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摩根大通、德意志银行和美银美林“操纵黄金”!研究分析师:真实的金价迟早反弹
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强制执行并担保交易后,瑞士信贷被瑞银(
UBS
)收购。 “您可能会认为整个情况现在已经结束,市场现在没有什么可担心的。我也希望如此,但这似乎不太可能,”Anna继续强调。 “我之所以如此悲观,是因为尽管进行2008年后的改革,但美国的银行体系总体上还是很脆弱的。美国金融专家Erica Jiang、Gregor Matvos、Tomasz Piskorski和Amit Seru就《2023年的货币紧缩和美国银行脆弱性:按市值计价的损失和未投保的储户挤兑?》进行深入研究。这项工作发表于2023年3月13日。根据研究,问题的规模非同寻常。假设美国所有存款人中只有一半决定获得自己的现金,则将近190家银行面临减值风险甚至受保存款人。” “这意味着,可能有3000亿美元的受保存款处于危险之中。如果没有保险的储户开始取款,最糟糕的情况就会发生。银行将不得不抛售其资产,而这些资产又会贬值。” 众所周知,超过90%的硅谷银行存款没有保险。 (来源:Seeking Alpha) 她也点出一个要素,即使是非常稳健的银行,如纽约梅隆银行、花旗集团,甚至摩根大通,都有超过50%的未投保存款。如果利率进一步上升,可能会发生减价出售。这意味着资产会贬值得更多,而客户会开始更加担心,同时提取现金。 “我的意思是,银行业危机可能还没有完全结束。” 美联储主席鲍威尔明确强调他2%的通胀目标,当然大多数中央银行都试图达到这个数字。但鲍威尔多次提到,这个通胀目标是他的首要任务,甚至超过了充分就业。美联储本身预计今年还会加息25个基点,然而自最近的加息以来,并没有过去多少时间。“当然,我们不知道下一次紧缩之后会发生什么以及经济衰退何时会发生。” Anna也指出:“但它看起来很可能会在不久的将来发生,事实上,当利率处于多年高位时,很难偿还债务。” (来源:Seeking Alpha) “它们接近2007年的水平,由于其印钞能力,美国政府仍有能力偿还国债。但是,让我们不要忘记负债累累的公司和私人家庭。其中许多人不得不借钱,而且无法以这种水平偿还债务。显然,他们没有印刷机,迟早会资不抵债。这显然会引发经济衰退、失业和贫困。” 黄金下行风险 短期内,一旦美联储再次加息,可能会引发金价短暂回调,较高的利率意味着短期内商品价格较低。“但有趣的是,美联储收紧货币政策越多,黄金和其他贵金属的长期涨势就越大。” 她继续补充:“换句话说,如果美联储真的收紧过度,美国乃至全球经济很可能会陷入衰退。反过来,这将引发更多的印钞活动,从而导致非常高的货币供应量,这显然利好黄金。” 然而,她认为唯一的主要风险是市场操纵。 “已经有很多关于欺骗的文章,换句话说,主要金融机构被指控人为压低金价。实物黄金和纸黄金市场之间存在明显的脱节。许多投机者购买黄金期货、ETF和期权,而不是实物金条和金币。” “这为压低金价提供了大量机会,例如在货币宽松规模空前的2020-2022年期间,金价保持相当温和的理由确实太少了。” Anna总结说:“显然,美联储正面临一个非常艰难的两难选择:是让通胀过热,还是引发更大的危机。美国经济没有经历最好的日子。近期极有可能出现经济衰退,这对黄金非常利多。银行业危机似乎并未因瑞士信贷的收购而结束。” “如果美联储实现软着陆,我会很高兴,但这似乎不太可能。然而,如果在不久的将来出现更大的危机,黄金投资者将获得更多收益。我认为,市场操纵是看跌黄金的唯一合理理由。”
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小萧
2023-03-30
拆分改变估值 阿里巴巴股票可能翻倍
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为了增加竞争。 瑞银全球财富管理(
UBS
Global Wealth Management)首席投资官马克·海费尔(Mark Haefele)周三在一份报告中写道:“分拆子公司可能有助于企业集团降低潜在的监管风险,释放企业集团层面的受困价值,并降低企业集团面临的风险折扣。”
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金融界
2023-03-30
金价反弹显示出疲态!三张图暗示:黄金恐难突破2000大关
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硅谷银行(SVB)的大部分业务,瑞银(
UBS
)收购瑞士信贷,以及监管机构愿意提供流动性/支持设施,这些都让投资者感到宽慰:这场自金融危机以来最严重的银行业冲击将得到控制。 分析师称,自2月底以来,由于对全球金融领域的担忧盖过了仍然强劲的美国数据,黄金的避险吸引力提升,金价大涨了10%以上。 (黄金日图 来源:IG) 分析并指出,此外,对美联储加息周期将提前暂停的预期压低了美国国债收益率,支撑了这种无息资产。 现在的焦点是将于周五公布的美国2月份核心个人消费价格指数,预计该指数同比持平4.7%。高于预期的数字可能会削弱有关美联储降息的预期。 上周,美联储暗示即将暂停进一步加息,促使市场预期美联储最早将在2023年第三季度降息。 从技术面来看,IG指出,在技术图上,日线图和周线图上的看空背离表明,当黄金正在测试关键的心理和技术阻力位2000(包括2022年4月的高点)时,它的反弹正在显示疲态。当然,回撤并非迫在眉睫。 (黄金周图 来源:IG) IG分析师称,如果跌破3月中旬低点1934美元这一即时支撑位,就会证实在此期间上行压力已经消退。这样的突破将触发一个小的双顶(3月下旬的高点),打开通往1875美元的道路。 IG并指出,黄金的大幅反弹来自于2月底的低点1804美元近乎强劲的支撑,与89天移动均线一致。 (黄金240分钟图 来源:IG)
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厉害啦
2023-03-29
多头的坏消息!市场开始重新冒险 黄金回撤1960静候关键数据
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,银行股表现也强于大盘。瑞士银行集团(
UBS
Group)股价上涨,此前这家瑞士银行聘请前首席执行长负责收购瑞士信贷。美国三大股指的合约都有所攀升,纳斯达克100指数有望延续2020年以来最好的季度表现。 阿里巴巴在美国盘前交易中下跌,周二因计划重组计划而飙升。该公司在香港上市的股票周三大涨了12%,延续了华尔街前一天的涨势。这引发了中国科技股的反弹,投资者纷纷买入那些在过去两年受到中国政府打击的公司。 美债在两日跌势后上涨,因投资者等待美联储官员的讲话和本周公布的经济数据,以寻找有关货币政策的线索。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出指数——将受到特别关注,这可能会影响美联储的下一个政策决定。 美元上涨0.2%,进一步对黄金构成压力。对海外买家来说,美元走强会使黄金更加昂贵。 与此同时,黄金交易员仍在关注美联储(Fed)的利率策略,CME FedWatch工具显示,投资者预计5月份加息25个基点的可能性为40.5%。贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)的几位策略师都表示,市场认为美联储即将降息的预期是错误的。 对市场来说,坏消息是“美联储在2024年第二季度之前不太可能降息,除非美国经济增长放缓比预期的更明显,从而让我们面临‘(利率)长期处于高位’的局面,”汇丰私人银行和财富部门的全球首席投资官Willem Sels在一份关于下一季度前景的报告中写道。 在本月早些时候银行业动荡引发对更广泛蔓延的担忧之后,投资者正在评估经济衰退的风险和央行政策的轨迹。 上周,美联储暗示即将暂停未来加息,但美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了美联储控制通胀的承诺。 Norman补充说:“我们对2023年下半年黄金的前景仍然乐观,但不会过分乐观,因为通胀持续存在,美联储继续试图提高利率,直到出现突破。” 加息往往会削弱零收益黄金的吸引力。 贵金属公司MKS PAMP在一份报告中称,“美联储将不得不在通胀上升、硬着陆或金融不稳定之间做出选择——所有结果都将使避险资产发挥作用,”这可能会促使金价今年重新测试并突破历史高位(2070美元/盎司)。 周二公布的一项调查显示,美国3月消费者信心意外上升,但美国人对劳动力市场变得有些焦虑。
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厉害啦
2023-03-29
FTX联合创始人SBF被控行贿中国官员?外交部最新回应 美国出清爆雷红杉资产
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e、Spotify、DoorDash、
UberEats
和Netflix。 该提案建议,SBF还将获得访问多家新闻媒体的权限,例如彭博社、纽约时报和Business Insider,以及MLB和NFL网站,没有列出任何游戏或游戏平台。 游戏开发商 Riot Games于2022年12月要求特拉华州法院,取消其子公司之一与FTX之间为期七年的赞助协议。它表示,该交易所拖欠Riot Games数百万美元的付款,并在其倒闭后对开发商造成“声誉损害”。 SBF被美国指控将数十亿美元的FTX客户资金汇入他的加密货币交易公司Alameda,他面临多项刑事欺诈和洗黑钱指控,但迄今他仍拒不不认罪。
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小萧
2023-03-29
突发重磅!法国突击搜查兴业银行、巴黎银行、汇丰控股等5大银行 涉嫌“欧洲史上最大骗税案”
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倒闭,以及政府策划的竞争对手瑞银集团(
UBS
)对瑞士信贷的收购之后,全球银行业正处于动荡之中。现如今欧洲银行业再传出新的重磅行动,恐怕将再次打击投资者信心。 法国兴业银行股价周二收市下跌超过1%,法国巴黎银行的股票上涨0.4%,而汇丰银行的股票持平。
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小萧
2023-03-29
180度大转弯!TA突然成为华尔街的新宠 去年最差生缘何逆袭成优等生?
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水平。 (图源:彭博社) 不过,瑞银(
UBS
)外汇策略主管James Malcolm表示,使用日元作为投资组合对冲的成本“异常高昂”,部分原因在于利差。他仍预计年底前日元兑美元将升至120,但他表示,现在的做法是“战略性的”。 对日元的追捧是在另一个传统避险货币瑞士法郎兑美元汇率遭遇2015年以来最大单日跌幅之后出现的,当时人们对瑞信的信心跌至谷底。尽管此后瑞士法郎收复了一些失地,但瑞士投资者却遭受了打击。 野村国际外汇策略师Yusuke Miyairi表示:“最近美国和欧洲的金融不稳定风险增加了经济放缓的可能性。”“我们认为,日元作为相对‘避险’货币将更容易受益。” 通胀回归料也将提振日元 在日本,通胀的回归也引发了对日元升值的押注。交易员们继续猜测,在多年将利率压制在接近零的水平之后,日本央行最终将使政策正常化。 日本央行在全球加息的情况下采取的超宽松政策是日元去年失去避险地位的原因之一,日元兑美元汇率一度下跌超过24%。 对日元兴趣的激增可能也意味着日元汇率的更大波动。 彭博情报(Bloomberg Intelligence)首席全球衍生品策略师Tanvir Sandhu表示:“随着美联储加息周期接近尾声,这可能成为美元兑日元市场走势的主要推动因素——日本可能成为波动性上升的地方。”
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夏洛特
2023-03-29
贝莱德和富达在中国新兴私人养老金市场面临重大挑战
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括摩根大通(JPMorgan)、瑞银(
UBS
)和华平(Warburg Pincus)在内的外国资产管理公司的中国合资企业寻求在全球第二大经济体扩大其退休产品。
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金融界
2023-03-29
随着人工智能热潮升温 英伟达股价迎来20多年来最好的一个季度
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业务相关的各种专题讨论会和演讲,瑞银(
UBS
)分析师蒂莫西·阿库里(Timothy Arcuri)强调要听取他认为“最相关的”主题。 阿库里周一写道:“总的来说,这些演示证实了我们的观点,即英伟达确实是人工智能的纽带。”他将英伟达的目标股价从270美元上调至315美元。“我们对英伟达在数据科学/大模型、软件和硬件领域的领先地位和巨大的机遇感到震惊。” Rosenblatt Securities分析师Kevin Cassidy和Hans Mosesmann在周末致客户的报告中也对英伟达的定位表示欢迎。 “没有一家公司拥有英伟达内部的全套人工智能专业知识和规模,”他们写道。“随着人工智能世界从更以训练为中心的模式过渡到生产或‘推理’,我们看到英伟达进入了业务/模式变化的新阶段。” Rosenblatt Securities的分析师认为,英伟达和美满电子科技(Marvell Technology Inc.)MRVL是该行业长期首选股票。 在华尔街对英伟达再次升温之前,该公司股价在2022年下跌了一半,原因是人们普遍担心疫情期间居家热潮的结束对帮助为个人电脑等设备提供动力的芯片公司意味着什么。在英伟达上市的整整23年里,该股只有7年出现了年度下跌。
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金融界
2023-03-29
如何应对不确定的市场:弱势买入,强势卖出
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uisse)被规模更大的竞争对手瑞银(
UBS
)以32亿美元的价格收购,减轻了全球银行体系的巨大压力。尽管美联储(Fed)和瑞士银行业当局迅速做出回应,以注入市场信心,但对进一步系统性问题的担忧仍扰乱了市场。假设这些银行破产仍在控制之中,投资者面临的关键问题是,美联储下一步将采取什么措施? 有人认为,美联储激进的货币紧缩政策给银行系统带来了压力。尽管继续收紧货币政策在以前是被广泛接受的,但如今这种可能性似乎大大降低了。事实上,市场在年底前就已经开始降息,“美联储转向”的说法又回来了。美联储不希望放大银行体系的压力,但其遏制通胀的目标尚未实现,过快降息可能会再次加剧通胀。我相信美联储将对通胀保持警惕,降息预期为时过早。但实际上,美联储今年降息的可能性已经上升。 美国经济衰退的可能性一直是投资者的主要未知因素。这个话题笼罩着市场,打击了乐观情绪。 据世界经济论坛(World Economic Forum)称,一旦美国国债收益率曲线出现倒转,就像去年10月那样,衰退通常会在大约12个月内随之而来。美国债券市场在预测衰退方面有着近乎完美的记录,但这次会有所不同吗? 股市人气自去年秋季以来有所改善。失业率、工资增长和支出等关键消费者指标的强劲表现,让投资者有理由希望经济衰退可以避免。尽管这是有可能的,但这些消费者因素引发了美联储对通胀的担忧。这意味着经济衰退的风险仍然很高。 通胀可能已过峰值,但它将以多快的速度下降,降至何种水平?这是需要考虑的最重要的变量之一,也是最难预测的变量之一。美联储是最后一批意识到通胀是一个需要解决的持久问题的主要机构之一。它的回应最终是积极的,但为时已晚,需要采取更严厉的措施。 美联储将通胀目标控制在2%左右,这似乎不现实。由于劳动力供应面临挑战,导致工资上涨,而服务需求持续存在,通胀可能会变得棘手。在这种情况下,市场可能不得不接受接近3%甚至4%的通胀率,而我们多年来一直享受不到2%的通胀率。 另一个不确定因素是中国重新开放。鉴于中国在全球供应链中的重要作用,中国大幅放松有争议的零冠政策,并加大对房地产行业的支持,对中国经济和全球经济都是积极的。虽然中国的重新开放可能有助于避免美国经济衰退,但从长远来看,中国需求的回归也有可能加剧通胀问题。很难说它将如何摆脱困境,但至少中国有可能将通胀率维持在美联储2%的目标之上。 收益也仍然是投资者关注的一个问题,因为股价通常会随着收益而上涨。过去几个季度,标准普尔500指数成分股的盈利预期有所下降。去年夏天,市场预测2023年的每股收益约为250美元,而最近,预期已降至接近225美元。这一直是市场难以驾驭的重大阻力。 利润可能进一步下降,今年可能继续成为担忧的来源。对于银行和耐用消费品等一些行业来说,通胀正变得越来越难以通过定价传递,这可能导致利润率压力。消费者的健康状况仍是一个重要因素,尽管支出趋势依然强劲,但出现实质性放缓的可能性确实存在。美联储激进的紧缩政策尚未完全消化,可能会进一步削弱盈利能力。尽管当前水平存在盈利风险,但下行趋势应该是温和的。然而,缺乏上行空间对股市来说是一个挑战。 那么,该怎么办呢?简单来说,要更加积极,弱势买入,强势卖出。这不再是一个单一决策的市场。这种逢低买进的策略在宽松货币时代很奏效,但投资者现在需要一种积极的方法。成功与否将取决于能否找到基本面优于市场预期的公司,而不是取决于因素暴露。 尽管存在不确定性,精明的投资者仍可能发现增长空间,尤其是在具有特殊机会的市场领域。由于在设备、服务和生物制药方面的持久支出和创新,医疗保健部门似乎特别具有吸引力。能源可能受益于供应趋紧和需求强劲。此外,相对于大盘股,美国小盘股的估值处于近十年来的低点,这很有吸引力。 在短期内,由于通胀、劳动力和盈利压力持续存在,预计波动将持续。然而,投资者必须关注这些数据,特别是随着时间的推移。坚持公司的基本原则,并再次保持积极。如果美联储完成了遏制通胀的使命,就要做好上行准备;如果没有,就做好准备迎接未来的坎坷之路。不管怎样,风向变化很快。
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金融界
2023-03-29
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