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ACY证券:银行危机、债务上限、通胀复燃,黄金投资正在进行时!
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盟友”沙特架在火上烤,这也难怪全球呼吁
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。如果和4月初一样,沙特再度联手俄罗斯实行减产,能源的价格将重新恢复上涨趋势,通胀将随之死灰复燃。原油与黄金也将受通胀影响,价格长线上涨。 XAUUSD一小时图 从黄金一小时图来看,即便上周五消息面大跌,短线存在波段压力,但金价还是沿着趋势线震荡上涨,重新站上2030大关。之前分析中提到,2000大关阻力不大,金价要长线上涨,关键还是看能否突破2050的多重高点水平线。日内的交易策略还是以逢低看涨为主,尽量配合今晚美国CPI数据低于预期的利多信号,提高多头的空能。考虑到金价的顽强表现,支撑位置需要相应提高,关注2020-2030的支撑力量。日内阻力还是放在2050关口。如果CPI远高于预期,则可以等待金价回调至2000大关后,再行入场多单。 今日关注数据 - 北京时间 20:30 美国4月CPI通胀 22:30 美国当周EIA原油库存 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-05-10
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ACY证券
2023-05-10
买黄金脱钩美元!3张图看全球转向:金砖国家GDP首次超越G7 实现“
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”共同愿景
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现储备多元化,以实现他们或多或少现实的
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雄心。” 英国《金融时报》投资者兼编辑Ruchir Sharma写道:“最古老、最传统的资产黄金,现在是央行反抗美元的工具。” 从20世纪下半叶到21世纪,人们一直在尝试
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。最近的一次是2010年代初期的伊朗,当时的总统宣布在美国和欧盟实施金融制裁后他“希望停止所有美元贸易”。几年前,俄罗斯政府呼吁“重新思考美元的作用”,但此前从未有过像当前这样规模的运动。 2022年3月,美国冻结俄罗斯的美元储备标志着许多国家“世界
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”进程的一个重要转折点。冲突开始几周后,国际货币基金组织(IMF)副总裁吉塔·戈皮纳特(Gita Gopinath)宣布,“西方禁令可能会破坏美元未来的全球主导地位”。 随着金砖国家领导人在这方面增加会议和公告,她的信息很快被证明是正确的。如此之多以至于美国财长耶伦将这一运动视为一种危险,表明“与美元挂钩的金融制裁可能会削弱其霸权”。 央行储备:黄金在上升 根据IMF的最新数据,如今美元在全球外汇储备中的份额为59%,而本世纪初这一比例为71%。虽然这是一个重大进展,但没有任何一种货币有能力与美元竞争,目前也没有任何国家表现出丝毫这样做的雄心。 尽管人民币的重要性在增加,但关于使其成为下一个霸权本位的说法是不现实的。中国经济的脆弱性和长期的资本管制表明,中国暂时无法实现这样的转变,多极货币体系似乎正在开放。 (来源:IMF) 为了保护自己免受可能的制裁,例如俄罗斯遭受的制裁,许多国家因此选择转向黄金,因为从本质上讲,它不受任何国家的控制。世界黄金协会(WGC)策略师John Reade表示:“各国已经认识到俄罗斯持有的黄金,因为它不受任何其他人的控制,在你可能无法使用任何其他储备的情况下是有用的。” 他继续提到:“西方对俄罗斯的禁令导致许多不结盟的中央银行,重新考虑他们应该在哪里持有国际储备。” 据IMF称,目前世界上有30%的国家受到美国、欧盟、日本和英国的制裁,高于1990年代初期的10%。根据世界黄金协会的数据,2022年的大部分黄金购买是由与西方不结盟的国家的中央银行进行的。除了去年最大的黄金买家土耳其外,中国、印度、俄罗斯、卡塔尔和埃及也是黄金积累最多的国家。 这些购买量在过去一年中每年增长152%,并使这种黄色金属得以持续稳定上升至今。 (来源:Financial Times) 未来市场可以期待什么? 一项针对83家央行的调查显示,“超过2/3的受访央行行长认为,货币机构将在2023年增持黄金。” 世界黄金协会的一份报告指出,到目前为止,时间证明他们是正确的,因为各国央行在2023年前两个月以有记录以来最快的速度增持黄金。在3月份开始的银行业恐慌期间,这一趋势仍在继续。 随着硅谷银行(SVB)事件的波及,系统性银行瑞士信贷被其瑞士竞争对手瑞银恐慌性收购,金价继续上升,美元下跌,黄金与美元的反比关系再次得到验证。 Julien称,如果看一下未来的发展,这种趋势可能会持续下去: 1. 未来几个月,美国将继续出现银行业恐慌。美联储的货币紧缩将导致更多的存款提取,许多银行将面临倒闭的风险。 2. 正如前文所述,届时美联储将不得不采取新措施,再次降息;这将对美元价值产生负面影响,从而对黄金产生积极影响。 3. 美联储将不得不在对抗通胀和金融稳定之间做出选择。它的主要作用是物价稳定,它可能会选择对抗通胀。 长期趋势展望:金砖国家GDP超越G7 纵观近年以金砖国家为主的主要黄金购买国,也可以推导出一个更长远的角度。这五个国家在过去十年中占全球增长的50%,并且其在全球GDP中的份额继续增长。有分析人士估计,它甚至首次超过了G7成员国,现在对全球GDP的贡献将超过30%。 从人口结构上看,这些国家今天占世界人口的40%以上,未来也会是这种情况,因为印度的增长应该会使这一比率稳定下来。到2050年,世界上人口最多的国家将拥有约17亿居民,即世界人口的近18%。 (来源:Acornmc) Julien强调:“它们的联合增长将不可避免地导致力量平衡的转变。” “从这些演变中,我们可以担心在当今挑战比以往任何时候都更加需要团结的时候,我们会担心一个更加支离破碎的世界。民主,而且只有民主作为一种政治制度,才能解决这些挑战,但前提是它愿意。首先,必须重新思考国际经济体系。” “但在那之前,越来越多的国家将积累实物黄金,以抵御未来的不确定性。”#
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浪潮#
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颜辞
2023-05-10
美国政坛大佬:美联储政策造成今天的美国金融危机!
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和量化宽松。” 保罗一直在提醒公众注意
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进程的进展,以及失去储备货币地位可能对美国产生的影响。 虽然他认为,随着金砖国家集团最近的活动,
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进程最近有所加速,但他表示,这可能需要比一些预测更长的时间,而且没有确定的时间表。
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天马行空
2023-05-10
人民币取代美元难上加难?策略师:美元王者这三大特点助其屹立不倒
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LPL首席全球策略师Quincy Krosby指出,一种货币要跻身全球头号储备货币的行列,需要具备三个特点: 透明度、可靠性、信誉。
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市场焦点
2023-05-10
一场风暴正在酝酿中!机构:美元被高估20% 黄金现在就应已高达2200美元
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一直走弱。尽管Ntonifor认为全球
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趋势有些夸张,但他认为美元被高估了约20%。 2000年初,美元曾占全球外汇储备的70%左右。现在,这一比例降到了60%。黄金的份额则从2015年的6%上升到10%。”“
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并非迫在眉睫。国际货币基金组织(IMF)的数据显示,世界各地的美元交易正在增加。” 然而,展望未来,由于基本面因素,美元将走低。 “欧元是十国集团(G10)中最昂贵的货币。根据我们的模型,它被高估了20%。你会看到这种调整。如果美元下跌,黄金就会走高。”“如果美元下跌,黄金就会上升,因为黄金是一种另类资产。” 央行的黄金买盘也为更高的交易水平提供了强有力的支撑,去年的创纪录高位延续到了今年。 Ntonifor指出:“如果你以各国央行在当前水平购买黄金为模型,然后展望未来5到10年,那么你会看到黄金价格在2600美元/盎司。” 央行的买盘始于近10年前,Ntonifor认为这一趋势不会逆转,中国、印度、俄罗斯和土耳其最近成为主要的黄金买家。 今年金价的另一个关键驱动因素将是通胀数据与通胀预期。Ntonifor指出:“通胀的实际情况与市场对通胀水平的预期之间存在脱节。”“而且黄金已经与基于市场的通胀指标脱钩。但是通货膨胀仍然太高。我们从历史中知道,黄金的完美属性之一就是保护购买力。从这个意义上说,如果通胀保持粘性,金价将出现突破。” 另一个重要的推动因素是大宗商品行业。“黄金也有工业需求。如果其他工业大宗商品表现良好,那么大宗商品价格往往会同步波动。如果大宗商品价格上涨,对黄金有利。” 据BCA Research称,债务上限问题也将增加波动性,违约的可能性约为10%。 美国财政部长耶伦周日警告说,如果不提高债务上限,可能引发“宪法危机”。 “这是国会的职责。如果他们做不到这一点,我们将面临一场由我们自己造成的经济和金融灾难,”耶伦告诉美国广播公司(ABC)。“我们不应该考虑总统是否可以继续发债。这将是一场宪法危机。” 今年4月,共和党领导的众议院通过了一项法案,以大幅度削减开支为条件提高债务上限,而美国总统拜登反对这项法案,此后谈判目前陷入僵局。 联邦政府在1月份达到了借款上限。从那以后,财政部采取了“非常措施”来支付账单。 上周,耶伦告诉国会,美国可能会在6月1日之前耗尽资金。 BCA Research认为,债务上限问题不会导致美元崩溃,但会给其他国家留下许多问题。 “如果在6月1日的最后期限之前没有解决任何问题,你将看到美元贬值。美国从未出现过债务违约。如果一个国家拖欠债务,其货币就会崩溃。美国今年违约的可能性为10%。”
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市场焦点
2023-05-10
美元走下神坛的又一迹象!全球最大纸浆生产商考虑用人民币与中国交易
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品买家,占Suzano纸浆的43%。#
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浪潮# 虽然美元仍占主导地位,但人民币在从石油到镍等各种合约中的使用正在加速。俄罗斯入侵乌克兰后对其实施的制裁加快了这一步伐。Schalka表示,他相信美元的重要性将下降,但承认尚未出现向人民币的“重大转变”。 他表示,美国和中国之间日益紧张的关系是该公司的主要担忧,这可能会在很长一段时间内抑制纸浆的需求和价格。 “我毫不怀疑,中国将在全球市场上变得更加重要,”Schalka说。“我个人的看法是,西方和东方之间进行长期合作要好得多,但我们现在看到的是日益紧张的局势。” 以下是彭博社记者与Schalka和首席财务官Marcelo Bacci的对话节选,为了篇幅和清晰度,本文进行了编辑和浓缩: 全球纸浆市场前景如何? 我们已经习惯了纸浆价格的波动,目前纸浆价格低于世界上许多生产商的边际成本。我们认为这种情况不可持续。许多整合厂商正在减少纸浆的生产,并从非整合厂商那里购买纸浆。这种情况将推动,在几个月的时间里,价格再次回升。 作为一家公司,你们会寻找哪些暗示我们正走向衰退的迹象? 全球的纸巾业务非常稳定。在印刷和书写纸方面,美国有一点微弱的信号。中国表现良好,而欧洲的情况更糟:市场正在下跌。与其他地区相比,或许我们已经开始看到欧洲经济衰退的早期阶段。我们在许多市场占有很大的份额,我们正在跟随许多包装消费品(CPG)公司。所以我们知道到底发生了什么。 你们的降价策略是什么?你门会降低产能吗? 我们不会重蹈2019年的覆辙。当时,由于预期物价会更加稳定,我们决定增加库存。现在,我们决定不改变库存。没有大的变化。我们的一些工厂没有提供足够的资本回报,但我们所有的工厂都有正的现金流。这与我们在中国、斯堪的纳维亚、加拿大和伊比利亚半岛的竞争对手不同:他们的成本高于市场价格,因此处于亏损状态。我们的看法是,他们将处于被迫关闭部分设施的境地 你们一直是反对巴西亚马逊森林砍伐的积极声音。你们对卢拉新政府的环境政策有何看法? 我们一直与政府保持联系。他们有正确的演讲。只是行动计划没有预期的那么快。我们需要零非法砍伐森林。这对世界至关重要。 巴西企业的绿色债券发行和绿色投资条件如何,尤其是在卢拉领导下? Bacci:在过去的几年里,我们发行了几只债券,获得的溢价对我们来说意义重大。随着利率的变化,发行债券就没那么有趣了。市场是存在的,但速度比过去要快。此外,当市场流动性较差时,绿色债券等任何结构都更难获得溢价。 Schalka:我对金融市场有点失望,因为每个人都在谈论绿色活动,但现在的绿色几乎为零。企业发行零溢价或接近零溢价的绿色债券有什么好处? 在收购巴西金佰利资产后,你们是否会考虑进入其他地区的CPG市场? 为了投资,我们要考虑两件事。一个是差异化:我们不想成为中包。我们没有看到巴西以外地区的CPG存在任何差异。另一件事是规模。我们不会进入任何不能长期转型为伟大企业的业务。
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财经风云
2023-05-09
赶紧逢低入场!?两大机构齐唱多:黄金年底有望升至2200美元,5年后将一飞冲天
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为全球市场的任何新趋势,如全球化减弱或
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,都不会很快改变。 他说:“我相信,随着货币供应进一步增加,利率下降,以及银行业的进一步问题向整体经济蔓延,黄金和白银价格将上涨。” 摩根大通:投资者寻求对冲“灾难性情景” 黄金需求不断上升 摩根大通在一份报告中称,随着银行业动荡加剧,投资者寻求对冲“灾难性情形”,黄金需求不断上升。 摩根大通策略师写道:“美国银行业危机增加了对黄金的需求,作为实际利率较低的代表,以及对冲‘灾难性情景’的工具。” 他们补充称,2023年另一个热门板块是科技板块。 摩根大通将这种策略描述为“长期”交易,称其越来越受欢迎。这种交易意味着增持黄金、科技成长型股票,并做空美元。 “长期”交易现在是5月份的一个主题。而且它“相对有吸引力”。在美国经济深度衰退的情况下,它的上行空间是指数级的。该行表示,在美国经济温和衰退的情况下,其下行风险有限。 摩根大通还指出,机构投资者正在迅速进入黄金,而散户投资者正在选择比特币。 该报告称,监管部门的打击是阻止“机构投资者参与加密货币交易”的原因。 策略师们补充道,“鉴于美国国债与美元指数表现之间存在强烈的负相关”,投资者也选择做空美元。
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夏洛特
2023-05-09
会员
疯狂“做空”美联储?全球央行继续爆买黄金
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备的主要货币。但近期黄金需求激增被视为
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的迹象,因为此前美元被美国政府“武器化”,在俄乌冲突中对俄罗斯施加金融压力。洛克菲勒国际主席鲁奇尔•夏尔马(Ruchir Sharma)上个月就表示: “因此,黄金作为最古老、最传统的资产,如今成了各大央行对抗美元的工具。” 世界黄金协会上周五表示,各大央行的黄金购买量依然强劲,几乎没有迹象表明这种趋势会在短期内发生变化。该协会重申了其观点,即在今年第二季度,黄金买盘将继续超过卖盘。 与此同时,金价一直在逼近历史新高,尽管上周五在异常强劲的非农报告公布后一度回落至2000美元附近,金价今年迄今仍上涨了11%,并且较去年11月的低点上涨了25%。 RJO期货公司的高级市场策略师鲍勃·哈伯科恩(Bob Haberkorn)表示,黄金的这一上涨是投资者大量转向安全资产的结果。 在他看来,这是因为美联储在抑制高通胀方面遇到了困难,而其激进的加息举措又引发了银行业的动荡,并增加了信贷紧缩的可能性。哈伯科恩表示: “所以基本上,现在买入黄金几乎等同于在‘做空’美联储。美联储无法在太长时间内在利率问题上采取更激进的举措。”
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金融界
2023-05-08
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利好黄金!全球央行正增加黄金储备 这一趋势短期不会变
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FX168财经报社(香港)讯 在
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日益加剧之际,世界各国央行都在增加黄金储备。 世界黄金协会(WGC)日前报告称,今年第一季,全球增加了228.4吨黄金储备。虽然这一数字较去年第四季度下降40%,但较上年同期增长176%。 这也创下了任何一年的前三个月的新高,超过了2013年第一季度创下的34%的纪录。 报告称:“考虑到去年创纪录的需求增长速度,这就更令人印象深刻了。” 第一季度最大的黄金买家主要在亚洲。WGC称,新加坡央行购买了69吨黄金,紧随其后的是中国,购买了58吨,土耳其购买了30吨,印度购买了7吨。 WGC补充称,与此同时,俄罗斯央行的最新数据显示,一季度黄金储备减少6吨——可能是由于硬币的铸造——尽管总量比去年增加了28吨。最近有不同的迹象表明,俄罗斯的黄金正大量涌入阿联酋、土耳其和香港。 美元传统上一直是各国央行储备的主要支柱。但近期黄金需求激增被视为
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的迹象,此前美元被用作武器,对俄罗斯施加金融压力。 Rockefeller International董事长Ruchir Sharma上月在英国《金融时报》上写道:“因此,黄金这种最古老、最传统的资产,现在成了央行对抗美元的工具。” 世界黄金协会周五表示,各国央行的黄金购买量依然强劲,几乎没有迹象表明这种趋势会在短期内发生变化。该协会重申其观点,即随着第二季开始,黄金买盘将继续超过卖盘。 与此同时,金价一直攀升甚至创下历史新高,不过上周五回落至2,000美元附近。金价今年迄今大涨11%,较去年11月的低点涨了25%。 RJO期货公司的高级市场策略师Bob Haberkorn告诉Insider,这一涨势是投资者大量转向安全资产的结果。 在他看来,这是因为美联储在抑制高通胀方面遇到了困难,而其激进的加息举措引发了银行业的动荡,并增加了信贷紧缩的可能性。 “所以基本上,现在购买黄金几乎是在做空美联储,”他说,随后补充称,“美联储无法在太长时间内对利率采取更激进的措施。”
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2023-05-08
ACY证券:巴菲特向股东泼冷水,不再坚持看好美国?
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信息传递不足。 最后,对于很多人担心的
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。巴菲特认为,美元的未来是否被取代,很难预测。但目前没有能够取代美元储备货币地位的候选。但这并不代表美国可以和日本一样大举印钞,政府通过印钞赢得的选票最终会适得其反。 让我们解读一下巴菲特的观点。政策宽松可能解决短期问题,但会带来长期负担。巴菲特虽然没有明说,但表达的态度并不支持政策的转向。其次,整个银行业不会出现系统性风险,但恐慌情绪还是会继续拖累中小型银行。
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不是短时间能够办到的,美联储的高利率将持续对全球经济活动施压。在这种环境中,股市投资者需要减少对周期板块的配置,并考虑增加防御型板块的持仓,尤其是库存压力不大的非耐用品——必须消费板块。 XLP日线图 从SPDR发行的必消板块龙头ETF商品XLP日线图来看,现价正处在上升趋势当中,再度触及多重高点水平线阻力位置,面临回调压力。不过在22年的加息浪潮中,指数的回调幅度远低于其他板块。经过一年版的整理,重现突破迹象。10年来的平均年回报率为9.4%,适合长线投资者逢低建仓,分散市场风险。投资策略应该以逢低做多为主,需要关注现价底部的支撑71.5-74区间。 今日关注数据 - 北京时间 16:30 欧元区5月投资者信心指数 22:00 美国3月批发销售月率 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-05-08
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ACY证券
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