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格上每日收评—2023年04月04日
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向资金净流入1835.59亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.66%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期小幅上升，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：央行重磅！3份权威报告揭示经济新变化！ 4月3日，人民银行发布2023年第一季度企业家、银行家、城镇储户三份调查问卷。最新的问卷结果显示，今年以来，随着疫情形势的好转，经济发展动能持续向好，带动企业家、银行家和城镇储户群体对经济发展预期的回暖。总体看，三份问卷结果主要有以下五大特点： 1、企业家、银行家群体对今年一季度宏观经济热度感受季度环比明显提升，且对二季度经济预期继续转好。 2、企业经营景气指数转好但盈利指数有所下降，这与官方公布的一季度制造业PMI持续扩张但1-2月工业企业利润下滑相一致。 3、去年以来备受市场关注的居民部门高储蓄意愿现象有所缓解，但居民消费意愿回升幅度有限，表明推动消费恢复仍需时日。不过，在被问及未来三个月准备增加何种支出项目时，旅游支出占比季度环比提升幅度最大，显示出二季度居民出游意愿高涨。 4、居民对二季度房价预期出现积极向好的变化。预期房价“上涨”的占比在提升，预期房价“下降”和看不清的居民占比在下降。 5、一季度贷款总体需求指数为创自2014年一季度以来同期历史最高水平，其中，房地产企业贷款需求指数环比上升11.6 个百分点，环比增幅靠前。新闻二：乘联会：预估一季度新能源车厂商销量同比增长25%！ 2023年开年后，新能源补贴政策如期收回，又因春节假期提早到1月，故1月全国新能源乘用车市场销量急剧下跌，进入2月逐步平稳回暖。3月全国新能源乘用车市场虽然受到燃油车促销潮干扰，但仍保持回暖走势。随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商一季度产销主动减速，实现生产端降本。乘联会2023年2月，全国乘用车市场新能源销量万辆以上的10家厂商，批发销量占总体新能源乘用车全月销量的83%，这些企业的3月预估销量为47.7万辆，按照正常结构占比预测，3月的全国新能源乘用车销量在57万多。考虑到部分中小企业的新能源车销量较2月改善较大，因此3月乘用车市场可偏乐观些。综合预估，3月乘联会新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比增长20%，同比增长30%。预计一季度新能源车厂商销量148万，同比增长25%，一季度新能源乘用车开门红基本实现。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-04-04
格上每日收评—2023年04月03日
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向资金净流入1865.67亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.72%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：沙特带头多个产油国突然宣布自愿减产挺市！北京时间4月2日晚，多个产油国突然宣布将实施自愿减产石油计划，持续时间从5月份持续到2023年底。突如其来的联合减产为近来因银行业危机陷入萎靡的油市注入强心剂，4月3日亚洲早盘交易时段，WTI和布伦特两大原油期货主力合约开盘大涨7%，布伦特原油一举跃上85美元。石油输出国组织(下称OPEC)“带头大哥”沙特阿拉伯的减产力度最大。沙特能源部公告称，将在OPEC+《合作宣言》框架下与一些OPEC和非OPEC国家协作，从5月至年底每天自愿减产50万桶。此次自愿减产是对2022年10月5日第33届OPEC和非OPEC部长级会议减产决定的补充。沙特能源部官员强调，“这是一项旨在支持石油市场稳定的预防措施。” 当天，俄罗斯副总理诺瓦克宣布将此前承诺的3-6月自愿减产延续到年底。前后脚宣布自愿减产的还包括伊拉克(21.1万桶/日)、阿联酋(14.4万桶/日)、科威特(12.8万桶/日)、哈萨克斯坦(7.8万桶/日)、阿尔及利亚(4.8万桶/日)、阿曼(4万桶/日)。至此，上述产油国的合计自愿减产量接近165万桶/日。 “由于美国和欧洲持续的银行危机、全球经济的不确定性以及不可预测且短视的能源政策决策，目前全球石油市场正在经历一段高度波动和难以预测的时期。”诺瓦克在周日发布的声明中称，“与此同时，全球石油市场的稳定和透明是确保长期能源安全的关键。”诺瓦克表示，减产50万桶/日将从“2月的二手评估平均产量水平”基础上开始实施。在力挺油市、支撑油价的目标面前，石油生产国们再次彰显出高度的团结。此举正值4月3日OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议召开前夕。值得注意的是，上述国家采取的是一致但单方面“自愿”的减产行动，而非由23个产油国组成的OPEC+联盟的集体行为。就在上周，多位OPEC+代表透露，该联盟不太可能在4月3日的会议上调整产量政策。自从去年12月决定维持10月份作出的减产200万桶/日的措施后，OPEC+今年以来采取了保守立场——在进一步明确中国这个全球最大石油进口国的需求回暖进度及俄罗斯石油供应受制裁后的市场影响之前，该组织无意改变既定的产量计划。即便在美欧银行危机拖累布伦特油价大跌至70美元/桶关口之际，OPEC+仍选择按兵不动。但在油价回升至80美元/桶之后，一系列自愿减产突袭市场。沙特带头协同减产可能会再次加剧该国与另一产油大国美国之间的紧张关系。去年10月，OPEC+联盟宣布减产挺价曾令美国十分不满：会前，美国敦促OPEC+成员国不要继续减产。会后，白宫表示“失望”，指责OPEC+此举相当于和俄罗斯结盟。美国总统拜登警告，沙特做法“必有后果”。彼时，沙特外交部在一份详尽且罕见的官方声明中为OPEC+减产辩护。这个全球最大产油国之一和最大石油出口国说，减产协议绝非在地缘政治冲突中“选边站队”，而是基于石油市场现状、由全体OPEC+成员国一致同意的决定。就美方指责沙特支持大幅减产是“站队”俄罗斯的说法，沙特外交部表示“完全反对”，坚称这一决定“纯粹出于经济考虑”。如今，美国总统拜登手中能用以反制OPEC+、争夺全球石油市场主导权的牌比去年更少。自从其推动执行史上最大规模战略石油储备(SPR)释放计划之后，美国战略石油储备库存现已降至1983年以来的最低水平。白宫回应，产油国周日宣布的减产举措是不明智的，鉴于市场的不确定性，美国认为当前减产不可取。新闻二：半导体突发审查，如何看待？ 3月31日晚，中国网信网发布公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。虽然这份公告并未公布详细的审查要求，但受此影响，当地时间3月31日，美光科技股价以下跌4.36%收盘。美光在一份声明中表示，公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通，正在“全力配合”。值得注意的是，目前消费电子市场持续疲软，存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。此时对美光启动审查并不会引发存储芯片供应链混乱或短缺问题，反而可能有助于市场触底反弹。安信证券认为，“AI+存储+美光事件”共振，国内存储赛道迎布局良机。浙商证券表示，存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。产业周期有望探底回升，AI算力需求驱动中长期空间。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-04-03
格上每日收评—2023年03月31日
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向资金净流入1859.87亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.76%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：3月PMI数据公布！服务业PMI回升至近10年高位！ 2023年3月31日，中国物流与采购联合会发布了2023年3月中国采购经理指数（PMI）。其中，3月份，制造业PMI为51.9%（预期值51.5%，前值52.6%），比上月下降0.7个百分点，仍处于较高扩张区间，制造业保持良好修复态势。3月份，非制造业PMI为58.2%（预期值55%，前值56.3%），比上月上升1.9个百分点，非制造业恢复发展步伐加快。制造业PMI在2022年底处于47.0的低位，今年1-2月供求环比快速、高斜率修复，3月则呈现一定程度的行业分化与调整。非制造业PMI均连续三个月回升，处于近10年高位，表明随着居民消费场景制约进一步缓解，线下活动修复将对服务业形成支撑，未来服务业PMI持续高于临界值可期。广发证券：往后看，仍有宏观线索可能会带来复苏斜率上的预期差，一是地产销售，目前新房销售已是中等程度修复，“积压需求释放”和“政策累积效果呈现”更偏向哪个有待于观察；二是基建，专项债规模已定，政策性开发性金融工具的量级将决定其最终斜率；三是出口，年初在压力位，但似乎好于去年底预期，二季度走势相对比较关键。华泰证券：2023年3月制造业PMI录得51.9%，高于彭博一致预期51.6%、继续处于扩张区间；而非制造业PMI较2月上行1.9个百分点至58.2%，大幅高于彭博一致预期55.0%。3月PMI各项均比1-2月平均继续向好，显示内需回升趋势再继续巩固中。考虑到2月春节因素的扰动，对比1-2月均值来看，3月制造业PMI稳步回升0.5个百分点，非制造业大幅回升2.9个百分点。显示内需快速回升、制造业及非制造业消费活动景气度均继续向好。新闻二：利好出现！财政部、税务总局、人社部发声 3月31日，财政部副部长朱忠明、国家税务总局副局长王道树与人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢在国务院政策例行吹风会上就优化完善部分阶段性税费优惠政策有关情况进行了介绍。将会同有关部门落实落细支持科技创新税收优惠政策 3月24日，国务院常务会议决定，将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高到100%，作为制度性的安排长期实施。朱忠明表示，这一方面，使其他符合条件的行业企业，与制造业和科技型中小企业研发费用加计扣除政策保持一致，进一步加大了科技创新支持力度，有利于持续激发市场主体的创新活力；另一方面，该政策作为制度性的安排长期实施，没有设置实施期限，有利于稳定市场主体的预期，提振企业创新发展的信心。 “下一步，财政部将会同有关部门落实落细支持科技创新税收优惠政策，加强监测分析，及时研究解决企业反映的一些突出问题，确保政策应享尽享，不断夯实企业创新的主体地位，持续提高我国科技创新的国际竞争力。”朱忠明称。减税降费政策是积极财政政策的重要内容。朱忠明表示，按照党中央、国务院的决策部署，为了保持政策的连续性、稳定性，避免政策的断档和急转弯，财政部已经会同相关部门明确延续和优化实施了部分税费优惠政策。 “这次延续和优化的六项阶段性税费优惠政策，预计每年能为企业和市场主体减负达4800多亿元。”朱忠明称。继续对煤炭进口实施零关税有助于支持国内煤炭安全稳定供应财政部副部长朱忠明表示，当前，能源市场不确定、难预料的因素仍然较多，国务院关税税则委员会认真研究了国内发展需要和煤炭市场供需变化等因素，按程序决定自4月1日至今年年底，继续对煤炭进口实施零关税。延续实施这项政策，总体上有助于支持国内煤炭安全稳定供应。朱忠明表示，这能够发挥三方面作用。一是煤炭价格目前还处于历史相对高位，政策延续有利于降低用煤企业的进口成本。二是我国能源结构以煤为主，进口煤炭在国内煤炭消费中占有一定比例，政策延续有利于使用进口资源补充国内供应，扩大煤炭进口，支持国内煤炭稳定供应。三是政策延续有利于促进煤炭的国际市场竞争，实现煤炭进口多元化。 “下一步，财政部将按照党中央、国务院决策部署，持续跟踪煤炭进口零关税政策的实施情况，统筹考虑能源安全稳定供应和绿色低碳发展，更好发挥关税在统筹国内国际两个市场、两种资源中的重要作用，保障国家能源安全。”朱忠明称。将组织梳理2023年“便民办税春风行动”第三批措施日前国务院常务会议研究到期税费优惠政策接续安排，王道树表示，这充分体现了党中央、国务院因时应势的科学谋划和务实高效的工作作风，对激发市场活力、稳定市场预期、提振市场信心具有重要意义。王道树表示，下一步，将组织梳理2023年“便民办税春风行动”第三批措施，继续问计问需纳税人缴费人，专门针对落实税费优惠政策推出一批便利化办税缴费举措，给广大纳税人缴费人提供更加贴心的服务。同时，也将持续健全快速响应机制，进一步完善统计核算体系，持续深化调查研究，加强政策效应评估，进一步研究提出优化政策的建议，推动经济运行持续整体向好。在政策制定中保持降费率的连续性日前国务院常务会议决定将降低失业和工伤保险费率政策延续实施至2024年底。对此，桂桢表示，落实国务院要求，人力资源社会保障部会同财政部、税务总局制定了《关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》，已于3月29日印发实施。关于如何落实降费率政策，桂桢介绍，主要从三方面确保落实。一是在政策制定中保持降费率的连续性，稳定社会预期。二是在经办执行中，保障市场主体普遍收益。此次延续实施降费率预计年均减负约1800亿元，不分企业性质、不分行业，包括中小微企业、个体工商户在内的各类市场主体将普遍受益。三是在政策实施中，确保职工权益不受影响。 “在落实好政策的同时，我们还将维护好基金安全，严厉打击欺诈骗保等违法违规行为，切实守护好老百姓的每一分‘保命钱’。”桂桢称。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-31
格上每日收评—2023年03月30日
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向资金净流入1784.90亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.75%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：利好出现！国资委、工信部发声，推动6G技术发展！ 3月29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会上，国务院国资委主任张玉卓、工业和信息化部副部长王江平分别就打造充满活力的现代企业和推进数字经济发展释放最新政策信号。王江平在“推进数字经济”分论坛上表示，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右商用。目前6G技术正处于愿景需求研究和关键技术研究阶段。张玉卓在“打造充满活力的现代企业”分论坛上表示，科学的决策、科学的体制、高效的经营机制是激发企业发展内生活力和动力的不竭源泉，近年来通过实施国企改革三年行动，有力推动了国有企业体制机制创新，有力增强了企业的活力和动力。张玉卓强调，国有企业将以实施新一轮国企改革深化提升行动为契机，提升国有企业公司治理现代化水平，构建中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，健全更加精准灵活、规范高效的收入分配机制，推动中长期激励在更大范围、更大力度的规范实施，推动国有企业真正按市场化运营，让创新创造活力竞相迸发。 “当前百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界科技创新版图和政治经济格局。”张玉卓表示，从国内看，新发展格局加快构建，中国式现代化正在稳步推进，这些环境既为企业发展提供了新的机遇，但也带来了新的考验和挑战。他强调，国有企业将积极适应发展环境变化，突出企业的创新主体地位，强化原创性引领性科技攻关，更大力度地布局战略性新兴产业，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链，主动塑造促进企业发展，催生企业活力的产业生态、创新生态、社会生态。新闻二：李强：加快建设中国特色自由贸易港 3月29日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在海南调研。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持改革开放，高质量高标准建设海南自由贸易港，践行以人民为中心的发展思想，用心用情用力做好养老、医疗等民生工作，提高人民生活品质。 3月29日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在海南调研。这是李强在海口新海港客运枢纽项目现场，听取封关运作项目进展情况等汇报。李强首先来到海口新海港客运枢纽项目现场，听取封关运作项目进展情况等汇报。他强调，建设海南自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措。要认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，增强责任感、紧迫感，突出制度集成创新，稳步扩大制度型开放，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。李强指出，只有管得住才能放得开，要推进软硬件建设，深入开展“一线放开、二线管住”压力测试，运用人工智能、大数据、物联网等信息技术和手段，大力提升智慧高效协同监管能力，为2025年底全岛封关运作打下坚实基础。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-30
格上每日收评—2023年03月29日
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向资金净流入1784.89亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.74%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期回升，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：利好频发，两部门发声促进民营经济发展壮大！近日，民营经济重磅利好密集释放：　　1、海南近日放大招，对民营企业家推出“四不原则”，即能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。全面推行轻微违法行为依法从轻、减轻或不予行政处罚。　　2、近日，国家发改委体改司主要负责人主持召开专家座谈会，就深化经济体制改革，落实“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大，构建高水平社会主义市场经济体制进行了深入研讨，听取意见建议。　　3、国家互联网信息办公室违法和不良信息举报中心主任申月表示，将严厉打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为。　　4、工业和信息化部党组成员、副部长王江平表示，要注重基础创新，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新。新闻二：周小川、易纲于博鳌亚洲论坛重磅发声！博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川，中国人民银行行长易纲，国家发改委副主任赵辰昕，中国人民银行副行长宣昌能等在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上提出建议。 “很多市场都是有金融特性的。比如，未来的碳市场和碳市场所涉及到的衍生品发展，以及相应监管，这是金融业非常擅长的领域。”周小川表示，金融业应该建设好、运用好碳市场，助力完成好与减排相关的相应工作。他表示，在多个目标下，理论上碳减排工具有最优选择，所以我们要寻找最优解。周小川认为，多数的政策目标是可以协调的，需要设计一个目标函数，每种目标各有权重以及其约束条件和价格，把每种政策目标的价格和权重调节好，就可以实现碳减排路径上多目标下的最优解。论坛期间，周小川还发表了题为《不确定世界中的亚洲力量》的署名文章。文章表示，绿色发展和数字经济将为亚洲增长提供强有力的新动能。随着中国疫情呈现局部零星散发状态和进入常态化防控阶段，生产、消费和对外经贸活动回归常态，中国将成为亚洲乃至世界经济增长的重要驱动力。易纲表示，人民银行推出的碳减排支持工具主要包括两类：一是对清洁能源、节能环保、碳减排的技术进行支持，二是对煤炭的清洁利用进行支持。易纲介绍，上述工具以低息给商业银行提供再贷款，商业银行获得再贷款之后必须对碳减排项目进行支持，同时商业银行还有向外界公布这些信息的义务。“碳减排支持工具的重点在于要求商业银行对于碳足迹、支持项目利率、减排量及其他相关信息进行披露，并接受社会第三方监督，让全社会提高对碳达峰碳中和的紧迫性的认识。”他说。易纲表示，这两项工具自2021年11月推出，在投入使用之后的第一个完整年度，已累计使用3000多亿元，商业银行运用这些再贷款发放了超过6000亿元的贷款。在风险防控方面，易纲介绍，再贷款虽然是低息，但仍是要收回的，风险仍由商业银行承担，因此这一激励是适中的。赵辰昕指出，要不断拿出政策“组合拳”，让政策更加适用，更加有针对性，更加有效果。加大绿色低碳政策供给。健全双碳标准计量体系，启动全国碳市场，以制度革新来创造更大的发展机遇。引导企业发挥创新主体作用。 “我们将深化科技体制改革，开展绿色低碳技术创新，加强企业主导的产学研深度融合，推动科技研发与商业应用有机衔接，提高成果转化和产业化水平，加大政府主导的科研资金对企业的支持力度，支持有能力的企业承担国家绿色低碳重大科技项目，助力企业培育产业增长点和发展动能。”赵辰昕说。赵辰昕透露，国家发改委将积极稳妥推进碳达峰碳中和。他表示，要立足我国能源的资源禀赋，统筹把握好“破”与“立”的节奏和力度，持续调整优化能源结构，为高质量发展提供可靠的保障，为实现“双碳”目标打下坚实的基础。宣昌能表示，发展转型金融具有非常重要的现实意义。中国能源结构偏碳、产业结构偏重，工业化、城镇化仍推进，既要发展绿色产业，还要推进高碳行业的低碳转型。转型金融可以为绿色低碳转型提供合理必要的金融支持，这方面还有很大的空间和必要。在丰富完善转型金融工具方面，宣昌能介绍，目前已经推出了绿色债券、碳中和债券、可持续发展挂钩债券等，未来要继续创新股权类融资工具、证券化产品、保险和担保等风险管理工具。还要加大对转型压力比较大的地区、行业和人群的支持力度，确保环境效益、经济效益和社会效益统一。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-29
格上每日收评—2023年03月28日
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向资金净流入1780.85亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.73%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：国资委：推进新一轮深化改革行动，着力打造现代新国企。 3月27日，国资委党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班开班，组织引导广大党员干部在前期全面系统学习宣贯的基础上，进一步深学深思深悟，紧密结合国资央企改革发展和党的建设工作实际，研讨贯彻落实的思路举措。会议强调，要“坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，不盲目追求规模，切实把重点重心放到大力转变发展方式，提高效率效益上来，加快打造一批能与发达国家大型跨国公司同台竞技的世界一流企业”“牢牢把握国资央企工作的总要求，紧紧围绕党之大计、国之大计谋划推动国资央企工作，更好落实国家战略，聚焦主业、做强实业，围绕党的二十大作出的推动新型工业化、加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等重大部署，围绕区域协调发展战略、区域重大战略深化央企与地方合作，推动国资央企高质量发展”。会议强调，国资央企要保持战略定力，始终聚焦“两个途径”、发挥“三个作用”。聚焦“两个途径”，即提高企业核心竞争力和增强核心功能。展开来看，提高企业核心竞争力要聚焦加快解决科技、效率、人才、品牌等方面突出问题，加强深化改革，加大创新力度，加快补短锻长，结合企业特点塑造独特竞争优势；增强核心功能要聚焦发展实体经济，把主业的饭碗端牢，以市场化方式推进战略性重组，加快企业间同质业务整合，分步骤、有计划地加快调整优化国有经济布局结构，聚焦国计民生重点领域提升国有经济比重，在战略性新兴领域加快构建新的增长引擎，深化产业链生态圈战略合作，更好发挥国有经济整体功能作用。发挥“三个作用”，即切实发挥央企在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用，更加突出原创性引领性科技攻关，更加突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，更加突出锻造国家战略人才力量，把控制力体现在前瞻性战略性新兴产业、支撑和带动产业链循环畅通、优化全球产业链布局上，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，增强重要能源资源托底作用，强化重要基础设施建设，为巩固党的执政地位、坚持我国社会主义制度提供坚实物质基础。会议要求，要确保行动有力，着力打好“七套组合拳”。要打好党建引领的组合拳，以高质量党建引领企业高质量发展；打好创造价值的组合拳，引导企业更加注重表外资产、长期价值，突出效益效率、创新驱动、产业优化升级、服务大局，短期在精益管理上持续下功夫，长期要聚焦战略重点、扩大有效投资、提升创新能力，不断提高资产回报水平；打好科技自强的组合拳，围绕产业链加快部署创新链，集中优化政策和工作措施，加快实现重大突破；打好深化改革的组合拳，围绕党和国家赋予国有企业的新使命新任务，推进新一轮深化改革行动，着力打造现代新国企；打好优化布局的组合拳，坚持边发展、边突破、边布局，大力开辟新领域新赛道，坚韧不拔、真抓实干，一张蓝图绘到底；打好完善监管的组合拳，大兴调查研究之风，紧密联系国资央企实际，问需于企、问计于企，切实把调研成果转化为推进工作的实际成效；打好守牢底线的组合拳，更好统筹发展和安全，建立多层次风险监测和防控体系，压实责任、严格落实措施，严防安全生产风险，提升本质安全水平。新闻二：扩投资稳经济，前两月地方债发行超万亿元！财政部数据显示，2月，全国发行新增地方政府债券4419亿元，其中一般债券1062亿元、专项债券3357亿元。全国发行再融资债券1342亿元，其中一般债券857亿元、专项债券485亿元。 1至2月，全国发行新增地方政府债券10677亿元，其中一般债券2408亿元、专项债券8269亿元。全国发行地方政府债券合计12196亿元，其中一般债券3367亿元、专项债券8829亿元。前两月专项债发行量呈现出明显前置特征。这么做的目的是为了让专项债资金早使用、早见效，一方面需要在专项债额度分配等环节提前谋划，确保专项债项目‘靠前发力’，另一方面更需要地方政府做好项目储备，以便专项债‘接得住、走得快’，而不能让‘资金等项目’。从资金投向看，新增专项债券主要用于市政及产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、仓储物流基础设施等领域。总体来看今年专项债实际可使用空间较足，可有效支撑基建投资维持高位。预计政策性金融工具将继续发挥作用，成为重大项目资本金的有效补充。全年基建投资增速或达7%左右。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-28
格上每日收评—2023年03月27日
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向资金净流入1777.31亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.70%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期小幅上升，市场情绪回落。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：1-2月工业企业利润公布！结果如何？ 3月27日，国家统计局公布数据显示，1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。 1—2月份，采矿业实现利润总额2343.7亿元，同比下降0.1%；制造业实现利润总额5837.8亿元，下降32.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额690.6亿元，增长38.6%。 1—2月份，在41个工业大类行业中，10个行业利润总额同比增长，1个行业减亏，28个行业下降，2个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长53.1%，电气机械和器材制造业增长41.5%，石油和天然气开采业增长8.6%，通用设备制造业增长0.2%，煤炭开采和洗选业下降2.3%，农副食品加工业下降6.3%，专用设备制造业下降8.9%，纺织业下降37.1%，非金属矿物制品业下降39.2%，汽车制造业下降41.7%，化学原料和化学制品制造业下降56.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降57.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降77.1%，石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业均由盈利转为亏损。预计工业利润增速有望在上半年筑底企稳。一是随着国内疫情快速过峰支撑服务业、消费恢复，加上稳增长政策持续发力显效，内需有望明显改善，产销衔接水平将趋于提高，对工业企业盈利恢复形成有力支撑。二是随着助企纾困政策加力显效和生产生活秩序恢复正常，企业成本压力有望持续缓解，也有利于利润改善。三是一季度过后基数明显走低，有望支持工业企业利润增速在上半年筑底企稳回升。四是预计上半年PPI增速仍将处于负增长区间，价格因素将继续对工业利润形成拖累。五是全球经济复苏动力不足，加上海外银行业危机将对实体经济造成一定冲击，出口放缓压力或明显加大；同时国内房地产恢复力度仍存在较多不确定性，均会对工业利润修复形成一定制约。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-27
格上每日收评—2023年03月24日
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向资金净流入1784.25亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.70%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：央行最新动作！什么信号？中国人民银行网站消息，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年3月24日中国人民银行以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作。这是3月10日以来，单次逆回购操作首次重回百亿元以下。此次逆回购操作规模减少，主要是市场利率明显回落，市场流动性趋松，央行灵活调整逆回购操作节奏，保持市场流动性处于合理水平。市场利率在经历前期较快上行后，近期已有所回落。从银行间市场债券质押式回购利率来看，3月23日DR007为1.98%，近5日平均值为1.94%，已低于2%的政策利率。近期央行逆回购操作既适时适度注入流动性，又做好做细流动性跨周期调节，灵活精准、合理适度、动态微调短期流动性，保持流动性动态平衡、总体宽松。新闻二：五部门：禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构。近日，教育部办公厅、财政部办公厅、科技部办公厅、文化和旅游部办公厅、体育总局办公厅联合印发了《校外培训机构财务管理暂行办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，根据国家有关财经法律法规，总结前一阶段校外培训治理工作实践探索，主要从财务管理体制、资金筹集、资金营运、资产和负债管理、收益分配、财务清算、财务监督等方面作出规定，旨在全面规范校外培训机构财务管理活动，有效防控经济活动风险，提升行业治理能力和治理水平，保障学生、家长、从业人员等利益相关方的合法权益。《管理办法》明确了校外培训机构的财务管理体制。强调要建立健全校外培训机构党组织参与财务重大决策和监督的管理制度，其法定代表人对本机构财务工作和财务资料的真实性、完整性负责；要按照国家统一的会计制度进行会计核算，明确会计机构设置和会计人员配备要求。《管理办法》对校外培训机构财务活动提出了全面规范要求。一是资金筹集方面，明确了举办者的出资义务和不得抽逃出资的要求，同时禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。二是资金营运方面，对校外培训机构收入归口、预收费监管、合同签订和退费做出规定，强调其融资及培训服务费收入应主要用于培训业务，要建立大额资金支付决策制度，明确大额资金支出的程序、方式、规则。三是资产和负债管理方面，强调要维护资产安全与完整，禁止非营利性培训机构对外提供担保，明确培训机构申请贷款的使用方向，建立债务风险预警机制。四是收益分配方面，明确了培训机构净资产（利润）的使用与分配方式，强调非营利性培训机构举办者不得分红或取得其他投资收益。五是财务清算方面，规定了培训机构的清算情形、清算主体、剩余财产清偿顺序和支配，要求首先清偿应退学生培训费。新闻三：中办、国办重磅发文！推进医保支付方式改革，发展“互联网+医疗健康”。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。《意见》提出，到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，促进人民群众健康水平显著提升。《意见》指出，推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式。逐步提高基层医疗卫生机构提供的服务在医疗服务总量和医保基金支付中的占比。建立长期护理保险制度。积极发展商业健康保险。完善政府投入机制，落实医疗机构承担公共卫生服务任务的经费保障政策。按规定落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策，加大对中医医院和基层医疗卫生机构的投入倾斜力度。要发挥信息技术支撑作用。建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。推进医疗联合体内信息系统统一运营和互联互通，加强数字化管理。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-24
中美局势！五角大楼敦促国会批准8420亿美元国防预算以应对与中国的潜在冲突
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当地时间周四，美国五角大楼敦促国会批准8420亿美元的国防预算，为与中国的任何潜在冲突做好准备。美国国防部长奥斯汀在众议院拨款国防小组委员会作证时说，该预算旨在使美国在亚洲和世界其他地区的军事力量现代化。
tqttier2023-03-24
格上每日收评—2023年03月23日
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向资金净流入1786.59亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.73%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：凌晨美联储加息25bp！有何重要内容？北京时间3月23日凌晨2点，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%-5%之间，为2007年10月以来的最高水平。保持了2022年3月以来最慢加息步伐，符合市场共识预期。随后，美国银行股尾盘大跌，跌势迅速蔓延到整个大盘，美股三大指数集体跳水，道琼斯指数尾盘最大跌幅超731点，截至收盘，纳指大幅收跌1.60%，标普500指数跌1.65%，道指跌1.63%。从发布会上鲍威尔的发言和表态来看，鲍威尔表态较为鹰派，联储的加息政策的重心仍然放在控制通胀水平上，硅谷银行倒闭等风险事件的影响有限。但近期的银行业危机可能会导致信贷环境的紧缩，更紧的信贷可以代替加息。因此不再预期持续加息，代之以进行额外的货币政策紧缩。我们认为，3月美联储继续加息25个基点，而不是暂停加息，表明美联储在“通胀压力”和“金融风险”的衡量中选择了相对折中的路线。从今年年初以来，美国经济数据表现整体就强于预期，通胀压力仍未得到明显缓解。虽然从近几个月数据来看，美国通胀保持降温态势，但背后的主要贡献力量是国际油价下行、食品价格缓和，以及商品需求的放缓；而美联储最关心的“超级核心通胀”，即扣除住房的核心服务通胀同环比均仍连续几个月保持较高增速。并且平均时薪同比增速仍在4%之上。在劳动力供给难以改善的背景下，这意味着美联储抗击通胀的紧迫性上升，需要进一步加息以抑制需求、巩固前期降通胀的效应。在美国及瑞信银行危机爆发前，鲍威尔甚至暗示可能考虑将加息幅度重新上调至50个基点。不过在风险事件爆发后，迫使美联储的加息行动需要同时顾及金融稳定目标，同时考虑到银行信贷紧缩也将增大经济下行压力，25个基点的加息幅度较为稳妥。（具体分析内容发表于《美联储FOMC点评：如期加息25bp，终点在望》）新闻二：重磅！李强：做强制造业的力度必须加大！ 3月21日至22日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神，全面落实党的二十大战略部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，大力发展先进制造业，推进高端制造，加快建设现代化产业体系。李强指出，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化，我国制造业发展面临一个重要关口，我们坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-03-23

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