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央行：预计PPI年内将维持低位运行
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时，国际原油等大宗商品价格震荡下行带动PPI涨幅持续回落，10月同比涨幅转负，预计年内将维持低位运行。展望未来，我国经济总供求大体平衡，货币政策保持稳健，产业链、供应链运转较为通畅，居民通胀预期平稳，具备保持物价水平基本稳定的有利条件。
金融界2022-11-16
美联储继续释放12月缩减加息预期美元指数见顶概率上升风险市场情绪高涨 — 2022.11.16
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慌的情绪下，但整体风险市场在昨天公布的PPI数据后再一次出现了较大幅度的上涨，毕竟和十月份只靠二手车撑起的CPI数据不同，可以明显的看到除了能源（石油）和运输仓储以外，整体的PPI都是出现了下降的趋势，说明美联储加息的影响已经开始渗透到商品和服务业的成本上。所以当PPI的数据公布后纳指期货又一次出现了3%左右的上涨，并且带动美元指数一度下探到106的下方，虽然目前仍反弹会106，但可以预见到随着美联储在12月加息的减缓表示着加息第一阶段的结束，美元指数的见顶可能性较大，当前的整体终端利率也是预期在5%左右，所以中长期的美债都出现了收益率的下降。这也预示着更多的资金开始看好中长期美国的发展，而美债收益的下降也会促使更多的资金开始关注非美金的投资，尤其是作为老牌的避险资产，黄金的价格上涨也代表了资金开始博弈风险市场的阶段性底部。而作为数字黄金的BTC和ETH只要走出情绪面的阴影，继续回到和纳指期货的同步，也会有较好的发展。同时今天凌晨也出现了两名美联储官员的讲话，却并没有触及任何实质性的内容，虽然整体依然是偏向于鹰派，但市场在PPI的作用下似乎并没有买账。毕竟从现在的趋势来看，美联储选择在12月加息50个基点几乎是定调的情况了，更多的博弈还是在于终端利率上。但仍然要警惕风险市场的过热会引发美联储的不满。而回到币市的数据来看，稳定币的市值仍然是首先最需要关注的，毕竟这决定了购买力的最大上限以及对于币市情绪化的转移。虽然当前USDT的汇率已经几乎回到正常，但市值仍然在不断的降低，从北京时间的11月10日开始到现在，USDT的市值在不到一周的时间内已经减少了将近40亿美金，但并未引发承兑的恐慌。不得不说，当前的三大美债背书的稳定币还是很牢靠的，而且随着汇率的降低，大量被FUD的小伙伴也承受了不小的损失。尤其是LUNA的时候也出现过一次，还是奉劝对于USDT担心的小伙伴们就一直存放USDC吧，真需要下场的时候用多少换多少，保不准什么时候会再来一次。而同样受到信任危机的还有BUSD。但是Binance多次表明了BSC的BUSD和ERC20的BUSD是合约绑定的关系，但仍然有很多的小伙伴出于担心的缘故减持了手中的BUSD，但这部分的小伙伴是幸运的，毕竟在Binance中可以无损的将BUSD换成USDC，避免了汇率上的损失，但从截止到今天早晨八点的数据来看，BUSD的市值开始出现继续上升的趋势。而作为用户现在心目中最安全的USDC并没有很好的承接USDT和BUSD市值的损失，这也说明了随着FUD的深入，更多的投资者很有可能已经选择了离场，因此也可以看到FUD对于整个行业情绪的破环，而且明显的看到作为美国资金的主力，USDC的退缩也代表了美元市场投资者暂时并未看好币市的未来。在ETH现货杠杆的稳定币DAI的市值上，依然没有太大的变化，这也和最近ETH的价格比较平稳有关，毕竟从现在的汇率情况来看ETH还是处于较有优势的方向。所以从目前四个主流稳定币的市值来看，当前币市的恐慌仍然较为严重，市值流失继续加重，USDC和BUSD市值的增加仍然无法弥补USDT市值的减少。从转移到交易所的USDT和USDC的资金量就可以明显的看到，随着大量负面情绪的引燃，整体币市的购买力和购买情绪都出现了下降的趋势，甚至是欧洲的主力交易时间都没有出现大量的购买，而这种情况的解除一方面要等宏观情绪面的再一次爆发，另一方面也要等币市的自我修复，虽然这可能需要较长的时间。另一方面可以看到BTC和ETH转移到交易所的抛压都出现了下降的趋势，只是相对来说，BTC的抛压下降的并不明显，这也和BTC难以通过DEX交易有关系，更多的筹码因为担心接下来的继续负面情况而转移到交易所寻求更好的离场时机。而对于ETH来说这方面的顾虑则少了很多，毕竟有较多的套现方案。随着抛压一同下降的还是转出提现的数据，这里不论是BTC还是ETH都出现了提现无法覆盖抛压的局面，也是近段时间少有出现的，这种情况即是加重了市场的恐慌情绪，也对价格的上行有了制约性。而且从资金层面也能看到随着资金的减少，购买力和购买情绪都出现了下降的趋势。从交易所的存量数据中也可以看到，虽然目前BTC和ETH都处于近四年最低的库存值附近，但这是因为BTC的价格屡破新低导致，大量的抄底筹码看到情绪化的恶劣以及价格拉升较为艰难的情况下会选择离场，这也是导致更多筹码滞留在交易所的主要原因。不过暂时来看影响并不是很严重，只要没有继续暴雷。当然也并不都是坏消息，长期持有BTC的止跌回升就是较好的趋势，这也代表了受到FTX影响后，更多的长期持有者已经恢复到了正常的状态，而且长期持有的BTC继续突破历史新高，有将近70%的BTC已经超过一年没有移动，而随着这个数据的升高对于当前高额的短期换手也会起到抑制的作用。而从情绪面来看，想来大家都已经很清楚了。不论是BTC还是ETH情绪面都是以看空为主，而且有逐渐扩大的趋势，但从市场角度来看，虽然FTX的暴雷并没有结束，但交易所的恐慌性提现已经近乎走到了尾声，毕竟到目前两家谣传要暴雷的交易所都还没有出现提现阻碍的情况，想来情绪面的修复也不会太久。最后从BTC矿工的角度来看，情绪和价格的双重低迷确实引发了矿工的抛售，尤其是随着BTC价格的下探，已经一度达到了部分矿机的关机价，可以明显的看到矿工有出货的迹象，即便是出售的情况明显，但占据的比例也几乎不值一提，随着FTX的暴雷矿工的总减持仅将近一万枚BTC。而从总存量依然超过182万枚。综上所述，在11月的非农和CPI没有公布前，整体的风险市场都呈现出较为乐观的状态，尤其是可以预料到美元指数的见顶，使得欧元和英镑的价格继续上升，而且预期中美联储的加息必然已经接近尾声，而欧元区的加息还有一段路要走，所以从中长期来看，持有欧元的收益会大于持有美元的收益。而对于币市来说，当前主要影响的因素还是因为对于连环暴雷的担心，市场的FUD目前也把握了用户了心理，毕竟当前是难得做空机会，也很难直观的说对或者不对，只能希望投资者更加的谨慎，对于可能会引发自身亏损的不确定信息要更加的慎重。
Phyrex2022-11-16
邦达亚洲：大宗商品价格走高商品货币澳元收涨
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零售物价指数年率、英国10月未季调输入PPI年率、美国10月进口物价指数月率、美国10月零售销售月率、加拿大10月CPI年率和美国10月工业产出月率。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，一度突破1780关口并刷新12周高位，现汇价交投于1774附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下下挫是支撑黄金攀升的主要原因外，地缘紧张局势升温激发的避险情绪也对避险商品黄金构成了一定的支撑。不过，美联储年内加息预期仍存限制了黄金的上升空间。今日关注1785附近的压力情况，下方支撑在1765附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，触及0.6800关口并刷新9周高位，现汇价交投于0.6760附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软对汇价构成了有力的支撑外，大宗商品原油，铁矿石等价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。不过，地缘紧张局势激发的避险情绪限制了汇价的上升空间。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3290附近。除时段内美国公布的PPI数据升温美联储放缓加息步伐预期打压美元指数下挫的同时也是施压汇价走软的重要因素。此外，原油价格在原油库存下降等因素的支撑下反弹也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。
金融界2022-11-16
HYCM兴业投资原油日评：供应趋紧VS需求忧虑，油价反弹受限
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在弱于预期的美国10月生产者价格指数（PPI）的打压下加速跌势，触及105.34的8月12日以来新低，因美国通胀放缓强化了美联储激进鹰派政策松动预期，削弱美元吸引力。但北约成员国波兰遭受导弹袭击，引发了莫斯科和西方国家之间新的战争担忧，这提升了美元的避险需求，推动美元指数反弹，收复大部分跌势。在那次袭击之后，全球领导人批评莫斯科的企图，北约大使呼吁召开紧急会议，尽管俄罗斯国防部否认了袭击波兰的说法。　　美元进一步小幅走低。美元短期内可能会进一步走软，但荷兰国际集团经济学家认为，我们正在接近近期下行趋势的底部。美元目前似乎缺乏强有力的支撑。虽然我们不看好单向交易，也不认为美元会长期看跌，但本周美元可能还有进一步的下行空间。我们仍然认为，将中国视为风险情绪（和美元下跌）更广泛复苏的主要驱动力还为时过早，因为影响中国的经济挑战仍然很大，超出了其新冠肺炎政策（例如房地产脆弱性，全球需求放缓）。就目前而言，我们将美联储近期的讲话解读为进一步走软的迹象，表明在美联储鸽派转向押注的支持下，看跌美元的呼吁似乎还为时过早。　　荷兰合作银行经济学家表示，由于地缘政治因素，上周美元的抛售不太可能进一步扩大。北约秘书长斯托尔滕贝格警告说，“‘我们不应该犯低估俄罗斯的错误，未来几个月将是艰难的”。此外，美国与中国、欧洲与中国、日本/澳大利亚与中国之间的紧张关系再次爆发的风险仍然很大。从外汇市场的角度来看，从过去一周的地缘政治新闻流中可以得出的最有力结论是，波动性将继续保持在高位。尽管最近的消息令人欣慰，但无论是战争还是中国与西方及其盟友之间的分歧的解决似乎仍很遥远，这应该会对美元空头起到约束作用。　　美国劳工统计局周二公布的数据显示，美国10月份生产者价格指数（PPI）同比从9月份的8.4％降至8％，低于市场预期的8.3％；环比上升0.2％，预期上升0.4％，9月数据由0.4％下修为0.2％。同期核心PPI从9月的7.2％降至6.7％，分析师预期为7.2％；环比持平，低于9月和市场预期的0.3％。美国10月份生产者物价增幅低于预期，因为服务业物价涨幅近两年来首次下降，提供了通胀开始消退的进一步证据，有可能使美联储放缓其激进加息步伐。　　11月纽约联储制造业指数总体商业状况指数大幅改善至4.5，高于10月的-9.1，也远好于市场预期的-5。纽约联储在其报告中指出，新订单小幅下降，而发货量小幅增长。劳动力市场指针显示就业人数稳步增加，平均每周工作时间延长。输入物价的上涨速度与上月大致相同，而销售价格的上涨速度有所加快。展望未来，企业预计未来6个月的商业环境将会恶化。　　美联储理事库克周二重申，美国的通胀仍“过高”，并补充称，美联储的重点是解决通胀问题。必须谨慎对待货币政策如何制定。美联储希望劳动力市场持续强劲。我们将看到经济大幅放缓，我们目前没有陷入衰退。目前通货膨胀太高了。美联储致力于物价稳定。　　费城联储主席哈克周二表示，"我最乐观的猜测是，我们将从资产负债表上整体削减约2.5万亿美元，但数据将指引我们。""我们希望有条不紊地缩减资产负债表，直到我们开始看到需要停止的地方。"哈克补充称，并指出他并不过分担心通胀预期，通胀预期正朝着正确的方向发展。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计货币政策在未来几个月内不会对通胀产生全面影响。美联储必须将通胀以外的经济信号视为政策指引。更紧缩的金融环境对商业活动的限制还不足以严重抑制通胀。预计还需要进一步加息。美联储的首要任务是抑制高得令人无法接受的通胀。美联储的政策行动有引发衰退的风险，但这比高通胀根深蒂固要好。衰退并不是必然的结果，美联储将尽可能避免衰退。一旦美联储采取适当的限制性政策，它就需要保持在这一水平，直到有令人信服的证据表明通货膨胀率正稳步朝着2％的目标迈进。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.15-87.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点87.30，突破后将上探11月4日低点87.80，然后是11月15日低点88.65和11月14日高点89.80，以及11月11日高点90.10和11月7日低点90.65；而下方支持留意11月11日低点86.30，跌破后将下探11月9日低点85.50，然后是11月10日低点84.70和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点94.30，突破将上探11月8日低点95.00，然后是11月15日高点95.70和11月3日高点95.90，以及11月2日高点96.40和11月14日高点96.90；而下方支持留意11月11日低点93.30，跌破将下探11月14日低点92.50，然后是11月10日低点91.70和11月15日低点91.50，以及10月17日低点90.80和9月16日低点90.20。　　周三关注：　　美国10月进口物价指数　　美国10月零售销售　　美国10月工业产出　　美国11月NAHB房产市场指数　　美国EIA每周原油库存报告　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　美联储金融监管副主席巴尔发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话
金融界2022-11-16
兴业投资市场评论：地缘消息削减美元跌幅黄金维持强势
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周二美元指数一度延续早前跌势，并在美国PPI数据后加速下跌，但随着波兰境内突然发生导弹袭击事件，美元迅速收复部分失地，录得带下影线阴烛。欧元冲高回落收于前期高点1.0360下方，英镑在上探200日均线后回落，日元延续上行但尾盘回吐了不少涨幅。商品货币中，澳元和纽元扩大涨幅，进一步走高，而加元尽管收涨却仍维持在近几日整理区间内。黄金受避险资金推动，进一步扩大涨幅，上探200日均线关键水平。　　数据显示，美国10月PPI在CPI后也超预期下降，年率从8.4％下滑至8％，为2021年7月以来最低增速，低于预期的8.3％；核心年率从7.2％下滑至6.7％，低于预期持平。通胀方面传来的好消息，进一步增强了市场对美联储放缓加息的预期，美元迅速走弱。　　不过，有消息称，在波兰东部和乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，导致两名平民死亡。波兰方面已处于“高度戒备”状态，而俄罗斯则表示事件与俄罗斯无关，这是蓄意挑衅，目的是让局势升级。消息一度引起全球金融市场巨震，但持续时间有限。　　日内美国将公布零售销售，如果结果不及预期，将增强市场对美联储12月仅加息50个基点的预期，利空美元。相反，如果结果好于预期，对美元的提振作用可能有限，因当前市场更倾向相信美联储会放缓加息。其它方面，关注英国和加拿大通胀数据。　　技术面　　欧元/美元　　日图连续大阳线后收录十字星，隔夜录得带长上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，短线警惕回调风险。4小时图高位剧烈拉锯，空头动能增加。小时图冲高未能企稳1.0400后回落，短线有下行倾向。日内建议激进者在1.0360上方轻仓做空，止损1.0400一线，下破1.0270跟进。　　支撑位： 1.0300 1.0270 1.0200 　　阻力位： 1.0360 1.0400 1.0450 　　英镑/美元　　日图上探MA200受阻回落，随机指标倾向自超买区域回落，关注MA5支持。4小时图冲高未能企稳1.2000回落，关注1.1800一线支持。小时图冲高回落，但整体上行势头仍未破坏。日内建议关注1.1800一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.1800 1.1700 1.1640 　　阻力位： 1.1860 1.1900 1.2000 　　美元/日元　　日图下跌但录得带下影线阴烛，在138.50一线有企稳迹象。4小时图在前期低点一线有明显支持，短线不排除有进一步反弹的可能性。小时图盘中一度下探138.50下方后企稳，或形成双底，阻力关注140.80。日内建议寻求138.50上方轻仓做多，止损138.00，上看140.80表现决定进一步方向。　　支撑位：138.50 138.00 137.60 　　阻力位： 140.80 141.20 142.50 　　黄金　　日图继续测试200日均线，随机指标倾向自超买区域回落，对进一步上行保持谨慎。4小时图维持上行，但随机指标熊背离，支持关注MA20。小时图维持1790下方震荡，多头有所收敛。日内谨慎操作，激进者寻求1780一线轻仓做空，止损1787，下破1770跟进。　　支撑位： 1770 1750 1730 　　阻力位： 1780 1787 1800 　　白银　　日图收阴但仍维持在MA10上方，随机指标倾向下行，若下破MA10将有望进行短线调整。4小时图短期均线掉头下行，且价格跌破均线，略偏下行。小时图短暂刺穿22.00上方未能持稳，增加了下行的压力，当前整理平台压力位于21.65。日内建议谨慎操作，激进者寻求21.65一线做空，止损21.80，下破21.30跟进。　　支撑位： 21.30 21.00 20.80 　　阻力位： 21.65 22.00 22.50
金融界2022-11-16
邦达亚洲：通胀放缓再添佐证美元指数承压收跌
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，美国劳工部公布10月生产者价格指数（PPI），10月PPI环比上涨0.2％，低于预期值和前值0.4％；同比上涨8％，前值为8.4％，较3月时的峰值11.7％已大幅回落；剔除波动较大的食品、能源和贸易，美国10月核心PPI环比上涨0.2％，与前值持平；同比上涨5.4％，低于前值5.6％。分项显示，上月商品价格环比上涨0.6％，为6月以来的最大涨幅，主要是因为能源价格反弹，汽油价格环比上涨5.7％，贡献了六成的商品价格涨幅；但服务价格环比下降0.1％，为2020年11月以来的首次，贸易服务价格环比下跌0.5％，运输和仓储服务价格环比跌幅为0.2％。这是继美国10月CPI报告之后，通胀增速放缓的又一证明，美联储在12月放慢加息步伐的可能性上升。　　另外，周二，欧盟统计局公布的数据显示，19个欧元区国家的国内生产总值（GDP）环比终值为0.2％，与预期和初值一致，但较前值0.8％大幅下降。同比方面，三季度GDP初值同比增长2.1％，符合市场预期和初值，较前值4.1％“腰斩”，经济同比增速大幅回落。分成员国来看，罗马尼亚和塞浦路斯GDP环比增幅最高，为1.3％，其次是波兰（+0.9％）和瑞典（+0.7％）。比利时、拉脱维亚和斯洛文尼亚GDP环比增幅为负值。欧洲最大经济体德国GDP环比增速为0.3％，高于前值0.1％；西班牙、法国、意大利等其他主要国家GDP环比增速分别为0.2％、0.2％和0.5％。欧盟委员会预计，由于能源价格飙升和利率上升削弱了支出和借贷能力以及消费者信心，欧元区经济将在2022年第四季度和2023年前三个月出现萎缩。　　今日需要关注的数据有，英国10月CPI年率、英国10月零售物价指数年率、英国10月未季调输入PPI年率、美国10月进口物价指数月率、美国10月零售销售月率、加拿大10月CPI年率和美国10月工业产出月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于106.60附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续对汇价构成打压外，时段内美国表现疲软的经济数据也是施压汇价走软的重要因素。数据显示，美国10月PPI环比上涨0.2％，低于预期值和前值0.4％。不过，市场的避险情绪重燃限制了汇价的下跌空间。今日关注107.00附近的压力情况，下方支撑在106.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，一度突破1.0400关口并刷新20周高位，现汇价交投于1.0350附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软是支撑欧元攀升的主要原因。此外，时段内欧元区整体表现良好的经济数据也对汇价构成了有力的支撑。不过，地缘紧张局势升温激发的避险情绪限制了汇价是上升空间。今日关注1.0450附近的压力情况，下方支撑在1.0250附近。　　英镑/美元　　英镑昨日冲高后回落，一度触及1.2000关口并刷新13周高位，现汇价交投于1.1850附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下走软是支撑英镑攀升的主要原因外，英国央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。不过，对英国经济衰退的担忧情绪限制了汇价的上升空间。今日关注1.1950附近的压力情况，下方支撑在1.1750附近。
金融界2022-11-16
波兰一记导弹拳、汇市空头轧空对峙！美元、欧元、英镑与日元走势重磅前瞻
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国价格数据走软的背后。昨天公布的10月PPI数据疲软，美元再次大幅走低。显然，美国价格数据是目前宏观领域最热门的商品。美元价格走势确实表明市场在较高水平上做多美元，美元的修正性反弹往往相对较弱。也有很多买方对美元已经见顶的预期和希望感兴趣。如果是这样，那将为新兴市场本币债券和股票市场释放一些可观的收益。例如，如果不是最近的美元调整，新兴市场本币债券指数的回报率将远低于当前-10%的年初至今数字，而新兴市场硬通货债券指数今年迄今为止下跌接近20%。鉴于在18个月的主要牛市趋势后美元多头头寸的权重，现在预计这种头寸调整已经结束似乎还为时过早。然而，昨天晚些时候波兰的事态发展使情况蒙上了一层阴影。市场将等待北约代表今天就爆炸源发表的任何声明。尽管拜登总统暗示导弹不是从俄罗斯发射的，从而部分缓和了局势。今天除了地缘政治之外，重点将放在美国零售销售和工业生产数据上。两者都应该相当强劲，但不如价格数据那样影响市场。我们还将在欧洲中部时间16点左右听取美联储约翰·威廉姆斯和玛丽·戴莉的讲话。对于今天的美元指数，荷兰国际集团写道：“我们确实注意到美元似乎在美国PPI数据之后但在波兰消息传出之前，找到了一点自然的买盘兴趣。这可能倾向于今天的106至107.20交易区间。从更大的角度来看，问题是105是否对美元指数来说是一个足够大的修正。” 欧元：持续修正受疲软的美国PPI数据推动，欧元/美元从昨天的高位1.0480回升。相比之下，今天的美国数据属于次要数据，如果零售销售和工业生产表现强劲，美元疲软可能利好美元。鉴于波兰发生的事件，注意力也可能会回到能源市场。这也将提醒人们注意即将于12月初开始的俄罗斯石油出口禁运。如果能源价格走高，这可能对欧洲货币构成下行风险。今天的日历上有很多欧洲央行的发言人，欧洲央行还将发布半年度金融稳定报告。在最近英国养老基金行业及其在英国金边债券市场进行LDI对冲的崩溃之后，预计非银行金融部门的监管将受到大量关注。欧洲央行本周早些时候就这份报告发表的评论得出的结论是，金融风险已经增加。 “我们昨天注意到，欧元/美元似乎从1.0480自然转向，表明修正性反弹可能已经结束 – 至少在短期内如此。但短期区间的底部现已确定为1.0270，指向未来交易日的1.0270-1.0500区间。这假设地缘政治没有重大升级，从更大的角度来看，我们认为1.05/1.06可能是从现在到年底之间的最佳欧元/美元水平，”荷兰国际集团指出。英镑：聚焦英国央行发言人在10月CPI数据公布后，英格兰银行发言人将成为今天的焦点。预计这将在11%左右的同比水平附近达到峰值。英国央行行长安德鲁贝利及其同事今天在1515 CET向财政部特别委员会作证。我们怀疑该信息将与本月早些时候的政策会议上给出的信息非常相似，即预计加息75个基点不会变得普遍，而且市场对紧缩周期的定价过于激进。英镑兑美元昨日短暂触及1.20上方，“我们认为1.20是对冲英镑应收账款的良好水平，同样我们略微倾向于欧元/英镑保持在0.8700以上。明天是秋季预算的重大事件风险，理论上应该对英镑不利，”荷兰国际集团补充称。日元：疯狂行情仍在继续美元/日元继续提供20%的年化波动率读数，高贝塔商品货币和斯堪的纳维亚半岛的货币也是如此。荷兰国际集团写道：“我们怀疑美元/日元接下来的五个重要数字会上行。我们之所以看到这一点，是因为在紧缩周期即将结束时，美国10年期国债收益率通常仅比联邦基金利率低50-75个基点。鉴于我们的团队预计政策利率仍会上调100个基点，我们认为美国10年期国债收益率可能会在年底前回到4.25/4.35%的区域。”#美联储政策转向# 同样，一旦头寸调整结束，如果市场条件开始稳定下来，日元而不是美元应该成为首选的融资货币。尽管现在看来这似乎不太可能。
小萧2022-11-16
金价1770盘整看涨！黄金技术分析：积极交易远离1765水平 “1800成关键阻力寻突破”
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9讯在美国发布疲软的生产者价格指数(PPI)报告后，黄金走高，这加强美联储放缓加息步伐的理由。与波兰和北约交战的俄罗斯入侵乌克兰相关的地缘政治忧虑也推高金价。因此，黄金目前的交易价格为每金衡盎司1779美元。美国劳工部表示，美国10月份PPI较上月的8.2%有所放缓，同比上涨8%，低于预期的8.3%。剔除波动性项目，核心PPI同比增长6.7%，低于9月份的7.1%，也低于预期的7.2%。由于10月份消费者物价指数(CPI)为正，美联储官员决定放慢紧缩周期，预计金价将上涨。交易者应该知道，在周四公布的CPI之后，美国国债的收益率下降了。例如，10年期基准票据的收益率下降27个基点，从4.117%降至3.818%。这伤害美元并帮助黄金。在其他地方，尽管赞扬10月份的CPI和PPI统计数据，但许多美联储官员继续强调继续加息的必要性，正如亚特兰大联储主席波斯蒂克在亚特兰大联储网站上发表的一篇文章中强调的那样，“有一线希望”。波斯蒂克重复美联储副主席莱尔布雷纳德的言论，后者表示央行可能会降低加息步伐，但强调工作尚未完成。同样，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，在完成加息之前，还有“很长的路要走”。黄金技术展望黄金价格恢复积极交易并远离1765美元的水平，支持今天预期的看涨趋势情景的延续。黄金的主要目标是1800美元，并指出EMA 50继续从下方支撑价格，而实现这些目标需要保持在1765美元和1755美元上方。 (来源:FXLeaders) 今天的交易区间可能在1755美元的支撑位和1795美元的阻力位之间。
小萧2022-11-16
TMGM：每日市场(11月16日)
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欧元区经济将陷入萎缩。? 技术面：美国PPI数据也是不及预期使得美元短线上继续探底走低，但随后开了拉升形态，欧元因此形成了冲高回落，且形成了顶部水平位压制的假突破，短线上有一定的下行风险，H4级别上来看，汇价在顶部形成了一定的反转形态，因此短线上有望继续回调，日内策略来看，总的趋势依旧是上行，继续耐心等待下行的回调。第一阻力位：1.0380 第一支撑位：1.0330 第二阻力位：1.0410 第二支撑位：1.0290 基本面：英国财政大臣亨特：将制定长期能源计划；必须增加税收，削减开支。摩根士丹利：预计英国央行将在2023年3月银行利率达到4.0%时停止加息。随着通胀目标的实现，以及失业率的上升，我们预计2024年将有150个基点的降息。技术面：和欧元一样，英镑冲高回落形成一定的针刺形态，H4级别上来看，汇价形成了顶部的短线反转形态，有一定的下行风险，但是从小时级别上来看，汇价还是继续保持明显的多头格局，均线系统就主导了汇价额走势，因此日内策略依旧是耐心等待回调后再入场，不可直接追。第一阻力位：1.1900 第一支撑位：1.1800 第二阻力位：1.1940 第二支撑位：1.1760 基本面：。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。技术面：日线上的美日继续走出了底部区间的震荡形态，虽然昨天有明显的探底针刺形态，但短线上来看还是在底部区间运行，H4级别上来看，即使汇价假跌破，但形态是个依旧没有形成明显的上行趋势，因此日内策略还是以空头为主。第一阻力位：140.30 第一支撑位：139.20 第二阻力位：140.80 第二支撑位：138.80 基本面：明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。技术面：日线上的澳币继续保持明显的多头格局，汇价已经形成了底部形态，开启了波段的上行，H4级别上来看，汇价整体都在顶部区间小震荡整理，并未走出明显的回调走势，小时级别和30分钟级别均线系统就是汇价的主要支撑力，因此日内策略还是继续保持回调的多单思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：0.6780 第一支撑位：0.6720 第二阻力位：0.6820 第二支撑位：0.6680 基本面：美国10月生产者物价指数PPI增幅录得0.2%，意外低于预期。数据再次被视为通胀可能触顶、支持美联储尽早转鸽的信号。数据公布后，美股期货大幅走高。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。技术面：PPI的降温一度黄金测试了1786的高位，但是随后便快速走低，但整体的日线多头格局还是继续，H4级别上来看，黄金就是走出了一定的顶部区间震荡，这点从小时级别上来看就更为明显，因此策略继续保持回调的多单思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：1780.00 第一支撑位：1768.00 第二阻力位：1786.00 第二支撑位：1759.00 基本面：IEA月报：维持2022年全球石油产量增长预测为460万桶/天不变，预计2023年全球石油产量增长74万桶/天。IEA认为，欧盟对俄油禁令将加剧全球石油市场压力，俄罗斯可能会因此损失近200万桶/日的产量。? 技术面：日线上的原油继续走出了明显的区间这形态，昨日刚好测试了震荡区间底部位置之后开始了一定的上行走势，形态上也出现了一定的探底拉升，H4级别上来看，昨日的反弹高位也刚刚好四均线系统的压制位，所以整体上还是有望继续走出震荡形态。阻力支撑位：第一阻力位：88.20 第一支撑位：85.20 第二阻力位：90.40 第二支撑位：82.40 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-16
TMGM2022-11-16
兴业投资：供应趋紧VS需求忧虑，油价反弹受限
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在弱于预期的美国10月生产者价格指数(PPI)的打压下加速跌势，触及105.34的8月12日以来新低，因美国通胀放缓强化了美联储激进鹰派政策松动预期，削弱美元吸引力。但北约成员国波兰遭受导弹袭击，引发了莫斯科和西方国家之间新的战争担忧，这提升了美元的避险需求，推动美元指数反弹，收复大部分跌势。在那次袭击之后，全球领导人批评莫斯科的企图，北约大使呼吁召开紧急会议，尽管俄罗斯国防部否认了袭击波兰的说法。美元进一步小幅走低。美元短期内可能会进一步走软，但荷兰国际集团经济学家认为，我们正在接近近期下行趋势的底部。美元目前似乎缺乏强有力的支撑。虽然我们不看好单向交易，也不认为美元会长期看跌，但本周美元可能还有进一步的下行空间。我们仍然认为，将中国视为风险情绪(和美元下跌)更广泛复苏的主要驱动力还为时过早，因为影响中国的经济挑战仍然很大，超出了其新冠肺炎政策(例如房地产脆弱性，全球需求放缓)。就目前而言，我们将美联储近期的讲话解读为进一步走软的迹象，表明在美联储鸽派转向押注的支持下，看跌美元的呼吁似乎还为时过早。荷兰合作银行经济学家表示，由于地缘政治因素，上周美元的抛售不太可能进一步扩大。北约秘书长斯托尔滕贝格警告说，“‘我们不应该犯低估俄罗斯的错误，未来几个月将是艰难的”。此外，美国与中国、欧洲与中国、日本/澳大利亚与中国之间的紧张关系再次爆发的风险仍然很大。从外汇市场的角度来看，从过去一周的地缘政治新闻流中可以得出的最有力结论是，波动性将继续保持在高位。尽管最近的消息令人欣慰，但无论是战争还是中国与西方及其盟友之间的分歧的解决似乎仍很遥远，这应该会对美元空头起到约束作用。美国劳工统计局周二公布的数据显示，美国10月份生产者价格指数(PPI)同比从9月份的8.4%降至8%，低于市场预期的8.3%；环比上升0.2%，预期上升0.4%，9月数据由0.4%下修为0.2%。同期核心PPI从9月的7.2%降至6.7%，分析师预期为7.2%；环比持平，低于9月和市场预期的0.3%。美国10月份生产者物价增幅低于预期，因为服务业物价涨幅近两年来首次下降，提供了通胀开始消退的进一步证据，有可能使美联储放缓其激进加息步伐。 11月纽约联储制造业指数总体商业状况指数大幅改善至4.5，高于10月的-9.1，也远好于市场预期的-5。纽约联储在其报告中指出，新订单小幅下降，而发货量小幅增长。劳动力市场指针显示就业人数稳步增加，平均每周工作时间延长。输入物价的上涨速度与上月大致相同，而销售价格的上涨速度有所加快。展望未来，企业预计未来6个月的商业环境将会恶化。美联储理事库克周二重申，美国的通胀仍“过高”，并补充称，美联储的重点是解决通胀问题。必须谨慎对待货币政策如何制定。美联储希望劳动力市场持续强劲。我们将看到经济大幅放缓，我们目前没有陷入衰退。目前通货膨胀太高了。美联储致力于物价稳定。费城联储主席哈克周二表示，"我最乐观的猜测是，我们将从资产负债表上整体削减约2.5万亿美元，但数据将指引我们。""我们希望有条不紊地缩减资产负债表，直到我们开始看到需要停止的地方。"哈克补充称，并指出他并不过分担心通胀预期，通胀预期正朝着正确的方向发展。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计货币政策在未来几个月内不会对通胀产生全面影响。美联储必须将通胀以外的经济信号视为政策指引。更紧缩的金融环境对商业活动的限制还不足以严重抑制通胀。预计还需要进一步加息。美联储的首要任务是抑制高得令人无法接受的通胀。美联储的政策行动有引发衰退的风险，但这比高通胀根深蒂固要好。衰退并不是必然的结果，美联储将尽可能避免衰退。一旦美联储采取适当的限制性政策，它就需要保持在这一水平，直到有令人信服的证据表明通货膨胀率正稳步朝着2%的目标迈进。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-87.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点87.30，突破后将上探11月4日低点87.80，然后是11月15日低点88.65和11月14日高点89.80，以及11月11日高点90.10和11月7日低点90.65；而下方支持留意11月11日低点86.30，跌破后将下探11月9日低点85.50，然后是11月10日低点84.70和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点94.30，突破将上探11月8日低点95.00，然后是11月15日高点95.70和11月3日高点95.90，以及11月2日高点96.40和11月14日高点96.90；而下方支持留意11月11日低点93.30，跌破将下探11月14日低点92.50，然后是11月10日低点91.70和11月15日低点91.50，以及10月17日低点90.80和9月16日低点90.20。周三关注：美国10月进口物价指数美国10月零售销售美国10月工业产出美国11月NAHB房产市场指数美国EIA每周原油库存报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储金融监管副主席巴尔发表讲话美联储理事沃勒发表讲话 2022-11-16
兴业投资2022-11-16

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