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【宝星环球】10月重大数据密集来袭,美联储政策与黄金走势高度相关
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黄金形成支撑。 10月11日:美国9月
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数据与CPI同样重要,都是衡量通货膨胀的重要指标。如果
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数据持续放缓且低于市场预期,将为黄金价格提供进一步的上行动力。 10月17日:美国9月零售销售月率 当前劳动力市场疲软,家庭可支配收入增长缓慢。预计9月的零售销售数据将低于趋势水平,这将不利于美元表现,并对黄金形成间接支撑。 10月29日:美国9月JOLTs职位空缺 作为衡量劳动力需求的重要指标,JOLTs数据预计接近市场预期,职位空缺和失业工人数量的比例接近疫情前水平。整体来看,此次数据对美元和黄金的影响较为中性。 10月30日:美国10月ADP就业人数 降息政策旨在促进经济活动和就业增长,但如果降息力度不足,本次ADP就业数据可能难以达到市场预期,对美元构成负面影响,对黄金则形成支撑。 美国第三季度实际GDP年化季率初值 第三季度GDP将揭示美国经济在7月至9月的表现。由于失业率上升和劳动力市场放缓,市场预期GDP数据表现将不及预期,可能进一步打压美元,支撑黄金价格走高。 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 核心PCE物价指数是衡量消费者支出的关键指标。第三季度家庭支出增长缓慢,若PCE指数低于市场预期,将对美元构成压力,并推升黄金价格。 10月31日:美国9月核心PCE物价指数年月率 美联储重点关注的通胀指标之一,核心PCE指数的表现将影响市场对未来货币政策的预期。本次数据若低于预期,将对美元形成利空,对黄金构成利好。 总结: 10月市场将面临多项重要经济数据的冲击,尤其是非农、CPI和
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等关键数据,它们将直接影响市场对美联储政策的预期。黄金走势与美元表现高度相关,投资者需密切关注即将发布的数据,并及时调整投资策略,以应对可能出现的大幅波动。 #宝星环球
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宝星环球投资
09-27 17:40
股债跷跷板?30年国债ETF、30年国债指数ETF大跌2%,货基ETF、债券ETF3个交易日被抛售250亿元,下半年净流入规模转负
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还是要看政策传导和基本面,基本面特别是
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下行趋势尚未逆转之前,股市反弹对债市影响可能也有限,或许有一时的波动但并不改变利率趋势。 更直观而言,权益市场交易政策预期,债券市场交易降息,后续财政等刺激政策落地如果还伴随进一步降息,债市仍可看好,反之则反是。债券市场后续关键还是看逆周期实际推行力度。 天风证券预计,如果后续增量财政资金小于2.5万亿元,债券市场风险相对可控,10年国债波动幅度按照15BP估计,超过则需要按照20BP或者以上来评估。 市场人士分析,央行创设股市互换工具、增持再贷款工具,加大了对于权益市场的流动性支持力度,股市近日走势较强,股债跷跷板效应下债市情绪受到冲击。同时,近期央行行长宣布实施大力度的降息降准,虽然释放了较强的宽货币信号,但也意味着债市宽货币预期的集中兑现,而围绕降息债市此前已较多交易,利多出尽环境下市场止盈情绪发酵。
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格隆汇
09-27 16:45
A股爆量!万亿成交!大金融再掀涨停潮,金融科技ETF、券商ETF、银行ETF集体续涨!机构喊话:开启多头思维
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来看,核心资产亦值得重点关注:一方面,
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与CPI剪刀差自去年出现拐点以来持续提升,大盘股票利润将得以改善。另一方面,大盘资产盈利能力具有显著优势,其稳定的经营特征将利于上市公司持续稳健发展。 华创证券首席策略分析师指出,央行首创货币政策工具支持股票市场,可预期体量在2.4万亿元左右。本次央行两个创新工具标志着央行从近一年围绕房地产展开的再贷款支持,扩展至围绕股票市场展开的非银金融机构与上市公司的流动性支持,是真金白银的流动性利好。 就后市走向,该机构表示,“估值修复行情或已开启,可高看一线”。当前市场乐观,A股估值处于历史低位,自下而上便宜筹码足够多,政策发力的积极信号有望催化估值修复行情。 把握A股核心资产反弹机遇,配置工具A50ETF华宝(159596)。公开资料显示,A50ETF华宝(159596)是A股首批跟踪中证A50指数的ETF之一,汇聚行业核心龙头50强,是一键配置A股标杆型核心资产的高效投资工具。 本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示:金融科技ETF及其联接基金被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;券商ETF及其联接基金被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;A50ETF华宝及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝、金融科技ETF、券商ETF、国防军工ETF、银行ETF的风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-25 20:15
“一行一会一局”引爆行情!港A市场暴力猛拉,大金融闻风而动
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资金来稳定房地产市场,以及中国是否能让
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较快地转回正值。 华侨银行经济学家谢栋铭指出,这次引人注目的是推出支持股市的新政策工具,这可能产生更广泛的影响,因为如果这些工具能够成功提振投资者情绪,则可能对经济产生积极的中期影响;股票市场活跃度和信心的提升可以刺激经济增长,最终随着经济走强,会推动债券利率上升、人民币走强。 至于市场的后市表现,华龙证券认为,美联储降息后可能改善全球流动性预期,从而支撑外需增长。从中长期角度还是需要A股自身具备持续向好条件,A股当前的估值足够低,经济基本面逐步改善,带来上市公司盈利预期向好,A股市场有望向积极转变。 国泰君安稍早前曾指出,恒生指数上周突破18000点的整数关口,倾向认为港股在第四季度会有不错的表现。 今年2月份以来,恒生指数的表现与纳斯达克几乎涨幅相同。当前,恒生指数的技术走势已走好,美国降息将改善港股面临的宏观环境,与此同时,人民币的升值将会带动市场对于人民币资产的兴趣。
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格隆汇
09-24 12:33
央行宣布将降准0.5个百分点!30年国债ETF(511090)盘中飘红,市场交投活跃
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等数据均显示,完成今年目标的压力增大,
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数据已经连续20多个月为负,名义GDP弱于实际GDP,价格信号持续偏弱,系列数据均表明我国经济增长动力不足,内生需求走弱的状况仍未得到扭转,央行表态宽货币或加大力度,从基本面和资金面都对债市看多情绪形成了支撑。另一方面,今年上半年以来央行系列估值纠偏的行为影响在近期有所淡化,因此近两周长端利率重启下行,10年期国债收益率突破2.10%,迅速接近2.0%的关口。往后看,央行调控长端利率的决心下监管端估值纠偏对市场的扰动不可忽视,是短期内的主要利空因素。而收益率快速下行也导致债市风险累积。长期来看,债市做多情绪的锚点在于经济基本面,经济增长拐点未现,权益市场交易持续清淡,则长端收益率下行的趋势或将持续。 业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。 风险提示:本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-24 10:24
降息前景突变!美联储主席潜在接班人:若现这种情况 或考虑再降息50基点
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者物价指数(CPI)和生产者物价指数(
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)环比均上涨0.2%。此外,美国8月CPI同比增长2.5%。 不过,沃勒表示,最近的数据显示出更强劲的下行趋势,因此在美联储将重点转向支持疲软的就业市场之际,给了美联储进一步放宽政策的空间。 当地时间9月18日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在华盛顿结束为期两天的政策会议后宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%。这是美联储自2020年3月以来首次降息。 美联储官员预计2024年底利率将降至4.4%,2025年为3.4%。政策制定者在声明中表示,他们将根据“将发布的经济数据、不断变化的前景和风险平衡”考虑对利率进行“额外调整”。他们还指出,通胀率“仍然在一定程度上处于高位”,就业增长已经放缓。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后的新闻发布会上表示,不要以为降息50个基点“是新的降息节奏”。 沃勒在9月FOMC政策会议上对美联储降息50个基点投赞成票。美联储另一位理事鲍曼在这次决议中投下反对票,认为应该降息25个基点,是2005年以来首次有理事投下反对票。 在美联储会议召开前一周,市场普遍预计美联储将降息25个基点。 沃勒说道:“关键是,我们确实有行动的空间,这就是委员会发出的信号。” 美联储降息50个基点的举措使其关键借款利率降至4.75%-5%的区间。在做出这一决定的同时,个别官员还暗示,今年可能会再降息50个基点,然后在2025年降息整整100个基点。 至于未来的利率走势,沃勒表示,可能会出现多种情况,每种情况都取决于经济数据的运行情况。 沃勒说:“如果数据向好,没什么问题,那么下一次到两次会议上降息25个基点是合适的。当通胀率远高于我们预期时,我强烈主张大幅加息。为了保护我们维持2%通胀目标的可信度,我也会对下行时持同样的看法。” 沃勒补充道:“如果数据开始疲软并继续疲软,我将更愿意积极降息,以使通胀更接近我们的目标。如果就业市场恶化,可能会考虑再次降息50个基点。” 沃勒讲话后,期货市场价格发生变化。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具,交易商目前预计在11月6日至7日的会议上再次降息50个基点的可能性达到51%,而降息25个基点的概率为49.0%。 本周,美国商务部将公布8月份个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储最青睐的通胀。美联储主席鲍威尔上周三说,美联储的经济学家们预计,该指标将显示年通胀率为2.2%。一年前,美联储经济学家的预期为3.3%。
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tqttier
09-23 08:14
欧元兑英镑跌至2年来新低!英国经济数据超预期
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德国8月
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、英国8月零售销售均超预期,英国经济显得更为强势。 9月20日公布数据显示,英国8月季调后零售销售月率1%,预期0.4%,前值由0.5%修正为0.7%。核心零售销售月率1.1%,预期0.5%,前值由0.70%修正为1%。 德国8月
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月率0.2%,预期0%,前值0.20%。年率-0.8%,预期-1%,前值-0.80%。 数据公布后,英镑兑美元(GBP/USD)短线走高20点,最高至1.3313。 而之后,欧洲央行副行长金多斯释放鸽派信号,称对降息敞开了大门。 欧元兑英镑(EUR/GBP)跌至2022年8月以来新低,现报0.8381。 【图源:TradingView;2024年欧元兑英镑(EUR/GBP)走势】 由于英国经济前景正在改善,以及对降息立场更为谨慎,今年以来,英镑相对美元和欧元,都表现得更为强势。 原文链接
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投资慧眼
09-20 15:59
闫瑞祥:黄金关注2600得失情况,欧美关注周三高点得失
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公布利率决议 ⑥ 14:00 德国8月
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月率 ⑦ 14:00 英国8月季调后零售销售月率 ⑧ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑨ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑩ 次日01:00 美国至9月20日当周石油钻井总数 ⑪ 次日02:00 美联储哈克发表演讲 ⑫ 次日02:30 纽约原油10月期货完成场内最后交易 注:以上仅为个人观点策略,仅供查阅交流,没有给予客户任何投资建议,与客户的投资无关,更不作为下单的依据。
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闫瑞祥
09-20 11:22
easyMarkets易信:2024年9月20日美元指数低位震荡,黄金又燃冲击2600美元希望
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公布利率决议 ⑥ 14:00 德国8月
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月率 ⑦ 14:00 英国8月季调后零售销售月率 ⑧ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑨ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑩ 次日01:00 美国至9月20日当周石油钻井总数 ⑪ 次日02:00 美联储哈克发表演讲 ⑫ 次日02:30 纽约原油10月期货完成场内最后交易 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-09-20
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易信easyMarkets
09-20 09:10
美联储倒计时、市场过于激进了?小心鲍威尔粉碎希望
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者价格指数(CPI)和生产者价格指数(
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)可能产生更大影响。别忘了,英国央行也将在周四发布政策声明。
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云涌
09-18 15:50
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