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FX168早自习：贵金属集体狂欢！黄金涨声响起本周关注日本央行会议纪要

跌幅0.16%，报3817.01点。商品市场现货黄金收报1798.14美元/盎司，上涨5.82美元或0.32%，日内最高触及1803.22美元/盎司，最低触及1791.09美元/盎司。本周，现货黄金上涨5.12美元或0.29%。 COMEX 2月黄金期货收涨0.50%，报1804.20美元/盎司。一场冬季风暴逼近美国，国际油价随之上涨。与此同时俄罗斯表示，可能会削减原油产量，以应对欧盟及美国设定的价格上限。周五(12月23日)国际油价大幅上涨近3%，美油迫近80美元/桶大关，布油接近85美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.18美元，涨幅2.81%，现报79.67美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.88美元，涨幅3.53%，现报84.55美元/桶。周一(12月26日)关注重点：美国、加拿大、澳大利亚、英国等多国市场休市更多重要事件请点击此处

Cherry2022-12-26

决策分析：PCE物价指数成市场“定心丸” 消费者支出停滞不前大宗商品价格齐涨

担心这意味着美联储将保持激进。在大宗商品市场，周五从石油到黄金和铜的所有商品均上涨。由于俄罗斯表示可能会削减原油产量以应对七国集团对其出口施加的价格上限，这凸显了新的一年全球供应面临的风险，石油周线大幅上涨。下一个交易日焦点、风向标： 15:30日本11月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0613，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0644，进一步阻力位于1.0695，关键阻力位于1.0731；汇价下行的初步支撑位于1.0558，进一步支撑位于1.0522，更关键支撑位于1.0472。英镑：英镑/美元收高，收报1.2046，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2126，进一步阻力位于1.2213，关键阻力位于1.2280；汇价下行的初步支撑位于1.1972，进一步支撑位于1.1905，更关键支撑位于1.1817。日元：美元/日元收高，收报132.766，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.823，进一步阻力位133.293，关键阻力位于133.888；汇价下行的初步支撑位于131.758，进一步支撑位于131.163，更关键支撑位于130.693。

楼喆2022-12-24

大宗商品看涨情绪惊天逆转 1290亿美元资金外流

　　剧烈的价格波动刺激了退出全球大宗商品市场的热潮。今年前两个月大量资金涌入大宗商品，但根据摩根大通公司的数据，截至12月中旬，全球大宗商品市场损失了1290亿美元，打破了任何年度同期记录。　　大宗商品市场在2020年和2021年都录得资金流出。今年早些时候，随着世界摆脱疫情封锁以及投资者寻求对冲通胀，对从石油到工业金属的各种需求都得到了蓬勃发展，但俄乌冲突以及对全球经济衰退的担忧将大宗商品变成了危险的赌博。价格波动越大，撤出的资金就越多，商品的风险就越高。清算所正在提高抵押品要求以防止违约，而更高的利率正在提高借贷成本，使交易成本更高。流动性紧缩则有可能扰乱已经紧张的供应链，加剧通胀并引发破产和救助。　　这种情况已经在欧洲发生，能源成本的急剧飙升促使德国、法国和英国将苦苦挣扎的公用事业国有化，而荷兰的粮食种植者担心被迫停业。美国已敦促监管机构调查投机者是否助长了剧烈的价格波动。摩根大通农产品（5.470, -0.09, -1.62％）策略师Tracey Allen表示：　　“对于市场上的投资者和商业参与者来说，最大的问题是宏观前景。随着利率上升，大宗商品的回报率必须上升，才能弥补不断飙升的参与成本。当我们经历如此巨大的波动时，管理利润率的成本就会高得多。” 　　周四，美国原油期货的活跃合约数量接近2014年以来的最低水平。欧洲主要天然气市场的未平仓量徘徊在大约四年来的最低水平附近，该市场曾面临任何商品中最极端的价格飙升，不过它不在摩根大通的资金流出统计中。芝加哥交易所的小麦未平仓合约最近降至2008年全球金融危机以来的最低水平，伦敦交易所的镍期货流动性已降至近8年来的最低水平。　　与此同时，商品清算所将抵押品要求提高至历史高位，以防止风险失控。今年近月美国原油期货的保证金涨幅最高达12000美元，与2020年油价跌至负值时的极端情况相当。截止10月底，它们比去年同期高出约7500美元，涨幅接近50％。在全球基准布伦特原油合约中，保证金比去年同期高出60％。基准欧洲天然气期货的保证金已从峰值回落，但仍是一年前的两倍多。　　CME能源主管Peter Keavey表示，保证金“反映了市场的波动性”，“因此，它们在某种程度上通过降低系统的整体杠杆并允许适当的参与来发挥它们的作用”。　　更高的保证金和不断上升的利率使得公司对冲商品价格波动的成本升高，美国石油生产商HessCorp．在10月份表示，由于成本提高，它今年可能会推迟建立头寸。根据渣打银行11月的一份研究报告，在一些最大的页岩油套期保值者中，只有16％的石油产量对冲了明年的价格波动，而2021年和2017年这一比例分别为39％和81％。即使公司有资金支持它们的交易，流动性的缺乏也意味着没有足够的市场参与者在未来几个月内达成大量交易。　　“投资者不太愿意进入市场，”摩根大通商品策略主管 Natasha Kaneva上个月在芝加哥举行的期货行业协会活动上表示。即使是财力最雄厚的玩家也面临着不断飙升的风险。　　Trafigura集团是最大的独立大宗商品交易商之一，它的风险价值——衡量公司在正常交易日可能损失多少的指标——今年飙升。在截至3月的六个月期间，该指标平均为2.44亿美元，是去年平均水平的五倍多。高盛的大宗商品风险价值在2022年第二季度同样飙升至6300万美元，创下至少可追溯至2001年的最高纪录，是疫情高峰期油价跌至负值时的两倍多。根据高盛的研究，银行和其他公司用来预测市场走势的模型在异常波动的情况下变得不那么准确了。　　Marex首席大宗商品指数交易员Ryan Fitzmaurice表示：　　“随着冲突引起的波动性飙升开始从风险模型中滤除，我们确实预计会看到头寸规模的重建。但这更有可能发生在2023年下半年。” 　　尽管如此，只要波动持续存在，抵押品要求可能会居高不下，从而使资本处于观望状态。“波动会引发波动，”纽约大学前交易员兼兼职教授Ilia Bouchouev说。“这是一个反馈循环。”

金融界2022-12-24

美股开盘：道指跌近30点中概股多数走高中通快递涨逾3%

　　剧烈的价格波动刺激了退出全球大宗商品市场的热潮。今年前两个月大量资金涌入大宗商品，但根据摩根大通公司的数据，截至12月中旬，全球大宗商品市场损失了1290亿美元，打破了任何年度同期记录。　　超强冬季风暴袭击美国：多州进入紧急状态，近五千航班被取消　　当地时间周四（12月22日）傍晚，美国气象部门发布的公告显示，来自北极的一股强冷锋迅速穿过美国中部地区，直至墨西哥湾沿岸。航空方面，根据航班跟踪网站FlightAware的数据，周四共有超过2,400架次航班被取消，其中丹佛和芝加哥的削减幅度最大。同时，航司们还取消了原定于周五起飞的超过2,300架次航班。　　马斯克表示2025年之前不会再出售特斯拉股票　　马斯克表示，2023年美国经济将陷入严重衰退，需求将下降，2025年之前他不会再出售特斯拉股票。　　AMC院线宣布1.1亿美元新融资方案并提议反向拆股　　AMC最新公告称，AMC院线宣布筹集1.1亿美元的股权资本，1亿美元的债务换股权；以及对董事会提议的将AMC优先股（AMC Preferred Equity Unit）转换为AMC普通股，和实施反向股票分割的建议进行投票。　　默沙东新冠口服药临床试验：未降低已打疫苗者重症率，但加快康复　　12月22日，牛津大学研究人员在医学期刊《柳叶刀》上发表了默沙东新冠口服药莫努匹韦（Molnupiravir）真实临床研究PANORAMIC的最终结果。研究结果显示，莫努匹韦未能降低已接种疫苗的高危新冠患者的28天内住院率和死亡率，但加快了受试者的康复速度，并降低了受试者体内的病毒载量。研究团队表示，该研究证明了新冠疫苗的有效性。此外，尽管莫努匹韦对已接种疫苗人群作用有限，该口服药仍具有可观的社会价值。　　BioNTech启动基于mRNA的疟疾候选疫苗临床试验　　BioNTech周五宣布，该公司利mRNA技术对其BNT165b1疟疾候选疫苗进行了首次人体1期临床试验。BioNTech在一份声明中表示，第一阶段试验预计将在美国招募60名没有疟疾病史的志愿者，以三种剂量水平评估候选疫苗。BNT165b1是BioNTech疟疾项目的第一个候选疫苗，该项目旨在开发高效mRNA疫苗，并在非洲建立疫苗生产。　　Piper Sandler：美光科技因大多数终端市场疲软而受影响，维持减持评级　　Piper Sandler分析师Harsh Kumar在研报中表示，美光科技最新公布的业绩和指引略低于预期。分析师，该公司正在遭受其大多数终端市场的疲软，这导致了内存需求的急剧下降和随后定价出现混乱。他对内存市场将在明年「中期左右」开始复苏与其他终端市场的复苏相一致表示存疑。同时，Kumar相当明显地削减了预期，并保持对该股的减持评级，目标价为45美元。　　创始人居静全面出局秦淮数据“被收购”时机或进一步成熟　　近日，中概股IDC运营商秦淮数据发布公告，公司董事会决定，因创始人居静违反《过渡期协议》义务，免去其董事职务，并将其所持有B类股全部自动转化为A类普通股，其投票权将从8％将至0.58％。市场人士表示，这或许预示着秦淮数据“被收购”时机进一步成熟。12月22日，秦淮数据收盘价格为7.9美元/股。

金融界2022-12-23

FX168早自习：美数据意外接连“爆表” 美元上涨

2.18%至10,476.12 点。商品市场现货黄金收报1792.32美元/盎司，大幅下跌21.91美元或1.21%，日内最高触及1820.36美元/盎司，最低触及1785.06美元/盎司。 COMEX期金下跌1.65%，收于1795.3美元/盎司。随着经济形势的改善，为进一步收紧货币政策奠定了基础，油价勉强守住了本周的温和涨势。周四(12月22日)国际油价轻微波动，布油继续维持在80美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.07美元，跌幅0.09%，现报78.22美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.25美元，跌幅0.30%，现报82.33美元/桶。周五(12月23日)关注重点： 21:30 加拿大10月GDP月率 21:30 美国11月核心PCE物价指数 21:30 美国11月个人支出月率 21:30 美国11月耐用品订单月率 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国12月一年期通胀率预期 23:00 美国11月新屋销售总数年化更多重要事件请点击此处

Cherry2022-12-23

【美股盘中】美国股市周四再度暴跌道指盘中狂泻近700点半导体公司拖累科技股

在下午的交易中下跌了3.5%。在大宗商品市场，油价在美国寒冷天气和风暴向北美移动的预测之前波动。美国基准西德克萨斯中质原油期货在当天早些时候上涨后下跌约1.2%至每桶77美元。 Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师 Susannah Streeter在一封电子邮件中表示：“由于预期假期期间需求增加，原油价格连续第四个交易日上涨，能源股再次迎来春天。但对明年世界经济前景挥之不去的担忧限制了涨幅。”

楼喆2022-12-23

走路不许带表情业内人士披露美国政府如何确保CPI机密性

，以“防止有人提前获得可影响金融和大宗商品市场的信息”

金融界2022-12-23

FX168早自习：印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口美元攀升限制金价进一步涨势

，上涨2.5%，矿业股上涨2.2%。商品市场现货黄金收报1814.23美元/盎司，小幅下跌3.38美元或0.19%，日内最高触及1823.78美元/盎司，最低触及1811.65美元/盎司。 COMEX 2月期金收平，报1825.4美元/盎司。美国原油库存降幅超过预期，油价上涨至去年12月初以来的最高水平。周三(12月21日)国际油价连续第三日上涨近3%，美油接近80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.23美元，涨幅2.93%，现报78.46美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.21美元，涨幅2.74%，现报82.74美元/桶。周四(12月22日)关注重点： 15:00 英国第三季度GDP年率终值 21:30 美国至12月17日当周初请失业金人数 21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值 21:30 美国第三季度实际个人消费支出季率终值 21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值 23:00 美国11月谘商会领先指标月率更多重要事件请点击此处

Cherry2022-12-22

全球流动性多米诺骨牌开始倒下！如何影响全球金融市场？警惕明年通胀超预期冲击

临市场流动性恶化的局面，且蔓延至外汇、商品市场。在资产价格高波动的情况下，容易触发类似于“英国养老金扰动英国债券市场”的流动性危机。　　明年国内要警惕通胀超预期冲击　　从政策上看，东吴宏观认为日本央行意外“加息”确认了海外货币政策迎来了紧缩放缓的拐点；但是短期市场层面，年末全球流动性将面临大考，对流动性敏感的资产将面临阶段性冲击，对中国而言港股可能首当其冲；从政策变化背后因素来看，明年国内可能要警惕疫情优化后的通胀超预期冲击。　　由于商品价格大涨、汇率大幅贬值等因素，日本国内通胀大涨，10月已经升至3.7％，上一次出现如此高的通胀还要回到1991年。尤其值得注意的是日本疫情在3月逐步放开，8月确诊达峰后，CPI环比开始明显加速，10月季调环比增长0.6％，创下2014年4月以来新高。此前一直秉持要保持宽松的日本央行，在年末突然改弦易张，背后很有可能受到通胀加速的影响。　　对于中国来说，当前通胀尚不构成问题，但是疫情优化以及确诊达峰之后，通胀环比加速也是大概率事件，届时政策会如何应对？日本央行的超预期举动可能算是敲响了警钟。

金融界2022-12-21

FX168早自习：金价触及一周最高日本央行意外调整政策日元狂飙4%

些板块上涨，包括银行，上涨1.7%。商品市场现货黄金收报1817.61美元/盎司，大幅上涨30.05美元或1.68%，日内最高触及1821.05美元/盎司，最低触及1784.48美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨1.54%，报1825.40美元/盎司。在美元走软以及中国放弃新冠清零政策后能源需求可能提振的支撑下，圣诞假日季前流动性减弱，油价昨日上涨。周二(12月20日)国际油价继续小幅上涨，布油再度站上80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.73美元，涨幅0.97%，现报76.11美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.32美元，涨幅0.40%，现报80.46美元/桶。周三(12月21日)关注重点： 15:00 德国1月Gfk消费者信心指数 19:00 英国12月CBI零售销售差值 21:30 加拿大11月CPI月率 21:30 美国第三季度经常帐 23:00 美国11月成屋销售总数年化 23:00 美国12月谘商会消费者信心指数 23:30 美国至12月16日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2022-12-21

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