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机构：交易策略仍可适当提高转债仓位！可转债ETF(511380)资金流入显著！
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今日，可转债ETF(511380)震荡，微跌0.5%，盘中溢价！该基金连续16日获资金净流入，近10日净流额超1.3亿元，深受投资者青睐！三角转债涨近5%，杭氧转债涨超4%，贵广转债涨超3%；华统转债大跌，跌幅超8%，盛虹转债跌近8%。信达证券表示，可转债交易与融资新政密集推出，市场情绪有望得到提振。上周国内三季度经济数据延迟公布，国内基本面处于真空期，但市场层面新政密集推出。相关部门允许满足条件的存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资；决定整体下调转融资费率40个基点；10月21日，沪深交易所将主板两融标的股票数量大幅扩容。上述政策显示了监管层面活跃市场的意图，有望提振市场情绪。当前市场仍在底部震荡反弹之中，但过程可能存在反复，趋势性的向上需要等待经济与政策形势的进一步明朗。在转债市场，尽管转债估值的绝对水平偏高使得部分投资者存在一定的担忧，但这也是建立在固收+产品规模持续增长，市场对于转债需求持续回升的基础之上，如果市场不出现结构性的逆转，这样的情况难以彻底改观。而9月的调整后，转债估值已调整至年内的相对低位，而权益估值也在低位。因此，交易属性较强的机构可适当提高转债仓位。
有连云2022-10-25
债市早报：中国三季度宏观数据出炉，苏纳克当选英国保守党党首
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至2022年11月18日。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指集体收跌】 10月24日，权益市场开盘短暂冲高后迅速回落，午后持续走低，三大指标全天跌超2％，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌2.02％、2.05％、2.43％，上证指数失守3000点。申万一级行业指数除国防军工逆势上涨3.39％，其余行业全面走弱，其中食品饮料、美容护理分别深跌5.84％和4.34％，另外社会服务、交通运输房地产等7个行业跌幅超过3％，9个行业跌逾2％。　　【转债市场三大指数集体下跌】10月24日，受权益市场大幅回调冲击，转债市场三大指数明显走弱，中证转债、深证转债、创业板指分别收跌0.95％、0.92％和1.02％。转债市场当日成交额506.87亿元，较前一交易日减少16.39亿元。转债市场个券近九成下跌，435只个券中46只个券上涨，389只个券下跌。上涨个券中，新上市转债崧盛转债开盘触发20％临停机制，最终收涨20.10％，位居榜首，此外胜蓝转债因成交异常活跃涨幅居于前列，但转股溢价率超200％，需警惕后续大幅回撤风险；下跌个券中，华统转债、恩捷转债延续大幅调整态势，分别下跌10.91％和7.39％，跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月24日，奕瑞转债、利元转债、冠宇转债开启申购；另外，本周中宠转2拟于10月25日开启申购。　　10月24日，崧盛转债上市；另外，本周泰富转债、密卫转债拟于10月25日上市，强联转债、再22转债、天赐转债拟于10月27日上市。　　10月24日，创维数字拟发行可转债募资不超过10.27亿元。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月24日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，两年期美债收益率小幅上行1bp至4.50％，10年期美债收益率则上行4bp至4.25％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月24日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄3bp至25bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大3bp至15bp；5/30年期美债收益率利差回正至4bp。　　10月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行7bp至2.59％。　　2. 欧债市场：　　10月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅下行。其中，英国新首相竞选结果出炉降低了政治不确定性，英国债市显著企稳，10年期英国国债收益率大幅下行28bp至3.75％。德国10年期国债收益率下行10bp至2.34％。法国、意大利、西班牙10年期国债分别下行13bp、28bp和10bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月24日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-25
浙商证券：给予普利制药增持评级
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长空间。　　盈利能力：研发投入增加，可转债利息影响财务费用　　2022Q3毛利率为78.22%，同比上升1.17pct；2022Q3研发费用率21.87%，同比上升3.47pct，主要系研发投入增加所致，建议关注公司在创新领域的突破；销售费用率12.07%，同比下降2.46pct；管理费用率6.1%，同比下降1.04pct，财务费用率4.45%，同比上升1.55ct，主要系计提可转债利息影响（根据公司公告，2022Q3利息费用约2532.0万元，2021Q3利息费用约-688.0万元）；以上因素影响下，公司2022Q3净利率同比下降2.95pct。综合考虑公司毛利率变动、研发投入以及销售渠道建设等，我们预计2022-2024年净利率略有提升，基本维持。　　盈利预测与估值　　我们看好公司从高难度剂型、改良剂型开始向创新领域的突破，持续看好公司制剂出口提速+国内制剂市占率提升。我们预计2022-2024年EPS分别为1.32、1.71、2.17元/股，2022年10月24日收盘价对应2022年19倍PE。我们看好公司新车间产能持续释放、ANDA注册申报能力持续提升，估值性价比明显，维持“增持”评级。　　风险提示　　生产安全事故及质量风险；核心制剂品种流标或销售额不及预期风险；汇率波动风险；订单交付波动性风险；医药监管政策变化风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券方程嫣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.42%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.04亿，根据现价换算的预测PE为18.7。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为35.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，普利制药（300630）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-25
华西证券：给予南山智尚买入评级
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险；超高分子量聚乙烯市场竞争加剧风险；可转债发行有关的不确定性风险；系统性风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.78%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.82亿，根据现价换算的预测PE为16.49。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为11.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，南山智尚（300918）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-25
A股头条：中概股重挫，拼多多跌超24％，阿里巴巴破发；腾讯紧急辟谣：不实消息！离岸人民币兑美元跌破7.30
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比增60.85％　　交易提示　　【可转债申购】　　中宠转2-127076 　　【停复牌】　　阳光诺和：拟购买朗研生命股权 10月25日起停牌　　【限售解禁】　　
金融界2022-10-25
机构：价格溢价率双降，建议择优布局！可转债ETF(511380)连续15日获资金净流入！
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午后，可转债ETF(511380)震荡飘绿，微跌0.5%，盘中溢价！该基金连续15日获资金净流入，近10日净流额超1.2亿元，受到投资者高度关注！胜蓝转债涨超7%，苏试转债涨超5%，济川转债涨近4%；华统转债跌超10%，恩捷转债跌超4%。开源证券表示，可转债市场成交延续回升，价格和溢价率双降。市场延续震荡，建议择优布局。经历了前周市场反弹后，市场并未进一步走强，本周市场情绪回落，向下调整，但幅度有限，并未突破前期低点。当前转债估值经过前期调整，绝对价格已经较前期高点下降较多，转债市场赔率已经较高，但股市较弱，股性仍然较差，可以从两方面布局，一是绝对价格较低的大盘价值型转债，估值较低，安全性较强，可作为底仓增加配置；另外中等平价的平衡性转债转股溢价率分位数较低，可多关注相关基本面不差、估值具有性价比的个券。交易所新规后，赎回预期增加，接近赎回转债在赎回预期下溢价率压缩较快，投资者应及早跟踪，做出判断。
有连云2022-10-24
A股多家公司齐发力，回购、增持现象持续高涨
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元至1亿元用于股权激励、员工持股计划或可转债转股，现已完成回购，共计回购8000万元。增持方面，风华高科公告，公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司前期称，将自2022年6月10日起的6个月内增持公司股份不低于1亿元、不超过2亿元。截至2022年10月20日，公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司(“广晟集团”)通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份542.6万股，占公司总股本的比例为0.47%，增持均价为16.28元/股。明牌珠宝于2022年9月30日披露了《关于公司控股股东、共同实际控制人增持股份计划的公告》，公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司(以下简称“日月集团”)或公司共同实际控制人虞兔良或日月集团及虞兔良先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持拟总共使用自有资金不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，具体将根据股票价格波动情况和资本市场趋势择机实施增持计划。截至2022年10月21日，日月集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份632.57万股，占公司总股本的1.20%，累计增持金额为2998.77万元(不含交易费用)。
有连云2022-10-24
富国恒享回报12个月持有期混合(主代码：016645)基金份额发售
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基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例为基金资产的10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%。
有连云2022-10-24
债市早报：沪深交易所允许部分债券ETF开展通用质押式回购交易，恒大地产集团拟调整21恒大01利息兑付方案
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为2022年10月31日。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 10月21日，权益市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，上证指数收涨0.13％，而深证成指、创业板指分别收跌0.42％、0.27％。申万一级行业指数涨跌各半，15个行业小幅收涨，仅建筑装饰、公用事业涨幅超过1％；16个行业不同程度下跌，其中美容护理下跌3.05％，跌幅较大，传媒、食品饮料、电子、有色金属跌超1％，其余行业调整幅度有限。　　【转债市场缩量震荡分化】10月21日，转债市场三大指数窄幅震荡，中证转债、深证转债分别收跌0.05％、0.19％，上证转债收涨0.02％。转债市场当日成交额523.26亿元，较前一交易日减少103.94亿元。转债市场个券仍以调整为主，434只个券中167只个券上涨，267只个券下跌。其中，新上市转债宙邦转债开盘触发30％临停机制，最终收涨30％，北方转债、斯莱转债收涨4.38％和3.90％，6只个券涨超2％，绝大多数上涨个券涨幅有限；大中转债当日收跌13.26％，回撤前两日大部分涨幅，此外华统转债、恩捷转债延续大幅调整态势分别下跌4.43％和3.97％，跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，奕瑞转债、利元转债、冠宇转债拟于10月24日开启申购，中宠转2拟于10月25日开启申购；崧盛转债拟于10月24日上市，泰富转债、密卫转债拟于10月25日上市。　　10月21日，红墙股份、东亚药业发行可转债申请获证监会受理，紫金矿业拟发行可转债募资不超过100亿元。　　10月21日，昌红转债公告可能触发转股价格向下修正条款。　　10月21日，科伦转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月21日，“新美联储通讯社”称，美联储可能考虑暗示减少12月加息幅度，并得到旧金山联储主席等官员呼应。因此，市场加息预期大幅松动，各期限美债收益率，尤其是中短期限美债收益率普遍大幅回落。其中，两年期美债收益率大幅下行13bp至4.49％，10年期美债收益率下行3bp至4.21％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄10bp至28bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄12bp至16bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄20bp至仅1bp。　　10月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.52％。　　2. 欧债市场：　　10月21日，因首相辞职后，英国政治及政策不确定性依然较大，英国债市继续动荡下跌，10年期英国国债收益率继续大幅上行13bp至4.03％。其余主要欧洲经济体中，除西班牙10年期国债收益率维持不变以外，德国、法国、意大利10年期国债收益率均普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.44％，法国、意大利10年期国债收益率分别上行4bp、3bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月21日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-24
基金早班车|A股后市怎么走？行业配置上“多看少动”，市场整体估值较低关注后续催化剂
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超过8.5元/股。公司同时公告，拟发行可转债募资不超100亿元，用于收购山东海域金矿30％权益等多个项目。私募大佬邓晓峰三季度增持紫金矿业约2600万股，合计增持金额约2.29亿元。　　海天酱油“双标”事件已过去半个多月，无论是B端还是C端，市场对零添加酱油需求短期内并没有特别明显提升，且零添加酱油市占率目前还处于低位。资本市场上，主打零添加酱油的千禾味业股价国庆假期后连涨三日。　　长城汽车前三季度净利润81.6亿元，同比增65％，其中第三季度净利润25.6亿元，同比增约81％。长城汽车公告表示，拟出资1000万元参与设立芯片公司，持股占比20％。　　片仔癀第三季度实现营收21.93亿元，同比降3.08％；归母净利润7.38亿元，同比下降17.64％。为六年来营收净利首次双双下滑。　　比亚迪能源巴西分公司光伏组件累计产量突破200万块。公司同时宣布，将于明年12月开始生产光伏组件新产品，该产品属于N型TOPCON光伏组件产品，功率为575W。　　阿迪达斯第三季度销售额同比增11％至64.08亿欧元，但净利润同比大跌62.6％至1.79亿欧元。公司目前预计全年持续经营业务净利润约5亿欧元，较此前预期的13亿欧元大幅下调逾六成。　　宝马集团宣布其德国莱比锡制造基地将在2024年前增加八条生产线，以增加电池产能。　　英特尔计划在未来几周内展开“针对性裁员”，为应对恶化的PC市况，以削减开支、改善财务状况，并承诺在11月1日公布更多细节。　　“监管风暴”直击硅谷。市值超9万亿元的谷歌面临来自印度、美国监管处罚。印度竞争委员会宣布，经调查认定谷歌滥用在印度智能手机市场支配地位，对其处以约1.62亿美元罚款。世界首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克亦或将面临美国政府审查风险。　　LG新能源与澳大利亚Syrah Resources达成合作协议，后者将从2025年起为LG新能源每年供应2000吨石墨活性负极材料，并逐步扩大至1万吨以上。　　三、宏观&产业　　国家能源局局长章建华与沙特能源大臣萨勒曼举行视频会见。双方表示将加强两国在能源领域的合作。沙特将继续作为中国在原油领域最可靠的合作伙伴和供应方。双方还谈及在“一带一路”沿线国家开展合作和联合投资，以及在中沙两国投资炼化一体化项目。　　欧盟峰会就能源问题多项对策“达成协议”，包括联合采购天然气、对欧洲天然气基准价格实施限价机制、协调欧盟成员国能源供应等，并广泛支持对“用于发电用途的天然气实施价格限制”，但进口天然气限价等关键分歧仍存。　　“双碳”目标下，上海节能降排再创新高。去年，上海实现节能服务总收入420.27亿元，同比增长8.5％，从业人员规模达5.5万人。在上海市节能环保服务业协会会员企业中，高新技术、专精特新“小巨人”等企业占比达40.7％，上市储备企业有3至5家。　　第五届进博会企业展招商已全面落地。第五届进博会共组织39个政府交易团、近600个交易分团；届时，将有100个交易团到会参观、洽谈、采购。此外，第六届进博会招展工作也已全面展开。　　元宇宙热度不减，各大品牌布局消费级AR眼镜。近期，Nreal、雷鸟创新、Rokid等品牌纷纷发力消费级AR眼镜产品。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月24日，变更人数总计已达266人，涉及112家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，35家公募基金公司的68位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为103人和48人。　　五、新发基金
金融界2022-10-24

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