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FX168日报:俄罗斯导弹袭击酿41死180伤!金价惊现巨震 美股暴跌、英伟达蒸发2800亿美元
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。 美国银行:大宗商品比债券更有价值
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美元周二上涨,美元作为传统避险货币,似乎因股票和风险货币周二的抛售而受益。交易员正准备迎接数据密集的一周,包括周五的美国非农就业报告,这可能会影响美联储的降息路径。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二上涨0.2%,报101.84。美元指数在8月下跌2.2%,创下去年11月以来最差单月表现。 美国官方周二公布的经济数据使投资者担心美国经济面临衰退。美国供应管理学会(ISM)报告称,美国8月制造业活动连续第五个月萎缩,订单和生产指标加速下滑。 数据显示,美国8月制造业指数上升0.4点,升至47.2,低于47.5的预期。该数据低于50,表明制造业行业活动萎缩。此外,该数据还显示美国8月份的生产指标连续第五个月走低,创2020年5月以来最低水平。新订单指标降至15个月低点。出口订单以今年年初以来最快速度萎缩。 ISM制造业指数加重市场对美国经济衰退的担忧,使美股面临的抛盘压力增大。 本周投资者的焦点将集中在美国就业数据上,因为美联储主席鲍威尔上个月表态支持即将开始降息,表达对劳动市场疲软的担忧。 路透社调查的经济学家预期,美国8月将新增16.5万个就业,高于7月的11.4 万。除此之外,周三的职位空缺数据和周四的初请失业金人数数据也将成为市场焦点。 即将公布的数据也将提供线索,说明美元在8月的下跌是否过度,还是美元将面临更多下跌风险。 StoneX市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中指出,较疲软的就业报告可能会打击美元。 欧元/美元周二下跌0.3%,报1.1037。美元/日元下跌0.98%,报145.46。英镑/美元下跌0.24%,报1.3110。 此前媒体报导称,日本央行行长植田和男在周二提交给政府小组的一份文件中重申,如果经济和通胀表现符合政策制定者的预期,央行将继续加息。 XTB研究总监Kathleen Brooks表示:“日本央行行长致函日本政府,解释了7月加息的决定。他也表示,‘如果经济和物价表现符合预期,央行将继续加息’。日元因这些言论走强。” 股市 周二,美国制造业数据令市场对美国经济衰退的担忧重燃,美股出现九月“开门黑”——三大指数重挫,道指大跌超600点,纳指跌超3%。 道琼斯工业平均指数收盘下跌626.15点,跌幅1.51%,收报40936.93点;标普 500指数下跌2.12%,收于5528.93点;纳斯达克综合指数下跌3.26%,收于17136.30点。三大指数均创下自8月5日全球抛售以来的最大单日跌幅。 英伟达股价暴跌9.53%,市值蒸发约2800亿美元,创造美股市场个股历史上最大单日市值损失。 据美国彭博社报道,消息人士称,美国司法部已向英伟达和其他公司发出传票,寻求该芯片制造商违反反垄断法的证据。反垄断官员担心,英伟达正在加大客户转向其他供应商的难度,并惩罚那些不专门使用其人工智能芯片的买家。 另外,投资者在业绩报告不佳以及对人工智能行业未来的质疑声中继续撤资。其它芯片股也纷纷下跌,博通、高通和台积电均下跌超过6%。 欧洲股市周二收低,延续9月份开盘低迷的势头。斯托克600指数收盘下跌约1%,收报519.84点。所有主要交易所和大多数板块均下跌。矿业股下跌3.28%,科技股下跌2.23%,而食品和饮料股则罕见地上涨0.09%。 富时100指数收报8298.46点,收跌0.78%;德国DAX指数收报18747.11,收跌0.97%;法国 CAC 40 指数收报7575.1,收跌0.93%;意大利富时MIB指数收报33863.43,收跌1.33%;IBEX 35指数收报11279.2,收跌1.02%。 商品市场 周二,纽约时段早盘,现货黄金大幅下挫,最低跌至2473.20美元/盎司,较日内高点2506.26美元/盎司暴跌33美元。然而,金价随后自低点大幅反弹,并一度触及2494美元/盎司水平,大幅缩减日内跌幅。 截至周二收盘,现货黄金报2492.65美元/盎司,日内下跌近0.3%。 美国ISM报告发布后,美国10年期国债收益率下降8个基点,至3.84%。受美债收益率下滑影响,金价在触及2473美元/盎司的低点后回升。 本周,随着JOLTS职位空缺、ADP就业变化和非农就业人数(NFP)数据的发布,美国经济数据将非常繁忙。 德国商业银行在一份报告中表示:“如果美国就业报告明显疲软,有关美国经济衰退和更快降息的猜测将重新浮现,从而进一步支撑金价。” 地缘政治紧张局势也给金价提供支撑。当地时间9月3日,乌克兰国家铁路公司通报称,当天凌晨,俄军对乌克兰铁路设施发动了大规模袭击,苏梅州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州的基础设施和机车车辆遭到袭击。 据法新社报道,乌克兰总统泽连斯基称,当地时间9月3日,俄罗斯对乌克兰中部城市波尔塔瓦发动导弹袭击,目前已造成41人死亡,180人受伤。 据报道,泽连斯基称,俄军当天用两枚导弹袭击了波尔塔瓦市的一所教育机构和一家医院。泽连斯基表示,目前各方已参与到营救行动中。他已下令对事件进行全面迅速的调查。 美国总统拜登就俄罗斯对乌克兰波尔塔瓦的袭击发表声明并以“最强烈的措辞”谴责俄罗斯此次的袭击。 高盛表示,黄金“仍是我们对抗地缘政治和金融风险的首选对冲工具,美联储即将降息,新兴市场央行持续购买,将为黄金提供额外支持。我们开启黄金多头交易建议。” 美国银行策略师周二重申他们的观点,即明年金价可能达到3000美元/盎司。 白银方面,现货白银周二收盘重挫1.77%,报28.03美元/盎司。 原油方面,美国WTI原油期货周二暴跌近4.4%,抹去今年的所有涨幅。在原油需求疲软的同时,供应可能即将增加的前景令油价承压。 纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌3.21美元,跌幅4.36%,收于70.34美元/桶,抹去今年涨幅,创2023年12月12日以来的最低水平。 11月交割的布伦特原油期货价格价格下跌3.77美元或4.9%,收报73.75美元/桶,为最近月布伦特期货自2023年12月13 以来最低收盘价。今年迄今布油价格下跌 4.3%。 油价暴跌正值市场对供需两方面都存在担忧之际。参与讨论的代表透露,石油输出国组织及其盟国(OPEC+)将在几周内将日供应量增加18万桶以逐渐恢复产量。 周二美国官方公布的经济数据显示该国制造业活动连续第五个月萎缩,加重了市场对美国经济衰退并导致原油需求疲软的担忧。 此外,有报道称利比亚的反对派政府可能达成一项协议,这将有助于在中断数日后恢复石油产量。在此之前,利比亚东部班加西政府在与联合国支持的的黎波里政府就谁应该领导央行发生争端,削减了产量。 利比亚央行行长Sadiq al-Kabir对媒体表示,有“强烈”迹象表明,这个北非国家的敌对政府正在接近达成结束争端的协议。 周三(9月4日)关注重点(北京时间): ① 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 ② 09:45 中国8月财新服务业PMI ③ 15:50 法国8月服务业PMI终值 ④ 15:55 德国8月服务业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区8月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国8月服务业PMI ⑦ 17:00 欧元区7月PPI月率 ⑧ 20:30 美国7月贸易帐 ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议 ⑩ 22:00 美国7月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国7月工厂订单月率 ⑫ 22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开发布会 ⑬ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑭ 次日04:30 美国至8月30日当周API原油库存 更多重要事件请点击此处
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tqttier
09-04 09:26
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峰值利率时代终将落幕 美联储降息预期是撬动全球经济的第一张多米诺骨牌
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dia盈利这样的事件成为关键关注点。
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关注利率 在货币市场,Rabobank外汇策略主管Jane Foley告诉CNBC,市场关注将继续集中在通胀、利率预期和经济增长之间的相互作用上。 如果欧元兑美元大幅升值,“这一去通胀的影响可能会对市场对ECB降息时机的预期产生一些影响,”她说。 Foley继续说道:“在美国,选举结果将对美联储产生影响。如果特朗普获胜,他可能会通过行政命令迅速提高关税,这将刺激通胀风险,并可能缩短美联储的降息周期。” Rabobank目前预计美联储将在9月至1月之间进行四次降息,然后在2025年剩余时间内保持不变,这将使美元有可能在春季升值。 Foley补充说:“英国央行的举措可能会受到服务业通胀的制约,而这又是工资通胀的结果。这可能会限制英国央行降息的速度至每季度一次。”
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佳华168
09-03 02:06
美元攀升至两周高点,关注本周关键就业报告
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相对于一篮子主要货币的价值变化,是全球
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的一个重要参考指标。 2023年相关大事件 1. 2023年8月25日:美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话,暗示九月会议将可能降息25个基点,并关注未来的通胀和就业数据。 2. 2023年7月14日:美国七月非农就业报告显示新增就业岗位低于预期,引发市场对经济放缓的担忧。 3. 2023年9月1日:最新通胀数据发布,显示通胀率进一步回落,为美联储在九月会议上的政策决策提供了更多灵活性。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-03 00:10
美国非农恐仅为12.5万!荷兰国际集团:降息50个基点定价将奠定美元“熊市”
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周,我们还将看到美国民意调查是否开始在
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上产生影响。可以说,自7月以来美元的抛售得益于民主党民意调查表现的改善。随着我们进入11月,民意调查将变得越来越重要,毫无疑问,在9月10日举行第一场哈里斯-特朗普电视辩论后,这将成为下周的热门话题。” ING展望:“预计今日劳动节假期将令外汇交易维持低迷,且我们怀疑美元指数是否能够突破101.85-102.00区域。” 欧元:低迷 周一,市场焦点首先集中在德国州选举上。正如卡斯滕·布热斯基(Carsten Brzeski)所写,这是自第二次世界大战以来极右翼政党首次赢得州选举。然而,主要影响将体现在执政联盟的糟糕表现,以及他们是否有计划在明年的联邦选举中增加支出。 市场预计他们不会有任何计划,这导致德国经济陷入低迷,制造业继续停滞不前。 ING称:“周一,欧洲又将迎来一轮疲软的制造业PMI数据,这应该会证实这一点,荷兰PMI数据已经出现下降。由于8月份欧元区通胀数据意外下滑,欧洲央行已获准在9月12日的利率会议上降息25个基点。不过,两年期欧元兑美元利率互换差价仍在100个基点以内,并支持欧元兑美元在1.10/1.11左右交易。” “周一,让我们看看1.1040的日内支撑位能否守住。如果不能守住,则有理由进一步表明,欧元/美元仍将维持在1.05-1.11的区间,直至另行通知。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-02 16:53
鲍威尔讲话后日元预测惊现大调整!这家机构极为看涨日元 目标看向TA
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ada)在6月份都曾警告称,日本当局对
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的干预可能无法阻止日元跌势,日元兑美元可能再度跌破160日元兑1美元。 然而,在过去几周,日元观察人士的观点已经坚定地转向支持日元保持近期的涨幅,并可能在今年继续走强。这些预测变化的核心是美日利差收窄的前景。 美联储主席鲍威尔上月在杰克逊霍尔央行年会上表示,降息的“时机已到”,而日本央行在两份研究报告中暗示有可能进一步加息,日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在国会发表讲话时也做出同样的表态。 华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)外汇策略师Christopher Wong表示:“这些事件的发生让我们更有信心下调美元/日元的预期。美联储开始降息周期将意味着美联储和日本央行的政策从背离转向趋同。” Christopher Wong将美元/日元的年终预期从141下调至138。 麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)是最看涨日元的机构之一。麦格理将美元/日元年终预测从142下调至135,上一次达到这一水平是在2023年5月。 其他机构也预测日元兑美元将很快突破140日元兑1美元。渣打银行(Standard Chartered Bank)目前预计,美元/日元年底将达到140,2025年第一季度将达到136。 日元从7月初约38年来的最低水平迅速反弹,已经导致全球市场上许多套息交易崩溃。 日元走强对日本出口商的盈利也是一个风险,直到最近,日本出口商还在推动日本股市的强劲上涨。 对于日元未来走势的预测者而言,美国经济数据和美联储的货币政策仍是关键因素。 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表鸽派讲话后,日元在美元普遍抛售中上涨至143.45日元兑1美元,这是自8月5日以来的最高水平。 掉期交易员押注,美联储将在9月降息至少25个基点,降息50个基点的几率有四分之一。 麦格理驻新加坡的策略师Gareth Berry表示,“杰克逊霍尔事件”导致麦格理的预测发生90%的变化。 Berry说:“鲍威尔实际上提前承诺了降息,甚至还暗示,假如劳动力市场恶化,他将采取更激进的宽松政策。 (截图来源:彭博社)
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tqttier
09-02 15:18
【周评】经济数据超预期 美联储降息板上钉钉 美元先抑后扬 黄金继续冲击新高 OPEC增产计划导致油价下滑
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幅降息的希望逐渐减弱,油价本周回落。
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回顾 美元 美国经济分析局最近将第二季度GDP增长预测从初值的2.8%上调至3%。这一上调凸显了尽管利率普遍较高,但经济仍具有韧性,挑战了有关立即放松货币政策的假设。 美联储密切关注的关键通胀指标——个人消费支出 (PCE) 指数的最新报告进一步加剧了经济形势的复杂性。报告显示,上个月消费者支出强劲增长 0.5%,与经济学家的预期非常吻合。 7 月份个人消费支出 (PCE) 价格指数上涨 0.2%,同比上涨 2.5%,而核心通胀率(不包括波动较大的食品和能源成本)环比上涨 0.2%,符合预期。不过,12 个月核心通胀率为 2.6%,略低于预期的 2.7%。 这份 PCE 报告将是美联储在 9 月 17 日至 18 日联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议之前获得的最后一份报告。尽管美联储官员将在 9 月 11 日获得最新的消费者价格指数 (CPI) 报告,但核心 PCE 仍然是他们首选的通胀指标,并且很可能在他们的审议中占有更大的比重。 现在,人们的注意力转向下周的就业报告,该报告将在影响人们对 9 月利率决定的预期方面发挥关键作用。美联储官员将仔细研究 8 月份的招聘数据,以寻找劳动力市场持续萎缩的迹象,并特别关注最新的失业数据。 失业率恶化可能促使美联储进一步降息,以缓解就业市场降温对经济的潜在影响。 美元终于恢复了一些平静,在风险相关领域重新出现下行趋势的推动下,从 13 个月低点强势反弹,而美国议程的积极结果也支撑了每周的复苏。 美元指数 (DXY) 从 2023 年夏季 100.50 附近的水平下跌并反弹,因为投资者继续评估在经济坚挺的情况下 9 月份降息的前景。 美元周五上涨,此前数据显示,一项关键通胀指标符合预期,个人支出和收入增加,支持了人们对美联储下个月可能将利率降低 25 个基点(而不是 50 个基点)的预期。 一些市场参与者曾预计美联储下个月将更大幅度降息,因为他们认为美联储在宽松政策方面落后于时代,应该迎头赶上。 纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得·卡迪罗表示,“显然,我们将会降息,但我认为,降息 25% 还是 50% 仍有争议,这一切都取决于下周的就业数据。” “我认为美联储将降息三次,9 月份降息 50% 的可能性也很大,这取决于就业数据。如果没有降息,那么 9 月份将降息 25 个基点,12 月份将降息 50 个基点。” 欧元 欧元/美元延续了自 2024 年高点 1.1200 附近的下跌势头,在周末连续几天回调中重新回到 1.1040 区域。 英镑 英镑/美元未能维持突破 1.3200 关口并创下新高,并屈服于美元每周的 U 型反转。 日元 美元/日元本周收盘上涨,美国收益率上升,美元进一步走强。 澳元 澳元/美元本周波动很大,最终突破 0.6800 关口,尽管随后涨势有所减弱。 黄金市场回顾 现货黄金周初的交易价格刚刚超过2514美元/盎司,周一欧洲交易时段上涨至2525美元/盎司。北美市场开盘时,黄金价格在东部时间上午11:15被压低至2512美元/盎司,到周二早晨,现货黄金跌至当周最低点2505美元/盎司。这时,北美交易时段提供了上涨的动力,帮助黄金价格在东部时间晚上7点后不久达到2525美元/盎司的周高点,但随后亚洲时段将当天的涨幅完全反转。 周三早晨,现货黄金跌至当周最低点2496美元/盎司,然后再次回升至2505美元/盎司的范围,这个水平在本周黄金价格走势中起到了吸引作用。从这里开始,黄金价格开始上升,周四早上6点东部时间上涨至2523美元/盎司的高点,但随后因第二季度美国GDP的二次估计和每周失业救济申请报告的发布,出现了急剧的抛售,黄金价格再次回到2505美元/盎司的水平。到东部时间下午1点,黄金价格再次回升至接近2527美元/盎司的周高点,在亚洲时段轻微下滑后,欧洲交易员将价格推回到接近该水平的位置。 周五早晨,最受期待的经济指标——7月美国PCE价格指数报告公布,尽管数据符合经济学家的预期,但黄金价格还是滑落至2494.21美元/盎司的当周新低,发生在东部时间下午1:15刚过。 黄金价格随后再次回到2505美元/盎司的水平,并在周五的交易时段内继续徘徊在2500美元/盎司附近的支撑位。 原油市场回顾 WTI原油10月期货结算价本周下跌 1.7%,8 月份下跌 3.6%;布伦特原油10月期货结算价本周下跌 0.3%,8月下跌 2.4%。 石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友 (简称 OPEC+) 的6位消息人士向路透社透露,由于利比亚停产和部分成员国承诺减产以弥补生产过剩,OPEC+ 将从 10 月起按计划提高石油产量。 8个 OPEC+ 成员国计划在 10 月份将石油产量提高 18 万桶/日,这是他们计划开始解除最近一次 220 万桶/日的减产措施同时将其他减产措施维持到 2025 年底的一部分。 需求增长放缓给油价带来压力,并促使一些分析师怀疑石油输出国组织及其盟友(即 OPEC+)是否会继续在 10 月份增产。但6位 OPEC+ 消息人士对路透社表示,由于利比亚产量损失导致市场收紧,且市场预期美联储将在 9 月中旬降息,因此增产计划保持不变。 另外值得注意的数据是,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至8月27日当周, WTI原油期货投机性净多头头寸增加8148手至153131手。
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Heidi
09-01 09:09
PCE数据波澜不惊,经济学家热评,美联储降息路在何方?
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%,两年期收益率上涨至4.927%。
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:美元指数上涨了0.15%,而欧元下跌了0.09%。 经济学家评论 OLU SONOLA,美国经济研究主管,FITCH评级 “这是关于通胀和经济增长的双重好消息。通胀数据正逐渐变得无聊,因为这份报告延续了近期温和的核心和整体通胀数据。消费者支出继续意外地超过所有预期,明显表明经济继续保持良好状态,增长超出趋势。” “现在的问题是,随着劳动市场继续降温,我们将在剩余的月份看到多大的消费者支出放缓?9月份降息25个基点几乎已成定局,但美联储仍希望下周的就业报告不会增加对50个基点降息的压力。” BRIAN JACOBSEN,首席经济学家,ANNEX财富管理 “收入和支出稍微好于预期,而通胀与预期一致。这可以强化美联储已经稳定着陆的观点。然而,正如Yogi Berra所说,‘一切未结束,之前一切都未结束。’这是7月的数据,而美联储尚未降息。我们可能会看到一些对增长的下行压力,因为储户失去了一些利息收入,而借款者可能会等一段时间再进行再融资,直到降息变得更有意义。为什么在降息25个基点后再融资,而不是等待六个月后有一个完整的百分点的降息?增长在降息后通常会先放缓,然后再加速。” SAM STOVALL,首席投资策略师,CFRA研究 “报告基本符合分析师的预期。股票和固定收益市场没有回应。这份报告并没有引发大的市场反应。它确认了美联储主席鲍威尔所说的,未来的重点可能会放在就业趋势上,因为普遍认为通胀趋势可能会继续向2%的目标靠拢。” “通胀并不是美联储担心的事情。然而,美联储将继续关注就业情况。” CAMERON DAWSON,首席投资官,NEWEDGE财富管理 “投资者看到另一个软着陆的迹象——即通胀放缓或至少没有加速,但个人收入仍然有韧性,保持健康的增长速度,而且这并没有以牺牲增长为代价。” “如果你看到增长保持韧性,这表明美联储不需要急于采取行动,但你也有这种精炼的情况,暗示美联储还有调整利率的空间。这是另一种‘黄金锁’式的报告,真正精准地在中央位置。市场得到了它真正想要的。” PETER CARDILLO,首席市场经济学家,SPARTAN资本证券 “这些数字很好,当然它们表明通胀已经见顶并继续走低。” “个人收入(增长)并不是特别强劲,消费继续上涨,这表明2025年上半年衰退的可能性微乎其微。” “显然,我们将迎来一次降息,我认为,无论是25个基点还是50个基点仍然有待讨论,这将取决于下周的就业数据。如果数据远低于预期,比如(就业人数)增长低于10万人,这将提高50个基点降息的可能性,尤其是通胀朝着正确方向发展。” “我预见三次降息,根据就业数据,9月份可能降息半个百分点。如果没有,那么9月份降息25个基点,然后12月份降息50个基点。”
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金融界
08-31 10:30
英镑升至两年半新高:投机性利率押注可能引发市场波动
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易。Capital Economics
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主管Jonas Goltermann称,这种投资可能会产生小额稳定的收益,但也伴随着突然、灾难性损失的风险。 根据瑞银对期货合约的分析,投机性交易者通过借贷资金主导了英镑兑美元升值的押注,目前该交易价值35亿美元。主流资产管理公司则持有7亿美元的净空头头寸,显示出这些长期投资者对英镑总体持负面看法。 编辑总结 英镑在投机性利率押注和市场波动的双重影响下表现出色,但其未来表现仍充满不确定性。虽然当前的汇率上涨反映了市场对英国经济和政治稳定的预期,但潜在的利率调整和国际市场波动可能会迅速逆转这一趋势。投资者需谨慎对待英镑的后续走势,尤其是在全球经济和政治局势不断变化的背景下。 名词解释 套利交易:通过借入低利率货币并投资于高收益资产以获得利差收益的交易策略。 净空头头寸:指投资者预期资产价格下跌,并通过借入和卖出该资产来从中获利的头寸。 利率差异:不同经济体之间的短期利率差异,影响
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的对冲成本。 2024年市场相关大事件 2024年9月14日:英国央行宣布一系列新的货币政策调整措施,以应对持续的高通胀和经济增长放缓。这些措施可能包括进一步调整利率和实施新的市场干预策略,导致英镑汇率出现波动。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-31 00:10
美联储降息预期打压美元,全球主要货币普遍上涨
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元承压下跌,全球主要货币纷纷走强,全球
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波动剧烈。 彭博美元指数在8月迄今下跌了近2%,为去年年底市场过早预期美联储政策转向以来的最大跌幅。此次美联储官员明确表示,他们已准备好自2020年以来首次放松货币政策,因通胀正在降温。 全球主要货币的表现 随着美国债券收益率下滑,市场对经济衰退的担忧减弱,投资者纷纷转向收益更高的海外投资。彭博追踪的几乎所有主要货币在本月对美元都有所上涨,其中新西兰元和瑞典克朗的涨幅均超过4%。 由于美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示是时候开始降息,美元继续下跌,但随后有所回升。 市场观察与前景 尽管数据显示,美国经济在第二季度的增速略高于初步预期,美元指数周四小幅回升,但本月迄今每周都在下跌。 投资者对美联储即将放松政策的信心增强,推动他们进行更高风险的投资,尤其是在新西兰元和加元等高收益货币上的需求大增。与此同时,新西兰央行比之前预期的更早进入降息周期,瑞典央行上周将利率仅下调了25个基点,尽管此前讨论过可能降息50个基点。 接下来,市场的注意力将进一步集中在美国利率的路径上。交易员预计美联储将在9月至少降息25个基点,并在2024年底前累计降息约1个百分点。 编辑总结 美联储的降息预期已成为影响美元走势的主要因素,尽管美元近期略有反弹,但其整体疲软态势未改。市场仍需警惕美联储政策的不确定性及全球经济表现的差异,这可能继续影响全球货币市场的走势。 名词解释 彭博美元指数:彭博社编制的美元综合指数,用于衡量美元对一篮子主要货币的综合表现。 美联储降息:美国联邦储备系统通过降低基准利率以刺激经济活动的一种货币政策工具。 新西兰元和瑞典克朗:新西兰和瑞典的国家货币,分别为新西兰元(NZD)和瑞典克朗(SEK)。 2024年市场相关大事件 2024年9月1日:美联储将公布最新利率决议,市场将密切关注此次会议上的政策变动。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-31 00:10
人民币走强提振澳元与纽元,美元面临技术性挑战
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2024年8月
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动向导读 人民币持续走强的背景分析 美元兑人民币关键支撑位的威胁 人民币走强对澳元和纽元的影响 澳元兑美元技术分析 纽元兑美元技术分析 编辑总结 名词解释 2024年大事件 人民币持续走强的背景分析 本周
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出现了异常情况,这可能会使澳元和纽元对美元保持强势:离岸人民币(CNH)继续对美元走强,这与其他主要货币如日元和欧元的走势相悖。尽管美国国债收益率略有上升,人民币依然表现坚挺,这与近一个月来USD/CNH与AUD/USD、NZD/USD的反向关系的增强有关。 美元兑人民币关键支撑位的威胁 美元兑人民币(USD/CNH)的日线图显示,该货币对周四收于2023年5月以来的最低点,录得一个大型看跌吞没形态,尽管美元对其他货币走强,然而这一趋势在USD/CNH上未能延续。目前,该货币对正接近8月5日创下的盘中低点,并处于一个下降三角形形态中。相对强弱指数(RSI)和移动平均汇聚背离指标(MACD)均未显示出明显的反弹信号,下行突破的概率正在增加。 如果突破下行,可能会迎来大幅下跌,因为在7.01265之前几乎没有明显的技术支撑。这一走势对AUD/USD和NZD/USD也可能产生重要影响。 人民币走强对澳元和纽元的影响 下图展示了USD/CNH的日线图以及其与多个利率和
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的20天滚动相关性。虽然近几个月来,人民币与日元一样受到美国利率波动和收益率差异的显著影响,但值得注意的是,最近一周内这一关系有所减弱,这与近期人民币价格的下行走势一致。 尽管目前还没有明确的解释这一现象的原因,但无论如何,人民币的这一走势对于澳元和纽元都非常重要。下图的倒数第二部分展示了USD/CNH与NZD/USD的相关性,最下面则是USD/CNH与AUD/USD的相关性。这两个货币对与USD/CNH的反向关系在过去一个月中有所增强,表明人民币的走强正在帮助澳元和纽元对美元及其他主要货币走强。 澳元兑美元技术分析 澳元兑美元(AUD/USD)的涨势已遇到阻力,连续两次未能收于0.6800上方。周四的长上影线也提示了短期内回调风险的增加,RSI(14)和价格之间的轻微看跌背离也支持这一观点。然而,考虑到当前有利于周期性交易的宏观环境,即使出现回调,幅度可能也会有限。 支撑位位于0.67612和0.67148,阻力位则在0.6825、0.6871和0.6893。 纽元兑美元技术分析 与澳元类似,纽元兑美元(NZD/USD)在周四出现了短期顶部,形成了一个“流星”形态的日线图烛线。然而,动能指标仍然发出看涨信号,任何回调的幅度可能有限。支撑位在0.6220和0.6150,阻力位在0.6300和0.6370。 编辑总结 本周
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的焦点集中在离岸人民币的意外走强,这一趋势打破了其他主要货币对美元的普遍疲软态势。美元兑人民币处于关键支撑位附近,技术面显示下行突破的可能性正在增加,这可能进一步推动澳元和纽元对美元的强势表现。对于投资者来说,密切关注这一货币对的技术和基本面走势至关重要,以便在市场波动中抓住交易机会。 名词解释 离岸人民币(CNH):在中国大陆之外交易的人民币,与在岸人民币(CNY)不同,通常受到更少的政府干预。 RSI(相对强弱指数):一种动量指标,用于衡量价格变动的速度和变化,用于识别超买或超卖状态。 MACD(移动平均汇聚背离指标):一种趋势跟踪动量指标,用于显示价格趋势的变化强度、方向和持续时间。 2024年大事件 2024年8月5日:离岸人民币兑美元创下当月低点,市场预期其可能进一步走弱。 2024年8月24日:美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表讲话,提到全球货币政策的调整可能会影响
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的波动。 来源:今日美股网
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