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下周这一事件恐引爆金银跌势！这家投行已提前建立白银空头头寸
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，今年白银市场出现了一些重大波动，未来价格走势可能会更糟。银价自2月下旬见顶以来一直处于大幅下跌趋势。尽管白银在过去一个月的表现优于黄金，但道明证券(TD Securities)的分析师预计，白银价格将再次下跌。在周三(8月17日)的一份报告中，这家加拿大银行宣布，它正在建立白银的战术空头头寸，预计未来两个月内白银价格将跌至17美元/盎司。道明证券高级大宗商品策略师、报告作者Daniel Ghali表示，白银继续面临来自两个方向的重大阻力。对全球经济衰退的担忧加剧，削弱了白银的工业需求；与此同时，随着以美联储为首的各国央行继续加息，黄金作为一种货币金属的作用已经减弱。 “我们的量化指标显示，需求将进一步下降，这与增长动力减弱相吻合。白银市场尤其脆弱，因为对供应风险溢价上升的敞口很小，而供应风险溢价一直支撑着工业金属。” 与此同时，道明证券预计，随着美联储大幅收紧利率，黄金将拖累白银的表现。 Ghali补充称，下周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行年度研讨会可能成为推低金银价格的催化剂。考虑到过去几周观察到的金融状况的强劲，杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个反击鸽派言论的额外途径。这应会进一步打压白银的投资需求。对于美联储下个月将升息50个基点还是75个基点，市场的看法大致是一半对一半。 “市场仍预计9月加息75个基点的几率为47%，最终利率为3.67%，仅略低于会议纪要前的水平，因为过时的会议纪要没有提供多少额外信息供市场消化。” 道明证券相对看空贵金属，因利率走高，美元触及20年高点。今年7月，该行宣布在黄金上建立战术空头头寸。 “杰克逊霍尔可能为美联储提供一个平台，以抵制市场对降息的定价，这应该会削弱对黄金和白银的投资胃纳。”
夏洛特2022-08-19
国内外供应端干扰频发铝锌近期走势强劲
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宏观情绪和基本面矛盾或反复干扰有色金属价格走势，投资者可以选择跨品种套利、低库存的品种选择月间正向套利或者选择期权组合来规避价格异常波动的风险。”银河期货有色研究员说。
小小新新2022-08-18
油脂：预期与现实分化，能否迎来阶段性利空出尽？
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国内供应增加的部分影响使得其国内食用油价格走势并未完全遵循政策预期的路径；三是出口停滞导致印尼国内棕榈(8242,-196.00,-2.32%)油库存快速增加，至5月已累库至723万吨，接近800万吨的库容上限。高库存也引发了我们上面提到的一系列去库政策，并与6月中旬的宏观抛压共振导致油脂价格大幅回吐；尽管出口许可证不断发放、调降出口税让利企业，但受制于运力实际发货量并未达到预期水平，GAPKI6月出口233万吨，但印尼统计局给的数据仅为176万吨，两者均未达到250-300万吨的常规水平。再来看马来和中国。印尼对马来和中国的影响路径颇为一致，主要是通过进出口的变化影响库存走势。马来方面，从近几个月的产量数据看劳动力贡献并没有显著增加，而进出口随着印尼政策调整节点涨跌起伏。中国方面，利润窗口打开—进口买船增加—预计三季度到港量增加—6-7月实际到港量较低—国内棕榈油短暂累库后再度回落至低位区间，也就是说市场前期打的预期较满曾一度压制油脂期现价格，但受印尼出口进度偏慢拖累国内并未出现较大幅度的累库，紧张的现货格局更是将期现基差拉至近2000元/吨。最后来看下国内豆油。说到豆油不免提到成本端大豆，此前CBOT大豆近乎修复了一半前期受宏观打压的颓势；而国内的榨利却始终未见修复，油厂进口和压榨积极性均一般，6月起进口到港开始下滑，市场普遍认为9-11月是国内大豆最紧张的时期，而油脂三季度的双节备货和四季度的消费旺季将加剧该局势。在棕榈油大量到港确认前油脂现货市场将继续通过高基差来影响期价走势。总的来说，对于左右2022年油脂走势的宏观局势和印尼政策随着美CPI回落、印尼库存增速放缓、USDA美豆高单产定性市场焦点或转向国内高基差，未来一段时间油脂或延续区间运行，不排除随9月交割基差回归向上突破。
大宗交易者2022-08-18
金价因对冲需求获支撑，有望重回1835美元
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角度来看，黄金图表值得密切关注其最近的价格走势。　　麦克纳马拉说:“周线图显示，自三周前跌回1680美元的低点以来，黄金价格一直呈上升趋势。” 　　在过去的四周中，黄金价格上涨了5.6%，这是自2月和3月以来的最好表现，3月11日金价曾达到2070.21美元的高点。　　麦克纳马拉说:“黄金最近的价格走势已经把它拉到了五周以来的高点，值得注意的是，目前它看起来并没有特别的超买(RSI=61%)，这意味着短期内可能还有进一步上涨的空间。” 　　他说，下一个可能出现阻力的区域是1835美元左右，那个位置是3月份高点约38.2%的回撤位。
黄金小不懂112022-08-18
黄金创“杯柄”模式！金价1765向下偏行盘整技术观点：向上突破前兆 “超1820杯顶有望反弹”
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andle)的模式，以及近期黄金期货的价格走势，是否导致这种模式的形成。他说道：“首先，我同意询问的观点，即黄金的圆形底部，随后是一段向下偏向的盘整期，可以正确地标记为杯柄模式。” 这种模式是由威廉·奥尼尔(William O'Neill)创造，他在1984年创办商业报纸《投资者商业日报》(Investor's Business Daily)前创立一家股票经纪公司。他是《如何在股票中赚钱》的作者，24个基本课程专注于投资。正是在这本出版物中，他首次揭示了他的模式。 (来源:Investopedia) 奥尼尔的杯柄形态是看涨的延续形态，这种模式确定一段盘整期，这是向上突破的前兆。图案由杯子和把手两部分组成，杯子类似于称为“圆底”的西方技术图案，因为它类似于碗。后面是柄(Handle)，这发生在圆底完成并且右侧形成高点之后开始盘整，并偏向下行，形成类似于旗形或三角旗形的形态。至于如何看待杯柄模式，Wagner解释，随着手柄的形成，在某个时刻等待具有下行倾向的三角旗形态将开始走高。一旦上涨的价格高于杯顶，它就发出有效的买入信号。通常人们认为，一旦价格走势超过杯顶，即等于杯底和杯顶之间的距离，上行反弹就会。 (来源:Kitco) Kitco资深分析师Jim Wyckoff说，黄金和白银本周双双回档，有两大原因，分别是中国经济数据疲软，以及美元和美债收益率反弹。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling说，黄金在7月底跌破1700美元之后，发现要回到1800美元重要心理关卡，面临很大的阻力。 Rowling表示，市场对美联储升息减速或升息循环缩短的预期，都被有必要继续升息的现实所浇熄，因此削弱黄金等不付息资产的魅力。美联储在黄金期货收盘半小时后公布7月会议纪要，内容显示，决策官员担忧美联储可能把货币政策收紧到超出必要的水平，未来的升息将取决于经济数据。渣打银行分析师Suki Cooper指出说，黄金市场把美联储会议纪录解读为为鸽派转向，因此带动金价。他预测，美联储将在9月升息50个基点，也就是2码，投资人焦点将转向8月消费者物价指数(CPI)和9月非农就业，以判断通胀和劳动力市场是否正在降温。会议纪录公布后，芝商所(CME)的Fed Watch工具显示，9月升息2码的几率为57.5%。
小萧2022-08-18
黄金“跳水”跌破1770 鲍威尔恐再“放鹰” 加息100个基点或也在选项之列？
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公布的美联储7月会议纪要，将对美元近期价格走势产生关键影响，并为黄金提供新的方向动力。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为59.5%，加息75个基点的概率为40.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为30%，累计加息100个基点的概率为49.9%，累计加息125个基点的概率为20.1%。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong在一份报告中写道：“我们预计FOMC会议纪要会有鹰派倾向，如果会议纪要显示，FOMC曾考虑在7月份加息100个基点，我们也不会感到意外。” 美联储通过提高借贷成本来遏制高通胀的斗争日益激进，并已经开始在对利率高度敏感的房地产行业中得到体现。美联储的目标是在不引发失业率急剧上升的情况下，将整个经济需求抑制到足以冷却通胀的程度。大幅加息也增加了经济衰退的担忧。美国经济在第一季度和第二季度收缩，关于该国是否或即将陷入衰退的持续争论趋于白热化。 7月份通胀放缓、缩表计划或改变？根据此前公布的决定，美联储将按计划从9月起加速“缩表”，即提高美国国债的每月缩减上限至600亿美元，并提高机构债券和机构抵押贷款支持证券（MBS）的每月缩减上限至350亿美元。目前，上述两项缩减上限分别为每月300亿美元和每月175亿美元。加速缩表旨在进一步从金融体系中抽离新冠大流行时期的刺激措施，并提高长期资产借贷利率以削弱通胀。双重紧缩使得美联储更难“软着陆”。由于一些投资者认为经济已经陷入衰退，人们猜测如果必须做出一些让步，这可能是QT展开的速度，美联储在短期内改变计划的可能性仍然很大。达拉斯BMOWealthManagement首席投资策略师Yung-YuMa说：“美联储有一定的余地，要么继续缓慢缩表，要么暂停缩表。但很难确定美联储何时认为金融状况已经足够收紧……往往要到事后才真正知道是否已经走得太远了。”
Dan19772022-08-17
摩根大通高层因黄金操纵“定罪” 幌骗交易遭遇“灭顶之灾”
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远远大于真实交易的资金规模，从而对市场价格走势造成更大的误导性影响。　　美国检察官指出，在摩根大通金银操纵案里，摩根大通前首席黄金交易员Gregg Smith执行了约38000次分层操纵交易；主要从事期权交易的Michael Nowak在2009年9月开始尝试分层操纵交易，之后进行约3600次操纵交易。　　一位熟悉这些交易手法的对冲基金贵金属交易员直言，这其实是一个公开的策略，部分华尔街投资机构也会采取类似的交易策略，为自己与客户(LP)赚钱。　　值得注意的是，这些市场操纵行为也给Michael Nowak与Gregg Smith带来丰厚薪水，比如前者在2008-2016年的收入是2379万美元，后者也有990万美元收入。　　记者获悉，美国金融监管部门对幌骗交易的打击，主要源自2010年《多德.弗兰克华尔街改革与消费者保护法》正式出台，它将幌骗交易列入违法行为。　　2014年以来，美国商品期货交易委员会(CFTC)先后因涉嫌欺诈交易行动，起诉逾20位个人和投资公司。　　2019年9月，摩根大通的15名交易员被指控在2008年-2016年期间，通过幌骗交易手法操纵贵金属市场价格和欺诈客户，对贵金属和国债市场其他参与者造成超过3亿美元的损失。　　一年后，摩根大通承认实施在两大市场存在欺诈交易行为，一是贵金属期货合同市场的非法交易；二是美国市场的非法交易，包括美国国债期货合同和美国二级(现金)市场。　　此后，摩根大通签署了一项为期三年的推迟起诉协议，并同意支付超过9.2亿美元的刑事罚款、刑事退税和受害者赔偿，创下美国商品期货交易委员会史上最大市场操纵指控罚金记录。　　在上述对冲基金贵金属交易员看来，此次美国司法部对摩根大通前全球贵金属部门主管Michael Nowak、前顶级黄金交易员Gregg Smith做出有罪判决，表明监管部门已着手严惩涉嫌欺诈交易的金融机构与交易员，以此督促其他华尔街投资机构必须“遵纪守法”，共同捍卫公平公正公开交易原则。高频量化策略渐行渐难　　在多位华尔街对冲基金经理看来，这场判决还预示着欧美国家金融监管部门将对高频量化策略采取高压监管力度。　　记者了解到，随着金融监管日益趋严，如今华尔街投资机构也开始调整量化交易策略，将它分成两大类，一是高频量化，二是低频量化。　　前者主要是程序化交易模型，捕捉金融市场各种定价错误机会，通过快速抢单等方式获取相应的价差获利机会，这类高频量化策略单笔交易额度未必很大，但频率极高，每次盈利未必很高，但可以借助频繁交易创造较高的年化收益率。　　“但是，如今仍在加码高频量化交易策略的华尔街对冲基金相当少。”前述华尔街对冲基金经理向记者透露，究其原因，越来越多欧美国家金融监管部门认为这类高频量化交易属于“噪音型投资行为”，因为他们不去分析公司基本面与长期投资价值，更多抓住市场错误定价状况获取利润，反而给股票市场带来突发性流动性风险。　　相比而言，低频量化策略则主要通过大数据分析等量化策略，寻找有成长潜力的上市公司或大宗商品期货品种进行长期配置，交易频率相对较低。不少欧美金融监管部门认为这属于价值投资的一种新形式，相应的监管压力更低。　　“需要注意的是，高频量化策略之所以迅猛发展，很大程度得益于散户交易活跃，令错误定价状况增多，让华尔街部分投资机构与投行开展幌骗交易操纵价格与市场情绪牟利创造了有利环境。但近年欧美金融市场的机构投资者日益壮大，令市场错误定价的出现几率相应减少，导致众多擅长高频交易的投资机构也不敢贸然加码幌骗交易策略，因为当前市场环境令他们很可能偷鸡不成蚀把米，既赚不到超额利润，反而可能被监管部门盯上严查其是否涉嫌操纵市场价格。”他指
黄金王2022-08-17
决策分析：警惕市场风云突变！黄金1780遇阻美股走势分化美联储鹰派正在给自己“挖坑”？
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在周三公布7月会议纪要，这将对美元近期价格走势产生关键影响，并为黄金提供新的方向动力。但在此之前，市场能否呈现有意义的走势似乎难以捉摸。根据此前公布的决定，美联储将按计划从9月起加速“缩表”，即提高美国国债的每月缩减上限至600亿美元，并提高机构债券和机构抵押贷款支持证券(MBS)的每月缩减上限至350亿美元。目前，上述两项缩减上限分别为每月300亿美元和每月175亿美元。达拉斯BMO Wealth Management首席投资策略师Yung-Yu Ma说：“美联储有一定的余地，要么继续缓慢缩表，要么暂停缩表。但很难确定美联储何时认为金融状况已经足够收紧……往往要到事后才真正知道是否已经走得太远了。”
Dan19772022-08-16
现货黄金延续跌势下看1770 美联储告诫多头“放弃幻想”？
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7日)公布7月会议纪要，这将对美元近期价格走势产生关键影响，但在此之前，市场能否呈现有意义的走势似乎难以捉摸。美联储官员：不惜抑制经济增长此前公布的数据显示，美国7月消费者和生产者价格降温，进口价格出现七个月来首次下跌。美国经济总体通胀似乎已过峰值，这激发了美联储鹰派立场松动预期。金价远离上周创下的7月5日以来新高1807.72美元/盎司。但里士满联储主席巴尔金8月12日表示：“我希望看到通胀在一段时间内得到控制。在此之前，我认为我们将不惜抑制经济增长也要加息。”巴尔金表示，他希望看到通胀在美联储停止加息前保持在2％目标附近“一段时间内”。巴尔金说，他希望看到“真实”的借贷成本——减去通胀和通胀预期后——大于零。“我认为我们正处于将实际利率推向正值区域的边缘，我们需要将其维持在该区域，而且我们需要遵循一些利率路径预期。” 过去一年多以来，物价持续飙升让美联储官员措手不及。即使7月份呈现通胀可能已经见顶的初步信号，但7月份消费者价格仍同比大涨8.5％，核心通胀也远高于2％的目标。丹斯克银行首席外汇策略师JensNarvigPedersen表示：“尽管（7月）通胀下降，但美联储现在松开刹车还为时过早。”他维持看涨美元观点。美联储会调整政策步伐？尽管美联储官员表示，现在宣布抗通胀取得胜利还为时过早，但近期的数据确实减轻了美联储在9月政策会议上再次大幅加息75个基点的压力。利率期货期货交易员目前预计，美联储9月会议上至少加息50个基点，但连续第三次加息75个基点的可能性不到50%。德国商业银行经济学家预计，美国明年将陷入衰退，但由于美国经济总体仍保持强劲，美元还将保持强势。“距离美联储开始真正担心美国经济前景仍有很长一段时间。美国经济到底会走弱到何种程度不确定性仍然很高。因此，现在就将衰退计入美元汇率似乎还为时过早。”
Dan19772022-08-16
锦纶：上下游均无利好支撑锦纶市场延续弱势
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纶上游原料市场己内酰胺与高速纺切片市场价格走势来看，趋势偏下运行，对锦纶市场暂无利好支撑。本月中石化己内酰胺挂牌价从月初13800元/吨到月中12800元/吨，价格持续探底，现货市场价格较为混乱，并且现货市场价格走势基本不参考成本变化，整体货源供应保持充足，看空氛围较浓。高速纺切片以合约为主，现货交易较少，且现货供应量不多，但受锦纶需求制约现货价格进一步下探。截至本周二，PA6高速纺半光现货价参考13900-14000元/吨承兑送到，周环比下跌3.46%，月环比跌幅12.54%。锦纶上游原料市场疲软运行，成本端支撑作用减弱，锦纶丝厂家承压受挫，让利走货，保本经营为主。下游市场开机率存有下滑从调研江浙地区下游织机开机情况来看，开工均有下滑。截至8月16日，江浙织机综合开机率46%，圆机开机率约30%，经编市场开机率约62%，较7月初分别下滑3、4、4个百分点。下游终端客户反馈市场行情走势欠佳，拿货积极性不高，多数客户以销定产，按需跟进为主，但亦有客户对后市存有看空氛围，整体市场刚需成交亦显乏力，业者操盘谨慎。锦纶市场灵活交投由于上游原料市场价格下滑，加之终端市场需求跟进滞缓，上下游对锦纶市场均无利好支撑，锦纶厂家开工负荷下滑，生产能力减弱，但场内现货供应充足，不乏有厂家表示出货存有阻力，但亦有部分厂家报盘难以坚守，但多数厂家表示实际成交可据量商谈。截至目前华东地区锦纶丝半消光DTY70D/24F主流商谈参考17800-18800元/吨承兑，半消光FDY70D/24F主流商谈参考16500-17000元/吨承兑，半消光POY86D/24F主流商谈参考15500-16000元/吨，日价格月环比分别下跌8.07%、9.30%、10.75%，日价格同比分别下跌10.16%、11.20%、11.30%。后市展望 8月中下旬，锦纶产业链市场交投氛围仍显平淡，原料端走势存下滑预期，尚未出现明显利好提振，成本端支撑作用持续减弱，而下游终端市场需求疲软，“金九银十”即将来临，但尚未给市场带来一定利好冲击，终端客户拿货积极性欠佳，且对后市心态平平，锦纶市场上下夹击，行情走势难见好转，各方对后市持谨慎观望心态。
大宗交易者2022-08-16

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