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市场对美联储11月降息幅度意见分歧：降息预期与交易员头寸调整引发热议

易员的头寸调整政策制定者的不同表态 SOFR期货市场的变化名词解释近期重大事件市场对11月降息的预期分歧随着美联储官员开始考虑下一步行动，交易员对于美联储将在11月决议中降息的幅度争论愈加激烈。在上周的决议后，市场对11月7日降息50个基点的预期有所上升，而9月发布的低于预期的美国消费者信心数据进一步强化了这种预期。尽管如此，市场对于降息幅度是50个基点还是25个基点的意见依然不统一，目前利率互换市场的定价几乎变成了一场“掷硬币”式的猜测。交易员的头寸调整根据市场数据，交易员已经开始为11月7日的降息做准备。特别是两年期国债期货的未平仓合约大幅增加，12月2024年合约的持仓量上升至440万份，创历史新高。同时，与隔夜融资利率（SOFR）挂钩的12月期货也出现了显著的交易量增长。这些数据表明，市场参与者正在调整他们的头寸，以应对美联储的降息路径。政策制定者的不同表态美联储内部对11月的政策决策也存在分歧。美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）表示央行应该以“适度”的节奏降息，而芝加哥联储主席古尔斯比（Austan Goolsbee）则强调需要“大幅”降低利率。这样的不同表态让市场在押注美联储11月降息幅度时显得更为谨慎，不像9月18日之前交易员更明确地倾向于半个百分点的降息。 SOFR期货市场的变化在SOFR期货市场，资产管理公司和对冲基金的头寸显示，他们正在为更多的降息做准备。在截至9月17日的一周里，资产管理公司增加了净多头头寸，风险金额增长约200万美元，而对冲基金则减少了260万美元的净多头头寸。此外，SOFR期权市场的活跃度也有所提升，尤其是2025年6月期限的95.50点位。名词解释美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定货币政策以实现经济增长和物价稳定。隔夜融资利率（SOFR）：由美国短期融资市场确定的利率，是全球金融市场上美元计价贷款的主要参考利率之一。利率互换：一种金融工具，允许两方交换各自的利率支付义务，通常用于管理利率风险。国债期货：交易美国国债的衍生品，用于预测利率变化和对冲利率风险。近期重大事件 2024年9月，美国发布的消费者信心指数低于预期，引发了市场对美联储11月降息50个基点的预期上升。此外，9月18日美联储宣布降息50个基点，进一步推动了市场对未来政策路径的猜测。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-26

债券交易员风险激增：美联储可能开始四年来首度降息

分点，短仓位上升了5个百分点。此外，SOFR期货和期权的交易量在过去几天有所减缓，而9月份的流动资金主要集中在25基点的政策变动上，远离了9月份会议上的半个百分点降息预期。在SOFR期权方面，至2025年3月的期权中，95.50的执行价格现已成为开放兴趣最高的期权。编辑总结当前债券市场的风险水平已达到历史新高，主要因市场对美联储可能降息的预期激增。随着经济研讨会的临近和市场对降息前景的不断调整，交易员们的策略和市场定位也在经历快速变化。这种局势可能导致市场波动加剧，并影响债券市场的未来走势。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-22

美联储前瞻：7月会议或令鸽派失望鲍威尔只会发出9月降息的初步暗示

而2025年底到期的担保隔夜融资利率（SOFR）期货期权反映的风险结果预期分布相对对称。今年5月，当市场预期美联储在本轮周期仅降息约1.25%时，概率分布的左尾更厚。而如今，左偏分布远没有之前那么明显，但反映的降息幅度增加了1%。我们预计偏度最终将向5月水平回归，以反映更大幅降息的风险。 4、美债收益率曲线的牛陡走势才刚刚开始美债收益率曲线往往在美联储降息之前就开始大幅走陡，但这一走势会一直持续到美联储降息周期明显进入尾声。曲线从本周期最深的倒挂水平回升，随后的停滞可能会告一段落。无论美联储是在9月还是11月进入降息周期，曲线长端收益率的下降速度可能都比短端收益率要慢得多。但由于融资利率仍高于美债收益率，2年期/10年期美债收益率曲线将需走陡逾20个基点才能产生正回报。我们预计，随着时间的推移，市场对终端利率的预期将会低于当前的3.5%，这可能会导致短端收益率出现更大幅度的下降。 5、8月非农就业数据或是触发降息的最后一根稻草美债市场仍然最关注就业形势报告，该报告给市场带来的波动比第二重要的报告高70%左右。今年早些时候，零售销售超过CPI，成为美债市场第二重要的报告。鉴于市场比较关注美国经济的健康程度，零售销售和CPI等硬数据的重要性超过ISM等基于调查的数据，这不足为奇。来源：金色财经

金色财经2024-07-30

Grayscale：宏观经济背景仍支持加密资产增长

于 12 月 24 日和 25 日的 SOFR 期货合约。截至 2024 年 6 月 28 日。 [10] 来源：彭博社。 [11] 来源：CryptoSlate。 [12] Grayscale Research Top 20 代表了加密货币领域的多元化资产，我们认为，由于 (i) 直接催化剂或趋势主题、(ii) 有利的协议特定采用趋势和 (iii) 低或中等代币供应通胀等因素，这些资产在未来一个季度具有很高的潜力。我们 Top 20 榜单中的几项资产价格波动性较大，应被视为高风险。本内容不构成建议，也不考虑投资者的特定投资目标、财务状况或需求。 [13] 来源：Decrypt。 [14] 来源：Artemis。数据截至 2024 年 6 月 28 日。 [15] 来源：金融时报。来源：金色财经

金色财经2024-07-02

黄金今日最新行情走势分析，黄金多空最新指导操作建议

行意外，两年期国债收益率接近日内低点，SOFR期货收益率转跌，美元也在回吐涨幅。然而，值得关注的是，在经历了一个强劲的假日购物季之后，经通胀调整的1月份消费支出出现小幅下滑。作为支出的主要支撑，实际可支配收入变动甚微。在CPI和PPI数据之后，PCE数据并没有像人们担心的那么高。这不是一个戏剧性的下降，但通胀正朝着正确的方向发展，这让投资者对进入股市有一点信心。这可能会让美联储有理由相信，美联储可能会在5月或6月降息。核心通胀率略好于预期，总体趋势和核心通胀正朝着正确的方向发展。市场已经扭转了早些时候的疲软态势，开始上涨。美元略微走低。总的来说，这份报告并不是过于负面。如果我们能看到一两个月出现较低的通胀，尤其是核心通胀年率，那么6月降息可能再次成为可能。黄金技术面分析：黄金日线图来看，日线级别的KDJ指标仍呈金叉状态，尽管目前处于超买高位，但只要没有出现死叉，就不宜盲目做空。即使在高位出现粘合，也不能轻易看跌。在金叉持续的情况下，应遵循顺势交易原则，看涨为主。若有死叉出现时，则可考虑高空策略。黄金4小时图来看，黄金打出大阳线刺破布林带上轨，在4小时图上，随机指标MA5-MA10金叉向上延续，MACD指标打出红色动能柱，KDJ继续向上运行。整体趋势继续看涨为主。黄金1小时布林带开口向上，均线多头排列，K线实体大阳拉升，黄金当前处于强势多头走势当中，不过当前K线实体已突破上轨之上运行，不利于黄金上涨，且日K线即将触及布林带上轨有较强阻力，因此日内看涨不追涨，等价格回踩修正后再多，黄金上涨趋势较为明显，但随着动能的逐渐释放，短线也需要回踩修复，在保持看涨的思路上也需要注意空头的防守。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2055-2060一线阻力，下方短期重点关注2035-2030一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-03-01

贺博生：黄金暴涨原油暴跌最新行情涨跌趋势分析及操作建议

行意外，两年期国债收益率接近日内低点，SOFR期货收益率转跌，美元也在回吐涨幅。　　然而，值得关注的是，在经历了一个强劲的假日购物季之后，经通胀调整的1月份消费支出出现小幅下滑。作为支出的主要支撑，实际可支配收入变动甚微。在CPI和PPI数据之后，PCE数据并没有像人们担心的那么高。这不是一个戏剧性的下降，但通胀正朝着正确的方向发展，这让投资者对进入股市有一点信心。这可能会让美联储有理由相信，美联储可能会在5月或6月降息。核心通胀率略好于预期，总体趋势和核心通胀正朝着正确的方向发展。市场已经扭转了早些时候的疲软态势，开始上涨。美元略微走低。总的来说，这份报告并不是过于负面。如果我们能看到一两个月出现较低的通胀，尤其是核心通胀年率，那么6月降息可能再次成为可能。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　黄金技术面分析：黄金日线图来看，日线级别的KDJ指标仍呈金叉状态，尽管目前处于超买高位，但只要没有出现死叉，就不宜盲目做空。即使在高位出现粘合，也不能轻易看跌。在金叉持续的情况下，应遵循顺势交易原则，看涨为主。若有死叉出现时，则可考虑高空策略。黄金4小时图来看，黄金打出大阳线刺破布林带上轨，在4小时图上，随机指标MA5-MA10金叉向上延续，MACD指标打出红色动能柱，KDJ继续向上运行。整体趋势继续看涨为主。　　黄金1小时布林带开口向上，均线多头排列，K线实体大阳拉升，黄金当前处于强势多头走势当中，不过当前K线实体已突破上轨之上运行，不利于黄金上涨，且日K线即将触及布林带上轨有较强阻力，因此日内看涨不追涨，等价格回踩修正后再多，黄金上涨趋势较为明显，但随着动能的逐渐释放，短线也需要回踩修复，在保持看涨的思路上也需要注意空头的防守。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2055-2060一线阻力，下方短期重点关注2035-2030一线支撑。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周四（2月29日）美市盘中，美原油价格交投于78.20美元每桶附近，昨日美盘油价冲高回落，尤其是再EIA数据显示原油建库419.9万桶，累库数据好于凌晨API公布库存但同样超预期，成品油库存下降，整体数据缺乏亮点，在消息公布之后油价回落未能守住涨幅，延续了震荡区间内运行格局。围绕欧佩克减产政策是否进一步延长的消息本周开始发酵，虽然主流观点认为欧佩克+会延长减产到二季度，但市场同样也不乏其他声音，这让投资者保持观望态势，等待靴子落地，俄罗斯副总理诺瓦克称讨论4月份的欧佩克+产量计划还为时尚早，这是近期首个核心减产国对二季度计划的表态，这意味着欧佩克+减产延长与否不会在3月初有明确结果，预计会推迟到3月中下旬，这很可能会让油价延长震荡格局周期。随着欧美市场成品油裂解差再次回落，尤其是柴油跌幅较大，这对原油形成拖累，限制了资金追涨意愿。目前油价顶着阻力反复震荡拉锯。　　原油技术面分析：美油昨日先震荡回修，一度回撤至78以下，原本预期的小周期的第三波上涨只到晚间才出现，美油短时冲高测压至79.6一线，趋势和技术点位符合预期。带来的短线利空作用也触发美油的技术性调整回修需求，跌回至78附近然后震荡回弹，但再反弹的动能明显转弱。从目前美油的日线结构来看，行情主体处在均线带上方运行，这对中线看涨是有很大帮助的。不过昨日冲高后回落，日线留下的带有上影线的阴线也给短线市场情绪带来一定的负面影响，但结合前两周的EIA数据来看，行情也都只是借着数据影响进行技术性的回修，随后又很快转偏强状态，今日美油主要任务就是守住5、10日线均线78支撑，不破此位则后期美油冲破80的概率增加，目前短线行情可能会陷入震荡修整，此次的震荡修整就有别于前两次了，即可能震荡后继续为下一波上涨做铺垫，也有可能震荡后转而陷入持续的横盘震荡，之所以出现这样的情况，是因为目前上方80整数关口已经有承压表现，但是市场在基本面预期作用下，中线看涨预期还是很强的，不过近期基本面又没有明确的利好指向，所以80之下的争夺就显得较为激烈，一旦基本面有个明确的引导，短线趋势也就会就此转势。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注79.3-79.8一线阻力，下方短期关注77.2-76.7一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：严格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做行情，首看趋势，其次看点位，最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作是对还是错，都必须要有操作的理由。有理由的操作，无论对错及时检讨，这才是真正投资，否则，都只会沦为du博。我们安稳赚钱，把握机会，我们稳健获利，控制仓位做好良性循环投资，切记，不要带着情绪做单！任何关于投资方面的问题可以共同交流，投资有风险，入市需谨慎。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

hbs56862024-03-01

金价持续走高会跌吗？现货黄金价格行情走势分析操作建议

行意外，两年期国债收益率接近日内低点，SOFR期货收益率转跌，美元也在回吐涨幅。然而，值得关注的是，在经历了一个强劲的假日购物季之后，经通胀调整的1月份消费支出出现小幅下滑。作为支出的主要支撑，实际可支配收入变动甚微。在CPI和PPI数据之后，PCE数据并没有像人们担心的那么高。这不是一个戏剧性的下降，但通胀正朝着正确的方向发展，这让投资者对进入股市有一点信心。这可能会让美联储有理由相信，美联储可能会在5月或6月降息。核心通胀率略好于预期，总体趋势和核心通胀正朝着正确的方向发展。市场已经扭转了早些时候的疲软态势，开始上涨。美元略微走低。总的来说，这份报告并不是过于负面。如果我们能看到一两个月出现较低的通胀，尤其是核心通胀年率，那么6月降息可能再次成为可能。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金日线图来看，日线级别的KDJ指标仍呈金叉状态，尽管目前处于超买高位，但只要没有出现死叉，就不宜盲目做空。即使在高位出现粘合，也不能轻易看跌。在金叉持续的情况下，应遵循顺势交易原则，看涨为主。若有死叉出现时，则可考虑高空策略。黄金4小时图来看，黄金打出大阳线刺破布林带上轨，在4小时图上，随机指标MA5-MA10金叉向上延续，MACD指标打出红色动能柱，KDJ继续向上运行。整体趋势继续看涨为主。 1小时布林带开口向上，均线多头排列，K线实体大阳拉升，黄金当前处于强势多头走势当中，不过当前K线实体已突破上轨之上运行，不利于黄金上涨，且日K线即将触及布林带上轨有较强阻力，因此日内看涨不追涨，等价格回踩修正后再多，黄金上涨趋势较为明显，但随着动能的逐渐释放，短线也需要回踩修复，在保持看涨的思路上也需要注意空头的防守，综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2060-2063一线阻力，下方短期重点关注2038-2040一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-03-01

PCE“闪瞎双眼”！“实锤”通胀放缓，金价直逼2050 美联储Q2降息“板上钉钉”？

行意外，两年期国债收益率接近日内低点，SOFR期货收益率转跌，美元也在回吐涨幅。1月份个人收入增长快于预期，这是一个鹰派的数据，但对股市来说也是好消息。持续更新中......

Dan19772024-02-29

美股收盘：道指涨近160点再创历史新高中概股多数走高高途飙涨逾18%

大宗交易买入一只以有担保隔夜融资利率（SOFR）期货为标的的看涨期权。这批明年6月到期的看涨期权执行价为96.125，对应SOFR为3.875%。在美联储调整利率预测后，标的期货合约价格周三从95.105美元（4.895%）上涨至95.355美元（4.645%），周四进一步达到95.440 美元（4.56%）。

金融界2023-12-15

高盛认为市场对美联储降息预测过头建议用期权对冲获利

商品期货交易委员会周五公布的数据显示，SOFR期货的杠杆净多头头寸规模创下纪录新高。现货市场上，摩根大通自1991年以来每周进行一次的美债客户调查发现，债市最活跃的投资者对国债看涨程度达到空前水平。

金融界2023-12-05

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