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民生证券：给予久立特材买入评级
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了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩超预期，高端产能加速释放》，本报告对久立特材给出买入评级，当前股价为22.58元。　　久立特材(002318)　　事件概述：公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营收71.43亿元，同比增长16.1%；归母净利润10.45亿元，同比减少5.7%；扣非归母净利10.17亿元，同比增长15.60%。2024Q3，公司实现营收23.13亿元，同比减少3.2%、环比减少5.3%；归母净利润4.01亿元，同比增长1.3%、环比增长26.9%；扣非归母净利3.64亿元，同比减少7.22%、环比增长16.59%。　　点评：毛利率同比增长　　①毛利率同比增长：2024Q1-Q3，公司毛利率为26.93%，同比增长2.16pct；Q3毛利率为31.15%，同比增长3.46pct，环比增长8.30pct。　　②投资收益同比回落：2024Q1-Q3，公司投资收益为0.37亿元，同比下滑4.75亿元；Q3，投资收益为0.11亿元，同比下滑0.62亿元，环比增长0.01亿元。　　③其他：2024Q1-Q3，财务费用0.75亿元，同比下滑0.49亿元，主要由于本期存款利息收入和汇兑收益增加；其他收益1.04亿元，同比增长0.52亿元，主要系上年四季度以来享受先进制造业增值税加计抵减政策所致。　　产品结构持续优化，高端产能加速释放　　①规模优势明显，产品结构持续优化。公司是国内少数几家能采用国际先进的挤压工艺进行生产的企业。公司已成为国内规模较大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产20万吨工业用成品管材、1.5万吨管件和2.6万吨合金材料的生产能力，产品涵盖多种工业用特种不锈钢，部分产品多次打破国外垄断。　　②加快高端产能释放。截至2024H1，“年产5000吨特种合金管道预制件及管维服务项目”、“预制管建设项目”、“特冶二期项目”、“高精度超长管项目”工程进度分别100%、100%、90%和65%，也将助力公司产能持续扩张，业绩持续释放。　　③孙公司EBK斩获大额订单。2023年9月13日，公司境外全资孙公司Eisenbau Kr？mer GmbH（以下简称“EBK”）与阿布扎比国家石油公司签订总长度约92公里的管线钢管供应合同，合同总价（含税）约为5.92亿欧元（折算为人民币约46亿元）。合同工期为自合同签订日期起至2025年9月，预计于2024和2025年为公司贡献利润。　　投资建议：伴随高端产能逐步投放，公司主营业务盈利能力进一步增强，我们预计公司2024-2026年将实现归母净利润14.22、17.11和19.81亿元，对应10月31日收盘价，PE分别为16、13和11倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格上涨，下游需求不及预期，产能释放不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券高亢研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.38%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.82亿，根据现价换算的预测PE为14.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级14家；过去90天内机构目标均价为26.51。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
民生证券：给予中集集团买入评级
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了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩超预期，集装箱业务快速增长》，本报告对中集集团给出买入评级，当前股价为8.65元。　　中集集团(000039)　　公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营收1289.71亿元，yoy+35.58%，归母净利润18.28亿元，yoy+268.87%，扣非归母净利润16.92亿元，yoy+40.34%，毛利率11.84%，yoy-1.86pct，净利率2.11%，yoy+0.58pct；2024Q3，公司实现营收498.56亿元，yoy+44.30%，归母净利润9.62亿元，yoy+891.78%，扣非归母净利润8.71亿元，yoy+280.89%，毛利率13.60%，yoy-01.4pct，净利率2.67%，yoy+1.34pct。　　受益全球贸易需求回升，公司集装箱业务实现高增。2024年前三季度，全球集装箱贸易需求回升，根据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024年9月的预测，全球集装箱贸易量增速将从2023年的0.7%大幅提升至2024年的5.2%，并预计2025年全球集装箱贸易量将继续增长2.8%。为应对红海危机长期化、港口罢工等不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。受此影响，2024年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量248.63万TEU，同比增长约421.78%；冷藏箱累计销量9.34万TEU，同比增长约16.60%。　　受益船舶和海工市场需求回暖，公司海工业务放量。2024年前三季度，受国际局部战争及全球新能源转型放缓影响，国际油价持续高位水平，海工装备市场继续恢复向好。2024年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入同比增长77.75%。2024年前三季度，已生效新签订单同比增长121%至32.5亿美元，包括2条FPSO船体、1条FLNG修改造、3条滚装船（含客滚轮），创下历史最高接单金额记录，并首次突破产品类型、斩获FLNG改造总包订单；累计持有在手订单价值同比增长42%至74亿美元，其中油气、风电及滚装船订单占比约为3:1:1。　　持续看好公司海上钻井平台租赁业务前景。2024年前三季度，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产，包括超深水半潜式钻井平台、恶劣海况半潜式钻井平台、半潜式起重/生活支持平台、400尺自升式钻井平台、300尺自升式钻井平台。受宏观环境等因素影响，市场重新聚焦原油需求的不确定性，展望未来，钻井平台市场整体状况依然强劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的前景仍然积极。　　投资建议：基于公司主业将迎来恢复性增长，我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为25.98/38.31/44.19亿元，对应PE分别为18X/12X/11X，维持“推荐”评级。　　风险提示：经济周期波动的风险，贸易保护主义和逆全球化的风险，主要原材料价格波动风险，汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券赵智勇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利27.25亿，根据现价换算的预测PE为16.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.16。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-31
隔夜美股全复盘(10.31)| Meta盘后跌逾3%，三季报整体勉强好于预期；微软盘后一度跌逾4%，因Azure增长预测令人失望
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SNAP涨15.89%，Snap Q3业绩超预期，宣布5亿美元股票回购计划。AVGO跌1.45%，OpenAI正与博通合作开发一种用于AI模型推理过程的新的人工智能芯片。AMD跌10.62%，AMD Q3总营收和数据中心收入齐创新高，但Q4指引欠佳。SMIC跌32.68%，超微电脑表示，审计机构安永在审计期间辞职。 03 每日焦点 1、微软第一财季营收超过预期 10.31 微软第一财季营收656亿美元，分析师预期645.1亿美元；第一财季云收入389亿美元，分析师预期381.1亿美元；第一财季每股收益3.30美元，分析师预期3.11美元；第一财季能云业务营收240.9亿美元；第一财季Azure和其他云服务剔除汇率因素之后收入增长34%；AI第一财季为Azure营收增长贡献了12个百分点。美股异动丨Meta盘后跌逾3%，三季报整体勉强好于预期 10.31 Meta第三财季营收405.9亿美元，分析师预期402.5亿美元；第三财季广告收入398.9亿美元，同比增长19%，分析师预期397.1亿美元；第三财季经营利润173.5亿美元，同比增长26%，分析师预期162.4亿美元；第三财季APP系列营收403.2亿美元，分析师预期399.2亿美元；第三财季Reality Labs（现实实验室）营收2.70亿美元，分析师预期3.128亿美元；第三财季每股收益6.03美元，分析师预期5.25美元；预计第四财季营收450亿美元至480亿美元，分析师预期460.9亿美元；预计全年资本支出380亿美元至400亿美元，此前预计370亿美元至400亿美元，分析师预期380.6亿美元。 10.31 Meta 9月APP家族日活跃用户平均为32.9亿，同比增长5%。 Meta CEO： Meta公司的人工智能目前拥有超过5亿月活跃用户 LLAMA 4模型正在一个超过10万块H100 GPU的集群上进行每日训练由于服务器交付延迟，第三季度的资本支出受到影响，预计将在第四季度进行支付 Meta CFO：预计将在25年初更广泛地推出首个视频生成功能。正在考虑2025年"现实实验室"的投资，我们对智能眼镜的进展和消费者的强烈兴趣感到非常兴奋。美股异动丨网红券商Robinhood盘后跌近11%，三季度业绩全面逊于预期 10.31 网红券商Robinhood三季度EPS为0.17美元，分析师预期0.18美元。三季度净营收6.37亿美元，分析师预期6.635亿美元。三季度月活用户数1100万，分析师预期1226万。三季度基于交易的收入3.19亿美元，分析师预期3.332亿美元。三季度加密数字货币收入0.61亿美元，分析师预期0.7180亿美元。三季度净存款100亿美元，分析师预期106.7亿美元。三季度（末）托管的资产1522亿美元，分析师预期1512.7亿美元。预计全年运营开支16.8亿-19.6亿美元，分析师预期19.1亿美元。 2、美股异动｜超微电脑盘前跌超23%，独立审计师辞职 10.30 超微电脑的独立审计师安永因对董事会的诚信和基本报表的可靠性产生疑虑而辞职；董事会成立由高林律师事务所和秘书处顾问组成的专门委员会，进行持续审查。 3、瑞幸咖啡三季度单季营收首次突破百亿营业利润15.575亿元 10.30 瑞幸咖啡披露2024年第三季度财报，总净收入101.808亿元人民币，单季收入首次突破百亿元，同比增长41.4%；美国会计准则（GAAP）下营业利润为15.575亿元人民币，利润率为15.3%；报告期末门店总数达21343家，其中自营门店13936家，联营门店7407家；月均交易客户数第三季度为7985万，再创新高，同比增长36.5%。礼来公司公布第三季度收入同比增长20% 不及预期股价下跌近10% 10.30 礼来公司公布的第三季度收入低于分析师的平均预期，第三季度营业收入114.4亿美元，同比增长20%，市场预估为121.8亿美元；Trulicity收入为13亿美元，同比下降22%，估计为12.1亿美元。2024年财务指引该公司将2024年全年收入指引更新为454亿至460亿美元。2024年报告的每股收益指引更新为12.05美元至12.55美元，非公认会计准则每股收益指引修订为13.02美元至13.52美元。 4、谷歌三季度云营收超预期 10.30 谷歌母公司Alphabet三季度EPS为2.12美元，分析师预期1.84美元。Alphabet三季度营收882.7亿美元，预期864.5亿美元。三季度税后营收745.5亿美元，分析师预期728.8亿美元。三季度谷歌云营收113.5亿美元，分析师预期107.9亿美元。三季度YouTube广告营收89.2亿美元，分析师预期88.9亿美元。三季度谷歌广告营收658.5亿美元，分析师预期655亿美元。 AMD第四财季营收展望逊于分析师的预期 10.30 AMD第三财季营收68亿美元，分析师预期67.1亿美元；第三财季调整后每股收益0.92美元，分析师预期0.92美元；第三财季调整后运营收益17.2亿美元，分析师预期17.1亿美元；第三财季调整后运营利润率25％，分析师预期25.4％；第三财季研发支出16.4亿美元，分析师预期16.1亿美元；预计第四财季营收72亿美元至78亿美元，分析师预期75.5亿美元。AMD上修24年人工智能GPU收入至超过5B（原为4.5B）美股异动｜Reddit大涨约40%创新高 Q3业绩及Q4指引均超预期 10.30 Reddit第三季度营收3.484亿美元，分析师预期3.128亿美元；调整后EBITDA为0.941亿美元，分析师预期0.589亿美元。日活用户数0.972亿，分析师预期0.9636亿。该公司预计四季度营收将介于3.85亿至4亿美元之间，分析师预期3.562亿美元；调整后EBITDA将介于1.1亿至1.25亿美元之间，分析师预期0.87亿美元。美股异动｜Visa涨近5%创新高 Q4业绩超预期交易量增长8% 10.30 Visa公布截至今年9月底的2024财年Q4业绩，营收96.2亿美元，同比增长12%，市场预期为94.9亿美元；净利润53.2亿美元，同比增长13.7%；调整后每股收益2.71美元，市场预期2.58美元。期内消费者开支表现强劲，推动交易量增长8%，整体交易金额增长10%至615亿美元。 5、MicroStrategy计划在未来三年内筹集420亿美元购买比特币 10.31 自9月中旬以来，自称为比特币开发公司的MicroStrategy(MSTR.O)一直没有增持比特币，但该公司宣布了一项大胆的计划，即在未来三年内筹集420亿美元的资金，以购买更多比特币。在执行主席Michael Saylor的领导下，该公司提出了所谓的“21/21计划”，计划在未来三年内进行210亿美元的股权融资和210亿美元的债券发行。该公司在9月中旬宣布以4.582亿美元的价格购买了7420枚比特币。至此，其持有的比特币达到252220枚，总价值99亿美元，平均价格为39266美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数（2）20:30 美国9月核心PCE物价指数（3）20:30 美国9月个人支出月率
格隆汇2024-10-31
大科技公司财报密集发布前，投资者需要了解什么
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票显得较为昂贵，对业绩的预期更高。仅仅业绩超预期还不足以推动其股价上涨，Meta必须证明其高估值的合理性，并展示未来的巨大增长潜力。至于亚马逊、苹果和微软的表现则更为平淡。过去63个交易日内，亚马逊上涨3.7%，苹果上涨6.7%，微软仅上涨0.9%。尽管涨幅较小，但市场对亚马逊和苹果的预期依然较高，这两家公司表现优于或接近标普500指数。亚马逊的投资者希望看到其AWS云业务的增长迹象，而苹果则需展示iPhone需求没有疲软的证据。相比之下，微软今年的股价仅上涨13%，远低于标普500指数的22%。虽然微软在AI上的大笔投资引发了一些担忧，但鉴于股价表现逊色，投资者或许会对其周三发布的财报表现更为宽容。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-10-31
大事临近！A股又不淡定了？
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。业绩方面，多只消费电子龙头股三季报业绩超预期。譬如水晶光电前三季度公司实现营业收入47.1亿元，同比增长32.69%；净利润8.62亿元，同比增长96.77%。值得一提的是第三季度净利润创下4.35亿元的单季新高，甚至超过了上半年的净利润。同时也反映消费电子的景气度随着下游应用创新在逐步提升，随着AI功能对硬件负载的要求提高，手机巨头新品催化不断，换机需求带来的不仅仅是出货量的反弹，还有硬件价值量的提高。华为鸿蒙概念股今天也很强势，润和软件、会畅通讯涨逾15%，诚迈科技、软通动力、科蓝软件、常山北明涨逾10%。近期有消息称，目前华为Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。今天低空经济板块掀起了涨停潮。万丰奥威、山河智能、中信海直、东安动力、光洋股份、川大智胜涨停，上工申贝 8天7板。近日产业链迎来一则重磅催化剂，27日据小鹏汇天消息，小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。接下来将于11月12日在中国航展上进行“陆地航母”全球公开首飞，并在今年年底启动预售，2026年开始大规模交付，并期望年销超过1万台，单台售价不超过200万元。另外，近期随着房地产成交量出现边际好转，验证此前政策有效，地产板块也逐渐回暖。今天再度上涨，盘中一度涨近3%，光明地产、华夏幸福、光大嘉宝、皇庭国际相继涨停。 9月24日以来，央行、住建部、财政部、金融监管总局等多部门针对房地产市场推出一揽子增量政策，10月政策效果有所显现。从新房市场反馈来看，44城商品房成交量在10月初因假期及结构性因素作用而走低，但第42周（10.12-10.18）成交量明显提升，环比提升71%达到2.8万套，第43周（10.19-10.25）成交2.6万套，较9月周均增长约73%。一线城市的二手房成交量环比上涨显著，上海10月1日至28日，全市二手住宅成交已破2万套，环比9月同期上涨52.3%。此前月成交的一个平均水准大概约1.5万套。深圳方面，根据乐有家监测数据，截至10月29日，深圳10月二手住宅累计过户量为5627套，较9月同期上涨76%；深圳出台新政后（9.30-10.28）乐有家门店新房成交量对比新政前上涨501%；截至10月29日，深圳全市新建商品住宅认购量达到11911套，为近年来首次破万套。 02 10月倒数几日，市场回调相比前两周小幅提升，许多关健事件节点的临近对投资有很大的影响。自9月底到10月初那波迅速拉升的行情以来，无论从题材活跃度，个股涨幅，还是市场成交量，都证明了绝大部分资金还留在市场中，虽然表现出来的是普涨的特征，但是轮动速度却非常之快。一些关键事件节点的临近让A股市场处在一种看似缺乏明确主线的状态，而都是基于各自预期进行交易的体现，这些关键事件有： 1）11月4日-8日举行的全国人大常委会议； 2）11月5日美国总统大选投票； 3）11月6日-11月7日美联储议息会议。先看外因，Trump2.0已经在美股市场提前抢跑，华尔街似乎已经相信了特朗普就是他们的下一届总统了。昨晚特朗普概念股“特朗普媒体科技集团”开盘一度大涨14%，中间多次熔断，该股10月以来股价翻了2.2倍。特朗普支持的比特币一夜之间也创出了新高。美债收益率、黄金价格也在同步上涨。从美国赌博网站上押注的胜率来看，特朗普已经遥遥领先哈里斯，加上对手近期表现拉跨，所以市场认为他已经胜券在握。如果未来四年同中国打交道的是特朗普的话，那么我们面对的可能是更为严苛的贸易条件，这几天国内市场的一些板块、以及港股的回调也对此做出了回应，资金在这个时候沉不住气，拖了大盘后腿。在国内市场需要一些利好来对冲特朗普当选的风波时，纷纷把目光放在了紧接着的财政方案，也有相应的传言试图引导市场预期。譬如路透社报道，下周人大常委会议可能会批准在未来几年发行超过10万亿元人民币的额外债务以刺激经济。消息一经传出，前天A50突然拉升，但经不住Trump Trade的挤压，最后又转跌了。而另一方面，10月底又是三季报密集发布的时期，尤其是最后两天，业绩暴雷的，以及并购重组被证伪的，都会给板块炒作浇上一盆冷水。譬如之前提到的莫高股份，不少炒作并购重组，连拉数板的个股开始收割“韭菜”。还有自己证伪，同时业绩又暴雷的。比如今天跌停的澳柯玛，股价已经创下两年新高了，在收获了三个涨停板后，昨日公告声明暂无资产注入重组计划，市场传言不实。同时三季度归母净利润仅剩下283万元，同比减少97.39%。月底，之前增量资金带来的热情效应已经消耗得差不多了，加上诸多尚不明确的关键事件临近，一些资金就会选择落袋为安或者继续观望，所以行情也在慢慢降温。本月ETF这类投资工具的崛起，给市场成交量贡献不少子弹。根据近期公开的统计数据，目前A股市场ETF总规模已高达3.59万亿元，市场上共有802只股票型ETF，规模达2.8万亿元，占整个ETF市场的近80%。但A股主动投资规模自2021年高位后持续回落，目前规模回落至4万亿以下，大致在3.5万亿左右，可能也涉及到10月回本赎回的一股趋势。面对不确定性较高的市场，我们应该如何做？ 03 总的来说，牛市高度并非完全由基本面来决定，政策和外部事件将对震荡行情能否破局走牛产生更加关键的影响。所以，在前面列举的这些关键事件有了结果之前，市场缺乏真正的“主线”，这个时候并不适合激进加注。比较稳健的操作可以是，守住一些低波动，但长期基本面依然乐观，例如有色、能源、船运等板块。同时可以关注回归特朗普交易后，未来我国企业出海投资仍有优势的产业，例如运输设备、电池、特钢等，或者真正受益于基本面改善，估值有望随着流动性修复的板块，譬如保险、消费、电新等。总之，政策对抗通缩，刺激经济的决心已经明显，这意味中长期的基本面趋势开始孕育，A股的资金生态也在经历一场巨变，慢牛更需要耐心。（全文完）
格隆汇2024-10-30
Q3业绩超预期！药明康德在手订单创历史新高，早盘涨超5%，创新药纯度最高的港股通创新药ETF(159570)跌逾1%大幅溢价，盘中净申购1000万份
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截至2024年10月29日 14:11，国证港股通创新药指数(987018)下跌0.99%。成分股方面涨跌互现，药明合联(02268)领涨2.83%，药明康德(02359)上涨1.61%，百济神州(06160)上涨1.01%；云顶新耀-B(01952)领跌5.63%，科伦博泰生物-B(06990)下跌5.27%，泰格医药(03347)下跌5.11%。港股通创新药ETF(159570)下跌1.25%，最新报价1.03元，盘中成交额已达5650.86万元，换手率15.13%。规模方面，港股通创新药ETF近1周规模增长264.13万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，港股通创新药ETF最新份额达3.62亿份，创成立以来新高。资金流入方面，港股通创新药ETF最新资金净流入314.35万元。拉长时间看，近15个交易日内，合计“吸金”1742.72万元。今日盘中港股通创新药ETF(159570)继续获得大举净申购，截至目前净申购额已超1000万份！消息面上，药明康德公布2024年第三季度业绩，前三季度营业收入达277.02亿元，其中第三季度重回百亿至104.61亿元；前
有连云2024-10-29
天风证券：给予海油发展买入评级
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海油发展进行研究并发布了研究报告《Q3业绩超预期，充分受益技术服务类工作量增长》，本报告对海油发展给出买入评级，当前股价为4.53元。　　海油发展(600968)　　公司发布2024年三季报　　公司前三季度实现营业收入336.74亿元，同比增长6.59%；归母净利润26.88亿元，同比增长25.31%。其中，第三季度实现营业收入120.42亿元，同比增长10.16%；归母净利润10.72亿元，同比增长32.62%。基本每股收益为0.2645元。　　前三季度海油重点项目顺利推进，公司充分受益增储上产　　2024年前三季度，净产量达542.1百万桶油当量，同比上升8.5%。　　2024年第三季度，中国海油共获得2个新发现并成功评价5个含油气构造。其中，中国海域获得新发现文昌10-3东，展现了珠江口盆地西部中深层天然气良好勘探前景；并成功评价曹妃甸23-6，储量规模持续扩大，有望成为大中型油田。　　开发生产方面，2024年前三季度，绥中36-1╱旅大5-2油田二次调整开发项目、深海一号二期天然气开发项目和渤中19-2油田开发项目等顺利投产，其他新项目正稳步推进。　　LNG运输船建造项目进展顺利，公司持续打造LNG一体化服务产业LNG运输船被称为世界船舶工业皇冠上的“明珠”，中国海油中长期FOB资源配套LNG运输船项目共计划建造12艘17.4万方LNG运输船一期、二期项目各建造6艘。该型船具有综合能耗低、舱型兼容广、载货能力强、航线匹配佳四大显著亮点。截止9月底，一期项目首制船“绿能瀛”已经交付运营，累计完成1个卸货航交付12.51万方LNG，正装载15万方LNG向卸货港航行，运输船项目（二期）二号船顺利开工。　　盈利预测与估值　　我们维持归母净利润预测为2024/2025/2026年36.95/41.21/45.83亿元，对应EPS分别0.36/0.41/0.45元，PE12.46/11.17/10.05倍，维持“买入”评级。　　风险提示：上游油气价格波动风险；市场竞争加剧风险；油气副产品需求不及预期风险；安全事故及保险不足的风险；国内油气增储上产进度不及预期的风险；极端天气影响公司正常作业的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券陈淑娴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利35.51亿，根据现价换算的预测PE为12.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为4.9。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-28
民生证券：给予科博达买入评级
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布了研究报告《系列点评三：2024Q3业绩超预期新产品、新客户持续突破》，本报告对科博达给出买入评级，当前股价为59.14元。　　科博达(603786)　　事件：公司披露2024年三季报：2024年前三季度实现营收42.73亿元，同比+33.79%；归母净利润6.07亿元，同比+33.24%；扣非归母净利润5.68亿元，同比+31.25%。　　2024Q3业绩超预期，新产品、新客户不断突破。根据公司公告，2024年前三季度实现营收42.73亿元，同比+33.79%，其中2024Q3公司营收15.30亿元，同比+24.11%、环比+15.48%。公司2024年前三季度实现归母净利润6.07亿元，同比+33.24%，其中2024Q3公司归母净利润2.35亿元，同比+30.56%、环比+54.09%；2024年前三季度实现扣非归母净利润5.68亿元，同比+31.25%，其中2024Q3公司扣非归母净利润2.25亿元，同比+29.80%、环比+56.89%。我们分析公司收入及业绩同比高增主要系：1）近年来公司推进与造车新势力头部企业合作，上半年造车新势力整体销售占比超过15%，其中理想已经成为公司第4大客户，销售额约3亿元，与上年同期相比增长了157.5%，销售占比由5.9%上升到11.0%；我们跟踪理想2024Q3销量为15.3万辆，同比+45.40%/环比+40.75%，预计为公司带来较大收入增量；2）新产品与新定点持续突破，产品端，推出车身域控制器、底盘域控制器、底盘悬架控制器、Efuse等新产品并在全球市场打开局面；定点端，公司上半年获得大众全球、宝马、奔驰、奥迪、美国康明斯、一汽奥迪、北美造车新势力等客户新定点项目43个，截至2024年6月底在研项目合计136个，新定点加速突破。　　分产品来看，2024Q3公司照明控制系统/电机控制系统/车载电器与电子/能源管理系统/其他汽车零部件/其他业务实现收入7.57/2.33/2.14/2.50/0.34/0.42亿元，同比+19.21%/+16.63%/-0.27%/+94.09%/+0.88%/+88.82%，环比+17.18%/+12.02%/+4.90%/+48.22%/-20.70%/-26.94%，公司在新业务能源管理系统实现同环比高增。　　盈利方面，2024Q3公司毛利率达29.65%，同比-0.92pct，环比+3.54pct。　　费用方面，2024Q3公司研发费用达1.02亿元，同比-3.73%，对应研发费用率同比1.93pct至6.67%；2024Q3销售费用率、管理费用率、财务费用率分别同比+0.82pct、-1.18pct、-1.51pct至2.36%、3.76%、-0.45%。　　专注底层驱动控制技术，稀缺汽车电子标的。公司是少数深入全球高端汽车品牌体系，进行汽车电子产品同步研发的中国企业之一。公司专注执行层面控制技术，现有LED照明控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子、智能驾驶等系列，一百多个品种的产品，终端用户主要包括大众集团、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。　　从灯控到域控，转型平台型汽车电子供应商。公司是国内稀缺的汽车电子供应商，兼具软、硬件能力，同时精于电控系统产品、ECU等末端执行器，产品横向延伸能力极强。电动智能变革将加速整车电子电气架构集中化，催化域控制器业务发展。目前国内玩家较少，竞争对手以外资tier1为主。公司前期战略布局域控，目前已获得车身域、底盘域、智驾域等定点，成为能够同步整合中心控制器到末端传感器、执行器的平台型电子供应商，2023年车身域控制器、底盘域控制器产品已陆续量产并实现供货。后续公司有望在产品深度、广度上不断再上台阶。同时，公司稳步推进首个境外设厂的日本工厂落地，积累国际化运作经验，全球化布局加速。　　从绑定大众到新能源全面开花，跟随电动化核心客户成长。客户端，公司坚持大客户战略，从绑定大众到新势力全面开花，目前已基本完成国内外新能源车头部企业的市场布局，市场已覆盖大众集团MEB和PPE平台、比亚迪、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、吉利、长城、长安、东风等客户不同新能源车型，后续有望不断与重点客户加强供货品类和合作深度，跟随电动化核心客户成长。　　投资建议：公司为国内汽车控制器龙头企业，产品及客户结构向上，有望长期受益于智能电动化，考虑2024Q3公司业绩超预期，我们上调公司业绩预测为2024-2026年收入为64.31/78.65/98.62亿元，归母净利润为8.98/11.53/14.57亿元，对应EPS为2.22/2.85/3.61元，对应2024年10月28日59.14元/股的收盘价，PE分别为27/21/16倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：域控产品进度不及预期；非大众客户拓展不及预期；氛围灯、AGS、国六、USB等新产品进展不及预期；行业竞争加剧；原材料成本提升。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方财富证券周旭辉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.47亿，根据现价换算的预测PE为28.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为64.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-28
东兴证券：给予江丰电子增持评级
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，扣非归母净利润同比增长87.32%，业绩超预期。2024Q3单季度公司实现营收9.98亿元，同比增长52.48%；扣非归母净利润0.93亿元，同比增长119.33%，主要得益于公司超高纯靶材销售持续增长、精密零部件产品加速放量。销售额增加，三季度应收账款较上年度末增长45.06%，为9.65亿元。由于在安装设备和厂房、装修工程增加，公司三季度在建工程为14.23亿元，较去年年末增长49.64%。公司重视前沿技术，持续加大研发投入，2024年前三季度研发投入达1.65亿元，同比增长42.45%。　　公司强化先端制程产品竞争力，逐步实现生产装备自主可控和生产线的国产化。公司坚持自主创新，主导并联合国内设备厂商研发定制了高纯金属溅射靶材关键制造装备，配备了包括靶材塑性加工、焊接、表面处理、机械加工、分析检测等全套装备，建造了现代化的高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件生产厂房，开创性地改造和新建了超高纯金属溅射靶材智能化产线，逐步实现了生产装备的自主可控和生产线的国产化，能够对高纯溅射靶材的各项品质要求进行精准控制，从而满足全球不同客户机台溅射的使用要求。　　公司回购股份彰显未来发展信心。截至2024年9月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量102.02万股，占公司目前总股本的0.3845%，最高成交价为59.80元/股，最低成交价为39.70元/股，成交的总金额为人民币52,004,544.39元（不含交易费用）。此举措表明了对公司业务态势和发展前景的信心，有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益。　　公司盈利预测及投资评级：公司是国内半导体靶材龙头，半导体零部件业务持续。预计2024-2026年公司EPS分别为1.45元，1.86元和2.36元，维持“推荐”评级。　　风险提示：（1）下游需求放缓；（2）业务拓展不达预期；（3）贸易摩擦加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券葛星甫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.37亿，根据现价换算的预测PE为53.14。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为63.17。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-28
华鑫证券：给予金徽酒买入评级
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究并发布了研究报告《公司事件点评报告：业绩超预期，全年目标稳步迈进》，本报告对金徽酒给出买入评级，当前股价为20.32元。　　金徽酒(603919)　　事件　　2024年10月25日，金徽酒发布2024年三季度报告。　　投资要点　　宴席场景阶段性修复，盈利增速超预期　　公司2024Q1-Q3实现营收23.28亿元（同增15%），归母净利润3.33亿元（同增22%），扣非归母净利润3.37亿元（同增23%）。其中2024Q3公司营收5.74亿元（同增16%），主要系升学宴与婚宴场景修复拉动，归母净利润0.38亿元（同增109%），主要系中高端酒增长加速所致，扣非归母净利润0.35亿元（同增72%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同减2pct至61.13%，主要系品鉴、赠饮活动力度加大，财务核算体现在成本中，叠加采购成本上涨，综合导致毛利率下降，销售/管理费用率分别同减3pct/2pct至24.08%/13.10%，净利率同增3pct至6.37%。截至2024Q3末，公司合同负债4.76亿元（同增10%），为后续发展蓄力。　　订货会节奏边际影响产品结构，双一体化战略拉升省外规模　　分产品来看，2024Q3公司300元以上白酒收入为1.60亿元（同增42%），2024Q3公司100-300元白酒收入3.09亿元（同增15%），年份系列势能延续，持续做品牌引领，公司Q3针对柔和与年份系列做订货会，目前产品发货完成，顺价工作稳步推进，Q4做动销拉动，能量系列根据转型节奏持续做调整。2024Q3公司100元以下白酒收入0.77亿元（同减24%），大众消费相对疲软，公司预计Q4做三星、四星订货会，发力终端动销。分区域来看，2024Q3省内收入3.75亿元（同增4%），增速环比下降主要系节奏阶段性调整所致。省外收入1.71亿元（同增38%），其中陕西、宁夏等成熟市场贡献增量，华东与北方市场受商务场景影响整体偏慢，公司计划华东品牌培育起势后再逐步做渠道。由于春节错期，答谢会由次年初提前至Q4举办，预计全年目标达成确定性较强。　　盈利预测　　公司产品结构升级趋势良好，省内市场精细化运营，西北一体化提高资源配置效率，推进营销转型，实现良性增长，订货会与答谢会保障四季度放量，关注激励计划推出保障中长期动力。预计2024-2026年EPS分别为0.80/1.01/1.24元，当前股价对应PE分别为25/20/16倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、省外扩张不及预期、高档酒增长不及预期、消费者培育不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券张向伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.92亿，根据现价换算的预测PE为26.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级19家，增持评级12家；过去90天内机构目标均价为21.1。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-28

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