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子之歌、尚乘数科、挚文集团、腾讯音乐、台积电、洪恩、高途、信也科技跌超2％，联电、涂鸦智能、老虎证券、汽车之家、360数科、中通跌超1％。

金融界2023-02-25

的动向，除了引发“卖飞”热议的大幅减持台积电，还减持了纽约梅隆银行、合众银行等金融股。同时由于伯克希尔账上堆积的千亿现金大都买了美债，所以他对美债收益率波动的评价也值得期待。　　看点二今年是搞回购，还是再疯狂一把？　　正因为伯克希尔账上堆了上千亿的现金，随着利率飙升打压资产价格，巴菲特对于祭出大手笔收购的态度也值得关注。卡斯教授表示，现在市场中的PE如果要搞大手笔收购，得承担借贷利率走高的成本，但伯克希尔完全就没有这种顾虑。　　作为背景，巴菲特去年豪掷116亿美元收购了保险控股公司Alleghany，这也是伯克希尔自2016年斥资370亿美元收购精密铸件公司后的最大交易，那笔交易正是巴菲特这辈子迄今为止最大手笔的交易。　　此外，伯克希尔的回购交易也是股东信中的常规热点。　　去年前三个季度伯克希尔总共回购价值52.5亿美元的自家股票，与2021年270亿美元的回购相比小了一个量级。　　不过巴菲特也在去年股东会上提到过，如果机会合适的话，比起回购自家股票，他更倾向于去买别的生意。　　看点三是否还看好石油？　　伯克希尔在去年前三季度接连大手笔加仓西方石油，这笔交易伴随着油价上升令股神收益颇丰。但随着四季度油价开始回落，伯克希尔在去年四季度既没有买、也没有卖手里的西方石油持仓。　　去年8月，伯克希尔还曾披露，获得监管批准收购至少50％的西方石油股份，引发了外界对全资收购的猜测。截至上季度末，伯克希尔持有西方石油21.38％的股权。受到“巴菲特概念”和油价上涨的双重助推下，西方石油股价去年累计上涨119％。　　对于全世界的投资者来说，巴菲特是否还愿意以翻倍的价格购买西方石油将会是一个值得关注的问题。同时在伯克希尔的持仓中，跨国能源巨头雪佛龙也是仅次于苹果、美国银行的第三大持仓。　　看点四：借着保险业务聊聊经济？　　虽然巴菲特以炒股出名，但伯克希尔本质上还是一家保险公司，年报中肯定少不了基础业务的描述。所以期望巴菲特聊一聊经济形势波动对业务的影响也在情理之中。　　对于伯克希尔而言，公司旗下的全资保险业务GEICO连续处于亏损，也是股东们迫切希望看到改变的状况。CFRA研究覆盖伯克希尔的研究员Catherine Seifert在研报中表示，GEICO的许多同行都通过提高保费率应对不利趋势，那么伯克希尔会采取行动么？又会采取那些行动？　　看点五伯克希尔的未来　　巴菲特已经明确表示过，在伯克希尔主管非保险业务的副董事长格雷格·阿贝尔将会是他的继承人。伯克希尔的投资者也在期待股神今年会怎么换着花样夸他的接班人。　　同时，真正意义上的“股神接班人”——伯克希尔的投资经理泰德·韦斯切勒和托德·库姆斯，目前大概掌管伯克希尔3500亿美元股票仓位的10％。理论上在未来的某一天，他们有机会接管整个持仓。顺便一提，不懂智能手机的巴菲特，就是在这两人的影响下买了苹果公司的股票。　　2019年巴菲特在电视台接受采访时曾说过，自从他俩加入公司以来“投资表现略跑输标普500指数一点点”。所以在2022年许多伯克希尔持仓大跌的背景下，这俩人的表现也格外引人好奇。　　看点六比亚迪　　根据财联社港股频道此前报道，从去年8月开始伯克希尔已经多次披露减持比亚迪股份H股，持股比例也从20.04％跌至11.87％。不过除了卖股票以外，股神本人对此没有过多表态，所以年度股东信会是系统论述观点的潜在时机。　　背景报道：巴菲特又套现比亚迪11亿港元伯克希尔还剩多少没卖完？　　根据过往经验，巴菲特一旦对长期持仓个股进行减持，这个过程很可能会延续下去。在伯克希尔2022年的年报中，比亚迪位列公司的前十大持仓。

金融界2023-02-25

巴菲特股东信前瞻：看一封少一封，本周六股神可能会说些什么？

.32亿股。　　除了美国合众银行外，台积电可能也是一个例外。　　去年11月，伯克希尔斥资41亿美元买入台积电，使得这家芯片制造商的股价飙升后，又迅速地在今年2月进行了“清仓式减持”，将台积电的头寸削减86.2％至829万股ADS。　　减持台积电的原因之一可能是台积电在过往对于回购股票并不积极——这也是巴菲特考虑的因素之一。　　不过，截至去年12月，伯克希尔持有的48支股票中，只有10只在2022年上涨，表现最差的股票是南美在线银行Nu Holdings和云计算公司雪花。两者都下跌了57％，表现最好的是西方石油，涨了117％以上　　在本次股东信中，巴菲特可能会对他的策略进行讨论。　　回购　　对于回购这件事，巴菲特倾向买进那些积极回购的公司股票，但对于伯克希尔的股票，他倾向于不回购。　　巴菲特曾表示，不回购的原因是因为其他上市公司比伯克希尔更有价值。　　这一趋势最近正在变得强烈。　　2022年前三季度，伯克希尔股票回购总额仅为50亿美元，而2021年全年为270亿美元，2020年为250亿美元。　　在股东信中，巴菲特可能会对此做出说明。　　加密货币　　巴菲特和芒格对于加密货币的厌恶态度几乎是人尽皆知，为了表达这种情绪，两位九旬老人甚至不惜屡次在公开场合“激情开麦”，表达对加密货币的憎恶。　　由于巴菲特已经在去年伯克希尔的股东大会上痛批过比特币，因此今年我们并不能确定他还会再重复进行这项工作。　　不过，有鉴于去年币圈接连发生（延续至今）的暴雷事件，他也有可能（痛心疾首地）再度强调这一点。（华尔街见闻）

金融界2023-02-25

当行业遇冷员工离职，股权激励如何助力企业翻盘？

利，发表技术论文超350篇，曾经就职于台积电、三星，在中芯国际任职期间，完成了从28nm到7nm芯片共五个世代的技术开发，在中芯国际的制程研发方面具有举足轻重的地位。 2020年末，梁孟松向董事会递交书面辞呈，如此重要的领军人物愤然辞职，市场及资本一片哗然，A股中芯国际股价应声而落，跳空低开，盘中最大跌幅达9.79%。这是一次典型的行业尖端人才出走对企业产生巨大负面影响的典型案例。半年后，中芯国际就推出了其在A股上市后的第一期股权激励计划，也就是前文的股权激励计划，梁孟松以联合首席执行官、核心技术人员的身份赫然在列，在长达5年的归属期中，与中芯国际牢牢绑在了一起。如果您想免费获取《2022年度科技型初创企业股权激励研究报告》、《外管7号文知识包》等相关报告，可以关注公众号“一心向上ESOP”，还能免费体验全场景陪伴式股权激励方案。

老虎证券2023-02-24

半导体观察：台积电考虑在日本建第二座芯片工厂料投资近74亿美元

社(香港)讯日本日刊工业新闻报道称，台积电计划在日本西南部的熊本县建设第二家芯片制造厂，预计总投资将超过 1 万亿日元（74 亿美元）。台积电在熊本的首家工厂现已动工，目标 2024 年投产；第二家工厂预计将于2030 年前完工，或采用 5 纳米/10 纳米制程。据悉，台积电正就政府补贴和客户投资等问题谈判，将在年底前敲定细节。近期，台积电一直受到包括美国和日本在内的世界各国政府的追捧，因为他们寻求在国内生产更多的半导体。华盛顿为芯片制造商在美国开展业务提供了超过 500 亿美元的奖励，而日本预计也将提供类似的补贴。此外。台积电此前曾表示，将与索尼集团公司合作建设其在日本的新设施。

林沐2023-02-24

港股开盘：恒生指数跌0.63％，网易绩后跌超6％，创科实业复牌涨近5％

3.14％，名创优品涨 2.11％。台积电涨 3.74％。　　全球资产方面，国际油价全线上涨，美油4月合约涨1.95％，报75.39美元/桶。布油4月合约涨2.00％，报82.21美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65％报1829.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.65％报21.32美元/盎司。

金融界2023-02-24

基金早班车|大A在酝酿啥？机构研报：未来两三个月市场或迎来重要切换，强化布局科技主线

人ChatGPT需求推动，大量订单涌向台积电，拉高台积电5纳米产能。半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台。　　今年交通运输重点项目建设如何建？2月23日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，交通运输部部长李小鹏、副部长徐成光介绍，五年来，交通运输系统一共完成固定资产投资超过17万亿元，建成了全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网和世界级的港口群，截至2022年底，全国综合交通网络的总里程超过600万公里。下一步，交通运输部将制定实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，重点抓现代化基础设施建设、交通运输绿色低碳转型、推动城乡交通运输一体化发展等各方面工作。　　四、新发基金

金融界2023-02-24

证券之星全球市场早报（2月24日）

的收入前景表示乐观，AMD涨4.1%，台积电涨3.74%，美光科技涨3.11%。　　热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.27%，报7233.01点，拼多多涨3.22%，理想汽车涨2.03%，百度涨0.60%，新东方涨0.28%，京东涨0.26%；阿里巴巴跌0.65%，小鹏汽车跌1.74%，腾讯音乐跌1.77%。　　欧洲股市：　　欧洲时间周四，欧洲三大股指当天涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数23日报收于7907.72点，比前一交易日下跌22.91点，跌幅为0.29%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7317.43点，较前一交易日上涨18.17点，涨幅为0.25%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15475.69点，较前一交易日上涨75.80点，涨幅为0.49%。　　国际油价：　　美东时间周四，国际油价显著上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.44美元，收于每桶75.39美元，涨幅为1.95%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.61美元，收于每桶82.21美元，涨幅为2%。　　国际金价：　　美东时间周四，国际金价下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价23日比前一交易日下跌14.7美元，收于每盎司1826.8美元，跌幅为0.8%。　　主要货币：　　在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.9088元，较周三收盘收盘跌176点。成交量401.53亿美元。　　美元指数23日小幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.01%，在汇市尾市收于104.5868。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0596美元，低于前一交易日的1.0601美元；1英镑兑换1.2017美元，低于前一交易日的1.2037美元；1美元兑换134.6390日元，低于前一交易日的134.9500日元。

证券之星2023-02-24

美股收盘：道指涨逾百点芯片股多数走高英伟达涨近14%

太阳教育，人人公司涨超4％，雾芯科技，台积电，康乃德生物医药，康迪车业，中国绿色农业，拼多多，日月光半导体，海银财富，大全新能源等涨超3％。　　恒异电子跌超33％，亿咖通科技跌超21％，库客音乐跌超18％，中国天然资源跌超8％，华迪国际，悦商集团，讯鸟软件跌超7％，寺库，叮咚买菜，玖富，凤凰新媒体，中国医药控股有限公司，世纪互联跌超6％。比特矿业，九紫新能，魔线跌超5％，涂鸦智能，小白买买，医美国际跌超4％，蔚来，尚高，宝盛科技，网易，顿信金融，富途控股，箩筐技术，金山云，格林酒店，悦航阳光，云米科技等跌超3％。　　美国去年第四季度经济增长率下修至2.7％　　美国商务部23日公布的修正数据显示，2022年第四季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.7％，较首次预估相比下调0.2个百分点。　　数据显示，去年第四季度占美国经济总量约70％的个人消费支出增长1.4％，增幅较此前大幅下修0.7个百分点，是拖累整体经济增长率的主要原因。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长3.3％，增幅上调2.6个百分点。　　同时，住宅类固定资产投资暴跌25.9％，降幅较预估小幅收缩。净出口为当季经济增长贡献0.46个百分点，私人库存投资贡献1.47个百分点。此外，2022年全年，美国经济增长2.1％，与首次预估持平。　　美联储副主席人选渐有眉目两位名校教授最为热门　　白宫正在缩小下任美联储副主席提名人选的范围，以便尽快找到本周调迁拜登最高经济顾问的前副主席布雷纳德的接班人。　　因遴选未结束而不愿具名的消息人士称，现在最热门的两个人选是哈佛大学教授Karen Dynan及西北大学教授Janice Eberly，排名无分轩轾。其次是芝加哥联储行长Austan Goolsbee、旧金山联储行长Mary Daly和摩根士丹利首席全球经济学家Seth Carpenter，他们的竞争也很激烈。　　除此之外，据悉其他被推荐给白宫的人选还有美联储理事Lisa Cook、Philip Jefferson，但他们中选的概率远低于前文提到的其他人。Cook和Jefferson都是去年才加入联邦公开市场委员会的。知情人士称，白宫希望这一遴选进程能很快完成，可能会在未来几周宣布。总统提名的人还必须得到美国参议院的确认。　　对台积电态度大变脸走向后巴菲特时代的伯克希尔投资手法令人生疑　　伯克希尔在披露信息后不久就大幅削减了数十亿美元对科技公司的押注，令人大跌眼镜。这一突然偏离其闻名遐迩的价值投资策略的举动，令该公司在走向后巴菲特时代之际引起了外界的质疑。　　投资者期盼着在周六寻找这些或其他问题的答案。届时，伯克希尔的首席执行官巴菲特将发布年度股东信，同时还将公布公司2022年全年业绩。CFRA分析师Cathy Seifert表示：“我们在投资组合中看到了换岗的切实证据”。Seifert称，巴菲特秉持的买入被低估的股票并长期持有的传统策略，似乎让位给了“传统的投资组合管理理论”。　　伯克希尔本月表示，该公司在第四季度减持了86％的所持台积电股份，而伯克希尔去年11月才公布投资台积电股票50亿美元。台积电股票交易的幕后推手或许就是巴菲特本人，也可能是Todd Combs或者Ted Weschler，这两人也为伯克希尔挑选股票。　　美联储会议纪要预警美国三大风险：通胀粘性、估值过高、债务上限　　美联储公布了2月份货币政策会议纪要（下称《纪要》），除再次提及通胀风险外，还罕见提示了资产估值过高以及美国债务上限问题的风险。　　就通胀层面，《纪要》显示，美联储官员预计直到2025年，美国通胀率方可回落到2％的目标水平。最近有迹象表明，紧缩的货币政策已经开始缓和通胀上升的压力，不过由于劳动力市场紧俏的时间或比预期长，可能还将导致工资和物价上涨。　　值得一提的是，2月份美联储会议进行时，尚未出现通胀数据的“反复”，而在其后发布的1月份美国CPI数据同环比却皆超出市场预期。在中金公司研报看来，近期的数据表明美国通胀风险未完全解除，通胀放缓的速度在减慢。通胀粘性将使美联储面临更多约束，货币政策目标更加难以取舍。　　高盛：随着需求反弹欧洲天然气价格将翻倍　　高盛集团预计今年晚些时候以及进入2024年欧洲天然气价格将飙升，原因是需求回暖将令市场收紧。“我们认为今年晚些时候，以及特别是2024年，价格将面临上行风险，”分析师Samantha Dart和Daniel Moreno在一份报告中写道。　　欧洲今年冬天的能源危机因温和的天气、节能措施以及该地区用液化天然气替代俄罗斯的供应而有所缓解。然而，高盛分析师表示，全球供应仍然紧张，市场长期存在“结构性短缺”。　　该行维持对第三季度天然气价格将反弹至每兆瓦时110欧元（约合116.51美元）的预测，而目前基准价格水平略高于50欧元。高盛对明年的看法比远期期货更为乐观，后者截至2024年的交易价格约为50-60欧元。高盛的展望与国际能源署（IEA）最近的警告相呼应。后者预计欧洲下一个冬季可能出现供应缺口。　　英国央行的Mann敦促进一步加息反驳政策即将转向的说法　　英国央行决策者Catherine Mann表示，需要进一步加息来遏制通胀，她驳斥了即将“转向”更宽松货币政策的说法。目前英国的消费价格涨幅居高不下，仍处于10.1％的四十年高点左右，可能会渗透到工资和价格的设定中，导致“通胀在今年和明年持续存在”。　　Mann周四在伦敦的Resolution Foundation发表讲话时警告说，英国面临两种情景下最坏情况的风险，即高物价与低增长的一并出现。“我认为需要进一步收紧货币政策，并警告称并没有马上要转向，”她说道。如果现在不采取足够行动，将意味着“货币政策紧缩将维持更长时间，来确保通胀可持续地回到2％的目标。” 　　世界银行行长人选爆冷美国提名前万事达卡CEO 　　美国总统拜登当地时间23日周四宣布，他将提名万事达卡（Mastercard）公司前CEO Ajay Banga为下一任世界银行行长。　　Banga是一名印度裔的美籍企业高管，现年63岁，现任美国投资机构General Atlantic LP的副董事长。在此之前，他在2010到2021年间曾担任万事达卡的CEO。他还曾在花旗担任亚太区CEO等职务。　　黑田东彦称日本央行将继续宽松政策　　日本央行行长黑田东彦周四表示，将维持宽松的货币政策，目标是稳定通胀。黑田东彦在新闻发布会上表示，该国的通胀可能在2023财年中期降至2％以下。他预计明年的通胀率将保持在2％以下。　　黑田东彦对日本的立场与七国集团的声明不一致。七国集团的声明显示，七国集团更广泛地同意，有必要坚持收紧货币政策，以冷却通货膨胀。黑田东彦发表上述言论的一天后，将于4月接替黑田东彦的提名人植田和男将首次出席国会听证会。议员们将在听证会上评估候选人是否适合担任该职位，市场参与者可能会初步了解植田和男领导下的政策方向。两名议员的提名听证会也将于周五举行。　　美国前财长萨默斯：经济极难解读应警惕坠崖风险　　美国前财长劳伦斯·萨默斯表示，经济活动可能急剧下滑的令人担忧信号，加上其他指标的强势，预示着经济前景存在不确定性。“我们的经济极难解读，”萨默斯表示，“人们对当前经济的强劲表现可能有点过度解读了，一两个季度后情况看起来可能会非常不同。” 　　近来的指标显示2023年经济开局表现强劲，就业增长、零售销售和服务业活动在1月均有加速。上个月消费者价格的环比涨幅也有所回升。　　特斯拉投资者日将至：市场翘首以盼下一代车型平台　　美东时间3月1日，特斯拉的2023年投资者日活动将正式举行。对于特斯拉投资者来说，这是一个听取特斯拉CEO马斯克关于公司战略和未来的重要窗口。而今年，随着全球电动汽车竞争的加剧，有一个问题可能比其他问题更加突出——特斯拉急需推出一款低价汽车，越快越好。　　这一点得到伯恩斯坦公司分析师托尼•萨克纳吉（Toni Sacconaghi）的认同。他在本周三的最新报告中写道，对于特斯拉投资者来说，“在投资者日到来之际，特斯拉最重要的问题是公布其下一代低成本车型平台的状况。” 　　ChatGPT带动英伟达芯片热销黄仁勋：将直接为企业提供云服务　　由于ChatGPT带动人工智能芯片的火热，市场高度关注英伟达AI芯片的表现。去年第四季度财报显示，英伟达包括AI芯片在内的数据中心收入同比增长11％至36.2亿美元。　　不过在数据中心业务快速增长的同时，英伟达游戏芯片的销量却在大幅放缓，库存严重，这也反映了消费市场的持续低迷。2022年第四季度，英伟达的游戏收入仅为18.3亿美元，约为数据中心收入的一半，较上年同期大幅下降46％。　　英伟达首席财务官Colette Kress在财报电话会议上称，目前来看，由库存调整导致的业绩下滑情况“很大程度上已经过去了”，大多数地区的需求都很稳定。　　阿里电话会：靠补贴无法持续获得市场份额，云计算和AI结合正处于关键时期　　阿里巴巴公布截止2022年12月31日的2023财年三季度业绩。财报数据显示，阿里巴巴第三财季度营收2477.6亿元人民币，同比增长2.1％，高于市场预期的2458.7亿元人民币。在财报发布后的电话会中，阿里巴巴首席执行官张勇表示，随着2月疫情和假期影响的消除，工作生活回到正常状态，消费出现复苏势头，特别是服饰、户外运动等品类恢复良好，商家也表现出强烈的经营愿望，预计这种复苏势头将会持续。　　关于最近的AI热潮，阿里指出，云计算和AI结合正处于技术突破发展的关键时期，AI对算力的需求的呈现几何级数的增长。作为全球的领先的云计算厂商，阿里认为这个游戏才刚刚开始。这个趋势其实不仅是中国，也是全球的趋势。在消费和云计算两个赛道，阿里目前是全球第一梯队领先者，对未来充满信心，将拥抱新技术。　　关于同行的价格补贴，阿里管理层认为，价格补贴不是新鲜事物，隔一段时间就会有人主动跳出来做一些价格补贴，希望能够扭转局面，赢得先机。但实际上大从历史上看，既然不是新鲜事物，没有一家可以通过自身持续的价格补贴，可以改变局面，其实最终改变局面还是要靠技术。

金融界2023-02-24

中国概念股收盘：亚朵涨超13%，网易、爱奇艺跌超3%

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金融界2023-02-24

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