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一周复盘 | 汇顶科技本周累计上涨10.39%，半导体板块上涨13.75%
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情表现】 11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%，半导体板块上涨13.75%。汇顶科技本周累计上涨10.39%，周总成交额76.12亿元，截至本周收盘，汇顶科技股价为93.00元。【相关资讯】半导体概念异动拉升，汇顶科技涨停 11月6日上午，半导体概念异动拉升，汇顶科技涨停，兆易创新、寒武纪、国民技术、海光信息、卓胜微等跟涨。汇顶科技拟4250万欧元出售DCT资产组 11月5日晚间，汇顶科技(603160)公告，根据公司战略发展规划和业务布局调整，为优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司拟将公司全资子公司汇顶香港持有的DCT GmbH和DCT B.V.的100%股权转让给Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次股权转让完成后，汇顶香港不再持有上述标的公司股权。经双方协商确定，初始交易价格为4250万欧元。从交易标的看，DCT GmbH成立于2009年10月5日，注册地址位于德国，经营范围为软件开发、软件及相关产品（硬件）的贸易，公司通过汇顶香港间接持有其100%股权。汇顶科技：制定未来三年股东分红回报规划汇顶科技（SH 603160，收盘价：89.06元）11月5日晚间发布公告称，公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划》。2023年1至12月份，汇顶科技的营业收入构成为：集成电路占比96.71%。汇顶科技的董事长是张帆，男，59岁，学历背景为本科。截至发稿，汇顶科技市值为408亿元。汇顶科技：变更注册资本及修订《公司章程》 11月5日晚间，汇顶科技发布公告称，公司注册资本由原458001914元变更为458265780元，总股本由原458001914股变更为458265780股。公司根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权经营管理层办理相关手续。汇顶科技拟售全资孙公司股权交易初始价4250万欧元汇顶科技（603160）发布关于出售全资孙公司100%股权的公告。根据公司的战略发展规划和业务布局调整，汇顶科技全资子公司汇顶香港拟将其持有的Dream Chip Technologies GmbH和Dream Chip Technologies B.V.的100%股权出售给Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。此次交易的初始交易价格为4250万欧元，最终价格将根据标的公司2024年及2025年上半年的营业收入及交割时的营运资金和净负债情况进行调整。此次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。汇顶科技：11月5日召开董事会会议汇顶科技（SH 603160，收盘价：89.06元）11月5日晚间发布公告称，公司第五届第三次董事会会议于2024年11月5日以现场结合通讯方式召开。审议了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》等。2023年1至12月份，汇顶科技的营业收入构成为：集成电路占比96.71%。汇顶科技的董事长是张帆，男，59岁，学历背景为本科。截至发稿，汇顶科技市值为408亿元。深公司动态｜汇顶科技拟售全资孙公司股权；元戎启行获主机厂1亿美元融资一、公告速递。汇顶科技拟售全资孙公司股权交易初始价4250万欧元。11月5日，汇顶科技(603160.SH)公告，公司全资子公司汇顶香港拟对外出售其持有的公司全资孙公司DCT GmbH、DCT B.V.的100%股权至TessolveEngineering Service Pte. Ltd。经双方协商确定，初始交易价格为4250万欧元。金新农：2024年10月销售收入约1.34亿元。11月5日，金新农(002548.SZ)公告，公司2024年10月生猪销量9.75万头，生猪销售收入约1.34亿元，商品猪销售均价18.12元/公斤。英集芯股东权益变动超1%，持股比例降至5.53%。汇顶科技：全资子公司拟出售全资孙公司100%股权汇顶科技公告，根据公司战略发展规划和业务布局调整，为优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司全资子公司汇顶香港拟对外出售其持有的全资孙公司DCT GmbH和DCT B.V.的100%股权给Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次股权转让完成后，汇顶香港不再持有DCT GmbH和DCT B.V.的股权，两家公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易的初始交易价格为4250万欧元，最终交易价格将依据《股份购买与转让协议》具体条款在初始交易价格的基础上进行调整。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 688981 中芯国际 100.30元 18.26% 7.04% 15.38% 002156 通富微电 33.52元 12.79% 42.46% 24.06% 688256 寒武纪-U 431.00元 4.86% 2.16% -4.98% 688041 海光信息 136.99元 10.58% 12.29% 6.67% 002371 北方华创 447.75元 15.55% 15.27% 14.11%
金融界11-10 09:46
一周复盘 | 晶合集成本周累计上涨8.70%，半导体板块上涨13.75%
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情表现】 11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%，半导体板块上涨13.75%。晶合集成本周累计上涨8.70%，周总成交额33.23亿元，截至本周收盘，晶合集成股价为21.23元。【相关资讯】晶合集成：业绩说明会定于11月15日举行晶合集成（SH 688249，收盘价：20.7元）11月5日晚间发布公告称，公司2024年第三季度业绩说明会定于2024年11月15日（星期五）下午15:00-16:00，以上证路演中心网络文字互动的形式进行。出席本次业绩说明会的人员有：董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理朱才伟，独立董事安广实。2023年1至12月份，晶合集成的营业收入构成为：集成电路占比99.16%。截至发稿，晶合集成市值为415亿元。晶合集成：累计回购约6209万股晶合集成（SH 688249，收盘价：19.84元）11月4日晚间发布公告称，截至2024年10月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份约6209万股，占公司总股本约20.06亿股的比例为3.09%，回购成交的最高价为15.31元/股，最低价为12.97元/股，支付的资金总额为人民币约8.92亿元。2023年1至12月份，晶合集成的营业收入构成为：集成电路占比99.16%。截至发稿，晶合集成市值为398亿元。晶合集成回购6209万股占总股本3.09% 晶合集成（688249）发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2024年10月31日，公司累计回购股份6209万股，占总股本20.06亿股的比例为3.09%。回购的总金额为8.92亿元，实际回购价格区间为12.97元/股至15.31元/股。公司于2023年12月25日首次披露回购方案，预计回购金额在5亿元至10亿元之间，回购用途主要用于员工持股计划或股权激励。回购期限为2024年3月15日至2025年3月14日，回购价格不超过25.26元/股。此举旨在维护公司价值及股东权益。2024年前三季度，晶合集成实现收入67.75亿元，归母净利润2.79亿元。华金证券给予晶合集成增持评级，营收和毛利稳步提升，28nmOLED驱动芯片预计25H1放量华金证券11月06日发布研报称，给予晶合集成（688249.SH，最新价：20.65元）增持评级。评级理由主要包括：1）产能持续满载叠加涨价，营收和毛利稳步提升；2）2025年CIS产能将达7~8万/月，28nmOLED驱动芯片预计25H1放量。风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，产能扩充进度不及预期的风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。AI点评：晶合集成近一个月获得1份券商研报关注，增持1家。晶合集成：11月15日将召开2024年第三季度业绩说明会 11月5日晚间，晶合集成发布公告称，公司2024年第三季度业绩说明会定于2024年11月15日15：00—16：00召开，会议召开方式为上证路演中心网络文字互动。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 688981 中芯国际 100.30元 18.26% 7.04% 15.38% 002156 通富微电 33.52元 12.79% 42.46% 24.06% 688256 寒武纪-U 431.00元 4.86% 2.16% -4.98% 688041 海光信息 136.99元 10.58% 12.29% 6.67% 002371 北方华创 447.75元 15.55% 15.27% 14.11%
金融界11-10 09:45
一周复盘 | 淮北矿业本周累计上涨1.02%，煤炭行业板块上涨4.47%
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情表现】 11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%，煤炭行业板块上涨4.47%。淮北矿业本周累计上涨1.02%，周总成交额22.42亿元，截至本周收盘，淮北矿业股价为15.82元。【相关资讯】淮北矿业授权经理层竞买煤炭资源提升核心竞争力淮北矿业（600985）发布关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的公告。公司于2024年11月8日召开董事会，决定授权经理层负责市场化竞买煤炭资源，以增加煤炭资源后续储备，增强主业发展后劲，提升核心竞争力和可持续发展能力。根据公告，授权范围包括在连续12个月内通过市场化竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%。此外，授权还包括为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具保函及签署相关协议等事宜，授权期限为一年。2024年前三季度，淮北矿业实现收入567.86亿元，归母净利润41.39亿元。淮北矿业拟以债转股方式向全资子公司增资57.18亿淮北矿业（600985）发布关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的公告。公司计划以债转股方式向全资子公司增资57.18亿元，其中应收淮矿股份债权为46.18亿元，应收碳鑫科技债权为11亿元。增资后，淮矿股份的注册资本将由67.51亿元增加至100亿元。本次增资旨在优化淮矿股份的资产负债结构，增强资金实力，以满足未来经营发展需求。增资的32.49亿元将计入注册资本，其余24.7亿元计入资本公积。公司表示，此次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，预计不会对公司的财务状况和未来经营成果产生重大不利影响。2024年前三季度，淮北矿业实现收入567.86亿元，归母净利润41.39亿元。淮北矿业：第十届董事会第三次会议决议公告 11月8日晚间，淮北矿业发布公告称，第十届董事会第三次会议于2024年11月8日召开，审议通过了《关于使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》《关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的议案》。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 601088 中国神华 40.19元 -2.14% -1.81% 0.37% 601225 陕西煤业 24.20元 -3.85% -3.2% -1.94% 600121 郑州煤电 4.88元 20.20% 23.23% 21.39% 000723 美锦能源 5.29元 3.32% 3.32% 1.54% 600188 兖矿能源 16.12元 3.53% 1.45% 4.47%
金融界11-10 09:45
一周复盘 | 石化油服本周累计上涨8.61%，采掘行业板块上涨7.69%
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情表现】 11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%，采掘行业板块上涨7.69%。石化油服本周累计上涨8.61%，周总成交额18.78亿元，截至本周收盘，石化油服股价为2.27元。【相关资讯】石化油服：加快打造“世界一流技术先导型油服公司” “石化油服将持续对标国际领先油服公司，加快打造‘世界一流技术先导型油服公司’。”中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”）总经理张建阔11月6日在上市十周年投资者交流会上表示。据张建阔介绍，自2014年底上市以来，公司各项业务指标均实现了跨越式发展，盈利能力显著提升，营业收入从2016年到2023年实现增幅86%并突破800亿元，净利润扭亏为盈后增长至2023年的5.9亿元。今年以来，石化油服境内外市场订单不断，这将为后续业绩兑现打下坚实基础。公告显示，公司目前已中标国家管网川气东送二线天然气管道工程项目79.64亿元、东营港海洋工程项目14.34亿元等订单。直击石化油服上市十周年交流会：前三季度新签合同额达750亿元，探索并购重组等市值管理工具 “市值管理的基础还是要把公司的盈利能力做上去，公司下一步要谋划好市值管理的常态化工作，利用好国家出台的一系列政策，在并购重组方面做一些研究，争取给投资者带来更大的价值。”11月6日，在石化油服（600871.SH，01033.HK）举办的上市十周年投资者交流会上，石化油服董事、总经理张建阔如是说道。公开资料显示，作为中国大型综合油气工程与技术服务公司，石化油服旗下拥有地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块，是目前国内产业链最完整、专业门类最齐全的石油工程综合一体化服务商。2014年底，石化油服利用仪征化纤上市平台在上海和香港两地实现同步上市，如今正值上市十周年之际。【同行业公司股价表现——采掘行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 603979 金诚信 42.74元 2.54% 5.12% 6.69% 300164 通源石油 4.89元 10.14% 8.91% 11.14% 002683 广东宏大 28.80元 15.62% 14.29% 14.38% 600871 石化油服 2.27元 8.61% 11.82% 9.66% 002828 贝肯能源 9.79元 11.63% 13.31% 13.97%
金融界11-10 09:45
一周复盘 | 东吴证券本周累计上涨8.12%，证券板块上涨11.16%
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情表现】 11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%，证券板块上涨11.16%。东吴证券本周累计上涨8.12%，周总成交额73.09亿元，截至本周收盘，东吴证券股价为8.79元。【相关资讯】因保荐业务未勤勉尽责东吴证券遭罚没1336万元 11月8日晚间，东吴证券公告称，公司收到证监会的《行政处罚告知书》。东吴证券涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，证监会对该案已调查完毕。在国美通讯2020年非公开发行股票项目中，东吴证券提供保荐承销服务。经查，东吴证券在执业过程中未勤勉尽责，出具的《发行保荐书》《非公开发行股票发行过程与认购对象合规性的报告》等文件存在虚假记载，包括：未对贸易业务内控流程审慎核查、走访流于形式；张琦、王新为签字保荐代表人。东吴证券因保荐业务违规面临514万元罚款东吴证券（601555）发布关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告。公告指出，公司因涉嫌在国美通讯和紫鑫药业的非公开发行股票保荐业务中未勤勉尽责，导致相关文件存在虚假记载，已被中国证监会立案调查。具体来说，公司在国美通讯2020年非公开发行股票项目中，未对内控流程进行审慎核查，导致出具的文件存在问题，涉及的保荐业务收入为94万元，并将被处以100万元罚款；在紫鑫药业2014年非公开发行股票项目中，相关保荐业务收入为3207万元，罚款金额为414万元。此外，相关保荐代表人张琦、王新、蒋序全和李佳佳等也将面临警告及罚款。东吴证券收到证监会行政处罚告知书 11月8日晚间，东吴证券发布公告称，公司于2024年4月16日收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，2024年4月8日，中国证监会决定对公司立案。2024年11月8日，东吴证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。中国证监会对本案已调查完毕，拟依法作出行政处罚。被监管罚没超1336万元，东吴证券：诚恳接受处罚被立案调查7个月后，东吴证券的处罚“靴子落地”！。11月8日晚间，东吴证券公告称，其收到证监会的《行政处罚告知书》。东吴证券涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，证监会对该案已调查完毕。根据告知书，证监会拟决定对东吴证券责令改正、给予警告；针对国美通讯项目，合计罚没716.04万元；针对紫鑫药业项目，合计罚没620.4万元。两项目合计罚没金额超1336万元。此外，相关项目的签字保荐代表人也被予以警告及罚款。两项目未勤勉尽责。合计被罚没超1336万元。今年4月，东吴证券涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，被证监会立案调查。时隔7个月，调查结果终于出炉。投行罚单频繁刷屏！东吴证券及公司4名保代被罚没超千万 11月8日，东吴证券（601555.SH）公告称，因涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，公司于2024年4月16日收到证监会立案告知书。11月8日，公司收到证监会《行政处罚事先告知书》。公告称，证监会调查指出，在国美通讯非公开发行股票项目中，东吴证券为国美通讯 2020年非公开发行股票提供保荐承销服务，张琦、王新为签字保荐代表人。恒帅股份：接受东吴证券等机构调研恒帅股份（SZ 300969，最新价：82.63元）发布公告称，2024年11月8日，恒帅股份接受东吴证券等机构调研，公司董事会秘书廖维明参与接待，并回答了调研机构提出的问题。2024年1至6月份，恒帅股份的营业收入构成为：汽车零部件占比98.74%，其他业务占比1.26%。恒帅股份的董事长、总经理均是许宁宁，男，64岁，学历背景为大专。东吴证券：电网景气度延续工控已至底部区间东吴证券研报指出，1）电网：国内特高压景气度在逐步兑现到业绩，三季度部分线路开始交付，四季度预计环比确收更多；出海看好智能电表及高压设备出口至新兴国家，建议关注：思源电气、许继电气、国电南瑞等；2）工控：新能源资本开支下滑有拖累，但四季度基数已经走弱，行业库存、价格及龙头业绩均处于底部区间，建议关注：汇川技术、三花智控等。东吴证券给予水井坊增持评级，业绩符合预期，经营平稳过渡东吴证券11月08日发布研报称，给予水井坊（600779.SH）增持评级。评级理由主要包括：1）Q3平稳过渡，新财年实现顺利开局；2）毛利率小幅提升，销售费投优化释放利润弹性；3）新总经理人选落地，新财年规划平稳务实。风险提示：宏观经济恢复不及预期；次高端主力价位竞争加剧；品牌建设及消费者培育费用投放超预期。AI点评：水井坊近一个月获得5份券商研报关注，买入3家，增持2家。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600030 中信证券 34.88元 24.79% 26.84% 24.04% 002797 第一创业 9.73元 13.67% 37.43% 13.27% 601099 太平洋 4.99元 15.51% 9.91% 11.63% 601162 天风证券 5.83元 0.17% 3.74% -8.91% 601688 华泰证券 19.80元 12.05% 15.38% 12.31%
金融界11-10 09:45
专投华科人的赵进强：投资就是选择和谁结伴而行
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。”赵进强称，“我认为未来3-5年内，上证指数突破4000点是大概率事件。但这只是起点，长期来看还会继续上涨。” 赵进强还特别提到了近期监管部门出台的一系列政策，如鼓励上市公司通过并购重组提质增效等。他认为，这些政策将有利于提升上市公司质量，吸引长期资金入市，推动资本市场健康发展。不过他也提醒，投资者要树立长期投资理念，“炒短线是很难真正赚到钱的，投资者应该选择优质公司长期持有。同时，上市公司也要不断提高治理水平，提升对投资者的回报。” 作为华中科技大学的校友，赵进强一直心系母校发展。他经常回学校给学生们做讲座，分享投资经验。他还与校友合作设立了创业投资基金，支持在校学生和校友创业。赵进强表示:“华科在光电子、人工智能等领域具有很强的科研实力。我希望能够发挥自己在金融投资方面的专长，帮助更多优秀的科研成果实现产业化，为母校和武汉的发展贡献一份力量。” 未来，赵进强计划进一步加大在武汉的投资力度。他认为，武汉在人才、科研等方面具有独特优势，有望成为中国重要的科技创新中心之一。他表示：“华科是一个充满活力和创新精神的地方，这里孕育了无数优秀的企业家和技术人才。我相信在未来的发展中，华科将继续发挥重要作用并创造更加辉煌的成就。”
金融界11-09 10:57
6万亿！怎么看？怎么办？
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市场充分Price in了呢？第一，上证指数从2700点左右上行最高至3700点，最新为3452点，最高涨了1000点。这个涨幅是巨大的，对于财政政策发力驱动经济复苏好转可以说是进行了很充分的定价。第二，从估值维度看，多个主流指数已经回到合理偏高的水平了。据Wind显示，上证指数最新PE为14.76倍，回到2021年以来高位水平。再看沪深300指数，最新PE为13.04倍，也已回到10年来估值中位数上方。当前全市场基本面，叠加经济复苏带来潜在利润回升，应该也远不及2021年时的表现。这一点从规模以上工业企业利润表现上能看出一些端倪。 2021—2024年，每年前9月工业企业利润分别为63440.8亿元、62441.8亿元、54119.9亿元、52281.6亿元。从数据上看，工业利润已经连续3年下滑，累计下滑11159亿元，跌幅为17.6%。这可是一个囊括很全面的数据了，一定程度上也说明全市场利润整体下滑了3年，且跌幅较大。可见，全市场利润表现与2021年时差距颇大，但一些主流指数估值水平却回到了2021年，那么至少说明估值已经回到合理偏上水平了。从上面两个维度看，市场应该是把10万亿财政刺激给打进价格里面去了。但实际披露的6万亿与之有差距，此外接下来还要面临现实数据的验证——宏观经济持续回升，企业利润持续回升。从过去几次经验看，A股往往容易预期给很高，但实际却证伪的情况。比如2022年底疫情放开，市场预期经济会快速复苏，股市快速上涨，但后面被证伪，股市持续下跌。2024年一季度经济表现良好，市场预期会持续步入复苏周期，给予了乐观定价，但后来落空，一路跌至今年9月。这一次呢？只有边走边看。当前，大盘已经上到比较高的水平了，接下来若想要走出趋势性行情，需要额外更大力度的足以驱动市场的政策才行，这个需要等到年底的中央经济工作会议去观察了。回到当下，A股应该会交易一波此次财政政策不及预期的逻辑。 03 924行情以来，申万31个行业中，一共有14个行业涨幅超过40%。其中，计算机、电子领涨市场，涨幅达77.9%、62.3%。此外，非银金融大涨超53%（子行业中，多元金融75%、证券62%）。而前期因红利市场风格受益的石油石化、煤炭、公用事业则上涨不足10%，严重跑输大盘。大涨之后，计算机板块最新PE为74.95倍，处于10年来估值上限区间上方，估值出现了一定泡沫。在财政刺激规模落地之前，市场无法证伪，包括游资在内的主力资金疯狂炒各种概念，推动计算机板块大幅上涨。会议之后，没有了宏观层面的政策预期，接下来面临不小回撤压力。此外，证券板块也创下多年估值新高。其中，东方财富从底部上来暴涨超过160%，创下历史新高，还曾出现过900亿的天量成交，投机属性很浓。在大盘没有更多上行驱动力的大背景下，证券板块也值得警惕。而本轮行情涨幅不足、且估值处于低位的板块，有望重新获得市场青睐。比如，食品饮料，最新估值仅为22.3倍，处于最近10年估值下限区间，跟2018年底水平大致齐平，接下来有望持续进行估值修复。总之，A股接下来会有所分化，大的交易机会重回一些有业绩增长预期的公司上，散户投资者赚钱难度较之前也上了一个台阶。因为基于预期的宏大叙事在财政政策落地后基本宣布结束，整体单边大涨的行情概率会减少，群魔乱舞的疯炒爆炒也应该会回归理性一段时间了。（全文完）
格隆汇11-08 20:19
大手笔分红300亿元！茅台拟每股派发现金红利23.882元
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受益上涨，至今累计涨超27%，小幅跑赢上证指数的涨幅25%。不过，以全年来看，贵州茅台的股价年内已经累计跌超5%。基本面上，贵州茅台依然承压。一方面，茅台的核心产品飞天茅台价格波动明显，一度跌至2000元/瓶左右。今日酒价披露的最新批发参考价显示，11月8日，24年飞天茅台原箱价格报2335元/瓶，24年飞天茅台散装价格报2255元/瓶。另一方面，今年3季度，茅台实现营收396.71亿元，同比增长15.56%；净利润为191.32亿元，同比增长13.23%。当季净利润增速罕见放缓至15%以下，创2021年四季度以来最低。近期，市场预期消费支持措施将进一步加码，消费股表现活跃，但从目前来看大概率是落空了，周一的股价也会有一定的反应。展望后续，天风证券认为，茅台Q3通过加大非标投放（非标批价下跌）等方式增厚业绩，通过对飞天/1935控量实现批价/库存回稳，当前公司仍有充裕工具箱应对压力，同时从分红方案到回购，公司信心凸显，仍建议关注“内需”核心标的茅台投资机会。天风预计，24-25年公司营业收入增速分别为15%/10%/10%，净利润增速分别为15%/10%/10%，对应PE分别为23X/21X/19X，维持“买入”评级。
格隆汇11-08 19:29
地方化债资源增加10万亿元，新能源核心板块冲高回落，同类规模最大的电池50ETF(159796)收跌0.77%，单日获2200万份净申购！
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度跌超5%。 A股方面，市场冲高回落，上证指数高开低走，收跌0.53%，创业板指收跌1.24%，科创50全天震荡，尾盘收跌0.27%。两市成交额达2.7万亿元，交投持续火爆！板块中，国防军工领跑全市，计算机、通信、电子等科技板块涨幅居前。新能源核心板块回调，中证电池主题指数（931719）开盘走强一度大涨近4%，随后震荡回落翻绿，收跌0.53%。成分股走势分化，厦钨新能大涨9.57%，容百科技涨超7%，当升科技涨超5%，南都电源、天赐材料等涨幅居前，阳光电源跌3.79%，宁德时代跌2.02%，德业股份、恩捷股份等跌幅居前。热门ETF方面，同品类中规模最大、费率最低的电池50ETF（159796）收跌0.77%，全天成交额超5600万元，交投持续活跃。资金逢跌布局，逆势抢筹。电池50ETF（159796）今日获2200万份净申购，吸筹近1500万元。当前电池50ETF（159796）最新规模突破11亿元，高居同类产品第一！电池板块当前供给端持续出清，且积极出海、新技术研发突破以寻求第二增长曲线！储能侧海内外需求持续高增。新能源核心板块景气上行。【电池：供给端持续出清，中国头部企业引领出海及新一轮技术周期】中信证券指出，2023年以来，经历下游需求增速换档、产业链整体降库存以及原材料价格大幅波动后，目前电池下游需求稳定增长、上游材料价格逐渐企稳，行业核心矛盾逐渐从成本端转向供给端。资本开支来看，截至2024Q3末，锂电行业整体“固定资产+在建工程”同比增速约14%，同比-27pcts，环比-3pcts，增速处于历史低位水平。在供给端持续出清的背景下，头部电池企业通过加速出海以及技术创新，有望实现较强的盈利水平和全球份额的持续增长。海外电池厂来看，日韩企业面临份额和盈利能力下滑的双重压力；欧洲本土电池企业同样面临丢失订单、子公司破产等经营困境，中国电池企业全球竞争力进一步凸显。此外，以快充、半固态/固态电池、钠离子电池为代表的新一轮电池技术创新周期正加速推进，技术差异化足够强、前期研发投入规模较大的头部电池企业有望进一步拉开与中小企业之间的差距，扩大盈利和份额优势。（来源于中信证券《电池与能源管理｜重整旗鼓再出发：2025年投资策略》）【储能：经济性刺激储能需求持续增长】中信证券认为，电池成本下降、降息等因素刺激储能装机经济性提升，推动国内外储能需求保持高速增长。国内来看，新型储能装机有望维持高速增长态势，CNESA预计2024年国内新型储能在保守情景下新增装机30.0GW，同比+39.9%；美国市场看，参考EIA并网备案量，我们预计2024年有望新增装机14.9GW，同比+128%。随着2026年美国提升储能电芯关税，2025年有望迎来抢装。欧洲市场看，随着能源危机缓解，户储增速逐步放缓，英国、意大利等国家大储将迎来高速增长，根据欧洲储能协会EASE预测，2024年欧洲储能新增装机功率有望达到11.5GW，同比+12.8%。（来源于中信证券《电池与能源管理｜重整旗鼓再出发：2025年投资策略》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-08 17:09
大转折！重磅信号出现
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A股巨震，波动加大。今日早盘高开，上证指数一度重返3500点上方，盘中突现跳水。近来市场情绪持续升温，A股连续28个交易日成交额突破万亿。业内人士指出，突发下跌可能是近期一些获利盘兑现。 1 历史性转折！港A股回购榜来了最近政策利好驱动市场情绪回暖，中证A500ETF批量发行吸引增量资金，上市公司持续回购也带来了新的增量买盘。近期，市场出现重大转折！港A股回购金额首超增发募资金额，这意味着港A从融资市转向投资市迈出关键的一步，释放出重磅信号。 Wind数据显示，截至10月20日，年内港A股上市公司回购金额3503亿元，同期股权募资规模为3492亿元，回购金额首次超过股权募资规模。为何上市公司回购会备受关注？回购是真金白银流入市场，例如美股持续多年的牛市，上市公司回购自家股票功不可没。数据显示，2007至2023年期间标普500指数成分股累计回购高达9万亿美元，而美股三大交易所的融资总和仅为1万多亿美元。也就是说，上市公司成了美股最重要的买家之一，真金白银的流入推动了股市的长牛。从历史数据看，A股回购潮发生后，市场均出现了不同程度的良好表现。过去几年，A 股总共出现过四次回购热潮，譬如2018年回购潮后市场出现了反转行情，2021 年、2022 年以及去年底以来的回购热潮发生后市场也出现了不同程度的上涨。截至11月7日，港股年内回购家数261家，回购金额约2242.7亿元。具体来看，腾讯控股年内回购金额905.58亿元，大幅领先；汇丰控股、美团-W和友邦保险的回购规模超过200亿。 A股年内回购家数2030家，回购金额1450.9亿元；A股回购最多的公司是药明康德，回购金额30亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）投资大佬段永平说过，企业最终买家只有一个，那就是上市公司本身。于市场而言，上市公司持续回购自家股票，等于给市场带来了源源不断的增量资金，当越来越多的优质公司进行回购，对整体市场表现也有积极正面意义。近期央行也给上市公司回购提供了资金便利，推出了3000亿元的股票回购增持再贷款，为企业提供较低成本的增量资金，目前回购增持贷款已经落地。过去中国股市被诟病最多的就是股权融资多、回购分红少，此次市场回购金额超过融资具有里程碑意义，释放出重磅信号。万事万物，开始了总归是好事。 2 这波行情，谁在跑步入场？ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 大家可能没想到，9月24日这波史诗级突发大涨，增量资金主要来自散户。中信证券此前一份A股调查报告指出，机构资金并未大规模入场，部分主动管理型机构反而选择了逢高减仓。最新开户数据也出炉了！散户跑步入场，开户数猛增。 10月新开户数据揭晓！据上交所统计，前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。值得一提的是，今年10月的开户数量是历史单月第三水平。历史第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户，当时上证指数一度飙涨到5178点。这一次新入场散户有什么特点？样本数据显示，今年10月新开户中90后、00后和80后占主导，其中90后约占总开户数的50%，80后和00后分别占42%和18%。此外，851亿杠杆资金本周跑步入场。自9月24日以来，投资者利用融资融券工具参与投资的热情明显升温，A股市场融资余额呈现持续攀升态势。截至11月7日，沪深北两融余额为17970.06亿元，较上一交易日增加245.79亿元，其中融资余额17764.70亿元，较上一日增加243.04亿元，创2015年8月以来新高。本周融资余额连续4个交易日增加，合计融资净买入达到851.53亿元。总体上，尽管研究机构数据显示9月24日行情机构未大规模入场，不过今年以国家队、保险、社保为代表的大机构则是在持续买入A股的，同时新散户持续入场，均带来了增量资金，提振了市场。目前A股三方资金主要特点：1.散户增量资金偏好题材科技；2.机构资金偏好白马；3.国家队和保险社保等大机构偏好绩优高股息。 3 停止跟投！林园最新回应知名百亿私募林园投资深夜公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起停止跟投。此前，林园投资决定自2024年10月21日起，将跟投比例调整至10%。公司及实控人林园承诺该部分跟投份额，永远不主动赎回。对于停止跟投的原因，林园11月7日回应称，已经跟投一年多，跟投资金我们用了大概百分之七八十了，钱都跟投的差不多了。林园还称，公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。今年10月底，林园在接受媒体采访时表示，现在市场正在走稳，处于积蓄力量的阶段，目前已经具备进入牛市的条件，这一波可能是一次大牛市，类似节前那种突然爆发的行情，接下来可能还会出现。林园投资有八成资产投资于“嘴巴经济”相关行业，新兴赛道则少有涉及。他表示，过去几十年已经验证，白酒板块是一个“赚钱机器”仍然值得投资，医药板块也长期看好。林园还提到，现在大方向不是控制风险，市场里有很多贵的东西，不要去碰那些，但是除了这一点，还是要积极参与，值得买的资产挺多，跟着国家队买就不会错。
格隆汇11-08 17:00

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