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CWG Markets:美国ISM数据较好,美元再创新高,黄金反弹遇阻回落整理
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据显示,8月美国服务业采购经理人指数(
PMI
)终值不及初值。 美国服务业数据强于预期,助长了对美联储将继续加息以抑制通胀的预期。 BMO Family Office副首席投资官Carol Schleif表示:美联储已经让我们变得非常看重数据,所以每一个信息出来后,投资者不仅要看绝对水平,而且要试图推断这对美联储会议意味着什么。“她补充称,”让投资者感到不安的是,真正能推动市场稳健上涨或下跌的东西不多。 芝商所(CME)的FedWatch工具显示,交易员认为在本月晚些时候的美联储政策会议上连续第三次加息75个基点的可能性为74%。 人们将关注美联储主席鲍威尔周四的发言,以及下周的美国消费者物价数据,以寻找货币政策路径的线索。 金价周二从盘中稍早触及的一周高位回落,受主要央行将激进收紧货币政策的预期推动,美元和美债收益率攀升。本周的焦点将是周四的欧洲央行会议,预计该央行将加息75个基点。 联邦基金利率期货目前认为,美联储在9月20-21日的政策会议上加息75个基点的可能性为73%。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“令市场承压的没有几种力道,所有这些都与未来一年全球货币政策的前景有关。” 美元跳涨至20年最高,此前数据显示,由于订单增长和就业强劲,美国服务业8月份连续第二个月回升,同时供应瓶颈和价格压力有所缓解。由于预期美联储将继续加息,指标美国国债收益率升至6月以来最高。更高的美债收益率提高了持有非孽息黄金的机会成本。 油价周二下跌,因更多的加息和新冠封控措施将削弱燃料需求的前景重燃市场担忧,扭转了OPEC+自2020年以来首次削减产量目标带来得两天涨势。 美元因美国服务业数据好于预期而上涨约0.6%,也对油价造成压力。服务业活动数据助长了对美联储将继续加息的预期,这可能引发经济衰退并使燃料需求下降。 欧盟外交政策负责人周一表示,他对迅速恢复伊朗核协议不抱希望。 美元指数上涨0.547%,此前美国供应管理协会(ISM)表示,上月非制造业活动指数从7月的56.7小幅升至56.9,这是经历了三个月下降后连续第二个月上升。 路透调查的经济学家此前预测,非制造业指数将降至54.9。ISM上周的制造业调查显示,与其他主要经济体相比,美国制造业活动在8月稳步增长。 汇款和外汇运营商Convera USA LLC的高级市场分析师Joe Manimbo表示:“一些关于美国经济的重要数据表明,美国经济没有衰退迹象。这在一定程度上推动美债收益率攀升,并给美元带来更多提振。” Bannockburn 全球外汇首席市场策略师Marc Chandler表示,美国经济正在放缓,但仍然是西方主要经济体中“最不难看的”。 他称,虽然美元阻力最小的路径是上行,但下周美国8月消费者物价指数公布后,上行力道将受到挑战。该数据预计将显示通胀步伐已经开始放缓。 他称,“早期的预测是月度整体通胀率回落,但核心通胀将更具粘性。”欧元和英镑兑美元最初从周一触及的多年低位回升,但欧元后来进一步下跌,创下20年新低。 汇丰银行在一份报告中表示,央行加息正在引起货币市场的关注,日本央行在杰克森霍尔研讨会上与众不同,是唯一一家仍然坚定地保持宽松货币政策的央行。 汇丰银行表示,美元兑日元汇率与美债收益率的相关性已经回升至接近今年以来的最强水平。该行将月底对该货币对的预测从之前的140日元调整为144。 日元兑美元进一步走弱,下跌1.56%,报142.82日元兑一美元。今年迄今为止,美元兑日元上涨了24%。 指标10年期美国国债收益率跳升14.3个基点,至3.334%的6月以来最高,因预期美联储)将继续加息,收紧货币政策以遏制通胀。 相比之下,受日本央行的收益率曲线控制政策影响,10年期日本国债 收益率报0.24%。英镑兑美元一度上涨,但盘尾变化不大,微升0.01%,报1.1524美元。欧元兑美元下跌0.18%,报0.9908,继续远离平价水平。 路透周一报道称,英国新首相特拉斯正在考虑冻结家庭能源账单,以试图避免数百万家庭在冬季陷入生活成本危机。 特拉斯接手的是一个陷入危机的经济体,她誓言要应对一系列艰巨的挑战,包括能源账单飙升、迫在眉睫的经济衰退和工业困境。 欧盟各国部长将于周五举行会议,讨论应对天然气和电力价格飙升的紧急措施,在俄罗斯限制向欧盟输送天然气后,能源成本急升正在冲击欧洲工业并使家庭账单增加。澳元降至七周最低,此前澳洲联储将隔夜拆款利率提高50个基点。澳洲联储委员会表示将进一步加息,但称没有预设路径。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在110.60之下遇阻,下跌在109.35之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在110.75之下遇阻,后市下跌的目标将会指向109.50--108.85。今天美指短线阻力在110.55--110.60,短线重要阻力在110.70--110.75。今天美指短线支持在110.00--110.05,短线重要支持在109.0--109.55。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在0.9860之上受到支持,上涨在0.9990之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9850之上受到支持,后市上涨的目标将会指向0.9975--1.0045。今天欧美短线阻力在0.9920--0.9925,短线重要阻力在0.9970--0.9975。今天欧美短线支持在0.9860--0.9865,短线重要支持在0.9850--0.9855。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1699.00之上受到支持,上涨在1727.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1718.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1690.00--1681.00。今天黄金短线阻力在1708.00--1709.00,短线重要阻力在1717.00--1718.00。今天黄金短线支持在1690.00--1691.00,短线重要支持在1681.00--1682.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月6日(周二)收盘上涨108.39点,涨幅0.85%,报12869.17点; 英国富时100指数9月6日(周二)收盘上涨15.05点,涨幅0.21%,报7302.48点; 法国CAC40指数9月6日(周二)收盘上涨11.39点,涨幅0.19%,报6104.61点; 欧洲斯托克50指数9月6日(周二)收盘上涨9.84点,涨幅0.28%,报3499.85点; 西班牙IBEX35指数9月6日(周二)收盘下跌20.37点,跌幅0.26%,报7842.33点; 意大利富时MIB指数9月6日(周二)收盘下跌4.19点,跌幅0.02%,报21476.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月6日(周二)收盘下跌170.37点,跌幅0.54%,报31148.07点; 标普500指数9月6日(周二)收盘下跌13.68点,跌幅0.35%,报3910.58点; 纳斯达克综合指数9月6日(周二)收盘下跌85.96点,跌幅0.74%,报11544.91点。 商品收盘情况:布伦特原油下跌3%,收于每桶92.83美元。美国原油报收于每桶86.88美元,比上周五的收盘价高1美分。美国期金下跌0.6%,结算价报1712.9美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在110.75---109.55的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在0.9975---0.9855的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.1590---1.1475的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9890---0.9790的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在143.90---142.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6765---0.6695的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3185---1.3105的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1718.00---1690.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-07
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CWG Markets
2022-09-07
easyMarkets易信:利好的美国数据助推美元指站上110,日内关注美联储官员讲话的影响
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隔夜由于美国公布的非制造业
PMI
指数好于市场预期,如此强化了市场对美国经济没有陷入衰退的判断,美元指数受此影响一度冲高至110.5附近,后又回落,目前再110.2附近徘徊。在美联储大幅加息预期的打压下,美股三大指数录得不同程度的跌幅。而黄金出现较大波动,早盘最高来到1725美元附近,后又快速暴跌,现在持稳于1700美元上下交投。 美国数据利好的影响 自上周五美国非农就业数据反映美国经济形势依旧坚韧向好,现在服务业
PMI
也强化了投资人对于经济的乐观预期。反观欧洲,经济遭遇能源供应中断威胁,4季度巨大不确定的风险令资金有持续流出欧洲,流入美国的现象。不仅如此,欧银为对抗通胀,释放将加息50基点的指引,但与美联储的行动预期比较起来还是有欠缺。美联储在利好经济数据支持下,市场预期9月将加息75个基点的概率超半,而且数据的利好支持美联储延长加息时间周期长度。所以在这样的逻辑下,尽管美元处于20年来的高点位置,但利好的数据依旧能推升美元指数向上的走势。 A50 A股市场大盘指数出现反弹,盘中交易量有所放大,不过由于上方压力位置较近,是否能突破压力还有待观察。隔夜外围股市表现疲弱,对A50指数形成一定压力,这或多或少对于内盘A股可能会造成负面影响。一方面A股接近上方压力,另一方面国际股市走势欠佳,所以日内A股走势方向可能取决于大盘股的表现,而A50指数将成为重要行情指标。 技术看,A50第一压力是13300,突破看13350,支撑是13150,破位看13100附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于低位震荡。交易策略,鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键压力位置,则空头离场。 英镑 当下英镑处于低位震荡,虽然昨日澳联储加息50基点,但不仅没有提振非美走势,而是非美震荡回落测试下方支撑。这说明市场对于美元的青睐还是比较强劲。此外欧洲遭遇能源供应危机,这对经济形势造成可预期的负面作用,也让投资人对欧系货币的顾虑难消。日内关注美联储官员晚上讲话,英镑下方支撑是否能有效,将经受考验。 技术看,英镑第一压力是1.155附近,突破看1.16近,支撑是1.148附近,破位看1.144附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金因为当下炒作美国经济数据利好,支持美联储9月加息75个基点的预期,而推升美元指数,美元指数的飙升进而打压黄金走势。不仅如此黄金本月面临的负面因素还有各国央行加息,大宗商品价格短线回落,市场需求降低等。比照非美货币的走势,黄金还处于相对高点位置。 技术上黄金上方1708美元附近是压力,突破看1715美元附近,支撑是1695美元附近,破位看1690美元附近。指标看布林线开口向下,MACD在处于低位震荡。交易策略,鉴于上方位置重要性,可以尝试逢高空交易,突破关键压力位置,则空头离场。 【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月7日 周三 ① 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 ② 10:00 中国8月贸易帐 ③ 14:00 德国7月季调后工业产出月率 ④ 14:00 英国8月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 16:00 中国8月外汇储备 ⑥ 17:00 英国央行行长官员做证词陈述 ⑦ 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值 ⑧ 17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率 ⑨ 20:30 美国7月贸易帐 ⑩ 22:00 美联储梅斯特发表讲话 ? 22:00 加拿大央行公布利率决议 ? 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数 ? 23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话 ? 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ? 次日00:35 美联储副主席布雷纳德发表讲话 ? 次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会 ? 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ? 次日04:30 美国至9月2日当周API原油库存 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-07
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易信easyMarkets
2022-09-07
美元刚刚又爆发!金价短线急跌逼近1690 若跌破首个支撑、金价恐大跌
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一步大跌。 周二公布的美国ISM服务业
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数据意外走高。由于美联储在过去几个月里大力加息以缓解通胀压力,市场参与者预计服务业
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会下降。然而,8月非制造业
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为56.9,高于预期的55.1,也高于7月的56.7。 值得注意的是,芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”(FedWatch Tool)显示,美联储9月份加息50个基点的可能性为72.0%,而前一天的概率为57%。 黄金技术分析 Panchal指出,黄金价格延续昨日从10日移动均线和三周阻力线回调的走势,同时MACD指标发出看跌信号。眼下黄金空头瞄准始于7月末以来的向上倾斜支撑线(在1688美元/盎司附近)。若跌破1688美元/盎司附近支撑,那么金价可能进一步大跌至1677美元/盎司附近的2021年低点。在此过程中,1680美元/盎司附近的今年低点或许构成短期支撑。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 上行方面,Panchal指出,10日移动均线和上述三周阻力线(分别位于1718美元/盎司和1722美元/盎司附近),将限制金价的短期上行走势。 就短期趋势而言,Panchal预计,金价将进一步走软。 香港时间11:19,现货黄金报1692.34美元/盎司。
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tqttier
2022-09-07
济数据显示,美国8月Markit服务业
PMI
为43.7,创下了过去两年以来的新低;ISM服务业指数为56.9,略高于前值的56.7。除此之外,2年期美债收益率为3.466%,10年期美债收益率为3.265%,倒挂的现象依旧存在,预示着市场对衰退预期并未降温。
从目前美黄金价格走势来看,或即将试探7月21日构成的近期低点,关注欧央行利率决议对美元指数走势的影响,从而影响黄金的短期节奏。
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大宗交易者
2022-09-07
小心“黑天鹅”突袭!未来几个月油价恐暴涨或暴跌20%以上 盯住这八大风险
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格逼近75美元/桶。 美银表示,制造业
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均徘徊在50关口附近,表明未来将出现收缩。 (图片来源:美国银行) 另一知名投行高盛表示,大宗商品对衰退的反映超过了其他任何资产类别。高盛分析师在一份报告中写道:“对衰退的过度担忧继续笼罩着大宗商品市场。实物基本面表明,大宗商品市场正处于数十年来最紧张的时期。” 2.伊朗核协议 美国银行称,若达成重启伊朗核协议的协议,每日可为市场增加100万桶原油,并估计每桶油价可能暂时下跌10至15美元。 但根据报告,OPEC+可能会迅速做出反应,其他成员国将从市场上撤出部分产量。 8月4日,新一轮伊核协议谈判在奥地利首都维也纳举行,伊朗与伊核协议其他相关方代表举行会谈,美国通过欧盟与伊朗举行间接谈判。这是自今年3月谈判因外部因素暂停以来,各方时隔5个月再度回到谈判桌。 3.欧洲能源危机导致更多的石油需求 随着欧洲大陆各地的天然气和电力价格飙升至创纪录高位,以及北溪一号天然气管道流量进一步被切断,美银分析师们表示,欧洲和亚洲有可能开始燃烧石油,而不是煤炭和天然气。 尽管由于需求破坏和欧洲经济增长疲软,油价仍存在一些下行风险,但美国银行预计将出现“大量替代”。 德国执政联盟日前批准一项价值约650亿欧元的能源援助计划,以帮助数百万欧洲家庭应对在数十年来最严重的能源危机中不断飙升的电价。 9月9日,欧盟将召开能源紧急会议,准备对电力市场进行紧急干预。业内人士警告,要重视并警惕欧洲能源危机向全球外溢风险。 4.精炼风险 根据美国银行的数据,与2020-2021年相比,由于“停产和投资不足”,全球炼油厂每天的原油蒸馏能力下降了约200万桶。 这对OPEC+构成了挑战,因为增加炼油厂的原油供应将加剧当前的失衡,但与此同时,减少供应可能会推高价格。 分析师们写道:“炼油产能的减少已经导致石脑油、汽油、柴油或燃料油等关键石油产品的裂解差价出现极端变化。” (图片来源:美国银行) 5.轻-重油价差 轻-重油价差,即汽油、柴油等轻产品与重燃料油之间的价差,是衡量能源市场的一个关键指标。然而,这种价差的一个关键瓶颈已经出现,这可能会迫使OPEC+削减产量,进而推高油价。 美国银行写道:“具体来说,轻-重油价差已经从两年前的3.5美元/桶飙升至目前的12美元/桶。” 6. 伊拉克和利比亚 伊拉克和利比亚的地缘政治不确定性可能推高原油价格,而事态的发展可能会影响OPEC的下一个产量决定。 举例来说,美国银行指出,利比亚石油日产量今年早些时候降至116万桶,7月份降至68万桶。 自2020年以来,伊拉克石油产量一直在增加,但这一趋势可能会逆转,这取决于未来几个月的政治冲突。 7. 战略石油储备 美国银行表示,美国将在10月份结束战略石油储备的释放,随着近几个月战略库存大幅下降,市场可能出现缺口,影响OPEC+的产量。 白宫国际能源事务特别总统协调员Amos Hochstein当地时间7月25日表示,美国战略石油储备创纪录的释储行动将于今年秋季如期结束。 Hochstein补充称:“我们不能成为石油供应商。这是一种储备,所以我们必须保持。” 8. 中国因素 中国因新冠肺炎疫情实施了严格的封锁,导致需求下降和油价下跌。中国是世界第二大石油消费国和炼油国。 但在美银看来,如果中国释放出放松新冠政策的信号,可能会在10月重新开放。该行并指出,航空燃料需求可能会脱离低迷水平。 (图片来源:美国银行)
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tqttier
2022-09-07
两大利空重创黄金!1700大关惨遭击穿 跌破1680金价恐将“飞流直下”
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,来源:FX168) 美国8月份服务业
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支撑了市场的观点,即美国经济上月并未陷入衰退,美元因此上涨。衡量美元兑一篮子货币的DXY指数升至新的牛市周期高点110.553,而美国供应管理协会(ISM)公布,其上月非制造业
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从7月的56.7微升至56.9,为连续第二个月上升,此前连续三个月下滑。在服务业增长之前,ISM上周发布的制造业调查显示,美国8月份的工厂活动稳步增长,超过了欧洲和中国等与之对应的经济体。 这一数据将仅次于下周公布的美国8月消费者价格指数(CPI)。市场将密切关注8月核心通胀率,以寻找美联储将加息75个基点而非50个基点的迹象。从联邦基金期货价格来看,美联储在9月20日至21日的政策会议上加息75个基点的可能性为73%。 与此同时,美国基准国债收益率升至6月份以来的最高水平,原因是市场预期美联储将继续加息,考虑到持有这种非孽息贵金属的机会成本,这对金价构成了压力。 然而,道明证券(TD Securities)的分析师辩称,“尽管利率定价现在似乎更接近公平,但黄金市场未能对持续一段时期的限制性利率的影响作出定价。” “历史数据表明,市场对联邦基金实际利率的预期高于自然利率预期的时期,伴随着金价持续表现不佳。反过来,尽管金价现在可能准确地反映了利率的预期水平,但它们并没有反映出持续一段时间的限制性政策的影响,”分析师解释道。 分析师还称,“我们认为黄金价格每下跌一点,发生重大投降事件的几率就会增加,这可能与金价跌破数十年上涨趋势切入位1675美元/盎司附近同时发生。黄金市场的特点仍然是,少数家族理财室和自营交易机构持有的头寸极其集中和膨胀,随着价格接近大流行时期的入门水平,这些机构面临的风险越来越大。” 黄金技术分析 技术上,日线图显示,黄金价格的反弹势头已经在1720-1730美元阻力区域见顶,接下来价格延续自8月高点的跌势,1700美元整数关口的支撑可能较为脆弱,跌破该水平后重点要关注的支撑水平为2021年初以来多次扭转跌势的1680美元,所该水平将成价格扭转跌势的最后希望。 考虑到金价面临的基本面比以往几次触及1680美元时严峻得多,所以后续跌破该关键支持的风险不小,而一旦有效跌破迎来的将是更加广阔的下跌空间。
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夏洛特
2022-09-07
金价隔夜跳水、一度跌破1700美元!技术面现“死叉” 小心鲍威尔“放鹰”
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/盎司。 Dua表示,美国ISM服务业
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数据出人意料地走高后,金价遭遇打击。由于美联储(FED)在过去几个月里大力加息以缓解通胀压力,市场参与者预计服务业
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会下降。然而,8月非制造业
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数据为56.9,高于预期的55.1,也高于7月的56.7。 Dua指出,本周晚些时候,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话将是至关重要的。毫无疑问,物价压力已经显示出疲态的迹象,7月份通胀已经从6月份的9.1%降至8.5%。但是,通胀仍然高于2%的长期预期水平。因此,投资者应该准备好迎接鲍威尔在谈到利率问题时的“鹰派”立场。 香港时间周四21:10,美联储主席鲍威尔将参加卡托研究所举办的有关货币政策的会议。 黄金技术分析 Dua指出,从小时图来看,金价已经跌破1703.51美元/盎司,这是金价自上周四低点1688.92美元/盎司至周二高点1726.84美元/盎司升势的61.8%斐波那契回撤位。20周期指数移动均线(EMA)在1711.97美元/盎司与50周期EMA形成看空交叉,预示着金价未来还将走软。 (现货黄金小时图 来源:FXStreet) Dua补充道,相对强弱指数(RSI)已转入20.00-40.00的看跌区间,这表明黄金下行势头将持续。 香港时间07:58,现货黄金报1703.17美元/盎司。
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tqttier
2022-09-07
【黄金收盘】多头突遭棒击!美元美债收益率双升、黄金一度下破1700 美联储二把手恐再掀巨澜
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hony?Nieves指出,根据服务业
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显示,有14个行业报告录得增长。该综合指数继2020年4月和5月两个月的萎缩之后,连续第27个月增长。在过去151个月里,除了两个月以外,服务业继续以较快的速度增长。由于商业活动、新订单和就业的增加,8月份服务业略有增长。根据商业调查委员会受访者的意见,供应链、物流和成本部分改善;然而,材料短缺仍然构成挑战。尽管劳动力市场受限,但就业情况略有改善。 一些经济学家指出,ISM的报告将有助于进一步缓解人们对美国正走向衰退的担忧。他们还指出,这也让美联储有了更大的空间来大幅加息以降温通胀压力。 “总体而言,尽管我们的追踪模型显示未来一年左右经济衰退的风险在上升,但我们仍认为经济更有可能出现一段低于趋势水平的成长时期,而非完全萎缩,”凯投宏观资深美国分析师Andrew Hunter称。 从联邦基金期货价格来看,美联储在9月20日至21日的政策会议上加息75个基点的可能性为73%。 数据显示美国服务业8月复苏,美元随之跳升至20年高位110.57,令黄金对海外买家而言更加昂贵。 指标美国国债收益率升至6月以来的最高水准,因预期美联储将继续升息。高收益率提高了持有非孽息黄金的机会成本。 美国30年期国债收益率超过6月高点,重返2014年7月以来的最高水平,新公司债发行和强于预期的ISM服务业指数刺激了对美债的抛售。眼下虽然美联储持续收紧货币政策,但迹象显示经济仍有可能软着陆。30年期国债收益率一度上涨15.4个基点至3.4975%,超过了6月16日高点。该收益率去年年末略高于1.9%。自3月以来,美联储已四次加息,累计上调利率2.25个百分点。交易员预期美联储9月会议最可能的结果是再加息75个基点。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“几乎没有什么力量对市场构成压力,所有这些都与明年全球货币政策的前景有关。” “金价受到美元和不断上升的债券收益率的拖累。在这种环境下,这两个外部市场都在做自己的事情,黄金很难维持任何形式的上涨,”RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn说。 他说:“我们可以看到,在目前的水平上,市场会出现一些逢低吸纳的现象。这应该能维持这个市场的稳定。然而,不会看到人们在不确定时期期待的大幅上涨。” 本周焦点将集中在周四的欧洲央行会议上,预计欧洲央行将升息75个基点。 此外,市场还将关注美联储官员在静默期之前的讲话,周三美联储副主席布雷纳德发表讲话。 后市预测 1.RBC Capital分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价,而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过,“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示,“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点,以及加息对美元和利率本身的影响,是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图,我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” 2.“如果实际利率和美元双双继续上升,对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱,”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。 下一交易日重点关注 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 10:00 中国8月贸易帐 16:00 中国8月外汇储备 17:00 英国央行行长官员做证词陈述 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值、欧元区第二季度季调后就业人数季率 20:30 美国7月贸易帐 22:00 美联储梅斯特发表讲话 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数 23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话 次日00:35 美联储副主席布雷纳德发表讲话 次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书
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夏洛特
2022-09-07
冰火两重天!美联储再闻佳音美元霸气凸显 全球市场“跌”声一片
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的数据显示,美国8月Markit服务业
PMI
终值录得43.7,创2020年6月以来新低,低于预期的44.2;美国8月Markit综合
PMI
终值为44.6,预期45,前值45。 标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示,美国经济低迷现象日益恶化,凸显出随着家庭和企业疲于应对生活成本上升和财务状况收紧,经济衰退加剧的风险越来越大。企业报告称,产出和订单的恶化程度超过了全球金融危机以来的水平,仅超过了疫情初期封锁期间的水平。 与此同时,就业增长有所降温,因为在需求下降和前景不确定的情况下,企业越来越不愿扩张,这将进一步抑制未来几个月的增长。调查的一个积极方面是,投入成本通胀大幅下降,这应有助于在未来几个月缓和CPI的增长,尽管增速仍居高不下。 不过,随后公布的一项数据表现强劲:ISM周二公布,衡量餐馆和酒店等企业经营状况的指标8月份升至56.9,高于前一个月的56.7。这是自4月份以来的最高水平。 ISM非制造业商业调查委员会主席Anthony?Nieves指出,根据服务业
PMI
显示,有14个行业报告录得增长。该综合指数继2020年4月和5月两个月的萎缩之后,连续第27个月增长。在过去151个月里,除了两个月以外,服务业继续以较快的速度增长。由于商业活动、新订单和就业的增加,8月份服务业略有增长。根据商业调查委员会受访者的意见,供应链、物流和成本部分改善;然而,材料短缺仍然构成挑战。尽管劳动力市场受限,但就业情况略有改善。 一些经济学家指出,ISM的报告将有助于进一步缓解人们对美国正走向衰退的担忧。他们还指出,这也让美联储有了更大的空间来大幅加息以降温通胀压力。 “总体而言,尽管我们的追踪模型显示未来一年左右经济衰退的风险在上升,但我们仍认为经济更有可能出现一段低于趋势水平的成长时期,而非完全萎缩,”凯投宏观资深美国分析师Andrew Hunter称。 数据公布后,市场预期本月晚些时候加息75个基点的可能性为72%。 美元周二走高,此前公布的美国8月服务业报告强化了经济并未陷入衰退的观点,而对利率敏感的日元则继续下跌。 美市盘中,美元指数上涨约0.7%,至110.57高点,较日低拉升近120点。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,“人们承认美国经济正在放缓,但它仍是最不难看的。” Chandler表示,尽管美元上行阻力最小,但其强势将在下周美国8月消费者物价指数(CPI)公布时受到挑战。 他表示:“早期预测是整体通胀率将环比下降。”“但核心通胀率将更具粘性。” 英镑和欧元兑美元试图从周一触及的多年低点反弹。 美元/日元上破143关口,续创1998年以来新高,日内上涨逾1.7%。今年以来,美元/日元累计升值24%。 (美元/日元30分钟走势图,来源:FX168) 基准10年期美国国债收益率跃升14.1个基点,至3.332%。相比之下,由于日本央行的收益率曲线控制政策,10年期日本国债的收益率为0.24%。 近期,多家主要投行都在下调对日元预期,预计日元今年有可能跌至145,这意味着其有可能刷新年度最大跌幅记录。 汇丰银行策略师周二认为,未来几个月日元兑美元汇率可能会跌至145日元以上,继续创下24年来低点。 汇丰外汇策略师Paul Mackel等人在报告中写到:“我们现在预计未来几个月美元/日元将维持在140上方,可能会超过145,然后在2023年下半年预计略微加速下跌,最终在明年结束时跌至130。” 高盛和瑞穗证券也发表了类似观点。 高盛分析师Kamakshya Trivedi等人在本月的报告中下调了日元预估,预计美元/日元在三个月内将触及145,而此前他们对这一货币对的预期为125。 瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto也在周一下调了日元兑美元汇率预期,预计到今年年底,日元兑美元将跌至144,而此前预期为138。瑞穗也强调,日本央行在未来一段时间内没有收紧货币政策的迹象。 随着美元持续攀升,现货黄金持续走低并刷新日低至1700.21美元,较日高回落26美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) RBC Capital分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价,而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过,“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示,“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点,以及加息对美元和利率本身的影响,是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图,我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” “如果实际利率和美元双双继续上升,对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱,”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。 美国股市周二开盘震荡下跌,因投资者权衡强劲的经济数据和升息对美联储积极收紧政策意味着什么。本周因假期而缩短。 道琼斯指数下跌250点或0.8%,标普500指数下跌0.68%,纳斯达克综合指数下跌0.98%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 与此同时,债券收益率飙升,加剧了股市的暴跌。美国10年期国债收益率一度上涨0.162个百分点,至3.353%,随后因投资者抛售国债而回落,上涨约0.13个百分点,至3.342%。收益率与价格走势相反。 上周五,三大股指连续第三周收跌。纳斯达克综合指数自2019年以来首次连续6天下跌,收盘下跌1.3%,而道琼斯指数上周五抹去了370点的涨幅,收盘下跌约1.1%。标普500指数下跌1.1%,至7月份以来最低收盘点位。 摩根士丹利E*Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“期待股市反弹的多头会在劳工节当周缩短的时候这样做,历史上9月劳工节当周的表现一直不佳:过去30年里,股市下跌的频率略低,但波动性却更高。” 摩根士丹利首席美国股票策略师、华尔街“大空头”Mike Wilson对美国企业的盈利前景感到更加悲观。即使没有经济衰退,美国企业在2023年的收入也会下降3%。这位分析师还表示,随着投资者对美国企业第二季度业绩优于预期的乐观情绪消退,美国股市将跌至新低。本轮熊市的低点可能会在今年第四季度到来。预计标普500指数至少会跌至3400点,比当前水平低约13%;如果出现经济衰退,则会跌至3000点。此外,由于能源危机恶化和欧洲央行立场强硬,欧洲地区企业利润率也将承压。但若通胀见顶,将在今年剩余时间帮助支撑股市。 在因假期而缩短的本周,投资者期待着美联储官员的讲话,以及欧洲央行将于本周晚些时候公布的新的加息决定。
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夏洛特
2022-09-07
空头气焰正盛!美数据再传好消息 黄金飞流直下逾20美元直逼1700
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hony?Nieves指出,根据服务业
PMI
显示,有14个行业报告录得增长。该综合指数继2020年4月和5月两个月的萎缩之后,连续第27个月增长。在过去151个月里,除了两个月以外,服务业继续以较快的速度增长。由于商业活动、新订单和就业的增加,8月份服务业略有增长。根据商业调查委员会受访者的意见,供应链、物流和成本部分改善;然而,材料短缺仍然构成挑战。尽管劳动力市场受限,但就业情况略有改善。 一些经济学家指出,ISM的报告将有助于进一步缓解人们对美国正走向衰退的担忧。他们还指出,这也让美联储有了更大的空间来大幅加息以降温通胀压力。 “总体而言,尽管我们的追踪模型显示未来一年左右经济衰退的风险在上升,但我们仍认为经济更有可能出现一段低于趋势水平的成长时期,而非完全萎缩,”凯投宏观资深美国分析师Andrew Hunter称。 数据公布后,市场预期本月晚些时候加息75个基点的可能性为72%。 美市盘中,现货黄金持续走低并刷新日低至1702.19美元,较日高回落24美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 贵金属策略师表示,黄金可能正在达到关键的平衡,因为中国最新的疫情封锁引发的全球衰退担忧似乎正在抵消美国国债收益率上升和美元走强的影响。 尽管今年以来黄金的表现超过了股票和债券,但考虑到黄金长期以来以对冲通胀而闻名,黄金的表现并不像一些分析师预期的那么强劲。 RBC Capital分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价,而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过,“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示,“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点,以及加息对美元和利率本身的影响,是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图,我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” 事实上,快速上升的利率已经夺走了黄金和白银的一些光彩,因为债券除了是一种“安全避风港”资产之外,还为投资者提供了更大的回报。 衡量美元兑一篮子货币走强的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.7%,10年期美国国债收益率攀升近12个基点,至3.3148%。 “如果实际利率和美元双双继续上升,对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱,”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。
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夏洛特
2022-09-06
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