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港股收评：恒指、国指微跌，光伏板块大爆发，内房股冲高回落

融创服务、世茂集团涨超5%，时代邻里、万科、中国海外发展涨超4%。酒店、旅游板块走弱，同程旅行跌超12%，华住集团跌超5%，万达酒店发展、携程集团跌超2%，激成投资、海港企业跌超1%。有色继续下跌，万国国际矿业跌超5%，五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%，江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%，中国有色矿业跌超1%。啤酒股集体下跌，华润啤酒跌超2%，百威亚太、香港生力啤跌超1%，青岛啤酒跟跌。个股层面，小鹏绩后涨超11%，一季度营收超预期，毛利率大幅提升至12.9%。联想涨近13%，联手高通、微软推出新一代AI PC，小摩上调联想评级，并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。中远海发涨近8%，公司表示，目前各箱厂整体生产经营稳定有序，在手订单排产至三季度。今日，南下资金净买入16.53亿港元，其中港股通（沪）净买入12.68亿港元，港股通（深）净买入3.86亿港元。展望未来，中金认为，当前基本面的支持不仅有限，近期还在走弱，反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反，对近期政策“组合拳”效果的乐观预期，反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效，尤其是反应到基本面上，整体力度和推进速度尤为关键，而不仅仅是目标。往前看，更多上涨空间依赖于以下两方面：1）10年美债利率进一步下行，中金认为美债利率当前水平已较为合理，短期也难以为市场上涨带来更多贡献；2）更重要是基本面能否改善，或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，并不愿意完全抛弃“哑铃”策略（高分红+科技成长），彻底转向顺周期板块。

格隆汇05-22 16:28

港股收评：恒指、国指微跌，光伏板块大爆发，内房股冲高回落

融创服务、世茂集团涨超5%，时代邻里、万科、中国海外发展涨超4%。酒店、旅游板块走弱，同程旅行跌超12%，华住集团跌超5%，万达酒店发展、携程集团跌超2%，激成投资、海港企业跌超1%。有色继续下跌，万国国际矿业跌超5%，五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%，江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%，中国有色矿业跌超1%。啤酒股集体下跌，华润啤酒跌超2%，百威亚太、香港生力啤跌超1%，青岛啤酒跟跌。个股层面，小鹏绩后涨超11%，一季度营收超预期，毛利率大幅提升至12.9%。联想涨近13%，联手高通、微软推出新一代AI PC，小摩上调联想评级，并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。中远海发涨近8%，公司表示，目前各箱厂整体生产经营稳定有序，在手订单排产至三季度。今日，南下资金净买入16.53亿港元，其中港股通（沪）净买入12.68亿港元，港股通（深）净买入3.86亿港元。展望未来，中金认为，当前基本面的支持不仅有限，近期还在走弱，反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反，对近期政策“组合拳”效果的乐观预期，反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效，尤其是反应到基本面上，整体力度和推进速度尤为关键，而不仅仅是目标。往前看，更多上涨空间依赖于以下两方面：1）10年美债利率进一步下行，中金认为美债利率当前水平已较为合理，短期也难以为市场上涨带来更多贡献；2）更重要是基本面能否改善，或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，并不愿意完全抛弃“哑铃”策略（高分红+科技成长），彻底转向顺周期板块。

格隆汇05-22 16:19

ETF午间资讯｜地产再度爆发，万科A涨逾6%收复半年线，地产ETF（159707）半日涨近4%！新一轮政策持续兑现中

盘中一度涨停，截至午间收盘上涨逾8%，万科A涨逾6%收复半年线，金融街涨逾5%，保利发展、大悦城、招商积余、新城控股等涨逾4%。热门ETF方面，代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）早盘一路上扬，场内价格半日上涨近4%，实时成交额超8600万元。消息面上，“517”新政持续落地，据不完全统计，当前已有昆明、郑州、武汉等地落实新政：据媒体报道，昆明已有多家银行执行首套房贷首付比例15%、二套房贷首付比例25%的新政。据媒体报道，目前郑州已开始执行央行新政，首套房首付比例降至15%，二套房首付比例降至25%；但商贷的房贷利率暂未调整，首套房贷利率仍为3.45%。昨日，武汉有银行确认开始执行首套首付15%，二套首付25%；同时首套房贷利率由3.55%降为3.25%。此外，住建部日前发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。中邮证券表示，自430会议以来政策持续加码，部分政策宽松程度超以往周期，彰显了对地产行业的救助决心，对市场情绪提振有显著作用。后续短期内将步入政策观察期，目前对地产的预期及对基本面影响的讨论亦出现分歧，我们认为有分歧的情形下才有机会。该机构进一步认为政策短期对基本面的刺激有一定作用，且就前两轮地产行情来看，政策行情确实领先于基本面行情，此外若政策效果未达预期，则目前仍尚未进入政策底。在7月三中全会前仍将有政策预期行情，行业修复在政策刺激的作用下亦是大概率事件。浙商证券指出，地产政策迎来新一轮放松潮，供需两端多政策协同推动行业信心提升及基本面加速企稳。配置上，建议关注：①改善型开发商，未来细分领域长牛；②收储开展过程中，地方城投受益资产处置带来的现金改善；③龙头中介，业绩弹性高。布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界05-22 13:08

港股午评：恒科指数重回4000点上方汽车股回暖小鹏汽车涨超13%

度活跃，碧桂园服务、世茂集团领衔上涨，万科企业、旭辉控股等纷纷跟涨；昨日大跌的汽车股回暖，小鹏汽车绩后大涨超13%表现最佳；机构指航空公司业绩有望持续改善，航空股涨幅明显，美兰空港涨幅居前；上海将12项辅助生殖技术纳入医保支付，贝康医疗、锦欣生殖走俏，重型基建股、消费电子股、体育用品股等齐涨。另一方面，有色金属股继续昨日回调行情，山东黄金、紫金矿业表现萎靡，铜业股五矿资源跌近3%，啤酒股、家电股、锂电池股多数下跌。科网股个别强势，联想集团大涨13%。消息面上，5月21日，联想集团推出首款搭载高通骁龙XElite的下一代Copilot+PC——联想YogaSlim7x和联想ThinkPadT14sGen6。联想YogaSlim7x预计起售价为1199美元，联想ThinkPadT14sGen6预计起售价为1699美元，两款产品将于2024年6月开始上市。汽车股集体回暖，小鹏绩后大涨超13%。财报显示，小鹏汽车第一季度营收65.5亿元人民币，好于市场预估的61.1亿元，同比增长62.3%，环比下降49.8%；毛利率有所上升，季度毛利率为12.9%，同比上涨11.2个百分点，环比上涨6.7个百分点，超出预估的9.15%；亏损也有所好转，第一季度净亏损为13.7亿元，去年同期为亏损23.4亿元，同比大幅收窄41.5%。内房股、物管股涨势强劲，万科企业涨超8%。近日，国务院相关部委发布地产金融四支箭，包括首套首付比例降至15%历史新低；取消商品房贷款利率下限，住房公积金利率下调0.25%；央行设立3000亿元保障性住房再贷款；支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房等。

金融界05-22 12:18

龙头股盈利优势凸显，资金持续布局，中证A50ETF基金(561230)一键打包A股优质龙头企业

持续布局。成份股方面，截至11:10，万科A大幅领涨超6%，万华化学、紫光股份等跟涨超3%。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。兴业证券统计指出，从龙头整体来看，其相比于全A的盈利优势正在逐步凸显。一方面，截至2024Q1，龙头整体净利润增速为-0.91%，增速高于全部A股3.35个百分点，领先幅度较2023年的0.10个百分点明显扩大；另一方面，2024Q1龙头业绩增速占优的行业数量占比从2023年的61.29%显著提高到70.97%。兴业证券同时认为，长期来看，业绩的相对变化对股价的相对表现有着较强的指引。而当下，无论是净利润增速、ROE水平还是营收集中度，均指向龙头的盈利优势正在凸显。因此，龙头仍将是超额收益的重要来源，核心资产的统一战线正在重塑。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-22 11:28

债市早报：资金面均衡偏紧；债市银行间主要利率债收益率普遍小幅上行

只债券成交价格偏离幅度超10%，“20万科06”跌超10%，“20万科08”跌超13%；“23万科MTN001”涨超26%，“H0阳城03”涨超62%。城投债整体成交价格相对稳定，仅“17嵊州债”跌超67%。 2. 信用债事件花样年控股：公司公告，超过68%之债权人已加入重组支持协议；同意费截止日期进一步延长至5月29日。西宁城投：公司公告，公司及有关负责人受到行政监管措施，涉发债环节存违规行为，已整改并将相关私募基金赎回。宝龙实业：公司公告，公司被上海证监局出具警示函，涉某私募基金认购“20宝龙02”资金源于上海瑞龙投资。世茂建设：公司公告，因重大事项存在不确定性，所有存续公司债券自5月22日开市起停牌。旭辉集团：公司公告，“PR旭辉03”应于5月27日第三次分期偿付，偿付比例为债券本金的3%。因公司尚未足额筹集兑付资金，公司将在2个月的宽限期内继续筹措资金。华夏幸福：公司公告，公司拟优化并增加下属公司股权份额实施债务重组，涉及不超125亿元债权。恒大地产：天眼查显示，恒大地产新增13条被执行人信息，执行标的合计11.9亿余元，涉及金融借款纠纷、票据纠纷等案件。目前恒大地产累计被执行金额超669亿元。弘阳地产：公司公告，公司旗下2.1亿美元债REDSUN 7.3 05/21/24预计无法按期兑付本息，将在5月21日到期后摘牌。中国华星：公司公告，公司接获香港清盘呈请，涉及债券未偿款项390.2万元。陕西榆神能源：中诚信亚太出于商业原因，撤销陕西榆神能源"BBBg-"长期信用评级。聊城安泰城投：中证鹏元公告，聊城安泰城投及子公司新增3笔被执行记录，执行金额合计3亿元。扬州龙川控股：公司公告，发行人原定于5月27日召开的“21龙川债”持有人会议，因还本付息计划调整拟取消。重庆丰华：公司公告，公司控股股东隆鑫控股等集团内十三家公司重整计划再次延长执行期限至8月21日，因公司资产体量大，产业板块多元，需区分板块补足投资。株洲国投：公司公告，拟将“20株国04”后一年票息下调175BP至2.55%，该债券发行总额10亿元。步步高投资：召集人长沙银行公告，拟召开“22步步高MTN001”持有人会议，审议同意发行人启动注销登记等议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体下跌】 5月21日，A股三大指数低开低走，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.42%、0.71%、0.77%。当日，两市成交额仅7993亿元，北向资金净卖出19.67亿元。当日，申万一级行业仅煤炭、银行、房地产微涨，涨幅不足1%，其余行业不同程度收跌，其中有色金属跌逾3%，大幅领跌市场。【转债市场主要指数小幅收跌】 5月21日，转债市场跟随权益市场走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌 0.18%、0.12%、0.30%。当日，转债市场成交额633.95亿元，较前一交易日缩量27.40亿元。转债市场大多个券下跌，547支转债中，140支上涨，392支下跌，15支持平。当日，上涨个券中，盛路转债涨超10%，英力转债、万顺转债、正丹转债、晶瑞转债涨潮5%，表现亮眼且成交活跃，当日成交额占市场成交额近三成；下跌个券中，正裕转债继续深跌，领跌6.93%，聚隆转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 5月21日，广汇转债公告将转股价格由4.03元/股下修至1.50元/股；宏丰转债公告不下修转股价格，且未来3个月内（2024年5月22日至2024年8月21日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；上声转债、南电转债、大禹转债、飞鹿转债公告董事会提议下修转债转股价格；盛虹转债、文科转债、能辉转债、金埔转债公告预计触发转股价格下修条件； 5月21日，华钰转债公告将提前赎回，公司将尽快披露有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。（四）海外债市 1. 美债市场 5月21日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在4.82%不变，10年期美债收益率下行3bp至4.41%。数据来源：iFinD，东方金诚 5月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至41bp；5/30年期美债收益率利差保持在12bp不变。 5月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.32%。 2. 欧债市场： 5月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.51%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、2bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至5月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界05-22 10:08

三大因素催化，红利资产迭创新高！中证红利ETF（515080）午后放量溢价，资金布局热度升温

产板块短期形成强刺激，中证红利指数中的万科A、保利发展等地产龙头近期表现突出。 3）红利股派息持续进行时，短期或存在事件性投资机会。此前长江证券指出，根据历史经验，上市公司分红期间股价会受到分红方案信息披露的影响，或将存在事件性投资机会。像银行、煤炭、钢铁等行业上市公司在现金分红预案被股东大会审议通过后跑赢行业指数的概率或较高，或可关注这些行业内现金分红的事件性投资机会。从中证红利指数成份股分红公告看，截至目前一共有13家上市公司集中在5月份派息，累计派息金额超140亿元。此外从二级市场表现看，其中7家公司自派息日以来均有不同程度上涨表现，其中中谷物流、山煤国际涨幅均超10%，蓝天燃气涨近10%，开滦股份紧随其后。资料显示，中证红利ETF（515080）标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率加权，反映A股市场高红利股票的整体表现。得益于底层资产的“高分红”特性，上市以来中证红利ETF（515080）已累计分红8次。过去三年分红比例分别为4.14%、4.19%、4.78%。今年一季度，中证红利ETF进一步明确分红机制，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，在满足基金分红条件的前提下，未来季季分红或可期。

金融界05-21 16:15

悦心健康(002162.SZ)：公司瓷砖目前没有对万科、碧桂园、保利供货

投资者互动平台表示，公司瓷砖目前没有对万科、碧桂园、保利供货。

格隆汇05-21 15:37

午评：三大指数缩量回调沪指半日跌0.41% 有色等周期股集体调整、AIPC概念走强

地产(00123)等优质央国企；(2)万科A(000002.SZ)、绿城中国(03900)、新城控股(601155.SH)、美的置业(03990)等财务稳健的民企和混合所有制企业。长江证券：银行股2023年下半年以来PB估值全面“破净”，其中城投和房地产风险是核心影响因素。随着城投化债缓解流动性风险，房地产政策进一步宽松，将强化资产质量改善的逻辑，打开估值上限，看好优质银行股估值重回1.0xPB以上。个股层面，重点推荐兼具高股息和房地产属性的招商银行(600036.SH)、复苏预期驱动的绩优股常熟银行(601128.SH)、2023年以来深度调整的宁波银行(002142.SZ)，关注杭州银行(500926.SH)，中小银行推荐瑞丰银行(601528.SH)、齐鲁银行(601665.SH)、厦门银行(601187.SH)。国有大行重点关注H股高股息价值。中信建投：24年我国航发产业对陶瓷基复合材料的需求或已出现拐点，随着相关企业的技术突破、生产成本的降低、应用成熟度的提高，我国航发领域CMC增长潜力巨大。SiCf/SiC应用验证阶段对于上游原材料有较大需求，进入小批量交付以及批产阶段后上游环节有望率先启动。建议关注：火炬电子(603678.SH)、楚江新材(002171.SZ)。随着CMC制备技术的优化、上游纤维成本的降低、应用成熟度的提高，中游CMC零部件制造企业有望迎来高速发展期。建议关注：华秦科技(688281.SH)、中航高科(600802.SH)。

金融界05-21 11:46

万科企业(02202)上涨2.2%，报6.98元/股

5月21日，万科企业(02202)盘中上涨2.2%，截至10:18，报6.98元/股，成交3.54亿元。万科企业股份有限公司是国内领先的城乡建设与生活服务商，主要业务覆盖住宅开发、物业服务、商业、长租公寓、物流仓储、酒店与度假、教育等领域。2016年公司首次进入《财富》“世界500强”，2022年位列第178位，深圳地铁集团为其第一大股东，支持其混合所有制结构和“城乡建设与生活服务商”战略。截至2024年一季报，万科企业营业总收入615.94亿元、净利润-3.62亿元。

金融界05-21 10:26

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