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美联储激进降息反惹美元反弹,日央行英央行决议会否带来逆转?
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按兵不动,日央行12月升息更具可能。
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指出本次维持利率不变的四大理由:1、7月会议已升息,日央行过去十年中并没有出现连续两次调整利率的前例;2、9月27日的自民党总裁选举的前后很少出现调整先例;3、金融市场扔不稳定,日央行短期内或不会调整政策;4、需要更多时间观察通胀变化。 瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示,市场现在进入一个「关键窗口期」,日本央行是最大的风险之一。市场承认存在不确定性,因此策略是规避风险——买入美元、巩固公债、押注债券。 英国央行将于北京时间周四晚上公布最新利率决议,经济学家的共识是维持基准利率在5%不变。彭博经济学家预计,英国央行可能会在11月降息,同时不排除12月再次降息的可能。 SEB首席经济学家Jens Magnusson表示,英国央行可能希望看到英国新政府10月份的首份预算,以及服务业高通胀(8月数值超过5%)显示出放缓的迹象,然后才会做出进一步降息的决定。 盛宝全球市场策略师Charu Chanana认为,「美元本季的跌幅过大,如果其他经济体表现优于美国,美元应该会下跌;不过考虑到欧元区或中国,甚至加拿大进入通缩,我对目前持续的美元抛售没有信心。」 原文链接
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投资慧眼
09-19 15:59
美联储重磅降息50个基点,美股惊现“过山车”行情,标普500ETF(513500)今年来涨幅超21%
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来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。
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研报指出,从利率决议来看,美联储采取了更大幅度的50个基点的降息,比我们预期的更激进。货币政策声明中指出,最近的通胀数据让决策者对于实现2%的通胀目标有了更多信心。联储的行动表明,它的反应函数已经从关注通胀完全转向了关注就业。我们认为这是一个信号,即联储对失业率上升的容忍度很低,官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。基于联储主席的表述,我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。这也表明,在就业市场的数据没有稳定之前,联储都将保持“鸽派”姿态。往前看,由于联储采取了更大幅度的降息,短期内经济软着陆的可能性将进一步上升。 中信证券表示,联储2024年9月议息会议降息50bps,超出部分市场预期。议息会议声明相对前次变化较大,显示联储对通胀降温的信心和对就业市场的支撑。本次点阵图显示今年目标利率中枢为4.4%,低于2024年6月会议的5.1%,同时下调了明年利率目标水平。联储主席表示降息没有预设路径,仍是逐次会议做出决策,继续强调政策灵活性,同时对经济形势和就业市场较为乐观,仍然描绘“软着陆”图景。我们认为联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息,意在维持当前经济增长和就业市场的状态,同时保持后续政策灵活性,预计年内还有两次25bps降息。在隔夜交易降息预期兑现后,预计市场短期或重回“软着陆”交易,美债利率下行空间有限,美股或仍延续高波动状态,生物技术和房地产等板块往往在“软着陆”降息交易中表现较好。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-19 09:55
开源证券:给予卧龙电驱买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算,
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曾韬研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为54%,其预测2024年度归属净利润为盈利10.07亿,根据现价换算的预测PE为13.09。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为16.45。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-18 23:38
今夜,全球都在等一个信号
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金额超过2022年、2023年全年。
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认为,由于港股市场对外部流动性变化非常敏感,并且受到香港联系汇率制度的影响,港股对美联储降息的反应可能会比A股市场更为显著。 回顾上一轮2019年降息交易阶段,港股主要指数表现分化,恒生科技指数弹性显著强于恒生国企和恒生指数。 从降息周期全程来看,从2019年6月降息预期发酵至2020 年 3 月降息结束,港股表现有所分化,恒生指数/恒生国企美联储降息期间下跌 9.2%、6.4%,而恒生科技指数大幅上涨 74.8%;分行业来看,医疗保健业、资讯科技业领涨。 2 今夜,全球都在等一个信号 美联储降息“板上钉钉”,但关于降多少幅度的问题,最近市场吵得不可开交。 今夜,全球都在等一个信号。北京时间9月19日凌晨2点,美联储将公布最新议息决议。降多少基点,给什么预期,再到放什么数据? 对美联储鲍威尔而言,今晚应该是近几年来最关键的一晚。 昨日文章提及三名美国民主党参议员敦促美联储最新的FOMC会议上决定降息75个基点,他们认为美联储行动落后于形势,已经让美国经济受到威胁。 那么现在市场的预期究竟如何?有关数据显示,今晚美联储宣布50个基点降息的概率进一步上升。 据伦敦证交所LSEG数据,周一联邦基金利率期货价格反映,市场预计美联储降息50个基点概率接近60%。 简而言之,现在降息25个基点已经事实上被市场所定价,分析师和交易员们都希望今晚降息50个基点。 基于此,如果降息幅度小于50个基点,可能会制造失望情绪并引发市场抛售,制造巨大的“金融状况紧缩冲击”。 尽管现在市场呼吁美联储要下猛药,不要只降25个基点,但历史上降50个基点似乎又不是什么好信号。 2020年,美联储紧急宣布利率下调50个基点,之后美股出现崩盘。 在此之前的2001年、2007年和2008年美联储紧急降息50个基点,分别是互联网泡沫破裂、911事件和世界金融危机。 也就是说,在进退自如了很长一段时间后,现在美联储进入了“深水区”。 降息<50个基点,一些人认为会带来恐慌;而从历史看降息>50个基点,也引发投资者预期市场有雷。 知名投资人但斌表示,降息后的市场是涨还是跌,以12月31号为准,看牛市行情。 从近期市场表现看,美股创新高后调整时间也不短了,市场变得有些纠结。 3 百亿私募数量大降,正收益仅30%左右 市场持续下跌,百亿私募日子也不好过啊,不仅要经受净值疲软的考验,还面临规模缩水的压力。 今年前8个月,235只百亿私募旗下产品,取得正收益的仅有74只,占比仅为30%左右。 此外,百亿私募数量也在持续减少。2023年上半年,百亿私募数量115家,去年年底降至104家,近期该数据再度下降。 私募排排网数据显示,截至8月底,百亿私募数量继续下降。从今年年初的104家下至85家,降幅高达18%。 有市场人士分析,由于过去量化投资的普及,前些年百亿私募增长势头强劲,近段时间由于市场环境收紧,外加不少量化基金业绩表现不佳以及规模增长受限,从而导致私募基金规模缩水。 其次,基金整体赚钱效应弱,投资者信心不佳使得基金发行遇阻,也是导致规模缩水的一大因素。 从整个私募行业看,中基协数据显示,截至2024年7月末,存续私募基金150543只,存续基金规模19.69万亿元。 该数据同比去年7月份,规模下降达到1.13万亿元,存续基金数量也下降了2335只。该数据反映了在市场存量资金博弈下,基金行业正经历着一轮出清。 回看历史,过去每轮牛市伴随着机构规模暴增,而每次调整也很残酷,也会淘汰一大批机构,所谓适者生存。 在市场极端波动下,越来越深刻感受到,也许投资行业比拼的不是进攻属性,而是风险控制和穿越周期的能力。
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格隆汇
09-18 17:10
美联储降息在即,国内政策预期升温,30年国债ETF(511090)盘中涨超1%,实时成交额已超10亿元
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,以及继续调整一线城市房地产金融政策。
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指出,短期内“增量政策”选项中降准的概率大于降息。 业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:41
红利策略的长逻辑并未扭转,国企红利ETF(159515)近半年规模实现显著增长
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发生变化。市场有风险,投资需谨慎。)
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表示,红利资产近期回调比较多,但呈现为基本面预期变差的行业跌幅较大,与国内外经济周期关联度不高的行业偏强,如水电、电信、高速公路等行业。红利策略的长逻辑并未扭转,在当前成长稀缺、利率下行环境仍是首选,关键在于分子端基本面和分红的稳定性。 国企红利ETF(159515),场外联接(A类:020115;C类:020116)。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 14:41
美联储四年来首次降息在即,港股或迎流动性利好,港股互联网ETF(159568)盘中涨超2%
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家预测,降息幅度可能达到50个基点。
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认为,由于港股市场对外部流动性变化非常敏感,并且受到香港联系汇率制度的影响,港股对美联储降息的反应可能会比A股市场更为显著。 中泰国际指出,9月美联储降息为港股带来一定的流动性宽松,但提振港股持续性升势的关键在于国内政策能否进一步加码,政策大幅加码或基本面数据持续转强前港股或维持窄幅波动。策略上,稳定现金流及分红的高股息央国企在股价调整后投资价值进一步凸显;以及短期值得关注中秋及国庆假期出行催化的文旅板块;利率敏感性较高的科技、生物医药以及香港本地股。 Wind数据显示,仅9月16日,就有32家港股上市公司实施了股票回购,其中6家回购金额超过了千万港元。今年以来,港股市场的回购金额已突破2000亿港元,超过2022年、2023年全年。其中,腾讯今年已多次出手,累计回购股份1.577亿股,回购金额近600亿港元,成为港股市场名副其实的“回购王”。 港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数,中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。 恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 10:42
机构:光伏玻璃产能冷修出清,供需结构开始修复,光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)助力把握相关投资机遇
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%以上的时间,估值性价比突出。 近日,
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研报指出,今年4月下旬开始光伏玻璃供需关系失衡,库存天数持续上升,目前库存天数为37.5天,处于历史高位。近期部分玻璃厂商通过冷修、减少窑口、暂停冷端加工等方式减产。
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司
认为,行业供给量减少有望推动供需关系修复,同时玻璃产能有望加速出清,缩短底部周期。 投资者可借道光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。 光伏ETF平安紧密跟踪中证光伏产业指数,中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、晶科能源(688223)、TCL中环(002129)、德业股份(605117)、晶澳科技(002459)、正泰电器(601877),前十大权重股合计占比61.12%。 新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数,中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、华友钴业(603799)、格林美(002340),前十大权重股合计占比55.24%。 相关产品: 光伏ETF平安(516180),平安光伏指数基金(A类:012722;C类:012723); 新材料ETF平安(516890)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-18 10:22
港股午后异动!恒指、恒生科指、恒生国企指数均转涨,多只科技股领涨,市场情绪为何急剧转变?
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涨4.3%,同期上证指数下跌5.7%。
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表示,美股在美联储降息预期升温等因素影响下大幅反弹,与之相反的是,A股在国内经济数据与政策预期相对疲弱情况下走弱。这一背景下,港股走出独立于 A 股又区别于海外的震荡走势,反映其 “中国资产 + 外国资本” 的特征。港股因为对外部流动性敏感,以及联系汇率安排下香港跟随降息的缘故,其弹性较 A 股更大。 光大证券认为,近期港股与A股市场表现分化的原因主要包括:港股半年报业绩略强于A股;近期市场对美联储降息预期升温,港股市场作为离岸市场更加受益;港股市场前期调整更加充分,其股息率更高。 从历史来看,A股和港股多次出现市场走势分化的情况,若没有重大风险因素冲击,A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短。分析人士认为,在目前情况下,港股和A股都需要政策来作为触发点。若在美联储降息之后,中国的刺激政策能够及时跟上,并且超出预期,市场就可能迎来大潮。
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金融界
09-16 14:42
海通国际:给予海信家电增持评级,目标价位36.15元
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算,
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李晶昕研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.7%,其预测2024年度归属净利润为盈利34.21亿,根据现价换算的预测PE为9.9。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为31.71。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-13 18:29
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