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东吴证券:给予珠海冠宇买入评级
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长,贡献收入6亿元,公司已获捷豹路虎、
stellantis
、德系车企定点,且为理想主供、小米独供,25-26年进一步翻倍增长。盈利方面,公司动力H1亏损2.2亿元(权益),其中Q2亏损0.9-1.0亿元(权益),环比减亏,我们预计24年亏损4.2亿元(权益),25年减亏,26年有望盈亏平衡。 费用率维持高位,减值计提严谨。24H1期间费用13亿元,同增26%,费用率25%,同增6pct,其中24Q2期间费用7亿元,同环比+38/-6pct,费用率23%,同环比+8/-4pct。24H1经营性净现金流8亿元,同减4%,其中24Q2经营性净现金流2亿元,同减61%,24Q2末存货18亿元,较Q1末减10%,24年H1资本开支13亿元,同比-30%,Q2资产减值损失0.6亿元,同比扩大17%,环比缩小6%。 盈利预测与投资评级:考虑到公司产能利用率节奏变化,我们下修24-26年公司归母净利润预期至5.3/9.2/14.3亿元(原预期6.0/10.2/16.4亿元),同增53%/75%/56%,对应PE为29/17/11倍,维持“买入”评级。 风险提示:下游需求放缓、新产品不及预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.03%,其预测2024年度归属净利润为盈利7.17亿,根据现价换算的预测PE为21.2。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为15.31。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
08-16 12:49
国金证券:给予珠海冠宇买入评级
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,公司产品已得到上汽、智己、捷豹路虎、
Stellantis
、GM以及某德系头部车企等众多国内外一线主机厂认可。无人机电池营收同增56%,预计伴随启停电池、无人机电池放量,动力储能业务有望逐步减亏。 盈利预测、估值与评级 我们预计公司2024-2026年归母净利为7.4、10、15亿元,公司股票现价对应PE估值为21、15、10倍,维持“买入”评级。 风险提示 下游市场需求疲软;行业竞争加剧;原材料价格波动;股东减持;可转债项目不及预期;限售股解禁;人民币汇率波动等风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.03%,其预测2024年度归属净利润为盈利7.17亿,根据现价换算的预测PE为21.2。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为15.31。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
08-16 09:10
美股盘前要点 | “小非农”数据低于预期 微软Q4智能云收入逊预期
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SSD(固态硬盘)现已出货。 15.
Stellantis
称无意出售旗下豪华车品牌玛莎拉蒂,也无意将该部门与其他意大利集团合并。 16.
Stellantis
计划再向美国月薪雇员提出大规模自愿离职计划。 17. 前华纳音乐董事长仍寻求竞购派拉蒙母公司,出价20亿至25亿美元。 18. 小鹏汽车CEO何小鹏:未来会进入Robotaxi领域,主要是采用和运营商合作的模式。 美股时段值得关注的事件: 21:45美国7月芝加哥PMI
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格隆汇
07-31 20:44
大摩:特斯拉目标股价锁定310美元、仍有近40%上涨空间
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8 亿美元的监管合规信贷,通用汽车和
Stellantis
也可能会效仿。 “我们预计,通用汽车和 STLA 等其他汽车公司可能会在未来几个季度以买家的身份更深入地涉足 ZEV 市场。我们估计特斯拉可能占该市场信贷销售的一半,为特斯拉提供 100% 的利润业务,而投资界目前可能还没有预料到这一点,”乔纳斯说。 最后,乔纳斯强调,特斯拉的能源业务是一个亮点,随着人工智能数据中心导致整体能源需求增加,以及严重风暴导致电网可靠性降低,该业务可能实现显著增长。 “最近气候变化的迹象让人们更加关注特斯拉在能源存储领域的主导地位。严重的风暴和异常的全球天气现象(包括热浪)可能会让投资者的注意力集中在那些可能有能力解决气候和能源相关问题的公司上,”乔纳斯说。 乔纳斯表示:“我们认为特斯拉能源业务的价值潜力比汽车业务更大。”
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Peng
07-30 20:14
美股盘前要点 | 美国Q2 GDP及核心PCE数据均超预期 福特汽车盘前大跌超12%
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场预估1.95美元。 10. 欧洲车企
Stellantis
上半年收入下降14%,至850亿欧元;盈利大跌48%,至56亿欧元,远不及市场平均预期的70亿欧元。 11. 美国航空Q2营收143.34亿美元,市场预估143.6亿美元;经调整每股收益1.09美元,预估1.05美元 12. AMC院线警告称,Q2将录得净亏损3280万美元,去年同期盈利860万美元;收入10.3亿美元,同比下滑23%。 13. 消息称英伟达将在明年为中国市场推出一款搭配特殊伺服器的芯片。 14. 消息称台积电德国工厂年底动工,最快2027年底量产,以28/22~16/12纳米制程为主。 15. 美国司法部与波音公司敲定认罪协议细节,并同意支付2.436亿美元的罚款。 16. 美国银行将季度股息上调至0.26美元,授权一项新的250亿美元回购计划。 17. 本田将在中国削减约50万辆的产能,这相当于本田全球产量的一成。 18. 法拉利欧洲经销商将从7月底开始接受加密货币作为支付系统。 19. NBA与迪士尼ESPN、康卡斯特NBCUniversal和亚马逊敲定价值770亿美元的转播协议。 20. Reddit被曝屏蔽多个搜索引擎和AI爬虫,官方回应称与谷歌合作无关。 21. 小鹏汽车将于7月30日举行AI智驾技术发布会,XNGP将迎史上最大更新。 22. 禾赛获奥迪、通用、福特三大国际车厂旗下合资品牌量产定点,2025年起量产交付。
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格隆汇
07-25 20:43
恐慌突袭,全球大洗牌:股市暴跌,日元、人民币疯涨!中国大招不奏效
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%,延续了华尔街大科技股的抛售。雀巢、
Stellantis
和开云集团的业绩未达预期,股价下跌。法国股市接近10%的回调。 在周三标普500指数下跌2.3%后,美国股指期货变化不大。市场继续对纳斯达克指数自2022年以来最差的一天作出反应,尤其是Alphabet和特斯拉等公司的盈利令人失望。 周三收盘钟声响起后,标准普尔500指数下跌2.3%,这是该指数356个交易日以来首次下跌2%或以上。以科技股为主的纳斯达克综合指数表现更差,下跌3.6%,这是自2022年10月以来的最大单日跌幅,结束400多天未出现3%或以上跌幅的记录。 当天的抛售压力持续加大,主要股市指数在交易结束时几乎都收于当天的最低点。抛售压力最为严重的是科技股以及对大型股票有重度敞口的行业,如消费者非必需品和通信服务。 近期市场的波动性增加,华尔街的恐慌指数跳升至三个月高点。投资者寻找现金和超级流动的短期债务的安全性,美国两年期国债收益率周三创下近六个月低点。 “目前有多种驱动因素,尤其是股市的动向,”纽约梅隆银行伦敦高级外汇和宏观策略师Geoff Yu表示。他还指出,美国、欧洲和日本的汽车销售疲软,以及中国本周的利率举措,表明全球消费者需求疲软的迹象。 “人们似乎在重新评估人工智能生态系统的成本和收益计算,”Lombard Odier Singapore Ltd.高级宏观策略师Homin Lee表示,“由于美国数据有放缓迹象,对消费者需求的担忧依然存在。这些担忧最终可能是暂时的,但在经历了如此猛烈的反弹后,投资者的集体重新评估是自然的。” 有迹象表明交易员在近期内准备承受更多痛苦。道琼斯数据显示,通常被称为华尔街的“恐惧指标”——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)——周三上涨22.6%,至18.04,这是自2022年6月以来的最大涨幅。 可以逢低买入吗? 今年的科技股反弹遇到阻力,特斯拉和Alphabet的令人失望的报告导致了前一交易日的抛售。交易员已经从大盘股转向市场的滞后部分,主要受美联储降息押注和对人工智能尚需回报的担忧推动。 “科技股的问题不仅在于收益不尽如人意,还在仍然被6月CPI发布后开始的剧烈轮换交易所困,”Vital Knowledge的Adam Crisafulli表示,“许多人认为反科技轮换是短暂的,事实证明它具有持久性,这加剧了对该集团的焦虑,并带来了额外的抛售压力。” 虽然下跌可能有利于逢低买入,但财报季才刚刚开始。苹果公司、微软公司、亚马逊和Meta Platforms将于下周公布业绩。 华尔街崩溃下跌的背后,前纽约联储主席杜德利一句话成为“导火线”。他呼吁降低借贷成本——最好在下周的会议上降息。一些分析师表示,这一举措可能令人担忧,因为这将表明官员们急于避免经济衰退。 由于交易员提前预期降息,两年期美国国债收益率再跌3个基点至4.3894%,周三下跌4个基点。十年期国债收益率周四也下降2个基点至4.2622%。 市场完全预期美联储在9月将降息25个基点,甚至有降息50个基点的风险。2024年全年,市场已经定价总共65个基点的宽松。 “降息预期非常高,就像去年一样,”Barreyjoey的首席利率策略师Andrew Lilley表示,“我担心市场领先于经济数据,因为我们之前看到的短期通胀下降并没有持续。” 中国放大招难救股市 稍早在亚洲,中国股市、铁矿石和油价也进一步下跌,因为中国央行意外下调长期利率,这加剧对全球第二大经济体的担忧。 中国人民银行25日再度变相降息,加码开展中期借贷便利(MLF)操作,操作量人民币2,000亿元,并明确采用利率招标方式,中标利率2.3%,较前次下降20个基点(0.2个百分点)。 这是7月来二度操作MLF,本次MLF操作临近月底,金融机构流动性需求明显增加,货币市场利率有一定上行压力,7月24日,银行间隔夜和7天回购利率都在1.75%附近,较人行7月22日降息当天分别高9个和4个基点。 中国蓝筹股下跌0.9%,上证综合指数下跌0.9%,至五个月低点。香港恒生指数下跌1.7%,北京最新的宽松措施未能提供支持。 日元疯涨 汇市方面,最大的焦点无疑是日元。周四日元兑美元汇率上涨超过1%,升至两个多月来的最高点,反映出越来越多的人押注日本和美国之间的利率差距可能会缩小。预计在下周日本央行会议前将保持上涨动能,届时政策制定者将讨论是否加息。 随着投资者重新评估他们的杠杆押注,日元令人震惊的复苏正在颠覆全球市场,并打击了日本股市、黄金和比特币等资产。 日元走强会对日本出口商造成伤害,致使日经225指数进入技术性调整。因套息交易失宠,澳元等货币遭受重创。黄金和比特币也出现下跌,原因是有迹象表明,交易员正在撤销此前颇受欢迎的押注,转而买入日元。 “这实际上是日元轧空造成的重大去杠杆事件,”Capital.Com资深市场分析师Kyle Rodda表示,“这迫使整个市场出现大规模的平仓。” 预计在下周日本央行会议前将保持上涨动能,届时政策制定者将讨论是否加息。 道富环球市场宏观策略师Yuting Shao表示:“其他亚洲市场,尤其是包括韩元和离岸人民币在内的北亚货币正在得到支撑。随着套利交易的逆转,日元涨势可能会持续到下周日本央行会议。” 人民币也暴拉 在日元大涨之际,人民币也迅速拉升。整体来看,最近2个交易日,人民币突然大爆发。美元兑离岸人民币2天之内连续跌破5个大关口。 在岸、离岸人民币兑美元持续走高,大涨超500点: 在岸人民币兑美元7月25日16:30收盘报7.2203,较上一交易日上涨557点。上一交易日在岸人民币一度触及8个月低点7.2776,在不到24小时内大爆发,日内最高触及7.2050。与此同时,离岸人民币兑美元持续走高,日内累计涨500点,最高触及7.2020,有望连续第三个交易日攀升。 “USDCNH(美元-离岸人民币对)可能会继续对USDJPY(美元-日元对)保持相当敏感。随着日元套利交易的平仓,人民币也会受到一些溢出效应的影响,”他们在一份报告中表示。 forexlive则撰文指出,在昨日的交易中,人民币兑美元汇率跌至自11月以来的最低水平,然后才有买盘介入。而在今天突然出现了强劲的反弹。毋庸置疑,国内银行极可能出手。显然,当局在7.28这一水平附近画了一条线。尽管如此,这并不会改变目前市场对中国的长期看法。北京正投入大量资源来试图提振经济,但市场依然不为所动。 回到人民币汇率本身,至少到明年之前,人民币反弹的空间似乎并不大。尽管北京努力为人民币设定底线,但如上图所示,即使美联储降息,今年美元/人民币的趋势依然明显。从大局来看,自年初以来总体前景并没有太大变化。当前的主题仍是北京希望使人民币贬值变得更为平缓和渐进。 本交易日来看,在财报季全面展开之际,投资者正在关注周四即将公布的美国国内生产总值(GDP)和初请失业金数据,以进一步了解经济健康状况。 美国国内生产总值(GDP)初步数据将在周四晚些时候公布,预计第二季度年化增长率将达到2%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标指向2.6%的增长,显示上行风险。
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欧罗巴
07-25 18:25
中国意外降息加剧担忧!抛售蔓延至科技之外,财报季进入高潮
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从制药商阿斯利康和赛诺菲,到汽车制造商
Stellantis
和英美烟草公司,周四将有一大批行业巨头发布财报。 雀巢将是一个值得关注的公司,尤其是如果是KitKat或Smarties的粉丝。在排除了改变配方以应对可可价格飙升的可能性后,该公司可能会在万圣节和圣诞节前夕再次提价。 爱马仕也值得关注,此前LVMH和Gucci母公司开云的财报因中国需求疲软而受到打击。 法国、德国和英国的调查也将提供有关欧洲整体商业环境的线索。
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云涌
07-25 15:59
通用汽车二季度业绩超预期,电动汽车布局调整且在中国面临挑战
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手福特汽车上涨了 18%,吉普制造商
Stellantis
下跌了 11%。 通用汽车的政府支持与目标变化 拜登政府本月表示,将向通用汽车提供 5 亿美元,将其密歇根的一个汽油发动机车辆装配厂转换为生产电动汽车。通用汽车上周拒绝重申到 2025 年底在北美实现 100 万辆电动汽车生产能力的目标。该汽车制造商最近还降低了其预计的电动汽车产量,现在预计其 2024 年产量的上限为 25 万辆,低于之前预测的 30 万辆。 通用汽车在中国的情况 通用汽车在中国的业务也面临着越来越多的投资者审查,在过去十年中,其在中国的业务已经从利润引擎转变为对公司财务的消耗。通用汽车本季度在中国录得 1.04 亿美元的亏损。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-24 00:13
美国对15万辆
Stellantis
汽车展开调查,原因是其动力不足
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车辆问题相关内容导读NHTSA 声明消费者投诉问题描述初步评估NHTSA 声明美国国家公路交通安全管理局表示已对约 15 万辆斯特兰蒂斯汽车展开初步评估,原因是动力损失导致发动机熄火且间歇性可重启。消费者投诉NHTSA 收到 80 起涉及 2022 年款拉姆 1500 皮卡和 2022 年款吉普瓦格纳 SUV 车辆的投诉。问题描述车辆发动机常在低速行驶时关闭...
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今日美股网
07-23 16:21
利润暴跌17倍,锂电巨头崩了
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就更加凸显,连欧洲市场都正在切换,包括
Stellantis
、通用、现代、大众多家欧洲车企已表明将导入磷酸铁锂电池。 而韩国电池企业,不仅跟不上磷酸铁锂电池的差距,三元电池的市场份额难以避免地会受到冲击。目前国内企业都在推进46系大圆柱电池项目落地,宁德时代在欧洲的市占率也已经超越LG新能源,成为最大的电池供应商。而SK On主打高镍三元软包的技术路线,无论市占率还是出货量,都不算突出。 在此之前,SK On在美国和欧洲进行了一系列激进投资。 除了田纳西州和佐治亚州两座电池工厂,目前正在肯塔基州再建造两座工厂,预计总产能将超过180GWh,足以为250万辆电动汽车提供电池。 然而,去年欧美市场电动车产销始终不及预期,导致SK On不得不延缓产能落地的节奏。同样受到影响的另外两家韩国电池巨头,在对欧美市场电动化需求的预期上,电池企业显得过于地乐观。 不过这也不能全怪它,如刚开始所讲,SK On才刚起步就收到了多达1000GWh的订单,为此进行投资也很合理。只是欧美车企在电动化上所展示的兴趣突然减弱,让韩国企业刹不住车了,算是把后者坑了一把。 我们在《欧美玩不起纯电》和《电车最大空头,涨疯了》中都分析过,从去年开始,纯电在欧美各个国家车市的补贴条件要么逐渐退坡,要么条件苛刻,实在无法形成一个鼓励车企多开发,多卖纯电车型的经营环境。 由于油价回落,这让电动车相对于油车以及混动,性价比非常低。另外,基础设施匮乏和地理环境密度的差异,也让使用纯电动车的门槛,高于我们国家的市场。 欧美纯电市场的需求冷淡让汽车制造商不得不调整自己的产品结构,其实际销量和自己的目标预期存在巨大差距,更是让韩企遭到了深深的“背刺”。直到去年,通用汽车还预测到2025年将售出100万辆电动汽车,但今年第二季度仅售出21930辆。 据报道,SK On正在与多家汽车制造商洽谈供应方形电池的事宜,以期实现产品组合的多元化,以应对全球电动汽车需求放缓的挑战。但这样一来,又是要改生产线的问题,又意味着在资本支出和盈利方面的压力进一步增大。 03 锂电全球大退潮 综合统计,2022年至今全球锂电产业投资规划已超4万亿人民币。 这其中包括国内锂电产业链的制造项目,以及美国《通胀削减法案》通过以来汽车制造商和配套供应商在北美落地的产能,已远超前几年对市场需求的预测上限。 在价格战和产能扩张的持续挤压下,通过一场洗牌重塑行业格局,已经在所难免。 2023年至今,可查的锂电制造领域终止锂电业务的事件已超30起,涉及锂电池、镍锂原材料、锂电池原材料等多个细分领域,总投资规模超600亿元。 而A股公司的估值先于业绩调整,对于大部分锂电公司,能做到不亏损已经不容易,但明年的利润弹性,依然取决于供需关系。 据统计,截至7月14日,32家锂电产业链上市公司发布2024年半年报业绩预告,这32家锂电上市公司上半年净利润区间合计为“亏损5.80亿元-盈利28.22亿元”,较去年同期下降了101.88%-90.87%。 锂电退潮的迹象还在扩大,产业目前的形势已经十分严峻。 截止7月5日,方形磷酸铁锂电池价格为0.35元/Wh。目前大部分二三线厂商可能都以不低于0.4元/Wh的成本亏本运营,产业利用率极低而且质量参差不齐。 曾经排在装机量前十五的捷威动力,今年被列入了失信被执行人名单。旗下电池生产基地从去年开始便已停工停产,曾与政府合作计划百亿扩张的投资,最后也成“竹篮打水一场空”。 锂电大退潮,更将掀起一场席卷全球的产业竞争。已经被逼到了墙角的韩国企业,甚至宣扬过“去风险化”的话题,试图把矛头直指如今在全球份额在不断提高的中国动力电池制造商。 而为了能融入全球电动车制造体系,国内动力电池厂商在出海时选择了本土化生产。但随着欧美国家欲争夺新能源产业的定价权,对中资企业的限制动作不会戛然而止。总的来说,锂电产业全球化竞争已经不可阻挡的趋势,韩国电池巨头的巨亏,或许只是竞争激化的一个开始。(全文完)
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格隆汇
07-18 19:35
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