.96%,亚马逊涨 0.77%,Meta涨 0.36%,Meta为社交媒体数据工具CrowdTangle增添安全功能,以消除欧盟顾虑。礼来涨 0.05%,诺和诺德跌 1.44%,特斯拉跌 1.39%,美国证交会文件显示,X.AI公司表示,在总发行规模为70亿美元的股权融资中筹集了50.2亿美元;特斯拉CEO埃隆·马斯克的人工智能初创企业xAI宣布完成6亿美元的B轮融资。 GME涨25.16%,游戏驿站完成了按市价增发(俗称的ATM发行)行动,共计募资约9.334亿美元。MU涨2.46%,美光计划投资逾50亿美元在日建厂,最快2027年投入运营。HES涨0.44%,CVX涨0.82%,赫斯确认股东同意与雪佛龙合并。 03 每日焦点 1、ADM 3纳米晶圆代工有望交付三星 5.28 近期韩国证券业界分析认为,三星电子可能从AMD获得3纳米晶圆代工订单,除了考量台积电的产能,AMD在ITF World 2024活动中的发言也可看出端倪。AMD提到将从3nm开始采用环栅(GAA)晶体管结构,以提高功效和性能。目前,三星电子是唯一在3纳米使用GAA结构的企业。 (Business Post) 2、xAI完成60亿美元融资 或建超级计算工厂 5.27 埃隆·马斯克的人工智能创业公司xAI宣布,该公司已获得60亿美元的融资,这是其成立以来规模最大的风险投资融资之一。这可能会帮助马斯克开始追赶ChatGPT制造商OpenAI,他也-是OpenAI的联合创始人,后来因为一场诉讼纠纷离开了这家公司。Andreessen Horowitz和红杉资本等xAI的投资者同时也支持OpenAI。马斯克表示,xAI现在的估值为240亿美元。xAI没有透露这笔新资金将用于何处,但据The Information最近报道称,该公司计划建造一台大型的新型超级计算机——“超级计算工厂”——可能与甲骨文公司合作。 3、黄仁勋、苏姿丰将参加台北国际计算机展 5.27 台北国际计算机展(COMPUTEX 2024)将在6月4日至7日开展,英伟达CEO黄仁勋昨(26)日提前抵达台湾地区。消息人士透露,黄仁勋此行除参加计算机展之外,还将访问鸿海、广达、台积电等供应链公司。另外,AMD CEO苏姿丰将于6月3日以“高效能运算迈向AI时代”为题,发表主题演讲。 4、苹果2024 WWDC详细日程公布 北京时间6月11日1点开始 5.29 苹果公布了2024年度WWDC全球开发者大会日程安排,包括主题演讲和Platforms State of the Union,举办时间为太平洋时间6月10日至14日,活动口号为“大招码上来”,主题演讲时间为太平洋时间6月10日上午10点(北京时间6月11日凌晨1点)。市场预计苹果届时将发布包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11和VisionOS 2在内的全新操作系统。 5、苹果“AI大招”流出: Project Greymatter 5.27 据媒体报道,苹果将在下个月召开的第35届全球开发者大会(WWDC24)上推出一套全新的AI工具方案,项目名为Project Greymatter,主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。 苹果据悉已与OpenAI达成协议,将ChatGPT引入iOS 18 5.27 彭博科技记者马克·古尔曼在最新一期通讯中表示,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于WWDC 2024上官宣。由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商,苹果仍在努力与谷歌达成协议,提供Gemini作为一种选择。此外,业界消息称苹果首款采用OLED屏幕的2024款iPad Pro平板电脑出货目标将超过900万台。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数 (2)次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议 (3)次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
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格隆汇
05-29 09:06
【彭博深度分析】中美两大高增长行业的商业差异:英伟达为何胜过
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的未来,而可再生能源则是失败的。 四大
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电池板制造商——中国隆基绿色能源科技股份有限公司、晶澳
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科技股份有限公司、晶科能源控股有限公司和天合光能股份有限公司——在过去两年中市值缩水了约三分之二,市值降至可怜的440亿美元。与此同时,英伟达公司借助人工智能的热潮,成为继微软公司和苹果公司之后全球市值最高的公司。 这两大截然不同的集团的收入路径惊人地相似。双方专攻的半导体市场——分别将富含硅的沙子转化为光伏电池和人工智能芯片——走上了几乎相同的致富之路: (图源:彭博社) 市场做出这样的二元评估并没有错。从根本上讲,英伟达确实比中国四大
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公司表现更好。这些原因告诉你这两个行业令人惊讶的事情,同时也为人工智能芯片的投资者敲响警钟,为遭受重创的光伏行业带来一线希望。 首先,值得一看的是商业模式。英伟达的竞争优势在于芯片设计,它将资本密集型的芯片制造业务外包给中国台湾半导体制造公司等代工厂。
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公司都是实体生产商,因此它们面临着永无止境的折旧和淘汰。这体现在英伟达的资产回报率为56%,而面板制造商的资产回报率不到10%。 还有垄断力量的问题。虽然光伏制造商相当可互换且竞争非常激烈,但英伟达在制造适用于AI的处理器方面处于领先地位,这意味着它拥有约90%的相关市场——这是印钞许可证,或者至少是从资金充裕的硅谷科技公司榨取钱财的许可证。 (图源:彭博社) 这意味着上财年的净利润率为49%。
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制造商的产品高度商品化,业绩表现则差得多:平均利润率为3.7%,隆基以12.6%的利润率遥遥领先。 投资者对这一优势能否持续的信念是谜题的最后一块拼图。对于一个炙手可热的行业宠儿来说,英伟达的市盈率为36.73倍,并不算特别高,但远远高于
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公司——而且与中国相比,在美国上市的企业的股权通常享有大幅溢价。 (图源:彭博社) 你可能会认为这是美国自由市场战胜中国干预主义的结果。但这并不完全正确。
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能
电池板制造商之所以举步维艰,正是因为他们在一个开放的市场中运营,进入门槛非常低——如果你想发展这个行业,这是一个好选择,但对于创造可持续利润来说,这是一个糟糕的选择。 上图的一个显著细节是,First Solar Inc. 是一家美国电池公司。在美国总统乔·拜登本月将关税提高一倍并宣布对中国
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电池板展开新的进口调查后,First Solar的市值现在超过了晶澳
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、晶科能源和天合光能的总和。尽管First Solar采用的是大多数公司已经放弃的小众高成本技术,而且这三家中国公司每生产18吉瓦,First Solar只能生产不到1吉瓦的电池。 教训是,避免遭受资本主义竞争的蹂躏对股东来说是件好事,不管这种蹂躏是知识产权法的结果(如英伟达),还是保护主义的结果(如First Solar)。 (图源:彭博社) 任何一方过于沮丧或过于得意都是错误的。像英伟达这样的防御护城河在出现问题之前都是很好的。49%的利润率和90%的市场份额是对芯片行业其他公司进行大量投资以参与竞争的公开邀请。 科技行业充斥着曾经的市场宠儿——诺基亚、英特尔、思科系统——但这些公司却突然发现自己因竞争的加剧而陷入困境。另一方面,北京方面可能出手干预,阻止断崖式降价,这导致中国
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股票在最近几天出现复苏。 对于遭受重创的光伏行业来说,更深刻的教训是看看英伟达做对了什么,做错了什么。有了这样一款可互换的产品,很少有理由选择隆基而不是天合光能面板。没有哪款电池像英伟达GPU那样不可或缺。如果
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电池板制造商能够破解这个秘密,他们也可能有一天加入万亿美元企业的行列。
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Linlin
05-29 04:53
黄金、白银和铜涨势暂时喘息,接下来会再破新高吗?专家最新预测来了
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银广泛用于工业用途,通常用于制造汽车、
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电池板、珠宝和电子产品。 Metal Focus的Kavalis表示,铂金、钯金和铑等其他贵金属今年都处于短缺状态,因此应该会出现支撑价格。 铜先涨后跌 铜价也是如此,最近也迎来了辉煌时刻,上周二触及每吨10857美元的历史高位,随后回落。目前的交易价格为每吨10256美元。 澳新银行表示,随着供应紧张加剧,今年这种红色金属的价格“得到了供应紧张的有力支撑”。由于产量低于预期,国际铜研究组织(ICSG)大幅下调了今年铜的供应过剩预期。 去年11月,First Quantum Minerals叫停了全球最大铜矿之一Cobre Panama的生产,此前最高法院做出了裁决,并引发针对环境问题的全国性抗议。主要生产商英美资源集团表示,为了削减成本,将在2024年和2025年削减铜产量。 “工业金属和贵金属的强劲上涨,支撑着金融和实物资金流入,以及看涨情绪,”花旗策略师在本月早些时候的一份报告中说,并补充说,这是一个“看涨金属的世界”。 这家投行目前的基本预测是,未来三至六个月铜价将盘整,但认为铜价仍有进一步上涨的空间,这取决于美联储的宽松程度和全球制造业的复苏。 花旗策略师表示:“我们仍然坚信,铜价将在未来12至18个月涨至每吨1.2万美元,在牛市预测中,铜价将涨至每吨1.5万美元。”
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风起
05-28 20:07
会员
龙虎榜 | 游资“热捧”电力股!明星电力获1.13亿元抢筹,佛山系出逃扬帆新材
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、电磁兼容、环境、可靠性、抗震、防爆、
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阳
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光伏、风电设备等各领域的检测服务。 2、电科院是目前我国电器检测条件较完备、检测能力较强、检测规模较大的第三方检测机构。 泰嘉股份(服务器电源+充电桩+光伏逆变器) 1、2024年5月27日调研表示,公司电源业务主要包括消费电子电源业务;新能源智能光伏/储能电源,以及数据中心电源、站点能源电源等大功率电源业务。公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作。 2、2023年公司双金属带锯条销量预计占国内市场比例30%+,处在国内第一,全球前三。 3、公司已建成有充电桩产线,主要生产户用充电桩,是业内领导品牌商主力供应商。公司大功率电源业务在手订单有保障,产线处在产能爬坡期。 4、公司充分发挥在先进制造技术综合应用能力,积极培育第二业务—消费电子业务。目前公司已在广东东莞设立分公司,开拓精密制造消费电子业务市场。 5、公司旗下公司雅达电子是全球电源行业的领先企业之一,已与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。 扬帆新材(半导体+光刻胶+新材料) 消息面上,据天眼查,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5月24日注册,注册资本3440亿人民币。 1、公司内蒙古基地募投项目主要的光引发剂品种包括TPO、184、1173、BDK等。部分光引发剂产品下游可应用于半导体等相关领域。 2、公司主要从事光引发剂、巯基化合物及其衍生物等精细化工新材料的研产销,公司部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶领域,但公司业务尚未涉及光刻胶的生产。 3、公司向下游延伸拓展出以907为代表的包括ITX、BMS、369、379等一系列的光引发剂产品,逐步成长为全球光引发剂和巯基化合物主要生产供应商之一。 4、专注于含硫磷为主的特种精细化工新材料和光固化新材料领域方向,致力于成为行业龙头供应商及应用系统方案提供商。 机构重点交易个股: 瑞迪智驱:下跌6.26%,全天换手率46.28%,成交额7.49亿元,振幅7.41%。龙虎榜数据显示,机构净买入4470.27万元,营业部席位合计净买入2257.21万元。 威腾电气:上涨16.53%,换手率12.07%,成交量10.23万手,成交额2.26亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净买入3420.64万元。 百川股份:下跌8.68%,全天换手率35.96%,成交额23.5亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净买入2920.76万元,北向资金合计净买入1402.46万元。上塘路、宁波桑田路等知名游资榜上有名。 荣科科技:今日20CM涨停,成交额18.28亿元,换手率27.19%。龙虎榜数据显示,五家机构买入4505.96万元,卖出1.13亿元,合计净卖出6748.31万元。 泰嘉股份:今日涨停,换手率11.82%,成交额5.47亿元。龙虎榜数据显示,机构合计净卖出4169.1万元。上塘路、上海溧阳路等知名游资榜上有名。 万方发展:下跌1.66%,全天换手率35.80%,成交额6.22亿元,振幅20.89%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1859.17万元,营业部席位合计净买入148.12万元。 在龙虎榜中,涉及沪股通专用席位的个股有2只,松炀资源的沪股通专用席位净买入额最大,净买入1573.18万元。 在龙虎榜中,涉及深股通专用席位的个股有7只,百川股份的深股通专用席位净买入额最大,净买入1402.46万元。 游资操作动向: 温州帮:净买入明星电力、九州集团、隆扬电子,分别为2708万元、1585万元、1351万元 方新侠:净买入扬帆新材1841万元 宁波桑田路:净买入西昌电力3632万元,净卖出百川股份、博通集成,分别为3065万元、1109万元 山东帮:净买入航天晨光、泰嘉股份,分别为2572万元、1172万元 消闲派:净买入电科院、大烨智能,分别为2425万元、1468万元 炒新一族:净买入博通集成2797万元 成都帮:净买入晋控电力2935万元 上塘路:净买入泰嘉股份3802万元 余哥:净买入明星电力3002万元,净卖出正虹科技1561万元 佛山系:净卖出扬帆新材5759万元
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格隆汇
05-28 18:09
德邦证券:给予阳光电源买入评级
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点 阳光电源股份有限公司是一家专注于
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、风能、储能、氢能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。从1997年公司成立起,就致力于以光伏逆变器为核心的光伏系统设备研发和生产,为全球用户提供一流的光伏系统解决方案,让人人享用清洁电力。公司在过去二十余年的快速发展中,一直致力于新能源领域电力电子、电能变换技术的自主创新,多项技术已达到国际领先水平。近几年,公司又陆续布局了新能源汽车关键部件、微网储能、智慧能源、新能源制氢等新业务,并取得了长足的发展。公司主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、水面光伏系统、新能源汽车驱动系统、充电设备、可再生能源制氢系统、智慧能源运维服务等,公司致力于提供全球一流的清洁能源全生命周期解决方案。 技术、资质、品牌多角度打造公司壁垒。光伏逆变器作为光伏发电系统中的核心设备,属于技术密集型行业,产品设计水平、制造工艺、器件选择等方面需要长时间的实践摸索和技术积累;另外,随着技术升级,光伏逆变器不仅需要先进的硬件设计和制造水平,亦需要开发精确的算法作为软件配合产品的运行和使用,体现了一定的技术壁垒。此外,光伏逆变器的可靠性、转化效率、输入电压范围等技术性能,直接决定了光伏发电系统的利用率以及回报情况。在全球主要市场,对于光伏逆变器的主要资质水平,各个国家均有自己的认证体系,如国内的CQC认证,北美的ETL认证,欧洲的CE认证等。光伏行业目前正处于快速发展期,行业内竞争水平会逐渐加剧,市场对于产品的选择会倾向于拥有丰富行业应用经验的品牌。光伏逆变器作为阳能光伏系统的关键设备,技术标准要求较高,对供应商的筛选较为严格。只有在逆变器行业多年积累以及良好的市场口碑,才能获取客户的信任。因此,客户一旦接受并使用某品牌后会保持长期、稳定的合作关系,使用忠诚度较高。阳光电源核心产品光伏逆变器批量销往全球170多个国家和地区,2023年光伏逆变器全球发货量130GW,发货量全球领先。 公司向储能系统集成商拓展,海外优势明显,2023年公司储能系统全球发货10.5GWh,发货量连续八年中国企业第一。阳光电源作为国内最早涉足储能领域的企业之一,阳光电源储能业务依托全球领先的电力电子、电化学、电网支撑“三电融合”技术,打造专业储能系统,专注于锂电池储能系统研发、生产、销售和服务,提供辅助新能源并网、电力调频调峰、需求侧响应、微电网、户用等储能系统解决方案,是全球一流的储能系统解决方案供应商。2023年度海外市场储能PCS和储能系统出货量,公司均排名第一。目前公司储能系统广泛应用在美、英、德等成熟电力市场,不断强化风光储深度融合。所有参与的储能项目未出现一例安全事故,在调频调峰、辅助可再生能源并网、微电网、工商业及户用储能等领域积累了广泛的应用经验。 投资建议:我们预计公司2024-2026年营业收入分别为902.92/1100.06/1300.21亿元,5月27日收盘价对应PE分别为13.10X/11.41X/10.55X。我们选取上能电气、固德威、锦浪科技、德业股份、禾望电气作为可比公司,2024-2026年平均PE分别为19.66X/14.83X/11.82X。公司作为逆变器龙头企业,规模、渠道优势明显,储能业务打开新增长极,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 风险提示:行业政策变化风险、产业链价格波动风险、终端需求不足风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,招商证券张伟鑫研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.16%,其预测2024年度归属净利润为盈利107.85亿,根据现价换算的预测PE为13.75。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有38家机构给出评级,买入评级30家,增持评级8家;过去90天内机构目标均价为126.57。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
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