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油气类QDII遭遇油价大考,“心跳品种”还能配置吗?
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价格收于每桶97.59美元;9月交货的
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布伦特原油期货价格收于每桶101.16美元,自6月8日阶段高点以来整体跌幅均超过20%,价格均徘徊在今年2月俄乌冲突爆发以来的最低水平,回吐所有涨幅。 上述背景下,截至7月14日,全市场油气类QDII本月以来收益全部为负。其中,嘉实原油、易方达原油A/C美元现汇、易方达原油A/C人民币、南方原油A/C的区间净值回撤幅度居前,区间净值回撤幅度均超过9%。 进一步而言,此前曾一度以77.61%阶段收益领跑的华宝标普油气A人民币本月以来净值跌幅同样超过4%。 从持仓上看,华宝标普油气的权益投资全部投资于能源行业,截至一季度末,能源行业持仓占基金资产净值比例的94.60%;具体来看,该基金跟踪美国上市的标普石油天然气上游股票指数(SPSIOP),持仓主要为美股的石油及天然气公司。 而包括华宝标普油气A人民币在内,截至7月14日,此前阶段收益居前的几只QDII产品年内回报已回落至不足40%的水平。其中,广发道琼斯美国石油A/C美元现汇的年年内收益更收窄至不足20%的水平。 仍有下跌空间 回顾本轮大幅调整前,自去年以来,全球能源价格表现强势。2021年油价整体一路走高,2021年10月,WTI原油、布油即已双双涨破80大关。进入2022年以来,在多重因素加持下,原油价格更是“一飞冲天”,WTI原油期货一度接近125美元/桶的水平。 而自去年国际油价开启强势上涨格局以来,油气类QDII就也已成为市场上业绩突出的一类基金。Wind数据显示,2021年QDII业绩排行榜前三名均为油气QDII,包括广发道琼斯石油指数A、华宝标普油气A、诺安油气能源;其中广发道琼斯石油指数A在2021年收益率达到68%,位居榜首。 从今年上半年来看,油气类QDII基金的收益率依然可观。其中,嘉实原油以54.66%的阶段收益夺得冠军,国泰商品和易方达原油A类人民币分别位列第二名和第三名,分别涨50.61%、50.17%。尽管彼时油气类QDII依旧强势霸屏涨幅榜,但不少业内人士却已不建议投资者购买该类QDII基金。 财经评论员郭施亮称,原油基金已处于历史高位状态,暂不建议追高。其认为,原油价格本质上离不开周期性的影响,这一轮上涨周期过后,或将面临一轮漫长的调整周期。 华宝油气基金经理周晶也表示,目前来看,对于原油市场供应的担忧较多,短期油价或仍保持高位震荡。周晶提醒道,油价短期波动加大,且原油本身是个高弹性品种,建议投资者做好风险控制,用闲置资金进行投资,并做好多元资产配置。 中信期货表示,金融方面,六月美国通胀再度创下9.1%的超预期同比增幅。全球经济增速已经大幅放缓。如果美国通胀持续高烧不退,可能使央行继续加速紧缩,将对经济形成更大压力,甚至导致局部衰退风险。衰退周期里资产价格将全面承压,上半年海外股债双双回落;目前仍处高位的能源价格,在周期尾声也可能迎来更大跌幅。 供需方面上看,美国油品库存大幅积累。上半年美国商业原油累库,成品油和战略储备库存下降,对油价仍然形成支撑。近期美国原油和成品油双双累库,上周更是创下了2174万桶的单周增幅。目前油价相对库存已经高估,如果库存继续积累,将使供需估值下移。 针对后市,中信期货认为,无论是俄罗斯供应大幅减少,还是夏季油品需求提振的强预期,目前都已经被逐渐证伪。而前期积累的金融属性压力,和新增的地缘政策压力,都尚未在油价中明显体现。如果经济继续放缓、欧佩克加快增产,地缘冲突缓解等,都可能导致油价下方空间打开。 油气类QDII遭遇油价大考,“心跳品种”还能配置吗?
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大宗交易者
1评论
2022-07-18
伦
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金属交易所基本金属15日全线上涨
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上涨111.5美元,涨幅为6.10%。
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金属交易所铅库存接近2007年的低点,现货铅较3个月期铅的溢价升至每吨22.15美元。 其他金属方面,3个月期铝收于每吨2340美元,比前一交易日上涨13美元,涨幅为0.56%。3个月期锌收于每吨2942.5美元,比前一交易日上涨90.5美元,涨幅为3.17%。3个月期镍收于每吨19845美元,比前一交易日上涨655美元,涨幅为3.41%。3个月期锡收于每吨24650美元,比前一交易日上涨330美元,涨幅为1.36%。
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小小新新
2022-07-18
重磅曝光!Celsius母公司与FTX首席执行官“有诸多关联性” 首次法庭听证会明举行
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C)的文件,Pharos是一家总部位于
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的专注于加密货币的自营交易公司Lantern Ventures的子公司。 而Lantern的首席执行官Tara Mac Aulay曾在11月
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的一场会议上表示,她曾是FTX首席执行官Sam Bankman-Fried旗下加密交易公司Alameda Research的联合创始人。 根据领英(LinkedIn)资料,她也曾在一个慈善机构任职,当时SBF任该机构的发展总监。此外领英平台还显示出,Lantern还有几名员工也曾与SBF的职业经历相关。 文件显示,Celsius公司欠客户和债权人55亿美元。但它的资产即使在上周还清去中心化金融(DeFi)协议Maker、Aave和Compound的三笔大额贷款,这使得它能够收回价值约10亿美元的抵押品后,总资产也只有43亿美元。 (来源:Decrypt) 这意味着,Celsius有12亿美元的短缺和资不抵债。不愿透露姓名的消息人士在6月底告诉The Block,正是“20 亿美元的漏洞”让FTX首席执行官Sam Bankman-Fried不想与该公司达成协议。 如果没有最近收回的10亿美元抵押品,在传闻SBF与Voyager Digital和BlockFi会面时,其债务将超过其资产20亿美元。 6月12日,Celsius冻结用户资金,该公司首席执行官马辛斯基(Alex Mashinsky)发布一条臭名昭著的推文,声称“甚至没有一个人”从平台提款时遇到问题。冻结后,Celsius在其网站上又发表两份声明,解释说需要更多时间来稳定。然后,从上周开始,该公司在几天内还清了所有三笔主要贷款。 截至申请破产时,Celsius资产负债表上的资产包括价值6亿美元的原生CEL代币。根据CoinMarketCap的数据所指,由于其申请破产的消息,该代币的价格昨天跌至0.42美元,但在撰文时已反弹至0.71美元。 该文件还将Symbolic Capital Partners列为其最大的有担保债权人,称其拥有2000 ETH,在提交申请时价值约2300万美元,由该公司作为抵押品持有。至于其无担保信贷,最大的余额是欠Pharos USD Fund,这是一家在开曼群岛注册的基金,拥有8100万美元的债权。 再往下,还有SBF的Alameda Research,Celsius拖欠他们1300万美元。在解释Celsius如何发现自己破产的部分中,他在文件中写道,其平台上的资产数量增长速度快于预期。 “因此事后看来,公司做出某些糟糕的资产部署决策。其中一些部署活动需要时间来放松,在与史无前例的市场下滑相比时,公司承担不成比例的负债,”文件最后总结。 据Stretto平台信息,Celsius关于其申请破产的首次法庭听证会将在北京时间7月19日1时举行,Celsius在其官方推特上表示,Celsius将重申其寻求美国破产法第11章保护的诉求,以启动旨在实现价值最大化的程序。在听证会结束后,Celsius将向公众更新情况。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-07-18
2022年7月18日
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金分析:短线或有反弹
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上周周五,
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金二次测试1700关口支撑,晚间不破后大幅反弹。 今日周一,黄金已经站稳了1710关口,大有强势反转的迹象。 黄金6月收官过后,月线继续小阴。更为对空头有利的是,收线在月线均线下方,KD指标死叉向下,空头明显占优,下方支撑在1670-80一线。 上周周线收线过后,周线继续收阴,且已经五连阴,但暂时没有像样的支撑。 日线上形态与周线相似,日线日线连阴,且金价一直受压在均线下方,均线死叉排列,整体还是空头占优。 4小时上,金价二次不破1700后大幅反弹,目前已触及前高1715美元附近。短线偏强震荡,下方支撑在4小时均线支撑1710附近。
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黄金小不懂11
2022-07-18
7月18日香港银行间同业拆借利率
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之间的一年期以下的短期资金借贷利率,从
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同业拆借利率(LIBOR)变化出来的。 港元 隔夜 0.12679 1周 0.26786 2周 0.49786 1个月 0.78542 2个月 1.22441 3个月 1.75536 6个月 2.43065 1年 3.34363 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/ibor/
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FX168财经集团
2022-07-18
中国遇新转折点!英国前首相:中俄合作终结西方主导地位 “中国10年后将超越美国”
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层现在有什么教训?”的演讲中说,根据在
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以西的迪奇利公园举行的支持美国和欧洲联盟的论坛上的演讲文本。 “世界将至少是两极的,也可能是多极的,”布莱尔说。“本世纪最大的地缘政治变化将来自中国,而不是俄罗斯。”俄罗斯入侵乌克兰已造成数千人死亡,并引发自1962年古巴导弹危机以来俄罗斯与西方关系最严重的危机,当时许多人担心世界正处于核战争的边缘。 俄罗斯总统普京表示,西方通过制裁试图孤立俄罗斯经济,从而宣布经济战争,克里姆林宫表示,俄罗斯将求助于中国和印度等大国。布莱尔说,乌克兰战争澄清西方不能依赖中国“以我们认为合理的方式行事”。 中国继续支持普京,并批评西方“滥用”制裁,而普京与中国建立他所谓的“战略伙伴关系”。1979年中国的经济规模比意大利还小,但在对外开放和市场改革后,它已成为世界第二大经济体。 布莱尔提到,他预计其经济将在十年内超过美国,并在人工智能、再生医学和导电聚合物等一些21世纪技术方面处于领先地位。“中国作为超级大国的地位是自然和正当的,它不是苏联,”1997至2007年担任总理的布莱尔说,它的盟友很可能是俄罗斯和伊朗。 他说,西方不应该让中国在军事上超越。“我们应该增加国防开支,保持军事优势,”布莱尔说。美国及其盟国“应该有足够的优势来应对所有领域的任何可能性或类型的冲突”。 当前地缘局势下,在中国和美国的追捧下,太平洋岛国引起超级大国的注意,告诉世界上最大的两个碳排放国在气候变化问题上采取更多行动,同时在面对日益激烈的地缘政治竞争时承诺团结一致。 在斐济首都苏瓦举行的太平洋岛屿论坛为期四天的峰会上,领导人对中国试图将一些国家分裂成一项贸易和安全协议感到愤怒,而华盛顿则承诺进行更多的金融和外交接触。17个论坛成员的专属经济区跨越3000万平方公里,约合1000万平方英里的海洋,提供世界上一半的金枪鱼,这是食用最多的鱼类。随着海平面上升淹没低洼地区,各国也感受到气候变化的一些最严重影响。 在上周四结束的峰会上,领导人采用几位成员在宣布气候紧急情况时使用的语言,称这不仅得到了科学的支持,而且得到了太平洋人民日常生活的支持。一份尚未发布的通讯显示,各国都在关注下一届联合国气候大会,即COP27。他们将推动在两年内从排放大国流向发展中国家的气候资金增加一倍,他们说这些资金是适应海平面上升和风暴恶化所必需的。 路透社看到的通讯还呼吁在COP27上取得有意义的进展,为无法适应并需要重新安置社区的脆弱社会的损失和损害融资,这场战斗在去年的全球气候谈判中失败了。 “对我们来说最重要的是,我们确保所有国家在COP27上做出大胆承诺,逐步淘汰煤炭和其他化石燃料,并增加对最脆弱国家的资助,并推进对最重要的损失和损害等原因,”斐济总统弗兰克·拜尼马拉马(Frank Bainimarama)告诉记者。 澳大利亚战略政策研究所分析师迈克尔·舒布里奇(Michael Shoebridge)表示,中国有“分裂地区主义”的记录,将其最近的太平洋外交与其十年前建立的与欧洲国家接触,并且绕过欧盟的平台相提并论。 一些领导人在接受采访时表示,中国提供了小岛屿经济体不能忽视的经济机会,尽管他们同意通过该论坛保持统一,以应对大国竞争,特别是在安全方面,此前他们对中国在4月与所罗门群岛达成一项安全协议感到不安。 但值得关注的是,中国驻斐济大使馆上周六在推特上回应称,北京已在外长会议前一个月准备并向太平洋岛屿提交成果文件。报告称,北京通过与外长举行年度会议,为与太平洋岛国的合作创造了新平台。
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小萧
2022-07-18
普京接班人现身!俄罗斯鹰派势力反扑 “这男人”曾任普京上级、亲密心腹 正酝酿一场俄罗斯变局
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以来,帕特鲁舍夫一直在他身边服务。对于
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大学学院斯拉夫和东欧研究学院名誉教授马克·加莱奥蒂(Mark Galeotti)来说,帕特鲁舍夫一直是“普京肩上的魔鬼,在他耳边低语毒药”。 据曾与两人关系密切的人士称,帕特鲁舍夫是一个酗酒、说话强硬的silovik,翻译为“武力人物”,在俄罗斯用来形容前安全官员掌权,他伪造他的观点冷战中的世界和苏联解体后几乎没有什么变化,尤其是在他对美国的敌意方面。“他是超级苏联克格勃,”该消息人士说,和其他人一样,由于个人安全担忧而要求匿名。“他理解一切,就好像苏联仍然存在一样,他以这些方式看待自己。” 1970年代,帕特鲁舍夫在当时的列宁格勒(圣彼得堡)的克格勃反情报部门工作时,首次与普京并肩作战。帕特鲁舍夫比普京早两年搬到莫斯科,1990年代在FSB卢比扬卡总部担任高级职务。这位曾与两人关系密切的人士说,当普京突然超越帕特鲁舍夫成为FSB负责人时,帕特鲁舍夫很嫉妒。“普京是个无名小卒,普京是中校,帕特鲁舍夫已经是上校。” 一位曾与普京共事的前克格勃高级官员表示同意,他称:“帕特鲁舍夫年龄更大,级别更高。但普京接任是因为,他更接近当时的总统利钦(Boris Yeltsin)。”这位曾与两人关系密切的人士说,从那一刻起,帕特鲁舍夫就一直在寻求确保普京继续掌权并控制他。长期以来,人们一直质疑作为FSB 责人的帕特鲁舍夫,是否可能在1999年一连串致命公寓爆炸事件中发挥作用,这起爆炸事件造成300多人死亡,并被正式归咎于车臣恐怖分子。 普京作为总理的迅速反应,一场新的俄罗斯车臣战争,将他从鲜为人知的官僚提升为民族英雄,帮助推动他在几个月后成为总统。俄罗斯内政部将一起未遂公寓爆炸事件与FSB联系起来的调查很快被帕特鲁舍夫关闭,他声称这次企图不过是测试居民警惕性的“演习”。克里姆林宫否认,FSB曾在爆炸案中扮演任何角色。 “在过去的两年里,帕特鲁舍夫是少数经常会见总统的亲密顾问之一,这巩固了他对普京的影响力。帕特鲁舍夫与普京有自己的关系,他是他的老板,他年纪大了。对普京来说,这些事情很重要,”一位人脉广泛的莫斯科商人说。“普京需要继续战争,”莫斯科商人说。“在战争的情况下,他可以控制社会。如果有和平,人们就会开始质疑为什么他们的生活如此糟糕。”#俄乌战争#
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小萧
2022-07-16
连锁反应来了?加拿大房价连续3个月下跌,创17年最大跌幅
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距离大多伦多地区约两小时车程的安大略省
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市房价下跌了13%。 由于经济衰退的影响范围越来越广,6月温尼伯房价下跌了2.4%,温哥华及其远郊、埃德蒙顿和哈利法克斯的房价也有所下降。 蒙特利尔房价下跌了1.3%,加拿大央行经济学家Daren King在接受采访时表示:“自去年11月以来,加拿大房价已逐渐放缓。”相比加拿大其他地方,King认为蒙特利尔的房地产跌幅 “不那么残酷”,因为这里的房价更便宜,而且住房供应仍然非常紧张。即便如此,他表示,根据央行预计,到2023年底蒙特利尔和多伦多的房价将分别下跌约10%和15%。 从加拿大全国范围来看,6月的房价降幅比5月的0.5%和4月的1%有所加大。 这是自2019年以来,加拿大全国房价首次连续3个月下跌,尽管这一疲软时期出现在加拿大房地产市场创纪录上涨的两年之后,基准价格已经上涨了50%。
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Sue
2022-07-16
首次跌破7000美元/吨】7月15日,
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金属交易所( LME)期铜日内跌超5%,现报6991美元/吨,为2020年11月以来首次跌破7000美元/吨。
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黄金小不懂11
2022-07-15
我国积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换
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推荐协议文本,分别适用于新签订参考美元
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银行间同业拆借利率(LIBOR)的合约、存量参考美元LIBOR的合约和新签订参考有担保隔夜融资利率(SOFR)的合约。自即日起,各金融机构可参考该协议文本签订美元浮动利率贷款合约,也可结合实际情况,对推荐的协议文本内容进行适应性调整。 会议同时还要求,在相应LIBOR品种停止报价或失去代表性前,各金融机构应停止新签或续签以该LIBOR品种为定价基准的合约,并最晚于相应LIBOR品种停止报价或失去代表性后的第一个重定价日签订存量贷款补充协议。非美元币种浮动利率贷款合约,各金融机构可结合货币发行经济体监管部门的推荐及自身业务实际情况参照执行。境内LIBOR衍生品相关协议文本正在征求各方面意见,将于近期发布。 公开资料显示,
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银行间同业拆借利(LIBOR)是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。LIBOR包括五种货币和七种期限,而其中最常用的是3个月期美元LIBOR。 记者注意到,自2008年金融危机后,LIBOR的报价操纵问题引起市场的关注。2017年7月,英国金融监管当局FCA宣布,2021年之后,不再强制要求LIBOR 报价,LIBOR将逐渐过渡到其他基准利率。 作为世界上最重要的利率报价,LIBOR缘何会退出历史舞台? 就此,华创证券首席宏观分析师张瑜告诉《中国经营报》记者,“LIBOR的报价问题在金融危机后开始凸显。2008年秋季,3个月LIBOR明显偏离其他类似短期利率。这背后的直接原因在于一些银行为了掩饰自身的资金危机,不愿意报出更高的拆放利率。” 有机构人士也指出,其实早在2013年,LIBOR便经历过报价形成机制的改进,彼时的触发因素是LIBOR操纵案。但改制4年后,LIBOR报价的一些弊端仍没有完全消除,其背后最根本的原因还是在于无担保同业拆借市场规模不断收缩背景下,同业拆借成交本身就在减少,继而也就无法形成基于真实成交的有效LIBOR报价。可以说LIBOR的退出是银行间市场改革和发展的必然结果。 用什么利率来替代LIBOR?2018年,纽约联储正式发布SOFR。这一举动被视为美元LIBOR将逐渐被SOFR取代为基准参考利率的信号。SOFR为何能胜出? 张瑜对记者说,“SOFR是基于国债抵押回购市场的隔夜利率,其弥补了LIBOR的核心问题。第一,SOFR不是通过报价,而是通过成交价计算,这增加了操纵的难度;第二,回购是货币市场成交量最大的品种,每日超过1万亿美元的交易量保证SOFR能最大程度地反映资金市场利率水平。” 不过,张瑜同时坦言,当前SOFR转换成美元LIBOR还面临着两个难点:一是SOFR期限中只包含隔夜,而美元LIBOR却有7种期限,这可能会导致基于SOFR的利率期限错配问题。除非SOFR利率曲线完全平坦,否则就需要计算调整后的SOFR,使二者具有可比性。二是SOFR是以美国国债作为担保的同业融资利率,LIBOR是无担保利率,前者的信用风险低于后者,所以SOFR数值也会低于隔夜美元LIBOR,需在调整后的SOFR上增加一个额外的利差,才能让二者具有可比性。因而在张瑜看来,解决难点就分成了两个步骤,即期限调整与利差确定。
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