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分析师:美国页岩油热潮落幕,全球石油产量峰值可能已过
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增加产量。作为世界最主要的产油国之一,
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受到严厉制裁,短期内可能也无法生产更多石油用于出口。同样,不确定
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能否显著增加产量。除了新冠疫情引起的产量下降外,
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长期以来的石油产量稳定在1000-1100万桶/天之间。 毫无疑问,未来可能会出现新的石油来源。但与此同时,有限的石油供应无法满足需求预期,结果将是高于历史水平的油价。而经济衰退不会改变这种情况,事实上,它可能会加剧高油价,因为当石油需求下滑时,石油公司可能会减少钻探活动。这将使这些公司更加难以满足下一次经济衰退后不断增长的需求。 这种情况很可能会持续很长时间,如果不是无限期的话。届时人们可能会意识到,世界石油产量的峰值早已成为过去。而现在,可能还需要几年时间才能确定2018年11月是否是历史峰值。
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金融界
2023-01-03
德国财长:能源价格高企将成新常态 呼吁重新考虑能源政策
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以后继续下降。 在能源价格飙升以及
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能源出口下降的推动下,德国11月份的通胀同比略有放缓。德国联邦统计局12月13日公布的数据显示,德国去年11月通货膨胀率为10.0%,较10月略有下降,但连续第三个月保持在两位数。 林德纳在接受采访时表示,“德国通胀目标仍然是2%。这必须成为欧洲央行和德国政府的首要任务。” 无偏见的能源政策 此外,林德纳还指出,德国需要一个“无偏见的”能源政策,以保证工业的发展。 他补充道,德国国内的石油天然气水力压裂法、以及核能应该与可再生能源一起被考虑在能源组合中。 德国的天然气和石油产量一直在下降,其中一点主要原因是非常规的水力压裂法被禁止,而且自然保护法规让新的钻探许可很难获得。 水力压裂,是一种通过加压液体,从页岩、粘土、泥灰岩或煤层中提取天然气或石油的技术。通过这种方式,可以开采难以进入的岩床,也可以使得油气井大量增产。 但是这个方法有利也有弊,随着被压出的油气流出的还许多污染物,例如含有放射性物质、重金属、烃类物质的压裂液和储层流体也会一起流出。 德国从2017年开始就出于环保原因禁止了水力压裂法。但由于眼下的能源危机,越来越多的人呼吁重新考虑水力压裂法开采本国天然气。 林德纳直言道,“(水力压裂法)禁令应该取消。”
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金融界
2023-01-03
英国7500万英镑核燃料基金正式开放申请
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高国内发电厂所用的核燃料的产量,减少对
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铀供应的依赖。 英国政府去年7月宣布设立该基金,将向参与铀转化的企业提供资助。铀转化是用金属制造核燃料过程中的关键阶段。
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目前拥有全球约20%的铀转化能力。 英国能源和气候大臣格雷厄姆·斯图尔特(Graham Stuart)说:“俄乌冲突导致全球天然气价格创历史新高,这凸显了对更多本土可再生能源的需求,同时也凸显了英国发电的需求——建造更多的工厂,发展国内燃料能力。” 据英国政府称,该基金已向英格兰西北部的斯普林菲尔德核燃生产厂拨款1300万英镑。 计划增加的核电发电能力将减少英国对天然气的依赖,2021年英国天然气发电量占总发电量的45%左右。
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金融界
2023-01-03
兴业投资:供应担忧&需求乐观,国际油价周五上涨
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随着
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停止石油供应引发原油供应危机加剧,以及中国重启提振经济措施,提振了中国原油需求乐观前景,加之美国活跃原油钻井数下降,国际油价上周五强势上涨。但高企的能源成本将通胀推高至数十年来的最高水平,引发了人们对全球经济放缓的担忧,而最近中国爆发的冠状病毒疫情和国际货币基金组织总裁的言论加剧了这种担忧,这限制了油价涨势。截止美国收盘,美国原油2月期货收涨1.79美元,或2.28%,报80.34美元/桶,盘中最高触及80.54美元/桶,最低跌至77.70美元/桶;布伦特原油3月期货收涨2.1美元,或2.51%,报85.75美元/桶,盘中最高触及85.96美元/桶,最低跌至82.85美元/桶。 在七国集团(G7)和欧盟(EU)宣布对原油价格实施限价后,
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总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油,引发供应短缺忧虑。
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石油价格受到制裁,因为西方国家希望
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出售原油用于增加武器和弹药需求以应对向乌克兰的战争所使用的资金不断减少。 欧盟停止了90%的
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原油进口。据乌克兰国家通讯社,欧盟驻乌克兰大使Matti Maasikas表示,“我们已经大大减少了对
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能源的依赖。因为欧盟采取的主要制裁措施之一是在2022年底前停止90%的来自
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的原油供应,从而剥夺莫斯科相应的收入。”Maasikas指出,
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能够向其他市场出售原油,但受到了一定限制,因为
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被迫在每桶原油上给予很高的折扣(
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原油的售价比全球平均价格低30美元左右)。此外,这位欧盟大使指出,最重要的一点是,这种逐步的原油禁运和天然气进口量减少将欧洲从对
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的能源依赖中解放了出来。 与此同时,对中国原油需求的乐观情绪正在恢复,因为新增新冠病毒病例激增所带来的阵痛是短暂的,不会持续更长的时间。中国政府以最快的速度解除封锁措施,重新开放经济,目的是恢复经济活动。这一举措支持了油价的上行趋势。 此外,美国钻井公司减少原油钻井平台数量,这给油价带来一些支撑。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至12月30日当周,原油钻井总数减少1座至621座,预期为622座;天然气钻井总数增加1座至156座,预期为155座;原油和天然气钻井平台总数增加3座至777座,预期为777座。 然而,国际货币基金组织(IMF)对全球需求的最新评论暂停了油价的上行空间。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜?格奥尔基耶娃在哥伦比亚广播公司周日早间新闻节目《面对全国》中表示:“对全球经济的大部分地区来说,2023年将是艰难的一年,因为全球增长的主要引擎美国、欧洲和中国都可能出现经济增长放缓。中国2022年的经济增速可能与全球增速持平或低于全球增速,这将是40年来的首次。此外,未来几个月预计新冠病毒感染的“丛林大火”可能会进一步打击今年的经济,拖累地区和全球增长。在接下来的几个月里,中国的处境将会很艰难,对中国经济增长的影响将是负面的,对该地区的影响将是负面的,对全球经济增长的影响也将是负面的。美国经济正处于孤立状态,可能会避免全球多达三分之一的经济体可能遭遇的彻底收缩。我们认为劳动力市场仍然相当强劲。但这一事实本身就存在风险,因为它可能会阻碍美联储将美国通胀从去年触及的40年来最高水平拉回目标水平所需取得的进展。这是……这是一件喜忧参半的事情,因为如果劳动力市场非常强劲,美联储可能不得不在更长时间内保持利率紧缩以降低通胀。” 主要投行预测2023年美国经济将陷入衰退,美联储将转向。在与美联储有直接业务往来的23家大型金融机构中,超三分之二的经济学家认为,美国经济将在2023年陷入衰退,尽管其在2022年加息期间表现相对良好,但到2023年,加息带来的降温效应将更加明显。他们列出了一些危险信号,如美国人正在减少其在疫情期间的储蓄,房地产市场正在下滑,银行正在收紧贷款标准等。大多数经济学家预计,加息将使失业率从去年11月的3.7%升至5%以上,按历史标准衡量仍处于较低水平,但可能会导致数百万美国人失业。他们预测,美联储或将在本年第一季度加息,第二季度暂停加息,第三或第四季度开始降息。 投资者对中国政府取消入境游客限制的决定的乐观情绪消退,来自中国的消息给这个亚洲国家强劲经济复苏的希望蒙上了阴影。此外,世界上大多数主要经济体都宣布对所有来自中国的入境人员进行强制性冠状病毒检测,这给原油需求前景增添了麻烦。据英国泰晤士报称,英国要求来自中国的游客核酸检测需呈阴性。法国政府规定,从中国飞往法国的乘客必须在登机前提供48小时内核酸阴性证明,同时建议民众推迟非必要的赴华旅行。 道明证券分析师表示,由于2023年外部需求可能疲软,中国贸易表现不佳的情况可能会延续。在短期内,消费者的谨慎将限制消费支出,进而限制进口。由于新冠限制措施迅速放松,本月的进口可能比上个月略有改善,但商品需求疲软可能会进一步损害出口。在放松新冠限制后,病毒病例有所增加,卫生机构面临的压力也有所加剧。因此,随着消费者变得更加谨慎,流动性恶化,消费心理也在下降。我们预计,在经济开始显示改善迹象之前,12月和1月的经济活动将继续承压。 2023年经济疲软将对油价构成压力。根据路透社最近进行的一项民意调查结果,预计2023年西德克萨斯中质原油(WTI)平均价格为84.84美元,低于11月调查的87.80美元。预计2023年布伦特原油的平均价格为89.37美元,而11月的调查为93.65美元。围绕全球经济前景的不确定性和对中国冠状病毒情况对能源需求影响的担忧加剧,被认为是油价下调的原因。 此外,美国能源信息署(EIA)的月度报告也对油价多头构成了挑战。EIA称,“尽管原油产量升至新冠大流行以来的最高水平,但10月对美国原油和石油产品的需求下降。” 接下来,原油投资者会密切关注地缘政治和全球经济放缓相关讨论的消息,以获得明确方向。原定于周二公布的美国石油学会(API)每周原油库存报告和周三公布的美国能源信息署(EIA)每周原油库存报告因新年假期分别推迟一天。 美元指数 美元指数上周五早盘小幅反弹至104.104水平后继续承压,在美国经济数据发布后跌至2022年6月10日以来低点约103.391水平。尽管美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至44.9,好于市场普遍预期的41.2和之前的37.2,但该活动指标仍连续第四个月出现收缩。不过,中国最新数据和国际货币基金组织(IMF)总裁的悲观言论似乎支撑了美元的避险需求,限制了美元指数的下行空间。12月中国国家统计局制造业采购经理人指数(PMI)降至47.0,低于市场预期和前值48.0,为2020年2月以来最大降幅。此外,非制造业PMI也从前月的46.7下滑至4月的41.6。 德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann指出,美元疲软仍然是外汇市场的重要主题。因为市场仍然不相信美联储的不会下调关键利率的声明。自上次FOMC会议以来,美联储小幅调整了预期,但幅度不大。这种不信任并不奇怪,因为FOMC成员在过去的预测中有太多次是错误的。现在回想起来,我仍然清楚地记得他们在2009年和随后几年的荒唐经历。相比之下,那些在欧洲穿着T恤庆祝新年的人可能不太担心汽油短缺。这一对欧元构成压力的因素在第四季度已经有所缓解,因此正在更快地消失。当然,欧元区正面临衰退。然而,如果这是“仅仅”由于货币政策收紧造成的,那么它对欧元汇率的损害就不会像天然气短缺造成的衰退那样严重。与实体经济不得不应对美联储(Fed)激进得多的货币政策的美国相比,外汇市场似乎不再认为欧洲央行的政策是那么没有吸引力了。我们从事宏观研究的同事喜欢提及欧洲央行更为谨慎的利率政策带来的长期通胀风险。这些危险对外汇市场来说还不够具体。要将这些因素反映到市场价格中,还需要一段时间。我不确定这是否会成为今年的一个问题,还是更有可能成为我对2024年展望的主题。 美元指数在2022年创下几十年来的最佳年度表现之一。瑞士信贷经济学家认为这种不寻常的强势是合理的。随着基本通胀率大大高于美国联邦的通胀目标,美联储启动了几十年来最快的政策紧缩。这产生了一个主要的美元支持来源,即增加了套利的吸引力。此外,在全球风险情绪恶化的时候,美元的避险特性也证明了其吸引力。这两个因素在进入2023年后可能会继续存在,我们预计美元在整个2023年将在很大程度上被高估。美元的转折点可能在2023年晚些时候出现。美联储的鸽派政策加上全球经济前景的改善,将需要美元回吐其涨幅。 展望未来,随着交易员逐步从新年假期中回归,市场焦点转向美联储会议纪要和美国就业数据。在展望本周美国即将发生的事件时,道明证券分析师表示,预计FOMC 12月政策会议纪要将进一步阐明美联储2023年的政策前景。请注意,尽管在12月的会议上将加息步伐放慢至50个基点,但委员会表示,预期2023年的最终利率将大幅提高。我们认为,在5月份的FOMC会议之前,最终利率将达到5.25-5.50%的区间。就业创造可能在12月获得动力,就业人数在年底继续增加,这是美国劳动力市场状况仍然紧张的最新迹象。失业率可能也会下降到3.6%,而我们预计工资增长将在11月加速至0.6%后保持在0.4%的高水平,另外,我们预计ISM服务指数已经放缓到10月的水平。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道趋平,油价自上轨回落,14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月30日高点80.55,突破后将上探2022年12月27日高点81.15,然后是2022年11月24日高点81.95和2022年12月2日高点82.20,以及2022年12月5日高点82.70和2022年12月1日高点83.30;而下方支持留意1月3日低点79.30,跌破后将下探2022年12月29日高点78.80,然后是2022年12月23日低点78.00和2022年12月28日低点77.30,以及2022年12月29日低点76.80和2022年11月29日低点76.30。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落,14和20均线看涨;随机指标在超买区企稳。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.80-86.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月3日高点86.00,突破将上探2022年12月1日低点86.25,然后是2022年11月25日高点86.85和2022年11月30日低点87.35,以及2022年12月2日高点87.90和2022年12月5日高点88.40;而下方支持留意1月3日低点84.80,跌破将下探2022年12月23日高点84.10,然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月15日高点83.15,以及2022年12月21日高点82.50和2022年12月29日低点81.80。 周二关注: 美国12月标普制造业PMI终值 美国11月营建支出 2023-01-03
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兴业投资
2023-01-03
新年首次油价调整上调开启,加满一箱92号汽油将多花10元!多地仍处“七元时代”
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70%,全球小麦价格上涨超过60%,而
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出口的镍、钯和铝等金属价格均大幅上涨。与此同时,由于担心俄乌冲突引发全球经济危机,欧元兑美元20多年来首次跌破平价。 去年3月,在俄乌冲突爆发后,国际油价一度飙升至每桶略低于130美元。7月份之后,油价开始稳步下跌,目前油价恢复至冲突前的每桶80美元附近。 截至上周,美原油大跌后重新上涨,上周涨幅约4.1%,布伦特原油上涨约4%。中国需求强劲复苏迹象显露,OPEC和IEA作出的需求预期也提振市场信心。但全球多家央行加息引发经济衰退预期,给石油需求前景造成负面影响。 近期,瑞银的分析师Giovanni Staunovo称,欧盟对
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石油产品的禁令将于2月5日生效,这可能导致
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新年原油产量每天减少100万桶。
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警告称,该国可能减产至多70万桶/日,以回应12月G12实施的每桶60美元的油价上限。 海通期货能源研发中心杨安认为,2023年能源市场逐步从断供的恐慌中走出,进入减量后的再平衡状态。俄乌冲突主导的地缘影响回落,风险溢价基本被挤出市场。但由于供应端的脆弱,需求恢复面临挑战,原油市场供需层面仍存在较多的变化。 需求方面则是喜忧并存,全球经济下行压力压低了市场对需求恢复预期,IMF世界经济展望将2023年全球经济增速将下调0.2个百分点至2.7%,对于的对2023年原油市场需求增长预期,美国EIA连续2个月进行了大幅下调,从148万桶/日下调到了100万桶/日,在需求从疫情中仍有恢复空间的前提下,这样的预期显然是极度悲观的。而全球原油进口第一大国的中国市场,在需求端在疫情防控政策放开之后给了市场想象空间,对于疫情过后中国原油需求的重新启动抱有较高期待。 综合来看,供需层面仍存在较大弹性的背景下,2023年油价大概率会维持高波动,我们预计2023年油价中轴在80-90美元/桶区间,波动范围在70-110美元区间。若需求端超预期增长,或供应端风险提升,则会支撑油价高于90美元/桶的位置。
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金融界
2023-01-03
HYCM兴业投资原油日评:供应担忧&需求乐观,国际油价周五上涨
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停止石油供应引发原油供应危机加剧,以及中国重启提振经济措施,提振了中国原油需求乐观前景,加之美国活跃原油钻井数下降,国际油价上周五强势上涨。但高企的能源成本将通胀推高至数十年来的最高水平,引发了人们对全球经济放缓的担忧,而最近中国爆发的冠状病毒疫情和国际货币基金组织总裁的言论加剧了这种担忧,这限制了油价涨势。截止美国收盘,美国原油2月期货收涨1.79美元,或2.28%,报80.34美元/桶,盘中最高触及80.54美元/桶,最低跌至77.70美元/桶;布伦特原油3月期货收涨2.1美元,或2.51%,报85.75美元/桶,盘中最高触及85.96美元/桶,最低跌至82.85美元/桶。 在七国集团(G7)和欧盟(EU)宣布对原油价格实施限价后,
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总统普京威胁禁止向实施价格上限的国家出售原油,引发供应短缺忧虑。
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石油价格受到制裁,因为西方国家希望
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出售原油用于增加武器和弹药需求以应对向乌克兰的战争所使用的资金不断减少。 欧盟停止了90%的
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原油进口。据乌克兰国家通讯社,欧盟驻乌克兰大使Matti Maasikas表示,“我们已经大大减少了对
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能源的依赖。因为欧盟采取的主要制裁措施之一是在2022年底前停止90%的来自
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的原油供应,从而剥夺莫斯科相应的收入。”Maasikas指出,
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能够向其他市场出售原油,但受到了一定限制,因为
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被迫在每桶原油上给予很高的折扣(
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原油的售价比全球平均价格低30美元左右)。此外,这位欧盟大使指出,最重要的一点是,这种逐步的原油禁运和天然气进口量减少将欧洲从对
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的能源依赖中解放了出来。 与此同时,对中国原油需求的乐观情绪正在恢复,因为新增新冠病毒病例激增所带来的阵痛是短暂的,不会持续更长的时间。中国政府以最快的速度解除封锁措施,重新开放经济,目的是恢复经济活动。这一举措支持了油价的上行趋势。 此外,美国钻井公司减少原油钻井平台数量,这给油价带来一些支撑。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至12月30日当周,原油钻井总数减少1座至621座,预期为622座;天然气钻井总数增加1座至156座,预期为155座;原油和天然气钻井平台总数增加3座至777座,预期为777座。 然而,国际货币基金组织(IMF)对全球需求的最新评论暂停了油价的上行空间。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃在哥伦比亚广播公司周日早间新闻节目《面对全国》中表示:“对全球经济的大部分地区来说,2023年将是艰难的一年,因为全球增长的主要引擎美国、欧洲和中国都可能出现经济增长放缓。中国2022年的经济增速可能与全球增速持平或低于全球增速,这将是40年来的首次。此外,未来几个月预计新冠病毒感染的“丛林大火”可能会进一步打击今年的经济,拖累地区和全球增长。在接下来的几个月里,中国的处境将会很艰难,对中国经济增长的影响将是负面的,对该地区的影响将是负面的,对全球经济增长的影响也将是负面的。美国经济正处于孤立状态,可能会避免全球多达三分之一的经济体可能遭遇的彻底收缩。我们认为劳动力市场仍然相当强劲。但这一事实本身就存在风险,因为它可能会阻碍美联储将美国通胀从去年触及的40年来最高水平拉回目标水平所需取得的进展。这是……这是一件喜忧参半的事情,因为如果劳动力市场非常强劲,美联储可能不得不在更长时间内保持利率紧缩以降低通胀。” 主要投行预测2023年美国经济将陷入衰退,美联储将转向。在与美联储有直接业务往来的23家大型金融机构中,超三分之二的经济学家认为,美国经济将在2023年陷入衰退,尽管其在2022年加息期间表现相对良好,但到2023年,加息带来的降温效应将更加明显。他们列出了一些危险信号,如美国人正在减少其在疫情期间的储蓄,房地产市场正在下滑,银行正在收紧贷款标准等。大多数经济学家预计,加息将使失业率从去年11月的3.7%升至5%以上,按历史标准衡量仍处于较低水平,但可能会导致数百万美国人失业。他们预测,美联储或将在本年第一季度加息,第二季度暂停加息,第三或第四季度开始降息。 投资者对中国政府取消入境游客限制的决定的乐观情绪消退,来自中国的消息给这个亚洲国家强劲经济复苏的希望蒙上了阴影。此外,世界上大多数主要经济体都宣布对所有来自中国的入境人员进行强制性冠状病毒检测,这给原油需求前景增添了麻烦。据英国泰晤士报称,英国要求来自中国的游客核酸检测需呈阴性。法国政府规定,从中国飞往法国的乘客必须在登机前提供48小时内核酸阴性证明,同时建议民众推迟非必要的赴华旅行。 道明证券分析师表示,由于2023年外部需求可能疲软,中国贸易表现不佳的情况可能会延续。在短期内,消费者的谨慎将限制消费支出,进而限制进口。由于新冠限制措施迅速放松,本月的进口可能比上个月略有改善,但商品需求疲软可能会进一步损害出口。在放松新冠限制后,病毒病例有所增加,卫生机构面临的压力也有所加剧。因此,随着消费者变得更加谨慎,流动性恶化,消费心理也在下降。我们预计,在经济开始显示改善迹象之前,12月和1月的经济活动将继续承压。 2023年经济疲软将对油价构成压力。根据路透社最近进行的一项民意调查结果,预计2023年西德克萨斯中质原油(WTI)平均价格为84.84美元,低于11月调查的87.80美元。预计2023年布伦特原油的平均价格为89.37美元,而11月的调查为93.65美元。围绕全球经济前景的不确定性和对中国冠状病毒情况对能源需求影响的担忧加剧,被认为是油价下调的原因。 此外,美国能源信息署(EIA)的月度报告也对油价多头构成了挑战。EIA称,“尽管原油产量升至新冠大流行以来的最高水平,但10月对美国原油和石油产品的需求下降。” 接下来,原油投资者会密切关注地缘政治和全球经济放缓相关讨论的消息,以获得明确方向。原定于周二公布的美国石油学会(API)每周原油库存报告和周三公布的美国能源信息署(EIA)每周原油库存报告因新年假期分别推迟一天。 美元指数 美元指数上周五早盘小幅反弹至104.104水平后继续承压,在美国经济数据发布后跌至2022年6月10日以来低点约103.391水平。尽管美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至44.9,好于市场普遍预期的41.2和之前的37.2,但该活动指标仍连续第四个月出现收缩。不过,中国最新数据和国际货币基金组织(IMF)总裁的悲观言论似乎支撑了美元的避险需求,限制了美元指数的下行空间。12月中国国家统计局制造业采购经理人指数(PMI)降至47.0,低于市场预期和前值48.0,为2020年2月以来最大降幅。此外,非制造业PMI也从前月的46.7下滑至4月的41.6。 德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann指出,美元疲软仍然是外汇市场的重要主题。因为市场仍然不相信美联储的不会下调关键利率的声明。自上次FOMC会议以来,美联储小幅调整了预期,但幅度不大。这种不信任并不奇怪,因为FOMC成员在过去的预测中有太多次是错误的。现在回想起来,我仍然清楚地记得他们在2009年和随后几年的荒唐经历。相比之下,那些在欧洲穿着T恤庆祝新年的人可能不太担心汽油短缺。这一对欧元构成压力的因素在第四季度已经有所缓解,因此正在更快地消失。当然,欧元区正面临衰退。然而,如果这是“仅仅”由于货币政策收紧造成的,那么它对欧元汇率的损害就不会像天然气短缺造成的衰退那样严重。与实体经济不得不应对美联储(Fed)激进得多的货币政策的美国相比,外汇市场似乎不再认为欧洲央行的政策是那么没有吸引力了。我们从事宏观研究的同事喜欢提及欧洲央行更为谨慎的利率政策带来的长期通胀风险。这些危险对外汇市场来说还不够具体。要将这些因素反映到市场价格中,还需要一段时间。我不确定这是否会成为今年的一个问题,还是更有可能成为我对2024年展望的主题。 美元指数在2022年创下几十年来的最佳年度表现之一。瑞士信贷经济学家认为这种不寻常的强势是合理的。随着基本通胀率大大高于美国联邦的通胀目标,美联储启动了几十年来最快的政策紧缩。这产生了一个主要的美元支持来源,即增加了套利的吸引力。此外,在全球风险情绪恶化的时候,美元的避险特性也证明了其吸引力。这两个因素在进入2023年后可能会继续存在,我们预计美元在整个2023年将在很大程度上被高估。美元的转折点可能在2023年晚些时候出现。美联储的鸽派政策加上全球经济前景的改善,将需要美元回吐其涨幅。 展望未来,随着交易员逐步从新年假期中回归,市场焦点转向美联储会议纪要和美国就业数据。在展望本周美国即将发生的事件时,道明证券分析师表示,预计FOMC 12月政策会议纪要将进一步阐明美联储2023年的政策前景。请注意,尽管在12月的会议上将加息步伐放慢至50个基点,但委员会表示,预期2023年的最终利率将大幅提高。我们认为,在5月份的FOMC会议之前,最终利率将达到5.25-5.50%的区间。就业创造可能在12月获得动力,就业人数在年底继续增加,这是美国劳动力市场状况仍然紧张的最新迹象。失业率可能也会下降到3.6%,而我们预计工资增长将在11月加速至0.6%后保持在0.4%的高水平,另外,我们预计ISM服务指数已经放缓到10月的水平。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道趋平,油价自上轨回落,14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月30日高点80.55,突破后将上探2022年12月27日高点81.15,然后是2022年11月24日高点81.95和2022年12月2日高点82.20,以及2022年12月5日高点82.70和2022年12月1日高点83.30;而下方支持留意1月3日低点79.30,跌破后将下探2022年12月29日高点78.80,然后是2022年12月23日低点78.00和2022年12月28日低点77.30,以及2022年12月29日低点76.80和2022年11月29日低点76.30。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落,14和20均线看涨;随机指标在超买区企稳。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落,14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.80-86.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月3日高点86.00,突破将上探2022年12月1日低点86.25,然后是2022年11月25日高点86.85和2022年11月30日低点87.35,以及2022年12月2日高点87.90和2022年12月5日高点88.40;而下方支持留意1月3日低点84.80,跌破将下探2022年12月23日高点84.10,然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月15日高点83.15,以及2022年12月21日高点82.50和2022年12月29日低点81.80。 周二关注: 美国12月标普制造业PMI终值 美国11月营建支出
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金融界
2023-01-03
勿忘2075历史最高价!黄金1840启动突破周期 大量黄金储备支持“人民币成为新世界货币”?
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除非乌克兰战争蔓延到欧洲本土,考虑到
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目前明显的军事限制,这似乎不太可能,否则这场冲突不太可能在任何程度上提升全球地缘政治危机水平。黄金的主要因素显然是央行购买,2023年可能会看到更明显的影响。 央行行长们不会一时兴起,那么他们为什么要大量购买黄金呢?重要的是,许多中央银行现在接受黄金就是货币。与此同时,中国似乎正在推动其市场国际化,其假定的大量黄金储备支持人民币成为新的世界货币。 总部位于伦敦的Goldmoney的Alasdair Macleod指出,中国与沙特阿拉伯计划用人民币支付石油,这是美元力量减弱的迹象。市场观点也普遍认为到,预计会有更多此类交易绕过美元作为交易货币。一旦这个概念传播到私人投资者,黄金可能最终会上涨。 当今人们接受美元以换取比过去少得多的东西,自1933年以来,美元已经失去92%的国内购买力。即使在1994年2.7%的“适度”通货膨胀率下,到2022年美元的购买力也再损失一半。 中国央行公布的数据显示,11月份中国外汇储备增长超过预期,报道中提到的中国黄金储备增长是该数据的一部分。从2016年4月开始,中国人民银行同时发布以美元和特别提款权(SDR)作为报告货币的外汇储备数据。截至2022年10月末,中国央行公布外汇储备余额为30524.27亿美元(23785.88亿SDR)。 央行大变样 25年来,世界上一些中央银行对黄金进行了彻底的转变。早在1997年,澳大利亚储备银行就出售167吨黄金,而阿根廷则出售125吨。1998年,比利时中央银行也在出售黄金之列,出售299吨黄金。 但最出色的是英格兰银行,该银行在1999年至2002年间以平均275美元/盎司的价格卸载401吨黄金。抛售如此沉重,以至于欧洲人将自己锁定在一项限制黄金抛售的协议中。 但到了2022年,情况就完全不同了。各国央行以自1967年以来最快的速度购买黄金。世界黄金协会在2022年11月份估计各国央行自1月份以来已经购买673吨黄金,但这是一个估计值,因为我们不知道是否有未披露的黄金购买。 中国和
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罗
斯
是不公开积累黄金储备的主要对象,中国在2022年12月购买32吨,使该国的总持有量达到1190吨。然而,现在普遍认为中国12月份的购买量接近300吨。 土耳其、乌兹别克斯坦和其他国家的耳朵都被别住了。卡塔尔将其持有的储备增加了一倍。 当然,意大利中央银行Banca Italia也是黄金的忠实拥护者,它持有2451吨黄金。 只有美国和德国拥有更多,如果中国拥有他们的实际藏匿规模,那么中国可能也会拥有更多。 Banca Italia毫不掩饰其对黄金的热情,在其网站上发布了以下信息: “黄金是抵御逆境的绝佳对冲工具。持有大量黄金头寸的另一个很好的理由是防止高通胀,因为黄金往往会随着时间的推移保持其价值。” 全球金融危机“促使投资者改变主意” 2007-2008年大金融危机后,黄金储备的抛售枯竭了。到2012年,各国央行重返黄金市场,但这次是作为买家。那一年他们总共获得了534.6吨。巴西、巴拉圭、伊拉克和委内瑞拉的中央银行也在补充金条。 2015年年中,奥地利跟随德国和荷兰的脚步,决定他们对将大部分黄金存放在外国金库感到不满意,因此安排将部分金条运回国内。维也纳仅持有其280吨黄金中的17%,其中80%的黄金存放在英格兰银行。在接下来的几年里,它打算将其中的大部分转移到维也纳和瑞士。 与此同时,约旦在2015年加入中央银行的行列,决定购买更多黄金,而哈萨克斯坦在当年3月又增加了几吨以超过200吨的水平,比2012年的储备增加了一倍多。
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小萧
2023-01-03
黄金市场大行情!金价大涨逼近1845美元创六个月新高 市场聚焦美联储纪要
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快的速度买入黄金,分析师们认为,中国和
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是黄金的大买家,这表明一些国家热衷于将其储备从美元转向多元化。 世界黄金协会(World Gold Council)汇编的数据显示,黄金需求已超过过去55年的任何年份。 黄金交易商BullionVault研究主管Adrian Ash表示,各国央行纷纷转向黄金,“将表明,在美国及其盟友冻结
俄
罗
斯
美元储备之后,地缘政治背景充满了不信任、怀疑和不确定性。” 上一次出现这种买入水平,标志着全球货币体系的一个历史转折点。1967年,欧洲各国央行大举从美国收购黄金,直接导致伦敦黄金共保组织崩溃,这加速了将美元价值与贵金属挂钩的布雷顿森林体系(Bretton Woods System)的最终消亡。
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tqttier
2023-01-03
2023年1月3日人民币中间价列表
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.63405 0.63381 人民币/
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卢布 -3067.00 10.31260 10.61930 10.34870 人民币/南非兰特 120.00 2.44320 2.43120 2.45470 人民币/韩元 230.00 183.36000 181.06000 181.94000
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FX168财经集团
2023-01-03
把恢复和扩大消费摆在优先位置——宏观周报
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务规范制定等。 2、海外宏观政策:
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禁止向遵守西方价格上限客户供应石油 海外宏观主要聚焦日本央行行长黑田东彦否认退出超级宽松政策、
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对价格上限国石油禁售令、法国向乌克兰出口援助等。 欧央行行长拉加德认为,欧洲央行政策利率必须更高。经济衰退可能是短暂且轻微的,工资增长速度可能比预期的要快。此外,关于国际石油交易,
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总统普京颁布法令,禁止向遵守西方价格上限的客户供应石油。 风险提示:国内外货币政策持续分化,国内政策执行力度不及预期。
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金融界
2023-01-03
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