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机构：流动性预期整体缓和，贵金属价格重心或将维持反弹向上,黄金ETF基金（159937）震荡飘红！
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快速下降态势，美国综合、制造业和服务业PMI逐步回落，随着美元指数与美债实际收益率逐渐筑顶回落，明年黄金价格有望打开上涨空间。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-25
WOW，内外都宽松的好事要来了？
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I低于预期，加上11月Markit综合PMI回落近2009年以来低位，美国衰退风险加大，或对其加息幅度及节奏构成限制。下一个风险点出现之前，美元以及实际利率难以再大幅上行，具有金融属性的黄金及大宗金属此前受到的压制有望缓解，观察到政策边际转向后有望获得边际反弹动能。此外欧洲经济衰退，可关注黄金基金ETF(518800)的投资价值，但长期仍需继续观察全球宏观经济走势，警惕美国超预期紧缩的风险。有色方面，虽然近期国内公共卫生事件阶段性恶化，需求忧虑令铜、铝、镍阶段性承压，但从目前经济增长内需疲软，结合金融端提到“降准”、地产融资纾困政策频出等政策走向来看，Q4乃至明年，基建或仍是“稳经济”的重要抓手，基建项目的开工有望拉动有色金属的需求。加上新能源电池产业对能源金属的需求拉动，有色板块有望进一步凸显价值。感兴趣的投资者也可继续关注矿业ETF(561330)及有色60ETF(159881)。能源相关板块11月24日也涨幅较好，化工龙头ETF(516220)涨1.58%，煤炭ETF(515220)涨0.78%;细分子板块来看，能源化工(煤与油气炼制)、氟化工等涨幅较好。数据来源：WIND 能源方面，受下周降温消息影响，煤炭及天然气预期转好。海外方面，11月随着多国逐渐转凉，供暖需求开始显现，欧洲天然气库存开始消耗，天然气价格有回升迹象;而国内来看，相关消息称未来10天江南南部华南北部降水偏多，26-30日寒潮自西向东侵袭我国，明显提振对于煤电的需求预期，对煤炭及上游煤化工板块构成一定利好。后市来看，需求端沿海八省电厂日耗继续反弹，淡旺季切换已经在进行中;我国全面进入供暖季叠加补库持续，动力煤有望进入旺季;而供给端来看虽然国内煤产量维持高位，存在一定量的保供核增产能(内蒙)，但也是每年供暖季的常态，而公共卫生防控扩散及矿难事故等因素使得产能供给有一定的不确定性，若“寒冬”来临，煤炭价格依然有一定支撑。长期来看，碳中和设定了煤炭产能天花板，但新老能源切换过程中，存在目前的新能源供应脆弱，电源系统配置不足等问题，目前煤电依然在能源供应体系中有一定的重要性。目前新能源份额的增长很难完全消化社会总体新增的能源需求，这就是目前社会发展面临的能源矛盾，也是煤炭板块过去一年内表现尤其突出的主要原因之一。在新能源占据主导地位之前，能源紧张的客观情况仍将存在一段时间，这构成了对煤价基本面的支撑。而落实到煤企，煤炭市场“电力—长协定量定价”+“非电力—市场煤”双轨运行下，煤企具备高盈利的稳定和持续性，外加高现金流带来高比例分红，“高分红+高股息率+国企改革红利”，有望为煤企带来估值修复空间。感兴趣的投资者可关注煤炭ETF(515220)及其上游煤化工相关的化工龙头ETF(516220)的投资机会，但要防范因政策影响带来的调整波动风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-25
【欧股收盘】欧洲股市“三连涨” 美联储会议纪要提振市场乐观情绪房地产板块大回血
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欧洲投资者也对周三公布的欧元区11月PMI（采购经理人指数）数据做出了反应，该数据重申由19个成员国组成的货币集团已进入衰退，但显示商业活动的下滑略有放缓。隔夜，亚太市场走高，对美联储表示预计将“很快”转为小幅加息做出积极反应。美国股市周三在感恩节假期前收高。 Ifo Institute的一项调查显示，德国企业士气在11月份的涨幅超过预期，未来几个月的悲观情绪也大大缓解，这让周四的情绪更加乐观。基准STOXX 600指数已从9月29日的收盘低点反弹超过15%，原因是乐观的财报季和美联储小幅加息的希望盖过了对欧洲经济可能陷入衰退的担忧。个股方面，LEG Immobilien上涨 6.8%，此前摩根士丹利将这家德国房地产公司的股票评级上调至“增持”。全球最大的分类广告公司Adevinta和波兰保险公司PZU公布强劲的第三季度业绩后，股价分别上涨7.2%和6.6%。
楼喆2022-11-25
兴业投资：需求忧虑&俄油价格，国际油价周三暴跌
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面，标普公布的美国全球采购经理人指数(PMI)显示，美国经济放缓速度快于预期，制造业、服务业和综合指数处于收缩区间。除此之外，根据密歇根大学(UOM)的调查，消费者信心保持乐观，为56.9，高于预期，但低于11月初值。通胀预期保持不变。很明显，美元的基调发生了变化。加拿大丰业银行经济学家报告称，历史表明，美国经济衰退的早期阶段通常与美元疲弱有关。平均来看(回顾1981年、1990年、2001年、2007年和2020年这五次美国经济衰退)，美元在美国经济衰退的前三个月下跌略高于2%，从六个月来看，美元的跌幅平均不超过0.5%。这向我们表明，在未来几个月，美元的温和反弹相对于G3货币仍将是一种抛售。我们的长期相关研究表明，美元作为避险货币的角色随着时间的推移而演变，在大金融危机后的环境中，美元与风险偏好的联系加强了。这可能会在一定程度上限制即将到来的经济衰退对汇率的压力。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国10月份耐用品订单环比增长1%，达到2774亿美元，增幅为28亿美元，好于市场预期的增长0.4%，9月份增长了0.3%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5%。不包括国防的耐用品订单增长0.8%。运输设备在过去7个月中有6个月增长，涨幅居前，当月增长2.1%，达到20亿美元，至978亿美元。总体而言，该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点，预计他们将决心将政策调整到更严格的区间，以遏制通胀。美国劳工部公布的数据显示，截至11月19日当周，首次申领失业救济金人数为24万，差于市场预期的22.5万，上周数据为22.3万。而截至11月12日当周续请失业金人数为155.1万，比前一周修正后的水平增加4.8万。在科技行业裁员增加的情况下，上周美国初请失业金人数增至三个月高点，但这可能并不表明劳动力市场状况发生了实质性变化，劳动力市场仍然紧张。 11月初，美国制造业出现收缩，标准普尔全球制造业PMI从10月份的50.4降至47.6，低于市场预期的50。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“整体数据下降的原因之一是产出再度下降，新订单的降幅更大。在这种环境下，通胀压力应该会在未来几个月继续降温，可能会明显降温，但与此同时，经济将继续进一步陷入可能的衰退。” 11月初，美国服务业商务活动指数继续加速收缩，标普全球服务业PMI从10月的47.8降至46.1，低于市场预期的47.9。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“与需求疲软一致，11月服务业商务活动指数稳步下降，新订单连续第二个月下降，这是自2020年5月以来的最大降幅。在价格方面，投入成本在第四季度的增长速度有所放缓。成本负担的增加是近两年来最温和的，因为企业注意到一些关键投入的价格下降了。” 密歇根大学公布的调查显示，美国11月消费者信心指数终值小幅升至56.8，好于预期的55和初值54.7；现状指数为58.8，也好于预期和前值的57.8；而预期指数大幅改善至55.6，预期为52.5，前值为52.70。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心指数较10月份下降5%，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9%，略低于上月的5.0%。长期通胀预期目前为3.0%，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1%的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。周三，美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据显示，10月份新屋销量增长7.5%，季调后的增长年率为63.2万套，远好于市场预期的下降3.8%和9月份的下降11%。在11月1-2日的会议上，美联储连续第四次加息75个基点。该次会议的记录显示，大多数决策者认为，随着经济适应更高的信贷成本，而且对行动“过度”的担忧似乎有所增加，他们可以停止前端发力加息，转向幅度更小、更谨慎的加息步伐。比未来加息幅度更重要的是，开始关注利率需要上升到多高才能降低通胀--以及在未来几个月谨慎地准确估计该水平的必要性。随着货币政策接近充分限制性立场，与会决策者强调，委员会最终将利率目标区间提高到的水平……以及此后政策立场的演变，已成为比加息步伐更重要的考虑因素。政策的最终着陆点将在很大程度上取决于未来几个月的通胀路径，以及最近低于预期的通胀数据是否会成为一个既定下行趋势。美联储经济学家上调了他们对“未来几个季度”通胀的预测，并指出，明年出现衰退的可能性与经济增长乏力的基线预期“几乎一样大”。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.25-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月25日低点78.90，然后是11月22日低点79.80和11月21日高点80.45，以及10月2日低点81.05和11月23日高点81.95；而下方支持留意11月24日低点77.50，跌破后将下探11月23日低点76.80，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月24日低点84.40，跌破将下探11月23日低点83.90，然后是1月13日低点83.35和9月27日低点82.70，以及11月21日低点82.30和1月10日高点81.95。周四关注：美国市场适逢感恩节休市欧盟就俄罗斯原油价格上限谈判 2022-11-24
兴业投资2022-11-24
兴业投资：美联储纪要再挫美元英镑率先破位上行
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数据来看，美国11月Markit服务业PMI初值降至46.1，创2022年8月以来新低。制造业PMI大降近两个百分点至47.6，创2020年5月以来新低。衰退的警钟再度敲响，这也为市场预期美联储货币政策很快转向提供了底气。当前美元缺乏支持，意味着本轮美元回调尚未结束。不过，由于感恩节假期，市场流动性下降，可能暂时限制美元的跌幅。技术面欧元/美元日图在MA200上方企稳扩大涨幅，有望指向前期高点1.0480。4小时图震荡上行，连续阳线显示多头占主导。小时图短线上行态势维持完好，关注短期均线系统支持。日内建议谨慎操作，寻求1.0390上方做多，紧设止损，上看1.0480附近水平。支撑位： 1.0390 1.0350 1.0300 阻力位： 1.0480 1.0530 1.0600 ?英镑/美元日图向上突破MA200，但随机指标熊背离，关注能否企稳MA200。4小时图再创新高，短期均线向上发散继续提供支持。小时图上破1.1960高点后扩大涨幅，当前在1.2100下方整理。日内建议寻求1.2030上方做多，止损1.2000，上破1.2100跟进。支撑位： 1.2030 1.2000 1.1970 阻力位： 1.2100 1.2140 1.2200 美元/日元日图在142.50下方受阻连续回落，且跌破1400，有重新下行的倾向。4小时图以较大实体阴线下行，空头动能仍猛烈。小时图震荡下行，短期均线向下发散提供打压。日内建议139.50下方做空，止损140.00，先看138.50. 支撑位： 138.50 137.70 137.10 阻力位： 139.50 140.00 140.25 黄金日图在1730上方企稳反弹，随机指标倾向重新走高。4小时图在1730一线反复测试后走高，并向上突破1750，仍看涨。小时图在1730一线支持明显，当前多录得阳烛，多头占主导。日内建议在1750上方做多，止损1745，上看1760。支撑位： 1750 1745 1740 阻力位： 1760 1768 1775 白银日图在MA20企稳反弹，随机指标倾向进一步走高。4小时图震荡上行突破21.30，当前多头动能维持完好。小时图短期均线向上发散，或继续提供支持。日内建议21.50上方做多，止损21.30，上看22.00. 支撑位： 21.50 21.30 21.00 阻力位： 22.00 22.25 22.50 2022-11-24
兴业投资2022-11-24
英皇金汇即发：美元下跌黄金在周三的感恩节前夕攀高
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17 日以来最高。稍早数据显示英国 PMI 优於预期，但仍处於经济衰退。美元指数报 106.1170。油价动向原油期货价格周三收低，系因投资者密切关注七大工业国 (G7) 关於俄罗斯石油价格上限的讨论。美国及其盟国可能就俄罗斯原油价格上限达成协议，其讨论的价格约为每桶 60 美元，上限仍可能高达 70 美元。但在周三下午前，《彭博》报导，欧盟国家对 G7 俄罗斯石油价格上限的谈判已停滞不前，知情人士透露，各国政府对於如何设计该机制意见分歧。与此同时，天然气价格上涨，因预计 12 月天气变冷可能会导致需求增加。WTI 原油期货价格下跌 3.01 美元或 3.7%，收每桶 77.94 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 19:00 英国11月CBI工业订单差值 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月22日持仓量为906.06吨，较上日增持1.44吨，本月止净减持14.51吨。美联储官员本月早些时候得出结论称，美联储应该很快放慢加息步伐，以降低过度紧缩的风险，这表明他们倾向於在12月将加息幅度降至50个基点。根据周三在华盛顿公布的11月1日至2日会议记录，“绝大多数与会者认为，可能很快就会适当放缓增长速度。” 最新会议纪要显示，其内部经济学家预计，明年美国经济衰退的可能性约为50%。会议纪要称，“国内私人领域的实际支出增长乏力，全球前景恶化且金融条件收紧，这些都被认为构成对实际经济活动预测的突出下行风险；此外，通胀持续下降或需要金融条件以高於预期的程度紧缩，这个可能性也被视为一种下行风险”。美联储会议纪要公布後，美元指数短线下挫逾30点，刷新日低; 现货黄金短线最高累涨超11美元，日内最高触及1753.14美元/盎司，最低触及1723.64美元/盎司，尾盘现货黄金收报1749.26美元/盎司。今日建议伦敦金於1745 –1768间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15980- 16480 支持位 1705/1718 阻力位 1768/1785 入市策略一 :下方触及1748水平可做多，目标位于1758水准，止损设在1742水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1765元水平做空，止赚设在1755美元，止损设在1773美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於20.50–22.60 支持位18.30/19.50 阻力位23.50 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-24
英皇金汇即发2022-11-24
CWG Markets：美联储将放缓加息步伐，美元承压大幅回落；非美货币调整完毕，继续扩大上涨空间
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本面来看，这更像是在美国数据疲软和美国PMI弱于欧洲的背景下，美元出现的更广泛的抛售。” 美元兑日元下滑0.33%至144.905，纽元创下三个月新高，此前该国央行以创纪录幅度加息，尽管警告经济可能会在衰退中度过一整年；纽元当日上涨1.34%，报0.62375美元。新西兰联储将其指标利率提高了75个基点，至4.25%，这是G10经济体中最高的利率。美元指数技术分析：从技术上来看，美指周三上涨在107.25之下遇阻，下跌在106.00之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.65--105.25。今天美指短线阻力在106.40--106.45，短线重要阻力在106.80--106.85。今天美指短线支持在105.65--105.70，短线重要支持在105.20--105.25。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0295之上受到支持，上涨在1.0405之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0365之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0440--1.0475。今天欧美短线阻力在1.0435--1.0440，短线重要阻力在1.0475--1.0480。今天欧美短线支持在1.0365--1.0370，短线重要支持在1.0330--1.0335。黄金技术分析：黄金周三下跌在1726.00之上受到支持，上涨在1754.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1743.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1762.00--1770.00。今天黄金短线阻力在1761.00--1762.00，短线重要阻力在1770.00--1771.00。今天黄金短线支持在1743.00--1744.00，短线重要支持在1734.00--1735.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧股收盘：德国DAX30指数11月23日（周三）收盘上涨6.71点，涨幅0.05%，报14429.06点；英国富时100指数11月23日（周三）收盘上涨13.96点，涨幅0.19%，报7466.80点；法国CAC40指数11月23日（周三）收盘上涨21.56点，涨幅0.32%，报6679.09点；欧洲斯托克50指数11月23日（周三）收盘上涨17.15点，涨幅0.44%，报3947.05点；西班牙IBEX35指数11月23日（周三）收盘上涨3.94点，涨幅0.05%，报8328.94点；意大利富时MIB指数11月23日（周三）收盘下跌11.50点，跌幅0.05%，报24579.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月23日（周三）收盘上涨95.96点，涨幅0.28%，报34194.06点；标普500指数11月23日（周三）收盘上涨24.75点，涨幅0.62%，报4028.33点；纳斯达克综合指数11月23日（周三）收盘上涨110.91点，涨幅0.99%，报11285.32点。商品收盘情况：1月布伦特原油下跌3.3%，报收于每桶85.41美元。美国原油下跌3.7%，至每桶77.94美元。美国期金收高0.3%，结算价报1745.6美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.45---105.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0475---1.0365的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2145---1.2010的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9460---0.9335的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在140.10---137.70的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6770---0.6700的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3415---1.3295的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1770.00---1743.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-24
CWG Markets2022-11-24
邦达亚洲：市场的风险情绪转暖商品货币澳元走高
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数据显示，美国11月Markit服务业PMI初值降至46.1，创2022年8月以来新低，低于市场预期的48。分项来看，新商业分项指数初值降至46.7，为2020年5月以来新低；输入价格分项指数初值创2020年12月份以来新低。如果不考虑新冠疫情爆发初期的特殊情况，服务业PMI降幅是有纪录以来第二大的，这主要反映了通货膨胀和加息对消费者可支配收入的影响，以及对需求的削弱。　　另外，据知情人士透露，欧盟正在与G7合作，讨论将俄罗斯原油价格限制在每桶65至70美元之间。该价格区间远高于俄罗斯的生产成本，因此该上限可能对交易的影响极小。此前市场的预期是每桶40美元-60 美元。此外，欧盟还计划放宽俄罗斯油价上限计划，给出45天的宽限期及放松航运条款。根据外媒看到的一份文件，拟议中的宽限期将适用于12月5日（石油制裁生效之日）之前装船、1月19日之前卸货的俄罗斯石油。美国和英国此前也宣布了类似的宽限期。由于欧盟和美国对俄罗斯能源进口实施禁令，包括中国和印度在内的大买家正在以折扣价购买俄罗斯石油。这位美国官员说，“他们采取的任何抬高价格的行动都会对他们的新客户产生影响。” 　　今日需要关注的数据有，德国11月IFO商业景气指数、英国11月CBI工业订单差值和美国10月营建许可月率修正值。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1754附近。除空头回补和1740关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在美联储决议纪要升温美联储放缓加息步伐预期而大幅下挫也是支撑黄金反弹的重要因素。不过，市场的风险情绪转暖限制了黄金的反弹空间。今日关注1770附近的压力情况，下方支撑在1740附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6760附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下刷新1周低位是支撑汇价攀升的主要原因外，市场的风险情绪转暖，大宗商品国际铜、铁矿石等价格走高也是支撑商品货币澳元走高的重要因素。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6650附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3340附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温和市场的避险情绪消退打压下持续下挫是施压汇价走软的主要原因。不过，原油价格在七国集团（G7）考虑对俄罗斯石油设定高于当前市场水平的价格上限的影响下走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。
金融界2022-11-24
HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑&俄油价格，国际油价周三暴跌
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面，标普公布的美国全球采购经理人指数（PMI）显示，美国经济放缓速度快于预期，制造业、服务业和综合指数处于收缩区间。除此之外，根据密歇根大学（UOM）的调查，消费者信心保持乐观，为56.9，高于预期，但低于11月初值。通胀预期保持不变。　　很明显，美元的基调发生了变化。加拿大丰业银行经济学家报告称，历史表明，美国经济衰退的早期阶段通常与美元疲弱有关。平均来看（回顾1981年、1990年、2001年、2007年和2020年这五次美国经济衰退），美元在美国经济衰退的前三个月下跌略高于2％，从六个月来看，美元的跌幅平均不超过0.5％。这向我们表明，在未来几个月，美元的温和反弹相对于G3货币仍将是一种抛售。我们的长期相关研究表明，美元作为避险货币的角色随着时间的推移而演变，在大金融危机后的环境中，美元与风险偏好的联系加强了。这可能会在一定程度上限制即将到来的经济衰退对汇率的压力。　　美国人口普查局周三公布的数据显示，美国10月份耐用品订单环比增长1％，达到2774亿美元，增幅为28亿美元，好于市场预期的增长0.4％，9月份增长了0.3％。不包括运输的核心耐用品订单增长0.5％。不包括国防的耐用品订单增长0.8％。运输设备在过去7个月中有6个月增长，涨幅居前，当月增长2.1％，达到20亿美元，至978亿美元。总体而言，该数据强于预期。这并没有改变美联储的观点，预计他们将决心将政策调整到更严格的区间，以遏制通胀。　　美国劳工部公布的数据显示，截至11月19日当周，首次申领失业救济金人数为24万，差于市场预期的22.5万，上周数据为22.3万。而截至11月12日当周续请失业金人数为155.1万，比前一周修正后的水平增加4.8万。在科技行业裁员增加的情况下，上周美国初请失业金人数增至三个月高点，但这可能并不表明劳动力市场状况发生了实质性变化，劳动力市场仍然紧张。　　11月初，美国制造业出现收缩，标准普尔全球制造业PMI从10月份的50.4降至47.6，低于市场预期的50。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“整体数据下降的原因之一是产出再度下降，新订单的降幅更大。在这种环境下，通胀压力应该会在未来几个月继续降温，可能会明显降温，但与此同时，经济将继续进一步陷入可能的衰退。” 　　11月初，美国服务业商务活动指数继续加速收缩，标普全球服务业PMI从10月的47.8降至46.1，低于市场预期的47.9。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森在评论该调查时说：“与需求疲软一致，11月服务业商务活动指数稳步下降，新订单连续第二个月下降，这是自2020年5月以来的最大降幅。在价格方面，投入成本在第四季度的增长速度有所放缓。成本负担的增加是近两年来最温和的，因为企业注意到一些关键投入的价格下降了。” 　　密歇根大学公布的调查显示，美国11月消费者信心指数终值小幅升至56.8，好于预期的55和初值54.7；现状指数为58.8，也好于预期和前值的57.8；而预期指数大幅改善至55.6，预期为52.5，前值为52.70。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心指数较10月份下降5％，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9％，略低于上月的5.0％。长期通胀预期目前为3.0％，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1％的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。　　周三，美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据显示，10月份新屋销量增长7.5％，季调后的增长年率为63.2万套，远好于市场预期的下降3.8％和9月份的下降11％。　　在11月1-2日的会议上，美联储连续第四次加息75个基点。该次会议的记录显示，大多数决策者认为，随着经济适应更高的信贷成本，而且对行动“过度”的担忧似乎有所增加，他们可以停止前端发力加息，转向幅度更小、更谨慎的加息步伐。比未来加息幅度更重要的是，开始关注利率需要上升到多高才能降低通胀--以及在未来几个月谨慎地准确估计该水平的必要性。随着货币政策接近充分限制性立场，与会决策者强调，委员会最终将利率目标区间提高到的水平……以及此后政策立场的演变，已成为比加息步伐更重要的考虑因素。政策的最终着陆点将在很大程度上取决于未来几个月的通胀路径，以及最近低于预期的通胀数据是否会成为一个既定下行趋势。美联储经济学家上调了他们对“未来几个季度”通胀的预测，并指出，明年出现衰退的可能性与经济增长乏力的基线预期“几乎一样大”。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.25-79.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点78.10，突破后将上探9月25日低点78.90，然后是11月22日低点79.80和11月21日高点80.45，以及10月2日低点81.05和11月23日高点81.95；而下方支持留意11月24日低点77.50，跌破后将下探11月23日低点76.80，然后是9月26日低点76.25和1月4日低点75.70，以及11月21日低点75.30和2021年12月31日低点74.95。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在83.90-87.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点85.60，突破将上探9月29日低点86.00，然后是9月26日高点86.50和11月22日低点87.00，以及11月21日高点87.40和11月23日高点88.45；而下方支持留意11月24日低点84.40，跌破将下探11月23日低点83.90，然后是1月13日低点83.35和9月27日低点82.70，以及11月21日低点82.30和1月10日高点81.95。　　周四关注：　　美国市场适逢感恩节休市　　欧盟就俄罗斯原油价格上限谈判
金融界2022-11-24
兴业投资市场评论：美联储纪要再挫美元英镑率先破位上行
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数据来看，美国11月Markit服务业PMI初值降至46.1，创2022年8月以来新低。制造业PMI大降近两个百分点至47.6，创2020年5月以来新低。衰退的警钟再度敲响，这也为市场预期美联储货币政策很快转向提供了底气。　　当前美元缺乏支持，意味着本轮美元回调尚未结束。不过，由于感恩节假期，市场流动性下降，可能暂时限制美元的跌幅。　　技术面　　欧元/美元　　日图在MA200上方企稳扩大涨幅，有望指向前期高点1.0480。4小时图震荡上行，连续阳线显示多头占主导。小时图短线上行态势维持完好，关注短期均线系统支持。日内建议谨慎操作，寻求1.0390上方做多，紧设止损，上看1.0480附近水平。　　支撑位： 1.0390 1.0350 1.0300 　　阻力位： 1.0480 1.0530 1.0600 　　英镑/美元　　日图向上突破MA200，但随机指标熊背离，关注能否企稳MA200。4小时图再创新高，短期均线向上发散继续提供支持。小时图上破1.1960高点后扩大涨幅，当前在1.2100下方整理。日内建议寻求1.2030上方做多，止损1.2000，上破1.2100跟进。　　支撑位： 1.2030 1.2000 1.1970 　　阻力位： 1.2100 1.2140 1.2200 　　美元/日元　　日图在142.50下方受阻连续回落，且跌破1400，有重新下行的倾向。4小时图以较大实体阴线下行，空头动能仍猛烈。小时图震荡下行，短期均线向下发散提供打压。日内建议139.50下方做空，止损140.00，先看138.50. 　　支撑位： 138.50 137.70 137.10 　　阻力位： 139.50 140.00 140.25 　　黄金　　日图在1730上方企稳反弹，随机指标倾向重新走高。4小时图在1730一线反复测试后走高，并向上突破1750，仍看涨。小时图在1730一线支持明显，当前多录得阳烛，多头占主导。日内建议在1750上方做多，止损1745，上看1760。　　支撑位： 1750 1745 1740 　　阻力位： 1760 1768 1775 　　白银　　日图在MA20企稳反弹，随机指标倾向进一步走高。4小时图震荡上行突破21.30，当前多头动能维持完好。小时图短期均线向上发散，或继续提供支持。日内建议21.50上方做多，止损21.30，上看22.00. 　　支撑位： 21.50 21.30 21.00 　　阻力位： 22.00 22.25 22.50
金融界2022-11-24

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