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美国预算僵局可能为经济复苏带来新的压力

动向非国防开支栏增加330亿美元，并从国防预算中削减370亿美元。自10月财政年度开始以来，政府一直只靠临时支出法案运行，使《财政责任法案》授权的削减支出行动可能发挥作用。

金融界2024-02-28

德防长：德国军费未来可能会突破北约标准

。根据德国政府上周公布的数据，德国今年国防预算总额为734.1亿美元，比上年增加近30%，达到了北约规定的占国内生产总值2%的标准。

金融界2024-02-18

受2025财年国防预算限制拜登计划将F-35战机订单量削减18%

。此前，美国国会对拟议的2025年财年国防预算设定上限，迫使拜登政府寻求节省开支。目前美国国防部长奥斯汀与白宫行政管理和预算办公室之间的预算谈判已基本结束，但在预算方案于3月11日公布之前，最终金额可能发生变化。

金融界2024-02-15

德国公布2024年国防预算总额达北约规定标准

国防部长会议提交的数据，德国2024年国防预算总额为734.1亿美元，已达到北约规定的国防开支占国内生产总值2%的标准，这个数字也创下了德国国防开支的最高纪录。2023年德国国防预算总额为566.4亿美元，约占当年国内生产总值的1.57%。

金融界2024-02-14

市场无视特朗普“二次当选”风险分析师：小心引发长期债券“抛售潮”

对于与特朗普胜选、财政扩张（例如减税、国防预算）和军事冲突升级相关风险的“相对漠视”。他表示：“我们认为特朗普的总统任期对经济可能是积极的，因为可能会通过国家减税来实现更多的财政刺激，问题是这种刺激对债券市场有何影响，以及经济的背景是什么？” 他解释说：“如果经济仍然非常强劲，实际上并不需要进一步的财政刺激，那么债券市场可能会开始对债务可持续性和更高的利率感到紧张，因此我们可能会看到更高的收益率，一些债券市场的动荡，而风险资产将不喜欢这种情况。” 在过去两年中，为了应对高通胀，美国经济面临了利率大幅上升的严峻局面，但经济增长和就业仍然强劲。周四的四季度GDP增长预估将进一步揭示经济活动的状况，而美联储则试图将价格增长引回目标水平。 “如果经济背景是经济状况要弱得多，并且需要额外的财政刺激，那么我认为市场将会好起来，并以良好的方式处理这一情况。但这实际上取决于美国经济在那个时候面临的境况。” 高赤字时期的“财政风险” Guillermo Felices承认了一个关键点，即美国近几十年来财政状况的恶化。预计到本十年末，美国政府赤字将保持在6%至8%之间，而Guillermo Felices在周一预测，这一赤字将在2023年至2025年间每年超过GDP的8%。他暗示，这意味着从2025年1月开始执政白宫的任何人在实施大规模政府支出承诺或特朗普承诺的那类减税方面将很难有足够的空间。 Guillermo Felices表示：“目前市场并没有真正看到这两面的风险。目前市场正在定价“美联储会再次挽救一切，他们会降息，如果经济有些疲软，他们会进一步降息。” 他继续说：“市场并没有真正过多关注与这种潜在再定价期权溢价相关的收益上行的潜在上行风险。拥有美国目前的赤字所带来的财政风险是一个非常重要的问题，市场将不得不再次适应。” 因此，他提出，风险资产和固定收益都将面临比投资者在过去一年中经历的更加“波动”的时期。除了减税之外，分析师还指出了与特朗普提议的对所有美国进口征收10%关税的风险，这在广泛批评中被认为是对美国经济和消费者的净负面影响。除了宏观经济环境的巨大变化，特别是更高的利率之外，自特朗普上次执政以来，更广泛的地缘政治格局也发生了变化。 Guillermo Felices在过去一周与其他一些策略师一起表示，在当前环境下，特朗普对外交政策决策的著名善变性带来了对市场和经济的额外风险。 BRI Wealth Management首席执行官Dan Boardman-Weston表示，特朗普在地缘政治联盟方面“改变主意”的倾向将导致“加剧的风险”和对市场估值产生影响的不确定性。

一禾2024-01-24

全球债券市场大幅反弹小心不要忽视2 万亿美元债务带来的这些问题！

国，财政部正苦于预计今年利息支付将超过国防预算，并在2027年前几乎翻一番。澳大利亚政府正在积攒现金以应对其不断增加的债务义务，到2026年中期将达到创纪录的水平。世界银行在今年3月表示，全球潜在增长率，定义为经济在不引发通货膨胀的情况下可实现的最高长期增长率，将在2030年前降至每年2.2%。这是30年来的最低水平，因为通常推动经济扩张的3个力量，投资、贸易和生产力，都在减缓。“这是一个糟糕的宏观环境，” Alex Brazier表示，“这使得财政赤字成为一个问题。”

楼喆2024-01-11

风高浪急 2024又是“战火纷飞”的一年？民主何去何从 “特朗普”和这号人物说了算

创历史新高；9月，希望加入北约的瑞典将国防预算提高到110亿美元左右，该国国防大臣波尔·荣松（Pål Henning Jonson）称眼下正面临“自‘二战’结束以来最为严峻的安全政策形势”；10月，哈马斯从加沙突然发动袭击，导致了以色列历史上最致命的平民屠杀。#巴以冲突# 对民主制度而言，即将到来的 2024 年将是惊心动魄的一年。#2024宏观展望# 美国可能将迎来现代历史上最为关键的总统选举期之一，俄罗斯总统普京可能将不费吹灰之力拿下第五个任期。至于乌克兰，泽连斯基可能会在第一任期结束后于3月31日投入到连任选举之中，除非戒严令继续生效，从而推迟大选。德国、波兰和波罗的海国家，2月和3月北约将举行“坚定捍卫者”军事演习，或将成为俄罗斯与西方爆发武装冲突的最重要导火索之一。这也是“冷战”以来规模最大的联合防御演习，将涉及北约成员国和有望加入北约的瑞典的军事人员、空战任务和海军演练。印度，4月至5月世界上人口最多的民主国家举行总统大选，由现任总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）与所有26个反对党组成的新联盟统一战线之间展开。（来源：纽约时报）莫迪是一名亲印度教的民族主义者，9月，在由他主持的20国集团峰会上，他坐在写有“婆罗多”的牌子后面，这是印度的印地语名称，被认为是在宣传其民族主义议程。 26党的新组织名为“印度国家发展包容性联盟”，旨在反对莫迪的民族主义政策，并推动印度的多党民主和世俗价值观。墨西哥，6月2日在世界上最大的西语国家，将由两名女性竞选总统，这还是第一次。执政党候选人是前墨西哥城市长、物理学家克劳迪娅·希恩鲍姆（Claudia Sheinbaum Pardo），她被视为墨西哥现任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）的门生。她的对手是计算机工程师和科技公司创始人索奇特尔·加尔韦斯（Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz），她在贫困的农村长大，以脚踏实地的举止、原住民服装和在墨西哥城骑车的习惯而闻名。法国，7月26日至8月11日曾在1924年举办夏季奥运会的巴黎，整整一个世纪后将再次成为东道主。（来源：路透社）与希腊传统不同，开幕式将不在体育场举行，而是由船队载着10500名参赛运动员，沿塞纳河顺流而下。持票的观众将在下游岸边观看，上游两岸将免费向公众开放——这是近年来奥运会历史上的又一次创举。梵蒂冈应教宗方济各的要求，梵蒂冈将于10月举行为期三年的大会的最后一次会议，重新审视天主教信仰的方向。这个被称为“团结会议”的大会议讨论了现代化问题，比如女性在教会中的角色，以及对同性恋婚姻的祝福，这些问题可能会导致改革，成为方济各的自由主义遗产。 2024最关键的重头戏：11月5日美国总统大选，拜登和特朗普或上演二度对决据跟踪公司 AdImpact 称，预计这将是美国历史上最昂贵的选举，将有超过100亿美元用于政治广告。政治广告本身日益引起关注，人们担心人工智能（AI）在制造深度伪造和传播虚假信息方面所起的作用。

IreneLim2023-12-25

拜登签署2024财年美国防预算数额为历史最高

美国总统拜登签署批准了2024财年美国国防预算。根据预算，2024财年美国将拨款8860亿美元用于各类军费开支，较上一财年增加近300亿美元，该数额为历史最高。根据该预算，其中8亿美元将用于提供给乌克兰。

金融界2023-12-23

朝韩突发！美日韩会晤刚结束韩防长紧急威胁称：朝鲜只有2个选择和平或毁灭

人的打击。韩国国防部上周要求在明年的国防预算中增加 4.5%，旨在用更多的潜艇、美国制造的 F-35A 隐形战机和导弹防御系统加强“三轴”系统。另一方面，上周美国、韩国和日本的国家安全顾问在首尔举行的会议上就应对朝鲜在网络空间的威胁达成了新的共识，从加密货币滥用到太空发射。韩国和美国将于周五（12月15日）举行有关核威慑的谈判，这是华盛顿承诺向首尔提供更多有关在与朝鲜冲突的情况下的计划的见解的一部分。自 1950 年至 1953 年的战争以停战而非和平条约结束后，这两个邻国在法律上仍然处于战争状态。

IreneLim2023-12-13

2023年美股市场大盘点：通胀、利率有效改善科技股“带飞”整个市场

持续的战争和中东的新冲突可能意味着全球国防预算的增长。TransDigm和Kratos Defense & Security Solutions等航空航天和国防股今年表现非常出色。通货膨胀和利率 2023年最大的市场推动因素似乎是通胀和利率。利率上升会增加消费者和企业的借贷成本，从而影响经济增长和盈利能力。回顾：2023年的通胀和利率美联储被迫从2022年3月开始大幅加息，以抑制通胀飙升。2023年，投资者看到了美联储紧缩货币政策正在发挥作用的迹象，抑制了通胀上升，但至少到目前为止没有引发经济衰退。 2022年6月，同比消费者价格指数（CPI）通胀率达到了9.1%，但到了2023年1月，已经下降到了6.4%。这一下行趋势在整个2023年持续，将CPI通胀率降至截至10月的3.2%。尽管通货膨胀仍远高于美联储长期目标的2%，但美联储的进展使其得以放缓加息步伐。联邦公开市场委员会在2023年只进行了4次每次25个基点的加息，并自7月以来就没有再次加息。展望未来：2024年的通胀和利率展望未来，债券市场预计FOMC在2024年5月之前从加息转向降息的可能性接近80%。联信银行首席经济学家比尔·亚当斯 (Bill Adams) 表示，美国尽管环境困难，但 2023 年消费者的表现仍相对较好。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“大多数想要工作的人都找到了工作，美国人对2024年的就业前景充满信心。高物价仍然是令人沮丧的一个因素，但自5月份以来，收入增长速度超过了通胀，增强了消费能力。” Main Street Research首席投资官James Demmert表示，2023年股市走强主要是由于美联储成功降低通胀。“近期股市上涨是因为投资者意识到股市最大的长期阻力，美联储和通胀不再构成威胁，而且美联储已经结束了加息行动。通胀呈下降趋势，美联储对抗通胀的战争已经结束。” 2024年美股展望进入2024年，经济学家和分析师对经济和股市的前景相对乐观。利率上升可能会给经济增长带来压力，但美联储预计美国将来年GDP仍将保持正增长。分析师预计2024年标普500指数成分股的盈利将增长11.6%，分析师平均标普500指数目标价为5,029点，表明该指数将上涨约10%，并在未来12个月内创历史新高。 deVere Group创始人兼首席执行官Nigel Green表示，随着利率下降，某些股票在2024年的表现应该会跑赢大盘。“随着利率稳定或下降，高收益资产（例如支付股息的股票）的吸引力将会上升。相反，传统上在利率上升环境中表现良好的行业，例如金融业，可能会面临阻力。” #美股收盘#

埃尔文2023-12-09

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