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本周市场两件大事！美联储会议纪要重磅来袭这个通胀指标美联储最关注

ster)，以及波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)等。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”，而圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他不排除支持3月加息的可能性。聚焦美联储最青睐的通胀指标周五，投资者将迎来美国1月个人消费支出(PCE)物价指数。作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。彭博社报道称，针对经济学家的调查显示，美国1月PCE物价指数预计将环比上涨0.5%，为2022年年中以来最大涨幅。此外，调查显示，美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。 (图片来源：彭博社) 此外，经济学家预期，美国1月核心PCE同比增速料降至4.3%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，数据表现将对3月政策决定有重大影响。 PCE物价指数由美国商务部经济分析局最先推出，并于2002年被美联储的决策机构FOMC采纳为衡量通胀的一个主要指标。作为美联储最青睐的关键通胀指标，过去两个月来，美国核心PCE大幅回落，支持了物价成长趋缓的说法。然而，上月的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期，再加上强劲的非农就业报告，近来促使投资者上调加息预期，以及美联储在更长时间内维持较高利率的预测。彭博社撰文称，本周的报告还预计将显示美国个人收入出现一年半以来的最大增幅，这主要得益于就业市场的弹性和社会保障受益人生活成本的大幅上调。总而言之，收入和支出数据预计将显示出美联储在进行一代人以来最激进的政策收紧活动时面临的挑战。在这份报告发布之前，上周公布的数据显示，美国零售销售大幅增长，CPI和PPI增幅也高于预期。投资者一直在加大对美联储在本轮紧缩周期中加息幅度的押注。根据利率期货，他们现在预计7月份联邦基金利率将攀升至5.3%。而就在两周前，投资者料联邦基金利率的峰值为4.9%。 (图片来源：彭博社) FXStreet分析师Eren Sengezer表示，美联储首选的通货膨胀指标——PCE物价指数将受到投资者的密切关注。核心PCE指数预计将环比上升0.4%，但1月份的同比增速预计将从12月份的4.4%降至4.1%。市场的反应应该是直截了当的，低于预期的月度个人消费支出通胀对美元构成压力，反之亦然。考虑到CPI报告已经显示，1月份通胀仍然居高不下，看到这一数据对市场产生长期影响将令人惊讶。除了PCE物价指数以外，定于本周公布的其他美国经济数据还有：2月Markit 制造业/服务业PMI、第四季度国内生产总值(GDP)修正值、1月成屋销售、新屋销售、营建许可与上周初请失业金人数数据。财报方面，本周值得关注的企业包括沃尔玛、家得宝、英伟达、莫德纳、伯克希尔哈撒韦、华纳兄弟等，中概股阿里巴巴、网易、百度也将披露业绩。

会员

tqttier2023-02-20

美股收盘：道指跌超250点中概教育股多走高新东方、高途涨逾9%

至5％以上　　波士顿联邦储备银行行长Susan Collins表示，她主张美联储以更小的步伐加息。“鉴于利率处在限制性区域，而且当前指标显示我们可能在接近峰值，我认为从最初的快速紧缩步伐转向更慢的步伐是合适的，” 她周四在书面讲话中说，“当前更加谨慎地调整利率水平将让我们更好地应对货币政策目前面临的竞争风险。” 　　美联储在连续四次加息75个基点后放慢了紧缩步伐，上个月上调了50个基点至4.25％到4.5％的目标区间。会上发布的点阵图显示，他们的预测中值是利率将提高到5.1％且会在年内维持在该水平。　　Collins赞成这一前景。“作为货币政策制定者，恢复物价稳定仍然是我们的当务之急，” 她说，“因此，我预计需要进一步加息，可能会略高于5％，然后保持一段时间。” 　　欧洲央行行长拉加德：通胀“太高” 不会放松遏制通胀的努力　　欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，通胀仍然太高，决策者不会放松让通胀回到目标的努力。“无论从哪个角度来看，通货膨胀都太高了，”拉加德周四在达沃斯在一个讨论会上表示。 “我们应该一直坚持下去，直到我们进入限制性区域的时间足够长，能够使通胀率快速地回到2％。” 　　知情人士透露，随着欧元区价格涨势终于缓和，天然气价格暴跌，几位决策者正在考虑在2月份预期的加息50个基点之后，是否适宜缩小加息幅度。但随着12月核心通胀率创下新高，而且在俄乌冲突后欧元区经济表现好于预期，许多官员仍然渴望推进加息，以确保欧元时代最陡峭的价格飙升得到遏制。　　欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau和Klaas Knot两人都在达沃斯重申，拉加德上个月有关短期内需要以50个基点的幅度加息的言论今天仍然有效。　　欧洲央行“许多”官员12月份时支持更大幅度的加息　　欧洲央行上个月的会议纪要显示，行长拉加德上个月面临央行官员们倾向采取更加激进的加息步伐来应对通胀，但最终达成妥协，以较小幅度加息，同时发出鹰派言论，而且央行官员们还讨论了缩减欧洲央行的债券组合。　　据周四公布的会议纪要，“许多”官员最初倾向于加息75个基点，而不是首席经济学家Philip Lane提议的加息50个基点。一些官员最终同意加息50个基点，同时拉加德公开承诺在以后的会议上有更多这种幅度的加息举动。欧洲央行官员们还同意量化紧缩的步伐缓于一些官员寻求的速度。　　英国央行行长：英国通胀已经走过了转折点　　英国央行行长安德鲁·贝利表示，英国整体通胀率连续两个月下降是一个信号，表明英国经济可能已经度过了生活成本压力最严重的时期。　　贝利表示，这是“已经走过转折点的初步迹象”。他说：“我们认为最可能的结果是，（通胀）今年将相当快地下降，可能会从春季末开始，这与能源价格有很大关系。”这些言论表明，英国央行官员可能正在考虑何时放松三十年来最快的货币紧缩行动。自2021年12月以来，英国央行已经九次上调利率，以遏制令民众生活受到挤压的物价飞涨。　　英国12月通胀率连续第二个月降温，从10月创下的41年高点11.1％降至10.5％。贝利还指出，工资上涨和劳动力市场紧张令通胀依然面临上行风险。　　美航司CEO：美航空行业人员缺乏技术落后，将导致更多系统性延误　　一位美国航空公司首席执行官警告旅行者，航空公司将无法处理他们计划今年运营的所有航班。这将导致更多的航班系统性延误。美国联合航空公司（United Airlines）首席执行官斯科特·柯比（Scott Kirby）表示，在疫情之前一样运营的航空公司势必会举步维艰。　　根据柯比的说法，该行业缺乏飞行员和其他工人，技术落后，联邦航空管理局压力重重。柯比说：“系统根本无法处理今天的交易量，更不用说预期的增长了。”。“有很多航空公司不能按计划飞行。客户正在为此付出代价。”柯比使用了西南航空公司在假日期间遇到的问题，但没有说出航空公司的名字。　　去年12月下旬，西南航空公司不得不取消近17000个航班，因为一场冬季风暴打乱了航班安排，并使机组人员调度系统不堪重负。　　美国铝业Q4亏损大幅扩大　　美国铝业公司第四季度调整后每股亏损从上个季度的0.33扩大至0.70美元，符合预期；调整后EBITDA从上一季度的2.1亿美元降至2900万美元，主要因为铝和氧化铝的价格不断下降，原材料成本和生产成本上升；营收26.6亿美元，略低于预期的26.7亿美元。公司预计2023年氧化铝发货量1270万至1290万公吨；预计2023年铝发货量250万至260万公吨。截至发稿，美国铝业盘前跌近6％。　　苹果自研5G芯片或将推迟至2025年后　　据媒体，苹果自研5G modem芯片预期要等到2025年之后才会推出，因此今年iPhone 15及明年iPhone 16仍将采用高通5G modem芯片。苹果原计划在2023年推出自研芯片，但因为功耗及效能表现不如预期，推出时间将延后到2025年之后，制程将推进采用台积电4nm，届时将搭载于iPhone 17系列。　　瑞银：将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性　　瑞银发表研究报告指出，预期奈飞第四季将重新加速增长，但新举措仍需时扩大规模，料在内容丰富及季节性因素下，新增450万订阅用户，与管理层预期一致，而相对于第三季增加240万订阅用户，2021年第四季新增830万订阅用户。该行认为，随着奈飞管理层不再提供新增订阅用户的指引，关注重点再落于首季的收入及EBIT指引上，该行料公司收入增长4.3％，EBIT增长5.4％。预期在限制用户共享帐号密码方面将有更多细节释出，虽然将增加收入，但可能会导致客户流失。该行将奈飞目标价由250美元上调至350美元，评级中性。　　好未来Q3营收同比降低77.2％　　好未来宣布截至2022年11月30日的第三财季未经审计的财务业绩。财报显示，公司Q3净营收为2.33亿美元，同比降低77.2％；归属于公司净亏损为5158万美元，上年同期为9937万美元；基本和摊薄后每ADS亏损均为0.08美元；上年同期每ADS亏损为0.15美元。

金融界2023-01-20

波士顿联储行长支持放缓步伐加息至5%以上

　　波士顿联邦储备银行行长Susan Collins表示，她主张美联储以更小的步伐加息。　　“鉴于利率处在限制性区域，而且当前指标显示我们可能在接近峰值，我认为从最初的快速紧缩步伐转向更慢的步伐是合适的，” 她周四在书面讲话中说，“当前更加谨慎地调整利率水平将让我们更好地应对货币政策目前面临的竞争风险。” 　　美联储在连续四次加息75个基点后放慢了紧缩步伐，上个月上调了50个基点至4.25％到4.5％的目标区间。会上发布的点阵图显示，他们的预测中值是利率将提高到5.1％且会在年内维持在该水平。　　Collins赞成这一前景。“作为货币政策制定者，恢复物价稳定仍然是我们的当务之急，” 她说，“因此，我预计需要进一步加息，可能会略高于5％，然后保持一段时间。”

金融界2023-01-20

美联储官员Bullard：支持“尽快”将利率水平提高至5%以上并予以维持

rker的发言与波士顿联邦储备银行行长Susan Collins前一天的讲话相呼应。

金融界2023-01-13

美联储官员Collins倾向于加息幅度缩减至25个基点

　　美国波士顿联邦储备银行行长Susan Collins表示，随着利率接近峰值，她倾向于支持在央行下次于2月1日结束的会议上加息25个基点。　　Collins周三接受采访时表示，从美联储去年启动的大幅加息转向较小幅度的加息，将为官员们提供更多时间以了解他们的行动如何影响经济。　　12月中旬上次会议上，美联储将主要利率上调了50个基点，在此前连续四次加息75个基点之后放缓加息步伐。如果物价涨幅继续放缓，定于周四发布的通胀数据可能会让加息幅度缩减至25个基点的可能性加大。　　“我认为25或50会是合理的；现阶段，我倾向于25，但这主要看数据，”Collins表示，“随着我们接近将要保持的水平，慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。” 　　决策者去年快速把利率从3月份时接近于零的水平上调至12月份时的4.25％-4.5％，以抗击通胀。　　Collins今年在货币政策决定上没有投票权，但将参与商议。她表示，她支持今年把利率提高到略高于5％的水平，可能赞成2月、3月和5月各加25个基点。

金融界2023-01-12

美股收盘：道指涨逾500点中概股多数上涨新氧大涨28%

加息以遏制通胀。新上任的波士顿联储行长Susan Collins被认为立场中性，她也将失去投票权。　　而获得FOMC投票权的包括芝加哥联储银行新任行长Austan Goolsbee（被视作鸽派人物）、费城联储行长Patrick Harker以及达拉斯联储的Lorie Logan，后两者均被视作中间派；以及明尼阿波利斯的Neel Kashkari，目前被视作坚定的鹰派。　　美国11月份二手房销量连续第10个月下滑高抵押贷款利率继续扼杀市场活力　　由于高抵押贷款利率继续扼杀房价负担能力，11月份美国二手房销量连续第10个月下滑，延续了创纪录的下降势头。　　根据全美地产经纪商协会（NAR）周三公布的数据，11月份二手房成交量下降7.7％，折合年率409万套，跌幅为2月以来最大。此外，该数据也创出2010年以来第二低，低于接受调查的经济学家420万套的预测中值。二手房销量持续下滑凸显出抵押贷款利率高企继续压制需求。随之而来的是部分地区房价回落，加上借贷成本居高不下，也让许多美国人打消了卖房念头，进一步限制了销售。　　英特尔拆分图形芯片部门独立运营，试图从英伟达和AMD抢夺市场份额　　英特尔公司拆分了其图形芯片部门，以加快从英伟达和AMD手中夺取销售额的努力。该公司在周三早些时候的一份声明中表示，负责加速计算系统和图形部门的Raja Koduri将回到他之前担任英特尔首席架构师的职位。　　Koduri曾在苹果公司和AMD任职，负责监督英特尔的长期技术项目，例如开发高级内存和集成不同类型的芯片以实现更高性能的计算。　　大摩首席固定收益策略师：市场对美联储加息的看法有误　　摩根士丹利的Jim Caron表示，市场尚未准备好应对美联储为遏制数十年来最为严重的通胀而愿采取的措施力度。　　该公司首席固定收益策略师周三表示，尽管美联储官员目前预计明年将上调利率至5％以上，但交易员们目前的操作仍未充分反应未来政策紧缩的路径。　　“我并不认为加息周期得到了充分的消化，”Caron说，“当前市场反映的是人们预计利率会下降，我认为我们需要倾听央行官员的言论”以及他们对通胀的担忧。　　美银高管：低成本资金的时代一去不复返资本市场将迎来新时代　　美国银行的Elif Bilgi Zapparoli表示，借贷宽松、资金成本低廉以及零息交易的日子一去不复返了。取而代之的常态是不断变化的利率、货币和通胀，这将塑造资本市场的新时代。“相较于过去十年，我们进入了一个更为正常的时代。风险成本将不再为零，”她表示，未来利率、外汇和通胀对资产负债表管理的影响将成为焦点。　　今年以来，资本市场交易陷入低迷，企业和投资者仍在观望。近来的一波波市场动荡削弱了对传统IPO和SPAC交易的兴趣。　　加拿大11月核心通胀居高不下央行面临继续升息压力　　加拿大11月份通胀率居高不下，但核心通胀指标趋于走高，增加了加拿大央行再次升息的可能性。　　加拿大统计局周三在渥太华发布数据称，CPI同比上涨6.8％，高于经济学家预期的6.7％，低于10月的6.9％。按环比计算，该指数11月升幅0.1％，预期为维持不变。该报告显示，尽管经济放缓，且借贷成本上升开始抑制国内需求，但物价压力仍然顽固。通胀的持续性可能促使加拿大央行行长Tiff Macklem再次加息以恢复物价稳定。　　木头姐连续五日买入特斯拉　　作为特斯拉的最坚定多头，木头姐凯茜·伍德的基金自上周三以来一直在买入该公司的股票。周二，伍德的ARK Innovation ETF买入了超过1.9万股特斯拉股票，价值超过260万美元。目前特斯拉是该基金的第三大重仓股，占其投资组合的权重为7.44％。　　特斯拉将暂停招聘并进行新一轮裁员　　据Electrek，特斯拉将实施冻结招聘和新一轮裁员；特斯拉告诉员工，它正在实施招聘冻结，并证实下个季度将出现另一波裁员。　　小鹏再成立动力电池公司，此前曾否认自研电池　　小鹏汽车在电池领域又有新的动作。天眼查显示，近日，广州鹏悦动力电池有限公司成立，法定代表人为小鹏汽车联合创始人之一夏珩，注册资本50亿元人民币，经营范围含电池制造和电池零配件生产等。

金融界2022-12-22

美联储FOMC投票委员即将换血明年整体立场料偏鸽派

加息以遏制通胀。新上任的波士顿联储行长Susan Collins被认为立场中性，她也将失去投票权。　　而获得FOMC投票权的包括芝加哥联储银行新任行长Austan Goolsbee（被视作鸽派人物）、费城联储行长Patrick Harker以及达拉斯联储的Lorie Logan，后两者均被视作中间派；以及明尼阿波利斯的Neel Kashkari，目前被视作坚定的鹰派。　　人员轮替所产生的实际影响最初可能难以体现。目前鹰派与鸽派之间观点差异很小。根据美联储委员的最新经济预期，几乎所有官员都认为，到明年年底美联储的目标利率将超过5％，且无人预计降息。同时，主席鲍威尔牵头的几十年来最快的加息行动也几乎没有遭遇异见，反映出他对于委员会观点的控制力度。　　“2023年新的委员会构成似乎比目前整体更偏鸽派，”Piper Sandler & Co．全球政策研究负责人Roberto Perli表示。“然而，委员会非常统一。我认为，这显示了不论谁投票、谁不投，2023年在较低峰值停止加息或是降息的门槛很高。” 　　经济研究：　　“鸽派2023年总共将在委员会增加两个投票席位，进一步增强在决策过程中的势头。我们相信，2023年12名投票委员有一半可能属于鸽派阵营，而今年只有四人。” 　　— Anna Wong （首席美国经济学家）

金融界2022-12-22

这可能是市场最大的风险！经济学家警告：美联储存在“分裂”的危险

国际溢出效应。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)本月早些时候也表达了同样的观点。她表示：“随着利率走高，人们可能对利率过高的担忧确实有所增加。” 关于加息步伐，美联储理事库克(Lisa Cook)认为，随着通胀数据出现改善的初步迹象，美联储可能采取更小的行动。周三，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)在布鲁金斯学会(Brookings Institution)发表备受关注的讲话。他表示，美联储可能会从12月开始放缓加息步伐。尽管他认为抗击通胀的进展在很大程度上是不够的，但未来可能会小幅加息。 Forex.com资深市场分析师Joe Perry说：“鲍威尔基本上是在告诉市场他们(美联储)正在放慢加息步伐，这将推动股市上涨、美元下跌。” 未来利率决定或出现“异议” 让官员们对经济评估更加复杂的是，加息在不同时期对不同行业的影响程度不同。瑞信(Credit Suisse)首席经济学家Ray Farris表示，新冠病毒大流行和俄乌战争破坏了他们对自身通胀预测的“信心”。这导致对滞后性数据的依赖，因为官员们试图决定利率的限制性程度，以及他们应该将利率维持在给定水平多长时间。多数经济学家认为，美联储明年需要将联邦基金利率提高到5%以上，才能为经济充分降温。许多经济学家还预测，美国经济将出现温和衰退。联邦基金期货市场的交易员表示，美联储将在明年下半年大幅降息。由于未来几个月的数据可能变得更加复杂，美联储前货币事务主管Bill English预计，随着美联储官员之间的分歧加深，未来的利率决定至少会有“一两个不同意见”。 English说：“当许多不同的委员会参与者进行大量沟通时，总是存在一个风险，即存在不和谐的问题。另一方面，如果参与者之间存在真正的不确定性和真正的分歧，让公众知道这些可能是有帮助的。”

tqttier2022-12-01

美国CPI触发市场反弹遭美联储官员挑战还有个基本面风险目前被忽视

储官员讲话方面，波士顿联邦储备银行总裁Susan Collins周五表达了对政策制定者能够在不对就业造成太大损害的情况下抑制通胀的信心；圣路易斯联邦储备银行行长布拉德周四表示，“目前的政策利率尚未处于可能被认为足够严格的区间。”他暗示，联邦基金利率的合适区间可能在5％ - 7％之间，这一区间高于市场目前的定价。　　Vital Knowledge创始人亚当•克里萨弗利（Adam Crisafulli）表示：“我们仍然认为，投资者应该更加重视实际数据，而不是过于关注美联储的言论（前者将显示通胀的走向，而后者则关注过去的情况）。”“尽管如此，投资者已经厌倦了对抗美联储每日的讲话基调变化，他们担心的是，官员们可能还需要2-3个通胀数据，才能停止每次市场试图上涨时都对其进行警告。” 　　Richard Bernstein Advisors首席执行长兼首席投资长伯恩斯坦（Richard Bernstein）说，市场对未来几个月可能出现的利润衰退没有给予足够重视。　　伯恩斯坦表示，即使整体经济保持稳定，当利润增长变为负值时，就会出现利润衰退，而且这种情况可能比经济衰退发生得更频繁。　　他说：“你仍然会看到很多人对债券抱有热情，你也会看到很多人对更具投机性的股票抱有热情。”“这说明市场并没有真正注意到利润衰退的可能性，而我认为，眼下利润衰退要重要得多。” 　　随着利润衰退的可能性上升，伯恩斯坦建议投资者投资关注“必需品”的股票，而不是消费者“需求”的股票。这包括必需消费品、医疗保健和派发优质股息的公司。　　他说：“你不会再听到太多人谈论那些可选消费了，但你会听到人们谈论必需品的重要性。”“在这种环境下，这很正常。”

金融界2022-11-21

美国波士顿联储行长：近期公布的经济数据不会影响对加息看法

　　波士顿联储行长Susan Collins重申需要进一步加息来遏制通胀，她对利率峰值的预期不受近期经济报告的影响。　　一周多前，美国发布的数据显示10月份通胀超预期放缓。但Collins说，美联储在抗通胀方面还有更多工作要做。　　Collins周五在波士顿联储主办的会议上表示，“我预计还需要进一步加息，然后一段时间内将利率保持在足够限制性的水平，最新的数据并没有削弱我对限制性水平的预期，也没有动摇我的决心。” 　　美联储官员在11月2日连续第四次加息75个基点。几位决策者暗示可能会在12月中旬开会时考虑加息50个基点，具体取决于经济形势。　　Collins在讲话中没有具体说明她将在12月会议上支持多大幅度的利率变动。

金融界2022-11-19

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