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鲍威尔与金融市场，谁成为了最后的赢家？

整个经济体的需求，并使通胀屈服之际降低借贷成本。国际货币基金组织表示，历史表明，如果没有“强有力和果断”的货币政策行动，高通胀往往会持续存在，并且还指出，虽然商品通胀迅速减弱，但如果劳动力市场没有显着降温，服务业也不太可能取得同样的进展。英国《金融时报》写道：“至关重要的是，中央银行必须避免误读商品价格的急剧下跌，并在服务业通胀和工资调整较慢且显着放缓之前放松政策。对于政策制定者来说，保持坚定并专注于毫不拖延地使通胀回到目标是至关重要的。”

会员

小萧2023-02-06

鸽派美联储，股市火箭式上升，仍需谨慎审视

速度，因为购房者正面对15 年来最高的借贷成本。房屋基准价格比 12 月份小幅下跌 0.2%，至约 108 万加元，较上年同期下降 14%。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3263.41收盘，较春节前微跌0.04%。一月份上涨5.4%。沪深300指数以4141.63收盘，较春节前下跌0.95%。一月份上涨7.4%。恒生指数以21660.47收盘，较上周下跌4.53%。一月份上涨10.4%。本周五1美元兑6.7751人民币。分析和展望：本周A股主要股指涨跌互现，波动不大，进入整固阶段。不过，国盛证券认为，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。该机构表示，当前市场情绪较为活跃，投资者信心得到修复，短期指数或许会在关键点位需要震荡休整，但整体市场预期相较去年更加积极乐观，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。由于投资者担心短期收益和估值以及本币走软，香港股市下跌，周五该指数一度跌逾2%，触及两周低位，周线结束六连升。继前六周累计上涨 17% 后，本周跌幅接近 5%。从1月30日春节假期结束以来，市场上每天都在出售股票。沪港通数据显示，截至周五中午，内地基金卖出了价值超过 6.04 亿港元（7700 万美元）的香港上市股票，本周净卖出量达到 175 亿港元。在周五的逆转之前，恒生指数已经从10月底的低点上涨了约 50%，市值增加了 1.5 万亿美元。根据研究公司 Alpine Macro 的数据，上个月对基金经理的调查显示，增持中国股票一直很热门。这引发了“反向危险信号”并增加了近期受挫的风险。中国在岸股市上周进入牛市区域，随后在喜忧参半的经济数据中迅速下挫。根据高盛的数据，全球对冲基金已将其在中国股票的敞口重建至接近历史最高水平，这表明市场已经超买且人满为患。所以，短期调整对市场来说是合理且健康的，当前投资者情绪过于乐观。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27,511.60收盘，较上周上涨0.47%。一月份上涨4.7%。本周五，德国DAX 30指数以15,476.43收盘，较上周上涨2.15%。一月份上涨8.7%。本周五，英国FTSE 100指数以7901.8收盘，较上周上涨1.76%。一月份上涨4.3%。经济数据欧元区1月制造业采购经理指数(PMI)终值为48.8，与预期及初值相同。德国1月制造业PMI终值从去年12月的47.1升至47.3，市场预期为47。法国1月制造业PMI终值上升至50.5，高于去年12月的终值49.2，但低于50. 8的初值。英国1月制造业PMI终值为47，预期为46.7。分析和展望：周四，欧洲央行和英国央行如预期分别宣布加息0.5%。不过，英国央行对通胀采取了更加鸽派的基调。英国央行行长贝利表示，正见到通胀已经转向的初步迹象，但要宣布胜利还为时过早，因为通胀压力仍在。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-02-05

美股收盘：纳指跌近200点科技股及中概股普跌亚马逊跌超8%

，美联储官员12月时对利率的预测依然是借贷成本走向的良好指标。　　戴利表示，去年12月时美联储的利率预测是“政策至少将走向何方的一个良好指标”。去年12月份时美联储的预测显示，对到2023年底利率的预期中值约为5.1％。“眼下需要传达给听众的最重要的事情是，政策的方向是进一步紧缩，之后在一段时间内维持这种限制性的立场，”她说。　　戴利是继美联储决策层于本周早些时候召开会议以及主席鲍威尔于周三在华盛顿举行记者会后首位发声的该机构官员。她今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。　　鲍威尔的话得认真听非农数据给金融市场上了一课　　1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5％以上并保持该水平直至全年结束。美联储主席鲍威尔周三表示，预计还会进行两三次加息才会停止升息行动，但对于市场预期的后续加息只有一次及年底前将降息的预测，他当时并没有大力驳斥。　　Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示，“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息，而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。　　美财政部宣布制裁伊朗无人机制造公司董事会成员　　当地时间2月3日，美国财政部宣布制裁伊朗无人机制造商Paravar Pars公司的8名董事会成员。Paravar Pars公司是一家总部位于伊朗的公司，此前由于为伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队制造Shahed系列无人机而受到美国和欧盟的制裁。　　萨默斯：非农就业激增后美国经济可能“突然急停” 　　在非农就业人数超预期大增后，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯强调了经济突然走下坡的风险。萨默斯表示，“美国非农就业人数激增后的一个关键问题是人们会把收入花出去进而提振经济增长，还是企业在某个时候发现员工太多，库存太多。如果是后者，我们将看到经济相当突然的刹车”。　　萨默斯称，“我仍然认为有突然掉下悬崖的风险”。他表示，大型科技公司近期裁员的模式可能会在整个经济中得到更广泛的复制，但其补充说这不是一个有把握的预测。萨默斯认为，另一个关键问题是最近的薪资增长放缓是否还会持续。经济模型没有预测到2022年下半年企业盈利的大幅增长，而当前的增长速度更符合他们之前的预期。　　萨默斯说，“我认为美联储在描述经济中的重大不确定性方面做得很好，决策者知道这将是非常困难的，他们将不得不尝试逐月解读数据，会有很多出乎意料的情况出现”。他表示，风险在于通胀下降可能是只是短暂的，“这个风险要大于我认为美联储认为的水平”。　　美银警告股市上涨已过头投资者须当心梦游般陷入残酷抛售　　美国银行策略师表示，美股涨势已经过头，如果今年下半年经济增长崩溃，投资者将面临残酷的大跌。“最痛苦的交易”永远是“姗姗来迟的巨大灾难”，由Michael Hartnett牵头的策略师在一份报告中写道。他们表示，风险在于未来几个月通胀再次飙升，且美国经济继在2023年前六个月保持韧性后，在下半年陷入更深层的衰退。　　该报告援引EPFR Global数据称，过去四周全球股票基金共流入447亿美元的资金。得益于通胀降温迹象的乐观情绪以及对经济放缓将迫使全球央行暂停加息的市场预期，股市自2023年初以来上涨。Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点时开始卖出，该水平较最新收盘点位高0.5％。他预计这一基准指数将在2月14日之前触及第一季度的高点。　　美国国债收益率飙升非农数据令降息预期动摇　　美国国债周五大跌，因强于预期的非农就业和ISM服务业指数削弱了市场对美联储年底前降息的预测。短期国债收益率上涨近20基点。经过此轮抛售，市场在周三美联储加息后积累的涨幅几乎回吐殆尽。　　2年期国债收益率盘中上涨19个基点至4.29％，随后在4.26％左右企稳。为应对通胀上升，美联储本周将基准利率上调25个基点至4.5％-4.75％。　　Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，“这样的经济数据使得很难保持本周的收益率水平，在美联储持续加息的背景下，2年期收益率能否保持接近4％存疑。这次的非农就业报告整体很强劲”。　　英国央行暗示激进的加息周期接近尾声　　英国央行两大决策官员暗示，该央行三十年来最激进的紧缩周期可能接近尾声。英国央行首席经济学家Huw Pill周五表示，决策层必须避免在加息方面走得太远。行长贝利不排除再次加息的可能性，但措辞中不再包含“非常有可能进一步加息”的表述。　　Pill接受采访时说：“重要的是，正如我提过，我们采取足够措施来实现目标，即让通胀回到目标范围内，当然，同样重要的是也要防范做得太过的可能性”。他表述，决策层需要在利率方面保持“禅意般的平衡”，之前加息的全面影响仍有待显现。　　Pill表示，现在判断利率是否将进一步上升还“为时过早”。“我们的任务是让通胀率回落至2％的目标水平并保持在该水平，”Pill说，“我们将做出任何必要的决定，以确保实现该目标。” 　　美银警告：美股过度反弹下半年的经济衰退是重大风险　　以Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示，美股的反弹已经走得太远了，如果经济增长在今年下半年出现崩溃，投资者将面临残酷的下跌。分析师表示，“最痛苦的交易”总是“被推迟的启示”，风险在于通胀在未来几个月再度加剧，美国经济在今年上半年保持弹性后，在下半年将面临更严重的衰退。　　美银援引EPFR Global的数据称，过去四周全球股票基金有447亿美元的资金流入。自2023年初以来，由于通胀显示出降温的迹象、对中国重新开放的乐观情绪和经济增长放缓将迫使全球各大央行暂停加息的预期推动股市持续上涨。　　马斯克火星殖民计划又被批！比尔盖茨：太花钱不如用来投资疫苗　　作为美国太空探索技术公司SpaceX的创始人，“钢铁侠”埃隆·马斯克有着雄心勃勃的火星殖民计划，他宣称自己创建SpaceX便是为了实现这个目标。然而，马斯克的这一设想曾被多次泼冷水，就连同样有着天才创业者标签的比尔·盖茨也不支持马斯克的计划。　　在当地时间周五播出的媒体采访中，这位微软联合创始人对马斯克殖民火星的愿景表示怀疑。当被问及去火星是否值得花钱时，盖茨表示：“在我看来不值得。”他补充称，为疫苗研发提供资金比把人送上火星更好。盖茨解释称，去火星实际上是相当昂贵的，但如果将钱用于购买麻疹疫苗，每拯救一条生命只需1000美元。　　获金融监管机构批准，苹果 Apple Pay 今年将登陆韩国　　经过与地方当局多年的讨论，韩国的苹果Apple Pay已获得金融监管机构的批准，为移动支付系统在今年上半年推出铺平了道路。　　韩国金融服务委员会（FSC）在一份新闻稿中表示：“考虑到相关规则和法规及其解释，我们确认信用卡公司可以推动引入Apple Pay服务，因为他们已经遵守了必要的程序。” 　　FSC强调，信用卡公司不应将使用Apple Pay产生的费用转移给客户或商店，同时呼吁采取措施确保客户免受个人信息被盗等风险的影响。该服务最初预计将在去年底推出。但报道称，专家现在表示，苹果Apple Pay 可能会在今年上半年的中旬推出。　　趣店重新符合纽交所上市最低股价要求　　趣店表示，该公司已于2月1日收到纽交所的通知函，称该股已重新符合纽交所上市规则规定的最低股价要求。据悉，该公司于2022年9月22日收到纽交所的不合规通知，称该公司的美国存托股票（ADS）的交易价格低于纽约证券交易所的持续上市标准。

金融界2023-02-04

旧金山联储行长戴利：美联储12月的点阵图依然是利率路径的良好指标

，美联储官员12月时对利率的预测依然是借贷成本走向的良好指标。　　戴利表示，去年12月时美联储的利率预测是“政策至少将走向何方的一个良好指标”。去年12月份时美联储的预测显示，对到2023年底利率的预期中值约为5.1％。　　“眼下需要传达给听众的最重要的事情是，政策的方向是进一步紧缩，之后在一段时间内维持这种限制性的立场，”她说。　　戴利是继美联储决策层于本周早些时候召开会议以及主席鲍威尔于周三在华盛顿举行记者会后首位发声的该机构官员。她今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。

金融界2023-02-04

贵金属集体遭遇“滑铁卢”！黄金一日狂泻57美元分析师：金价恐大跌至1700美元

回到目前4.75%或更低的水平。长期借贷成本飙升，将10年期美国国债收益率从近5个月低点3.37%拉升12个基点。经纪公司StoneX分析师Rhona O’Connell指出:“在(周三的美联储新闻发布会上)，随着投资者预计美联储(加息)周期将结束，金价向1960美元逼近，而白银则清理了24美元。” “这种情况是否会出现仍是一个悬而未决的问题，我们可能还会看到一波‘买传言，卖事实’的行情。”但我们仍然认为，这些金属的顺风因素大于逆风因素。” 银价追随并放大了黄金价格的下跌，从昨日创下的24.62美元的近10个月高点下跌了2美元。铂金价格一度跌破1000美元，这是美联储本周决定之前触及的2023年的新价位，而姊妹金属钯(主要用于汽车催化剂，以减少化石燃料发动机的有害排放)也下跌，但仍比周二的3.5年低点1596美元高出30美元。芝加哥商品交易所集团衍生品交易所高级经济学家Erik Norland分析称:“如果通胀被证明比预期更具吸引力，对黄金来说可能是一把双刃剑。” “一方面，黄金可能受益于正在贬值的美元……比预期的要快。另一方面，高于预期的通胀可能会阻止美联储以利率市场和黄金(已)纳入定价的方式降息。” 周四黄金价格从美联储发布后的峰值小幅回落，这使得SPDR黄金信托基金(NYSEArca: GLD)增加1.7吨黄金，达到920.2吨，这是自10月31日以来的最大规模，投资者资金连续第三周流入全球最大的黄金支持ETF。技术上，FXEmpire分析师Christopher Lewis指出，金价本周试图反弹，但周五因就业数据远超预期而跌破1900美元。图表显示，黄金发生了一个重大的转变，巨大的烛台很可能会导致更多的抛售压力。这是否会将金价一路推至之前区间的底部是一个完全不同的问题，但目前看来，金价可能还会进一步下行。 Lewis写道，黄金没有达到2000美元的水平，这并不是说我们未来也不能。然而，现实情况是，市场看起来仍然没有准备好达到这一目标。事实上，收盘方式几乎可以肯定地表明，我们还有更多的抛售要做。在周五的交易中，美元像攻城槌一样，因为就业数据比预期的要热得多。这是否会产生持久的影响还有待观察，但他认为黄金至少可能会再回调一到两周，甚至可能会低至1800美元，也就是50周均线所在的位置。然后，如果跌破这一水平，那么我们很可能会看到大量抛售压力进一步进入市场，Lewis认为届时金价跌至1700美元区域是相当合理的。另一方面，如果我们回到这里，那么他认为我们可能会看到很多来来回回。

夏洛特2023-02-04

意外超出预期两倍！美联储首位官员发声：1月非农令人惊叹重申12月点阵图重要性

、抵押贷款、新车和其他消费和商业贷款的借贷成本，从而减缓经济增长。有分析指出，戴利的讲话听起来态度很强硬，她传达的总体信息似乎是，现在宣布战胜通胀“还为时过早”。即便如此，市场似乎不为所动。戴利重申，FOMC对去年12月的预测仍然是利率走向的一个良好指标，并补充说，如果需要，她准备采取更多行动。戴利的表态意味着，美联储政策利率需要从目前水平再加息两次25个基点，而市场尚未完全消化这点信息。戴利不是今年FOMC票委，但她是美联储本周利率决议公布后第一位发言的官员。

财经风云2023-02-04

英国央行将在今年夏季评估QT下的资产出售步伐

与英国财政部争夺投资者，这可能推高政府借贷成本。　　Pill表示，问题将是加快还是放慢步伐。“我们当然会继续推进量化紧缩，在未来几年缩减该投资组合，”他说。“我们仍持有非常庞大的国债，因为QE的宽松幅度是如此之大。QT过程可能都持续在后台运行。”

金融界2023-02-04

一波大跳水突袭！原油突然“断崖下跌”逾4美元发生了什么？

但政策制定者也预计，将需要“持续提高”借贷成本。 Phillip Nova市场分析师Priyanka Sachdeva表示，2023年加息可能会给美国和欧洲经济带来压力，加剧人们对经济放缓的担忧，而经济放缓极有可能削弱全球原油需求。投资者正在关注欧盟2月5日对俄罗斯成品油禁令的进展，欧盟成员国周五寻求达成协议，为俄罗斯成品油设定价格上限。据知情人士透露，欧盟成员国同意对俄罗斯出口的柴油设定100美元/桶的价格上限，以限制俄罗斯能源出口收入。欧盟同意，将包括柴油在内的以溢价销售的石油产品价格上限定在100美元/桶，支持对燃油和某些类型的石脑油等以折价销售的产品价格上限设定在45美元/桶的上限。知情人士说，欧盟外交官员还同意将对俄罗斯60美元/桶的价格上限的审查推迟到明年3月，届时他们将开始对所有上限水平进行为期两个月的定期审查。价格上限的定价需要获得欧盟的一致同意，以及七国集团的签字。克里姆林宫周五表示，欧盟对俄罗斯成品油的禁运将导致全球能源市场进一步失衡。凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Bill Weatherburn表示:“有关限价的具体细节以及如何实施仍不清楚。”他补充称，这种不确定性抑制了价格。 “中国没有任何数据表明中国原油需求的复苏程度。” 澳新银行(ANZ)分析师指出，春节假期过后，中国15个最大城市的客流量大幅上升，但他们表示，中国商人“相对缺席”。托克集团石油交易联席主管Ben Luckock指出，欧佩克+不会放任油价跌至70-80美元/桶区间，油价可能在80-100美元/桶之间波动。

夏洛特2023-02-04

借贷成本飙升！1月多伦多近售出3100套住房，达2020年4月以来最低水平

的最低水平，购房者面临着15年来最高的借贷成本。 2023年1月，加拿大最大城市多伦多仅售出3100套住房，达到自2020年4月以来的最低水平。2020年4月之前，加拿大首次实施新冠疫情管控政策。根据多伦多地区房地产委员会周五(2月3日)发布的数据，与2022年12月相比，1月份的销售量减少了10套。借贷成本的上升极大地减缓了加拿大的房地产市场，销售枯竭，价格面临压力。报告显示，由于多伦多市场1月份的成交量很少，基准房价较去年12月微降0.2%，至约108万加元(合81万美元)，基准价格较上年同期下降14%。尽管最近多伦多房价有所回落，但买家面临的市场价格仍比几年前高得多，比疫情前高出28%。许多经济学家预计，为了让更多的买家以目前的抵押贷款利率负担得起住房，成本将不得不进一步下降。为了遏制通货膨胀，加拿大央行将基准利率上调至2007年底以来的最高水平。更高的借贷成本正在挤压潜在的买家，使得即使房价有所回落，人们也更难负担得起房子。 1月份市场上的房屋销售减少，新上市房屋较上年同期下降3.7%。但库存仍然堆积如山。目前多伦多有9299套房产待售，是去年总数的两倍多。 1月份通常是房地产市场整体表现最差的月份之一，因为许多人都等到春季才开始交易。即便是经季节性因素调整后，销售额也较上年同期下降了49%。多伦多地区房地产委员会(Toronto Regional Real Estate Board)中有超过7万名在住宅和商业房地产市场工作的人，该委员会指出，有一些轻微迹象表明，更多买家可能开始回归，并称销售“似乎得到了一些支撑”。加拿大央行(Bank of Canada)表示，可能会暂停加息，以缓解抵押贷款利率的上行压力。

绿山墙的安妮2023-02-03

英国央行加息50个基点，英国经济艰难前行

22年初大幅上涨。利率中枢上移推高社会借贷成本，并进一步加重政府财政负担，引发市场对英国债务问题的担忧。英国国家统计局公布的2022年12月数据显示，英国财政赤字达274亿英镑，远超英国预算责任办公室预测的176亿英镑，是上年同期财政赤字规模的2.5倍。　　第三，英国经济可能陷入温和衰退。当前，高通胀与高利率仍是制约英国经济增长的主要因素。2022年12月，英国零售额环比和同比分别下降1％和5.8％，其中化妆品、运动器材、玩具等非生活必需品销售额大幅下跌。供给侧持续呈现疲软态势，综合PMI指数自2022年8月起长期处于荣枯线水平之下，2023年1月进一步下降至47.8。英国央行在议息会议纪要中表示，2023年一季度英国经济预计将萎缩0.1％。IMF在最新的《世界经济展望》报告中则将英国经济增速下调0.9个百分点至-0.6％，认为英国可能是2023年唯一陷入经济衰退的G7国家，这表明当前市场对英国经济预期存在分歧。我们认为，如果2023年能源危机缓解、通胀压力减弱，全球产业链恢复、供需形势改善等积极因素将有助于推动英国经济增长，英国经济衰退程度将有所减轻。　　（点评人：中国银行研究院李颖婷）

金融界2023-02-03

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