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一周复盘 | 中国西电本周累计上涨11.15%，电网设备板块下跌1.94%
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）增持评级。评级理由主要包括：1）Q3业绩超预期，持续受益特高压建设；2）国内中标份额领先，国际市场战报频传；3）研发费用同比高增，积极布局新兴业务。风险提示：1、电网投资低于预期。2、新品研发低于预期。3、行业竞争加剧。AI点评：中国西电近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为10元，与最新价8.67元相比，高1.33元，目标均价涨幅15.34%。年内三次变更董事长中国西电Q3营收净利何以双增？伴随国内特高压加速落地，中国西电(601179.SH) 再迎业绩爆发期。日前，中国西电披露了三季报，前三季度实现营业收入151.62亿元，同比增长6.94%；归母净利润7.87亿元，同比增长45.33%。其中Q3实现营业收入48.78亿元，同比增长4.29%；归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，同比增长199.96%。对此，该公司表示，前三季度净利同比增长原因在于高附加值产品交付同比增加，营收同比增长，同时其他收益同比增长所致。今年以来，伴随着新型电力系统加快构建，特高压企业们逐渐步入业绩兑现期。作为特高压概念龙头股，中国西电中报连续四年增长，三季度净利水平大幅上涨，业绩持续向好。中国西电：前三季度净利润同比增长45.33% 中国西电(601179)10月29日晚间发布三季报，前三季度实现营业收入151.62亿元，同比增长6.94%；归母净利润7.87亿元，同比增长45.33%。其中第三季度净利润3.34亿元，同比增长199.96%。前三季度净利润同比增长一是由于公司营业收入同比增长，高附加值产品交付同比增加；二是公司其他收益同比增加较多，主要是增值税加计扣除增加较多。中国西电：第三季度营收48.78亿元同比增4.29% 10月29日，中国西电公告称，2024年第三季度营业收入为48.78亿元，同比增长4.29%；归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，同比增长199.96%。今年前三季度，中国西电营业收入为151.62亿元，同比增长6.94%；归属于上市公司股东的净利润为7.87亿元，同比增长45.33%。对于业绩增长，中国西电表示，公司营业收入和高附加值产品交付同比增加，以及其他收益和投资收益增加是业绩增长的主要原因。高附加值产品交付增加中国西电第三季度净利润增长2倍 10月29日晚，中国西电公告披露，2024年前三季度，公司实现营业收入151.62亿元，同比增长6.94%；归母净利润7.87亿元，同比增长45.33%；扣非净利润7.81亿元，同比增长74.49%。其中，第三季度，中国西电实现营收48.78亿元，同比增长4.29%；归母净利润3.34亿元，同比增长199.96%；扣非净利润3.10亿元，同比增长383.60%。对于净利润变动的主要原因，中国西电表示，一是公司营业收入同比增长，营业成本同比减少，高附加值产品交付同比增加；二是对联营企业和合营企业的投资收益同比增加较多。中国西电：2024年前三季度公司计提减值准备合计约1.18亿元中国西电（SH 601179，收盘价：7.89元）10月29日晚间发布公告称，经过公司核算，2024年前三季度公司计提减值准备合计约1.18亿元，减少公司2024年第三季度合并报表利润总额人民币约1.18亿元。前述减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2024年度经审计的财务报告为准。截至发稿，中国西电市值为404亿元。中国西电三季度归母净利润暴增至3.34亿元中国西电(601179)公布2024年三季报，公司前三季度实现营业收入151.62亿元，同比增长11.1%；完成归母净利润7.87亿元，同比增长51.1%（调整前）；扣非归母净利润7.81亿元，同比增长74.5%；经营现金流净额为14.04亿元，同比增长229.2%；EPS(全面摊薄)为0.1535元。其中第三季度，公司收入48.78亿元，同比增长10.2%；归母净利润3.34亿元，同比增长236.4%；扣非归母净利润3.1亿元，同比增长383.6%；EPS为0.0652元，同比增长236.4%。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600550 保变电气 11.34元 -0.18% 6.08% -10.00% 601179 中国西电 8.67元 11.15% 9.19% 5.09% 300341 麦克奥迪 22.86元 -2.27% 14.36% -19.99% 000400 许继电气 31.01元 6.24% 1.01% 2.21% 600089 特变电工 14.02元 -3.58% 7.76% -0.71%
金融界2024-11-03
华金证券：给予中国西电增持评级
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0亿元，同比+383.60%。　　Q3业绩超预期，持续受益特高压建设。24Q3公司实现营收48.78亿元，同比+4.29%，实现归母净利润3.34亿元，同比+199.96%，毛利率23.74%，同比+6.51pct，环比+3.91pct，业绩与盈利能力显著提升，主要系高附加值产品交付同比增加且对联营企业和合营企业的投资收益同比增加较多。从电网规划上来看，电网投资覆盖产业链长、见效快，成为逆周期投资、拉动增长的重要选项。1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资5959亿元，同比增长7.2%。电网工程完成投资3982亿元，同比增长21.1%。为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元，比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设，加强县域电网与大电网联系，电网数字化智能化升级，景气周期下公司有望长期受益。　　国内中标份额领先，国际市场战报频传。公司2024年第一批/第二批/第三批/第四批输变电设备分别实现中标约11.33/12.65/13.80/12.03亿元，特高压设备一批/二批/三批分别实现中标2.10/2.49/18.34亿元，市占率保持行业领先地位。公司中标土耳其阿库尤核电站项目实现核电领域新突破，单机产品拓展至意大利、瑞典、爱尔兰等国，工程业务拓展至约旦、加纳、津巴布韦等国家。先后中标菲律宾风电项目、孟加拉变电站总包项目和马来西亚输电线路项目等，参与建设的印尼OBI镍钴110kV降压变电站、乌兹塔什干200MW光伏项目等送电成功，促进“一带一路”沿线国家能源互联互通，公司海外发展经验入选国务院国资委“四个能源、一个合作”案例集。在全球能源转型、电网升级改造及制造业扩张等多重因素驱动下，全球电网投资迎来新周期，电力设备出海链景气持续。24年1-9月变压器累计出口金额46.68亿美元，同比+25.20%；单9月出口金额为6.36亿美元，同比+22.20%。公司作为国内输配电装备龙头有望充分享受海外红利。　　研发费用同比高增，积极布局新兴业务。24年前三季度公司研发费用为5.88亿元，同比+29.44%，研发投入持续加大。公司成功研制我国首台采用国产有载调压分接开关的±400kV换流变压器、我国首台126kV环保型大容量真空柱式断路器等一大批能源领域重大电力装备。推进“卡脖子”及国家重点研发项目攻关，世界首支40.5kV/40000A胶浸纸电容式大电流套管提前完成全部型式试验。在做强做优输配电产业的同时，持续加快新能源、综合能源、新型储能、氢能等新兴业务的拓展力度：海上风电交流送出系统解决方案和塔筒变设备等成功实现工程应用；积极开展新型储能关键技术的多维度探索与创新；积极推进智慧园区建设；制氢电源实现设备供货；长时储能获批国家重点研发计划。以上领域具有较大市场增量，有望打造新的业绩增长点。　　投资建议：公司是国内能够为交直流输配电工程提供成套输配电一次设备的领先企业，是中国电气装备集团所属历史积淀厚重、成套能力强、研发制造体系完整、国际化程度高的上市公司，有望持续受益我国特高压线路的建设及海外市场的持续开拓。预测公司2024-26年归母净利润分别为11.63、14.64和19.04亿元，对应EPS为0.23、0.29和0.37元，PE为38、30、23倍，维持“增持”评级。　　风险提示：1、电网投资低于预期。2、新品研发低于预期。3、行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券岳挺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利10亿，根据现价换算的预测PE为43.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为8.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-02
东吴证券：给予爱柯迪买入评级
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告《2024年三季报点评：2024Q3业绩超预期，毛利率环比明显改善》，本报告对爱柯迪给出买入评级，当前股价为15.7元。　　爱柯迪(600933)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入49.74亿元，同比增长17.46%；实现归母净利润7.42亿元，同比增长24.13%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%；实现归母净利润2.92亿元，同比增长44.74%，环比增长34.02%。公司2024Q3业绩略超我们的预期。　　2024Q3业绩超预期，毛利率环比改善明显。收入端，公司2024Q3单季度实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%。毛利率方面，公司2024Q3单季度综合毛利率为29.75%，环比提升2.09个百分点，预计主要系三季度铝价一定程度回落+内部持续推行降本增效措施所致。期间费用方面，公司2024Q3单季度期间费用率为11.61%，环比下降1.38个百分点；其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.18%/6.77%/5.48%/-1.82%，环比分别+0.12/+1.14/-0.20/-2.43个百分点。净利润方面，2024Q3单季度公司实现归母净利润2.92亿元，环比增长34.02%；对应归母净利率16.93%，环比提升3.37个百分点。　　公司产品品类不断完善，产能扩张助力全球化布局。产品端：公司产品品类持续扩张，铝合金精密压铸件基本实现对三电系统、汽车结构件、热管理、智能驾驶系统等的全覆盖。产能端：1、公司墨西哥一期生产基地在2023年7月开始量产，目前墨西哥二期工厂也在建设当中，计划于2025年投入生产；2、2024年1月公司公告投资建设匈牙利生产基地，拓展在车身结构件及壳体类零部件的布局；3、安徽马鞍山基地一期工厂已于2023年实现量产，二期工厂正在按计划有序推进。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产节奏以及毛利率恢复情况，我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为10.32亿元、12.35亿元、14.54亿元（前值为10.28亿元、12.53亿元、15.14亿元），对应2024-2026年EPS分别为1.06元、1.26元、1.49元（前值为1.05元、1.28元、1.55元），市盈率分别为14.65倍、12.25倍、10.40倍，维持“买入”评级。　　风险提示：下游乘用车行业销量不及预期；铝压铸行业竞争加剧超预期；铝合金原材料价格上涨超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司任丹霖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.42%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.45亿，根据现价换算的预测PE为14.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级21家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.67。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-02
英特尔业绩超预期，第四季度营收预测提振市场信心，芯片行业地位待重塑
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英特尔财报与市场信心内容导读英特尔的市场竞争与营收前景裁员与成本控制：扭转计划的核心与AI芯片市场的竞争：差距与应对策略收购风险与未来战略芯片法案和英特尔的政策推动英特尔制造网络的扩展与新业务方向编辑总结名词解释今年相关大事件英特尔的市场竞争与营收前景英特尔公司发布了高于预期的第四季度收入预测，预计在2025财年第四季度收入将达到133亿至143亿美元，超过...
今日美股网2024-11-02
东吴证券：给予伊利股份买入评级
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。　　盈利预测与投资评级：公司24Q3业绩超预期，调整公司24-26年收入预期为1192/1260/1307亿元（此前预期为1197/1259/1302亿元），同比-5.5%/+5.7%/+3.7%，上调24-26年归母净利润预期为121/114/119亿元（此前预期为115/113/117亿元），同比+16%/-6%/+4.4%，对应24-26年PE分别为14/15/14x，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格大幅上涨，行业竞争加剧，需求不及预期，食品安全问题，减值损失扰动证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券于佳琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利120.69亿，根据现价换算的预测PE为14.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级29家，增持评级3家，中性评级2家；过去90天内机构目标均价为29.41。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-01
港股周报：恒指小幅震荡，下周超级重磅事件来袭，或决定港股未来走势！
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op9：理想汽车，本周理想发布三季报，业绩超预期，但四季度营收指引不及预期，股价大跌。下周值得关注的大事件： 1. 11月5日，美国大选投票，预计6日中午（下周三）可基本敲定大选结果； 2. 下周四中国将公布10月进出口数据，关注出口增速是否回升； 3. 下周五，美联储利率决议，关注是否降息及未来货币政策展望； 4. 下周，高通、ARM等半导体巨头发布财报，或对港股半导体板块产生影响： $理想汽车-W(02015)$ $小米集团-W(01810)$ $融创中国(01918)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $小鹏汽车-W(09868)$
老虎证券2024-11-01
11月1日财经早餐：美股大跌！伊朗又有大动作？
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AMZN）盘后股价涨6%。英特尔Q3业绩超预期，盘后一度涨超14% 英特尔三季度营收132.8亿美元，数据中心营收33.5亿美元，均超预期，四季度业绩指引全线超预期。财报公布后，英特尔（INTC）美股盘后一度涨超14%，但此后涨幅收窄，截止发稿涨7%。三星Q3芯片利润大跌40%，暗示将向英伟达供应HBM3E 由于电脑和移动终端需求复苏缓慢，三星Q3芯片营业利润环比缩水40%至3.86万亿韩元，预计四季度需求仍将疲软。但公司暗示有望近期开始向英伟达供应HBM3E。周四三星电子（005930）涨0.17%。雅诗兰黛撤回2025财年展望并下调派息，股价暴跌21%！雅诗兰黛撤回了2025财年的全年展望，并下调今年的业绩指引，预计第二季度的净销售额将继续下降，理由是新任首席执行官的不确定性和全球需求疲软。周四雅诗兰黛（EL）暴跌21%。今日要闻前瞻美国10月非农就业。美国10月ISM制造业指数。中国10月财新制造业PMI。重点关注财报：埃克森美孚（盘前）、雪佛龙（盘前）原文链接
投资慧眼2024-11-01
需求强劲下挪威邮轮Q3业绩超预期第四次上调全年利润指引
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当地时间周四，挪威邮轮控股公司(NCLH.US)第四次上调了年度利润预期，得益于第三季度创纪录的营收和预售票业绩。在消费者支出增长和通货膨胀放缓的背景下，邮轮度假体验的需求强劲，推动了公司业绩的增长。财报显示，第三季度每股收益为0.99美元，超出分析师预期的
金融界2024-11-01
东吴证券：给予伯特利买入评级
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　公告要点：公司公布2024年三季报，业绩超预期。2024年Q3公司营业收入26.07亿元，同环比+29.66%/+23.52%，归母净利润3.21亿元，同环比+33.96%/+29.51%，扣非归母净利润2.87亿元，同环比+33.04%/24.97%。　　核心客户产销提升，收入同环比高增。2024Q3公司营收同环比高增长，主要系核心客户产销提升以及线控制动配套车型增速较快。24Q3奇瑞/吉利/长安产量环比分别+13%/+14%/-17%，理想L7/L8产量环比分别+40%/+69%，线控制动增量配套车型吉利银河E524Q3销量2.7万台。分产品看，2024年前三季度智能电控产品销量334万套，同比增长32.53%；盘式制动器销量227万套，同比增长13.70%；轻量化制动零部件销量966万件，同比增长58.99%。机械转向产品销量205万套，同比增长19.86%，各项业务均实现快速增长，受益于墨西哥产能释放轻量化制动零部件销量增速最快。　　24Q3毛利率环比修复，期间费用率保持稳定。24Q3毛利率21.60%，同环比-1.1pct/+0.1pct，为年内新高，环比继续提升预计为公司电子产品毛利率维持高位及墨西哥基地盈利提升的共同作用。2024Q3公司期间费用率为8.71%，同环比+0.1pct/-0.3pct，其中销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为1.0%/2.5%/5.8%/-0.4%，同比分别-0.1pct/-0.1pct/-0.2pct/+0.1pct，环比分别+0.0pct/+0.1pct/+0.3pct/+0.3pct，期间费用率基本保持稳定。2024Q3公司发生营业外收入0.34亿元，同环比大幅增加增厚公司业绩。2024Q3公司归母净利率为12.3%，同环比+0.4pct/+0.6pct，盈利中枢明显抬升。　　订单获取顺利，线控制动产品加速落地。2024Q3公司新增定点项目总数为301项，其中盘式制动器/轻量化产品/EPB/WCBS/EPS/ADAS/MSG/机械转向管柱分别新增定点项目58/30/116/50/15/11/6/15项，24Q1/Q2/Q3线控制动新增定点22/33/50项，线控制动量产落地加速　　盈利预测与投资评级：考虑到公司墨西哥工厂产能爬坡需要时间，我们维持公司2024-2026年营收为101.3/129.2/155.0亿元，同比分别+36%/+28%/+20%；维持2024-2026年归母净利润为11.5/14.6/18.2亿元，同比分别+29%/+27%/+24%，对应PE分别为26/21/17倍，维持“买入”评级。　　风险提示：乘用车需求不及预期，海外工厂建设不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券陶亦然研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.09%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.41亿，根据现价换算的预测PE为25.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级23家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为52.88。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-01
东吴证券：给予中联重科买入评级
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了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩超预期，盈利能力、质量持续提升》，本报告对中联重科给出买入评级，当前股价为6.95元。　　中联重科(000157)　　投资要点　　Q3业绩超预期，扣除股权支付费用后Q3归母净利润同增29.5%2024年Q1~Q3公司实现营收343.9亿元，同比-3.2%；归母净利润31.4亿元，同比+9.9%；扣非归母净利润21.9亿元，同比-7.3%。单Q3来看，公司实现营收98.5亿元，同比-13.9%；归母净利润8.5亿元，同比+4.4%；扣非归母净利润7.1亿元，同比+5.5%。剔除股份支付费用后，公司归母净利润/扣非归母净利润24Q1~Q3同比+30.3%/+17.1%，单Q3同比+29.5%/+35.9%，实现较高增长。展望未来，随着国内业务筑底回升、海外业务和新兴板块的持续拓展，我们判断公司收入规模&盈利能力有望持续增长。　　费用管控良好，盈利能力、质量持续提升　　2024年Q1~Q3公司毛利率28.4%，同比+0.6pct；归母净利率9.1%，同比+1.1pct。单Q3来看，公司毛利率为28.5%，同比+1.1pct，归母净利率8.6%，同比+1.5pct。具体来看：（1）毛利端：公司毛利率提升主要受益于出口拓品类+拓市场逻辑持续兑现，海外高毛利业务占比持续上升。（2）费用端：24Q3期间费用率为18.41%，同比+0.78pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为8.04%/4.98%/5.40%/-0.01%，同比+0.80/+1.41/-1.83/+0.40pct，整体费用控制良好。（3）现金流：24Q1~Q3公司经营性现金流净额同比增长5.74%，其中单Q3增长81.57%。公司盈利能力、质量持续提升。　　国内筑底回升&海外持续扩展，公司业绩有望保持高增　　（1）国内方面：受益于起重机&混凝土筑底，公司利润释放弹性较大。24M1-9公司收入受国内起重机、混凝土拖累较大，展望明年有望筑底反弹。①2024年起重机、混凝土销量较高点已下降60%-70%，筑底态势明显；②起重机销量一般滞后于挖掘机一年左右，挖机内销已于24H1转正，我们判断起重机、混凝土有望于25Q1实现转正。（2）海外方面：出口拓品类+拓市场逻辑持续兑现。公司农机、土方机械、高机三大业务板块合计收入占比达40%，新兴板块成为主要收入来源，我们认为新兴板块的扩张是公司海外收入持续高增的重要原因。展望未来，新兴板块收入规模、盈利能力仍有较大提升空间，低基数下明年仍有望保持高增。　　盈利预测与投资评级：由于国内起重机和混凝土机械景气度低于预期，我们下调公司2024-2026年归母净利润预测值至39.04/50.37/62.43亿元（原值为45.06/56.27/68.81亿元），对应当前市值PE分别为15/12/9x，维持“买入”评级。　　风险提示：国内行业需求回暖不及预期，行业竞争加剧，出海不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱世梁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利39.08亿，根据现价换算的预测PE为15.44。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级23家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为8.37。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-01

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