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Mysteel:美国10月CPI同比低于预期,“暂时”利好商品

2022-11-14 10:09:43
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美国10月未季调CPI同比升7.7%,预期升8%,前值升8.2%;季调后CPI环比升0.4%,预期升0.6%,前值升0.4%;未季调核心CPI同比升6.3%,预期升6.5%,前值升6.6%;核心CPI环比升0.3%,预期升0.5%,前值升0.6%。

美国10月CPI低于预期,利空美元指数,利多非美货币和美股,也利多商品。市场对鹰派美联储预期减弱。美国10月CPI数据公布后,美元指数跳水,日内跌0.76%;英镑兑美元日内涨逾180点;美股三大期指拉高,纳指期货涨逾3%;国际油价拉高,美油12月合约,布油23年1月合约均涨逾1.5%;离岸人民币兑美元持续拉高,逼近7.19关口,日内涨逾800个基点。

10月CPI数据在一定程度上将会给12月的利率会议定下基调,当然更得关注下个月13日公布的11月美国CPI数据。12月加息75个基点概率稍小,但是市场正在交易加息25个还是50个基点的预期。目前来看,12月加息幅度仍不确定。但本次CPI数据对资本市场和商品市场显然是利好消息。

当前,12月加息幅度和明年的利率水平如何,以及美国经济增长能否实现软着陆是市场更关心的不确定性因素。从中长期来看,明年某个时候(预计是明年一季度左右)市场的主要交易逻辑可能将会切换。在加息等紧缩操作对市场的边际冲击逐渐降低后,“衰退预期”将会替代“紧缩预期”,成为市场交易的主逻辑。

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