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日元人气出现惊人转变!对冲基金正大幅削减日元空头仓位 创13年来最大规模
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利交易是一种利用日元等低收益货币为购买
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等高收益货币提供资金的策略。 布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道:“日元近期走强是受日本央行本周将做出鹰派决定的预期推动。如果日本央行的决定令人失望,那么日元反弹的大部分走势将很快逆转。” 美元/日元上周收盘暴跌374点,跌幅2.38%,报153.77,创下4月底以来最大单周跌幅。 随着日本央行和美联储将于本周公布政策决定,投资者对日元日益看涨的信念将受到考验。 掉期交易员预计日本央行周三加息的可能性约为50%,官员们的任何鸽派言论都有可能破坏日元近期的涨势。 本月早些时候,日本当局疑似采取了干预措施提振日元,此后日元已升值约5%。周一,美元/日元汇率变化不大,在153.59左右。 从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道,“这是日元的疯狂涨势,日本央行可能会成为派对的扫兴者,不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。 Twidale表示,如果日本央行的举措令市场失望,令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。 跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示:“如果日本央行什么都不做,美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示,如果日本央行“不能完全兑现承诺”,那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。
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tqttier
07-29 11:22
32个小时决定全球货币政策走向!警惕“黑天鹅”突然飞出 请收好本周交易员指南
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波及全球市场。日元最近的攀升让从澳元到
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等各种受欢迎的外汇策略化为乌有。 如果植田和男不采取行动,这将使日元多头变得脆弱,尤其是如果政策制定者对大幅削减债券购买的预期也令人失望的话。但是,如果美联储本周采取任何行动,加速人们对美联储在未来几个月降息的期望,那么看空日元的投资者将面临威胁。 盛宝资本市场(Saxo Capital Markets)外汇策略主管Charu Chanana表示:“我仍然站在日元空头阵营,尽管在本周的大行情中存在巨大的双向风险。期望日本央行在一次会议上加息并调整债券购买计划,对于一个本质上鸽派的央行来说,似乎有些过分。” 近期日元汇率飙升,但分析师警告,如果日本央行加息落空,特别是日本央行购债计划未如期削减,做空日元的套利交易“可能卷土重来”。 (截图来源:彭博社) 从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道,“这是日元的疯狂涨势,日本央行可能会成为派对的扫兴者,不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。Twidale表示,如果日本央行的举措令市场失望,令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。 跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示:“如果日本央行什么都不做,美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示,如果日本央行“不能完全兑现承诺”,那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。 美联储 北京时间周四凌晨2点,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议。半小时后,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。 投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话,以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。 如果美联储果真发出9月降息的信号,这将与经济学家和掉期交易商的观点一致。他们完全认为今年至少会有两次25个基点的降息。 美联储的基准利率目前在5.25%-5.5%区间,这是一年前达到的峰值。 几周来,美联储决策者一直在指出就业市场的平衡和通胀的回落,这表明他们认为美国降低借贷成本的理由越来越充分。 荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说:“即将召开的FOMC会议将为9月份的降息奠定基础,因为美联储有理由将政策从限制性领域转向更加中性的立场。” 一些市场观察人士——从纽约联储行前主席杜德利(William Dudley)到埃尔-埃里安(Mohamed El-Erian)——甚至提出比目前预期更为激进的宽松政策。 杜德利在彭博社的观点专栏中表示,美联储应考虑在本周就降息;埃里安警告称,如果美联储将利率维持在过高水平的时间过长,可能会出现“政策错误”。 看看波动率市场就知道本周对交易员来说有多重要。本周还将发布美国非农就业报告,以及Meta Platforms公司、微软公司(Microsoft Corp.)和苹果公司(Apple Inc.)等公司的财报。 7月非农就业报告可能显示招聘步伐继续放缓,就业人数将增加17.8万人,这是一个健康但更为温和的步伐。美国失业率在过去三个月中每月都有所上升,预计7月失业率将保持在4.1%,周二将公布的职位空缺和离职数据也将受到密切关注。 衡量标普500指数本周隐含价格波动的指标跳升至比两周后的预期波动率高出近1个点,这显示当前的不确定性高于未来的不确定性。 英国央行 北京时间晚上周四7点,英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。市场对英国央行是否会在周四宣布自疫情以来的首次降息,将利率从目前的5.25%下调存在分歧。 虽然英国通货膨胀率已经从一年前的两位数下降到英国央行2%的目标,失业率也在上升,但服务业的价格增长仍然很高,经济已经从小规模的衰退中反弹回来。 4月份最低工资上调10%,工党新政府计划在上调最低工资的同时,为多达500万名公共部门员工提供高于通胀的加薪,这些因素给物价带来上行风险。 自7月大选以来,货币政策委员会(Monetary Policy Committee)的三位鹰派人士提出反对宽松政策的理由。两名鸽派中只有一人提出相反的论点。 无论结果如何,这一决定都可能对英镑和英国债券产生影响。上周五,掉期定价显示,英国央行本周降息25个基点的可能性约为50%,而今年几乎肯定会有两次降息。 经济学家认为,英国央行将转变立场。美国银行(Bank of America Corp.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和野村控股(Nomura Holdings Inc.)预计,赞成本月降息的决策者比例为五比四。荷兰国际集团(ING Groep NV)预计将有六人支持降息行动。彭博经济(Bloomberg Economics)也预测会降息。 (截图来源:彭博社) Federated Hermes Limited固定收益高级投资组合经理Orla Garvey表示:“就重要数据点而言,这是重要的一周,8月1日的英国央行会议是非常重要的会议,并将公布最新预测。" 降息将提振英国政府债券。在工党以压倒性优势赢得大选后,货币宽松的前景和政治稳定的希望已经提振英国政府债券。两年期英国国债收益率处于一年多来的最低水平。 对于英镑来说,降息并不那么有利,因为它会降低英镑作为套息交易一部分的吸引力。 英镑目前是十国集团(G10)中今年表现最好的货币,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和Amundi等大银行和投资者预测英镑/美元将进一步升至1.35,较当前水平上涨近5%。看涨押注达到历史最高水平。
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07-29 09:01
会员
交易员规避风险导致新兴市场资产连续第二周下跌
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的主要融资货币。纽约时间下午4:30,
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稳定,巴西雷亚尔兑美元下跌。 中国债券收益率下降 中国的基准国债收益率跌至历史最低水平,测试了政策制定者遏制这一趋势的决心。中央银行认为,过低的收益率会危及金融稳定并对人民币造成压力。彭博社的一项调查显示,2.25%是央行对10年期国债收益率的底线。 巴拉圭信用评级上调 穆迪评级将巴拉圭的信用评分提升至投资级别,这标志着南美洲增长最快的经济体之一取得了胜利。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-28 00:13
CWG Markets:金价大跌逾30美元,在2350之上暂时找到支持
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已经完成。这应该会减少澳元、新西兰元和
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的压力。 日元惊人的复苏正在颠覆全球市场,使得日本股票到黄金和比特币等资产皆遭遇重挫,投资者正在重新评估其杠杆化押注。 周四,日元兑美元一度升至两个多月来的最高点,反映出市场对美日利差可能收窄的押注日益增加。在美盘时段,日元涨幅有所收敛,或因多头开始获利了结以及美元在强于预期的美国经济增长报告后获得支撑。 日元走强损害了日本出口商,并促使日经225指数进入技术性回调。日元走强也重挫澳元等货币,黄金和比特币也下跌,因套利交易不再受欢迎,交易员似乎正在抛售此前流行的日元空头押注。 Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda表示:“这实际上是由日元空头回补引发的去杠杆化事件,且正在迫使市场出现广泛的清算。” 伦敦证券交易所集团(LSEG) 公布的数据显示,利率期货市场预计日本央行在下周货币政策会议上有67.2%的概率加息,显着高于本周初的40%左右水平。 周五(7月26日)亚市早盘,现货黄金低位徘徊,目前交投于2364.42美元/盎司附近。周四金价大跌逾30美元,盘中一度失守55日均线2360.70关键位置,最低曾触及2353美元/盎司,收报2364.39美元/盎司,一方面是部分多头在近期上涨后获利了结,另一方面则是因为美国二季度GDP增速回升且强于市场预期,反映美国经济比人们意识到的要强劲得多,这给美元和美债收益率提供支撑,令金价承压明显。 金价本周已经累计下跌逾1.6%(近40美元),投资者目光将聚焦晚间出炉的美国6月PCE数据,如果数据强化通胀增速放缓预期,则有望给金价提供短线反弹机会;但若数据符合预期或者意外强劲,则金价将面临进一步下行风险。 Marex分析师Edward Meir说:"肯定有一些获利了结,这是由美国股市的疲软引发的,而这不仅仅是一次抛售。" 由于市场对美联储9月份降息的乐观情绪日益高涨,黄金上周创下了2483.60美元的历史新高。 根据 CME FedWatch 工具,市场认为 9 月份降息的可能性为 100%。在低利率环境下,非孳息黄金的吸引力往往会被放大。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在104.45之下遇阻,下跌在104.05之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.55之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.10--103.90之间。今天美指短线阻力在104.50--104.55,短线重要阻力在104.65--104.70。今天美指短线支持在104.10--104.15,短线重要支持在103.90--103.95。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0825之上受到支持,上涨在1.0870之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0825之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0870--1.0890之间。今天欧美短线阻力在1.0865--1.0870,短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.0825--1.0830,短线重要支持在1.0805--1.0810。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2353.00之上受到支持,上涨在2402.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2371.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2349.00--2340.00之间。今天黄金短线阻力在2370.00--2371.00,短线重要阻力在2387.00--2388.00。今天黄金短线支持在2349.00--2350.00,短线重要支持在2340.00--2341.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数7月25日(周四)收盘下跌80.74点,跌幅0.44%,报18299.95点; 英国富时100指数7月25日(周四)收盘上涨30.31点,涨幅0.37%,报8184.00点; 法国CAC40指数7月25日(周四)收盘下跌86.71点,跌幅1.15%,报7427.02点; 欧洲斯托克50指数7月25日(周四)收盘下跌50.92点,跌幅1.05%,报4810.95点; 西班牙IBEX35指数7月25日(周四)收盘下跌68.10点,跌幅0.61%,报11142.00点; 意大利富时MIB指数7月25日(周四)收盘下跌704.65点,跌幅2.04%,报33767.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数7月25日(周四)收盘上涨81.20点,涨幅0.20%,报39935.07点; 标普500指数7月25日(周四)收盘下跌28.26点,跌幅0.52%,报5398.87点; 纳斯达克综合指数7月25日(周四)收盘下跌162.01点,跌幅0.93%,报17180.40点。 贵金属收盘: 7月25日(周四)受美国第二季度GDP超预期和交易员获利了结影响,现货黄金下跌逾1%,盘中一度跌破2360,最终收跌1.38%,报2364.30美元/盎司。现货白银最终收跌3.74%,报27.83美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.50---103.90的区间的上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0890---1.0830的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2900---1.2835的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8850---0.8770的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在154.75---153.00的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6580---0.6510的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3850---1.3795的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2371.00---2340.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-26
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CWG Markets
1评论
07-26 15:11
日元涨势增强,全球套利交易保持平衡
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易使用日元等低收益货币为高收益货币(如
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或澳元和纽元)提供资金。 全球套利交易的影响 这是日元连续第三天上涨,自7月3日跌至近四十年来的最低点以来,日元已上涨近5%。本月早些时候,疑似干预的波动以及前总统特朗普和日本执政党高级成员对日元过度疲软的评论,帮助推动了反弹。 交易员也在猜测日本央行下周可能加息,这将削弱日元作为套利交易融资货币的吸引力。Saxo资本市场的外汇策略主管Charu Chanana在一份报告中写道:“鉴于日元融资的套利交易在过去几年中一直是一种流行策略,日元的上涨可能正在挤压日元空头头寸。” 干预与政治因素 日本超低的利率使得日元近年来成为套利交易的首选融资来源。随着投资者押注日本将进一步加息以及当局可能进一步干预,这种交易正在被解除。Westpac银行的外汇策略主管Richard Franulovich表示:“本周的套利交易平仓更为明显,凸显了短期日元头寸的集中程度,这些头寸现在面临来自日本财务省支持日元的更大压力。” 自民党干事长茂木敏充和数字化转型大臣河野太郎本周呼吁加息以遏制日元疲软。Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示:“自民党的河野和茂木的评论增加了对日本央行可能加息的警觉。” 利率预期对市场的影响 预期中的日本央行加息加上本月早些时候的疑似日元干预,可能标志着日元疲软的结束。Charu Chanana指出:“随着美联储放松预期与日本央行可能进一步加息的预期重合,收益率差的潜在变化有利于日元。” 特朗普的观点及其影响 特朗普在接受彭博商业周刊采访时表示,由于日元和人民币的疲软,美国存在“重大货币问题”。这引发了他如果今年赢得选举,可能会采取行动削弱美元的预期。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-26 00:11
都怪TA、黄金被带崩了:跌超20美元直逼2360!今日小心这一风暴
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用日本等低收益率货币为高收益率投资(如
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、澳元和纽元元)提供资金。美联储最早在9月放松政策的预期也是关键驱动因素。 “日元空头的平仓无疑助长了全球避险情绪,”包括Chris Turner在内的荷兰国际集团策略师在周四的一份报告中写道,“这里肯定有更多的平仓要做,未来几天的数据/事件对美元/日元构成进一步下行风险。今天的风险来自美国季度PCE数据。 市场今日等待美国GDP 市场正在等待美国国内生产总值(GDP)数据,将于香港时间周四晚20:30公布,以及美联储最喜欢的通胀指标——个人消费支出(PCE)数据,将于周五公布,以调整他们对降息时间的预期。 “从基本面来看,没有任何因素对黄金构成压力。因此,看起来我们看到一些获利了结,从技术角度来看,价格可能会走低,”OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示。 交易员预计美联储将在9月实施期待已久的降息。无收益的黄金在低利率环境中往往具有吸引力。 Wong说,如果PCE数据显示通胀放缓,美联储能够在9月降息,那么“我们将看到金价的复苏”。 路透社的一项调查显示,未来几个月金价有望再次创下历史新高,而铂金和钯金在2024年将保持在1000美元以下。 世界黄金协会表示,“选举相关的不确定性持续存在以及地缘政治威胁上升将增加更多波动,并可能影响更广泛的宏观变量。” 该协会称:“这反过来可能促使投资者评估如何在其投资组合中降低风险,并将他们吸引到像黄金这样的避险资产。”
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欧罗巴
07-25 18:11
小心美元突然逆转下行!荷兰国际集团:加拿大将降息25个基点 加剧美联储鸽派定价
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市场似乎正在平仓某些特定高收益货币,如
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和南非兰特,而融资货币日元继续表现良好。 “鉴于我们预计日本央行下周将加息,我们认为,短期内套利交易平仓的风险会进一步增加,”ING展望称。 欧元:关注采购经理人指数 欧元/美元昨日的走低与十国集团(G10)中美元的普遍走强相一致,ING提到:“我们很想知道另一个欧洲顺周期表现优异的货币英镑是否会随之走软,也许是因为市场在英格兰银行今天降息后,将8月份英格兰银行降息的可能性回升至50%以上。与两者的利差相比,欧元/英镑看起来相当便宜,为0.84,而英镑/美元则相当昂贵,为1.29。” 在欧元区和英国,PMI数据将决定今天的市场情绪。市场普遍预期欧元区综合PMI将维持在50.9不变,英国数据将略有改善。法国大选恐慌过后,市场情绪总体稳定,这可能使该地区的乐观情绪略有增加,尽管结构性挑战依然存在,商业情绪可能难以从现在开始大幅改善。 欧元/美元可能继续在窄幅区间内交易,直至下周的下一个重大市场事件,即联邦公开市场委员会(FOMC)会议。 “此外,我们密切关注挪威克朗和瑞典克朗,自特朗普遇刺以来,这两个货币一直是G10中表现最差的货币。它们是G10中流动性最差的两种货币,我们怀疑市场正在特别惩罚这方面,并重建那些在5月/6月削减的空头头寸,这两种货币兑欧元的汇率都接近关键水平,”ING称。 该机构指出,欧元/瑞典克朗正在测试11.70的阻力位,瑞典央行5月份在此位置降息。如果突破阻力位,瑞典克朗可能会获得一些支持,因为市场认为瑞典央行的部分宽松政策与如此疲软的货币不符,因此市场定价不合理。 “欧元/挪威克朗接近12.00关口,这是2023年的最高点。如果我们看到欧元/挪威克朗升至疫情后的新高,那么我们会看到挪威央行介入并提供某种口头支持。” “这两种货币都处于非常脆弱的地位,但我们认为,欧元/瑞典克朗和欧元/挪威克朗更有可能达到峰值,而不是突破这些关键水平。毕竟,这两种货币都已经被严重低估,尤其是挪威克朗还可以获得有吸引力的收益率。” 加元:加拿大央行今日降息25个基点 市场预计,加拿大央行将下调政策利率25个基点。市场几乎完全消化了这一定价,目前市场预计到年底将总共下调65个基点。共识并非一致,但大多数经济学家呼吁降息,而不是维持利率不变。 ING续称:“正如我们在加拿大央行预测中所讨论的那样,从宏观角度来看,在6月降息之后,继续宽松政策的理由很充分。目前,所有主要的通胀指标都在加拿大央行1-3%的容忍区间内,6月份总体和核心中位数通胀率分别低于预期的2.7%和2.6%。就业市场也比预期更疲软,6月份就业增长转为负值,失业率升至6.4%。” 加拿大央行自己的商业前景调查显示,第二季经济进一步恶化。 此次会议上维持利率不变的唯一理由可能是与美联储的分歧,然而,市场对美联储9月降息的信心越来越强,加拿大央行迄今为止几乎没有表现出与美联储脱钩的担忧。 ING继续表示:“我们认为,如果美联储的沟通和/或美国数据降低了9月降息的可能性,这可能会成为未来的问题,这可能导致加拿大央行也放弃9月降息。” 加拿大央行与美联储之间的差距不断扩大,对加元产生了明显的影响,未来可能会有人担心加元过度贬值会提高通胀风险。“我们认为,只要美元/加元保持在1.40以下,货币形势在加拿大央行的决策中就应该处于次要地位。” 市场将关注加拿大央行的前瞻性指标,加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆可能会对进一步宽松政策保持谨慎,并采取依赖数据的逐次会议政策。不过,加元的风险仍偏向下行,因为市场将倾向于在年底前完全消化另外两次降息。 “美元/加元可能在短期内进入1.38-1.39区间,加元兑其他高贝塔G10货币可能会开始下跌。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
07-24 16:08
日元汇率升破155!全球套利交易平仓加剧
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破关键水平,带动全球套息交易平仓,推低
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、澳元和新西兰元等多种货币。 7月24日,美元兑日元(USD/JPY)自3月中旬以来首次跌破100日均线,并突破155的心理关口,技术指标显示这一势头可能持续。澳元、纽元和比索兑日元均下跌 1%。 【图源:TradingView;2024年美元兑日元(USD/JPY)走势】 日元自7月3日跌至近四十年来的低点以来,已累计上涨超过4.5%。7月11日和12日日本当局的疑似干预行动,以及特朗普和日本政界高层人士对日元的评论,帮助刺激了日元的上涨。 近年来,日本的超低利率使日元成为套息交易者青睐的资金来源,他们借入日元投资于收益率较高的货币。随着投资者押注日本将进一步加息,以及当局有可能采取进一步干预措施,这种交易正在被平仓。 “自民党的河野太郎和茂木敏充的言论加剧了人们对日本央行可能加息的谨慎情绪。”Resona策略师Keiichi Iguchi表示。“日本央行加息可能标志着日元疲软的结束。” 此外,特朗普在接受采访时表示,由于日元和人民币疲软,美国面临 “巨大的货币问题”。这让人猜想,如果他在今年的大选中获胜,可能会采取行动削弱美元汇率。 7月31日,日本央行将举行议息会议。隔夜掉期定价显示,加息15个基点的可能性为 33%。 值得注意的是,虽然只有约30%的日本央行观察人士预计日本央行将在7月31日加息,但超过90%的人认为有加息的风险。 原文链接
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投资慧眼
07-24 14:29
【汇市日报】避险情绪升温 美元继续上涨 加元迎来三个月最长下跌周期 加元/人民币五连跌
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使首选融资货币(日元)或首选目标货币(
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)存在风险,投资者仍会倾向于重新转向套利,“我们认为,在平静的一天,投资者将对美国财报产生浓厚兴趣。七大科技股(科技7巨头,本月下跌近 8%)中有两家公布了第二季度业绩。调查显示,投资者预计收益结果将推动股市下一轮上涨。因此,今晚的财报将对股市是否恢复上涨产生重大影响。”“美国股市走高通常会使外汇交易波动率保持在较低水平,并支持套利交易。此前,这对美元不利,但一周期美元存款利率为 5.38%,这意味着美元卖出成本高昂。然而,这些条件确实意味着,日本央行在 7 月 31 日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任。”“今日美国经济日历相当平淡,似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间拉出。” 本周需要关注的主要指标包括个人消费支出 (PCE) 和第二季度国内生产总值(GDP) 修正值。 截至发稿,美元/加元现报1.37743,涨幅0.16%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 随着通胀放缓,预计加拿大央行将再次降息 25 个基点 (bps) 至 4.5%。交易员已将加拿大央行周三降息和今年总共降息 75 个基点的可能性定价为近 93%。加拿大国家银行利率策略师 Taylor Schleich 表示:“降息很可能会实现。” 加拿大央行已承诺将在2024年下半年进行一系列降息。加元市场已准备好迎接普遍预期的加拿大央行降息。市场预测,周三,加拿大央行将再次将利率下调四分之一个百分点。尽管核心通胀指标近期出现上升,这通常会让主要央行感到担忧,但加拿大央行决心摆脱依赖数据的政策。相反,加拿大央行决心缓解市场对更低成本债务融资成本的广泛需求。 降息次数过多过快,很容易使加拿大经济陷入通胀严重的衰退,6月份降息之后,主要价格增长指标已经发出警告信号。 加拿大的房地产市场已经占到加拿大经济的很大一部分,几乎是经合组织平均水平的两倍。利率下降可能会引发房地产市场的新一轮热潮,进一步加重加拿大的长期消费债务负担,并重新引发房价上涨。 与此同时,对石油需求的担忧和地缘风险担忧的缓解拖累原油价格走低,暴跌至一个月以来的最低点,并在短期内削弱与大宗商品挂钩的加元,同时也为美元/加元汇率提供了助力。 Convera Canada ULC高级市场分析师Michael Goshko表示:“加拿大正跟随大宗商品市场的下滑趋势。所有大宗商品货币都遭受重创。”“加拿大央行明天将出现一些事件风险,而他们也确实希望采取鸽派立场。” 一些后续买盘突破1.3775区域或周一创下的数周高点,将重申建设性前景,并让多头重新夺回1.3800大关。这种势头可能会进一步延续,并将美元/加元对推回年初至今的高点,即4月16日触及的1.3845区域附近。 另一方面,跌破1.3740阻力位可能会吸引新的买家,并保持在1.3700整数位附近。如果美元/加元汇率跌破该阻力位,可能会引发一些技术性抛售,并将美元/加元拖至100日简单移动平均线(SMA)支撑位,目前该支撑位位于1.3655区域附近,现在应成为关键的关键点。 截至发稿,加元/人民币五连跌,现报5.2813,跌幅0.14%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
07-24 03:23
小心日本飞出黑天鹅!荷兰国际集团:日元面临重大“转向”压力 美元卖出成本高昂
go
lg
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即使首选融资货币的日元或首选目标货币的
墨
西
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存在风险,投资者仍会倾向于重新进入套利交易。 宏观和央行日历的低迷期,以及全球股市的温和复苏有助于保持低波动性。ING称:“在平静的一天,我们认为投资者将对美国收益报告产生浓厚兴趣,周二晚些时候,我们将看到美国科技七巨头(Magnificent Seven)中的2家公布第二季业绩。市场普遍认为后期的数据令人鼓舞,调查显示,投资者预计收益结果将推动股市下一轮上涨。” 从总回报来看,科技七巨头本月已下跌近8%。因此,周二发布的财报将对股市是否恢复上涨有很大影响。 “这一切与外汇有何关系?美国股市走高通常会使外汇交易波动率保持在低位,并支持套利交易。此前,这对美元不利,但一周期美元存款利率为5.38%,这意味着美元卖出成本高昂,”该机构继续解释。 “然而,这些条件确实意味着,日本央行在7月31日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任,否则美元/日元将再次走高。” 展望后市,由于美国经济日历相当平淡,似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间中拉出。 欧元:复苏停滞? ING指出,本周欧元区的主要话题可能是疲软的调查数据,这支持了欧洲央行关于短期经济风险偏向下行的观点。周三将公布的7月份PMI预览数据可能最能体现这一点。然而,市场在周二将获得一些7月份的消费者信心数据。 荷兰的PMI数据已经略有回落,欧元区的PMI数据将公布。“预计欧元区综合指数将进一步改善,但疲软的数据表明,实际工资增长导致消费增加的希望正在消退。也许消费者毕竟是在存钱?”ING续称。 “欧元/美元在1.09以下的窄幅区间内交易,交易波动率极低,例如三个月波动率仅为5.3%,市场已经得出结论,这里没有趋势。下一个重大输入可能是下周三的美联储会议。这可能对美元构成负面风险。” 除了周二晚些时候的消费者信心数据外,欧元区日历上唯一值得关注的事件是欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)发表的讲话。不过,不要指望他能提供很多有关欧洲央行9月降息的线索,因为欧洲央行已经不再提供前瞻性指引。#VIP会员尊享#
lg
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会员
小萧
07-23 16:33
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