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ACY证券:四成企业熬不过衰退,中国需求将拯救世界?

2023-01-17 11:46:28
ACY证券
10-15年 |澳大利亚监管
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摘要:通过对2023开年两周行情的观察,可以说今年的行情与去年截然不同。22年金融市场的主旋律是强势美元下的资产与货币熊市。而今年,或者说从去年11月份开始,人民币与日元的回归令美元快速贬值,不同资产的价格走势呈现明显背离。今年的主旋律已经分裂成两个维度,分别是货币紧缩与经济放缓。对于这两个话题,华尔街分析师们针锋相对,各有分歧。在昨日的世界经济论坛中,普华永道PWC的首席经济学家Bob讨论了最新的统计数据,通过这些数据,我们能一窥市场中主流的观点。

通过对2023开年两周行情的观察,可以说今年的行情与去年截然不同。22年金融市场的主旋律是强势美元下的资产与货币熊市。而今年,或者说从去年11月份开始,人民币与日元的回归令美元快速贬值,不同资产的价格走势呈现明显背离。今年的主旋律已经分裂成两个维度,分别是货币紧缩与经济放缓。对于这两个话题,华尔街分析师们针锋相对,各有分歧。在昨日的世界经济论坛中,普华永道PWC的首席经济学家Bob讨论了最新的统计数据,通过这些数据,我们能一窥市场中主流的观点。

在数据调研的4410位公司高管中,有73%的人认为全球经济将在今年出现明显衰退,甚至每五位总裁中就有两位表示,企业经营将继续恶化,很可能撑不过未来十年。背后的理由主要是材料、薪资、借贷成本高昂以及全球需求的走弱,迫使企业不得不大量裁员,削减开支,收缩业务,从而度过难关。由此可见,经济衰退是市场主力的预期,这也解释了为何近两个月美国股票市场的表现远逊于债券市场。这种预期也将在不久的未来影响到全球央行的决策。

不过目前针对货币政策,华尔街的观点依旧差异巨大。即便美国通胀已经连续两个月下滑,仍有不少机构坚持美联储的鹰派态度。贝莱德副董事长昨日重申,今年发达市场央行将继续加息。然而从市场的价格表现来看,越来越多的交易员开始认可“通胀见顶,年内降息”的观点,因此最近两周伴随市盈率回暖,黄金等利率敏感型资产表现得极为抢眼。

综上所述,如果只看发达市场的经济环境,毫不夸张的讲,应该以经济衰退下的防守型资产配置为主。不过考虑到中国方面的政策转向,消费需求正在逐步向外辐射,全球资产将会获得了底部支撑,而大宗商品也将触底反弹。

Aluminium日线图

从金属铝日线图来看,供应恢复速度放缓,中国基建需求不断上升,令铝价突破2500的底部颈线,头肩底反转形态成立,上升趋势呈现,价格获得多头支撑。指标方面,鳄鱼线在咬合后开头上行,AO柱线突破零线后持续攀升,不过AC柱线呈现转向。整体来看,交易策略应该以回调看涨为主,现价下方的支撑在2400-2500关口附近。止盈位置可以关注AO柱线跌破零线或鳄鱼线咬合的整理信号。

今日关注数据

15:00 英国12月失业率

18:00 欧元区1月经济景气指数

21:30 加拿大12月CPI月率

21:30 美国1月纽约联储制造业指数

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2023-01-17

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