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格上每日收评—2022年09月07日
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力则在国际上会有支撑。截至收盘，今日上证指数收于3246.29点，上涨0.09%，成交额为3686亿元；深证成指上涨0.42%，成交额为5033亿元；创业板指上涨1.19%。今日两市上涨个股数量为2295只，下跌个股数为2426只。从风格指数上来看，今日多数风格表现均不错，其中成长和周期风格表现最好，金融和消费风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有15个行业上涨，其中电力设备，汽车，有色金属行业领涨，涨幅分别为1.85%，1.46%，1.40%。传媒，食品饮料，美容护理行业下跌，跌幅分别为1.85%，1.33%，1.12%。资金面上，今日北向资金净流出33.74亿元；其中沪股通净流出9.38亿元，深股通净流出24.36亿元。近三个月北向资金净流入294.06亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.11%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。近两天风险溢价指数小幅下降，市场活跃度提升。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：8月进出口数据出炉：进出口增速均不及预期，高增长已见顶？ 8月我国出口金额（以美元计）同比增长7.1%，预期13.5%，前值18.0%。进口金额（以美元计）同比增长0.3%，预期1.6%，前值2.3%。贸易差额为793.9亿美元，预期963.7亿美元，前值1012.6亿美元。进出口增速均不及预期。西部证券认为，外需增速放缓或是出口回落主因。8月美国和欧元区消费者信心指数分别为58.2%、-24.9%，边际回暖但仍处历史低位，高通胀对消费的负面影响仍在继续。全球制造业景气度持续下滑，8月摩根大通全球制造业指数继续回落至50.3%，出口增速开始见顶回落。中泰证券认为，8月我国出口增速显著回落，主因去年同期基数抬升和海外经济放缓。我国主要商品的出口金额增速中，数量贡献持续回落，价格贡献变化不大。展望未来，短期国内疫情或对生产和物流有所扰动，而海外主要经济体货币收紧对需求的影响将持续显现，需要警惕外需放缓超预期对出口带来的拖累，特别是顺差出现收窄，给经济增长的压力有所加大。新闻二：拜登发布3500亿芯片计划，科技股重回风口？当地时间9月6日，据纽约时报报道，拜登政府发布价值500亿美元（约合人民币3500亿元）的芯片投资计划。美国商务部计划最迟在2023年2月份开始接受芯片公司申请（芯片投资计划）资金，可能将在2023年春天开始拨款。其中有超280亿美元将被用于先进芯片制造、组装和封装设施的补贴和贷款。另外还有100亿美元用于扩建现有的汽车、通信等专用芯片生产设施，而与半导体产业研发有关的资金则达到110亿美元。美国商务部在《芯片法案战略》文件中强调，500亿美元的芯片计划主要的目标有四个：第一，建立先进芯片在美国本土的生产能力，目前美国在这一领域属于完全空白状态；第二，建立充足且稳定的成熟工艺制程半导体供应；第三，投入研发，确保下一代半导体是在美国本土研发，并在美国本土生产；第四，创造数万半导体行业工作，以及数十万建筑行业岗位。这是美国总统拜登签署《2022年芯片和科技法案》的进一步延续。由此可见，拜登政府正在加速推进该法案的落地。其中，芯片法案第一部分为《2022年芯片法案》，拟为半导体公司提供527亿美元拨款。此法案为制造半导体和相关设备的公司提供25%的投资税收抵免，同时禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10年。此法案签订的目的是增加美国在全球半导体市场的市场份额，增强先进制程芯片的制造能力。兴业证券认为，这进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性，继续看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控的进一步推进，设备材料零部件国产替代大势所趋。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-08
外汇存准率下调会否激发A股新一轮行情
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汇存准率以后，A股走出了一波上涨行情，上证指数从2860点上涨到3340点左右，实现了一波近500点的涨幅。那么此次再度调整外汇存准率且幅度远超四月份，A股会不会迎来一波像样的涨幅呢？让我们拭目以待。
黄金王2022-09-07
生猪养殖行业毛利率环比增长高居第四机构一致预测11股明年净利增超4倍
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生猪养殖行业，在今天的反弹中滞涨。今天上证指数大涨1.36%，猪肉概念小幅反弹0.26%，涨幅位居概念板块较低位置。消息面上，国家发改委消息，为切实保障中秋、国庆等节日猪肉市场供应和价格稳定，国家发展改革委会同有关部门将于9月8日投放今年第一批中央冻猪肉储备，并指导各地近期加大猪肉储备投放力度。机构也看好后市猪肉价格。从基本面来看，生猪养殖行业二季度销售毛利率已经回正。个股方面，天邦食品、温氏股份、巨星农牧、神农集团等个股二季度净利转正。生猪养殖行业毛利率回正生猪主力连续合约此前已经连续五个月上涨，一度从最低的12360元/吨，上涨至最新的23000元/吨上方，期间最大涨幅接近94%。在猪肉价格反弹的背景下，生猪养殖行业销售毛利率终于在二季度回正。数据宝统计，生猪养殖行业二季度销售毛利率为0.94%，这较大程度意味着养猪终于开始不亏钱了。与一季度相比，生猪养殖行业毛利率大幅提升10个多百分点，毛利率提升位居申万三级行业第四。部分上市公司二季度业绩也开始好转。其中，天邦食品二季度净利12.57亿元，一季度亏损6.74亿元。温氏股份、神农集团等个股也同步扭亏。不过，A股生猪养殖行业扣非净利依然全线处于亏损状态，牧原股份、正邦科技、新希望等个股二季度扣非亏损均超过10亿元。机构认为本次猪肉抛储体量相对于日常消费量占比较小，仅会对短期市场的看涨情绪造成干扰，并不会影响9月猪价上涨的趋势。当前出栏价格已经越过部分企业成本线，企业迎来盈利窗口，股价方面目前上市猪企头均市值仍处于低估区间，布局的安全边际较高。 11股明年净利有望暴增超4倍数据宝不完全统计，9月份以来已经有多家券商发表看好生猪养殖行业的研报。对于上市公司而言，行业中个股明年均有望迎来盈利大年。根据机构一致预测，11只猪产业个股明年净利有望增超4倍。具体来看，6家机构一致预测傲农生物明年净利有望超过19亿元，同比今年增幅超过87倍。此外，新希望、金新农2只个股机构一致预测明年净利增速均超过10倍，温氏股份、大北农、天邦食品等8只个股机构一致预测明年净利增速超4倍。社保新进重仓2股部分个股得到机构青睐。其中，社保基金一零六组合新进重仓天康生物2282万股，期末持股市值超过2.7亿元；社保基金一一五组合新进新希望1681万股，期末持股市值超过2.6亿元。正邦科技则获QFII青睐，巴克莱银行新进重仓975万股，期末持股市值超过5900万元。此外，部分个股二季度以来获北上资金大幅加仓。按照期间成交均价计算，大北农4月以来获得北上资金增持3.3亿元居首，天康生物、温氏股份2只个股均获得北上资金增持逾亿元。今年以来A股市场持续震荡，部分猪股表现表现出色，巨星农牧大涨近95%居首，傲农生物、正虹科技等多只个股逆市涨逾30%。随着上市公司业绩兑现，猪股股价能否持续强势，且拭目以待。
小小新新2022-09-07
格上每日收评—2022年09月06日
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势大概率仍以震荡为主。截至收盘，今日上证指数收于3243.45点，上涨1.36%，成交额为3786亿元；深证成指上涨1.04%，成交额为4905亿元；创业板指上涨0.10%。今日两市上涨个股数量为3624只，下跌个股数为1086只。从风格指数上来看，今日多数风格表现均不错，其中周期和成长风格表现最好，金融和消费风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有29个行业上涨，其中有色金属，基础化工，房地产行业领涨，涨幅分别为3.14%，3.13%，2.64%。只有美容护理和银行行业下跌，跌幅分别为1.26%，0.43%。资金面上，今日北向资金净流出38.99亿元；其中沪股通净流出4.39亿元，深股通净流出34.60亿元。近三个月北向资金净流入440.35亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.18%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：方星海重磅发声！探索推出碳排放、物流等新型产品，降低市场参与成本。中国证监会副主席方星海在为2022中国（郑州）国际期货论坛致辞时表示，中国证监会将与市场各方携手并肩，以服务构建新发展格局为主线，聚焦服务实体经济和国家战略，深入贯彻落实期货和衍生品法，深化产品和服务创新，充分发挥期货功能作用，更好地为实体经济和国家发展大局保驾护航。一是持续丰富产品供给，围绕统一大市场、绿色发展等国家重大战略导向和市场转型发展需求，在不断完善传统品种风险管理“工具箱”的同时，积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品，提升服务实体经济的广度和深度。二是深化市场功能发挥，紧贴产业需求优化合约规则，多措并举降低市场参与成本，创新服务推动产业企业参与，有效提升期货价格的真实性、公允性、权威性，积极发挥价格信号作用，促进商品要素在全国市场有效配置。三是强化制度保障作用，深入贯彻期货和衍生品法，做好配套制度“立、改、废”工作，充分利用法律赋予的红利和机遇，丰富监管工具箱，打击违法违规行为，维护市场“三公”秩序，保障各类市场主体公平有序参与期货市场。四是稳步推动对外开放，加快开放型品种布局，进一步推动QFII/RQFII参与，在风险可控前提下积极探索对外开放新路径新模式，推进国际监管合作，不断提升大宗商品价格的国际影响力。五是持续加强期货市场宣传，多渠道多角度发声，讲好通俗易懂、特色鲜明的“期货故事”，增进社会各界共识，为期货市场营造良好发展环境。新闻二：央行副行长：实施好稳健的货币政策不搞大水漫灌、不透支未来。 9月5日，中国人民银行副行长刘国强在发布会上表示，下阶段，人民银行将实施好稳健的货币政策，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一是增强信贷总量增长的稳定性。在向政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、新设3000亿元政策性开发性金融工具额度的基础上，追加3000亿元以上金融工具额度，并可以根据实际需要扩大规模。加大对基础设施建设和重大项目的支持力度，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入支持领域。引导金融机构扩大中长期贷款，鼓励金融机构发行“三农”、小微企业专项金融债券，拓宽可贷资金来源。二是推动降低企业融资成本。1月、8月公开市场操作和中期借贷便利（MLF）中标利率两次累计下降了20个基点，中期借贷便利就是大家常说的“麻辣粉”，带动1年期贷款市场报价利率（LPR）下行0.15个百分点，5年期以上贷款市场报价利率下行0.35个百分点。下一步，要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本。三是突出重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持。用好支农支小再贷款，落实好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具。继续对小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。保障房地产合理融资需求，合理支持刚性和改善性住房需求。依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持，促进平台经济健康持续发展。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-06
鸡蛋现货价格8月中旬以来涨超20% 机构称鸡蛋市场“跌有底，涨有据”
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81%、5.95%、5.56%，均跑赢上证指数（期间累计涨幅为-0.93%）。对此，银河期货鸡蛋分析师刘倩楠对《证券日报》记者说：“供应相对略紧，而需求端由于旺季消费叠加最近蔬菜价格上涨以及猪肉价格持续高位等因素，使得鸡蛋价格不断走高。” 今年8月份，全国在产蛋鸡存栏量为11.31亿只，环比减少了0.96%。“中秋节临近，加上学校秋季入学，多重消费需求推动商家节前备货意愿较强，综合因素导致鸡蛋现货呈现上涨走势。” 上述4只鸡蛋股的盈利能力和获机构评级方面，包括罗牛山和晓鸣股份2家公司今年上半年营业收入实现同比增长，涨幅分别为19.29%和7.81%；最近30日内，晓鸣股份还获得了机构给予的“买入”或“增持”等看好评级。从今年行业具体情况看，确有众多因素利于出现多头行情。水木长量资本基金经理杨英华说：“从季节性规律分析，近10年来，多数年份鸡蛋价格高点都出现在下半年。此外今年南方部分地区出现历史性高温，不利于蛋鸡产蛋，利于多头行情。从行业发展历史看，2020年鸡蛋价格大跌淘汰了部分鸡蛋产能，2021年鸡蛋价格虽然反弹但产能恢复意愿不强，因此最近两年鸡蛋价格始终处于相对高位。从相关商品价格因素分析，豆粕(3811,-33.00,-0.86%)期货和生猪期货今年均大幅上涨，成本端也对鸡蛋价格有良好支撑，形成了下跌有底，上涨有据的格局。” 对于鸡蛋价格后续走势，刘倩楠表示，“鸡蛋价格大概率会在中秋后相对疲软，市场以消化之前库存为主，在国庆节前再次补库时略强，节后则明显下跌。但预计今年鸡蛋价格下跌的空间不会太大。下半年是传统鸡蛋消费旺季，预计未来几个月鸡蛋价格都将位于历史同期相对高位。”
进击的巨人2022-09-06
格上每日收评—2022年09月05日
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度来看相对收益会较强。截至收盘，今日上证指数收于3199.91点，上涨0.42%，成交额为3396亿元；深证成指下跌0.20%，成交额为4301亿元；创业板指上涨0.20%。今日两市上涨个股数量为2558只，下跌个股数为2205只。从风格指数上来看，今日各风格表现不一，其中稳定和周期风格的个股表现最佳；成长和消费风格的个股跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有19个行业上涨，其中煤炭，石油石化，公共事业行业领涨，涨幅分别为5.29%，3.28%，1.96%。食品饮料，传媒，医药生物行业领跌，跌幅分别为2.08%，1.96%，1.18%。资金面上，今日北向资金净流出76.15亿元；其中沪股通净流出37.65亿元，深股通净流出38.50亿元。近三个月北向资金净流入479.34亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.20%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美国8月非农就业数据：美国劳动力市场边际放缓美国公布8月最新就业数据。其中新增非农就业31.5万，略超市场预期的29.8万，但低于7月的52.6万人；劳动参与率为62.4%，失业率为3.7%，高于市场预期；平均时薪同比增长5.2%，环比增长0.3%，均低于市场预期。华安证券认为，当前美国劳动力市场出现了边际放缓，但总体韧性较足，并未出现较大程度的下滑。新增就业数量虽然创今年以来新低，但当前美国总体就业数量已经超过疫情前水平24万，处于相对高位，新增就业的数量回落符合当前的经济情况。本月失业率上升，主要是因为劳动参与率有所回升。薪资环比与同比虽然低于市场预期，但绝对数仍高，薪资增长压力并无显著缓解。国盛证券认为，8月美国新增非农超预期，但显著低于前值和季节性水平、并创年内最低，失业率7个月以来首次上升，但劳动参与率创疫情以来最高。总体看，当前美国劳动力市场供需关系依然紧张，短期内美国就业韧性仍会偏强。在非农数据公布后，美联储9月加息75bp预期有所降温。基于8.26鲍威尔的鹰派讲话，美联储已对经济和就业放缓做好了充分准备，美联储转向尚需等待；9月22日美联储议息会议大概率加息75bp，需重点关注美国8月CPI数据（9/13公布）。长江证券认为，美国8月就业市场边际走弱，新增非农就业人数较上月大幅回落至31.5万人，创下2021年4月以来的最低值，但仍高于市场预期，季调失业率超预期回升至3.7%，私人部门时薪环比涨幅回落至0.3%。与失业率所反映的劳动力供给走弱迹象不同，8月美国劳动参与率超预期回升至62.4%，就业率也从上月的60%抬升至60.1%，意味着劳动人数与就业人数均在增加。总的来说，就业数据仅是高位略降，美联储加息尚无后顾之忧，在当前通胀仍处高位、欧洲能源危机持续演绎的背景下美联储鹰派加息路径或难改变，9月连续加息75BP的概率仍高。新闻二：北溪1号无限期断气”？今年欧洲的冬天会更冷吗？上周末，俄罗斯天然气工业股份公司以“主涡轮机泄露”为由宣布“无限期”关闭向欧洲输气的“北溪1号”天然气管道，随后俄欧双方发表了一系列针锋相对的强硬讲话。“北溪1号”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。在当天发表的声明中，俄气称因压气站最后一台涡轮机损坏，“北溪1号”已被迫全面停运。同日，欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁对俄管道天然气价格设置上限，德国经济和气候保护部也发表声明说，目前天然气市场形势十分紧张，但德国的天然气供应仍有保障。9月3日，欧盟委员会经济委员真蒂洛尼也表示，基于存储能力和节能措施，欧盟对俄罗斯全面停气已经“做好了充分准备”。尽管欧盟各方信誓旦旦，但在长期的“路径依赖”下，欧洲能源短缺问题暂时难有万全的替代方案，“北溪1号”此次完全断气无疑是雪上加霜。也因此，即将来临的这个冬天不好过，对于欧盟已属必然。安信证券表示，今年6月以来受俄乌冲突叠加夏季持续高温干旱影响欧洲气价进一步飙升，荷兰TTF天然气期货价格从6月1日的相对低点26.7美元/mmbtu上涨至8月26日的最高点98.77美元/mmbtu，截至9月1日回落至70.88美元/mmbtu，在俄罗斯宣布北溪1号管道无限期停止天然气输送后，欧洲天然气供需进一步紧张，后续荷兰TTF期货价格不排除回升可能性。中信证券认为，短期看，俄乌冲突致使欧洲能源价格飙升加速热泵替换传统锅炉进程；长期看，欧洲将进一步加速可再生能源布局以寻求能源独立，从而摆脱对外能源依赖；随着欧洲光伏储能的进一步安装，以电力为主的空气源热泵采暖取代化石燃料成为首选，这也势必推动欧洲热泵产品的火爆。我国为全球最大空气源热泵市场，2021年出口欧洲106.1万台，达到其销量的一半。伴随欧洲市场高景气持续，我国出口相关企业受益程度最高。信达证券指出，“北溪1号”是俄罗斯对欧洲的主要输气管道，“北溪1号”的无限期停止输气进一步加大了欧洲天然气市场压力。俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵作为高效采暖、制冷产品需求量快速提升，我国热泵出口企业或将受益于海外需求增长。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-05
格上财富：每日收评—2022年09月02日
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上比较积极的一个信号。截至收盘，今日上证指数收于3186.48点，上涨0.05%，成交额为3133亿元；深证成指下跌0.09%，成交额为4333亿元；创业板指下跌0.03%。今日两市上涨个股数量为3587只，下跌个股数为1146只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不一，其中成长和稳定风格表现最好，金融和消费风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有18个行业上涨，其中通信，传媒，电子行业领涨，涨幅分别为2.26%，2.11%，2.01%。煤炭，食品饮料，家用电器行业领跌，跌幅分别为1.22%，1.13%，0.69%。资金面上，今日北向资金净流出37.83亿元；其中沪股通净流出27.61亿元，深股通净流出10.22亿元。近三个月北向资金净流入587.31亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.22%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅上升，市场整体的情绪小幅下降，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：一行两会一局发声，重点如下！ 9月2日，2022年中国国际金融年度论坛在北京召开，来自“一行两会一局”的官员均有出席，中国证券监督管理委员会副主席方星海，中国银行保险监督管理委员会副主席周亮，人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘和国家外汇管理局副局长郑薇分别围绕资本市场对外开放、防范化解金融风险、货币政策施策方向、外汇市场运行情况致辞演讲。来看“一行两会一局”重点表述： 1、在多方面共同努力下，资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃，功能发挥良好，为稳定宏观经济大盘和社会预期发挥了重要作用。 2、推出三项扩大两地资本市场务实合作新举措：扩大沪深港通股票标的，推动将符合条件的在香港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围；支持香港推出人民币股票交易柜台；支持香港推出国债期货。 3、证监会将继续稳步推进市场机构产品全方位制度型开放，推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作。 4、证监会将进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设。继续加强与境外机构投资者沟通，不断提高A股市场投资便利性，不断增强外资投资我国资本市场的信心。 5、银保监会将积极地应对不良资产的反弹，完善大型企业债务风险监测和处置，保证房地产融资平稳有序，支持地方保交楼、稳民生，促进房地产市场平稳健康发展。 6、人民银行将继续营造合理充裕的流动性环境。货币政策要进一步做好跨周期的调节，保持货币信贷平稳、适度增长，保持流动性合理充裕，助力经济发展。 7、人民银行将继续丰富和完善结构性货币政策工具箱。结构性政策工具需要与总量工具协调配合，共同维持流动性的合理充裕。 8、当前我国经济长期向好的基本面没有改变，并继续吸引直接投资和中长期资产配置为目的的资金流入。新闻二：国务院：支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地。国务院发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。在确保绝对安全的前提下在胶东半岛有序发展核电，推动自主先进核电堆型规模化发展，拓展供热、海水淡化等综合利用。推动“绿电入鲁”，支持山东加强与送端省份合作，积极参与大型风电光伏基地建设，加快陇东至山东特高压输电通道建设，新建特高压输电通道中可再生能源电量比例原则上不低于50%。构建源网荷储协同互动的智慧能源系统，推动抽水蓄能电站建设，提升新型储能应用水平。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-02
格上财富：每日收评—2022年09月01日
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将呈现宽幅震荡的格局。截至收盘，今日上证指数收于3184.98点，下跌0.54%，成交额为3370亿元；深证成指下跌0.88%，成交额为4578亿元；创业板指下跌1.42%。今日两市上涨个股数量为1750只，下跌个股数为2967只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不佳，其中周期和金融风格跌幅最小；消费和成长风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有8个行业上涨，其中煤炭，家用电器，房地产行业领涨，涨幅分别为2.43%，1.71%，1.22%。社会服务，食品饮料，传媒行业领跌，跌幅分别为2.38%，2.00%，1.92%。资金面上，今日北向资金净流出8.43亿元；其中沪股通净流出20.93亿元，深股通净流入12.50亿元。近三个月北向资金净流入637.60亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.17%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：昨日召开的国常会有哪些重要部署？ 8月31日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报，部署充分释放政策效能，加快扩大有效需求。会议指出，针对经济超预期因素冲击，前期能用尽用近两年储备的政策工具，及时果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，因市场主体在一些方面遇到的困难比2020年多，今年退税减税降费等超过2020年，并出台了有力度的稳投资促消费政策，总体政策规模合理适度。会议还指出，要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出，着力扩大有效需求，巩固经济恢复基础。具体来看，会议部署了8个方面的政策举措：一是在用好新增3000亿元以上政策性开发性金融工具基础上，对符合条件项目满足资金需求，避免出现项目等资金；将上半年开工项目新增纳入支持，以在三季度形成更多实物工作量。二是扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入，尽可能吸引民间投资。三是出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策。四是引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。有关部门和银行要完善考核办法，形成激励机制。五是对重点项目继续采取集中办公等方式，提高审批效率。地方政府可根据职权作出承诺，项目落地后补办手续。六是支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。七是国务院再派一批督导和服务工作组，赴若干省份推动政策落实。八是各地也要建立督导和服务工作机制。项目要按照有回报、保证资金不挪用和工程质量的原则不失时机推进。东方金诚首席宏观分析师王青表示，本次会议主要是针对当前经济形势，以及督导和服务工作组在各地督导服务过程中发现的问题，对近期出台的19项稳增长接续措施进行再部署、再强化，反映宏观政策在稳增长、扩需求方面正在进一步加码。从具体措施安排上看，主要体现为三点：一是继续加大政策力度。在支持房地产方面提出“灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款”，以及“出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策”等。二是扩大政策覆盖范围。主要包括“扩大政策性开发性金融工具支持领域”“将上半年开工项目新增纳入支持”“将老旧小区改造、省级高速公路等纳入”等。三是加快项目推进，尽快形成实物工作量。主要包括“对重点项目继续采取集中办公等方式，提高审批效率。地方政府可根据职权作出承诺，项目落地后补办手续”，以及“再派一批督导和服务工作组，赴若干省份推动政策落实”等。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，政策性开发性金融工具将省级高速公路、老旧小区等项目纳入，有力保障相关重大项目建设资金，加快项目落地。省级高速公路建设有助于深化国内陆路运输物流联通，降低物流成本，促进要素流动，推动区域经济协同发展；老旧小区改造有助于改善居民居住环境，并带动水电供气等配套设施改造投资，释放内需潜力具有重要意义。周茂华还表示，通过合理加速制造业企业、职业院校设备折旧，有助于加快固定资产回收速度，减少企业等税收支出缓解资金压力；设备更新有助于提升生产、科研效率，提升产品服务质量和竞争力等。 “可以看到，刚刚公布的8月官方PMI数据显示，制造业PMl小幅改善，但仍处收缩区间，服务业商务活动指数则有所下滑。在上游大宗商品价格压力缓解、物流堵点全面打通后，市场需求不足问题正在凸显。结合当前楼市持续处于低位运行状态，宏观政策需要在提振市场信心、扩大有效需求方面适当加力，及时发力，以确保下半年宏观经济整体处于恢复轨道，为稳定就业大局奠定基础。”王青说道。王青表示，预计下一步宏观政策还有发力空间，其中财政政策有可能进一步加大专项债发行规模，并依据投资消费运行状况，考虑发行1万亿左右特别国债。货币政策方面，接下来会继续引导LPR报价下调，特别是5年期LPR报价持续下调是推动楼市尽快企稳回暖的关键；另外，包括本次会议强调的“引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款”，未来几个月以宽信用支持稳增长的政策取向会更加明确，月度信贷投放规模有望明显加大。“支持基建投资是本次会议的重点指向，下半年基建投资进一步提速已没有悬念，预计全年基建投资增速有望达到10%左右，直接拉动GDP增速加快约一个百分点。下半年宏观政策在这一领域的支持力度还有可能进一步加大。” （来源：澎湃新闻）新闻二：突发！美国禁止英伟达高端GPU对华销售！ 2022年8月31日，为符合美国政府要求，英伟达和AMD高端GPU将在中国暂停销售的消息开始在芯片圈大规模传播。随后，美国证监会的文件确认了该消息。据美国证券交易所官网信息显示，美国政府已在8月26日向英伟达发出通知，要求英伟达对中国大陆、中国香港和俄罗斯实施一项新的出口管制要求。该要求包括英伟达公司禁止向这些公司出售A100 GPU和即将推出的H100 GPU，立即生效。美国政府表示，这是为了防止这些产品被用于“军事最终用途”或“军事最终用户”。多位专家表示，这是美国全面限制中国技术发展的组合拳，全面减慢中国的发展。“美国的意图就是尽量拖慢中国的速度。” 9月1日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就美国芯片公司英伟达表示美国官员要求其停止向中国出口两种用于人工智能的顶级计算机芯片提问。对此，汪文斌表示，美方的做法是典型的科技霸权主义，美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，企图利用自身科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家发展，此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序。中方对此坚决反对。不过从另一个角度来看，美国的做法，将促使中国新兴科技领域进一步偏向国产GPU芯片，如此做国内的新兴科技发展将更可控，如此反而将加速国产GPU芯片的发展。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-02
A股风格切换？低价地产股火了，龙头两连板！钴价止跌回升，备货期及消费旺季将来临，高增长概念股出炉
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股半年报披露季之后的9月份首个交易日，上证指数早盘录得小幅上涨。煤炭、房地产、IT设备、家用电器、仓储物流等行业涨幅靠前。新能源类题材如TOPCon电池、虚拟电厂、光热发电、换电、储能等延续调整趋势，早盘跌幅居前。　　煤炭龙头陕西煤业(23.51 +6.86%,诊股)早盘一度涨停，股价创历史新高，A股市值突破2300亿元，午间收涨9.23%。地产板块渝开发(4.46 +9.31%,诊股)、粤宏远A(3.39 +6.27%,诊股)、空港股份(8.14 +10.00%,诊股)、沙河股份(9.04 +9.98%,诊股)、京投发展(5.30 +9.96%,诊股)等低价股涨停。其中京投发展两连板，最新股价5.3元/股。　　国际钴价止跌回升　　据生意社，截至8月31日，钴价35.35万元/吨，较月初涨幅7.68%。钴价一改前期下跌走势，连续三周持续上涨。从MB及LME钴价走势图可以看出，8月MB及LME钴价先跌后涨，海外电钴产量下降，国际钴价止跌上涨，刺激国内钴价跟随上涨。　　受高温用电增加，干旱水力发电不足影响，四川省近期全面限电。宁德时代(467.54 -3.20%,诊股)四川电池工厂因限电停产，四川地区锂盐企业受限电影响停产。宁德电池厂减产，新能源电池供给减少，锂盐企业减产刺激锂盐价格上涨。　　未来两年钴处于供需紧平衡　　电解钴价格连续多日下跌后首次上涨，硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。据媒体证实，钴金属要被战略收储。从资源稀缺程度来看，收储为国家战略储备具备战略意义。考虑电解钴工厂产能爬坡有限，一旦收储落地，将对电解钴市场供需及钴价产生深远影响。　　中信证券(19.30 -1.13%,诊股)认为，国内钴行业库存依旧低位运行，钴市备货期及3C消费旺季即将来临，上游供应商看好钴价，叠加国内限电对供应端有短期扰动，预计钴价将在短期内迎来上行周期。　　光大证券(15.84 -1.25%,诊股)认为，钴预计2022-2023年处于供需紧平衡，2024年后供不应求加剧。新能源汽车高速发展带来的动力电动用钴量将有望维持在27%左右的复合增速（2022-2025年），2022-2023年全球钴矿供给增长较快，钴行业将维持供需紧平衡；2024年后新增钴矿有限，钴供应短缺将加剧。　　超七成概念股上半年净利润增长　　数据宝统计，A股市场上布局钴相关业务的公司超过20家，上半年净利润同比增长达到七成以上。西藏矿业(48.28 -2.27%,诊股)、赣锋锂业(84.05 -1.93%,诊股)、容百科技(100.32 -3.16%,诊股)、杉杉股份(24.56 -1.13%,诊股)、合纵科技(6.05 -1.47%,诊股)、当升科技(77.57 -1.35%,诊股)、中色股份(4.77 -2.65%,诊股)等净利润翻倍增长。　　8月以来融资客净买入超亿元的概念股有3只，分别是中国宝安(14.43 -2.24%,诊股)、容百科技、当升科技。按照区间成交均价粗略计算，北上资金增持超亿元的是中伟股份(92.26 -1.22%,诊股)、当升科技、厦门钨业(25.52 +0.91%,诊股)。当升科技是融资客和北上资金同时加仓超亿元的股票。　　华友钴业(74.86 +0.16%,诊股)主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，华飞镍钴（印尼）有限公司规划建设的年产12万吨（镍金属量）氢氧化镍钴湿法项目目前已全面开工建设，预计2023年上半年具备投料条件。　　厦门钨业专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，为世界一流电池企业提供高品质的钴酸锂、三元材料等先进电池材料。今年上半年，公司钴酸锂销量为 1.87 万吨，全球市场占有率仍稳居行业第一。　　当升科技作为全球锂电正极材料龙头企业，主要从事多元材料、钴酸锂等等材料的技术研究和生产销售。公司高容量型钴酸锂产品持续在数码消费类电子产品市场中占据领先地位，上半年公司钴酸锂业务收入为4.36亿元。　　腾远钴业(90.27 +0.43%,诊股)主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐、电积钴及电积铜。上半年公司钴系列产品产量4495金属吨，钴产品营收16.23亿元。
追风2022-09-01
格上财富每日收评：2022年08月31日
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端的托底显得尤为重要。截至收盘，今日上证指数收于3202.14点，下跌0.78%，成交额为4318亿元；深证成指下跌1.29%，成交额为5706亿元；创业板指下跌1.60%。今日两市上涨个股数量为689只，下跌个股数为4132只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不佳，其中金融和消费走势较强；成长和周期风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有7个行业上涨，其中食品饮料，银行，非银金融行业领涨，涨幅分别为2.02%，1.63%，1.03%。电力设备，汽车，有色金属行业领跌，跌幅分别为4.78%，4.31%，3.50%。资金面上，今日北向资金净流入79.01亿元；其中沪股通净流入45.20亿元，深股通净流入33.81亿元。近三个月北向资金净流入784.69亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.14%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：8月PMI数据出炉，景气度虽上升但仍在荣枯线之下。 8月制造业PMI指数49.4%，高于7月49%和市场预期的49.2%；非制造业PMI指数52.6%，较上月53.8%回落，略高于市场预期的52.3%。浙商证券认为，8月制造业PMI指数录得49.4%，较前值上行0.4个百分点，仍位于荣枯线下方，经济呈现弱复苏态势。其中，新订单指数上升0.7个百分点至49.2%，稳增长政策加码叠加生产旺季备货等因素助力需求边际好转。新出口订单同样回升0.7个百分点至48.1%，虽然海外经济衰退迹象已现，我国供给优势决定了出口依然景气。生产指数录得49.8%，与上月持平，高温天气和川渝限电一定程度上拖累了生产向上修复。大类资产配置方面，预计A股行情将表现为结构化特征，看好以航空、机场、旅游、酒店、餐饮、免税为代表的出行消费链。华泰证券认为，PMI数据显示经济活动景气度仍处低位，疫情反复和地产周期下行的拖累较大，稳增长政策的效果有待观察。当前中国经济面临内需疲软、居民消费和企业投资意愿不足的问题，同时，地产周期下行除压制房地产行业本身外、还会对相关产业链产生溢出效应。近期政策以托底为主、增量有限，意味着增长距离潜在增速可能持续存在差距。西部证券认为，经济可能延续弱复苏态势。总体上看，当前经济增长动能仍然偏弱，高温限电、疫情反复给企业生产和经营活动带来扰动，制造业生产经营活动预期仍然偏弱。往前看，疫情仍然存在不确定性。但随着稳地产政策力度进一步加大，各地落实“保交楼”任务，房地产需求下滑有望得到缓解。新闻二：六部门：阶段性降低价格补贴联动机制启动条件。 8月31日，国家发改委等六部门联合发布《关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》。其中提到，将启动条件中CPI单月同比涨幅达到3.5%阶段性调整为3.0%，同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%的启动条件不变，满足任一条件即启动价格补贴联动机制。采用城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)的地方，可参考CPI单月同比涨幅达到3.0%合理设定启动条件。执行期限为2022年9月至2023年3月(对应2022年8月至2023年2月物价指数)。现行启动条件已经适当降低的地方，可结合当地实际情况阶段性进一步降低启动条件，不得提高启动条件。本次的《通知》体现了中央突出坚持以人民为中心发展思想，将保障基本民生落到了实处。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-09-01

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