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突发“黑天鹅”！沪指失守3000点，反应过度了？

比跌了40%。　　此外，10月7日，三星电子也发布了三季度初步业绩报告，报告期内公司营收76万亿韩元，同比增加2.7%；利润10.8万亿韩元，同比下降31.7%。这是近三年以来，三星电子的利润首次出现同比负增长，较市场预期低8.3%。　　对于业绩下滑的原因，背后更深层其实是需求下滑的问题。　　有分析认为主要系全球经济衰退下的通信需求减弱，存储芯片价格下滑导致半导体产业不景气等因素所致。而存储芯片称得上是半导体行业的晴雨表。美国高德纳咨询公司提供的数据显示，半导体行业2022年共计6190亿美元营收中，存储芯片占大约27%。　　事实上，今年6月以来，全球消费电子需求一蹶不振，产业链上游面临较大压力，全球范围内成熟制程大幅砍单或降价的消息频频传出，成为市场讨论的重点话题。需求不振叠加三星、美光等芯片巨头业绩下行，半导体板块整体承压。　　从2022年4月数据来看，全球半导体行业的销售额达到了508亿美元，同比增长了6%，环比下降了2%。但是半导体行业自2022年1月开始进入不同程度的同比和月度下降，基本确定进入下行阶段。　　传统的电子产品需求萎缩，消费类芯片需求进入衰退期，并逐渐传导至上游芯片厂商。　　从半导体企业“砍单”的情况来看，半导体周期在2022年上半年基本触顶，未来的订单调整将会持续很长时间。从行业整体来看，全球芯片整体交付时间有所缩短，由6月份27周→7月份26.9周→8月份26.8周，交货时间连续4个月缩短。从下游公司来看，小米集团和联想集团的库存周转天数分别超过70天、40天，均出现了显著增长。这在相当程度上体现了产业链整体去库存的压力。　　半导体赛道行情是否到头？对于这个问题，市场观点其实较为乐观，尤其是对国内产业。中邮证券认为，海外芯片企业Q3业绩承压，AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，显示行业下游需求整体确实偏弱。但国内芯片产业正处于国产替代的机遇期，因此部分环节景气度仍在。　　至于此轮需求“瓶颈期”何时能够跨过，“春天”何时能来？台积电认为，本轮需求崩跌只是短期现象，2023年下半年便将回稳。美光也预测，明年早期，全球存储芯片市场需求将会复苏；2023财年下半年，公司将获得强劲的收入增长。　　后市行情有何特征　　节后第一个交易日，A股未能实现“开门红”，持续低迷的成交量显示出投资者情绪偏向消极。　　但回顾历史数据显示，2012年至2021年，上证指数在国庆假期后的前5个交易日上涨概率达70%，平均涨幅为1.29%，业内人士普遍看好市场节后机会。中信建投证券的观点是，市场再次进入底部区域，蓄势反击。　　从当前市场环境与4月底对比来看，困扰市场的负面因素并未达到或者超越4月底。4月底多重利空冲击，当时国内方面市场主要担忧疫情后业绩大幅下滑，而海外方面俄乌冲突下油价极致推高下的全球通胀以及美联储的加息，美联储开始进入加息周期导致人民币大幅贬值。　　当前并无太多新利空因素，程度也较4月底更弱，从回撤比例和调整天数看也已接近或超过前几轮水平，回撤幅度足够。市场下行空间有限，投资者应考虑伺机布局。　　总的来说，市场逐步消化基本面悲观预期，市场所处位置配置性价比正在上升，且国内政策面持续释放积极信号，假期全球主要股指均有小幅上涨，有利于A股风险偏好提升。建议保持战略乐观，伺机布局，结合三季报预期向好方向均衡配置，可关注三大主线：　　1)成长方向优选明年盈利预期依旧向好的风/储/光/军工；2)周期方向看好电力/油运/养殖/煤炭；3)地产消费优选地产/白酒龙头。

证券之星2022-10-10

圆满召开！2022中国数智保险生态大会（上海，9.22-9.23）

化的融合井维峰，副总经理及总精算师，三星财产保险（中国）有限公司车险综改深化市场变化综改下的精算技术应用：精算方向选择，实验例证，制胜法宝-表外因子精算与数字化结合：尝试方向，应用实例大会第二天下午，由复星保德信人寿助理总裁、首席银保官梁涛先生作为大会主席。主旨演讲人工智能保险：如何承保人工智能技术应用中的风险李圆圆，人工智能保险研究科学家，慕尼黑再保险人工智能产业的机遇与挑战 AI风险的评估和量化方法 aiSureTM-慕尼黑再保险的AI风险解决方案 Session 5保险数字营销的“策”与“术” 主旨演讲如何通过数字化赋能银保及创新生态业务梁涛，助理总裁、首席银保官，复星保德信人寿监管政策调整银保影响回顾与本次新政影响分析以银行网点为核心的销售力重塑以客户为中心的产品力重塑：共同产品定制，整合客户旅程，数据洞见共享，一体化团队协作，生态场景共创实施案例主旨演讲数字化健康管理与健康保障融合冯华，副总裁，瑞华健康保险股份有限公司数字化健康管理与健康保障融合当前的困难、问题、未来展望数字化健康管理的国际经验数字化健康管理与健康保险结合案例主旨演讲中再-玉衡跨界融合平台创新实践王春凯，创新孵化中心融合创新组负责人，中再集团中再-玉衡平台构建保险行业数据要素流通的隐私计算平台中再-玉衡平台开放构建行业数字基础设施实践案例基于联邦学习的保险智能营销平台Demo展示领袖圆桌对话如何打造数字化精准营销生态闭环体系？主持人：梁涛，助理总裁、首席银保官，复星保德信人寿高层领袖圆桌嘉宾：马义，集团总裁，百家云佟博，副总裁，零犀科技张荣慧，客户策略团队总经理，中国平安人寿保险股份有限公司数字营销：数据为什么是企业最重要的资产？活动策划、营销触达、用户洞察、数据分析、产品配置等服务链条实践如何完成公域流量的投放和私域流量的社交裂变能力找到潜在客户？如何有效清洗筛选数据并通过技术手段促成投保转换？ “流量”变“留量”：保险渠道场景化、保险产品定制化、保险定价自动化、营销服务专业化趋势基于客群特征的数字营销方案合作共赢共享营销数据实践主旨演讲数字技术如何提升传统保险劳动力约翰斯彭斯，亚太区并购与战略负责人，忠利保险保险顾问端对端的数字化体验数字化顾问服务工具与忠意数字化生态系统风险管理在数字化顾问架构中的作用忠意亚洲的数字化合作项目主旨演讲独代模式破冰创新探讨谢远涛教授，博导，保险学院副院长（主持工作），对外经济贸易大学中外寿险财险渠道差异对比独立代理人模式机遇与挑战成熟市场（英美日）渠道发展借鉴独立代理人是以客户需求为中心导向的成熟市场的标志代理人私域运营的痛点科技助力代理人私域运营与数字展业到此，为期两天的“2022中国数智保险生态大会”圆满落下帷幕。大会的结束标志着IIC团队更加专业服务的开始，持续为客户输出价值，期待下一次再会！感谢我们的赞助商感谢我们的合作伙伴

Cherry2022-10-10

芯片板块重挫，芯片ETF（512760）跌超6%，安集科技、北方华创跌停

外芯片企业Q3业绩承压，AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，显示行业下游需求整体确实偏弱。但国内芯片产业正处于国产替代的机遇期，因此部分环节景气度仍在。

有连云2022-10-10

苹果概念股早盘跌幅居前，截至发稿，比亚迪电子(00285.HK)跌10.23%，报17.2港元

司的主要客户包括Apple、LG电子、三星电子及日立。舜宇光学科技（02382.HK）公司简介：舜宇光学科技（集团）有限公司是一家主要从事光学及相关产品以及科学仪器的设计、研发、生产和销售业务的投资控股公司。该公司包括三个业务部门：光学零件、光电产品和光学仪器。该公司还通过其子公司从事红外线技术的研究和开发业务。该公司的产品销往中国国内与海外市场。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-10

假期海外过山车，A股开盘怎么走？

外芯片企业Q3业绩承压，AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，显示行业下游需求整体确实偏弱。但国内芯片产业正处于国产替代的机遇期，因此部分环节景气度仍在。芯片板块设备、材料、制造等的自主可控仍然是中长期主线，可以继续关注芯片ETF(512760)。(详见《芯片继续短空长多》)。

有连云2022-10-10

“元宇宙”带不动Meta？基本业务已“后院起火” 小扎举步维艰

网泡沫破裂，还是诺基亚被iPhone和三星击败，都证明科技行业充满着不确定性。现如今元宇宙还得拼命烧钱，Meta进退维谷，正经历一场看不到头的漫长黑夜，扎克伯格面临的困境或许比过往任何一次都要严重。来源：金色财经

金色财经2022-10-08

芯片卖不动了！AMD、三星电子业绩大降，A股半导体板块节后将如何？

相比，相差甚远。　　作为半导体同行的三星电子7日也发布了第三季度初步业绩报告。第三季度营收76万亿韩元，同比增加2.7%；利润10.8万亿韩元，同比大跌31.7%，完整财报及各部门业绩等详细信息将于本月底披露。　　全球半导体市场的成长从今年开始便一直在走下行周期，其中的原因或主要源于经济逆全球化以及增速下滑的预期。而我国目前正大力发展国内外双循环战略，并且在半导体领域致力于达成自主可控、国产替代的目标，这是否可以对冲全球芯片需求疲软的现状？本文将详细解析。　　芯片需求疲弱难以避免　　从2022年4月数据来看，全球半导体行业的销售额达到了508亿美元，同比增长了6%，环比下降了2%。但是半导体行业自2022年1月开始进入不同程度的同比和月度下降，基本确定进入下行阶段。　　传统的电子产品需求萎缩，消费类芯片需求进入衰退期，并逐渐传导至上游芯片厂商。从半导体企业“砍单”的情况来看，半导体周期在2022年上半年基本触顶，未来的订单调整将会持续很长时间。　　从微观来看，小米集团和联想集团的库存周转天数出现了显著增长。与小米、戴尔相比，苹果公司的存货周转天数较低，因此其抗风险能力较强。　　从宏观来看，全球芯片整体交付时间有所缩短，这一定程度上体现了企业去库存的压力：由6月份27周→7月份26.9周→8月份26.8周，交货时间连续4个月缩短。　　而车规级芯片交付时间有所增加：由6月份31.3周→7月份32周，部分产品价格仍在上涨。本月初传恩智浦公司将上调车用芯片报价，目前部分工业元器件公司报价上涨10%，汽车上涨20%，但是来自汽车智能化需求的增长还不能填充来自消费电子产品需求的减少。　　国产替代空间巨大，结构性行情依旧可期　　半导体材料与设备是半导体制造工艺的基础，制程技术的进步推动半导体材料的价值增加，需求也随之增加。市场规模迅速增长，到2021年达到643亿美元，同比增长15.86%。按产品类别看，晶圆制造材料的比重高于封装材料，2018-2020年均超过60%。目前国内半导体材料仍以后端封装材料为主，前端晶圆材料仍缺乏核心优势，而随着中国晶圆产能的不断提高，晶圆材料所占比重有望持续上升。　　晶圆制造材料缺乏核心优势、自给率低、国产替代空间较大。外部环境影响供给，内部扩产增加需求，政策刺激国产替代，半导体材料价格上涨。近年来，由于疫情、俄乌冲突和中美关系等外部因素的影响，半导体材料的供应和价格受到影响。与此同时，大陆晶圆厂产能不断提升，技术节点不断进步，对半导体材料的需求亦有显著提升。自2014年起，中国政府在整体产业发展中起主导作用，半导体国产化政策持续推动。内外因素共同推动国产半导体材料的价格和量都在上涨。　　天风证券看好下游长江存储等厂商扩产后带来半导体材料端的释放与增速。　　建议关注：　　【硅片】　　沪硅产业：国内半导体硅片产业航母，开启高端 SOI 蓝海共筑核心优势　　立昂微：核心赛道优质龙头，“三轮驱动”公司成长　　TCL 中环：双拳出击，重塑全球硅片格局　　【特种气体】　　华特气体：工业气体国产龙头，主营业务增长稳定　　南大光电：电子特气领先企业，三大业务板块协同发展　　正帆科技：工艺介质系统先行者，装备+材料+服务打造核心竞争力　　金宏气体：国内民营气体龙头，纵横发展未来可期　　凯美特气：重点发展电子特气业务，积极推进 ASML 认证　　和远气体：工业气体领先企业，积极开拓电子特气　　【光刻胶】　　华懋科技：投资半导体光刻胶龙头徐州博康，产业链一体化优势显著　　彤程新材：收购北京科华+北旭电子，打造半导体&FPD 光刻胶平台　　晶瑞电材：中端光刻胶进口替代创造成长空间　　飞凯材料：紫外固化和电子化学品龙头，TFT-LCD 光刻胶产能待释放　　【光掩膜】　　清溢光电：规模最大国产光掩膜供应商之一，客户拓展实现突破　　【CMP 材料】　　鼎龙股份：国产 CMP 抛光垫核心供应商，泛半导体材料迎来放量　　安集科技：国产 CMP 抛光液龙头，产品品类逐步拓展　　【湿电子化学品】　　上海新阳：湿电子化学品产业龙头，多项产品不断突破，定增加码光刻胶　　中巨芯：电子化学材料龙头，G4 级以上湿电子化学品品控，客户群丰富　　【溅射靶材】　　江丰电子：国内高纯溅射靶材产业龙头，优质客户在手增长可期　　有研新材：有色金属材料龙头，子公司有研亿金布局高端靶材产品　　【前驱体】　　雅克科技：前驱体产业龙头，电子材料平台日渐成型　　【第三代半导体材料】　　三安光电：化合物半导体业务多轮驱动, 加速替代海外供应商　　天岳先进：国内领先第三代半导体碳化硅衬底材料制造商　　露笑科技：成功研发 6 英寸导电型碳化硅衬底片　　东尼电子：大力布局半导体领域碳化硅半导体材料

证券之星2022-10-08

中美重磅消息！美国将长江储存等31家中企列入“未经核实名单”

片制造工具，但仍允许韩国存储芯片制造商三星电子有限公司(Samsung Electronics Co Ltd)和SK海力士公司(SK Hynix Inc)为其在中国的业务获得设备。美国两党参议员一直呼吁将中国快速增长的芯片制造商长江存储列入被称为“实体名单”的贸易黑名单。这家成立于2016年的公司被拜登政府视为对美国芯片公司的“直接威胁”。长江存储和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。美国商务部正在调查长江存储是否违反了美国的出口管制，向列入黑名单的中国电信公司华为技术有限公司出售芯片。苹果公司(Apple Inc.)也在评估该公司的芯片，以用于在中国销售的部分iPhone，这是美国议员和拜登政府的一个主要担忧。这些公司之所以被列入“未经核实名单”，是因为美国无法完成现场访问，以确定它们是否可以信任，可以接受来自美国的敏感技术出口。美国出口商在向被列入“未经核实名单”的实体(如周五新增的31家)发货前，必须进行额外的尽职调查，并可能不得不申请更多许可证。周五，美国将无锡生物制药有限公司的一个部门从名单中删除，这对阿斯利康(AstraZeneca)新冠肺炎疫苗原料制造商来说是个好消息。路透社去年夏天曾报道，美国官员得以在无锡市进行现场视察，这是将其从制裁名单上除名的垫脚石。无锡生物的一位发言人周五表示，考虑到今年6月的检查，该公司对无锡工厂被从名单上删除感到高兴。她补充说，该公司期待安排对其上海子公司的检查，该子公司也在2月份被列入未经核实的名单。

夏洛特2022-10-08

【美股盘中】美国股市周五重挫失业率降至3.5% 分析师：就业负增即将到来

大”库存调整。周五下午股价暴跌10%。三星报告称，自2019年以来首次出现利润下滑，这也给该行业带来了压力，这是芯片市场陷入困境的另一个迹象。 Levi Strauss周五在该零售商下调指引后也是一个推动者，理由是美元走强、消费者需求放缓和供应链持续混乱的不利因素，该股周五下跌近9%。与此同时， ESPN即将与DraftKing达成一项新的大型合作协议后，这家体育博彩公司的股价上涨了3%。

楼喆2022-10-08

【欧股收盘】欧洲股市周五收跌美国失业率下滑数据押注美联储更激进加息

芯片制造商股价下跌3%至7%，此前韩国三星电子和美国芯片制造商AMD表示，芯片的下滑可能比预期的要严重得多。阿迪达斯下跌5.2%，此前这家德国体育用品制造商审查了与说唱歌手和时装设计师Kanye West 的业务合作伙伴关系。在ODDO BHF上调雷诺的股票后，这家法国汽车制造商上涨 4.9%。瑞士信贷上涨5.4%，此前该银行表示将回购至多30亿瑞士法郎的高级债务证券，在经历了动荡的一周后试图安抚投资者，从而显示出实力。

楼喆2022-10-08

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