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FX168早自习：俄核潜艇“消失”令西方高度紧张北约将举行年度例行核威慑力量演习

8月工业产出月率 20:30 美国9月PPI月率 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-12

据就是美国经济数据利好。今天美国将公布PPI数据，明天还有CPI数据，通胀数据对于美联储决策的重要性不言而喻。尤其是美元指数处于历史高位，投资人的情绪相当敏感，美国通胀数据的欠缺可能会引发美元多头高位部分获利了结，所以日内的美国数据对于行情有着重大影响。 A50 A股大盘昨日有所企稳，不过交易量依旧低迷，使得反弹高度受到限制。短线看A50为代表的大盘股指数呈现横盘，给予了部分热点板块反弹的机会，略显紧缺的资金集中炒作赛道股，使得部分板块出现上涨。不过基本面形势依旧不确定性大，这限制了场外资金大规模入市的热情，所以目前的反弹可能仅仅是下跌途中的反抽。技术看，A50第一压力是12670，突破看12750，支撑是12500，破位看12300附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。英镑英镑昨日震荡幅度有所加剧，一方面英国央行购债，以及美联储官员发表支持加息的讲话令英镑承压。另一方面市场规避美国即将公布数据的不确定性，而采取降低英镑空头仓位的调整，引发英镑反弹。所以短线英镑策略将围绕着经济数据结果展开，下午的英国工业产出,GDP数据，晚间的美国PPI数据，届时对英镑走势会产生影响。技术看，英镑第一压力是1.103附近，突破看1.112附近，支撑是1.095附近，破位看1.09附近。指标看布林线开口横盘，略张口，MACD处于0轴附近徘徊。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。黄金黄金短线受到美元指数波动影响而上下起伏，而日内影响黄金的因素也将是美国数据的结果。美国数据将是美联储加息行动的依旧，如此影响美元指数走势，从而黄金也会有波动。在这样的逻辑下，日内黄金可能在美国数据公布前维持震荡走势，在数据公布后黄金将震荡幅度加大。技术上黄金上方1673美元附近是压力，突破看1680美元附近，支撑是1660美元附近，破位看1650美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位徘徊。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月12日周三 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 待定英国央行FPC公布意见摘要 ③ 待定 G20财长和央行行长会议举行 ④ 14:00 英国8月工业和制造业产出月率 ⑤ 14:00 英国8月季调后商品贸易帐 ⑥ 14:00 英国8月三个月GDP月率 ⑦ 17:00 欧元区8月工业产出月率 ⑧ 20:30 美国9月PPI月率 ⑨ 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑩ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ? 次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话 ? 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ? 次日04:30 美国至10月7日当周API原油库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-12

易信easyMarkets2022-10-12

【10月12日Choice早班车】能源局：研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场

月率和出年率　　20:30 美国9月PPI月率（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-10-12

东方财富早盘内参 10月12日周三

月率和出年率　　20:30 美国9月PPI月率

东方财富网2022-10-12

【黄金收盘】太刺激！两则消息将市场送上惊险“过山车” 周三还有两大考验

制通胀。周三美国将公布生产者价格指数(PPI)，周四将公布9月消费者价格指数(CPI)。周五公布的9月零售销售数据将进一步反映消费情况。此外，美联储还将于当地时间周三公布上次会议纪要。 McKay说:“在实际利率上升的情况下，黄金实际上一直相当坚挺，所以我认为金价有一定的下行空间。” 美国利率的上升增加了持有黄金的机会成本，而黄金不支付利息。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，展望未来，“很难找到看涨黄金的理由”，因为通胀峰值可能尚未到来，加息可能会持续到这种情况出现之前。后市展望 1.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，“很难找到看涨黄金的理由，”考虑到通胀峰值可能尚未到来，在这种情况出现之前，加息可能会持续。 “这不是黄金的理想环境。我们看到美元和收益率出现反弹，黄金因此受到了打击。” Erlam说，他对过去一周的升势失败并不感到意外。但现在金价的最新涨势已经“完全消退”，Erlam想知道，在市场准备迎接美国通胀数据和11月美联储下次升息之际，金价近期还会跌多少。 “(黄金)下方的关键水平包括1640美元和1620美元，然后是1600美元。如果金价真的实现反弹，那么1685-1690美元看起来很有意思，因为该水准在近几个月反复波动，”Erlam称。 2.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定，火热的CPI报告将强化大举加息的押注，最终推高美元和美国国债收益率，这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示，“若通胀报告逊于预期，可能为黄金多头提供反击空间，开辟升向1700美元心理水准的路径。” 下一交易日重点关注待定欧佩克公布月度原油市场报告待定英国央行FPC公布意见摘要待定 G20财长和央行行长会议举行 02:35 英国央行行长贝利发表讲话 14:00 英国8月三个月GDP月率 17:00 欧元区8月工业产出月率 20:30 美国9月PPI月率 21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日01:45 美联储理事巴尔发表讲话次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要

夏洛特2022-10-12

通胀意外传来好消息！小数据也能掀起大波澜美元急坠近100点、黄金美股比翼双飞

眼下，市场正密切关注定于周三公布的美国PPI以及定于周四公布的美国CPI数据。消费者通胀预期降至一年低点美联储官员“鹰”声依旧随着美联储加息在美国经济中站稳脚跟，9月份通胀预期和家庭支出增长前景大幅下降。纽约联储最新的消费者预期调查显示，消费者预计一年后的通胀率为5.4%，为一年来的最低水平，较8月份的5.75%有所下降。（图源：纽约联储消费者预期调查）这一水平在6月份达到6.8%的峰值，此后随着美联储连续加息总计3个百分点，这一水平一直在下降。市场普遍预期美联储将继续加息，直到将通胀率降至2%的长期目标。尽管通胀的短期前景正在改善，但受访者也表示，他们预计明年家庭支出将增长6%，较8月份7.8%的预期大幅下降。这是今年1月以来的最低水平，也是2013年6月以来的最大单月跌幅。（图源：纽约联储消费者预期调查）物价涨幅接近40多年来的最高水平，在一定程度上限制了消费者。美国经济分析局的数据显示，8月份经通胀调整后的个人消费支出仅增长0.1%，而储蓄率则有所下降。受访者对未来三年通胀的预期值略有上调，上调至2.9%，较8月份上升0.1个百分点。五年预期中值升至2.2%，上升了0.2个百分点，但更接近美联储的目标。在调查的其他地方，受访者表示，他们预计房价只会上涨2%，为自2020年6月以来的最低水平，反映出房地产市场正在放缓。消费者预计汽油价格将上涨0.5%，食品价格将飙升6.9%，较8月份的调查结果足足上涨了一个百分点。（图源：纽约联储消费者预期调查）这些数据发布之际，美联储正寻求遏制由供应链堵塞等大流行相关因素推动的生活成本飙升。前所未有的财政和货币刺激水平也导致通胀飙升。美联储已经改变轨迹，大举提高利率并开始减少其8.8万亿美元庞大资产负债表上债券投资组合的规模。克利夫兰联储主席梅斯特日内表示，官员们需要继续提高利率，在努力抗击几十年来最严重的通胀之际，不能自满。梅斯特周二在为纽约经济俱乐部的一个活动准备的讲话中说:“鉴于目前的通货膨胀水平、它的广泛性质和它的持久性，我认为货币政策将需要变得更加严格，以便将通货膨胀推向2%的可持续下降路径。” 她表示，美联储官员必须权衡收紧力度过大和力度不足的风险，但“在这个时候，更大的风险来自收紧力度过小，以及允许非常高的通胀持续存在并嵌入经济中。” 美联储官员正在迅速提高利率，以努力抑制接近40年来最高水平的通货膨胀。政策制定者似乎准备在下月初开会时连续第4次加息75个基点。美联储9月21日发布的预测中值显示，官员们预计基准利率将在今年年底升至4.4%，明年年底升至4.6%，高于目前3%-3.25%的目标区间。市场走势：美元短线急跌黄金美股拔地而起美国股市周二反弹，扭转了早些时候的跌势。投资者期待本周晚些时候公布的关键通货膨胀数据和企业财报，这些数据将为美联储提供有关美国经济状况的更多最新信息。标普500指数现上涨0.17%，在盘中早些时候触及2020年11月以来的最低水平后反弹。纳斯达克综合指数也从52周低点反弹，上涨0.20%。道琼斯指数上涨292点或1%，主要受安进公司以及沃尔格林Boots联盟股价上涨提振。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）债券价格也下跌，美国10年期国债收益率接近4%这一关键水平。收益率在周二早盘回吐涨势，10年期国债收益率上涨约1个基点，至3.894%。与此同时，投资者正期待关键的通胀数据，这些数据将说明美联储将以多大力度加息以抑制通胀。周三美国将公布生产者价格指数(PPI)，周四将公布9月消费者价格指数(CPI)。周五公布的9月零售销售数据将进一步反映消费情况。美联储加息的路径将决定美国经济是陷入衰退还是软着陆。摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周一警告称，美国可能会在未来“6到9个月”陷入衰退，并表示标普500指数可能会再下跌20%，这取决于美联储推动经济软着陆还是硬着陆。鉴于上周就业报告发布后，美联储转鸽的可能性似乎已不大，在周四的CPI数据公布前，投机者正面临高风险。摩根大通交易部门表示，对于股票市场来说，只要CPI升幅比前值8.3%高，就会是个大麻烦。“感觉又会出现一天跌5%的情形，”Andrew Tyler等人周一在报告中写道，并指出标普500指数9月13日下跌4.3%，当时8月份的通胀数据高于预期。 “这是一个糟糕的股市环境，它正在努力应对经济走弱、盈利不确定性以及美联储的紧缩政策将持续多久的问题，以及投资者极度厌恶风险的心理带来的情绪问题，”The Bahnsen Group的首席投资官David Bahnsen在周二的一份报告中说。他补充说:“我们相信，美联储将再加息一到两次，直到联邦基金利率达到4%，然后暂停加息，届时美联储将评估已经造成的损害。” 本周也开启财报季。本周五，全球最大的四家银行(摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗)将发布季度收益报告。汇市方面，美元周二重返9月触及的多年高位附近，因对升息和地缘政治紧张局势的担忧令投资者不安，日元则徘徊在上月引发汇市干预的水准附近。强劲的美国就业市场数据以及周四公布的通胀数据将维持在高位的预期，几乎粉碎了有关2023年底之前利率不会维持在高位的押注，并推动美元升向上月触及的2002年高点。俄罗斯周一向乌克兰多个城市发射了大量导弹，以报复连接俄罗斯和克里米亚的刻赤大桥发生爆炸。这也损害了投资者的风险偏好。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示，受乌克兰冲突升级以及美国对中国出台新的半导体出口管制措施影响，规避风险情绪占据上风。 “本周美联储会议纪要和美国CPI将对强化美联储的鹰派预期非常重要，并可能继续支撑美元，”Pesole补充道。美市盘中，美元指数自高位持续回落并刷新日低至112.54，较日高113.50回落近100点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元触及145.86，略低于日本政府三周前出手支撑日元之前触及的24年低点145.90。日本内阁官房长官松野周二重申了政府的干预意愿，称他们将“对过度的外汇波动采取适当措施”。近几周，市场对干预的担忧帮助日元走强，但随着日元跌回数十年低点，分析师正密切关注日本央行是否会再次出手干预。荷兰国际集团的Pesole称，“要判断日本央行将在何种程度上进行干预并不容易。” “主要是看日元贬值的有序程度，”Pesole补充道，不过他怀疑日本央行是否会接受美元/日元升至150。贵金属方面，随着美元回落，现货黄金短线迅速上涨。美市盘中，现货黄金短线突然加速上涨并刷新日高至1681.69美元，稍早触及10月3日以来的最低点1660.83美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）自3月份突破2000美元这一关键关口以来，黄金已经下跌了近20%，因为尽管地缘政治不确定且最近股市暴跌，但大多数投资者转而寻求美元作为避险资产，黄金这一避险资产并没有闪耀光芒。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“本周金价的走势很可能受到周四美国通胀数据的影响。” 他说:“几乎可以肯定，火热的CPI报告将强化大举加息的押注，最终推高美元和美国国债收益率，这对黄金不利。”“这样的发展可能会将贵金属的价格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。” 但Otunuga表示，“若通胀报告逊于预期，可能为黄金多头提供反击空间，开辟升向1700美元心理水准的路径。”

夏洛特2022-10-12

金色观察 | “木头姐”公开致信美联储：FED正犯下政策错误

升 0.6%（年化 7~-8%），而 PPI不包括食品和能源，增长0.4%（年化约 5%）。包括食品和能源在内，CPI上涨，PPI下降 0.1%（年化约1%），而联邦住房金融局 (FHFA) 衡量的房价下降0.6%（年化约 7-8%）。根据9月和10月初就业方面的报告，首次申领失业保险金人数下降，非农就业人数增加 263,000，但根据 JOLTS 衡量的职位空缺下降 10% 或 110 万，根据 ISM 采购经理人衡量的制造业就业人数指数收缩，挑战者非自愿离职人数同比飙升 67.6%。一致？真的吗？会不会是在过去六个月中史无前例的13倍加息——到11月2日可能增长16 倍——不仅震惊了美国，也震惊了世界，并增加了通缩崩溃的风险？来源：金色财经

金色财经2022-10-11

开盘：沪指涨0.13%创业板指涨0.9%，宁德时代高开2.84%

现了加速调整，背后的原因或许在于出口及PPI数据的快速下行。展望后市，我们乐观看多，主要理由包括以下三点：一是本轮盈利下行周期已经进入尾声。从历史经验来看，PPI是和企业盈利状况关联度最为密切的宏观经济指标，我们预计PPI同比增速将于年底降至0以下，当前已经进入到本轮盈利下行周期的中后期，而“市场底”也通常会先于“基本面底”出现。二是以美联储为首的全球货币政策收紧预期边际拐点已经出现。当前市场主流预期是美联储11月将加息75个基点、12月加息50个基点，也即年底美联储加息力度预计大概率会放缓。三是从估值情况来看，当前A股市场估值处于历史低位，权益资产具有很好的投资性价比。　　中泰证券：10月份行业轮动组合构建围绕以下几点，（1）选择景气度改善的行业。（2）由于风格切换信号消失，优先选择股价右侧行业。（3）资金面触底市场有望反弹，取消此前的防守配置。最终筛选出的5个行业为券商、农业、煤炭、电力、光伏。　　国泰君安证券：从通胀出发，重视资源安全、食品安全，超配煤炭、农业、化工。随着经济复苏不确定性的增加，市场9月10日以来更重视通胀主线，对应上游周期品、化工、农产品等板块皆有较强的结构性表现。相对地，在消费疲弱环境下，消费、周期中下游短期仍将维持偏弱走势。此外，科技板块景气复苏也没有一帆风顺，从最新基本面量化信号来看，无论是芯片、消费电子，还是核心网、数据中心等环节，景气度皆出现阶段下行，建议暂时观望。

金融界2022-10-11

重磅！美联储二号人物突然放“鸽” 美元冲高回落、美股绝地反击

周公布财报。新的月度生产者价格指数(PPI)数据将于周三发布，消费者价格指数数据将于周四发布。分析师们正准备迎接一个痛苦的财报季，因为持续的通胀、更高的利率以及地缘政治的不利因素都给企业的利润带来了压力。摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson在报告中称，“在基本面恶化的情况得到更充分的消化之前，熊市不会结束。” Commonwealth Financial Network投资组合管理主管Peter Essele在近期一份报告中称:“在有明确迹象显示通胀得到控制之前，股市和固定收益市场的波动性将持续存在。”

夏洛特2022-10-11

挖矿难度升幅14个月以来最大——本周关于比特币需要知道的5件事

措手不及。 “接下来的一周将会很有趣：PPI、FOMC会议纪要、CPI、首次申请失业救济人数和零售额，”Clemente总结道。他补充称，尤其值得关注的是将于10月13日公布的美国9月消费者物价指数(CPI)数据，该数据将成为美联储于下个月即将再次加息的主要参考点。虽然基于之前的数据，CPI通胀方向可能不那么神秘，但每次数据往往会产生不同寻常的市场波动。如果这一趋势在本月重演，多头和空头的投机交易可能会被大量清算。 "预计CPI和PPI将导致严重波动，" Van de Poppe在有关该话题的最新推文中证实。美国CPI图表(截图) 来源：美国劳工统计局与此同时，在美国以外，欧洲也成为关注的焦点，俄罗斯和乌克兰战争的事态在最近几天达到新的高度。任何突发事件，尤其是与燃料有关的事件，都有可能在加密货币仍与之相关的传统市场引发额外的动荡。挖矿难度上调幅度预计为2021年8月以来最大随着本周的开始，比特币的内部发展可能会构成信心飙升的基础。根据目前的估计，比特币的挖矿难度将在10月10日大幅上调13%——这是自2021年8月以来的最大升幅，足以轻松将其推至历史新高。比特币网络基本面概况(截图) 来源：BTC.com 这些数字令人惊讶。这样的上升表明，随着比特币网络参与度的提高，矿工之间的竞争也在加剧——然而，比特币价格走势仍接近两年来的低点。矿工的利润率已经极其微薄，许多矿工的生产成本可能非常接近当前的现货价格。难度和财务负担的增加应该会进一步挤压盈利能力，提高矿工投降的风险。分析师Dylan LeClair上周就难度估计写道：“比特币矿工就是不会停下来。” 与此同时，链上分析公司Glassnode利用最新的建模技术，在预测矿工可能开始陷入困境的地方时，将重要性放在18000万美元左右的区域。该公司在其最新一期的“链上周报”中写道：“与难度回归模型类似，17000美元和18000美元之间的价格区间与6月份引发矿工压力的区域相吻合，并与许多生产成本估算相一致。” 然而，研究员Checkmate认为，如果价格下跌，矿工出售全部库存的可能性“极低”，目前的库存价值略低于80000 BTC。 “这种风险可能表现为第二阶段的矿工投降，约78.4万枚比特币然保存在矿工的库房里。这笔资金极不可能被出售，但它关于潜在风险的上限指标，”他总结道。比特币矿工净头寸变化图来源：Glassnode 比特币价格触底的时间到了吗？资产管理公司Capriole的首席执行官Charles Edwards研究过去的周期，再次将目光投向BTC/USD在本轮熊市中何时能触底。 Edwards指出，在2018年和2014年，比特币在其之前的历史新高之后的一段固定时间内都出现了宏观底部。因此，历史重演的时间到了，而且只有三个月了。 “我们正处于上两个比特币周期触底的90天窗口期，”他引用Clemente比较比特币历史高点与随后宏观低点之间距离的图表证实道。然而，就价格而言，这一低点可能仍很遥远。BTC/USD目前为19400美元，比上一个峰值低71%——相比之下低于2018年。即使是6月份17600美元的低点也意味着74.5%的跌幅——不足以与之前的周期相比。比特币较历史高点跌幅来源：Glassnode 链上分析平台CryptoQuant的撰稿人Maartunn在上个月的研究中推测：“要么我们很快就会触底，要么这次不一样。” 比特币宏观高点和低点对比图来源：William Clemente/推特情绪数据复制了过去的熊市从从众的情绪来看，这次比特币熊市似乎“一切如常”。根据流行的市场指标——加密货币恐惧与贪婪指数，“极度恐惧”仍在加密货币领域占据主导地位——正如2022年大部分时间一样。恐惧与贪婪指数的得分为22/100，已经连续数周处于最低区域。今年早些时候，它经历了最长的“极度贪婪”时期，持续了两个月。加密货币恐惧与贪婪指数(截图) 来源：Alternative.me 尽管如此，流行的交易资源Stockmoney Lizards认为，这说明不了什么——与之前的比特币减半周期相比，这一次一切都将按计划进行。 “就时机而言，当前的周期与上一个周期非常相似，”它当天在一张对比图表旁表示。比特币减半周期阶段注释图表来源：Stockmoney Lizards/推特那么，最新的“红色”区域可能是下一个主要的周期特征。来源：金色财经

金色财经2022-10-10

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