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资金看好国产化机遇！芯片ETF(159995)近8日净加仓超9亿元，中芯国际探底回升

韦尔股份、北方华创等。基本面来看，目前半导体行业呈现周期性成长，本轮周期下行已接近2年。估值来看，国证芯片指数最新估值市净率3.68倍，低于近五年99%以上的时间，估值性价比突出。天风证券表示，当前芯片行业周期处于底部区间，需求端变化值得关注，优先复苏的品种有望优先改善财务报表。长期来看，半导体蓝筹股估值较低，经营持续优化的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-12 11:13

凯德石英下跌5.12%，报19.64元/股

英舟等石英玻璃制品，这些产品广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。公司的产品主要销往德国、美国和中国台湾等地区，产品种类达上百种，加工技术与产品质量已达到行业较高水平。截至9月30日，凯德石英股东户数6804，人均流通股8960股。 2023年1月-9月，凯德石英实现营业收入1.85亿元，同比增长52.04%；归属净利润3140.0万元，同比减少23.43%。

金融界01-12 11:10

阿为特下跌5.01%，报35.09元/股

，产品广泛应用于航空、医疗、科学仪器、半导体、工业设备等领域。公司拥有ISO9001、AS9100D航空质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证，体现了其在技术创新和质量管理方面的优秀能力。截至9月30日，阿为特股东户数7，人均流通股154.29万股。 2023年1月-9月，阿为特实现营业收入1.51亿元，同比减少11.90%；归属净利润2027.01万元，同比增长12.91%。

金融界01-12 11:10

沪指翻红，半导体材料走强，半导体材料ETF(562590)涨超1%

股指盘中翻红。光伏、电池板块涨幅居前，半导体材料ETF(562590)开盘飘红，截至10:15，涨幅1.02%，位居可比基金第一，持仓股至纯科技、石英股份涨幅超5%。纵观当下市场，半导体材料受多重主线加持，在震荡行情下，往往能走出独立行情，主要的投资线索如下： 1、关键材料国产替代进程每次国产替代的逻辑被市场重视，半导体材料就会应声上涨。其实，国产替代，最迫切的就是解决芯片制造工艺的问题。一般情况下，半导体迭代顺序为“材料→工艺→产品”，开发新一代半导体产品，半导体材料往往需要超前发展。因此，半导体材料及设备作为行业上游，国产替代将给其带来中长期更为明确的产业趋势。其中，像硅片、光刻胶、封装概念多次成为拉动板块的重要力量，可见资金对材料投资价值的认可度。硅片：国产替代重中之重硅片作为半导体的基底，它的国产化进程一直备受关注。目前，硅片行业的竞争态势是，前五大制造商格局稳定，外资垄断现象持续。国内市场在大尺寸硅片上对外资企业依然具有依赖性，主要进口地区为日本、中国台湾和韩国。值得关注的是，2022年硅片环节CR5(指业务规模前五名的公司所占的市场份额)的产量占比，由2021年的84%下降到了66%。这也意味着新进入者对行业的集中度进行了一定的分散。国产厂商加大研发投入，加速实现国产替代。由于硅片供应紧缺，海外大厂会优先保障海外晶圆厂硅片供给，给国内硅片厂带来了加速替代的机遇。国内供应商产品技术水平快速提升，国内晶圆厂对国产半导体材料的验证及导入正在加快，如沪硅产业、立昂微、中环股份等企业。光刻胶：壁垒高，空间大光刻胶是光刻工艺最重要的耗材，但壁垒也相对较高，在工艺、配套光刻机、原材料、客户认证上都存在壁垒。以光刻机为例，目前仅有荷兰 ASML 集团有能力制造光刻机，但对我国实施技术封锁。国内仅有一家企业可制造光刻机，且技术水准与 ASML 集团仍有较大差距。而原材料上，全球半导体光刻胶领域主要被日本 JSR、TOK、住友化学及美国陶氏化学等头部厂商垄断，海外厂商掌握近 90%的半导体光刻胶市场。其中，日本 JSR 是全球最大、技术最领先的光刻胶龙头企业，其 ArF 高端光刻胶市场占有率全球第一，也是唯一有能力量产 EUV 光刻胶的企业。目前我国半导体光刻胶基本都来源于海外，当前 G 线、I 线光刻胶国产化率约为 10%，KrF 和 ArF 光刻胶自给率仅1%左右。面对当前风高浪急的国际环境半导体光刻胶国产化非常重要。先进封装或将引领半导体反弹周期 11月10日周五，台积电公布10月营收报告。报告显示，10月台积电合并营收为2432.03亿元新台币(约合549.64亿元人民币)，环比增长34.8%，较上年同期增长15.7%，而这也为台积电自今年2月以来单月营收首次同比正增长。 11月13日媒体称，当前市场对台积电CoWoS需求旺盛，除英伟达已经在10月确定扩大订单外，苹果、AMD、博通、Marvell等重量级客户近期同样大幅追单。业界人士分析称，台积电五大客户大追单，表明AI应用已经遍地开花，带动AI芯片需求爆发。而AI芯片的关键就在先进封装技术，将直接影响芯片的性能。 2、存储率先触底反弹，下游推动上游需求近期，存储厂商近期加大涨价频次及幅度，并严格控制出货。如NAND芯片报价频率从逐季报价缩短至逐日报价。据TrendForce调查显示，预计第四季度DRAM与NAND Flash合约均价将开始全面上涨。存储芯片的行业景气度受供需关系影响较大，第四季度涨幅扩大主要受到供给和需求两个方面的影响： (1) 供给方面，主流原厂纷纷开始缩减资本开支，并对存储芯片产品进行减产。整体来看，2023年美光、SK海力士计划削减资本支出在40%-50%不等。此外，美光释出逾20%涨幅等举动也为行业涨价埋下了伏笔。 (2) 需求方面，随着苹果和华为新机等陆续发布、终端去库存，智能手机开始加速渗透。特别是华为Mate 60等系列火爆进一步刺激了智能手机厂商扩大生产目标，进而推动第四季度移动存储芯片合约价上涨。此次涨价潮的核心动力来自原厂端为修复供求关系而减产的决心，目前内存整体市场价涨量缩，原厂主导价格态度强势。关于未来的价格走势，多家机构指出，在供应商议价态度转趋强硬情况下，存储器整体的涨势从四季度到明年一季度有望延续。 3、AI算力需求扩大，未来增量可期 AI应用催生算力需求大幅提升。据了解，GPT开发者大会结束后不久，由于访问量远超预期，ChatGPT和API服务经历了将近2小时的故障，OpenAI的最大竞争对手——Anthropic也同样遇到了服务器无法响应的问题，凸显算力紧缺。短期来看，关键算力供给受限下，算力供需两侧或将出现阶段性失衡，相关服务器、算力租赁概念热度有望提升。长期来看，外围限制下，国产算力芯片及全产业链布局进程有望加速，搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心，算力基础设施国产替代空间广阔。新型的算力需求出现，自然需要先进的材料设备来推动芯片生产，因此这也是未来的一个增量曲线。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF(562590)紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备(47.92%)、半导体材料(20.99%)占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。数据来源：Wind，截至20240111。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-12 11:03

越跌越买！5GETF(515050)近8个交易日连续吸金近9千万

设备（2.3%），其中技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备权重合计高达78%，硬科技算力、信创、大盘成长风格显著。目前5GETF（515050）是全市场最大的5G通信主题指数。（联接基金A类：008086C类：008087）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-12 11:03

丰光精密下跌5.54%，报21.5元/股

造的国家级高新技术企业，产品广泛应用于半导体、工业自动化、汽车、轨道交通等领域。公司拥有三个生产工厂和一家美国全资子公司，拥有数百台国外进口品牌的加工、压铸及检测设备，并在中国上海合作组织地方经贸合作示范区正在建设占地10万平方米的上合工厂。截至9月30日，丰光精密股东户数4022，人均流通股1.56万股。 2023年1月-9月，丰光精密实现营业收入1.54亿元，同比减少18.97%；归属净利润1619.32万元，同比减少41.18%。

金融界01-12 10:30

鑫汇科下跌5.0%，报15.39元/股

主营业务包括智能控制技术及其产品应用和半导体元件分销，主要客户包括美的、苏泊尔、飞利浦、老板电器等知名家电品牌商。公司拥有强大的技术创新能力，尤其在电磁感应加热技术领域，具备小家电完整产业链的能力，满足客户从方案芯片到智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。截至9月30日，鑫汇科股东户数9710，人均流通股2081股。 2023年1月-9月，鑫汇科实现营业收入4.16亿元，同比减少7.51%；归属净利润1828.76万元，同比增长18.09%。

金融界01-12 10:30

信银国际：恒指今年上望或见21300点可考虑收息股

投资者趁低吸纳以收息。A股方面，他看好半导体、科技、电动车相关等为受惠国家政策的板块。

金融界01-12 10:21

帝科股份上涨5.13%，报82.0元/股

发，逐步推进光伏导电银浆的国产化，并在半导体电子领域拓展产品应用。公司通过技术创新和国际化团队努力，取得多项核心专利，并建立了本地化的销售服务系统，产品通过国际认证，成为光伏与半导体导电银浆细分市场的领先供应商，并成功在中国上市（股票代码：300842.SZ）。截至9月30日，帝科股份股东户数1.87万，人均流通股4588股。 2023年1月-9月，帝科股份实现营业收入60.97亿元，同比增长133.49%；归属净利润2.93亿元，同比增长1968.41%。

金融界01-12 10:01

周期回升与国产替代共进，半导体价值时刻再临？半导体设备ETF(561980)获资金持续增仓

昨日，半导体等成长板块迎久违普涨行情，反弹行情下，相关ETF获资金持续净申购。公开数据显示，在昨日大涨1.37%情况下，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）获177万元资金净申购买入，近60日该ETF资金净流率近105%。图片来源：Wind 【半导体复苏态势向上】海外方面，英伟达连续第四个交易日创盘中与收盘历史新高。该股周四盘中突破550美元关口，最高上涨至553.46美元，市场继续看好该公司在人工智能领域的软硬件优势，另一方面显示半导体市场复苏势头良好。国内方面，巴克莱最新一份研究报告中指出，根据中国本土制造商的现有计划，中国的芯片产能将在五到七年内增长一倍以上。包括Joseph Zhou和Simon Coles的分析师认为，三年内，中国的芯片产能有提升60%的潜力。包括40-65纳米的传统芯片将占中国产能扩张中的较大一块。据SEMI预计， 2024年全球半导体会回暖，而中国半导体设备市场规模或仍将位居全球第一。【国产替代仍在路上】根据广发证券此前数据统计，按照2023年1-11月份的招标数据，统计样本中的晶圆产线合计中标875台设备，以刻蚀/测试机/气液系统设备居多；国产设备整体中标比例约47%，其中，PECVD/外延/氧化/硅片再生设备的国产中标比例较高。硬币的另一面，我们还应该看到半导体设备领域的国产替代，仍有较长的路要走。首先，上述国产率按照数量来的，半导体设备数量较多，价格也有高有低，仅按照数量可能无法客观体现半导体设备国产化水平。其次，我国目前半导体国产设备更多集中在中低端市场，高端芯片制造设备多依靠进口，数据统计显示，去年中国大陆从ASML购买了600亿元光刻机，同比增长360%，国产替代空间仍较广阔。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-12 09:42

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