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原油收盘：美元走软及需求前景向好提振原油收盘走高

％，此前日本央行扩大了该国10年期政府债券收益率区间，使其从之前的25个基点区间扩大至0％上下50个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的洲际交易所美元指数下跌0.7％。　　拜登政府上周五宣布，计划在2月份购买300万桶原油，以补充战略石油储备，这也为原油供应提供了潜在支持。　　美国政府已经在10月份宣布，一旦WTI价格处于或低于每桶67-72美元的走廊，就会进行购买。虽然近月WTI远期合约目前略高于这一水平，但到期日期为一年或更晚的远期合约已经在这一区间内，甚至低于这一水平，”德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch在一份报告中表示。“预期的储备购买可能会防止WTI价格进一步下滑，例如在需求担忧持续的情况下。” 　　与此同时，美国天然气期货在周一暴跌后继续下跌，因为近期天气预报预测，高于平均水平的气温将从西部蔓延至中西部。

金融界2022-12-21

黄金收盘：日本央行意外转向令美元走软黄金期货创一周新高

后，日本央行周二宣布将放松严格控制政府债券收益率的政策，令全球投资者感到震惊。该声明推动日元和政府债券收益率飙升。　　日本央行表示，10年期日本政府债券收益率可能从此前0.25％的上限升至0.5％。自2016年以来，央行为基准国债收益率设定了一个在零附近的目标区间，并将其作为一种工具，将整体市场利率保持在低位。日元兑美元上涨超过3％，推动衡量美元兑一篮子竞争对手强弱的洲际交易所美元指数下跌0.6％，至104.10点。　　XM首席投资分析师Raffi Boyadjian在周二上午的一份报告中表示:“虽然美元走软肯定有所帮助，但金价反弹与债券收益率上升同时出现，这表明投资者对前景越来越悲观，因为他们担心美联储和其他央行正在过度紧缩。” 　　周二上午，美国房屋建设数据喜忧参半，进一步支撑了金价。美国商务部周二公布，11月美国新屋开工量经季节性因素调整后下降0.5％，至143万户。不过，11月新屋建筑许可数量下降11.2％，至134万套。

金融界2022-12-21

【美股盘中】美国股市周二上涨日本央行意外举措推动全球债市耐克联邦快递将于盘后公布财报

因华尔街摆脱了日本央行意外举措导致全球债券收益率上升的影响。投资者还忽视了对年底反弹可能无法实现的担忧。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨208点，涨幅0.61%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.42%和0.29%。周二隔夜，日本央行扩大了10年期日本政府债券收益率上限，令全球交易员措手不及。这增加了来自其他鹰派央行的压力，欧洲央行和美联储上周都加息并引发了对经济衰退的担忧。 LPL Financial固定收益策略师Lawrence Gillum表示：“今年超过90%的央行已经加息，这使得全球央行前所未有协调行动。这是好消息吗？我们认为目前接近这些加息周期的尾声，这可能会减轻我们今年在全球金融市场上看到的逆风。” 道琼斯指数周一下跌超过162点，跌幅约为0.5%。标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌近1.5%。股市有望在本月和本年度结束时出现亏损，投资者对圣诞老人反弹的希望正在迅速消退。在债券市场，美国国债收益率延续上升趋势，基准10年期国债收益率突破3.69%。在其他方面，美元指数因日本央行利率决定后日元飙升而下滑。油价持稳，西德克萨斯中质原油期货交易价格约为每桶75美元。增长投资公司Navellier & Associates创始人Louis Navellier表示：“仍然没有看到圣诞老人行情，系好安全带，人们可能会认为所有的坏消息都已经到来。美联储最早要到2月才会采取更多行动。我们没有跳空，但肯定不会收复上周的失地。” 少数大公司将在圣诞节假期前的本周公布季度业绩。General Mills将于周二盘前公布业绩。耐克和联邦快递将在收盘后发布报告。在经济数据方面，11月份的新屋开工数据显示房屋开工和未来房屋建设许可下降，因为更高的抵押贷款利率继续减缓市场活动。 11月份的个人消费支出报告将于周五公布，这是美联储首选的通胀指标。

楼喆2022-12-21

震惊全球！日本央行突然派发“圣诞大礼” 日元狂飙4%、大涨才刚刚开始？

本央行出人意料地扩大了10年期日本政府债券收益率的目标区间，引发全球债券和股票抛售，全球市场震荡加剧。日本央行调整了其收益率曲线控制(YCC)政策，宣布将扩大10年期日本国债收益率波动范围，使其偏离目标水平从大约正负0.25个百分点至正负0.5个百分点之间，此举旨在缓冲长期货币刺激措施的影响，令市场措手不及。日本央行在一份政策声明中表示，此举旨在“改善市场功能，鼓励整个收益率曲线更平稳地形成，同时保持宽松的金融环境。” 日本央行在2016年9月引入了收益率曲线控制机制，目的是在经济长期停滞和超低通胀后，将通货膨胀率提升至2%的目标。日本央行周二还将基准利率维持在-0.1%不变，并承诺大幅提高10年期国债购买利率，维持其超宽松的货币政策立场。与大多数主要央行相比，日本央行属于异类。相比之下，世界其他国家的央行仍在继续大幅加息和收紧货币政策，以遏制居高不下的通货膨胀。此外，日本央行还表示，将“大幅”增加每月债券购买规模，从目前计划的7.3万亿日元增加到9万亿日元(约675亿美元)。对于调整国债收益率波动区间的决定，日本央行认为，自今年初春以来，海外金融和资本市场的波动加剧，这严重影响了日本的金融市场。日本债券市场的运作恶化，特别是现货和期货市场之间的不同期限和套利关系。日本政府债券(JGB)是公司债券收益率、银行贷款利率，以及其他资金利率的基础。如果这些市场条件持续恶化，可能会产生负面影响，如会影响公司债券发行条件等。央行预计最新决定的措施将促进货币宽松政策的传导在收益率曲线控制框架下产生的影响。对于日本经济的前景，日本央行认为，尽管日本经济受到商品价格高企等因素的影响，但随着经济活动的恢复取得进展，公众健康受到新冠肺炎的保护，日本经济仍在复苏。此外，日本的出口和工业生产呈增长趋势，供应侧约束的影响减弱。总体而言，企业利润一直处于较高水平，商业情绪几乎没有改变。在这种情况下，企业固定投资适度增长。就业和收入状况总体上有所改善。 YCC的变化促使全球日元和债券收益率上升，而亚太股市则大幅下挫。日本日经225指数周二下午收跌2.5%。10年期日本国债收益率一度攀升至超过0.43%，为2015年以来的最高水平。美市盘中，美元/日元跌幅扩大至4%，刷新日低至130.557。根据FactSet汇率数据，日元/美元今日录得1995年3月(27年8个月20天)以来最大单日涨幅。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率飙升，10年期国债上涨约7个基点，至略低于3.66%，30年期国债上涨超过8个基点，至3.7078%。收益率与价格成反比。欧洲股市一开始下跌，泛欧斯托克600指数早盘下跌1%，到上午晚些时候收复了大部分失地。欧洲政府债券也遭到抛售，德国10年期国债收益率从早些时候的高点回落，上涨近7个基点，至2.2640%。 “试水” Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示:“这一决定被解读为试水的迹象，可能会退出经济刺激措施。这些刺激措施旨在刺激需求，唤醒价格。” “但央行仍在坚定地实施其债券购买计划，声称这只是微调，而不是政策逆转的开始。” 瑞穗银行(Mizuho Bank)在周二的一封电子邮件中表示，市场走势反映出人们突然纷纷押注日本央行将转向鹰派政策，但它认为，“大众押注并不意味着这是政策现实，也不意味着预期的政策看法。” 瑞穗亚洲及大阪府财政部经济与策略主管Vishnu Varathan表示:“事实上，从此举或相关公报的根本性质来看，我们的基本观点是，日本央行将调整政策以缓解日元压力，但不会变得明显鹰派。” “首先，日本央行尽一切努力强调政策宽松仍在继续，无论这是指有意或可能增加债券购买，还是暗示(目前)不进一步扩大YCC的目标区间。” 波动性峰值日本央行在声明中指出，自早春以来，全球市场波动加剧，“这对日本的这些市场产生了重大影响。” 它补充称:“债券市场的功能已经恶化，特别是在不同期限债券利率之间的相对关系以及现货和期货市场之间的套利关系方面。” 日本央行表示，如果这些市场状况持续下去，可能会“对公司债券发行条件等金融状况产生负面影响”。花旗(Citi) CEEMEA策略主管Luis Costa周二表示，市场走势可能是一种过度反应，他对CNBC表示，日本央行的决定“绝对没有什么令人震惊的”。 “你必须把日本央行的这一举措放在美元/日元头寸的背景下考虑，其显然没有预料到这种调整。这是一个微调，”他说。据路透社上周的一项调查显示，日本11月份的年通货膨胀率预计将达到3.7%，创40年来新高，但仍远低于西方发达经济体的水平。 Costa表示，日本央行此举并非为了对抗通胀，而是为了解决“日本国债交易的基础设施和动态”，以及日本国债交易与市场其他交易之间的波动差距。日元的飙升或才刚刚开始法兴银行表示，周二日本央行行长黑田东彦宣布将10年期国债收益率上限提高了一倍，这个突然的政策调整震惊了市场，同时也加大了该国国际投资者对冲其外国资产的压力，预计将进一步推高日元汇率。法兴银行首席外汇策略师Juckes说，随着日本基金经理慢慢适应日本央行更为强硬的立场，明年1月份美元兑日元汇率可能跌至125，周二该货币对汇率跌逾3%，这意味着未来日元将较目前水平再上涨6%。 City Index市场分析师Matt Simpson在一封电子邮件中写道，日元兑任何货币的表现都非常相似，即其强势上涨。 “从现在来看，美元/日元可能会走向130，因为它已经突破了一个新的周期低点。” 德国商业银行外汇和新兴市场分析师Antje Praefcke表示，市场将今天的决定解读为退出扩张性货币政策的第一步。“但对于如何评估今天的行动，我仍有一点分歧。当全球收益率都在上升时，允许更大范围的目标收益率是有道理的，这些目标收益率正在推高。但同时增加购买量以更好地捍卫新目标，再次稀释了这一看似鹰派的决定。” 早在日本央行行动的前一天，瑞银将明年3月、6月、9月及12月日元预测值分别上调至140、135、130及125，原来分别为155、150、140及140。 “我们之前就提醒，如果美元/日元继续走低，12月2日135附近的趋势线形成第一个支撑位。在此之下，美元/日元可能跌至12月2日的低点133.62（20日已经跌至133.33附近），然后是3月4日的低点到10月21日的高点之间的50%回档位133.30。”嘉盛集团资深分析师Joe Perry表示。

夏洛特2022-12-21

【欧股收盘】欧洲股市周二震荡收跌日本央行发布“意外”声明

7%。在日本央行放宽10年期日本政府债券收益率上限令市场措手不及之后，斯托克指数早盘走低。日本央行决定允许10年期债券收益率在其0%目标的任一侧移动50个基点，高于之前的25个基点区间，此举旨在缓解长期货币刺激的部分成本。与大多数主要央行相比，日本央行是个异数，周二也将基准利率维持在-0.1%不变，并指出将大幅提高10年期政府债券的购买率，维持其超宽松的货币政策立场。此前，欧洲央行上周将其主要利率从1.5%上调至2%，并表示从2023年3月到第二个年底，其资产负债表将每月缩减约150亿欧元（159亿美元）。欧洲央行表示，加息需要“以稳定的步伐显着”继续。积极的一面是，数据显示欧元区12月消费者信心较 11月上升1.7个百分点。英国央行和瑞士央行的基调相似，也选择加息50个基点，与美联储上周三的决定一致。由于日本央行修改其收益率曲线控制容忍范围，同时维持其超低基准利率不变，亚太市场下跌，日经225指数领跌。美国股市早盘涨跌互见，道琼斯工业平均指数持平，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.16%和0.39%。房地产股下跌2.2%至六周多以来的最低点。个股方面，总部位于法国的奢侈品集团路威酩轩集团等涉足中国的奢侈品公司股价下跌0.6%，原因是人们担心全球第二大经济体的COVID病例增加。Gucci母公司开云集团下跌3.8%。法国电信集团Orange的股价下跌 1.0%，此前这家法国电信集团表示其副首席执行官兼财务主管将离开公司。

楼喆2022-12-21

决策分析：什么信号？黄金暴涨，上破1820 美股波动日本央行的意外声明掀翻资本市场

摆脱了日本央行出人意料的举措，导致全球债券收益率上升，股市波动。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨 0.25%。标准普尔500指数持平，纳斯达克综合指数分别下跌0.09%。由于投资者权衡鹰派央行和经济衰退担忧，三大股指均抹去了早盘的涨势。周二隔夜，日本央行扩大了10年期日本政府债券收益率上限，令全球交易员措手不及。这增加了来自其他鹰派央行的压力，欧洲央行和美联储上周都加息并引发了对经济衰退的担忧。日本央行表示，10年期日本国债收益率可能从此前0.25%的上限升至0.5%。自2016年以来，日本央行为基准国债收益率设定了一个在零附近的目标区间，并将其作为一种工具，将整体市场利率保持在低位。这一消息推动日元兑美元上涨逾3%，美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数下跌逾0.8%，至103.78低点。 LPL Financial固定收益策略师Lawrence Gillum表示：“今年超过90%的央行已经加息，这使得（大部分）全球协调行动前所未有。好消息？我们认为我们接近这些加息周期的尾声，这可能会减轻我们今年在全球金融市场上看到的逆风。” 道琼斯指数周一下跌超过162点，跌幅约为0.5%。标准普尔500指数下跌0.9%，纳斯达克综合指数下跌近 1.5%。股市有望在本月和本年度结束时出现亏损，投资者对圣诞老人反弹的希望正在迅速消退。 Navellier & Associates的创始人Louis Navellier说：“仍然没有看到圣诞老人。系好安全带，人们可能会认为所有的坏消息都已经到来。美联储最早要到2月才会采取更多行动。我们没有跳空，但肯定不会收复上周的失地。” 金价周二上涨，日本央行的意外声明帮助压低了美元，提振了贵金属价格。现货黄金现报1819.48美元/盎司。在经济数据方面，11月份的新屋开工数据喜忧参半，进一步支撑了金价。11月美国新屋开工量经季节性因素调整后下降0.5%，至143万户。不过，11月新屋建筑许可数量下降11.2%，至134万套。市场密切关注的11月份的个人消费支出报告将于周五公布，这是美联储首选的通胀指标。

Dan19772022-12-21

逾9亿美元大单瞬间涌入！两大利好消息传来黄金狂飙近37美元冲破1820

后，日本央行周二宣布将放松严格控制政府债券收益率的政策，令全球投资者感到震惊。该声明推动日元和政府债券收益率飙升。日本央行表示，10年期日本国债收益率可能从此前0.25%的上限升至0.5%。自2016年以来，日本央行为基准国债收益率设定了一个在零附近的目标区间，并将其作为一种工具，将整体市场利率保持在低位。这一消息推动日元兑美元上涨逾3%，美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数下跌逾0.8%，至103.78低点。 XM首席投资分析师Raffi Boyadjian在周二上午的一份报告中表示:“虽然美元走软肯定有所帮助，但金价反弹与债券收益率上升同时出现，这表明投资者对前景越来越悲观，他们担心美联储和其他央行正在过度紧缩。” 周二上午，美国房屋建设数据喜忧参半，进一步支撑了金价。美国商务部周二公布，11月美国新屋开工量经季节性因素调整后下降0.5%，至143万户。不过，11月新屋建筑许可数量下降11.2%，至134万套。美市盘中，现货黄金持续大幅攀升，并刷新日高至1821.05美元，较日低大幅拉升近37美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月20日22:49一分钟内买卖盘面瞬间成交3123手，交易合约总价值5.66亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月20日23:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2012手，交易合约总价值3.65亿美元。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，由于美元的回调，现货金再次获得了上涨的机会。他补充称，“美元的下一波下跌应会推动现货金突破1824.50美元大关，进入新的周期高点。” 他补充说:“随着市场准备迎接美国经济衰退的前景以及随之而来的美联储转向，交易员和投资者应该在2023年之前保持金价的良好买盘。” 美联储主席鲍威尔上周表示，尽管经济可能滑向衰退，但美联储明年仍将进一步加息。随着各国央行加大力度抗击不断飙升的通胀，金价已较3月份的高点下跌逾260美元。高利率增加了持有无息黄金的机会成本。 “从图表上看，1800美元对买家来说仍然是一个棘手的区域，早在8月份就已经面临逆转……(但)目前来看，阻力最小的路径似乎继续走高，”Capital.com市场分析师Daniela Hathorn表示。与此同时，中国正在应对激增的新冠感染病例，世界银行下调了这个最大的黄金消费国今年和明年的增长预期。

夏洛特2022-12-21

ATFX：日本央行利率决议后，十年期国债收益率飙涨

，10年期国债收益率目标0％不变，但将债券收益率波动范围从±0.25％扩大至±0.5％。下午14:30，行长黑田东彦讲话称：今日上午关于收益率曲线控制的决定不是退出收益率曲线控制政策，讨论货币政策框架和退出策略等具体内容还为时过早。　　日本的CPI增速已经连续7个月处于2％以上。10月份最新值3.7％，处于2014年6月份以来的最高峰。日本央行调控经济的长期目标是使CPI增速稳定在2％附近。虽然10月份的数据已经大幅偏离该目标，但并不能算稳定。比如，2020年和2021年，日本的CPI增速屡次跌入负值区间。另外，美国和欧洲发达国家的高通胀已经迎来观点，同属于发达国家的日本预计也将迎来物价涨幅的拐点。日本央行深知本国低通胀的“顽疾”，所以在货币政策变动层面保守而谨慎完全符合逻辑。　　　　▲ATFX图　　放宽10年期国债收益率的波动幅度，可以更真实的观察到债券市场对货币政策的反应。日本央行利率决议结果公布后，十年期债券收益率“直线式”上涨：开盘价0.24％，上午时段就触及0.469％的波动上限。这表明，市场对于日本央行放弃当前超级宽松货币政策的预期非常强烈。　　日本央行现任行长黑田东彦将于2023年4月份卸任，热门接班人选中尾武彦公开表示要重新评估货币政策。这让市场人士猜测新任行长可能会改变现有的YYC政策，转而寻求更积极的货币政策。我们认为，日本的货币政策大概率不会因为行长的轮换而出现大的变动，由“安倍经济学”指导的宏观经济调控思路将会延续下去。无论谁当选新一任行长，日本低通胀的客观事实不会改变，而应对低通胀的方法，就是当下日本央行正在执行的YCC政策。　　USDJPY也受到日本央行利率决议的冲击，截至今日16:30，累计跌幅为3.29％。虽然概率比较低，但如果日本真的放弃宽松货币政策，日元的升值幅度预计将非常惊人。另外，主导USDJPY走势的依旧是美元指数和美联储货币政策。由于美元指数当下处于弱势状态，且美联储已经开始减缓激进加息步伐，所以USDJPY的跌势大概率将会延续。　　ATFX分析师团队综合观点：关于日本央行调整YCC政策的预期会一直存在，直至明年四月份新的行长上任。在此期间，日元有可能迎来持续的升值走势。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-12-20

Finantia tx：随着日本央行放松收益率日元跌破134

行（BoJ）出人意料地提高10年期政府债券收益率上限后，日元全线飙升，这一意外决定可能会改变日元的游戏规则，并可能将日元推低到134。 Finantia tx表示，在日本央行表示将允许10年期国债收益率从之前的0.25％上升至0.5％之后，日元大幅上涨，该决定旨在“改善市场运作并鼓励整个市场的平稳形成”收益率曲线，同时保持宽松的金融环境。 ” 　　Finantia tx认为，日本央行将购买任何必要数量的日本国债，以将10年期国债利率保持在0.5％。根据这一承诺，日本央行今天宣布了一项计划外的6000亿日元债券购买操作. 　　这个更广泛的JGB范围现在可能会一直保持到2023年。我们预计日本央行将希望等待2023年3月/4月的年度工资谈判回合（Shunto）的结果。这将使他们能够监控通胀预期在对政策做出任何进一步的改变之前。　　虽然日本央行将其决定描述为旨在使其货币宽松计划可持续，但它也承认，债券收益率上升将通过对整个经济体的其他贷款利率产生类似紧缩的影响。　　日本央行放弃早前对10年期国债收益率0.25％的限制类似于利率的小幅上升，并可能改变投机市场的游戏规则，日元一直是全年最大的“空头”头寸，包括在最新的定位报告中。　　现在日本央行的潘多拉魔盒已经打开，几乎无法阻止市场预期更多变化。这意味着日元的不对称上涨，因为通胀和利率背景强化了具有吸引力的长期估值。　　如果周二日本央行的决定导致投机性押注大量平仓，日元可能会进一步受益，而如果Finantia tx关于美元/日元在未来几天将跌幅扩大至130的预测是正确的，那么英镑/日元可能会跌至158甚至更低。

金融界2022-12-20

邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨

sser表示： “我们现在不仅看到欧洲债券收益率的绝对值重新走高，而且还看到欧洲债市在整个2023年的表现将明显逊于美国，这基本毫无争议。” 市场对欧洲央行的警告做出了迅速反应。自上周四的利率决议以来，投资者已将对欧洲央行利率峰值的押注提高至3.30％。对金融状况收紧最为敏感的国债之一，10年期意大利国债收益率已上涨逾40个基点，创下自6月以来最严重的单周抛售。德国两年期国债收益率触及2.50％，为2008年以来的最高水平。　　另外，全球央行货币紧缩转入下半场，但通胀仍然是摆在各大央行面前的棘手问题，这也预示着加息周期远未结束。全球通胀正在筑顶回落，但美英欧通胀仍远高于其央行设定的2％的长期通胀目标，距离恢复物价稳定“仍有很长的路要走”。由美联储领衔的全球央行紧缩风暴，正在以“经济放缓”为代价平抑通胀。高企的通胀和不断上升的利率给多国经济前景蒙上了一层阴影，悲观情绪正在加剧。根据IMF和OECD预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中的欧元区、英国经济面临较大的增长压力。　　今日需要关注的数据有，美国11月营建许可月率初值、美国11月新屋开工年化月率、加拿大10月零售销售月率和欧元区12月消费者信心指数初值。此外，日本央行午间将公布利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于104.70附近。除获利回吐和105.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美联储放缓加息步伐的预期也对汇价构成了一定的打压。此外，市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的打压。今日关注105.20附近的压力情况，下方支撑在104.20附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0600附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，欧洲央行行长拉加德日前释放的鹰派信号也持续对汇价构成一定的支撑。此外，时段内德国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2150附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在获利回吐和市场的风险情绪转暖等因素打压下回落收跌也是支撑英镑攀升的重要因素。此外，时段内英国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。

金融界2022-12-20

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