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【黄金收市】避险需求推动金价创历史新高 市场聚焦美国通胀数据
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断增加,这可能会支撑黄金的避险需求。
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在一份报告中表示:“支撑当前涨势的基本面包括不断增长的地缘政治风险、各央行稳定的购买以及对珠宝、金条和金币的强劲需求。”“鉴于未来利率下降的前景,这表明(黄金交易所交易基金)ETF已经错过了反弹,目前配置不足。” 芝商所数据显示,市场预计6月份降息的可能性为53%。 City Index市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中表示,“尽管我对黄金长期看涨,但考虑到目前的情况,我预计黄金将出现看跌逆转,甚至可能是小幅逆转。” 雅虎财经分析师SEANA SMITH指出,虽然大宗商品显然是焦点,但黄金又创下了新纪录。我们在黄金价格中都看到了这种走高的趋势。 在黄金投资热潮背后存在不少风险点,普通民众如果盲目投资黄金,也很容易“踩坑”,需要留意相关风险。投资者需要提高警惕,“淘金热”或需适当降温,避免金价出现超预期逆转导致投资“踩踏”,对于相关职能部门而言,对黄金产品或黄金投资品种,包括金饰、黄金期货、黄金ETF等实物或金融类产品,需要加强监管,尽量减少潜在风险点。对于品牌黄金珠宝企业而言,需切实加强经营管理,采取有效措施加强对加盟商的巡查和管控,避免出现失控局面。银行方面,需加强黄金产品设计能力,审慎科学设计相关贵金属产品,对存在潜在缺陷或风险点的产品和业务及时清退或暂停,加强日常风控,同时加强营销管理。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1) 10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策报告 (2)14:00 日本央行行长植田和男发表讲话 (3)20:30 美国3月未季调CPI年率 (4)20:30 美国3月季调后CPI月率 (5)20:30 美国3月未季调核心CPI年率 (6)20:30 美国3月核心CPI月率 (7)20:45 美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话 (8)21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 (9)22:00 美国2月批发销售月率 (10)22:30 美国至4月5日当周EIA原油库存 (11)22:30 美国至4月5日当周EIA库欣原油库存 (12)22:30 美国至4月5日当周EIA战略石油储备库存 (13)22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 (14)次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-得标利率 (15)次日01:00 美国至4月10日10年期国债竞拍-投标倍数 (16)次日02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要
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慧宣鑫语
04-10 06:28
A股头条:市场监管总局重拳!严格规范医疗美容广告发布;英特尔发布Gaudi 3人工智能芯片;广州紧急冻结新增公寓项目审批;3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元
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出8.23亿美元Q1外流达65亿美元
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数据显示,3月份,全球黄金ETF资金继续流出(减少8.23亿美元),但流出速度比前几个月要慢得多,因为北美(增加3.6亿美元)和亚洲(增加2.17亿美元)的资金流入缓冲了欧洲(减少14亿美元)的损失。3月份,虽然全球黄金ETF持有量进一步下降,但由于金价走强,全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。今年第一季度,全球黄金ETF资金外流达到65亿美元,其中以北美(流出43亿美元)和欧洲(流出29亿美元)为首,而亚洲(流入6.78亿美元)吸引了最大的资金流入。评:黄金这轮行情走到现在目前有两个特点,一个是进入最后不讲逻辑的暴涨,一个是向其他贵金属扩散。都是行情高潮期的标志。 8、广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池 广汽近期在全固态电池上再次取得重要突破,可以在实现超高能量密度的同时,大幅改善电芯的本征安全,同时实现更宽的使用温域,从实验室走向量产应用。昊铂全固态电池技术将在4月12日广汽科技日上亮相。 9、美联储博斯蒂克重申预计今年降息一次 但留有余地 美联储博斯蒂克重申了他对今年降息一次的预期,但他补充说,如果经济形势发生变化,他对推迟降息或进一步降息持开放态度。博斯蒂克强调了美国经济和劳动力市场的持续强劲,但表示就业市场的疲软迹象将促使他考虑比目前预期的更早和更多的降息。此前他表示预计美联储将在第四季度降息。他表示:“我确实认为风险是平衡的,鉴于美国经济一直如此强健、强劲和富有韧性——我不能排除甚至可能必须进一步推迟降息的可能性。”但他还表示:“如果我开始得到不同的信号表明劳动力市场将面临很多痛苦,那么我会愿意改变我们的政策立场,也许会更早降息。” 10、英特尔发布Gaudi 3人工智能芯片 性能远超英伟达H100 英特尔发布了其最新的人工智能(AI)芯片Gaudi 3,预计将在第三季度广泛上市。该芯片旨在提高两个关键领域的性能,一是帮助训练人工智能系统,二是运行成品软件。对人工智能服务的旺盛需求促使科技公司争先恐后抢购这些所谓的加速器芯片,但英伟达分走了大部分蛋糕。英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示,早期版本的Gaudi未能实现英特尔一直希望的市场份额增长。他预计新的版本将产生更大的影响。根据英特尔的评估,Gaudi 3将比英伟达的H100速度更快、能效更高。 隔夜外盘 美股:美股三大指数收盘涨跌不一,特斯拉涨超2%,谷歌涨超1%,英伟达跌超2%。黄金矿业涨超21%,Sunrun涨超9%,阿特斯太阳能涨近8%,南方铜业、智利矿业化工涨超3%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.68%。小鹏汽车涨超9%,哔哩哔哩、蔚来涨超7%,爱奇艺、微博、网易涨超3%。 期货市场:富时A50期指连续夜盘收涨0.29%,报12127点。COMEX黄金期货收涨0.89%,报2372美元/盎司,COMEX白银期货涨1.7%;WTI原油期货结算价跌1.39%,报85.23美元/桶,布伦特原油期货跌1.06%。 市场策略 权重股表现偏弱,上证50指数收跌,日线呈现类似头肩顶的结构,如果后市出现中长阴破位,那么顶部结构确立,接下来即便是正常回调,也要至少跌一个量度目标左右。深市指数表现较强,创业板综指涨超1%,但当前依然认为是下跌途中的反弹。短线反弹很难超过3天,周三或许会冲高震荡,而周四开始则随时可能再度展开下跌。 题材掘金 工业母机:工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代,重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。 标的:海天精工(601882)、拓斯达(300607) 存储芯片:据报道,存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。据悉,美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生后,TrendForce便发布研报指出,美光已率先停止DRAM报价,灾后损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。三星、SK海力士也跟进停止报价,尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区,但也希望观望后市后再行动。此举带动存储模组厂同日跟进停止报价。 标的:紫光国微(002049)、江波龙(301308) 公告精选 【重大事项】 北方稀土:第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税16792元/吨 威帝股份:前任董事收到黑龙江证监局行政处罚决定书 国投电力:董事长朱基伟因工作调整原因辞职 盘江股份:拟投建新能源发电项目 岳阳林纸:与平江县政府签署战略合作框架协议 天成自控:收到客户某新能源乘用车项目座椅定点通知 亚太股份:收到某国外品牌客户供应商提名信 江苏有线:拟发行不超过30亿元中期票据和不超过10亿元公司债券 石化油服:子公司中标7.94亿元大有原油储备库工程EPCC总承包项目 科林电气:中标2.05亿元国家电网项目 同兴环保:预中标炼铁厂除尘系统改造工程等项目 【业绩速递】 银泰黄金:第一季度归母净利预增61.94%—75.43% 湖南黄金:一季度净利预增40%—60% 新城控股:3月份合同销售金额同比下降46.52% 江淮汽车:3月销量同比下降19.71% 温氏股份:3月肉猪销售收入47.27亿元环比增长41.61% 金地集团:3月签约金额61.3亿元同比下降69.53% 中国人寿:一季度累计原保险保费收入同比增长3.2% 云南能投:第一季度归母净利同比预增91.39%—108.28% 卓郎智能:更正后预计2023年净利润3000万元至4000万元 龙高股份:2023年净利润同比增12.54%拟10转4派3.62元 一汽解放:1—3月销量78463辆同比增长34.22% *ST天山:3月销售活畜收入837.15万元环比增长1708.40% 【增减持】 科达制造:新华联控股拟减持公司不超过1%股份 【回购】 金域医学:实控人提议以5000万元回购公司股份 交易提示 【限售解禁】
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金融界
04-10 06:22
3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元
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数据显示,3月份,全球黄金ETF资金继续流出(减少8.23亿美元),但流出速度比前几个月要慢得多,因为北美(增加3.6亿美元)和亚洲(增加2.17亿美元)的资金流入缓冲了欧洲(减少14亿美元)的损失。
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金融界
04-09 20:36
市场分析师:中国数千吨黄金被计入一个神秘独立实体……
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吨黄金。央行在去年第三季恢复了购买。
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(WGC)表示,此次大规模黄金销售是对当地市场动态的具体反应,似乎并不反映土耳其央行长期黄金战略的变化。在政府实施进口配额以改善经常账户余额后,土耳其央行向当地市场出售黄金以满足需求,该国存在严重的贸易逆差。 这些央行还在2月份增加了黄金储备: 新加坡2吨; 捷克共和国2吨; 卡塔尔2吨; 吉尔吉斯共和国1吨。 乌兹别克斯坦出售了12吨黄金,对于乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦等国内生产企业进行采购的银行在买入和卖出之间进行切换的情况并不少见。 约旦央行减持黄金4吨。
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指出,2024年的销售量落后于去年同期,但仍将央行的黄金购买形容为“健康”,并补充说“黄金购买的总体趋势保持不变”。 3月,
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表示,黄金购买的持续支持了其“2024年将是央行黄金需求又一个强劲的一年”的预期。 “2023年,各国央行高度重视黄金在危机应对、多元化属性和保值凭证方面的价值。进入2024年几个月后,世界的不确定性似乎依然存在,这意味着持有黄金的这些理由与以往一样重要。” 去年,央行黄金购买量仅比2022年创下的数十年纪录低45吨。 根据
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的数据,2023年各国央行净购买黄金总量为1037吨,这是央行连续第二年增加总储备超过1000吨。 2023年央行黄金购买量创历史新高。 2022年央行黄金购买总量为1136吨,这是自1950年以来净购买量的最高水平,包括自1971年美元暂停兑换黄金以来。 2023年,中国成为最大买家。 澳新银行分析师最近表示,他们预计央行黄金购买至少在未来六年内仍将保持火爆。这些分析师表示,“对美国固定收益资产的信任度下降和非储备货币的崛起是可能支持央行购买黄金的其他主题”。
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秉哥说市
04-09 18:17
大佬痛斥:“把科技股陋习传染到资源”
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后,中国央行和黄金ETF是主导力量。
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披露的数据显示,截止2月,2024年以来全球黄金ETF累计流出约57亿美元。 2月,全球实物黄金ETF流出约29亿美元,已连续第九个月流出。但这居然对金价表现几乎没有产生负面影响,背后是中国央行和中国投资者正大肆买入。 从2022年11月开始,中国央行已经连续17个月购买黄金,截止2024年2月,其购买吨重占全球央行净买入的60%。中国黄金ETF发生连续净流入,而其他国家的黄金ETF在同期为净流出。 3 小结 后续金价还能这么强势吗? 在今日黄金股回调的情况下,刚刚国际金价又创新高了。现货黄金短线走高,刷新历史高位至2356.06美元/盎司,连续八日盘中创历史新高了。 全球大宗商品齐齐上涨情况下,令人不得不思考难道商品小牛市真的来了? 信达策略团队提出一个很有意思的观点:历史上黄金上涨,大多是商品全面牛市的领先信号。随着全球库存周期触底回升,其他商品有望追随黄金的脚步,进入整体牛市。 当然了,市场也有声音说黄金价格的上涨跟“去美元化”逻辑有关。 这几年,我们总把“世界迎来百年未有之大变局”这句话挂在嘴边,但一次一次亲眼见证历史的巨变,还是情不自禁频生风雨欲来的惊骇感。我们不得不一点点承认,过去的经验真的已经不适用现在的世界了。 截至2024年2月,我国的300万亿的M2中,居民存款规模高达143.6万亿元。在四年前的2019年12月,这规模只有81.9万亿元。 2023年居民部门的房贷余额首次出现下降。 今日,飞天茅台批发参考价继续下降。2024年散装53度/500ml飞天茅台的批发参考价再次下探至2510元/瓶,相比昨日下降50元。 世界运行逻辑发生重大变化的情况下,多维资产配置也日渐成为新趋势。桥水基金给个人投资者提供了一个简化版的配置比例值得参考:40%长期国债、15%中期国债,30%股票、7.5%黄金、7.5%商品。
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格隆汇
04-09 17:39
ETF市场日报:锂电产业链爆发,债券型ETF市场交投活跃
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高,部分品牌的金价已超过每克700元。
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数据显示,2023年人民币计价的金价上涨17% ,金价震荡上行趋势下,黄金类上市公司的业绩比较亮眼。从已公布2023年业绩预告的相关上市公司看,菜百股份、潮宏基、老凤祥等都实现了净利润双位数增长。 华安基金认为,黄金本轮新高为资金面驱动为主,较为充分地反映了近期市场对于基本面的乐观预期,多头交易逐渐拥挤,短期需注意回调风险。展望全年,华安基金指数与量化投资部中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。 活跃度方面,债券型ETF表现活跃,沪深300ETF(510300.SH)昨日资金流出近7亿元 具体来看,华宝添益ETF(511990.SH)成交额重回200亿元,短融ETF(511360.SH)、银华日利ETF(511880.SH)成交额均在百亿以上。 换手率方面,基准国债ETF(511100.SH)换手率近500%、政金债5年ETF(511580.SH)、5年地方债ETF(511060.SH)、上证可转债ETF(511180.SH)、政金债券ETF(511520.SH)、短融ETF(511360.SH)、活跃国债ETF(511020.SH)、10年地方债ETF(511270.SH)、十年国债ETF(511260.SH)共9只进入换手率前十。 浙商国际认为,与3月下半旬类似,4月债市或将维持“牛陡”走势,但下行动力可能不及过去2个月。二季度债市定价的主线逻辑依然在供需两端,需求端超预期概率较小,不确定性落在供给端,即特别国债供给的具体节奏,如果增发超长期国债,可能带来超长端债券的进一步上行压力。但整体来看,由于短端利率产品依然受限,长久期或仍是当下的最好选择。 ETF发行市场方面,明日暂无最新动态。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-09 17:07
中国是黄金飙涨的关键!彭博社:美国、欧洲贵金属散户开始“投降”回归了……
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的指标是流入全球黄金ETF的资金。根据
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(WGC)的数据,截至2月底,资金连续九个月出现资金外流。仅今年一年,资金流出就已达约57亿美元。 其中,美国和欧洲出现了最快的回调,黄金ETF的总持有量比2020年10月的水平低了约20%。但是,现在有一些迹象表明,这种反黄金氛围正在减弱,有望上演触底反弹,2月份的流出资金低于前几个月。 另方面,过去12个月里,每个月都有小额资金流入亚洲ETF。研究机构ByteTree的查理·莫里斯(Charlie Morris)表示,现在甚至可能出现小额资金流入。 对于黄金需求,梅林认为,市场需要关注新兴市场储户和央行。 (来源:Bloomberg) Ruffer Investment Co.的邓肯·麦金尼斯(Duncan MacInnes)表示,自俄乌战争以来,新兴市场储户和央行一直是“金条的超级买家”,他们不购买ETF,他们购买实物黄金。 举例而言,在中国,年轻人中出现了一种新趋势,即每月购买24克拉的小珠子或“金豆子”,作为长期储蓄的一种形式,且这种趋势正在加速。 央行也不是短期参与的,他们不会购买黄金进行交易。他们长期购买它是为了对冲地缘风险、支撑本国货币、抵消美元贬值的影响,并取代美国政府债券。 考虑到美国债务积累的速度,美国政府债券不再被视为没有风险。从新兴市场央行的角度来看,黄金是一种非常特殊的东西,是一种万能的对冲工具,而且数千年来基本上一直保持着货币的角色和购买力。 梅林称:“在一个日益复杂的世界里,谁不想要这样的东西呢?” 总体而言,央行行长都是大量买家,连续两年每年购买1000吨。 针对市场正进入黄金新时代的说法,梅林提到,如果是这样,并且不断上涨的价格开始吸引西方目前很少或根本没有黄金敞口的散户投资者回归,那么似乎没有什么可以阻止金价继续飙升,市场该如何投资? “那些ETF,还有黄金矿工们也值得关注。” 早在3月初,Sprott资产管理公司的约翰·海瑟薇(John Hathaway)就指出,美国整个金矿行业的市值还不到万事达卡(Mastercard Inc.)的市值,也不比英伟达(Nvidia Corp.)单日涨幅高出多少。 此后,它们开始出现小幅波动。自2022年两位数下跌以来,iShares Gold Producers ETF上涨了17%。但距离2011年的高点仍有很大差距,考虑到金属本身的上涨,这一点毫无意义。 对于那些矿工来说,前方可能会有烟火。 梅林总结道:“无论如何,在你的投资组合中投入一点黄金可能是值得的。如果这对中国央行来说是一个足够好的一切对冲措施,那么对我们其他人来说也应该足够好。”
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圈内人
04-09 08:05
FX168日报:中东和中国大消息引爆行情!金价巨震逾50美元 小心日本“黑天鹅”突袭
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金,市场可能提前建立黄金多头头寸。根据
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(WGC)的数据,2023年各国央行的黄金需求总量为1037.4吨,略低于2022年创下的1081.9吨的历史新高。
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的报告显示,2月份全球央行的黄金购买量增加19吨,为连续第九个月增长。 美联储降息预期和各国央行买盘仍是金价上涨的主要推动力。与此同时,华尔街开始上调预测。据Marketwatch援引消息人士称,花旗分析师将三个月的预测更新至2400美元/盎司,他们更乐观的预测是金价达到2500美元/盎司。 中国人民银行3月增加黄金储备16万盎司,土耳其、印度、哈萨克和一些东欧国家今年也一直在购买黄金。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“尽管经济数据强劲,但市场仍预计美联储6月降息。但假如强劲的经济数据持续出现,那么黄金将无法维持涨势。央行购买和地缘政治紧张局势是其他支撑因素。” 芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察”工具显示,交易员对6月降息25个基点的押注目前已降至约52%,上周五美国公布3月非农就业人数强劲增长,令人开始质疑降息时机。降息可以降低持有黄金的机会成本,有利提振黄金吸引力。 abrdn投资策略总监Robert Minter表示,金价上涨至2350美元/盎司以上历史高位才刚刚开始,散户投资者纷纷买入黄金支持的股票只是时间问题交易所交易基金开启下一个主要上涨阶段。 其它金属交易方面,现货白银周一上涨1.39%,报27.852美元/盎司;现货钯金上涨4.15%,报1044.14美元/盎司;现货铂金上涨3.75%,报963.88美元/盎司。 瑞银分析师表示,随着最近价格上涨,白银存在上涨潜力,预测终点可达32美元/盎司。 据路透社报道,印度官员称,2月份印度白银进口量飙升260%至2295吨,创下历史新高,因为较低的关税鼓励了印度从阿联酋大量购买白银。今年印度白银进口量有望增长66%。 原油方面,交易员密切关注中东原油供应风险之际,国际油价周一下跌,但收盘已高于盘中最低点。 以色列称正自加沙南部扩大撤兵,新闻报导称以色列和哈马斯均已派出代表团前往开罗进行停火谈判,但一些报导称谈判没有取得任何进展。 纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一下跌48美分,跌幅为0.55%,收于86.43美元/桶,脱离盘中低点84.69美元/桶。 6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌79美分或 0.9%,收报90.38美元/桶,脱离盘中低点88.78美元/桶。 Sevens Report联合编辑Tyler Richey表示,地缘政治因素仍然是“对石油市场的主要影响力”,而以色列自加沙部分地区撤军的消息被视为缓和与哈马斯军事冲突的一步。 然而,周一报导显示,双方并未朝停火协议方向推进。此外,报导称以色列总理内塔尼亚胡宣布,入侵拉法的日期已经确定,而拉法一直是以色列和哈马斯谈判间的激烈争点。 Richey表示,最初以色列撤军之举令市场认为以哈之间的地缘政治动态改善,造成油价周一早盘压力,但随后军事冲突可能加剧的不确定性再现,令油价在收盘前收复大部分跌幅。 周二(4月9日)关注重点(北京时间): ①14:45 法国2月贸易帐 ②18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数 ③次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ④次日04:30 美国至4月5日当周API原油库存 更多重要事件请点击此处
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tqttier
04-09 07:44
会员
投机味道很重!黄金突然冲破新高后回落至2330 小心套现获利挤走多头
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行的购买也是推动黄金走强的重要因素。
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的数据显示,以中国和印度为首的全球央行2月份继续增加黄金储备,连续第九个月增长。 与此同时,美国3月就业增长超出预期,暗示第一季经济基础稳固,并可能推迟美联储今年降息的预期。 City Index高级分析师Matt Simpson表示:“我预计在某个时候,一些空头波动将把一些多头从这些高位挤出来,因为价格越高,一些大投资者就越有可能套现获利。” 鉴于需求趋稳以及交易所交易基金(ETF)购买量的增加,瑞银将年底黄金价格目标上调至每盎司2250美元。 “我们预计,一旦美联储在年中左右开始降息,黄金ETF持有量将增加,”该公司在一份报告中补充道。 在实物方面,上周印度的黄金需求依然不温不火,因印度国内金价大涨令买家却步,而最大消费国中国的黄金溢价保持坚挺。 投资者将密切关注定于周三公布的美国3月份通胀数据,该数据可能进一步揭示政策制定者在降低借贷成本方面的立场。 经济学家预测,周三公布的CPI数据将显示通胀压力有所缓解。据彭博社调查的经济学家称,3月份的整体和核心消费指数(不包括食品和能源成本)预计将环比上升0.3%,低于2月份的0.4%。但这仍将使核心指标较上年同期上涨3.7%左右,远高于美联储的舒适区间,尤其是考虑到最近油价的大幅上涨。 在其他地方,交易员继续关注中东的紧张局势。以色列总理内塔尼亚胡表示胜利指日可待后,以色列周日表示将从加沙南部撤出部分军队。与此同时,伊朗正准备对疑似以色列袭击其驻叙利亚领事馆的事件做出回应,而真主党警告称,它已做好战争准备。在地缘政治风险加剧的时期,黄金往往受益于避险资产需求的增加。
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会员
厉害啦
04-08 18:51
黄金飙涨!“液体黄金”崩了
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备。 今年以来,全球央行购金步伐延续。
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指出,全球官方黄金储备增加39吨。 根据
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日前更新的数据,截至2月末,美国黄金储备最多,达8133.5吨,在官方储备中占比高达69.7%,德国、意大利、法国均超65%,我国黄金储备占比仅为4.3%。 汇管研究院副院长赵庆明曾表示,央行连续增持黄金符合长期的利益考量。 金价自2月底以来一路飙升,国际金价再次创下历史新高,不少品牌金店的饰品金价也水涨船高,甚至超过了700元/克的大关。 业内人士认为,美联储降息预期、全球央行购金需求超预期、地缘政治风险等因素叠加,导致金价连创新高。 国盛证券研报中指出,本轮黄金上涨始于3月1日公布的美国2月制造业PMI大幅低于预期,引发美联储降息预期升温、美元和美债利率回落;但3月下旬之后,美联储降息预期不断降温,美元和美债利率也持续反弹,黄金却脱离基本面继续上涨;此外,数据显示近期黄金上涨与避险情绪关系不大。 在金价节节攀升刺激下,黄金ETF受到资金追捧。3月1日至4月3日,黄金ETF收益在12%左右,从规模变化来看,黄金ETF合计规模增长了70.94亿元,其中华安黄金ETF增长规模最多,达31.01亿元,其次是博时黄金ETF和易方达黄金ETF,规模分别增长15.47亿元和13.14亿元。 桥水对黄金“情有独钟”,桥水中国自2022年中以来开始坚定持有黄金ETF,最新浮盈超3亿。 华安黄金ETF年报显示,桥水中国旗下的桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号,位列该黄金ETF第二大持有人,持有份额8266.46万份,合计约3.83亿元。 易方达黄金ETF前十大持仓人名单中,桥水中国的产品占据三席,分别是桥水全天候增强基金三号、二号和一号产品,份额分别为3159.35万份、570.18万份、468.10万份,合计约1.93亿元人民币。 博时黄金ETF年报显示,2023年末,桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号三只基金分别持有4662.48万份、929.42万份、871.06万份,分列除ETF联接基金之外的第一、第二、第四大持有人,合计持有约3亿元。 截至4月3日,桥水中国在黄金ETF的持仓市值达到9.87亿元,相比于年初8.8亿元市值,2024年开年后的3个多月,桥水中国就已在黄金ETF上豪赚超1亿。 中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示,如果是作为长期投资和资产多元化的一部分,黄金可以算一个不错的选择,但如果寻求短期高回报,那么可能需要考虑黄金价格的波动性和风险。 2 美股变天!能源股赶超科技巨头 2023年以来,AI迅猛发展让科技股一直成为市场主角,近期市场正发生微妙变化。 上周美股剧烈动荡,科技七巨头开始出现分化,在油价创五个多月新高的刺激下,能源股跑赢科技股。 美银全球基金经理调查显示,虽然做多科技仍然是最拥挤的交易,但在人工智能是否存在泡沫的问题上,机构之间已经出现分歧。 今年迄今,标普500能源板块的表现已经超过科技板块。能源股受市场追捧,背后有两大原因: 一是大宗商品价格集体走高(金价先前创下新高),通胀问题再次引发市场关注,尽管美联储主席鲍威尔认为通胀反弹可能是暂时的,但投资者对此仍保持警惕。 二是全球地缘政治紧张,俄乌、中东冲突加剧了全球石油供应的担忧。 标普500能源板块最大成分股埃克森美孚,上周创下历史新高。埃克森美孚今年累计涨幅高达22%,与科技七巨头相比,仅次于英伟达和Meta,与亚马逊不相上下。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) Northern Trust Asset Management副首席投资官兼全球股票主管亨斯塔德认为,特斯拉今年下跌了近20%,这说明成长股逆转的速度有多快。 他透露,公司一直在增加医疗保健和能源等行业的头寸,价值股比成长股更能经受住更长期高利率环境,因为它们的现金流期限更短,对借贷成本不太敏感。 FactSet统计显示,标普500指数所有11个行业的整体市盈率为21倍,其中能源、房地产和金融等周期性板块在15倍以下,而科技板块的市盈率则达到38倍。 3 一周暴涨12%!咖啡豆创3年最大单周涨幅 2024年以来,可可价格暴涨超111%,成为开年最牛大宗商品。同期美股科技巨头英伟达涨幅为90%。 过去1年,可可豆期货飙升240%,远超黄金价格同期涨幅。 继可可豆价格飞涨之后,咖啡豆也开始暴涨。上周,5月交割的阿拉比卡咖啡豆期货价格暴涨12.5%,创下自2021年下半年以来最大的单周涨幅。 花旗集团高级商品策略师Aakash Doshi指出,咖啡豆价格大幅上涨主要是越南遭受热浪侵袭,影响罗布斯塔咖啡豆的生产,进而间接推高了优质阿拉比卡咖啡豆的价格。 Doshi预计,2024年阿拉比卡咖啡豆期货价格将维持在1.88至2.15美元的区间内。同时他还指出,如果产量收紧,价格可能会进一步上涨。 StoneX Financial的高级副总裁Hernando De La Roche在接受媒体采访时表示,市场经销商处于被动,被迫平仓空头头寸,而基金增加多头持仓,进口商也不得不放弃原有的对冲策略。 此外,有分析认为,中东地缘政治紧张局势导致布伦特原油价格近期大幅上涨,这可能开始对全球食品价格造成上行压力。
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