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瑞银30亿瑞郎收购瑞信、两大避险资产遭抛售!日元狂泻逾80点 金价重挫超16美元
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)获得救助后,市场避险情绪明显降温,在
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上,日元兑美元显著下挫;另一避险资产黄金也大幅下跌,金价正逼近1970美元/盎司,日内大跌超16美元。眼下交易员们在权衡该协议对美联储(FED)货币紧缩路径的影响。 (现货黄金15分钟图 来源:FX168) 瑞士联邦政府3月19日宣布,瑞士信贷银行将被瑞银集团(UBS Group AG)收购。瑞银集团当天发布公告说,根据全股份交易的条款,瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份,相当于每股0.76瑞郎,总对价30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有超过5万亿美元投资资产的公司。 瑞士国家银行3月19日发表声明表示,瑞士国家银行将提供流动性援助,以支持瑞银集团对瑞信的收购。 在瑞银集团同意以约32亿美元收购其竞争对手后,日元兑美元周一亚市开盘震荡走低。 日元兑美元目前重挫逾80点,现报1美元兑132.60日元左右。瑞郎兑美元下跌0.1%,兑欧元下跌0.3%。 (美元/日元15分钟图 来源:FX168) 在最近的市场动荡中,瑞郎失去了一些避险吸引力,交易员们转而将日元作为避险的主要目标。眼下随着瑞银收购瑞信,市场避险情绪降温,日元遭受重大打击。 聚焦美联储决议 道明证券(TD Securities)驻纽约高级策略师Mazen Issa表示,日元对美联储利率政策和美国债券收益率的重新定价非常敏感,因此日元的走势可能是对本周美联储曲线定价可能受到影响的预期。不过,鉴于流动性,现在下结论还为时过早。 虽然瑞银收购瑞信的消息眼下缓解了交易员对金融体系稳定性的担忧,但他们的注意力很快转向了美联储周三的利率决定。他们争论的是,这是否让官员们可以继续推行激进的政策,还是持续的宏观担忧会像市场上周所押注的那样,减缓这一进程。 澳新银行(ANZ)首席经济学家Sharon Zollner和策略师David Croy在一份报告中写道:“存在这样一种风险,即金融环境可能过于紧缩,导致严重的反通胀硬着陆。但另一种风险是,情况可能足够不稳定,央行将发现自己无法在通胀真正深入之前充分提高政策利率,以根除通胀。” 掉期市场上周显示,美联储选择继续加息25个基点的可能性约为三分之二。上周些时候,在对银行压力的担忧达到顶峰时,交易员将加息25个基点的几率降至不到一半,而一些银行则改变了预期,认为不会加息。 (图片来源:彭博社) 由于美联储持续一年抗击通胀的行动所产生的影响,市场对全球金融体系健康状况的担忧蔓延,上周市场波动性飙升。对危机可能蔓延的担忧,促使投资者争相寻找避险资产,并迫使他们彻底反思央行能够在多大程度上保持紧缩政策。 (图片来源:彭博社) 与此同时,有迹象表明,各国央行正在寻找其他手段来确保金融体系的稳定。美联储和其他5家央行宣布采取协调行动,以提高其长期美元互换安排的流动性。 万达研究公司(Vanda Research)全球宏观策略师Viraj Patel说:“这仍然是一个脆弱的风险环境。在我们都在考虑后果的时候,我怀疑是否有人会冒很大的风险。”
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tqttier
2023-03-20
两件大事突袭!瑞银收购瑞信、美联储联合五大央行出手 金融市场瞬间“变脸”
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10美元,金价上周五飙升逾2%。此外,
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、虚拟货币等都对最新的消息做出反应。 当地时间3月19日,瑞银(UBS)同意以30亿瑞郎(合32亿美元)收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷(Credit Suisse)。瑞士联邦政府表示,最近的流动性外流和市场波动表明,恢复必要的信心已不再可能,采取迅速且能稳定局势的解决方法是“绝对有必要的”,“这个方案就是瑞士信贷银行被瑞银集团收购”。 瑞士政府指出,面对目前困难形势,瑞银集团收购瑞信是恢复金融市场最近缺乏的信心的最佳解决方案,同时也是管理瑞士及其公民面临风险的最佳解决方案。 瑞银集团3月19日发布公告说,此次收购是在瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行的支持下实现的。两家银行都可以通过瑞士国家银行获得流动性支持。 瑞信成立于1856年,在全球资本市场具有重要影响力。今年2月,瑞信宣布2022年净亏损73亿瑞郎,连续第二年净亏损。3月14日,瑞信发布报告称,该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。 除了瑞银收购瑞信之外,在周一亚市开盘前,美联储宣布联合其他五家西方主要央行行动,要强化流动性供应,缓和银行业危机。 当地时间3月19日,美联储发布声明称,美联储和英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行当天宣布,采取协调行动,通过常设美元流动性互换协议,增加流动性供应。 声明称:“为了增强美元互换安排在提供流动性方面的有效性,目前提供美元互换操作的央行已同意将7天期互换操作的频率从每周增加到每天。” 美联储表示,每日操作将从3月20日周一开始,并将至少持续到4月底。 分析人士指出,瑞银集团同意收购瑞士信贷集团以及央行提振美元流动性的举措表明,市场情绪正在好转。两周以来,美国多家银行倒闭,瑞士信贷也出现更多问题,这让人们愈发确信,全球经济将陷入困境。 标普500指数期货上涨约0.5%,上周五受金融板块拖累,标普500指数下跌逾1%。尽管几家大型银行上周四抛出救命稻草,但美国最新一家发出压力信号的银行第一共和银行(First Republic Bank)上周股价仍暴跌逾70%。 瑞郎汇率波动,日元走软,澳元和纽元等风险敏感货币小幅上涨。 投资者继续争论美联储是否会在3月21-22日的会议上再次加息25个基点或暂停加息。交易员们不再认为美联储有多大可能进一步加息50个基点。 (图片来源:彭博社) 22V Research分析师Gerard MacDonell表示:“目前完全不清楚,避免加息是否有助于解决银行体系的金融问题。美联储周三推迟加息可能会发出恐慌信号。这还可能导致通胀压力进一步加剧,未来债券市场波动加剧。” 在硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭和瑞信的问题加剧了人们对金融稳定的广泛担忧之后,政策制定者们正急于提振市场信心。 瑞银在政府支持下收购瑞信的交易,旨在解决客户外流和瑞信股票和债券大幅下挫的问题。 与此同时,美联储和其他五家央行宣布采取协调行动,提高美元互换安排的流动性,以缓解全球金融体系的压力。 法国兴业银行(Societe Generale SA)美国利率策略主管Subadra Rajappa表示:“乍一看,这似乎是一种预防性举措,但很难说,因为并非所有的市场都开始交易。上周美元互换额度的交易量相对较低,我认为这是在为市场对瑞士银行合并的反应做准备。股指期货的上涨幅度不大,很难对此进行过多解读。” 在其他市场,随着加密货币的普遍上涨,比特币价格接近去年6月以来的最高水平。 以下是截至目前主要的市场走势: 股票 欧洲斯托克50指数期货攀升1%,盘中一度上升1.4%。 标准普尔500指数期货上升0.5%;标普500指数上周五下跌1.1%。 纳斯达克100指数期货上升0.5%;纳斯达克100指数上周五下跌0.5%。 大宗商品 西德克萨斯中质原油上升0.4%,至67.02美元/桶 现货金下跌0.6%,至1976.86美元/盎司。
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日元兑美元下跌0.4%,至1美元兑132.35日元。 澳元兑美元上升0.4%,至0.6718。 欧元兑美元上升0.2%,报1.0685。 瑞郎兑美元下跌0.1%,报0.9267。 虚拟货币 比特币上升0.9%,至28,212.81美元。 以太币上升0.6%,至1810.45美元。 债券 美国2年期国债收益率上升13个基点,报3.96%。 美国10年期国债收益率上升6个基点,至3.4622%。
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tqttier
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2023-03-20
本周市场最值得关注的N件大事
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危机削弱了美元和欧元的吸引力,日元正在
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上重新获得避风港的桂冠,美元兑日元本周跌幅已超1%。 由于避险情绪的激增以及对美联储加息押注的降温,美债收益率本周大幅回落。 但由于昨晚欧洲央行不顾银行业危机,继续如期加息50个基点,引发市场对下周美联储动向的猜测,10年期美债收益率盘中创6周新低至3.37%附近后反弹近10个基点,日内从3.45%升至3.58%;对利率政策更敏感的2年期美债收益率盘中一度上升超30个基点。目前,2年期美债收益率一度回落至4%下方,10年期美债收益率最低跌至3.369%的水平。 受益于市场恐慌情绪剧烈升温,周一现货黄金盘中大涨近50美元,上破1900美元大关后继续上行。周三,黄金同时受到避险需求和美债收益率暴跌的提振,盘中一度涨超33美元至1937.28美元/盎司。周四,受欧洲央行利率决议影响,黄金回吐部分涨幅,但其于周五继续“突飞猛进”,并一度站上1960美元/盎司,刷新2022年4月以来新高,日内涨超2%。 现货白银随黄金一同上行,并站上22美元关口,本周已涨超7%。 本周原油因避险情绪升温遭遇“暴击”,因银行业风波、欧佩克和IEA的“悲观月报”和EIA原油库存继续录得增加等因素,两油周内跌幅均超10%。虽然周四沙特与俄罗斯重申欧佩克+的减产决定使两油收复了大部分失地,但周五美盘,两油仍在下行,WTI原油一度跌至65美元附近,布伦特原油最低至71.64美元/桶的水平。 天然气方面,因温和天气抑制需求,供应担忧缓解,欧洲天然气价格势将创下去年底以来最大单周跌幅之一。美国天然气期货价格则变化不大。 本周欧洲天然气大跌,基准的荷兰TTF天然气期货盘中跌超9%,失守50欧元/兆瓦时关口,ICE英国天然气盘中跌8.7%,均脱离逾三周高位。 周二,欧洲基准的荷兰TTF天然气期货进一步下挫,盘中跌超11%,ICE英国天然气盘中跌超12%,均回吐上周四来过半涨幅。 虽受到银行业风暴的影响,但美股本周依旧“坚挺”,因市场对美国银行的担忧情绪有所缓解,美股三大指数在周二大幅反弹,道指收涨1.05%,纳指收涨2.14%,标普500指数收涨1.67%。周四,因大型科技股领涨,美股三大指数再次大幅收涨。 A股三大指数本周收涨不一,沪指本周上涨0.63%,深成指下跌1.44%,创业板指下跌3.24%,沪深300指数下跌0.21%。北向资金一改上周净卖出态势,本周净买入147.81亿元。港股本周微涨0.67%,仍在20000点大关下方。 【一周大事记】 01、美国两大银行接连倒闭 全球银行业遭遇重挫! 本周,全球银行业无疑迎来了最糟糕的一周,因美国硅谷银行(Silicon Valley Bank, SVB )和签名银行(Signature Bank)在几天内相继倒闭,即使美国当局采取了紧急措施来支撑银行系统,投资者的恐慌情绪依旧难以浇灭。 美国总统拜登12日发声明称,美国人民和企业将能在他们需要时取回存款。但投资者担心其他银行可能仍会受到影响,美国、加拿大、英国等多地股市都受牵连并大幅下挫。 在这波银行业风暴之中,投资者最悲观的两家银行莫过于美国第一共和银行以及瑞士信贷。 第一共和银行股价本周一度重挫约75%,市值在硅谷银行危机爆发时约为210亿美元,但股价连遭重创后,市值一度跌至不足50亿美元。标准普尔全球评级15日还将其债券评级下调至垃圾级。不过,11家华尔街大型银行在16日联手注资300亿美元救助第一共和银行。 穆迪表示,美国银行系统的经营环境“迅速恶化”,前景变为负面。基本预测是美联储将继续收紧货币政策,这可能会加剧部分美国银行面临的挑战。 值得注意的是,硅谷银行倒闭是美国自2008年金融危机以来最大的银行倒闭事件,也是美国史上第2大银行倒闭事件,签名银行目前则为美国史上第3大银行倒闭事件,加上此前的Silvergate银行,美国今年已经倒闭了三家银行。 为了补充流动性,最近一周,银行从美联储的两项担保工具总共借款1648亿美元,显示出硅谷银行破产后资金紧张加剧的迹象。美联储最近一周贴现窗口使用量超过金融危机时期,叠加对过渡银行相关的贷款,其资负债表激增3000亿美元,至8.69万亿美元,为去年11月的水平。 对于硅谷银行英国子公司,英国央行与英国财政部通过协商,决定由汇丰银行以1英镑的价格收购硅谷银行英国分行。 17日,嘉信理财也进入了市场的眼光,市场发现,截至2022年底,嘉信理财的银行部门持有至到期资产组合中有140亿美元的浮亏,引起投资者的紧张和资金出流,其旗下优质货币市场基金本周经历88亿美元的资金净流出。数据显示,客户从两只Schwab Value Advantage Money基金撤出资金,是至少六个月来最大的赎回额;截至3月15日,这两只基金的资产总额为1950亿美元。上述数据涵盖截至3月15日的三天。 美联储就SVB事件出手干预!现货黄金开盘暴涨近30美元后剧烈反转 汇丰以“白菜价”接管硅谷银行英国子公司 硅谷银行倒闭,可能牵连哪些亚洲公司? 硅谷银行引发“雪崩”后,日本是下一个重灾区吗? SVB事件表明衰退到来?德银提醒关注这三个重点 风暴来临,美联储变相“QE”?前面有三条道路可选 美联储紧急出手难改悲观情绪,警惕市场巨震不断! 多米诺骨牌倒下?美国又一家银行宣布倒闭 杰富瑞CEO:别慌!重演金融危机可能性不大 尽管抓住“一线生机” 第一共和银行开盘便创纪录最大跌幅 遭SVB破产“暴击”!全球金融股两天便蒸发4650亿美元 遭88亿美元撤资!嘉信理财会是下一个吗? 02、“大而不能倒”的瑞信又双叒叕暴雷:会是下一个“雷曼兄弟”吗? 如果说硅谷银行的突然倒闭是悬在全球市场头顶的乌云,那么瑞信就是天边拂来的一朵更大的乌云,并瞬间登上了各个媒体的头条。 周二,瑞信集团发布了去年的年度报告,并确认了前几年的财务业绩,其表示,瑞信在2022年和2021财年的报告程序中发现了“重大缺陷”,并正在采取补救措施。 周三,在其最大股东沙特国家银行发表声明指出,绝不会在现有的股权基础上进一步增资后(而后称是因为相关监管原因),市场马上进行恐慌性抛售,瑞士信贷欧股股价在当天暴跌24%,美股在纽交所开盘之际一度暴跌近30%,并均创历史新低。 随着瑞信暴跌,欧美股市的银行股也都应声大跌。关于“雷曼时刻”的讨论再次甚嚣尘上。 随后,瑞士政府同意紧急出手救援。 周四,瑞士信贷宣布已安排从瑞士央行借入多达500亿瑞郎,同时表示要回购多达30亿瑞郎的美元和欧元计价债务。截至周五美盘前,瑞信五年期信贷违约掉期(CDS)为993个基点。 瑞信成立于1856年,业务包括财富管理、投资银行、瑞士银行和资产管理,而且业务遍布全球50多个国家。 从规模上讲,瑞信的体量是硅谷银行无法比拟的。即便经历了大量资金外流和连续亏损,瑞信管理的资产规模依然超过1万亿瑞士法郎,相当于1.1万亿美元。故此在“大而不能倒”的大行之列。 近年来,瑞信卷入了几起重大丑闻,如对冲基金Archegos破产、英国金融服务公司格林希尔资本破产事件、被爆为犯罪分子洗钱等。许多投资人因此撤出其资金,瑞信也因这些“骚操作”赔了不少钱。 此外,由于瑞信内部重组以及赶上美联储的加息潮,导致其运作状况雪上加霜。该行2021年净亏损达16.5亿瑞郎,2022年的净亏损更是高达73亿瑞郎。 关于瑞信是否会是下一个“雷曼时刻”,市场众说纷纭,《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎认为瑞信将是下一个雷曼兄弟,而中金公司认为,瑞信只是自身内控不足引发流动性压力的“个例”。 人人自危之际 瑞信“自爆”:财务报告程序中有“重大缺陷” 曾预言雷曼倒闭的投资大佬:瑞信就是下一个! 瑞信获央行500亿瑞郎流动性,瑞士政府还有哪些选择? 市场疯狂爆雷,美欧这次真的慌了?资本摩拳擦掌准备“围剿” 03、市场对美联储加息预期“乱飞” 上周公布的的2月美国非农数据、SVB倒闭事件掀起的银行业风波、本周公布的美国2月CPI数据都在“挑逗”市场对美联储的加息预期。 自上周美联储主席鲍威尔在国会山为50个基点的加息打开大门后,投资者预期美联储3月加息50个基点的概率也从讲话前的31%飙升到逾70%。不过这一可能性被2月非农和银行业风波无情击碎。 2月非农数据虽然依旧“爆表”,就业人数增加31.1万人,较上月回落,但仍超出20.5万人的预期。但大部分分析师认为,这份报告并不够“强劲”。美联储掉期显示,3月加息50个基点的几率降至50%以下。 而在硅谷银行和签名银行相继破产,美联储推出新的紧急银行定期融资计划后,市场对美联储3月份加息50个基点的几率从75%暴跌至不足10%,5月份加息50个基点的几率已被抹去。市场上有关“美联储是时候考虑暂停加息甚至降息”的声音也越来越多,“通胀已死论”也开始出现。 此前曾首个预测美联储将在3月加息50个基点的投行——野村证券更是预测:美联储将降息并结束QT。“美联储传声筒”也在最新撰文暗示:银行风波或使美联储暂停加息 周二,市场迎来了重磅的通胀数据:美国2月未季调CPI年率录得6%,已连续第八个月下降,为2021年9月以来新低;美国2月季调后CPI月率录得0.4%,为2022年12月以来新低,即使美联储最青睐的“超级核心通胀”有所回升,市场对美联储3月加息25个基点的几率稳定在80%左右。 周三,市场上演“狂飙”戏码:投资者迅速增加了对美联储今年将降息的押注。由于期货价格飙升触发熔断,美国利率期货市场曾一度出现短暂交易停止。债券交易员也正放弃对美联储进一步加息的押注,并预计到今年年底美联储将总共降息逾100个基点。 周四,市场将眼光聚集于堪称“美联储前瞻”的欧洲央行利率决议,眼看欧洲央行在银行业危机面前并没有“怂”,市场又开始重新押注美联储下周将加息。目前市场预计美联储在本月加息25个基点的概率为79.7%,按兵不动的概率为20.3%。 另外,美国2月零售销售月率录得-0.4%,低于预期的-0.3%,前值从3%上修为3.2%。美国2月PPI年率录得4.6%,低于预期的5.40%,前值下修为5.7%。但这并没有对美联储的加息预期产生太大影响。 也就是说短短两周,对于美联储3月份的主流政策预期已经经历了一大轮剧烈变动,从加息50个基点,到25个基点,到暂停加息,甚至到降息,现在又回到了加息25个基点。 非农数据又“爆表”!美联储加息50个基点却遭质疑? 美联储加息预期又开始乱飞,警惕一切定价推倒重来! 美联储“大逆转”?投资大佬料年内降息100基点 野村大胆预测:美联储下周将降息并结束QT CPI连续第八个月下降,美联储3月加息25基点的预期坚固 CPI后:美联储将加息25个基点,暂停加息还是降息? 定价正“乱飞”! 市场预计美联储今年将降息100个基点 降息押注疯狂增加,美国利率期货市场发生罕见熔断 “新美联储通讯社”:银行倒闭和市场动荡或使美联储暂停加息 03、银行业危机波及油市 两油上演大跳水! 由于瑞信危机引发了整个市场的恐慌,全球市场再次陷入震荡。本周,美油和布油都走出了令人震级的大跌行情,并创下近15个月来的新低。 周二,由于原油供应端充足且投资者对美国经济轨迹日益不安,原油多头出逃,油价在尾盘暴跌。 周三美盘,因避险情绪升温、美元走强以及EIA库存小幅增加,两油继续遭遇重挫。 油价激战3天后,周四,在瑞信得到瑞士央行的“救助”后,市场的风险情绪有所回升,两油早盘收复了部分失地,但其在欧盘继续下挫。美盘时段,沙特俄罗斯官宣将维持两国致力于履行欧佩克+框架内达成的原油减产协议,即2023年年底前每天减产200万桶以及华尔街11家大行出手救助第一共和国银行和美国经济数据好于预期后,美、布两油持续冲高,短线涨幅扩大。 对于本周原油的“史诗级行情”,欧佩克+却仍在观望。欧佩克+将抛售归咎于投机资金离开衍生品石油市场,而不是实物市场出现任何疲软迹象。对近期原油崩盘的任何事后分析都表明,一波自我实现的抛售浪潮集中在期货和期权市场上,而不是实物市场。 另外,对于俄罗斯原油价格上限制裁,据华尔街日报援引知情人士报道,七国集团(G7)希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元,这使得一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。 “跌跌不休”!多重轰炸之下 原油于美盘再度暴跌5% 一夜狂跌8%后,原油还能再跌10美元? G7反对进一步收紧俄油价格上限 油价激战3天后,沙特俄罗斯助攻,风向终于变了? 油价暴跌后,欧佩克+表面“不慌”实则“不安”? 04、“不存在权衡”!欧洲央行继续加息50个基点 欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,符合市场预期,这是一个明确的信息:即在当前所谓的银行危机中,他们的首要任务仍是控制通胀。 欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行今天的决定得到了“绝大多数”委员的支持,有3-4名委员不支持本次利率决定。 欧洲央行表示,预计通胀将在长时间内维持在过高水平,对今年的通胀预期有所下降。另外,欧洲央行将2023年欧元区的GDP增长预期从0.5%上调至1%。欧洲央行的工作人员预计,在强劲的劳动力市场、信心的改善和实际收入的复苏的支撑下,欧洲经济增长将进一步加速。 拉加德称,这次经济预期没有考虑到最近的金融紧张局势,无法确定未来的利率路径,但相较于2008年,银行业目前的状况要好得多,欧洲央行抗击通胀的决心不会减弱,欧洲央行在抗击通胀和金融稳定之间不存在权衡,会随时准备在必要时提供新工具。 继续吹响“抗通胀”号角 欧洲央行坚定50个基点的加息 05、俄乌冲突后俄美首次“正面交锋”:俄罗斯战斗机与美无人机相撞 15日,美国欧洲司令部称,两架俄罗斯苏-27战斗机周二在黑海上的国际领空对一架正执行任务的美国空军MQ-9无人机实施拦截,美军不得不将MQ-9降落在国际水域。 这是俄美在俄乌冲突后的首次正面争锋,对于此事,俄罗斯和美国正互相“打嘴炮”。 对于击落美无人机这件事,俄方对此表示否认,称美无人机应答机关闭,大幅机动致使自身失控,未与该无人机接触;俄驻美大使表示,不寻求与美对抗。但有8名美国参议员向美国国防部施压,要求向乌克兰提供F-16战机. 俄罗斯国防部表示,美国和俄罗斯国防部长举行了电话会谈,此次通话是由美方发起的。美国国务院发言人就黑海无人机事件进行评估表示,很可能是俄罗斯无意所为。 晚些时候,美国国家安全委员会发言人柯比在接受CNN采访时表示,拜登政府官员周二将俄罗斯驻美大使安东诺夫带到了国务院,并传达了“我们对俄罗斯飞行员鲁莽、不专业的行为深感关切”的信息。美国官员告诉俄罗斯驻美国大使,在国际空域在美国资产附近飞行时必须更加小心。柯比表示,坠入黑海的无人机尚未被召回。他还补充说,美国已经尽了最大努力,会密切关注无人机的情况。 俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫15日表示,美国一直说自己没有参与乌克兰冲突,而14日发生的美军无人机在黑海坠毁事件正好证实了美国直接参与乌克兰冲突的事实。帕特鲁舍夫还表示,俄方将尝试找到坠落在黑海的美国无人机残骸。他不确认是否有可能找到无人机残骸,但努力寻找和研究残骸非常重要。 美国国防部对此回应称,俄罗斯不可能从无人机中获得任何有用的东西。 06、通胀奇观:阿根廷通胀率30年来首破100% 周四,阿根廷2月CPI指数较上年同期升幅高达102.5%,是1991年恶性通胀时期以来首次达到三位数,较环比上升6.6%。阿根廷央行周四同意将指标利率提高300个基点至78%,为去年9月后的第一次巨幅加息。 07、央行宣布:降准! 3月17日,中国人民银行发布消息称,为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银行体系流动性合理充裕,决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 08、中国、沙特、伊朗发表三方联合声明:沙伊二国同意恢复双方外交关系 北京时间3月10日晚,中国、沙特、伊朗发表三方联合声明,沙特和伊朗达成一份协议,包括同意恢复双方外交关系,在至多两个月内重开双方使馆和代表机构,安排互派大使,并探讨加强双边关系。 双方同意将激活两国于2001年4月17日(伊历1422年1月22日)签署的安全合作协议和于1998年5月27日(伊历1419年2月2日)签署的经济、贸易、投资、技术、科学、文化、体育和青年领域总协议。三国均表示愿尽一切努力,加强国际地区和平与安全。 另外,美国参议院的两党议员正在重新展开美国和沙特的关系辩论。如果提案通过,将迫使美国政府在30天内提交一份关于沙特在人权和也门冲突方面的报告。 09、固收报价交易重回“群时代”? 14日午后,市场传出“QB和WIND等报价资讯软件将取消实时债券报价服务“的消息。15日早盘,上述资讯软件的债券报价均无更新。随后QB发出公告:因不可抗力原因,货币经纪公司通知需暂停对外数据服务。QB和经纪公司将持续保持沟通,希望能尽快回复机构相关业务需求。 业内人士指出,这表明了监管欲明确货币经纪公司报价数据的确权问题。 15日,固定收益市场上的主流债券报价软件Qeubee、Wind以及Dealing Matrix等软件下架了报价功能,显示页面上没有行情数据。多数交易员和债券投资经理表示,没有债券报价软件的这一天,既看不到市场全貌,感受不到买卖盘力量,也无法对债券进行精准定价,利率债市场走出“心电图”行情,信用债市场成交难度大大增加 在暂停两天后,除了Qeubee外,周五早上,Wind终端、DM、Choice金融终端(终端代码BBQ)已恢复提供货币经纪债券行情。多位债券交易人士证实了该消息。而作为此前业内唯一一家集齐了六家货币经纪商实时行情的平台Qeubee暂时还未恢复债券行情展示。 10、新一代AI文本模型GPT-4来了! 15日,OpenAI表示,已经创建了GPT-4,这是OpenAI在深度学习规模化方面的最新里程碑。GPT-4是一个大型的多模型模型(接受图像和文本输入、输出文本),虽然在许多现实场景中不如人类聪明,但在各种专业和学术基准测试中表现出人类水平的性能。其能够在律师考试中击败90%的人类,这一数字在3.5版本仅为10%。 目前,OpenAI已经向ChatGPT的Plus订阅用户开放了GPT-4的使用,支持高级推理、复杂指令和更多创意,但设定了每4小时100条消息的使用上限。 11、百度正式推出大语言模型“文心一言” 16日14时,百度在北京总部召开新闻发布会,百度CEO李彦宏宣布正式推出大语言模型“文心一言” ,李彦宏介绍称,“文心一言”中文语言能力优于任何大型聊天机器人。为了支持文心一言,亚洲目前最大的单体智算中心山西阳泉百度智算中心,已经将算力提升到每秒可以完成400亿亿次浮点运算,将与百度在江苏盐城等地的其他几座智算中心一起,为“文心一言”提供算力支持。 据介绍,百度将在所有业务中全面集成文心一言。面向消费者,文心一言嵌入百度搜索,将引领搜索体验的代际变革。用户能直接与大语言模型交互,这将是对传统搜索体验的补充,甚至是升级,有机会形成新的流量入口,吸引更多的用户,并获得市场份额,同时赋能我们平台中的广告商、内容创作者和商家。未来,文心一言还将与小度进行集成,升级小度智能设备和服务。 12、人民银行召开2023年金融稳定工作会议:我国金融运行整体稳健,风险可控。 人民银行召开2023年金融稳定工作会议。会议指出,我国金融运行整体稳健,风险可控。我国金融体系中银行业资产占比超过九成,银行业金融机构总体经营稳健,特别是大型银行评级一直优良,是我国金融体系的“压舱石”。少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展,非法金融活动得到有力整治,金融市场运行平稳。 人民银行召开2023年金融稳定工作会议 13、美政府要求字节跳动出售TikTok股份 据悉,美国政府要求字节跳动出售其在TikTok中的股份,否则该应用程序将面临禁令后,TikTok在3月15日表示,强制出售并不会解决所谓的安全风险。“如果保护国家安全是目标,撤资并不能解决问题:所有权的变更不会对数据流或访问带来改变。”TikTok发言人在一份媒体声明中说。“解决国家安全问题担忧的最佳方式是对美国用户数据和系统进行透明的、基于美国的保护,以及我们已经在实施的强大的第三方监测、审查和验证措施。” 外交部发言人也表示,美方应停止无理打压有关企业,为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。 14、美官员接连窜台挑衅,国防部回应:坚决捍卫国家主权和领土完整 近一段时间,美国会议员、国防部官员接连窜台挑衅。国防部新闻发言人谭克非回应称,台湾问题纯属中国内政,是中国核心利益中的核心。我们敦促美方放弃“以台制华”图谋,停止在台湾问题上“切香肠”、搞突破。反“独”促统,台湾当归。对于民进觉当局任何分裂祖国的行径,对于外部势力任何干涉挑衅,中国人民解放军严阵以待,坚决捍卫国家主权和领土完整。 15、国联集团竞价拍卖获得民生证券30.3%股权 网友调侃:“国民证券”要来了? 根据京东法拍平台公告,3月15日,泛海控股持有的民生证券34.71亿股股权,历经162个回合竞拍后,被无锡市国联发展(集团)有限公司以约91.05亿元竞得。无锡市国联发展(集团)有限公司,为国联证券大股东。 泛海控股对此回应称:此次拍卖价格充分体现了民生证券的价值,此次国联集团成功拍下,表明了其对民生证券价值的充分认可,其旗下国联证券的股价在拍卖结束后呈快速上涨态势,也充分表明了市场对此次拍卖的接受态度。泛海控股还表示,此次拍卖将有助于泛海化解当前的债务问题,相信也将会是泛海未来向好的一个转折点。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-19
下周重磅事件:又有“黑天鹅”翩翩起舞?下周美联储等三大央行齐袭 加息大合唱或戛然而止
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郎的前景看起来很乐观。瑞士央行仍在干预
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,但最近几个季度已经改变了立场——它现在在公开市场上买入瑞郎,以帮助瑞郎升值。再加上持续的加息和对世界经济的担忧重新浮现,环境对避险的瑞郎有利。 变数在于瑞信,但从强有力的政策回应来看,它很可能会受到保护。 周五,市场波动加剧,其中黄金一日狂飙逾70美元,美元和美股下挫。一些分析师表示,投资者正在为周末可能出现的另一个“签名银行头条”事件做准备。上周早些时候,美国联邦存款保险公司(FDIC)宣布接管这家总部位于纽约的银行。 最后,数据方面,焦点将落在欧元区,下周五欧元区将发布最新的PMI商业调查。加拿大方面,下周二将公布通胀和零售数据,下周三加拿大央行将公布最新会议纪要。
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财经风云
2023-03-18
市场周评:银行麻烦不断风险资产却表现大不同 美联储能成为救命稻草吗?
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的态度可能会成为金融市场的救命稻草。
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:无论美联储下周加息与否,考虑到银行板块引发的忧虑,现在已经很难想象美联储维持之前的鹰派加息立场,因此这给美元带来了巨大的压力。美元指数本周开于104.64,最高触及105.10,最低触及103.44,最终收于103.86,周线下跌0.77,或0.74%。 英国央行的加息步伐保持稳定,这在美联储可能会大幅放缓加息的预期下给英镑带来了有效的支撑。本周英镑/美元开于1.2033,最高触及1.2204,最低触及1.2010,最终收于1.2182,周线上涨0.0149,或1.24%。另一方面,欧洲央行尽管坚定的加息了50个基点,但考虑到他们未来的加息前景同样受到很大的限制,这令欧元相比来说就没有英镑那么强势。欧元/美元本周开于1.0681,最高触及1.0760,最低触及1.0516,最终收于1.0664,周线上涨0.0025,或0.24%。 商品市场:在银行业危机冲击以及市场进一步押注美联储在抗击通胀方面不会那么激进的影响下,黄金价格周五飙升逾2%,并创下四个月来的最大单周涨幅。现货黄金本周开于1867.04美元/盎司,最高触及1988.34美元/盎司,最低触及1867.04美元/盎司,最终收于1988.31美元/盎司,周线上涨121.27美元,或6.5%。 原油市场方面, 银行业动荡影响了投资者情绪,给原油这类风险资产带来了很大的冲击,同时全球原油需求也有放缓的迹象,导致本周国际油价出现了自新冠疫情爆发最初几个月以来的最大单周跌幅。布伦特原油本周开于82.51美元/桶,最高触及83.42美元/桶,最低触及71.44美元/桶,最终收于72.52美元/桶,周线下跌10.16美元,或12.29%。 欧美股市:虽然银行暴雷的影响继续令股市承压,但美联储可能提前结束加息的预期还是给科技股带来了支撑。本周道指累计下跌0.16%,但标普500指数上涨1.43%,纳指更是上涨了4.41%。 当周要闻盘点: 11家大行向第一共和银行注资300亿美元 美联储、财政部等四机构发声 华尔街大型银行宣布,一些金融机构已同意在第一共和银行存入300亿美元,这意味着对银行系统的信心。 美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将分别出资约50亿美元,高盛和摩根士丹利将出资约25亿美元。Truist、PNC、U.S. Bancorp、美国道富银行和纽约梅隆银行将分别注资约10亿美元。 该组织在一份声明中表示:“美国大型银行的这一行动反映了它们对第一共和银行和各种规模银行的信心,也表明了它们帮助银行服务客户和社区的总体承诺。” 根据第一共和银行的一份声明,这些存款必须在该银行保存至少120天。地区性银行类股周四最初下跌,但在CNBC的David Faber等人报道了存款计划的发展后,该板块反弹走高。 此前,受硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭的影响,第一共和银行的股价在最近几天遭受重创。这两家银行都有大量没有保险的存款,第一共和银行也是如此,导致人们担心客户会把钱取出来。来自大银行的新存款没有保险。 第一共和银行执行董事长吉姆·赫伯特和首席执行官迈克·罗弗勒在一份声明中表示,“我们希望分享我们对这11家银行的深切谢意”。 该行上周日曾表示,它有超过700亿美元的可用流动性,这还不包括它可能从美联储的银行定期融资计划筹集到的额外资金,但这不足以阻止投资者抛售股票。 周四,该行表示,截至3月15日,该行拥有约340亿美元现金,这还不包括新增的300亿美元存款。该银行表示,过去一周,第一共和银行从美联储和联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)借了数百亿美元,但目前每日存款外流已“大幅放缓”。第一共和银行还暂停派发普通股股息。 美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)发表联合声明,美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示,银行们对第一共和银行的存款支持,证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。 美联储、财政部、联邦存款保险公司和美国货币监理署在一份联合声明中表示:“一群大型银行展现出的支持是最受欢迎的,显示出银行体系的韧性。” 鲍威尔进退两难!美联储传声筒喊“暂停加息” 《华尔街日报》记者Nick Timiraos素来被称为“美联储传声筒”,他周三撰文指出,由于过去一周硅谷银行(SVB)、Signature Bank等美国地区性银行相继暴雷,导致更广泛的金融动荡,更多投资者预期,美联储的加息周期可能结束。 据CME的Fed Watch工具显示,市场目前预测美联储在3月21、22日会议上决议不加息、使联邦资金利率维持在4.5-4.75%的可能性为32.8%,加息25个基点、使联邦资金利率维持在4.75-5%的可能性则为67.2%。 为能遏制一度触及近40年高点的通胀率,美联储在过去一年来的8次政策会议上,连续性展开8次加息,创下自1980年初以来最迅速的加息幅度,但近期银行倒闭、市场动荡,使得美联储在应对通胀方面增添了一个复杂的额外因素。 报道称,投资者普遍认为在美国银行业股价崩盘、瑞士信贷股价暴跌后,市场对经济环境的担忧,正在压低利率预期,促使投资者抛售风险较高的资产,转而投向更安全的资产。 美国波士顿联储主席Eric Rosengren发推表示,金融危机会导致需求被毁坏,银行会减少信贷供应,消费者会推迟大额购物,企业会延后支出,因此他建议应暂停加息,直到可以评估需求遭破坏的程度。 但金融市场上的观点并不一致,摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli就指出,现在若暂停加息,美联储将是在抗通胀决心方面发出错误信号,这也可能加剧人们的疑虑,认为美联储将因担忧金融稳定性,在加息方面犹豫不决,很快就会降息。 美联储资产负债表狂飙约3000亿美元 美联储量化紧缩已结束? 在两家银行倒闭引发金融市场动荡之后,美联储上周提供的紧急贷款跃升至约3000亿美元。其中的大部分借款来自美联储所谓的贴现窗口,一种紧急贷款工具,以及向过渡银行的贷款。 最近一周,银行从美联储的两项担保工具总共借款1648亿美元,显示出硅谷银行破产后资金紧张加剧的迹象。 美联储公布的数据显示,截至3月15日当周,银行通过贴现窗口借贷1528.5亿美元,创历史新高,远高于前一周的45.8亿美元。贴现窗口是银行的传统流动性保障。此前的历史最高纪录是2008年金融危机期间达到的1110亿美元。 这一紧急安排旨在帮助银行满足短期融资需求,而银行其实近年来一直不愿使用这一安排。 数据还显示,银行从上周日启动的美联储定期融资计划(BTFP)借入了119亿美元。 该计划是在上周末推出的,以美国国债等其他抵押品为抵押的,向银行提供期限最多一年的贷款。美联储当周其他贷款余额总计1428亿美元,其中包括美国联邦存款保险公司(FDIC)为SVB和Signature Bank提供的桥梁银行贷款。 综合来看,通过这两家担保机构提供的信贷表明,在加州硅谷银行和纽约签名银行上周相继倒闭后,银行体系仍很脆弱,正在应对存款转移问题。 在综合水平上,美联储创造的新流动性激增,意味着美联储的资产负债表增加了2970亿美元——这是自2020年4月以来的最大增幅,抹去了4个月的量化宽松(QT)计划,或整个计划的一半! Zerohedge表示,无论如何,我们现在可以说,就所有意图和目的而言,量化紧缩已经结束,只要存款继续外逃,美联储的资产负债表将继续上升。 下周市场展望: 下周除了美联储之外,英国、瑞士也将宣布利率决议。 当地时间周三,美联储将公布3月利率决议,市场普遍预期将加息25个基点,将联邦基金利率目标上调至4.75%-5%区间。半小时后,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 目前市场关注的焦点是美联储何时能尽早结束这轮加息,以及下周点阵图中是否会出现最终利率水平的下调,这对于投资情绪的影响非常关键。 下周重要经济数据和事件: 周一(3月20日) 德国2月生产者物价指数(月率) 欧元区1月季调后贸易帐(十亿欧元) 央行动态: 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 假期预告: 日本春分日假期休市 周二(3月21日) 德国3月ZEW经济景气指数 英国3月CBI零售销售预期指数 加拿大2月消费者物价指数(年率) 加拿大1月零售销售(月率) 美国2月NAR季调后成屋销售(年化月率) 财经事件: 美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席参议院小组委员会听证会 央行动态: 欧洲央行行长拉加德和欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 周三(3月22日) 英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 财经事件: 美国总统拜登访问加拿大 央行动态: 美联储公布利率决议和经济预期摘要 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 加拿大央行公布3月利率决议前的货币政策审议情况 欧洲央行行长拉加德发表讲话 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 周四(3月23日) 美国2月新屋销售(年化月率) 日本2月全国消费者物价指数(年率) 财经事件: 欧元区召开峰会 央行动态: 瑞士央行公布利率决议 挪威央行公布利率决议 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 土耳其央行公布利率决议 英国央行公布利率决议和会议纪要 周五(3月24日) 英国2月季调后零售销售(月率) 法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 德国2月季调后失业率(官方) 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值 英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 美国2月耐用品订单初值(月率) 央行动态: 德国央行行长内格尔就通胀和劳动力市场发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
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陈尉
2023-03-18
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美元兑加元创下日新高!经济数据发布加元走软,美元反弹涨跌互现
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%。经济数据没有帮助加元,加元成为周五
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表现最差的货币之一。 下周加拿大经济的关键报告将是周二发布的2月份消费者价格指数(CPI)。预计月环比将增长0.4%,年化增长率将从1月份的5.9%放缓至5.5%。 周五随着华尔街股市进一步下跌,美元试图反弹。美国国债收益率平均下跌4%,其中10年期国债收益率为3.41%,略高于3月份的低点。市场仍对银行业动荡感到焦虑,下周将举行联邦公开市场委员会会议。市场仍普遍认为加息25个基点,但紧缩周期结束的时间比此前预期的要早。预期的变化令美元承压。 过去的几个交易日中,美元兑加元一直在创造更高的低点和更低的高点。周五美元兑加元从近两天的低点1.3676反弹至1.3763。短期方向尚不明确。该货币对仍高于20日简单移动均线(1.3655),也高于1.3660-70关键支撑区域。在这两个支撑位之上,美元兑加元的前景看起来很有建设性。 德国商业银行(Commerzbank)经济学家认为:“金融市场的不安情绪最近导致避险情绪上升。在这样的环境下,加元兑美元很难站稳脚跟。我们已经调整了预测,但仍认为加元中期复苏潜力有限。” 尽管风险偏好回升,但加元表现不佳。丰业银行(Scotiabank)的经济学家预计:“风险偏好的改善对加元兑美元来说是一个温和的利好,而在本周的动荡之后,美国和加拿大之间的收益率差对加元来说并不那么沉重,仍然是一个拖累。推动加元走高的令人信服的理由很少,这可能意味着目前将在1.35-1.38之间震荡。”
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Sue
2023-03-18
Future Capital Group(富盛国际):专业分析团队与前沿技术共同打造稳定收益的交易平台
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来越多的人开始关注金融市场的投资机会。
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是全球交易量最高、规模最大的金融市场,全球外汇日均交易量一直保持着高速增长,2022年全球
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的日均交易额增至7.5万亿美元。在这样一个竞争激烈的市场中,Future Capital Group(富盛国际)通过人工智能、大数据和量化交易等技术,并结合专业分析师团队,为投资者打造了收益稳定的外汇交易平台。 Future Capital Group(富盛国际)是一家专注于金融科技和资产管理的综合性金融服务公司,外汇交易一直以来都是Future Capital Group(富盛国际)的重点业务之一。作为一家不断开拓金融边界的公司,Future Capital Group(富盛国际)一直把技术创新作为公司的核心竞争力。集团旗下的外汇交易平台运用先进的大数据技术,结合人工智能和量化交易算法,对市场进行深入的分析,帮助投资者制定更科学的交易策略,并为他们提供更精准的交易信号。平台还提供多种投资工具和资讯,帮助客户了解全球金融市场的变化和趋势,制定合理的投资策略。平台的操作简便,客户可以随时查看账户余额和交易历史记录,并可以通过多种渠道获得客户服务支持。 值得一提的是,Future Capital Group(富盛国际)的交易系统嫁接了区块链技术,可以为客户提供更可靠的交易体验。通过区块链技术,Future Capital Group(富盛国际)实现了交易数据的永久保存和公开透明,为客户的交易安全保驾护航。 此外,Future Capital Group(富盛国际)的专业外汇交易团队也是公司的一大优势。这支团队由经验丰富的交易专家组成,可以提供精准的市场分析和交易策略,为客户提供一流的交易建议和服务。无论是新手还是有经验的交易者,都可以在Future Capital Group(富盛国际)的专业指导下,获得更好的交易体验和更稳定的收益回报。 通过技术和专业团队的有机结合,Future Capital Group(富盛国际)的外汇交易平台实现了高效、稳定、安全的交易环境,为投资者创造了良好的投资机会。据统计,Future Capital Group(富盛国际)的外汇交易平台平均回报率超过60%以上,这是令人信服的成果。 随着全球金融市场的不断发展,Future Capital Group(富盛国际)也在不断拓展自身的业务范围和市场份额。除了外汇交易,Future Capital Group(富盛国际)还涉足黄金交易、期货交易和加密货币交易等领域,并在不断开发新的金融产品和服务,满足客户日益增长的需求。 在全球金融市场发展的大潮中,Future Capital Group(富盛国际)将继续坚持以技术创新为驱动力,以客户为中心的理念为指导,不断推动金融交易市场的发展,为广大投资者提供更为优质的交易服务,为实现更加稳健的投资回报不断努力。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-17
美欧上演信任危机!荷兰国际集团:美元多头反弹是陷阱 欧元、英镑和日元交易信号
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整合名字?” 展望美元后市,该团队预计
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又将迎来紧张的一天。“我们认为投资者将希望持有防御性交易,例如做多日元交叉盘,并可能做多美元余额,以防金融状况进一步恶化。市场今天还将从欧洲央行的利率决议那里,得到进一步的暗示。推进50个基点的加息将被证明是困难的,我们应该预计在决议之后会立即出现更多波动。” “我们预计美元指数将在104-106区间内保持高度波动,但如果美元批发融资市场的压力再次飙升,则上行可能成为焦点,但这是出于错误的原因。” 欧元:欧洲央行将难以穿针引线 今天的欧洲央行利率公告将取决于一系列不同的因素,这与市场以及欧洲央行本身一周前的预期不同。如果最近的通胀数据明确支持欧洲央行在3月份加息50个基点的承诺,那么金融部门持续的动荡让人们怀疑决策者是否会加息:OIS曲线显示,周四晚些时候的会议仅加息28个基点。 ING分析团队也表示:“在我们周一发布的欧洲央行备忘单中,我们根据欧洲央行对通胀和增长前景的评估,以及最重要的数据依赖性和前瞻性指引之间的平衡,分析了鸽派与鹰派范围内的4种不同50个基点结果。鉴于昨天的事态发展,只有在欧洲央行确信继续紧缩政策不会以给金融部门带来过度痛苦为代价的情况下,这些情况才有可能发生。” “换句话说,欧洲央行在推进其承诺的加息之前,将密切关注瑞士信贷的消息,进而关注欧洲银行业的环境。时间窗口非常狭窄,虽然我们呼吁加息50个基点,但如果今天看到欧洲央行按兵不动,我们也不会感到震惊,而25个基点的走势似乎是最不可能出现的情况。” 欧元的影响如何?如果欧洲央行加息50个基点是在市场因瑞士央行支持而减少对银行业担忧的环境下进行,那么这实际上可能被解读为法兰克福对欧元区银行体系健康的信心信号,并且最终可以提振欧元。 “如果欧洲央行在欧洲银行业仍然脆弱的环境中强行加息,对欧元/美元的影响实际上可能是负面的,因为投资者认为这是该地区金融稳定的另一个主要风险,而简单的重新定价更高欧洲央行利率预期在统计上不足以提振欧元,”ING分析团队补充。 “显然,对于欧洲央行而言,这是一条棘手的道路,我们怀疑欧元/美元将继续受到风险环境和欧洲金融部门相对表现的推动。” 在欧洲外汇的其他地方,挪威克朗正在成为表现最差的G10货币。这不足为奇,因为克朗是流动性最低的G10货币,在市场动荡时期通常表现非常糟糕,尤其是当风险集中在欧洲时。虽然欧元/挪威克朗的上行空间受到欧元自身疲软的相对限制,但美元/挪威克朗的涨势一直很猛烈。 该货币对目前接近关键水平,即2022年9月的高点10.8860,此后挪威克朗将违约至2020年大流行冲击以来的最低水平,当时流动性危机使其失控螺旋上升至触及11.70水平。在各国央行成功恢复市场信心之前,挪威克朗极有可能走软。 英镑:预算因银行业压力而黯然失色 人们普遍认为,英国财务大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)发布的预算是正确的,尽管是在他得到的限制范围内。鉴于金融市场的所有压力,很难找出对预算的任何英镑反应。相反,由于欧洲银行业的压力,欧元/英镑昨日似乎走低,让人想起2012-2015年欧元区各种危机期间欧元/英镑的疲软。 再一次,欧洲银行业的表现可能会决定欧元/英镑近期的表现,尽管如果欧洲央行今天能够可靠地加息50个基点,而不会令银行股感到不安,则欧元/英镑可能会回到0.8800上方。 ING分析团队展望:“我们预计,英镑/美元将在1.20-1.22范围内反弹,直到银行业危机平息。” 日元:仍然表现出色 金融危机条件的回归使得日元回归成为明显的跑赢大盘。由于日本拥有庞大的经常账户和净外国资产头寸(多年盈余),日元通常在这些时期扮演避险货币的角色。由于能源危机,日本的经常账户盈余比以前小,但其庞大的海外资产头寸胜出。 日元也将从宏观方面获胜,美国银行业危机将收紧美国信贷状况,打击美国经济增长,并加快美联储宽松周期的时机。其他主要中央银行也是如此,实际上会将全球利率拉近日本的最低利率。 “如果银行业状况再次恶化,而大西洋两岸最近发生的事件只会让我们对年底美元兑日元120的预测更有信心,美元兑日元很容易跌破130。”
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小萧
2023-03-16
ATFX国际:瑞士信贷被曝出现流动性危机,欧元受惊大跌
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关于欧元区通胀率和失业率的看法,也将对
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形成影响,需要重点关注。 ATFX风险提示、免责条款、特别声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点,不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期,分析师的观点可能发生变化,更新内容不会另行通知。
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金融界
2023-03-16
瑞信危机下欧洲央行决议备受关注!警惕汇市剧烈波动 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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资者将迎来欧洲央行利率决议,预计将引发
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剧烈波动。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周四最新撰文,对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道,在本周剩余的时间里,市场波动会加剧。美元指数和欧元/美元目前可能在103-105/106和1.05-1.0750区域内波动。 瑞士信贷坦承过去两年财报存在重大缺失,拖累股价暴跌后,投资者对爆发全面性银行危机的担忧情绪再度燃起,在避险买盘提振下,美元指数周三飙升逾1%。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三大幅攀升1.1%,至104.74。欧元/美元周三盘中一度暴跌约2%,至逾两个月低点,随后缩减部分跌幅,但收市仍重挫1.4%至1.0576。 瑞信周二发布全年财报时指出,2020年和2021年的财报程序有“重大缺陷”,称内部控管未能起到作用,客户资本外流情况也尚未逆转。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示,市场担心这是否会变成全面性的问题,看起来央行确实陷入两难处境。 在美国和全球投资者关注瑞信问题如何发展的同时,他们也将密切关注欧洲央行周四的会议。 香港时间周四21:15,欧洲央行将公布利率决议;香港时间周四21:45,欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。 银行业的动荡令货币市场改变对欧洲央行的加息押注。此前交易员还信心十足地预计欧洲央行将加息50个基点。 瑞信危机爆出后,市场对欧洲央行加息50个基点的预期从90%骤降至不到20%,加息25个基点的预期升至70%;对峰值利率的押注为3.10%,显著低于上周预期的4%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数昨日一度大幅上升至105.10,之后再次下跌。短期内,103-105/10宽幅波动区间可能会维持。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元昨日在欧洲市场开盘后几小时内暴跌至1.0516,但随后又试图有所回升。我们可能会继续看到欧元/美元短期内在1.05-1.0750区间波动。短期内,欧元/美元可能朝上述区间任何一端延伸走势,跌至1.0450/1.04,或者升至1.08/1.0850。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元大幅下跌,与我们预期的145/146上行目标相反。本周和下周欧元/日元可能在139-145/146之间剧烈波动。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元也有所下降,但目前维持在135-132区间内。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元已经证明无法像预期的那样升至1.22上方,存在向下重新测试1.20/18的空间。需要指出的是,1.22是一个短期且重要的阻力。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元在昨日大幅下跌后小幅上升。澳元/美元可能保持在短期区间0.6550-0.6750内。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币小幅上升,短期内可能会再次升向6.95/96。7.00-6.80区间目前可能维持。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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会员
tqttier
2023-03-16
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