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史诗级利好!A股梦回巅峰,沪指创逾4年最大单日涨幅!大金融井喷,金融科技ETF暴涨7.44%,券商ETF涨逾6%
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.6亿元,较昨日放量超4000亿元。
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同步爆发,恒生指数涨4%日线十连阳,创1年半最大单日涨幅。科网板块龙头股腾讯控股、美团、小米集团等集体走强,港股互联网ETF(513770)场内放量大涨4.19%! A股盘面上,核心资产久旱逢甘霖,龙头宽基A50ETF华宝(159596)场内大涨4.3%斩获五连阳。权重股贵州茅台怒涨8.8%,全天爆量成交133亿元,霸居个股断层第一!高“含酒量”食品ETF(515710)场内飙涨5.95%。 全市场31个申万一级行业全部飘红,泛金融板块满屏涨停,金融科技ETF(159851)场内暴涨7.44%,“牛市旗手”久违爆发,200亿体量券商ETF(512000)场内放量飙涨逾6%。 图片来源:Wind 今日上午9时,国务院新闻办公室举行新闻发布会,一行一局一会“一把手”重磅发声,透露超十项重磅政策,覆盖股市、楼市、银行等多领域。其中引爆A股的利好包括但不限于: 1、降准降息,近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。 2、创设新的政策工具,支持股票市场发展。第一项工具是证券、基金、保险公司互换便利,计划首期操作规模5000亿元;第二项工具是股票回购、增持再贷款。 3、近期将印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,重点提出了大力发展权益类公募基金、完善“长钱长投”的制度环境、持续改善资本市场生态等三方面举措。 此外值得一提的是,央行行长答记者问时回应,平准基金的创设“正在研究”。 总体来看,本次货币政策支持力度大幅超出市场预期,且央行首次创设结构性货币政策工具支持资本市场,有望显著提升市场流动性。“信心比黄金珍贵”,有券商研判,本次政策或为“先货币再财政”,市场或将“先反弹后反转”。 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、券商、食品饮料几个主题板块的交易和基本面情况。 一、反攻先手!金融科技20CM涨停潮!金融科技ETF(159851)暴力飙涨7.44%,日线五连阳突破半年线! A股市场放量大涨,具备“金融”+“科技”双重属性的金融科技担当反攻先手,掀起涨停潮!银之杰、指南针、汇金科技、兆日科技均20CM封板,恒银科技、神州信息、顶点软件、金证股份悉数涨停,财富趋势、同花顺、东方财富等3股涨超11%! 图片来源:Wind 热门ETF方面,金融科技ETF(159851)午后涨幅持续扩大,场内价格暴力飙涨7.44%收长阳,日线斩获五连阳,一举向上突破半年线!全天翻倍成交超5500万元,交投情绪异常高涨,且午后持续溢价,表明买盘资金尤为旺盛,或有资金顺势介入! 图片来源:Wind 金融端,今日A股市场迎流动性利好,互联网券商大幅受益。消息面上,央行等相关部门重磅发声,表示近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。将大幅提升资金获取能力和股票增持能力,创设专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购、增持股票。 今日沪深两市成交近万亿元,环比放量超4200亿元,交易情绪改善明显,东方财富、同花顺、指南针等相关股票大幅上涨。展望互联网券商后市,机构认为今日大招拉开了重磅政策出台的序幕,吹响了A股反攻的号角,互联网券商有望受益于交易情绪的改善。 科技端,金融科技持续赋能金融业,证券行业信息技术投入稳步增长。据中证协数据,证券业信息技术投入金额从 2017年的115.9亿元增长至2023年的430.3亿元,年复合增速达24.44%。金融科技有望赋能交易前智能投研、交易中报价和执行,以及交易后运营管理的全生命周期,提升券商在交易服务领域的竞争力。 时间拉长看,金融科技板块近1月底部反弹明显。8月28日,金融科技ETF(159851)标的指数创下2018年10月以来新低,截至9月24日,该指数区间已累计反弹近17%,同期上证指数、沪深300指数则分别小幅上涨0.5%、1.41%,金融科技明显领先大盘指数反弹。 图片来源:Wind 注:中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。 机构认为,金融科技是优化金融服务的重要抓手,是金融强国的基石,金融科技将不断突破,驱动金融产品不断创新。当前金融科技板块估值处于历史底部,兼具相对价值与绝对价值。此外,通过复盘发现,在历次市场以及计算机指数反弹的行情中,金融科技均有亮眼表现,是反弹行情中的先行者。 多角度把握金融科技机会,相关产品金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数第一大行业为计算机,占比超80%,覆盖了数字经济、AI大模型、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比约11%。 二、“旗手”嗨了!5股涨停,“券茅”久违大涨11.46%,中信证券也起飞,券商ETF(512000)放量飙涨逾6% A股重磅利好来袭,“旗手”券商先涨为敬! 截至收盘,50只券商股除国泰君安、海通证券停牌外,其余48股涨幅中位数高达5.48%。太平洋、首创证券、国海证券、锦龙股份、天风证券5只券商股牢牢封住涨停板,龙头券商久违涨势领先,“券茅”东方财富大涨11.46%、“券业一哥”中信证券涨近8%。此外,国盛金控涨近9%,信达证券涨超7%,中国银河、中金公司等9股涨逾6%。 图片来源:Wind A股顶流券商ETF(512000)高开高走,午后进一步拉升,场内价格收涨6.14%,收于日内高点,强势收复半年线,刷新近4个月以来新高。 量能方面,券商ETF(512000)今日成交额达13.17亿元,环比大幅放量585.94%。 图片来源:Wind 今日央行、金管局、证监会联手齐放大招,资本市场至少迎来三方面重磅利好: 1、央行宣布近期将存款准备金率下调0.5个百分点,预计向金融市场提供长期流动性约1万亿元;今年年内还将视市场流动性的状况,可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点,宽松的货币政策对于股票、债券、商品均有较强支撑作用。 2、央行宣布创设证券、基金、保险公司互换便利,首期规模高达5000亿元,并且机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场,对于活跃资本市场、提升资本市场投资价值和融资能力均释放出了较强意愿和政策信号。 3、央行回应平准基金创设:正在研究。平准工具是为应对资产价格剧烈波动带来的系统性风险而建立的政策性金融工具,能够注入流动性恢复市场正常运行,发挥“定海神针”作用。 此外证监会表示,进一步支持中央汇金加大增持力度,将发布推动中长期资金入市指导意见等,后续增量政策值得期待。 资本市场利好多箭齐发,券商板块成为当之无愧的市场焦点。一方面降准为市场注入增量资金,有助于券商经纪、资管等各项业务增长;另一方面,政策宽松信号亦将提振市场信心,券商作为行情风向标,有望率先受益。 西部证券复盘近10年的券商板块走势发现,券商往往在市场行情启动初期弹性较大,市场趋势的改变也有望带来行业的“戴维斯双击”。 有行情,买券商!公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 三、重磅利好出台,贵州茅台放量飙涨8.8%!吃喝板块全线上攻,食品ETF(515710)大涨5.95%,日线4连阳! A股全线反攻,吃喝板块表现尤为强势,截至收盘,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居第2。反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨幅达到6.15%,截至收盘,涨5.95%,日线4连阳,并一举收复10日线、20日线、30日线等3根均线。 图片来源:雪球 成份股方面,白酒龙头集体反攻,贵州茅台放量大涨8.8%,成交额高居两市首位,泸州老窖亦飙涨超8%,五粮液大涨7.19%,山西汾酒收涨6.84%。其余细分板块亦表现不俗,星湖科技强势涨停,云南能投、梅花生物等多股涨超6%。食品ETF(515710)标的指数50只成份股全部收红。 资金面上,近日,主力资金大举涌入吃喝板块。Wind数据显示,今日,食品饮料板块获主力资金净流入59.9亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第3;近5日,食品饮料板块累计吸金额达到78.32亿元,吸金额位居全行业(中信一级)第4。 图片来源:Wind 当前,国内外政策利好叠加,吃喝板块有望延续上行态势。 1、央行出台重磅刺激政策 今日,央行官宣批量大招,包括近期将下调存款准备金率0.5个百分点,降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,降低中央银行政策利率,创设新的货币政策工具,创设证券、基金、保险公司互换便利等。在多重政策利好的刺激下,内需有望得到提振,国内经济企稳态势有望进一步明朗,市场信心或得到较大程度提升。 而随着国内经济的企稳回升以及市场主体信心的逐步修复,以白酒龙头为代表的食品饮料板块需求有望得到进一步提振。 2、美联储降息周期开启 当地时间9月18日,美联储大幅降息50个基点,这也标志着美联储降息周期正式开启,而美联储降息周期的开启或也将助力外资流入A股市场。值得注意的是,贵州茅台、五粮液等食品ETF(515710)权重股均为北向资金重仓股,或将较大程度获益于外资的流入。 展望后市,光大证券表示,目前食品饮料板块估值已处于历史低位、配置价值提升,后续动销好转有望抬升估值,存量竞争下份额集中的逻辑有望强化。 一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝、金融科技ETF、券商ETF、食品ETF的风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-24 20:22
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向上信号明显,港股消费ETF(513230)交投活跃,大涨3.87%
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国泰君安指出,海内、外积极事件落地,
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向上信号明显。海外主要央行先后开启降息周期,外围限制性政策缓解在短期有助港股分母端流动性改善,对港股形成积极支撑,利率敏感型行业股价弹性更大,包括互联网龙头、医药和消费等行业。中长期方面,由于外围限制性货币政策逐步宽松,人民币汇率企稳上涨,国内政策空间进一步打开。在托底经济政策加码的预期中,过度悲观定价的港股分子端预期有望边际改善,近3年回调充分
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预期回报上升,配置价值突显。 截至2024年9月24日 14:42,中证港股通消费主题指数(931454)强势上涨3.89%,成分股珍酒李渡上涨9.00%,理想汽车-W上涨8.87%,敏华控股上涨8.78%,中升控股,农夫山泉等个股跟涨。港股消费ETF(513230)上涨3.87%,最新价报0.75元,盘中成交额已达1437.62万元,换手率22.95%,市场交投活跃。 港股消费ETF(513230)及其场外联接(A类:017832;C类:017833)紧密跟踪中证港股通消费主题指数,中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年8月30日,中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、农夫山泉(09633)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987),前十大权重股合计占比71.04%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-24 15:03
恒生指数涨超4%逼近19000点关口,招商银行大涨11%,恒生中国企业ETF(159960)冲击7连涨
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股的股息率相对A股具备较大优势。央企是
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中高股息的典型代表,结合央企高股息率、稳定的盈利能力和低估值特性,在新一轮央国企改革背景下,
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中,央企配置价值有望抬升。 恒生中国企业ETF紧密跟踪恒生中国企业指数,恒生中国企业指数(「H股指数」)于1994年8月8日,即首间中国企业以H股形式在香港联合交易所(「联交所」)上市的一年后推出。指数追踪以H股形式在香港上市的中国内地企业表现。其选股范畴包括所有在联交所主板作第一上市的H股公司。 数据显示,截至2024年9月23日,恒生中国企业指数(HSCE)前十大权重股分别为美团-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、小米集团-W(01810)、工商银行(01398)、中国银行(03988)、中国海洋石油(00883)、中国平安(02318),前十大权重股合计占比60.56%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-24 14:43
“一行一会一局”引爆行情!港A市场暴力猛拉,大金融闻风而动
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之后,接下来市场会怎么走? 最近以来,
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已连续多日反弹。截至今日,恒指、国指已经实现九连阳,沪指也重返2800点,有望冲击五连阳。 对于今天推出的政策组合拳,多机构评论称,宽松措施较预期更大胆。 渣打银行中国宏观策略主管刘洁表示,货币政策宽松措施较预期更加大胆,降息降准同时宣布;在美联储大规模减息后,未来几个季度有推出更大胆宽松政策的空间。 汇丰银行大中华区首席经济学家Jing Liu认为,中国宣布将降准降息是为支持5%的经济增长目标,未来可能还会再下调存款准备金率;要关注中央政府是否会直接投入资金来稳定房地产市场,以及中国是否能让PPI较快地转回正值。 华侨银行经济学家谢栋铭指出,这次引人注目的是推出支持股市的新政策工具,这可能产生更广泛的影响,因为如果这些工具能够成功提振投资者情绪,则可能对经济产生积极的中期影响;股票市场活跃度和信心的提升可以刺激经济增长,最终随着经济走强,会推动债券利率上升、人民币走强。 至于市场的后市表现,华龙证券认为,美联储降息后可能改善全球流动性预期,从而支撑外需增长。从中长期角度还是需要A股自身具备持续向好条件,A股当前的估值足够低,经济基本面逐步改善,带来上市公司盈利预期向好,A股市场有望向积极转变。 国泰君安稍早前曾指出,恒生指数上周突破18000点的整数关口,倾向认为港股在第四季度会有不错的表现。 今年2月份以来,恒生指数的表现与纳斯达克几乎涨幅相同。当前,恒生指数的技术走势已走好,美国降息将改善港股面临的宏观环境,与此同时,人民币的升值将会带动市场对于人民币资产的兴趣。
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格隆汇
09-24 12:33
官宣降准50bp!寻觅降息降准后的主题机会
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度的港股板块 内外部流动性宽松后,影响
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资金面的不确定性逐步消退,港股或率先反弹,且在流动性推动下弹性或好于A股。 历史上,美联储每轮首次降息后,恒生指数平均涨跌幅表现: 此外,有机构表示,香港医药、港股科技等板块行业周期已见底,当前回调已充分且回报率有所提升,在流动性改善的复苏行情下已率先启动。 如何一键布局利率敏感性的硬科技板块呢? 科创100ETF基金(588220)紧密跟踪科创100指数,一键配置科创板硬科技标的,囊括新质生产力核心方向。上交所数据显示,今年上半年,科创板研发投入再创新高,累计投入超780亿元,同比增长约10%,研发投入强度中位数达12%。有机构认为,随着美联储降息的落地,A股面临的内外部流动性环境有望边际改善,市场结构性机会有所增加,科创板新质生产力方向或为市场新一轮主线。 相关产品: 科创100ETF基金(588220) 香港医药ETF(513700) 港股科技ETF(159751) 恒生央企ETF(513170) 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-24 11:44
联储降息引领全球流动性宽松,人民币升值刺激外资流入中国资产,恒生科技指数ETF(159742)大涨近2%
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年内降息3次。 联储降息对于我国A股与
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的影响传导路径可以分为直接和间接两类。直接的角度,联储降息引领全球流动性宽松,人民币升值刺激外资流入中国资产,同时也给我国货币政策以宽松的调节空间。间接的角度,短期来看美股利率敏感板块率先反弹,带动A股和港股相关板块上涨。长期来看,美股地产回暖拉动家电等耐用品需求,带动我国出口回暖。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-24 10:34
央行重磅发声!地产板块走强,恒生高股息ETF(513690)涨超2%,冲击7连涨
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稳定盈利等特点,在新一轮央国企改革下,
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央企配置价值有望提高。 恒生高股息ETF紧密跟踪恒生港股通高股息率指数,恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。 恒生高股息ETF(513690),场外联接(A类:014519;C类:014520)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-24 10:04
美联储降息50个基点引发港股反弹,市场展现强劲弹性
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受美联储“非常规”降息50个基点提振,
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上周大幅走高。其中,恒生指数单周上涨5.1%,重回18,000点以上,恒生科技指数更是大涨6.4%。恒生国企指数与MSCI中国指数分别上涨5.1%与4.4%。与此同时,港股出现了久违的板块普涨行情,房地产(+7.8%)、原材料(+6.6%)及可选消费(+6.3%)等板块表现强劲,而多元金融(+1.5%)与信息技术(+1.7%)的涨幅相对较低。 市场前景展望 上周全球投资者最为瞩目的事件莫过于美联储降息的正式开启。这是自2020年3月疫情以来的首次降息,同时也宣告了自2022年3月以来的快速加息周期的结束。虽然降息早已是市场共识,但降息幅度的选择在降息前仍存在较大悬念,最终的50个基点的降息幅度超出华尔街普遍预期。 降息的好处在于能够迅速应对潜在的经济增长压力,但可能会加剧市场对衰退的担忧。美联储主席鲍威尔努力营造出“非衰退”下的宽松政策形象,强调没有衰退迹象,并指出利率可能会根据经济情况灵活调整。 美联储降息影响 美联储降息后,
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的弹性更大,主要由于港币与美元挂钩的联系汇率制度,使得降息传导更为直接。香港金管局迅速跟随美联储降息,将基准利率下调至5.25%,进一步改善了融资成本和流动性。 港股表现与板块分析 对于港股而言,受益于利率敏感的成长板块如恒生科技、生物科技、可选消费等有望在市场表现上直接受益。此外,由于本地银行降息,房地产和消费板块同样受益于融资成本的降低。 资金流向与外资动态 在美联储降息的背景下,
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吸引了南向资金加速流入。虽然海外主动型基金依然在流出,但流出规模已有所缩小。南向资金的持续流入也反映了市场对香港股市的信心。 后续反弹空间 根据历史经验,短期内港股的弹性更大,但后续反弹空间的大小仍需关注政策的发力与基本面的修复。市场应关注后续的政策动向,以及房地产和出口等关键领域的表现。 编者总结 美联储降息开启了
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的反弹,市场情绪积极,行业表现分化明显。未来需关注政策发力与基本面的修复,以判断后续市场走势的持续性。 名词解释 1. 恒生指数:反映香港股市整体表现的重要股指。 2. MSCI中国指数:衡量中国市场股票表现的指数,广泛用于投资分析。 2024年大事件 2024年9月:美联储宣布降息50个基点,标志着紧缩周期结束,全球市场对此反应积极,
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表现尤其突出。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-24 00:10
ETF盘后资讯|沪指四连阳!红利资产再占上风,银行ETF(512800)劲涨1.56%!重磅利好加持,“喝酒吃药”意外冲高回落
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跌0.74%。 其三,港股互联网板块。
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整体呈冲高回落态势,恒生指数无缘9连阳,科网板块腾讯控股、哔哩哔哩等多股盘中跳水,港股互联网ETF(513770)开盘后一度涨逾2%,场内最终收跌0.29%,全天振幅达2.59%。 消息面上,今日央行公告称,为维护季末银行体系流动性合理充裕,以固定利率、数量招标方式开展了1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作。 值得关注的是,此次是央行时隔7个月再度重启14天逆回购操作,且操作利率较上期下降了10个基点。券商人士表示,此举有助于稳定市场流动性供给,保持市场资金平稳运行。 近期,央行多次释放下一步货币政策信号。业内人士认为,全球降息潮背景下,四季度央行或将出台更多增量政策,降准、降息、调整存量房贷利率等均有空间和可能。 【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊银行、180价值、国防军工几个主题板块的交易和基本面情况。 一、2181亿元红包雨来了,银行增配窗口再至!银行ETF(512800)拉涨1.56%,回调终结? 银行板块延续活跃,42只银行股除南京银行外全线飘红,32股涨逾1%,12股涨超2%,整体表现亮眼。华夏银行、宁波银行均涨超3%,重庆银行、成都银行、北京银行、青岛银行等涨幅居前。 A股顶流银行ETF(512800)低开高走,全天单边向上,场内价格收涨1.56%,成交额1.25亿元,日线2连阳。 经过8月末以来的回调,银行板块在9月12日触及阶段底部,随后开启掉头向上。资金亦迎来回暖趋势,截至今日,主力资金近5日有4日加仓银行板块(申万一级),今日再度净流入23.69亿元,增仓额高居31个申万一级行业第二位。 近期,银行板块有两方面动态值得重点关注: 1、9月LPR按兵不动,政策呵护银行息差。 上周五公布的9月LPR维持稳定,商业银行息差压力或是主要制约因素之一。今年2月和7月,LPR已有两次下调,叠加新发放房贷利率下限放开、实体融资需求持续偏弱等因素,商业银行资产端定价压力较大,虽然存款利率下调以及手工补息叫停形成对冲,但综合来看银行仍面临息差压力。这也体现了监管呵护银行净息差的态度比较明确。 2、银行中期分红拉开序幕,长期资金配置窗口再至。 上市银行中期派息时间表陆续出炉,公告显示,沪农商行将于9月25日派发中期现金红利,成为首家进行中期派现的银行。国有大行则统一计划于2025年初完成派息,数据显示,目前已有11家上市银行公告中期分红方案,合计派现金额达2181亿元。 根据分析,高频分红的模式将进一步增强银行的红利价值。此外从资金脉络看,为了获得全年股息分红,长期追求高分红的投资者需要在四季度着手布局并持有,这意味着四季度将再度成为红利型资金增配银行股的窗口。 长江证券表示,近期银行板块调整充分,股息率重新回升至具备吸引力的水平,叠加无风险利率水平再创新低,红利价值或将依然成为银行股的核心逻辑。 值得注意的是,截至9月23日,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数股息率(近12个月)为5.46%,较同期10年期国债收益率2.03%超额逾3.4个百分点,配置性价比突出。 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800)。银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股42家上市银行,近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 二、高股息再续强势,能源、银行涨幅居前!价值ETF(510030)收涨0.71%,斩获4连阳! 高股息风格个股表现强势,聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(510030)盘中场内价格一度涨超1%,截至收盘,涨0.71%,日线4连阳。 成份股方面,煤炭、电力等能源板块个股强势领涨,截至收盘,兖矿能源大涨4.17%,华电国际涨3.53%,国电电力涨2.04%。银行亦表现不俗,北京银行、中信银行、民生银行收涨超2%。 今日煤炭等能源板块个股的走强或与近日煤价的强劲表现有关。近期动力煤产业链方面,国内生产和进口供应整体弹性较小,港口结构性缺货问题依然较为严重,下游电厂的日耗在高位震荡,维持刚需采购,在前期港口及电厂库存去化较好的背景下,上周产地和港口市场价格出现小幅上涨,煤价表现强劲、逆市上涨。 国海证券认为,从大方向来看,煤炭行业投资逻辑依然未变,预计未来若干年,煤炭行业依然维持紧平衡状态。 值得注意的是,煤炭板块为价值ETF(510030)标的指数180价值指数重要的成份板块,中国神华、兖矿能源、陕西煤业等煤炭行业龙头均为180价值指数成份股。 从估值角度来看,当前或为配置高股息大盘蓝筹股的较好时机。Wind数据显示,截至9月20日,180价值指数市净率为0.8倍,位于近10年来15.88%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 展望后市,中信建投表示,9月美联储降息50个基点落地,幅度略超市场预期,美国经济硬着陆风险下降,中国政策空间进一步改善。A股市场目前情绪底、估值底条件基本达到,若政策底进一步确认,则市场或将形成共振反攻信号。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖24只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 三、海外事件发酵,国防军工ETF(512810)盘中涨超1%!军工通信概念领衔,电科网安首板!机构:加大行业关注度 A股网络安全概念全天强势,国防军工板块相关领域军工通信、卫星导航等同步活跃,电科网安涨停封板,国博电子涨超2%!七一二大涨5.16%,航天彩虹、中国卫星、中瓷电子等纷纷跟涨。中航系、中船系权重股逆势下跌拖累板块表现。 表征国防军工板块整体行情的国防军工ETF(512810)早盘表现强势,一度涨超1%,午后震荡回落,场内价格最终收涨0.22%,全天成交2705万元,较前一交易日有所缩量。 今日国防军工板块军工通信、卫星导航等细分方向领涨,主要刺激或是日前突发的黎巴嫩寻呼机(BP机)爆炸事件。据媒体报道,该次事件除了BP 机本身可能存在的“掉包”或“改造”之外,网络侧的配合也是事件引发的原因之一。 华创证券指出,本次爆炸事件不仅开创了网络攻击的一个新模式,也再次展示了信息战和网络战的威力,并且将通信自主及供应链安全的重要性提升到了一个新的高度。 值得一提的是,今年4月19日,我国信息支援部队正式成立,军事航天部队、网络空间部队领导管理关系相应调整。新型军兵种布局立足发展新质战斗力,使协同作战体系向专业化及智能化更进一步,对军工信息化应用的广度、深度与自主可控提出了更高要求。 中泰证券认为,2024年军工产业链企业订单逐步恢复,军工电子、军工通信有望充分受益,国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。 二级市场方面,申万宏源证券最新研判:预计随着9月底临近,三季度业绩预期结束,国防军工板块或将有望止跌反弹,并且我们认为,国防军工整体投入确定,困境反转逻辑不变,行情有望保持整体趋势上行态势,所以建议加大国防军工行业的关注度。 把握国防军工板块左侧机遇,配置工具关注国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『卫星导航+军工信息化+低空经济+中船系+中航系』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
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金融界
09-23 20:47
沪指四连阳!红利资产再占上风,银行ETF(512800)劲涨1.56%!重磅利好加持,“喝酒吃药”意外冲高回落
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跌0.74%。 其三,港股互联网板块。
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整体呈冲高回落态势,恒生指数无缘9连阳,科网板块腾讯控股、哔哩哔哩等多股盘中跳水,港股互联网ETF(513770)开盘后一度涨逾2%,场内最终收跌0.29%,全天振幅达2.59%。 消息面上,今日央行公告称,为维护季末银行体系流动性合理充裕,以固定利率、数量招标方式开展了1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作。 值得关注的是,此次是央行时隔7个月再度重启14天逆回购操作,且操作利率较上期下降了10个基点。券商人士表示,此举有助于稳定市场流动性供给,保持市场资金平稳运行。 近期,央行多次释放下一步货币政策信号。业内人士认为,全球降息潮背景下,四季度央行或将出台更多增量政策,降准、降息、调整存量房贷利率等均有空间和可能。 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊银行、180价值、国防军工几个主题板块的交易和基本面情况。 一、2181亿元红包雨来了,银行增配窗口再至!银行ETF(512800)拉涨1.56%,回调终结? 银行板块延续活跃,42只银行股除南京银行外全线飘红,32股涨逾1%,12股涨超2%,整体表现亮眼。华夏银行、宁波银行均涨超3%,重庆银行、成都银行、北京银行、青岛银行等涨幅居前。 图片来源:Wind A股顶流银行ETF(512800)低开高走,全天单边向上,场内价格收涨1.56%,成交额1.25亿元,日线2连阳。 图片来源:Wind 经过8月末以来的回调,银行板块在9月12日触及阶段底部,随后开启掉头向上。资金亦迎来回暖趋势,截至今日,主力资金近5日有4日加仓银行板块(申万一级),今日再度净流入23.69亿元,增仓额高居31个申万一级行业第二位。 图片来源:Wind 近期,银行板块有两方面动态值得重点关注: 1、9月LPR按兵不动,政策呵护银行息差。 上周五公布的9月LPR维持稳定,商业银行息差压力或是主要制约因素之一。今年2月和7月,LPR已有两次下调,叠加新发放房贷利率下限放开、实体融资需求持续偏弱等因素,商业银行资产端定价压力较大,虽然存款利率下调以及手工补息叫停形成对冲,但综合来看银行仍面临息差压力。这也体现了监管呵护银行净息差的态度比较明确。 2、银行中期分红拉开序幕,长期资金配置窗口再至。 上市银行中期派息时间表陆续出炉,公告显示,沪农商行将于9月25日派发中期现金红利,成为首家进行中期派现的银行。国有大行则统一计划于2025年初完成派息,数据显示,目前已有11家上市银行公告中期分红方案,合计派现金额达2181亿元。 根据分析,高频分红的模式将进一步增强银行的红利价值。此外从资金脉络看,为了获得全年股息分红,长期追求高分红的投资者需要在四季度着手布局并持有,这意味着四季度将再度成为红利型资金增配银行股的窗口。 长江证券表示,近期银行板块调整充分,股息率重新回升至具备吸引力的水平,叠加无风险利率水平再创新低,红利价值或将依然成为银行股的核心逻辑。 值得注意的是,截至9月23日,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数股息率(近12个月)为5.46%,较同期10年期国债收益率2.03%超额逾3.4个百分点,配置性价比突出。 股息铸就价值!看好银行板块配置性价比的投资者,相关产品银行ETF(512800)。银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股42家上市银行,近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。 二、高股息再续强势,能源、银行涨幅居前!价值ETF(510030)收涨0.71%,斩获4连阳! 高股息风格个股表现强势,聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(510030)盘中场内价格一度涨超1%,截至收盘,涨0.71%,日线4连阳。 图片来源:雪球 成份股方面,煤炭、电力等能源板块个股强势领涨,截至收盘,兖矿能源大涨4.17%,华电国际涨3.53%,国电电力涨2.04%。银行亦表现不俗,北京银行、中信银行、民生银行收涨超2%。 今日煤炭等能源板块个股的走强或与近日煤价的强劲表现有关。近期动力煤产业链方面,国内生产和进口供应整体弹性较小,港口结构性缺货问题依然较为严重,下游电厂的日耗在高位震荡,维持刚需采购,在前期港口及电厂库存去化较好的背景下,上周产地和港口市场价格出现小幅上涨,煤价表现强劲、逆市上涨。 国海证券认为,从大方向来看,煤炭行业投资逻辑依然未变,预计未来若干年,煤炭行业依然维持紧平衡状态。 值得注意的是,煤炭板块为价值ETF(510030)标的指数180价值指数重要的成份板块,中国神华、兖矿能源、陕西煤业等煤炭行业龙头均为180价值指数成份股。 从估值角度来看,当前或为配置高股息大盘蓝筹股的较好时机。Wind数据显示,截至9月20日,180价值指数市净率为0.8倍,位于近10年来15.88%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 展望后市,中信建投表示,9月美联储降息50个基点落地,幅度略超市场预期,美国经济硬着陆风险下降,中国政策空间进一步改善。A股市场目前情绪底、估值底条件基本达到,若政策底进一步确认,则市场或将形成共振反攻信号。 价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖24只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。 三、国防军工ETF(512810)盘中涨超1%!军工通信概念领衔,电科网安首板!机构:加大行业关注度 A股网络安全概念全天强势,国防军工板块相关领域军工通信、卫星导航等同步活跃,电科网安涨停封板,国博电子涨超2%!七一二大涨5.16%,航天彩虹、中国卫星、中瓷电子等纷纷跟涨。中航系、中船系权重股逆势下跌拖累板块表现。 图片来源:Wind 表征国防军工板块整体行情的国防军工ETF(512810)早盘表现强势,一度涨超1%,午后震荡回落,场内价格最终收涨0.22%,全天成交2705万元,较前一交易日有所缩量。 图片来源:Wind 今日国防军工板块军工通信、卫星导航等细分方向领涨。 中泰证券认为,2024年军工产业链企业订单逐步恢复,军工电子、军工通信有望充分受益,国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。 二级市场方面,申万宏源证券最新研判:预计随着9月底临近,三季度业绩预期结束,国防军工板块或将有望止跌反弹,并且我们认为,国防军工整体投入确定,困境反转逻辑不变,行情有望保持整体趋势上行态势,所以建议加大国防军工行业的关注度。 把握国防军工板块左侧机遇,配置工具国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『卫星导航+军工信息化+低空经济+中船系+中航系』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。 本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布日期为2009.1.9;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,标普红利ETF、银行ETF、价值ETF、食品ETF、医疗ETF、国防军工ETF的风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF及其联接基金的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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