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比特币突破 2.47 万美元清算量创两个月新高
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友好的银行关闭,主要稳定币美元硬币 (
USDC
) 脱钩。 周一清算了价值超过 1 亿美元的比特币空头,或押注价格上涨。这是自 1 月 14 日以来的最高清算金额,当时比特币激增导致多个加密货币期货清算 5 亿美元。 Coinglass 的数据显示,周一的清算意味着 78% 的比特币期货交易员蒙受了损失。损失主要分布在加密货币交易所 Binance、OKX、Huobi 和 Bybit。 强平是指交易所因交易者的初始保证金部分或全部损失而强行关闭交易者的杠杆头寸。当交易者无法满足杠杆头寸的保证金要求(没有足够的资金来保持交易开放)时,就会发生这种情况。 大量清算可能预示着价格急剧波动的局部顶部或底部,这可能允许交易者相应地定位自己。 比特币价格上涨,因美国银行股周一大幅下跌,上周硅谷银行倒闭后,人们担心类似的银行挤兑地区网点,加剧了这种情况。 因此,数据表明价格走势是由现货驱动的。截至周二,期货未平仓合约仍低于 3 月 9 日的水平,当时比特币交易价格超过 23,500 美元,即使比特币收复了所有损失 - 这意味着价格走势是由投资者购买比特币而不是期货驱动的。 在其他地方,加密货币交易所 Binance 周一表示,它将把 10 亿美元的原生币安美元 (BUSD) 稳定币转换为比特币、以太币 (ETH)、bnb 币 (BNB) 和其他未指明的代币——这也可能导致价格上涨。 与此同时,亚洲公司在周二开盘时反映了美国市场的走势——亚洲道指下跌 2.2%,日本日经 225 指数下跌 2.5%,香港恒生指数下跌近 1%。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-14
浅谈硅谷银行破产启示
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AI,再将 RAI 兑换为约 40w
USDC
以及 2.7w DAI 。据了解,Reflexer(RAI) 是由 ETH 支持的一个算法稳定币,使用反射指数而不是其他去中心化稳定币中所见的挂钩机制来运行(即 RAI 价格不挂钩美元),Vitalik 曾表态看好。 10、去中心化稳定币板块已经非常热闹了,有人在出点子,比如@CryptoHayes(Co-Founder of BitMEX),V神;有的人呢,则已经躬身入局,出钱出人开干了。 11、传统金融世界的每次危机,则是 Crypto 创新的一次契机。拥抱 Crypto ,开创新世界。 12、另外,2024年5月 BTC减半,这是币圈最大的叙事。新一轮牛市即将开启,必须高度重视围绕 BTC 展开的新叙事,如 BTCfi 、BTCnfts 来源:金色财经
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2023-03-14
市场反弹推动破产的加密货币公司持有
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其他资产,如陷入困境的美元硬币 (
USDC
) 稳定币,其持有量增加了 360 万美元。其 ETH 持有量增加了 378 万美元,而 Polygon 的MATIC持有量增加了 355 万美元。 其不知名的山寨币持有量,如BOBA,分别为公司的整体投资组合增加了超过 160 万美元。 另一方面,与其姊妹公司 Alameda Research 关联的钱包获利2119 万美元,主要来自其持有的 BitDAO ( BIT )、
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和 ETH。 Celsius 和 Voyager 的持股分别增加超过 5000 万美元 看看 Celsius Network 和 Voyager 等其他破产的加密借贷公司的加密资产,就会发现它们也从暴涨中受益。 连接到 Celsius Network 的钱包增加了 1.3315 亿美元,超过 1 万亿美元。破产贷方的收益主要来自其持有的以太坊 (stETH),增加了 8236 万美元。其 Celsius ( CEL ) 代币增加了 2932 万美元,而其持有的 ETH 增加了约 1000 万美元。 除此之外,其其他资产
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、Chainlink(LINK)、Wrapped Ethereum(wETH)等均录得超百万收益。 同时,仪表板显示 Voyager Digital 的资产增加了 5065 万美元。Arkham Intelligence在 3 月 11 日发推文称,这家破产公司一直在将其资产清算为
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,早些时候曾录得约 4500 万美元的亏损。 但随着稳定币与大盘反弹一起重新挂钩,其
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持有量增加了 2688 万美元,而其以太坊和柴犬 ( SHIB ) 持有量分别飙升了 1505 万美元和 3.30 美元。 来源:金色财经
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2023-03-14
撸毛新玩法:这个撸毛玩法和其他有所不同 请读完
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以实现:在 Arbitrum 质押 $
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,在 BSC 上借出 $BNB , 彻底摆脱当前在同一公链上借出资产 -> 寻找安全低成本的跨链桥 -> 长时间等待的困惑,全链借贷是聚合被众多公链割裂流动性的基础入口 与 AAVE V3 的跨链解决方案对比,基于 LAYERZERO 意味着 Radiant 全链借贷能快速支持更多L1/L2公链及其资产、更快速、低成本和安全,在安全事故频发的跨链桥领域,建构在 LAYERZERO 之上的 Stargate 跨链桥到目前为止尚未发生过任何重大安全事故。 2/一键完成循环贷,对于低风险的资产类别,如稳定币、 $stETH / $ETH 借贷对等,循环贷能极大提高资本利用率(获得 $ETH 超过10%APY就是通过循环贷),很多机构所用手工实现循环贷的工作在 Radiant 中只需选择好杠杆率便能一键完成,这也是其TVL增长迅猛的一个重要催化剂 3/旨在激励真正贡献者的全新代币模型,DeFi 协议经历了用通胀激励流动性的1.0模式,用ve(3,3)博弈模型留存流动性的2.0模式,到了现在 Radiant 推出的激励真正流动性贡献者+博弈的DeFi 3.0模式:动态流动性激励 dLP 的核心:$RDNT 通胀只奖励给同时提供借贷资金和LP流动性(如 $RDNT / $ETH 交易对池)的平台价值贡献者,那些到处挖提卖的游资在3.0模式中将再无法获得奖励。当前模式中只有 dLp/借贷本金 > 5%才能获得 $RDNT 奖励,这相当于 dLP 可获得x20的APY收益。 4/悬赏奖金(bounty)转撸毛,当一个账号因价格波动等因素导致 dLp/借贷本金 < 5%时, 其本该获得的 $RDNT 奖励将被释放出来供其他有资格的账号竞争获得(撸毛),这意味着你可以用很少的资金比如100刀$
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抵押+5刀 dLP 获得奖励资格然后不停撸毛,通过UI界面和API都能进行,目测又有人要暴富了。 一个人的加密道路总是那样坎坷 你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍 期待你的加入。公粽耗;狗哥他来了 5/我一直在寻找平等发行的创新 DeFi 项目,做为一个没用VC一分钱发展起来的优秀项目,我几乎从 Radiant 上线后几天就开始跟踪项目和团队发展,前几个月的爆炸性成长证明我的眼光和押注是正确的,在仔细体验了V2的每一个细节后,我对团队的信心更加强了,优秀团队+优秀项目+即将爆发的赛道:cx 来源:金色财经
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2023-03-14
牛市暴涨还是熊市陷阱?后续如何布局?
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那么,为什么市场会突然迎来暴涨呢?
USDC
危机解除 Slivergate 和 SVB 的接连暴雷把稳定币
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推向了风口浪尖,因为
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的发行商 Circle 和这两家银行都有业务往来。 3 月 11 日,Circle 发布消息称,其 400 亿美元的
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储备中有 33 亿美元存在 SVB,此外,Circle 也证实在 Silvergate 中有一笔未公开的存款。消息发布后,
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的价格开始出现脱锚。 实际上 Circle 存在 SVB 的 33亿美元对于其 400 亿的储备并不算多,况且 Circle 还有 324 亿美元短期国债组合,存在其他银行的 78 亿美元现金及等价物。但是当市场恐慌情绪被点燃的时候,什么都无法阻挡用户们疯狂地赎回
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,大量资金从 Circle 中撤出。 而 Coinbase、Binance 等主要交易所也宣布暂停
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与美元转换,这些都让
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雪上加霜,脱锚情况持续加剧,一度跌至 0.87 美元低点,市值也跌去了 60 亿美元左右。 而且
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的持续脱锚也带崩了整个加密市场,除了
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之外,DAI、BUSD、FRAX 等稳定币也出现了不同程度的脱锚。稳定币、脱锚、暴雷这些关键词联系在一起时,很难不让人想起去年的 UST 事件,人们对于稳定币崩塌的担忧加剧,大量资产遭到恐慌性抛售,市场一时间哀鸿遍野。 不过事情很快迎来转机。 3 月 13 日凌晨,美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔和美国联邦存款保险公司(FDIC)主席Martin Gruenberg 发表联合声明,表示 FDIC 和美联储批准了 FDIC 对 SVB 的决议,将采取行动来支撑存款并阻止 SVB 破产带来更广泛的金融影响。 声明还表示,与 SVB 的决议相关的损失不会由纳税人承担,不过股东和某些无担保债务人将不受保护,银行相关的高级管理人员也已被免职。政府正在采取行动,通过增强公众对美国银行体系的信心来保护美国经济。 消息一放出,市场的恐慌情绪终于得到释放,加密市场迎来强力反弹,总市值重回万亿美元上方,比特币和以太坊价格涨幅都超过了 10% ,
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的价格也恢复至 0.99,危机似乎得到解除。 而且在美联储这次出手救市之后,市场已经开始预期美联储三月不再加息。 根据 CME FedWatch Tool 的数据显示, 9 天之后的美联储 FOMC 加息 50 bps 的预测已经从 1 天前的 40% 跌到 17.4% ;82.6% 概率为加息 25 bps,高盛更是直接预测 3 月份加息 50 bps 的概率为 0,这个数字在一周前为 70%。 这对于全球成长性资产而言,无疑最重磅的利好。 加息预期降低 昨晚美股开盘后,银行板块持续走低,美国合众银行、美国银行、富国银行盘初均跌超7%,花旗集团跌超6%,瑞银、巴克莱跌近5%。第一共和银行开盘大跌67%,创纪录的最大跌幅。阿莱恩斯西部银行一度跌停。西太平洋合众银行一度跌近60%,盘中两次触及熔断。现在仔细回过头再看,这些银行其实都是美联储紧缩周期的首批受害者。从历史上看,从没有一年内将加息高超过 400 基点,而不破坏任何东西。 一夜之间,世界全变了,硅谷银行光速倒闭引发了一场风暴,周一全球市场出现了黄金、比特币和国债购买恐慌,市场对美联储加息押注消退。美国前财政部助理部长表示,美联储将不得不停止其高利率政策,因为该政策正在破坏金融部门的资产负债表。美国银行系统不安全,因为其五大银行的风险敞口是全球GDP的两倍。由于全球相互联系,美国银行业危机将蔓延到国外。 “美联储传声筒”Nick Timiraos发文称,有一种说法是,美联储会提高利率,直到出现问题。在过去的一年里,一个很大的惊喜是加息没有造成任何破坏性影响,但目前不再是这个情况。硅谷银行和签名银行倒闭后,地区性银行类股周一出现大幅抛售,这有可能将美联储推向它过去一年一直希望避免的境地:在抗通胀的同时解决对金融稳定的影响。这种情况可能会迫使美联储主席鲍威尔及其同事选择美联储需要重点关注的问题。 SVB等银行的暴雷已经让市场对美联储终点利率大跌,从5%以上下滑至3.84%,预计会有大约三次、每次25个基点的降息;截止目前,就即将到来的3月(3月23日)会议而言,目前有三种流行猜测: 加息25基点,CME数据符合市场大众预期,同时摩根大通预测加息25基点; 暂停加息,以评估银行体系是否出现问题(利率期货显示下周不加息的概率为43.9%); 降息25基点,金融市场认为当前的救助行动是不够的。其中日本知名投行野村证券发布了一个极具争议的预测,美联储在3月份会议上降息,并停止量化紧缩。去年,野村证券是第一家准确预言美联储加息25基点的投行。 后续如何布局? 市场向来有买新不买旧的传统,所以就算btc突破2.5w,市场炒作基本都是新的板块。先说板块,具体币后面慢慢分析 1 稳定币板块受到busd和
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危机的影响,再加上币安的大力支持, 2 zk板块zk隐私板块一直有说,但是一直涨幅都不大,所以这次说不定有一波行情 减半板块 减半行情历来每次都有,这次却还没有发生,随着减半的临近,炒作一波的概率还是很高。昨天也重点讲过。 关于赛道的推荐,首当其冲肯定是香港板块,昨天的涨幅也看出来了,但是它反弹的高度比较高了,还是要谨慎;上海升级板块在行情稳定后还是有继续叙事的动能;另外可以关注op生态的龙头,op生态是后期也会爆发的一个赛道。 最后就是,币安TUSD铸造了到现在还没上线,会不会带来下一次大饼对如去年般的疯狂? 总结 上周加密市场惊心动魄,但是一切又似乎都有逻辑可言。一切都还是在围绕加息展开。之前的美联储货币政策正在经受挑战。快速加息控制通胀再降息的策略导致 1)只要通胀不降,加息依旧 2)银行因短期利率高于长期而开始破产 3)最坏的结果是滞涨。 也有好的一面:对于加密行业来说,上周末的市场上扬未必仅仅是货币政策,对于特别是 BTC 而言,滞涨的美元会刺激加密资产法币替代货币的一面; ETHDenver已经告一段落,在 ZK 领域涌现出了很多新的项目,这是可见的未来。 来源:金色财经
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2023-03-14
稳定币脱钩紧急逃生指南:为下一次危机做好准备
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定币面临脱钩风险,该如何操作?孙哥拿
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换 DAI 这个咋一看无用的操作背后有何逻辑? 从主流去中心化稳定币、中心化稳定币再到持币对冲等多种方案,本文将结合底层逻辑、实际数据和案例,为你带来最全面的稳定币脱钩紧急逃生指南。 去中心化稳定币 紧急逃生的核心目的在于以最低的成本降低风险,为接下来的操作和判断提供时间窗口。所以除了要考虑长期逻辑外,更重要的是其短期要能挂钩住,所以接下来我们将根据挂钩机制的不同来分类说明。 A. PSM 通过支持直接与其他稳定币兑换来挂钩,比如 DAI 支持 1: 1 兑
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/USDP 那么既然都是 1: 1 兑换,孙哥为什么把
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换成 DAI?其实还是有好处的 PSM 额度是有上限的,到达上限后就变成了单向转换,即只能 DAI →
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,不能
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→ DAI,单向转换下就成了 DAI>=
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如果最终
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是只能以 0.98 这种价格换回美元的话,makerDAO 为了 re-peg 可能把这部分债务吃掉 如果情况恶化出现了市场崩溃,触发借款人大规模还款、清算,那么需要买回 DAI 来还债,从而推升 DAI 的价格 也就是说短期而言,这基本是个稳赚不赔的买卖,而且能够容下大资金,所以自然得到了孙哥亲睐。实际上 3/11 makerDAO 便通过了紧急提案增加
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→DAI 的费用,并且由于 PSM-
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达到上限,DAI 在短时间内也相对
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有过约 2% 的溢价。此条逃生路线并不能完全脱离
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的影响,主要好处在资金容量大,短期确定性强。 B. AMO:公开市场价格干预,比如 FRAX/ crvUSD 等 比如 FRAX 其底层资产大部分为 Curve AMO,即 Curve FRAX/
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LP 等资产。在 FRAX <1 的时候从 FRAX/
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池中取出 FRAX,也就是变相的买入 FRAX 就可以支撑币价; FRAX> 1 的时候增发 FRAX 注入,变相卖 FRAX 压制币价。 为什么这次 FRAX 也 de-peg 了? 因为说到底还是依赖外部资产来挂钩,
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de-peg 了,那作为储备的 FRAX/
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又何来支撑。所以在 UST 出事的时候 FRAX 没事,但如果 AMO 底层相关的
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/USDT/DAI 出问题了,那么 FRAX 就也免不了被影响。 所以使用 AMO 机制的稳定币逃生,需要确定的是 AMO 底层资产有没有问题,适合非常清楚该币种内部情况的人。 C. 债务/抵押品定价兑换:Luna/UST 的双向转换, LUSD→ETH 的单向转换 LUSD 是超额抵押稳定币,抵押物仅支持 ETH,主打一个纯字。 LUSD 从发布以来从未长期显著 <1 ,反而频频 » 1 ,这是为何呢?因为其规定 1 LUSD 可以按 $ 1 的价格支付一定费率后换回作为抵押物的 ETH。是的, 跟 UST 按 $ 1 换 Luna 很像,不过 ETH 是没法直接按 $ 1 换 LUSD 的。这样在 LUSD < $ 1*(1-费率%) 的时候便有了非常确定的套利空间, 加上抵押物为纯 ETH 风险相对较低,借款人也不太期望价格进一步下降,及时展开套利便 peg 住了。 至于为什么经常大于 1 ,这是因为在 ETH 价格下跌时不少被迫买回 LUSD 还债推升价格。你可以说这时候有人借出 LUSD 然后卖掉是可以套利的,但什么时候 LUSD 价格会下去呢?这笔利润落袋的时间可没有定数,加上熊市清算风险大,自然也就成了长期溢价的情况。上限是多少?由于 LUSD 极限抵押率为 110% ,就是可以用价值 $ 110 的 ETH 借出 100 LUSD,如果 LUSD>$ 1.1 ,那么确定的即时套利机会就出现了,所以上限就是 $ 1.1 。 所以对于中小额资金而言,如果能以 <= 1 的价格买入 LUSD,是一个较为不错的逃生方案。当然要是撞上极端行情搞出一堆坏账来那也是没办法,只能说相对来说 LUSD 已经算是一个不错的选择了。 D. 随缘挂钩:简单来说就是有挂钩逻辑但是不强 比如 MIM 等没有 PSM 的超额抵押稳定币,其原理就是价格低于$ 1 的时候借款人可以便宜买入 MIM 还款然后提取质押物实现套利。 是的,道理没错,但如果借款人觉得你这币还会继续跌或者暂时也不会涨上去呢?由于 MIM 抵押物支持许多复杂产品,比如 Curve LP / GLP 等,风险更大,熊市下信心不足自然也就处于长期脱钩状态了。 这条路之前 DAI 已经走过,被证明是无法挂钩住的。 考虑到目前大多数此类产品为了和 DAI/ LUSD 做出差异化和增加应用场景,普遍增加了较多风险较高的抵押物,不太适合紧急逃生,容易跳到另一个坑里。 中心化稳定币 中心化稳定币依赖美元储备资产来挂钩美元,因此应当从储备资产上来着手分析。储备资产安全性从高到低为:国债 = 国债逆回购 > 现金(银行存款)> 低质量资产(商业票据/企业债等)。另外债券有到期时间的概念,简单来讲就是到期时间越短流动性越好。 根据下方两条推文对 BUSD/
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/USDT 底层资产的分析,可知综合安全性和流动性来看 BUSD>
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> USDT。不过 USDT 也有久经检验以及“不透明”带来的好处,而 BUSD 则成了美国监管机构的眼中钉。 此外比较小众的还有 USDP/ GUSD 等,原理也是一致的,这次他们在声明对硅谷银行没有敞口后,风险自然就小些了。不过必须注意的是银行大面积出问题必然影响中心化稳定币,这次没问题不代表下次没问题。 在现在的情况下,国债和逆回购占比更大的还是更靠谱些。如果还愿意持有美元资产的话,短期美债的风险建议不必过度考虑,因为这是美元资产中最高安全级的了,考虑这个话还是换回人民币比较妥当。 推文链接:https://twitter.com/NintendoDoomed/status/1597583155946323968? s= 20 推文链接:https://twitter.com/NintendoDoomed/status/1625076182550208512? s= 20 持币+做空对冲 买入 1 ETH 现货然后合约开空 1 ETH,看上去很好但问题在于: 你需要信任这个交易所,交易所身家不少都在稳定币上,Solana 上的 UXD 曾经就在 perp dex Mango 上持 sol 空 sol,结果 Mango 不幸遭遇黑客攻击… 如果你空的是 ETH/USDT 交易对,那么本质上你就是持有 USDT,空 ETH/BUSD 就是持有 BUSD,最终又绕回来了。 不过如果是币本位合约的话,比如币安这种 Index 是从真 USD 交易对中取的价格,看上去是个可行的方案。 需要注意的是币本位合约面值为美元,就是说你没法做空 1 BTC,只能做空价值 $ 10000 的 BTC,价格波动大的情况下无法保持完全对冲 。此外币本位合约大家一般都不太熟悉,建议实操验证后再大动作。 总结 从本文上述列举的方案中你可以结合自身情况找出最适合自己的逃生路径,但是在币圈内的任何间接持有美元都是承担了额外风险的方案,最安全的持有美元资产的方式必然是买美债,正确姿势是什么可以参见下方推文喵。如果你是钱比较多的合格投资者,也可以来找妙蛙种子,我的朋友皮卡丘可以给你提供币圈专属高质量美债服务喵。 推文链接:https://capitalismlab.substack.com/p/5 b 4? r= 1 ly 7 b 3&utm_campaign=post&utm_medium=web 来源:金色财经
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2023-03-14
牛回速归?主流币种全线上涨、接下来埋伏哪些?
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场上有哪些好消息? 受到矽谷银行破产、
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严重脱钩等事件影响,比特币价格在上周五(10) 一度跌破20,000 美元。然而,转眼之间比特币现正朝着25,000 点走去,短时间内的大量涨幅不禁令社群疑问是什么带动价格上涨,而以下几点是链新闻认为近期市场上重要的利多消息。 加息步调放缓 过去一年快速的加息步调对银行体系的影响正一一浮现,为了减缓银行业当前的压力,联准会加息的脚步似乎不得不放缓。 根据FedWatch的数据,在矽谷银行倒闭前,在下一次的FOMC 会议(3/23) 上升息两码的机率约为40%。不过当前此数据已降为0%,而升一码的机率则是上升至76%,甚至有24% 的可能性会维持当前利率。 对于利率调整相当敏感的投机市场来说,若能将利率维持甚至下调是再好不过了,因此加息脚步放缓对市场来说相对也是个好消息。 不过,还是认为升息政策的大方向并不太会改变,美国政府仅是利用既有的多种手段,来帮助民众获得存款,但不会因此改变打击通膨的目标。 币圈奇怪大涨,后期的市场怎么样? 看着一个个黑天鹅大瓜接连爆发,圈友们估计内心都是凉哇哇的,本来加密市场已经没有什么大的流动性,资金洼地,投资黑坑,怎么看都是市场大跌前兆,但是这市场就是这么让人出乎意料地勃起了,24小时交易量达到260多亿U,大饼站上了24000,二姨也来到了1600其他各种都是上演神奇小金刚的第二春,股市大跌币圈大涨,什么怪圈密码? 全球经济的下行是命运共同体,通货膨胀是主调,为应对疫情和经济衰退,2020年3月美联储推出无限量量化宽松,随后承诺将长时间维持0利率水平,直升机撒钱导致流动性泛滥。截至2022年3月美联储宣布加息时,其资产负债表累计增长110%,达到9万亿峰值 过剩流动性埋下了潜在的金融风险,银行在流动性过剩的环境下大量购入美国国债,而后美联储开始连续几个月大幅加息,导致美债收益率快速飙升。此前在流动性宽松背景下大量购买的美债资产价格出现大幅下跌,被归类为可出售资产(AFS)的美国国债开始出现浮亏 在资产权重的分配上币圈的造富神话和高额短期收益也进入表单中,疯狂的资金涌入让币圈感受到了阳春般的温暖,这就像一把双刃剑,投机者们爆单重回出生地,做事的机构和社区拿到了资金投入,壮大加密圈,怎么让这波避险的热钱最终变成滋养加密圈的溪流,而不是养一波薅一波的蝗虫过境留下满地疮遗,加密圈需要流动性现金更需要健康可持续的资金投入 大额的流动性资金投入加密圈,又让跑不赢通胀的银行储户多了一个选择点,分散的投资不让勤劳的汗水白流,跟上潮势让正确的选择得到羡慕,选择不盲目需要知识,需要信息差和阶段感,这也是加密圈的入门难点,它需要纬度,切记投资盲目狂热和追涨杀跌,做时间朋友,做一名长线投资 币安信心加持,大量注资近10 亿美元 基于稳定币与银行的动荡,币安执行长CZ 昨日决定将10 亿美元产业复兴倡议基金的剩余部分,从BUSD 转为加密货币,包含比特币、以太币跟BNB。 此笔金额相当庞大,约9.8 亿美元的BUSD 已于昨日转至币安。如此庞大的买气,势必会带动价格上涨。 那么最近的做单思路是什么? 1.LTC的减半,DASH的减产,在之前我就已经提醒过大家可以进场这两个币种 结论不变LTC 会比较依赖整体市场回暖,Fomo 情绪才能顺利带动起来,因此见好就收,做好止损,还有 2-3 倍的空间,DASH如果错过了去年 11 月的炒作,接下来的 2 个月就是比较合适的布局时间预期还有 2 倍左右的收益 2.LSD核心叙事3月14日Goerli测试网计划进行上海升级,所以短期的效应也会有,可以买头部项目和尾部小市值项目。4月初上海升级,整条赛道都被会资金关注 3.香港板块 4.12的香港万向区块链大会 (Cz确认出席) CFX 今天这波也反弹的非常猛 相关香港板块币种都可以衔接上后续的叙事热点MDT 车也变轻了 鲸鱼在暴跌时割肉走人了 4.zk板块zk隐私板块一直有说,但是一直涨幅都不大,所以这次说不定有一波行情,zkEVM 这种有利好事件有准确时间节点的板块 3.27 $MATIC 主网测试版上线 币安币安所支持的ZK币种重点关注:MINA ,PIVX, IMX 5. 稳定币板块受到busd和
usdc
危机的影响,再加上币安的大力支持,可以关注TRU LQTY 来源:金色财经
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2023-03-14
突发行情 赵长鹏一则“重磅基金宣布”引市场暴动 比特币、以太币短线拉涨 币安币飙升7%
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融科技Circle宣布覆盖其美元稳定币
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储备的决定,让加密货币投资者在周末振作起来。 比特币最近的交易价格为22321美元,在过去24小时内上涨超过9.3%。加密资产管理公司3iQ研究主管马克·康纳斯在一份每周报告中称,美国官方的这些机构行动“乍一看对风险资产友好”,尽管他谨慎地指出,“存在太多的变动部分,货币和代币的货币总量(M2)、储蓄存款和共同货币市场基金的份额方面,则仍在收缩。” 但康纳斯还补充说:“美联储继续扩大对市场的控制,他们今晚宣布的内容相当于在2008年为隔夜银行存款提供担保。” 美国股市因银行业忧虑而走低,以科技股为主的纳斯达克指数和标准普尔500指数分别下跌1.8%和1.4%。标准普尔指数本周收跌5%,为2022年9月以来的最差单周表现。随着亚洲交易开盘,日经225指数和台湾TSEC 50指数小幅下跌。 3iQ的Connors写道,从长远来看,保护客户资产的监管行动将继续一场“监管打地鼠游戏”,除其他影响外,还会导致银行业的持续整合和稳定币监管的加速。 “结果待定,”康纳斯写道。 虽然硅谷银行为一些加密公司提供服务,但它不为Silvergate或Signature Bank等交易所提供服务。 美联储将硅谷银行定义为大型银行,这些机构拥有超过500亿美元的存款,将Silvergate定义为小型银行。危机正蔓延至整个银行业,美国第一共和银行(First Republic Bank)和其他地区银行已经开始挤兑。 从根本上说,这场危机与加密无关,被视为风险资产的科技公司,在高利率环境下的表现发挥了一定作用,但也不是全部。这是关于小型银行在刺激措施繁重的新冠疫情期间的表现,这些小型银行不像硅谷银行那样出名,但像Silvergate一样,专注于服务某个行业或利基市场。 他们也是为金融科技提供动力的人,Cross River Bank资产99亿美元,是Coinbase、Stripe和Affirm背后的金融管道。Evolve Bank & Trust资产13亿美元,是Wise和Dave背后的银行。 这些小型银行喜欢这种安排,因为它使他们的客户群多样化,远离与小型区域性机构合作的通常的本地企业。快速行动和打破常规的科技初创公司,更喜欢使用小银行而不是传统的大银行。 人们相信他们相互理解,并且会获得更加个性化、更周到的体验,而不是在美国最大的银行之一开设账户。但反过来,这意味着这些为金融科技提供动力的小银行,实际上过度暴露于科技行业。 2020年,小型银行看到大量现金资产涌入其资产负债表,部分原因是财政刺激和美联储通常针对特定行业的资产购买。随着新冠疫情对经济的影响减弱,现金供应转为贷款,自2021年9月以来,小型银行资产负债表上的现金资产增长转为负增长。 整个2022年,小银行贷款增加,而现金资产增长保持负增长。 TS Lombard经济学家Steven Blitz在2月份的报告中写道:“银行现在的准备金几乎处于最低舒适水平,尤其是小型银行,小银行更积极地借贷和借入短期负债来为自己融资。” 考虑到这些机构的规模,以及与大型银行相比手头现金不足,Blitz写道,他们的借贷更为激进。此外,它们的体积小意味着它们没有与较大的同行相同级别的监管。 Blitz 写道:“小型银行,其中许多是私人银行,股东不担心从贴现窗口借款的可能性,因此已经转向使用美联储的贴现窗口工具。” 长贷短贷一直是银行的模式,但倒挂的收益率曲线与此相矛盾。当短期利率超过长期利率时,就会出现收益率曲线倒挂,这是一种反常现象,因为长期贷款应该为贷方带来更高的利率。 当前,美国2年期国债收益率比10年期国债高出一个百分点。2年期收益率在12个月内上涨300个基点至4.82%。这些银行借贷成本的急剧增加使他们的生活变得困难,再加上非常特定于技术的存款外逃,因为投资者更喜欢高收益的短期债券,而不是高风险的技术和加密货币。 鉴于这种环境,初创公司并没有筹集新资金,也没有燃烧它们维持生计所必需的东西,硅谷银行在其2023年第一季度中期更新中确定这是一个问题。 美联储FRED数据显示,同样的情况也发生在这些为创业友好型金融科技公司提供支持的小型银行。如果拯救硅谷的交易没有实现,将会发生什么?或者,如果储户只能拿回40-50%的钱?这将是一个技术深度冻结,必须谨慎看待小银行。 不容忽视的是,本周美国已经有数千家增长最快、最具创新性的风险投资支持公司将无法发放工资。 来源:金色财经
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2023-03-14
多头盛宴 比特币(BTC)一举冲破2.4万 “银行业爆雷”奠定不加息基础 香港传来新重磅会议
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管道被一条一条地切断。Circle 的
USDC
美元稳定币由于对硅谷银行SVB的敞口而被取消挂钩,而且仍未恢复。时间快转到今日,这一切似乎都不是问题,储户正在变得完整。Circle表示,将弥补不足的资金。 Flowdesk亚太区首席执行官David Bachelier在给CoinDesk的报告中表示:“我们正在密切关注这一时刻是否会为其他货币,尤其是欧元创造机会,使其成为数字资产生态系统的关键。” “这样的结果将是积极的,因为它也会在交易量方面加强欧元在加密货币中的作用,而这将使加密法定交易量更符合欧元交易量与美元交易量的比例。” 链上数据表明,当前这种反弹是由从
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转向比特币推动的。Nansen数据显示,过去几天交易所
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的供应量有所增加。与一周前相比,交易所的总供应量增加8%。值得注意的是,最近24小时内最大的
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存款为1830万,比之前的1300万增加41%。 USDT则不然,与上周相比,交易所的USDT下跌5.7%,这意味着净流量为负数9660万。 Oanda高级市场分析师Edward Moya提到:“随着金融稳定风险导致美国国债收益率暴跌,比特币正在上涨。为了避免另一场大规模银行挤兑,联邦监管机构介入,因为一些美国人对传统银行业务持怀疑态度。” “比特币的波动性应该会保持高位,看看今天的飙升还会留下多少动能将会很有趣。” Moya还指出,在国债收益率不确定的时期,黄金是持续的避风港。 他写道:“随着波动性的加剧,黄金正在爆发,美国国债正在飙升,而且似乎有太多的标题风险。” “2年期美国国债收益率下跌49个基点至4.095%,这意味着我们自上周以来几乎下跌了整点。整个国债曲线现在都低于美联储的目标,这通常意味着经济衰退即将来临。” 据CoinGlass最新数据显示,过去24小时全网合约共有86,596 人被爆仓,爆仓总金额为 3.56 亿美元。其中比特币合约爆仓为1.35亿美元,以太坊合约爆仓金额为1.18亿美元。最大单笔爆仓单发生在Binance – ETHUSDT价值741.68万美元,80%以上均为因做空被爆仓。 香港金管局将于本月下旬举办2个主要邀请央行及监管机构代表出席的高规格会议,包括本月22至23日在香港举办巴塞尔银行监管委员会(BCBS)会议,以及本月24日与国际结算银行(BIS)于香港合办一个研讨会。 总裁余伟文表示,金管局正密锣紧鼓筹备今年各式活动。其中,BCBS会议将移师至香港举行,是2020年新冠疫情爆发以来,第一次在巴塞尔以外举行的实体会议,不但突显香港国际金融中心地位,亦肯定香港维持国际金融稳定的贡献。 他又提到,金管局与BIS合办的“在创新时代下与时并进的银行业监管” 研讨会,是香港复常后第一个金融监管界国际会议,亦是金管局30周年一系列活动的头炮,将会邀请逾100名央行、监管机构和金融机构领袖出席,讨论与银行业相关的前瞻议题,包括监管机构和银行如何应对瞬息万变的金融环境、加密货币未来发展等。 根据金管局披露的研讨会议程,西班牙央行行长兼巴塞尔银行监管委员会主席将发表主题演讲,英伦银行、日本银行、欧洲央行等将派代表参与研讨会。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-14
世界银行相继爆雷 各大利空消息频发 为何比特币(BTC)日涨20%
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周末变得动荡不安。特别令人感兴趣的是
USDC
的发行人 Circle,他通知SVB 持有约3.3B 美元的现金,为暂时打破 1 美元的挂钩创造了条件。 在本期中,我们将重点关注在链上以及更广泛的市场结构中发挥的一些关键影响,包括: 几个稳定币从 1 美元开始脱钩,以及主导地位重新转向 Tether (USDT)。 数字资产市场的净资本流出,可以在两种稳定币以及 BTC 和 ETH 两大主流中观察到。 尽管交易量增加,但投机兴趣导致 BTC 爆炸性反弹至 22,000 美元,ETH 回升至 1.60 万美元,但期货未平仓合约仍触及周期性低点。 比特币价格发现自己在几种流行且广泛观察的技术分析定价模型之间交易。在 2 月在 200 周和 365 天移动平均线(~25.0k)处遇到阻力后,价格在本周触及 200 天和 111 天移动平均线(~$19.8k)然后反弹。 请注意,这是历史上第一个 BTC 交易价格低于 200 周均线的周期,从这个角度来看,市场处于新的领域。 自 LUNA-UST 项目崩溃以来,我们还首次看到本周稳定币价格出现波动,原因是担心
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部分得不到支持。
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跌至 0.88 美元的低点,紧随其后的是 DAI,为 0.89 美元,后者是 DAI 约 65.7% 由稳定币抵押品支持的结果。 Gemini 的 GUSD 和 Paxos 的 USDP 均略低于 1 美元的挂钩汇率,而 BUSD 和 Tether 的价格则出现溢价交易。 特别是 Tether,在周末的大部分时间里出现了 1.01 美元至 1.03 美元的溢价。具有讽刺意味的是,在担心来自受到严格监管的美国银行业的更广泛蔓延的情况下,Tether 将被视为避风港。 就 DAI 而言,稳定币已成为支持它的主要抵押品形式,自 2020 年年中以来这一趋势一直在增长。
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约占直接抵押品的 55.5%,并且在所使用的各种 Uniswap 流动性头寸中占有很大份额,总计约占所有抵押品的 63%。 这一事件无疑开启了关于 DAI 的长期影响的讨论,DAI 据称是一种去中心化的稳定币。然而,这一事件证明了 DAI 的价格是如何通过抵押品组合(其中还包括额外的 12.4% 的代币化现实世界资产)与传统银行系统密切相关的。 正如我们在 2022 年年中报道的那样,自 2020 年年中以来,Tether 在稳定币市场的主导地位一直在结构性下降。然而,随着最近针对 BUSD 的监管举措,以及本周与
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相关的担忧,Tether 的主导地位已回升至 57.8% 以上。 自 2022 年 10 月以来,
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一直占据 30% 至 33% 的主导地位,但随着赎回窗口周一重新开启,供应量是否会减少还有待观察。BUSD 在最近几个月出现了急剧下降,发行人 Paxos 停止了新的铸造,并且主导地位从 11 月的 16.6% 下降到今天的 6.8%。 估计数字资产市场的真实资本流入和流出可能很棘手,但在大多数情况下,资本最初流入是通过两大主要资产(BTC 和 ETH)或稳定币流入的。因此,BTC 和 ETH 的已实现上限与主要稳定币的流通供应相结合,提供了一个相当稳健的衡量标准。 在这里,我们可以看到,通过这种方法,整个市场的价值约为 $677B,比一年前设定的 $851B 的 ATH 下降了约 20%。BTC 在 USDT、
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和 BUSD 中占据 56.4% 的主导地位,ETH 在 USDT、
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和 BUSD 中占据 24.5% 和 17.9%,在 LTC 中占据剩余的 1.2%。 按 30 天变化计算,2 月是自 2022 年 4 月以来首次净资本流入该行业,达到每月 +$5.8B 的峰值,主要由 BTC 和 ETH 引领。然而,上个月,市场出现了 -$5.97B 的逆转流出,其中 80% 是稳定币赎回(主要是 BUSD)的结果,20% 来自 BTC 和 ETH 的已实现损失。 随着硅谷银行倒闭的消息传来,投资者纷纷转向 BTC 和 ETH 寻求避难所,我们监测的各个交易所都出现了显着的资金外流。大约 0.144% 的 BTC 和 0.325% 的流通中的 ETH 被从外汇储备中提取,表明与 FTX 崩溃类似的自我托管响应模式。 以美元计算,上个月 BTC 和 ETH 的总价值超过 $1.8B 流出交易所。这在相对规模上不一定很大,但是观察到净外汇撤出,尤其是在当前充满敌意的监管环境下,确实说明了投资者信心的程度,这一点值得注意。 另一方面,两种主要的稳定币每月净流入交易所 $1.8B 至 $2.3B。重要的是要注意,BUSD 以惊人的 -$6.8B/月的速度从交易所流出,这远远抵消了这一点。因此,很可能会发生一定程度的“稳定币转换”。 然而,总体而言,它似乎是一种稳定币,BTC 和 ETH 退出市场,反映出对无信任资产自我托管的显着赞赏。 最后,我们将评估通过期货市场表达的反应。本周,这两种主要资产的未平仓合约总量跌至周期性的多年低点。比特币期货头寸的名义价值为 $7.75B,约占未平仓合约总量的 63%。 对于期货交易量,比特币的主导地位相似,约为 60%,并且在 FTX 后和年底平静之后,交易量已经回升。总交易量约为 $58.2B/天,相当于整个 2022 年的水平。 本周价格波动的部分原因是一系列的多头和空头挤压。在抛售至 1.98 万美元时,大约 8500 万美元的 BTC 多头头寸被清算。随后,随着价格回升至 22,000 美元以上,约 1900 万美元的空头头寸被清空。 在这次反弹之前,永续掉期市场的融资利率进入了极端的现货溢价水平。交易员分别支付 -27.1% 和 -48.9% 的年化资金利率来做空 BTC 和 ETH。交易员做空 ETH 的力度也大得多,BTC:ETH 的价差达到 21.8%,这是自 FTX 抛售以来的最大水平。 这加剧了 ETH 期货市场的清算。超过 4800 万美元的空头在市场回升至 1600 美元以上时被清算,这意味着相对于 BTC 而言,强制平仓的名义价值高出 2.5 倍。 这表明 ETH 市场被更多地用于表达后期的投机兴趣,加剧了波动性。 我们将以最终图表结束,该图表将短期持有人 (STH) 的链上响应与杠杆期货市场的响应叠加在一起。该图表显示 STH-SOPR 负 1 ,绘制在年化期货融资利率 上,结果如下: 根据我们定义的 155 天年龄阈值,几乎所有 STH 硬币都可能获利,除了那些在当地高点附近获得的硬币。 STH-SOPR(负 1)返回的值为 -3.8%,这是一个相对较大的已实现损失,表明当地“顶级买家”目前主导着支出。 STH-SOPR 的方向和表现往往与资金利率相关。这两个指标反映了 BTC 市场的一个不同但意义重大的子集,其中一个代表现货/链上,另一个代表杠杆期货。 以此为背景,似乎本周花费的大部分硬币都是当地顶级买家意识到亏损(其他持有者相对处于休眠状态)。这发生在期货进入急剧现货溢价之前,交易员开设了投机性空头头寸。 随着银行存款得到保证的消息传出,强劲的反弹将 BTC 推高至 22000 美元以上,将 ETH 推高至 1600 美元以上,让大部分市场措手不及。 总结和结论 在 2023 年最重要的一周之后,数字资产行业在美国做空了三个对加密货币友好的银行机构,并发现自己处于日益不利的监管环境中。随着传统金融市场在周末休市,一些稳定币出现了与 1 美元挂钩的偏离,随着周日保证存款的消息传出而恢复。 投资者的反应有点类似于后 FTX 环境,将稳定币净转移到交易所,而不是托管 BTC 和 ETH。然而,在更广泛的范围内,该行业在上个月经历了大约 $5.9B 的净资本流出。 该行业乃至全球金融体系仍处于未知领域。本周在许多方面强化了中本聪最初创建无需信任的稀缺数字资产的原因。 来源:金色财经
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