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【年度盘点】2023老虎社区最受欢迎10大美股
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M3芯片 $拼多多(PDD)$ ——Temu出海, 中概之光 $理想汽车(LI)$ ——关键词：L9, 30万销量 $硅谷银行(SIVBQ)$ ——关键词：期限错配，银行业危机 $Sea Ltd(SE)$ 东海集团——关键词：成长股陷阱 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ——关键词：以巴战争
老虎证券2023-12-26
Shein 和 Temu 向美国客户发运的包裹数量激增，每天约 100 万个
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hein 和拼多多旗下的跨境电商平台 Temu 向美国客户发运包裹的数量激增，几乎已经与美国几家知名零售商不相上下。根据包裹运输咨询公司 ShipMatrix 的数据显示，这两家快速增长的购物平台在美国平均每天都要发运大约 100 万个包裹。虽然这个数字在美国每天发运包裹总数中所占比例还很小，但却在快速增长中。
金融界2023-12-26
中国零售新势力：这两家零售商每日发送百万包裹撼动美国市场
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天平均发货超过2000万个美国包裹。 Temu和Shein在当前的旺季运输季节更加繁忙，根据ShipMatrix总裁Satish Jindel的说法，美国的平均每日包裹量约为8200万个。 Shein去年在新加坡成立，创下了230亿美元的收入，今年提交了在美国上市的文件。中国电商公司拼多多去年在美国推出了Temu，并在2月的超级碗期间播放了一则广告。 “它们在美国的业务量惊人，并且不断增长，”物流和货运公司Unique Logistics International首席执行官Sunandan Ray表示。其他迹象也显示了这两家公司日益增长的受欢迎程度。根据数字数据和分析公司SimilarWeb的数据，Temu在黑色星期五的多类别零售商中的网站和应用访问量排名第十，仅次于JCPenney。苹果本月早些时候表示，Temu是2023年在美国iPhone上下载最多的免费应用程序。 Temu和Shein通过以5美元的价格出售毛衣、无线耳机等产品以及更昂贵的物品，在美国零售业中成为颠覆者。两家零售商表示，通过其物流运营，他们能够降低消费者的成本。相同美国邮政编码或地理区域的单个包裹在中国打包在一起，绕过了在美国进行分类和更高成本的步骤。通常，美国零售商会将进口库存存放在全国各地的仓库中，然后将其分类并打包发送到商店或个别客户。 Temu的大多数商家都在中国，他们将产品发送到Temu关联的仓库进行检查、打包和发货，该公司表示：“通过在源头检查和捆绑产品，我们消除了许多传统的物流步骤。”他补充说，处理大量订单还有助于确保它获得更低的运费。 Shein表示，其按需业务模式能够使商品供应与市场需求相匹配，与制造商的紧密合作限制了过度生产和存储成本。虽然Shein在印第安纳州和加利福尼亚州设有物流设施来处理其最受欢迎的商品，但大多数包裹仍然在中国打包，物流顾问表示。Shein还与美国的仓库运营商建立了合作关系，支持其快递配送选项，该公司的一名女发言人表示。在红海发生最近的袭击后，物流业分析师正在密切关注安全情况，以确定货运公司是否必须将海运货物从该地区转移或运到飞机上。然而，这一情况不太可能影响Shein和Temu美国顾客的订单，因为这两家公司通常依赖于飞机将货物横渡太平洋。物流公司的代表表示，Temu和Shein通过将包裹大小减小到最小，并打赌顾客愿意接受更长的交货时间，从而节省了其他费用。根据Shein的网站，通过标准运输，约76%的订单在10天内送达美国顾客。根据Temu的网站数据，Temu的包裹通常在下单后的五到八个工作日内到达美国本土。在Temu和Shein的托盘通过空运到达美国后，它们被卡车运到包裹承运商的设施。包裹承运商表示，有更多的时间将包裹送到个别地址意味着他们可以在紧迫的截止日期上节省昂贵的长途卡车运输成本。 ShipMatrix估计，QVC的平均包裹订单价值为46美元，而Temu的订单价值为29美元，Shein的订单价值为39美元。 Shein和Temu还受益于“最低征税”规则，该规则取消了对价值800美元以下的进口商品的关税和税收，适用于从国外进口商品的顾客，旨在减少外国卖家和美国顾客之间低价值、低频次货物的繁文缛节。一些美国立法者和企业表示，这一豁免是一种漏洞，使Shein和Temu等公司接受很少的海关审查，同时运送可能不安全或使用强迫劳工制造的产品。他们呼吁对这些公司进行更严格的审查。 Shein和Temu表示，它们的增长不依赖于“最低征税”规则。Shein表示，对强迫劳工“零容忍”，Temu表示这些指控是“完全没有根据的”。
Heidi2023-12-23
“马云最信任的人”实现大一统！阿里巴巴领导层重组巨震分析师：目标从TA手中夺回一哥宝座
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用。拼多多在中国经营拼多多，在海外经营Temu电商平台。电子商务咨询公司Dolphin创始人兼首席分析师李成东表示，阿里巴巴近年来“模糊”了其对电子商务的关注点，因为它发展成为一个横跨多个领域的庞大商业帝国。他解释说：“阿里巴巴正面临来自拼多多的激烈竞争，风险非常大，特别是用户流失给竞争对手。” 但市场咨询公司86Research分析师Xiaoyan Wang表示，吴泳铭背景可能有助于使阿里巴巴的电子商务业务更加技术驱动。 “我们预计淘宝将通过算法分配流量，类似于拼多多，”她继续说。她也提到，这将减少该平台的劳动力密集度，并降低商家的运营成本，从长远来看，阿里巴巴将获得更高的利润率。晨星亚洲高级股票分析师Chelsey Tam指出，今年阿里巴巴内部的频繁换岗也可能导致人们对该公司普遍“混乱”。阿里巴巴在2023年经历的巨大变化，包括3月份宣布全面重组为6个独立集团，随后高层管理人员多次变动，包括9月份张勇卸任首席执行官。张勇原本打算留下来监督阿里云的公开上市，但他最终于9月份离开。 11月，阿里巴巴以美国芯片制裁的影响和市场状况重新评估为由，放弃了剥离云业务的计划，且阿里巴巴最近还暂停了其杂货业务盒马鲜生的公开上市计划，这两项举措都对阿里巴巴雄心勃勃的重组计划造成了打击。 2022年12月中国结束严格的新冠限制后，中国经济复苏缓慢，阿里巴巴此前押注中国消费者将“升级”消费，但这一押注并未实现，疫情解封后，消费者似乎对价格更加敏感。网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示，拼多多受益于消费者减少可自由支配的支出，因为它更有可能成为寻求更高性价比的购物者的目的地。
圈内人2023-12-22
【一周科技动态】降息周期下的大科技前景（二）
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让亚马逊的电商业务面临挑战： 1、来自Temu、Tik Tok Shop等低价电商的市场份额挑战； 2、美国居民在COVID-19期间累积起来的超额储蓄可能会用尽。当然，亚马逊的物流体系可能成为它最重要的竞争力。而另一方面，AWS以最大市场份额的体量，也实现了增速的稳定，并在接下来的AI应用方面更有建树。此外，广告业务这几个季度展现出来的增量也会极大程度上增厚其利润。市场预期2025年的利润预期为33倍，相对于目前的估值也更为合理，前提是利润正常化。 META Bloomberg一致预期：2024年的收入为1512.2亿美元，同比增幅为14.8%；EBIT利润增幅23.53%，利润率上升至36.11%，都是新高。EPS为17.52，增幅为21.83% 目标价预期为379.24美元，与当前的365.93美元有一定空间。 Meta的社交媒体矩阵已然无可撼动，2023年面对Tik Tok的强势竞争，自家短视频Reels发展迅猛。相比直播带货，在美国社交媒体还是更注重广告效率，因此也与谷歌一样，上半年因为广告业务被低估的部分得到了修复。 2024年在软着陆的预期下，广告业务前景仍然向好。另外其Threads的增长虽然缓慢，但积少成多，也有可能成为X（原Twitter）用户溢出后的另一阵地，进一步增加公司的广告收入。头显依然是而，想当初的“元宇宙”噱头，被投资者诟病的主要原因是难以短期内实现，如今连发起人Meta也不太强调，只是不断地进行产品的更迭。2024年的Quest 3虽然要直面苹果Vision Pro的竞争，却也有可能因为行业再次曝光而获得整体增量。 Meta最大的优势是资产质量过硬，其现金储备和强大的现金流足以支撑其估值不断“慢牛”。2024年市场预期的EPS来算左右，Meta大约19倍的市盈率交易。如果其未来几年EPS增长保持在15-20%或更高的双位数，则有可能支撑其股价突破500美元。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。至年末，大科技组合的超额回报再创新高。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1489.9%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报170.51%，创下年内新高。今年以来的回报在110%%，高于SPY的25.5%。夏普比率为4.4，同期SPY为1.7. 本周组合回报为2.9%，SPY回报为0.6%。
老虎证券2023-12-22
谷歌年度热词一览：原来今年加拿大人都在搜这些！
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（Chandrayaan-3） 9. Temu 10.土耳其-叙利亚地震从新闻相关搜索量来看，加拿大人民对体育关注度非常之高，加拿大女足在今年的世界杯小组赛中0:4败给了澳大利亚。梅西正式转会到美国职业足球大联盟（MLS）和迈阿密国际足球俱乐部。他的基本工资为1200万美元，总薪酬为2040万美元，不得不说“球王值得”！泰坦号潜水器事故也让人惋惜，要知道这艘潜水器就是在找寻泰坦尼克号残骸的途中，发生内爆，五名乘客全部丧命。最值得注意的是TEMU，海外版“拼多多”闪亮登场，以极低的价格迅速俘获加拿大人心！网友直呼“离不开”。以色列-哈马斯冲突也是大家非常关心的话题，涉及以色列和哈马斯的战争首次成为“为什么”和“什么”热门搜索的首位。 2023年热门的“为什么”搜索： 1. 为什么以色列-哈马斯开战？ 2. 为什么Kleenex离开加拿大？ 3. 为什么发明了泰迪熊？ 4. 为什么有人抵制星巴克？ 5. 为什么驼鹿脱角？ 6. 为什么唐·莱蒙被解雇？ 7. 为什么格温妮丝·帕特洛出庭？ 8. 为什么Twitter现在是X？ 9. 为什么今天空气质量不好？ 10. 为什么贾斯汀（特鲁多）和苏菲分手？加拿大总理贾斯汀·特鲁多和苏菲·格雷戈瓦的在八月发布分手声明，瞬间激起群众吃瓜热情。至于有人好奇，为什么发明了泰迪熊和为什么驼鹿脱角，或许这就是加拿大人的风格。 2023年热门的“什么”搜索： 1. 什么是哈马斯？ 2. 以色列-加沙正在发生什么？ 3. 什么是quiet quitting（躺平）？ 4. Willow Project是什么？ 5. Threads是什么？ 6.奥本海默是关于什么的？ 7. 什么是Temu？ 8. 什么是女性灭绝？ 9. 什么杀死了米老鼠？ 10. 什么是火人节？ “躺平”逐渐成为一种趋势，是指打工人只完成分配的任务、准时下班并且不在正常工作时间之外承担额外的工作。 2023年热门的“How”搜索： 1. 泰坦尼克号有多深？ 2. 埃尔维斯去世时多大？ 3. 查尔斯国王多大了？ 4. 芭比电影有多长？ 5. 《最后生还者》有多少集？ 6. 泰勒·斯威夫特的门票多少钱？ 7. Lil Tay多大了？ 8. 泰坦尼克号上有多少人死亡？ 9. 帕梅拉·安德森多大了？ 10. 约翰·托里多多大了？由于六月份泰坦潜水器坍塌的悲剧，泰坦尼克号成为2023年热门的“How”搜索榜首。加拿大人对一些公众人物的年龄也很感兴趣，包括查尔斯国王三世（他今年75岁）和前多伦多市长约翰·托里（69岁）。 2023年热门的人物： 1.杰瑞米‧雷纳（Jeremy Renner） 2.丹尼‧马斯特森（Danny Masterson） 3.莉尔‧泰（Lil Tay） 4.塔克‧卡尔森（Tucker Carlson） 5.布兰登‧弗雷泽（Brendan Fraser） 6.大卫‧贝克汉姆（David Beckham） 7.佩德罗‧帕斯卡（Pedro Pascal） 8.珍娜‧奥尔特加（Jenna Ortega） 9.布鲁斯‧威利斯（Bruce Willis） 10.杰米‧福克斯（Jamie Foxx） 1.《奥本海默》（Oppenheimer） 2.《芭比娃娃》（Barbie） 3.《自由之声》（Sound of Freedom） 4.《一切都同时发生》（Everything Everywhere All at Once） 5.《疾速追杀4》（John Wick 4） 6.《菜单》（The Menu，《五星飨魇》） 7.《超级马里奥兄弟电影》（The Super Mario Bros. Movie） 8.《花月杀手》（Killers of the Flower Moon） 9.《可卡因熊》（Cocaine Bear） 10. 《碟中谍：致命清算第一章》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One） 2023年热门的电视系列： 1.《最后生还者》（The Last of Us） 2.《金妮与乔治亚州》（Ginny & Georgia） 3.《黛西‧琼斯与六人组》（6 Daisy Jones & The Six） 4.《万花筒》（Kaleidoscope） 5.《夏洛特王后》（Queen Charlotte） 6.《90年代秀》（That 90s Show） 7.《牛肉》（Beef） 8.《偶像》（The Idol） 9.《厄舍府的倒塌》（The Fall of the House of Usher） 10.《海贼王》（One Piece） 2023年热门的运动员： 1.达玛尔‧哈姆林（Damar Hamlin） 2.康纳‧贝达德（Connor Bedard） 3.特拉维斯‧凯尔斯（Travis Kelce） 4.亚当‧约翰逊（Adam Johnson） 5.大卫‧贝克汉姆（David Beckham） 6.瑞安‧奥莱利（Ryan O’Reilly） 7.乔恩‧琼斯（Jon Jones） 8.帕特里克‧凯恩（Patrick Kane） 9.布鲁斯‧布德罗（Bruce Boudreau） 10.基利安‧姆巴佩（Kylian Mbappé）哈哈，看看这些搜索词，简直笑翻了！看来加拿大人也爱“吃瓜”呀！信源：citynews News
加拿大乐活网2023-12-21
欧圣电气：公司的护理机器人产品近几年在国内均有销售
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对公司的关注！投资者：贵公司是否有在temu平台上出售商品？若无，是否有登录该平台的计划欧圣电气董秘：尊敬的投资者您好，公司暂未在temu平台上销售商品。投资者：您好董秘，请问公司今年一季度新增近一个亿固定资产是什么，产能是否有所增加？欧圣电气董秘：尊敬的投资者您好，请关注公司有关公告。投资者：昨天会议提出支持银发经济，我国老龄化不断加深，如何让银发阶层有尊严的活着以及减轻年轻人的负担，那么对于失能人群，护理机器人是非常有必要的。请问护理机器人贵司中国的销售渠道有哪些？最近看到视频以及其他电商护理机器人的宣传很广泛，贵司的销售策略呢？欧圣电气董秘：尊敬的投资者您好，公司护理机器人产品的销售渠道包括经销商等，感谢您对公司的关注！投资者：请问贵司的护理机器人是什么时候投放市场形成销售的？今年1-9月份销售量怎么样？欧圣电气董秘：尊敬的投资者您好，公司于2013年开始推出第一代智能护理机器人，此后不断迭代更新，目前已到第五代。投资者：贵司曾回答，销往美国商品部分关税是美国经销商承担，如果301关税取消之后是否降低群众购买成本，从而加大销量？欧圣电气董秘：尊敬的投资者您好，取消特别关税无疑会降低经销商的采购成本，从而提高消费者的购买意愿。投资者：针对上一个问题，护理机器人在中国销售，那么销售额怎么样？是否有前景？是否有体验馆或者线上商店？欧圣电气董秘：尊敬的投资者您好，公司的护理机器人产品近几年在国内市场均有销售，感谢您对公司的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-18
马云“阿里会改”呼声获支持！《巴隆周刊》：阿里巴巴明年打翻身仗押注黄金和巴菲特公司
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在美国上市的股价今年已飙升80%，旗下Temu折扣购物应用程序在2月份投放引人注目的超级碗广告后，迅速成长为亚马逊公司的挑战者。 (来源:Bloomberg) 彭博社报道称，美国银行选择22只中国股票，它认为这些股票因其全球影响力而具有上涨潜力，拼多多和个人电脑制造商联想集团(Lenovo)等上市公司在2023年实现了两位数的高百分比涨幅。高盛集团分析师Ronald Keung在最近的报告中写道：“鉴于国内电子商务和游戏市场日益成熟，在线渗透率很高。”该行预计，走向全球将成为中国互联网公司的下一个关键增长动力。《巴隆周刊》按照过去14年惯例，选出了2024年精选股票名单，而该报首个列出的就是阿里巴巴。 (来源:Barron's) 文章指出，阿里巴巴绝对是世界上成本最低的科技公司之一。阿里巴巴在美国上市的股价在2023年下跌18%后，其截至3月份本财年的市盈率仅为预期市盈率的8倍。随着这一下跌，尽管收入增长了10倍，盈利增长了5倍，但该股最近的价格为72美元，回到了2014年首次公开募股(IPO)后的水平，其市值还不到其美国同行亚马逊的15%。阿里巴巴坐拥少量现金，相当于其当前市值1840亿美元的1/3。香港招商证券分析师表示，加上其核心的中国电子商务部门、云计算和物流业务以及蚂蚁金服的股份，阿里巴巴各部分的总和约为每股130美元，几乎是当前股价的2倍。报道强调，阿里巴巴并非没有风险。由于美国芯片出口限制，该公司推迟了云软件业务的IPO计划，并在中国面临着越来越大的竞争压力。但Kindred Capital Advisors管理合伙人史蒂夫·加尔布雷思(Steve Galbraith)表示，中国打击大型科技公司和国内经济低迷的不利因素都已经反映在该股上。 “按照这个价格，对于阿里巴巴来说，事情不需要进展得非常顺利，甚至不需要很顺利，”他说。“他们只是不需要变得越来越糟。” 更高的股息(当前为1%)或更大规模的股票回购，可能会提振阿里巴巴股价。除了阿里巴巴被列入精选股，《巴隆周刊》也提到了巴里克黄金公司，以及伯克希尔·哈撒韦公司。文章指出，金矿股未能跟上金价上涨的步伐，但2024年可能是巴里克黄金公司发生变化的一年。黄金矿商被认为是黄金的杠杆投资者，但巴里克股价今年仅上涨3%，而金价则上涨10%以上，至每盎司2036美元，这归咎于成本上升和黄金产量低于预期。巴里克有多个优势，该公司在内华达州和多米尼加共和国等地拥有一些世界上最好的矿山，并且是非洲最大的黄金生产商。它的目标是到本十年末将其矿山产量(主要是黄金和铜)提高30%。该公司拥有业界最高效的领导者，也就是其首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow)，他是一位虚张声势的南非人，也是一位实干经理，每年至少访问每个主要矿山3次，他还擅长处理与发展中国家东道国的微妙关系。独立分析师基思·特劳纳(Keith Trauner)表示：“巴里克可能拥有采矿业中最好的管理、出色的资产负债表、几乎没有净债务以及2.3%的股息收益率。该股目前的交易价格约为明年预计市盈率的16倍。” 伯克希尔·哈撒韦公司方面，巴菲特拍档、公司副董事长查理·芒格(Charlie Munger)最近去世，享年99岁。报道称，巴菲特现年93岁，尽管他不可能被取代，但他已经让伯克希尔在没有他的情况下也能取得成功，该股应该表现良好到2024年，而他仍将掌舵。伯克希尔哈撒韦的案例始于巴菲特所说的“诺克斯堡”(Fort Knox)资产负债表，其中现金超过1500亿美元，约占公司市值的20%。盈利也在增长，截至2023年，伯克希尔的税后营业利润增长了近20%。得益于伯克希尔现金利息收入的增加，以及Geico扭亏为盈的强劲保险承保业绩，今年盈利可能达到400亿美元。以苹果公司为首的伯克希尔股票投资组合，今年表现出色。该股的定价看起来合理，其估值是2023年底预计账面价值的1.4倍，是2024年预计收益的18倍左右。 B类股票的价格为356美元，比A类股票的交易价格有2%的折扣，看起来是更好的选择。瑞银分析师布莱恩·梅雷迪思(Brian Meredith)在最近报告中写道：“在不确定的宏观环境中，伯克希尔股票具有吸引力。”他认为每股A类股的内在价值约为60万美元，目标价为62万美元，而最近的目标价为54.5万美元。《巴隆周刊》列出的其他精选股还包括Alphabet、BioNTech、雪佛龙(Chevron)、赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings)、麦迪逊广场花园体育中心(MSG Sports)、百事可乐(Pepsi Cola)，以及U-Haul控股公司。 “我们的2024年名单包括熟悉的股票，以及一些意外股票的多元化组合，再次倾向但不限于价值阵营，”该报总结展望。 (来源:Barron's)
小萧2023-12-16
降息周期下的大科技前景？
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AI工具MusicFX 购物者在拼多多Temu上使用时长接近亚马逊等主要竞争对手的两倍亚马逊大幅下调平价服装卖家佣金英特尔发布Gaudi 3处理器，称性能超过英伟达的H100 $台积电(TSM)$ 即将敲定其未来3nm和2nm客户，2025年其将开始生产2nm芯片美商务部正与英伟达讨论对华销售AI芯片问题特斯拉召回逾200万辆汽车以修复辅助驾驶系统安全缺陷特斯拉Optimus第二代机器人将于2023年12月发布特斯拉获批在墨西哥建造超级工厂一周核心观点大科技公司是2023年重要指数涨幅的主要贡献，那么进入一致性“转向”的2024年降息周期，大科技公司是否还前景如虹？苹果 Bloomberg一致预期：2024年的收入为3973亿美元，同比增幅为3.67%，相比2023年的同比下滑也是有所回升；EBIT利润增幅5.94%，利润率30.55%，都是新高。毕竟当前价格也已新高。目标价预期为198.9，当然这个是平均数，不少投行的目标价定至200美元以上，也不排除会继续提升。支持2024年收入会升的两个增量：1、新产品Vision Pro；2、服务收入。从地缘上来看，尽管面临需求下滑，但中国市场仍然最为重要。我们认为传统设备的涨价未必能抵消需求的下滑，尤其是Mac，可能是周期性的问题。iPhone 16已知的最大加强是光学镜头，这便使得短视频王国中国区的销量依然重要。那印度市场值得期待吗？从奈飞的全球化的步伐来看，印度市场可能无法利润率和增量兼得。另一方面，占收入比25%的App Store，自2017年来以每年21%的复合年增长率增长，软件公司的“苹果税”分成可能是最大红利。但是这是否会受到更激烈的监管尚不确定。当然，Siri等AI产品的提升如果超过预期，并且能很快给产品带来质的变化，那将是另一增量。现金流的增长速度也是决定公司估值合理程度指标，如要证明3万亿美元的估值是合理的，苹果不得不以超过5%的复合增速提高自由现金流。目前，许多人投资者通过养老金账户等拥有大量苹果股票，市场的交易拥挤程度也很高，而指数权重的再次集中，也有可能出现再次的权重调整。同时，降息对苹果公司“AAA”评级的公司债的利好远不如其他低评级债券，会使得投资者将而更多风险仓位调整至其他成长股。因此，在没有意外的情况下，苹果的2024年更容易出现利润增速高于收入，或者“利润更容易超预期，而收入容易不足”。微软 Bloomberg一致预期：2024年的收入为2342亿美元，同比增幅为14.8%；EBIT利润增幅14.5%，利润率43.05%，都是新高。目标价预期为413.10美元，与当前的365.93美元有一定空间。与苹果不同，微软在2023年获得的增量资金主要是加码AI行业的资金，包括风险偏好型投资者Cathie Wood也建仓 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 。2024年，投资者会进一步考量现有阶段AI产品的进一步落地并货币化的能力。微软有能力充分利用商业云和GenAI的潜力，365 Copilot也成为了改变行业的重要引擎。而云服务，以及Azure芯片的推出，是微软能否在新一年占据更大市场份额的关键。过去几个季度，Azure与AWS和Google Cloud的竞争此起彼伏，现在来看每一家的机会都很大。微软也是现金奶牛，支撑估值的重要因素。因为收购和AI方面的支出，2023年的自由现金流有所下降，不过预计2024年会重回652亿美元。资本支出占营收的平均比例为12.8%，ROIC为28.1%，现阶段资本密集度相对较高是好事。微软股价的稳定性更高，因此波动性也相对较小，2023年在AI的助力下，YTD回报才勉强超过54%，但是也意味着回调的幅度会更小。预计2024年，在大科技公司中，微软依旧会是一剂稳定剂。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445.47%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报169.03%，仍未达到历史新高。年化回报在104.18%，高于SPY的24.81%。夏普比率为26.6，同期SPY为13.2. 本周组合回报为0.9%，SPY回报为3.0%.
老虎证券2023-12-15
拼多多海外版Temu在美重启对Shein诉讼，称别无选择
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中国跨境电商平台Temu在美国起诉快时尚竞争对手Shein，称其针对Temu的反竞争行为“愈演愈烈”，这重启了这两家电商新贵之间的法律斗争。此前他们曾相互起诉，但后来撤销了诉讼。经营Temu的Whaleco公司向哥伦比亚特区的美国地方法院提交了一份长达100页的文件，指控Shein策划了一个“绝望的计划”，以削弱其业务，这份起诉书的长度几乎是其原始诉讼的三倍。周三的起诉书称，Shein向Temu发出了数万份版权删除通知，强迫时装供应商签订排他性协议，并威胁甚至扣留Temu的商户。文件详细描述了在这两个平台上销售产品的中国供应商是如何被叫到Shein在广州的办公室，并被迫提供与Temu有关的电话密码和交易记录的。起诉书称：“Temu发现Shein的反竞争行为不仅持续存在，而且愈演愈烈。Shein持续且日益积极地使用反竞争行为、胁迫和威胁行为，因此有必要提起诉讼。” Temu的一名代表表示，这一最新举措是由于Shein不断升级的反竞争行为。“他们的行为太夸张了；我们别无选择，只能起诉他们。” 起诉书还称，Shein挖走了Temu的几名主要营销高管，以复制其游戏和推广策略，其中包括一名在正式退出Temu之前可能已经开始为Shein工作的女性。它指控Shein与供应商签署协议，阻止他们与Temu等竞争对手开展业务，并对不允许Shein提供低于竞争对手的价格进行处罚。
金融界2023-12-15

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