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师爷陈10.11：下月减小加息概率大盘跳水关注支撑
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收于一个多月以来的最低水平，因联邦基金利率期货交易员认为美联储很有可能不会再次加息。2年期美国国债收益率较上周五的5.077%下降9.5个基点，至4.982%。据道琼斯市场数据美东时间下午3点的数据，该收益率创下9月8日以来的最低收盘水平。10年期国债收益率从上周五的4.783%下跌12.9个基点，至4.654%，触及9月29日以来的最低收盘价。30年期国债收益率从上周五的4.941%下跌11.3个基点，至4.828%。昨晚现货黄金未能实现进一步上涨，收跌0.05%，报1860.46美元/盎司，有分析称是欧美股市反弹影响了金价。现货白银收跌0.24%，报21.83美元/盎司。美股三大股指集体收涨，道指收涨0.4%、纳指涨0.58%、标普500指数涨0.51%。师爷看趋势：大盘跳水了，就在上午又一次向下跌了500多点，行情没有任何外部刺激的情况下，就是这样，反反复复要调整，怎么上去就会怎么跌下来，怎么跌下去就会怎么拉上来，总之没有持续的增量流入的情况下，单方面行情很难持续。 4小时级别趋势当前已经破坏了，除非短期再拉回27800上方，否则还会持续盘整向下验证支撑，下方支撑位27100、26600附近。 10.11师爷短线预埋单 BTC操作建议： 26800-27000附近多防守300 目标27400-27750 ETH操作建议： 1530-1550附近多防守30 目标1575-1600 来源：金色财经
金色财经2023-10-11
有多少人跟我一样踏空这波上涨？后续怎么走？
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2023年会再加息一次，但是，芝商所的利率期货显示，市场仍然有81.4%的概率认为11月不加息，64.3%的概率认为12月不加息所以，10月的反弹行情有可能也会提前结束。毕竟，11月的议息大会来得早——11月2日，有一定概率可能也会提前开始回落加息否？美联储官员预测：6月和9月点阵图都显示，美联储官员们更大概率支持2023年会再加息一次。最近的点阵图显示，2023年再加息一次的概率是63.16% 市场预期：芝商所的利率期货显示，市场仍然有81.4%的概率认为11月不加息，64.3%的概率认为12月不加息关注时间点接下来要关注两个时间点（虽然数据也就那么回事，但市场）会关注： 10月6日20：30 美国非农数据 10月12日20：30 美国CPI数据因为9月的WIT原油现货上涨了8.74%，所以CPI大概率表现不佳。加息大概率是尾声了，所以行情对非农数据可能会更敏感一些，毕竟非农数据除了和CPI有关，也能揭示经济衰退情况这轮上涨是否已经结束？ BTC 日线来看，走的并不弱，打到下降趋势线后受阻（日线级别的下降趋势线不用太追求极致，主要表达一种趋势，所以在画线的时候，有一些影线可以忽略）而下方也是跌到了前面的水平支撑位，并且暂时来看，是处在均线带的上方从9月27号开始的反弹，比特币2500点的涨幅，回调一半也是很正常的，只不过这个画门显得有点凌厉让市场比较恐慌。但是就日内的情况来看，我们暂时当它是一个良性调整去看待为宜总的来看，比特币还算比较强势，中长线多头可以再耐心一点。确认多头离场的位置在25900，其实离目前的价格是比较远的，止损并不好设，因此控制一下仓位分批介入比较合适，不要一次把仓位打满比较好山寨就没什么好说的了，有资金护盘的就强势一点，车太沉的就弱一些，比如OP，两天时间把这一段的上涨几乎都跌回去了所以做山寨一定要灵活，不要太格局，牛市再去格局，猴市有利润随时止盈都是对的之前每次发文都提醒，目前全球经济充满不确定性，货币政策紧缩，这个时候我们要做的是优先保命，而不是赌命梭哈踏空不要焦虑，不要怕错过机会，活下来，保留子弹，只有手上有筹码才有资格坐在牌桌上，不然牛市来了你连机会都没有来源：金色财经
金色财经2023-10-07
重磅！非农就业“意外爆表” 美国股债“闪崩” 或明确美联储紧缩节奏？
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根据芝商所的数据，周五（10月6日）利率期货市场的投资者预计下次会议上加息的可能性接近 30%，美联储在 12 月之前再次加息的可能性接近 45%。与报告发布前相比，这些预期仅略有上升。一些行业仍在迎头赶上新冠大流行的破坏上个月失业率稳定在 3.8%，接近历史低点。就业增长异常强劲的行业包括零售、建筑和航空运输。随着学校恢复上课，公共教育就业人数也大幅增加。餐馆、酒店、护理和住宿护理中心 9 月份的招聘情况也很稳定，所有工作部门仍在填补大流行留下的空缺。上个月，餐馆和酒吧的就业率终于恢复到了疫情前的水平。尽管收益引人注目，但这些企业仍落后于没有大流行干扰的情况。私营部门总体就业岗位较 2020 年 2 月疫情爆发前增长了 3.5%。一些医疗保健部门的人员配置仍低于大流行前的水平，包括护理和辅助生活设施。今年备受瞩目的劳工罢工事件增多，反映出工人们如何利用仍然紧张的劳动力市场。本周，美国最大的医疗保健提供者之一：美国凯撒医疗集团（Kaiser Permanente）的约 75,000 名员工举行了罢工，这是有记录以来最大规模的医疗保健罢工。截至 8 月，美国因劳资纠纷而损失的工作日数量比 2000 年以来任何一年都要多。
IreneLim2023-10-07
交易员对美联储是否进一步加息持怀疑态度
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观察联邦基金利率期货你会发现，11月再次加息的可能性有所上升，但幅度不大。这表明交易员仍在怀疑，在金融环境如此收紧的情况下，是否有必要再次加息。所以也难怪股市居然上涨。联邦基金期货显示11月再次加息的概率约为三分之一，高于周四的五分之一。可能性是上升了，但并不多。工资增长放缓是最新报告中的亮点，将会受到美联储的欢迎。另外正如旧金山联储行长Mary Daly周四所说的那样，近期收益率飙升降低了再次加息的必要性。前美联储副行长Rich Clarida对此表示同意。自他们发表评论以来，债券收益率已经进一步攀升。像笔者的同事Ed Harrison指出的那样，国债市场历史性的抛售已经让金融条件大大收紧，达到2022年末美联储鹰派程度高峰以来最紧缩的状态。作为今年FOMC候补投票成员的Daly表示，她认为近期债市收紧相当于大约加息一次。
金融界2023-10-07
美联储11月加息押注飙升交易员押下历史性巨额赌注
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芝商所（CME）数据显示，美国联邦基金利率期货市场押注11月利率的未平仓合约数量周三飙升至近60万张，为该市场30年历史中的最高水平。这个创纪录的数字意味着利率每变动一个基点就可能影响2500万美元，而且大部分合约是押注利率上升。与美联储会议日期挂钩的互换合约市场显示11月料加息约7个基点，即加息25个基点的可能性约为30%。在周二一份强于预期的职位空缺报告公布后，这一数字大幅走高。周三，未平仓合约连续第七天增加，增加量超过5万份。资金流动包括在纽约时间下午3:30后不久的一分钟内卖出约47000份11月合约。本周美联储现任和前任官员的言论似乎有助于推动11月合约的空头和多头兴趣。周二，克利夫兰联储主席梅斯特表示，如果经济保持增长势头，她将支持11月加息，随后出现了新一轮期货抛售。周三，太平洋投资管理公司全球经济顾问、前美联储副主席克拉里达表示，美联储很可能已经完成了加息。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“市场终于开始接受更高的长期利率，我认为我们在市场上看到了更多这样的反应。过去，美联储似乎总是根据市场做出调整，但这一轮，我认为市场不得不根据美联储做出调整。” 前美林证券交易员、市场研究机构The Sevens Report创始人Tom Essaye写道：“如果非农报告过于火爆，美国10年期国债收益率将接近5%，我们将很容易看到标普500指数跌穿200日移动均线，届时我们可能会看到股市加速下跌。” 法国兴业银行（Societe Generale）策略师Kenneth Broux说：“周五的就业数据和下周的通胀数据将决定10年期美债收益率是升至5%还是降至4.5%。”他补充说，如果就业数据高于预期，可能会引发“另一波美元买盘和债券抛售潮”。
金融界2023-10-06
美债市场交易员为11月利率决定押下创纪录重注
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创纪录重注。芝商所数据显示，联邦基金利率期货市场押注11月利率的未平仓合约数量周三飙升至近600,000张，为该市场30年历史中的最高水平。这个创纪录的数字意味着利率每变动一个基点就可能影响2,500万美元，而且大部分合约是押注利率上升。与美联储会期挂钩的互换合约市场显示11月料加息约7个基点，即升息25个基点的可能性约为30%。周三未平仓合约数量连续第七天增加超过50,000张。纽约时间周三下午3：30刚过不久，一分钟内就有约47,000张11月合约被出售。
金融界2023-10-06
美债市场交易员对美联储11月利率决定的押注创历史新高
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下创纪录重注。芝商所数据显示，联邦基金利率期货市场押注11月利率的未平仓合约数量周三飙升至近600,000张，为该市场30年历史中的最高水平。这个创纪录的数字意味着利率每变动一个基点就可能影响2,500万美元，而且大部分合约是押注利率上升。
金融界2023-10-06
期货交易员对美联储11月政策会议结果押下创纪录重注
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芝商所（CME）数据显示，美国联邦基金利率期货市场押注11月利率的未平仓合约数量周三飙升至近600,000张，为该市场30年历史中的最高水平。这个创纪录的数字意味着利率每变动一个基点就可能影响2,500万美元，而且大部分合约是押注利率上升。与美联储会期挂钩的互换合约市场显示11月料加息约7个基点，即加息25个基点的可能性约为30%。
金融界2023-10-06
加元/人民币汇率重回5.3，美指下跌，加元因 PMI 数据上行而复苏
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下创纪录重注。芝商所数据显示，联邦基金利率期货市场押注11月利率的未平仓合约数量周三飙升至近600,000张，为该市场30年历史中的最高水平。这个创纪录的数字意味着利率每变动一个基点就可能影响2,500万美元，而且大部分合约是押注利率上升。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大艾维采购经理人指数跑赢大市，提振了加元。美元/ 加元汇率现报1.37171，跌幅为0.15%。加拿大 9 月份经季节性调整的艾维采购经理指数 (PMI)为 53.1，远高于预期，预期为 50.8，仅较之前的 53.5 略有回落。加拿大劳工数据将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。美国初请失业金人数也超出预期，阻碍了加元当日的上行潜力。随着全球供应担忧缓解，原油价格继续下跌，进一步削弱了加元的上行势头。分析师坚持对未来一年加元的看涨预测，认为该货币被低估，并可能受益于加拿大与美国的密切经济联系。最近几天，全球长期借贷成本飙升导致加元兑避险货币美国货币暴跌。“我们的预测是，基于其长期基本面，加元相对于美元被低估，从这里开始应该会升值，”Monex Canada市场分析师Jay Zhao-Murray表示。“对于加拿大来说，现在的一大福音就是美国的实力......我们从美国得到了一些溢出效应，” 加拿大将大约75%的出口销往美国，包括石油，其价格已从5月的低点上涨了逾30%。美国经济在第二季度保持了相当稳健的增长，并且在本季度活动似乎有所加速。不过，加拿大的经济可能对较高的借款成本特别敏感，因为在疫情期间，家庭借贷成本增加。分析师表示，这可能意味着市场上已经为加拿大央行和美联储定价的较长时期内较高的利率前景对加元构成了阻力，一旦降息周期开始，货币可能表现更好。德贾尔丹集团首席经济学家吉米·让(Jimmy Jean)说。"当美联储开始削减利率时，加元应该会有所上升。" （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率重返5.3，现报5.3148。本周需要关注的数据为周五公布的美国非农就业数据。市场预测 9月份总体数据将从 18.7 万小幅下降至 17 万。同时，加拿大劳工数据也将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。
慧宣鑫语2023-10-06
决策分析：缺乏动力！金价一度跌破1830 道指走势疲软高利率仍是影响市场最主要的因素？
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者将注意力重新转向接近15年高点的飙升利率，期货在市场正式开盘前下跌。基础设施资本管理公司首席执行官 Jay Hatfield表示，政府关门是“市场上的一个小问题”。哈特菲尔德将周一科技股的上涨归因于避免关闭带来的缓解情绪。 Hatfield说：“（今天）你必须面对两种对立的力量——利率上升，以及政府没有关闭而带来的一些缓解反弹。” “市场没有进一步上涨的原因实际上是利率。利率在目前交易中占主导地位的比例大约为90%。” 周一，10年期美国国债收益率跃升至4.681%，原因是投资者在美国政府避免关闭的消息传出后抛售避险国债。由于投资者担心立法者最终会陷入另一场关门斗争，情绪受到打击，因为周六的协议对政府总体支出水平、边境和乌克兰方面的分歧没有任何作用。 9月份是标准普尔500指数今年最差的月度表现，三大平均指数本季度均出现亏损。美元坚挺和美国加息前景，促使金价周一连续第六个交易日延续跌势，一度跌破1830，创3月10日以来新低。截至发稿，现货黄金至1832.49美元/盎司，日内跌幅0.88%。美国9月ISM制造业PMI录得去年11月以来的最高水平，这让人们看到了“美国制造业最糟糕的时期可能已经过去”的希望。尽管读数为49，低于50表明经济萎缩，但数据超出了大多数经济学家的预测。9月的ISM制造业PMI数据受到自2022年7月以来最强劲的生产增长以及工厂就业扩张的提振；新订单指数虽然仍处于萎缩水平，但也升至一年多高点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“据估计，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。金价短期内可能会跌破1,800美元。货币市场的趋势往往更高更久。美元升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来压力。”
Dan19772023-10-02

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